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策略列表


股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A 类别 美元未對沖累积USD14.5014-07-2025
HK0000352374VPUSUAU HK
A 类别 港元未對沖累积HKD14.6014-07-2025
-
HK0000352283VPAHUAU HK
A 类别 港元未對沖每月分派HKD9.7914-07-2025
-
HK0000352291VPAHUMU HK
A 类别 美元未對沖每月分派USD9.7314-07-2025
-
HK0000352382VPAUHMU HK
A 类别 澳元對沖每月分派AUD8.9014-07-2025
-
HK0000352259VPAAHMU HK
A 类别 加元對沖每月分派CAD9.1714-07-2025
-
HK0000352267VPACHMU HK
A 类别 紐元對沖每月分派NZD9.0014-07-2025
-
HK0000352309VPANHMU HK
A 类别 人民幣未對沖每月分派CNH10.8014-07-2025
-
HK0000352325VPARUMU HK
A 类别 人民幣對沖每月分派CNH9.4714-07-2025
-
HK0000352317VPARHMU HK
股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A 类别 美元未对冲累积USD11.0914-07-2025
HK0000402450VPATAUU HK
A 类别 港元未对冲累积HKD11.0614-07-2025
-
HK0000402351VPATANU HK
A 类别 美元未对冲每月分派USD7.3614-07-2025
-
HK0000402468VPATAUM HK
A 类别 澳元对冲每月分派AUD6.9714-07-2025
-
HK0000402328VPATAAH HK
A 类别 加元对冲每月分派CAD7.2314-07-2025
-
HK0000402344VPATACM HK
A 类别 港元未对冲每月分派HKD7.3614-07-2025
HK0000402369VPATAHU HK
A 类别 纽元对冲每月分派NZD6.9514-07-2025
-
HK0000402385VPATANH HK
A 类别 人民币对冲每月分派CNH7.0814-07-2025
-
HK0000402401VPATAHM HK
A 类别 人民币未对冲每月分派CNH8.5314-07-2025
HK0000402427VPATARM HK
A 类别 新加坡元对冲累积SGD10.1814-07-2025
-
HK0000402435VPATASA HK
A 类别 新加坡元对冲每月分派SGD7.1114-07-2025
-
HK0000402443VPATASH HK
A 类别 人民币未对冲累积CNH10.1214-07-2025
-
HK0000402419VPATARU HK
股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A 类別 美元未对冲累积USD11.1214-07-2025
HK0000770799VAACUSD HK
A 类別 澳元对冲每月分派AUD8.7714-07-2025
-
HK0000770609VAACAUD HK
A 类別 英镑对冲每月分派GBP8.6514-07-2025
-
HK0000770682VAACAGB HK
A 类別 港元未对冲累积HKD11.2314-07-2025
-
HK0000770690VAACAHK HK
A 类別 港元未对冲每月分派HKD8.9614-07-2025
-
HK0000770708VAACBAU HK
A 类別 人民币对冲每月分派CNH8.6714-07-2025
-
HK0000770740VAACARH HK
A 类別 美元未对冲每月分派USD8.8714-07-2025
-
HK0000770807VAACAUS HK
股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A类别 人民币(离岸人民币)CNH15.2814-07-2025
HK0000220001VPCAARM HK
A类别 澳元未对冲AUD14.2214-07-2025
-
HK0000220092VPCAAAU HK
A类别 澳元对冲AUD12.8014-07-2025
-
HK0000220100VPCAAAH HK
A类别 加元对冲CAD12.0714-07-2025
-
HK0000220126VPCAACH HK
A类别 欧元未对冲EUR13.5317-10-2023
-
HK0000220050VPCAAEU HK
A类别 欧元对冲EUR11.4314-07-2025
-
HK0000220068VPCAAEH HK
A类别 英镑未对冲GBP14.4114-07-2025
-
HK0000220076VPCAAGU HK
A类别 英镑对冲GBP12.2314-07-2025
-
HK0000220084VPCAAGH HK
A类别 港元未对冲HKD13.1014-07-2025
-
HK0000220035VPCAAHU HK
A类别 港元对冲HKD13.1014-07-2025
-
HK0000220043VPCAAHH HK
A类别 纽元未对冲NZD13.2514-07-2025
-
HK0000220134VPCAANU HK
A类别 纽元对冲NZD13.0514-07-2025
-
HK0000220142VPCAANH HK
A类别 美元未对冲USD13.0014-07-2025
-
HK0000220019VPCAAUU HK
A类别 美元对冲USD13.8914-07-2025
-
HK0000220027VPCAAUH HK
股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A 类别 美元USD190.9414-07-2025
KYG9317Q1047VAPAICB KY
A 类别 澳元对冲AUD10.6914-07-2025
-
KYG9317Q1385VAPAAHD KY Equity
A 类别 加元对冲CAD12.4114-07-2025
-
KYG9317Q1468VAPACAH KY
A 类别 纽元对冲NZD12.7414-07-2025
-
KYG9317Q1534VAPANZH KY
A类别 人民币对冲CNH7.7814-07-2025
-
KYG9317Q2789VAFCCAR KY

策略 : 股票

成立日期 : 27-03-2007

股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A类别 港元HKD77.9114-07-2025
KYG9317M1033VPCHIGC KY
A类别 美元USD12.7114-07-2025
-
KYG9317M1603VPCHAUS KY
A 类别 澳元对冲AUD11.6014-07-2025
-
KYG9317M1371VPCHAAH KY
A 类别 加元对冲CAD11.9314-07-2025
-
KYG9317M1454VPCHACH KY
A 类别 纽元对冲NZD11.9814-07-2025
-
KYG9317M1520VPCHANH KY
A2 类别 港元每季分派HKD11.8914-07-2025
-
KYG9317M1116VPCA2QD KY
股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A 类別 美元USD64.2514-07-2025
KYG9317Q1120VAPAICM KY
A 类別 港元HKD6.3214-07-2025
-
KYG9317Q2037VACMFHA KY
A 类別 澳元对冲AUD5.6514-07-2025
-
KYG9317Q2110VACMFAA KY
A 类別 加元对冲CAD4.9117-10-2023
-
KYG9317Q2292VACMFAH KY
A 类別 英磅对冲GBP4.8717-10-2023
-
KYG9317Q2375VACMFGA KY
A 类別 纽元对冲NZD4.8617-10-2023
-
KYG9317Q2458VACMFAZ KY
A类别 人民币对冲CNH8.0714-07-2025
-
KYG9317Q2862VACMFAR KY

策略 : 股票

成立日期 : 01-04-1993

股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A 类别 美元USD427.6014-07-2025
HK0000264868VLPARAI HK
B 类别 美元USD184.9114-07-2025
HK0000264876VLPARBI HK
C 类别 美元USD23.1314-07-2025
HK0000264884VLPARCI HK
C 类别 港元*HKD181.567014-07-2025
-
HK0000264884VLPARCI HK
C 类别 人民币CNH17.1114-07-2025
HK0000264926VLCHCRM HK
C 类别 澳元对冲AUD16.1414-07-2025
-
HK0000264892VLCHAUD HK
C 类别 加元对冲CAD16.8614-07-2025
-
HK0000264900VLCHCAD HK
C 类别 人民币对冲CNH14.9714-07-2025
-
HK0000264942VLCHCRH HK
C 类别 港元對沖HKD14.7314-07-2025
-
HK0000264934VLCHCHH HK
C 类别 纽元对冲NZD17.3114-07-2025
-
HK0000264918VLCHNZD HK
C 类别 美元每月分派USD8.9314-07-2025
HK0000360880VLCCMDU HK
C 类别 港元每月分派HKD8.9714-07-2025
HK0000360898VLCCMDH HK
C 类别 人民币每月分派CNH9.5614-07-2025
HK0000362241VLCCMDR HK
C 类别 人民币对冲每月分派CNH8.3014-07-2025
-
HK0000362258VLCCMRH HK
D 类别 港元HKD10.2914-07-2025
-
HK0001047072VLPACDH HK
D 类别 港元每月分派HKD10.1914-07-2025
-
HK0001047080VLPACDM HK
D 类别 美元USD10.1814-07-2025
-
HK0001047114VLPACDU HK
D 类别 美元每月分派USD10.0914-07-2025
-
HK0001047122VLPADMU HK
D 类别 澳元对冲AUD10.1514-07-2025
-
HK0001047130VLPADAH HK
D 类别 加币 对冲CAD10.1414-07-2025
-
HK0001047148VLPADCH HK
D 类别 纽元 对冲NZD10.0914-07-2025
-
HK0001047155VLPADNH HK
D 类别 人民币 对冲CNH10.0514-07-2025
-
HK0001047163VLPADRH HK
D 类别 人民币每月分派对冲CNH10.0214-07-2025
-
HK0001047171VLPADMR HK

策略 : 固定收益

成立日期 : 28-03-2012

股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
P 类别 美元累积USD10.9614-07-2025
KYG9319N1097VPGCPUA KY
P 类别 港元累积HKD11.0014-07-2025
-
KYG9319N1253VPGCPHA KY
P 类别 美元每月分派USD3.2114-07-2025
-
KYG9319N1170VPGPUMD KY
P 类别 港元每月分派HKD3.2314-07-2025
-
KYG9319N1337VPGPHMD KY
P 类别 新加坡元对冲每月分派SGD3.4414-07-2025
-
KYG9319N1824VPPSHMA KY
A 类别 澳元对冲每月分派AUD3.0214-07-2025
-
KYG9319N2327VPGCAUD KY
A 类别 加元对冲每月分派CAD3.1214-07-2025
-
KYG9319N2400VPGCCAD KY
A 类别 欧元对冲每月分派EUR3.3714-07-2025
-
KYG9319N3499VCHAMEH KY
A 类别 欧元对冲累积EUR6.2814-07-2025
-
KYG9319N3804VPGAEHA KY
A 类别 英镑对冲每月分派GBP3.1614-07-2025
-
KYG9319N3317VPGCAGH KY
A 类别 纽元对冲每月分派NZD3.1514-07-2025
-
KYG9319N2574VPGCHNZ KY
股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A 类別 美元非对冲USD12.9414-07-2025
-
IE00BSM8VZ90VPHCUAU ID
A 类別 港元非对冲HKD12.7214-07-2025
-
IE00BSM8VQ00VPHCUAH ID
A 类別 新加坡元非对冲SGD8.8814-07-2025
-
IE00BSM8VV52VPHCUAS ID
A 类別 欧元非对冲EUR6.0908-05-2024
-
IE00BSM8VN78VPHCUAE ID
A 类別 人民币非对冲CNH6.2607-11-2024
-
IE00BSM8VR17VPHCUAR ID
A 类別 新加坡元对冲SGD5.3424-02-2025
-
IE00BSM8VW69VPHCHAS ID
股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A类日圆未对冲每月分派单位JPY983.0014-07-2025
-
HK0000997111VALPSAJ HK
A类日圆未对冲每月累积单位JPY1072.0014-07-2025
-
HK0001013330VLSRAJU HK
A类港元对冲每月分派单位HKD9.6714-07-2025
-
HK0000997103VALREAH HK
A类人民币对冲每月分派单位CNH9.7714-07-2025
-
HK0000997129VALPAAR HK
A类新加坡元对冲每月分派单位SGD9.7814-07-2025
-
HK0001005369VALPJAS HK
A类美元对冲每月分派单位USD9.7614-07-2025
-
HK0000997137VALPRAU HK

策略 : 股票

成立日期 : 02-09-2002

股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A1类别 美元USD122.5414-07-2025
HK0000288735VALASHY HK
A1类别 港元^HKD961.920614-07-2025
HK0000288735VALASHY KY
A 类别 人民币对冲累积CNH16.7014-07-2025
-
HK0000288719VALHAHR HK
A 类别 人民币非对冲累积CNH21.2914-07-2025
-
HK0000288727VALHAUR HK
A2 类别 美元每月分派USD10.8114-07-2025
-
HK0000288743VALHYA2 HK
A2 类别 港元每月分派HKD9.9814-07-2025
-
HK0000288784VALHA2H KY
A2 类别 澳元对冲每月分派AUD8.5314-07-2025
-
HK0000288750VALHA2A HK
A2 类别 加元对沖每月分派CAD9.0114-07-2025
-
HK0000288768VALHA2C HK
A2 类别 英镑对沖每月分派GBP8.4814-07-2025
-
HK0000288776VALHDSF HK
A2 类别 紐元对沖每月分派NZD8.6414-07-2025
-
HK0000288792VALHA2N HK
A2 类别 人民币对冲每月分派CNH9.1114-07-2025
-
HK0000288800VALHRMB HK
A2 类别 人民币非对冲每月分派CNH10.6514-07-2025
-
HK0000288818VAHYRMB HK
A2 类别 新加坡元对冲每月分派SGD9.9614-07-2025
-
HK0000288867VALHA2S HK
A 类别 港元对沖累积HKD10.4614-07-2025
-
HK0000288834VALHAAH HK
B 类别 美元每月分派USD11.2614-07-2025
-
HK0001047247VLPABMU HK
B 类别 港元每月分派HKD11.3514-07-2025
-
HK0001047254VLPHDBM HK
B 类别 澳元对冲每月分派AUD11.1614-07-2025
-
HK0001047262VLPABMA HK
B 类别 加元对冲每月分派CAD11.1114-07-2025
-
HK0001047270VLPABMC HK
B 类别 英镑对冲每月分派GBP11.1714-07-2025
-
HK0001047288VLPABMG HK
B 类别 纽元对冲每月分派NZD11.0614-07-2025
-
HK0001047296VLPABMH HK
B 类别 人民币对冲每月分派CNH11.2014-07-2025
-
HK0001047338VLPABMR HK

策略 : 多元资产

成立日期 : 12-10-2015

股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A 类别 美元累积USD9.6314-07-2025
-
HK0000269149VPMAAUS HK
A 类别 港元累积HKD9.6214-07-2025
-
HK0000269156VPMAHKD HK
A 类别 美元每月分派USD6.0114-07-2025
-
HK0000408119VPMAUMD HK
A 类别 港元每月分派HKD6.0014-07-2025
-
HK0000408127VPMAHMD HK
A 类别 澳元对冲每月分派AUD5.4414-07-2025
-
HK0000408135VPMAAHM HK
股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A 类别 美元未对冲累积USD20.7314-07-2025
HK0000475969VPASIAU HK
A 类别 港元未对冲累积HKD20.7414-07-2025
-
HK0000475902VPAIOAU HK
A 类别 澳元对冲每月分派AUD17.1314-07-2025
-
HK0000475878VPAIAAH HK
A 类别 加元对冲每月分派CAD18.0314-07-2025
-
HK0000475886VPAIACH HK
A 类别 港元未对冲每月分派HKD19.0314-07-2025
-
HK0000475910VPAIAHU HK
A 类别 纽元对冲每月分派NZD17.1414-07-2025
-
HK0000475928VPAIANH HK
A 类别 人民币对冲每月分派CNH17.9214-07-2025
-
HK0000475936VPAIARH HK
A 类别 新加坡元对冲累积SGD10.7203-04-2025
-
HK0000475944VPAIASH HK
A 类别 新加坡元对冲每月分派SGD13.5807-12-2022
-
HK0000475951VPASIAH HK
A 类别 美元未对冲每月分派USD19.0214-07-2025
-
HK0000475977VPASAUU HK

策略 : 股票

成立日期 : 03-03-2008

股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A 类別 美元USD45.1414-07-2025
KYG9318Y1061VTAIWAN KY
股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A 类别 美元未对冲累积USD10.901215-07-2025
-
HK0000945037VAPUAUA HK
A 类别 港元未对冲累积HKD10.926015-07-2025
-
HK0000945029VAPUAHA HK
B 类别 美元未对冲累积USD10.720915-07-2025
-
HK0000961927VAPMNKB HK
B 类别 港元未对冲累积HKD10.795615-07-2025
-
HK0000961919VAPUMBH HK
D 类别 美元未对冲累积USD10.904115-07-2025
-
HK0000945052VLPTUDU HK
D 类别 港元未对冲累积HKD10.929115-07-2025
-
HK0000945045VLPTDHK HK

策略 : 另类投资

成立日期 : 23-03-2021

股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A 类别 美元非对冲累积USD19.048315-07-2025
-
HK0000718640VAVGEAA HK
A 类别 港元非對沖累积HKD19.255615-07-2025
-
HK0000718657VAVGEAH HK

资料来源:惠理及晨星

基金表现以计价货币的资产净值计算,收益再投资及已扣除费用。就以外币计价的基金/类别而言,以美元/港元计价的投资者须承受货币汇率波动的风险。

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#基金是Value Partners Ireland Fund ICAV ( 「本公司」)的子基金。本公司是根据《2011年欧洲共同体(可转让证券集体投资企业)规例》成立的可转让证券集体投资企业,由爱尔兰中央银行(「中央银行」)认可及监督。中央银行对本公司的认可并不构成对本公司表现的担保,中央银行亦不对本公司的表现或违责承担责任。中央银行对本公司的认可并非对本公司的认许或保证。

+本基金为香港自2024年3月1日起生效之新资本投资者入境计划的合资格集体投资计划之一。

++基金具有Regulation (EU) 2019/2088 Article 8 关於金融服务业中与可持续性相关的披露(简称「SFDR」)所指的环境和/或社会特徵。它在香港亦已被纳入环境、社会及管治基金列表。环境、社会及管治基金列表并不表示该等产品获得證监会官方推介,亦不构成其环境、社会及管治特性及表现的保證。获證监会认可并不代表该产品适合任何特定投资者。详情请参阅证监会环境、社会及管治基金列表

*投资者应注意惠理价值基金「C单位」的基础货币为美元。 「C单位」的港元等值单位资产净值报价只作参考之用,并不应被用于认购或赎回的计算。 「C单位」的基础货币转换通常于相应的基金交易日以当时的汇率进行(由基金的信托人或托管人决定)。投资者应注意美元汇率波动可带来的风险。

^投资者应注意基金的基础货币为美元。港元等值单位资产净值报价只作参考之用,并不应被用于认购或赎回的计算。本基金的基础货币转换通常于相应的基金交易日以当时的汇率进行(由基金的信托人或托管人决定)。投资者应注意美元汇率波动可能带来的风险。

投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。请参阅基金之基金说明书(包括风险因素)。

欲索取投资组合的披露政策,请电邮至fis@vp.com.hk联络基金经理。下载基金年度回报纪录。

本网站并未经证监会审阅。刊发人:惠理基金管理香港有限公司/惠理基金管理公司。

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