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策略列表


股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A 类美元未对冲MDisUSD9.5424-09-2021
-
HK0000541810VPAAMUU HK Equity
A 类港元未对冲MDisHKD9.4924-09-2021
-
HK0000541778VPAAMHU HK Equity
A 类人民币未对冲MDisCNH8.7424-09-2021
-
HK0000541802VPAAMRU HK Equity
A 类人民币对冲MDisCNH9.7624-09-2021
-
HK0000541794VPAAMRH HK Equity
A 类澳元对冲MDisAUD9.5424-09-2021
-
HK0000541752VPAAMAH HK Equity
股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A类Acc 美元未對沖USD13.7824-09-2021
HK0000352374VPUSUAU HK
A类Acc 港元未對沖HKD13.7724-09-2021
HK0000352283VPAHUAU HK
A类MDis 港元未對沖HKD11.3724-09-2021
HK0000352291VPAHUMU HK
A类MDis 美元未對沖USD11.4024-09-2021
HK0000352382VPAUHMU HK
A类MDis 澳元對沖AUD10.8724-09-2021
-
HK0000352259VPAAHMU HK
A类MDis 加元對沖CAD11.0624-09-2021
-
HK0000352267VPACHMU HK
A类MDis 紐元對沖NZD10.9824-09-2021
-
HK0000352309VPANHMU HK
A类MDis 人民幣未對沖CNH11.0624-09-2021
HK0000352325VPARUMU HK
A类MDis 人民幣對沖CNH11.3624-09-2021
-
HK0000352317VPARHMU HK
股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A类美元非对冲累算USD8.6724-09-2021
-
IE00BN44WG89VAASCAU ID
A类人民币对冲累算CNH8.8224-09-2021
-
IE00BN44WV31VAASCRC ID
A类新加坡元对冲累算SGD8.6424-09-2021
-
IE00BN44WD58VAASGDA ID
A类港元非对冲累算HKD8.7024-09-2021
-
IE00BN44WB35VAASHKU ID
股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A 类 Acc 美元未对冲USD12.0524-09-2021
HK0000402450VPATAUU HK
A 类 Acc 港元未对冲HKD11.9424-09-2021
HK0000402351VPATANU HK
A 类 MDis 美元未对冲USD10.0824-09-2021
HK0000402468VPATAUM HK
A 类 MDis 澳元对冲AUD9.8224-09-2021
-
HK0000402328VPATAAH HK
A MDis 加元对冲CAD10.0524-09-2021
-
HK0000402344VPATACM HK
A 类 MDis 港元未对冲HKD10.0024-09-2021
HK0000402369VPATAHU HK
A 类 MDis 纽元对冲NZD9.8024-09-2021
-
HK0000402385VPATANH HK
A 类 MDis 人民币对冲CNH10.0924-09-2021
-
HK0000402401VPATAHM HK
A 类 MDis 人民币未对冲CNH10.3224-09-2021
HK0000402427VPATARM HK
A 类 Acc 新加坡元对冲SGD10.5724-09-2021
-
HK0000402435VPATASA HK
A 类 MDis 新加坡元对冲SGD9.8224-09-2021
-
HK0000402443VPATASH HK
A 类 Acc 人民币未对冲CNH10.0424-09-2021
-
HK0000402419VPATARU HK

策略 : 固定收益

成立日期 : 07-09-2021

股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A 类单位:澳元对冲每月分派AUD9.9724-09-2021
-
HK0000770609VAACAUD HK
A 类单位:英镑对冲每月分派GBP9.9724-09-2021
-
HK0000770682VAACAGB HK
A 类单位:港元未对冲累算HKD9.9824-09-2021
-
HK0000770690VAACAHK HK
A 类单位:港元未对冲每月分派HKD9.9824-09-2021
-
HK0000770708VAACBAU HK
A 类单位:人民币对冲每月分派CNH9.9824-09-2021
-
HK0000770740VAACARH HK
A 类单位:美元未对冲累算USD9.9724-09-2021
-
HK0000770799VAACUSD HK
A 类单位:美元未对冲每月分派USD9.9724-09-2021
-
HK0000770807VAACAUS HK
股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A类 人民币CNH22.0424-09-2021
HK0000220001VPCAARM HK
A类 澳元未对冲AUD20.2824-09-2021
HK0000220092VPCAAAU HK
A类 澳元对冲AUD18.5124-09-2021
-
HK0000220100VPCAAAH HK
A类 加元对冲CAD17.0124-09-2021
-
HK0000220126VPCAACH HK
A类 欧元未对冲EUR19.5724-09-2021
HK0000220050VPCAAEU HK
A类 欧元对冲EUR16.9224-09-2021
-
HK0000220068VPCAAEH HK
A类 英镑未对冲GBP22.8024-09-2021
HK0000220076VPCAAGU HK
A类 英镑对冲GBP17.2024-09-2021
-
HK0000220084VPCAAGH HK
A类 港元未对冲HKD20.8224-09-2021
HK0000220035VPCAAHU HK
A类 港元对冲HKD18.5224-09-2021
-
HK0000220043VPCAAHH HK
A类 纽元未对冲NZD18.1424-09-2021
HK0000220134VPCAANU HK
A类 纽元对冲NZD18.3324-09-2021
-
HK0000220142VPCAANH HK
A类 美元未对冲USD20.8724-09-2021
HK0000220019VPCAAUU HK
A类 美元对冲USD18.8924-09-2021
-
HK0000220027VPCAAUH HK
股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A类别 美元USD242.2424-09-2021
KYG9317Q1047VAPAICB KY
A类别 澳元对冲AUD14.8124-09-2021
-
KYG9317Q1385VAPAAHD KY Equity
A类别 加元对冲CAD16.5124-09-2021
-
KYG9317Q1468VAPACAH KY
A类别 纽元对冲NZD17.0824-09-2021
-
KYG9317Q1534VAPANZH KY

策略 : 股票

成立日期 : 27-03-2007

股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A类别 港元HKD91.6024-09-2021
-
KYG9317M1033VPCHIGC KY
A类别 美元USD15.0624-09-2021
-
KYG9317M1603VPCHAUS KY
A 类别 澳元对冲AUD14.6324-09-2021
-
KYG9317M1371VPCHAAH KY
A 类别 加元对冲CAD14.4724-09-2021
-
KYG9317M1454VPCHACH KY
A 类别 纽元对冲NZD14.4924-09-2021
-
KYG9317M1520VPCHANH KY
A2 QDis类别 港元HKD15.3124-09-2021
-
KYG9317M1116VPCA2QD KY
股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A类美元USD85.3824-09-2021
KYG9317Q1120VAPAICM KY
A类港元HKD8.3324-09-2021
-
KYG9317Q2037VACMFHA KY
A类澳元对冲AUD8.2424-09-2021
-
KYG9317Q2110VACMFAA KY
A类加元对冲CAD8.2724-09-2021
-
KYG9317Q2292VACMFAH KY
A类英磅对冲GBP8.2724-09-2021
-
KYG9317Q2375VACMFGA KY
A类纽元对冲NZD8.2424-09-2021
-
KYG9317Q2458VACMFAZ KY

策略 : 股票

成立日期 : 01-04-1993

股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A 单位 美元USD495.7624-09-2021
HK0000264868VLPARAI HK
B 单位 美元USD218.4924-09-2021
HK0000264876VLPARBI HK
C 单位 美元USD27.3324-09-2021
HK0000264884VLPARCI HK
C 单位 港元*HKD212.766824-09-2021
HK0000264884VLPARCI HK
C 单位 人民币CNH18.2524-09-2021
HK0000264926VLCHCRM HK
C 单位 澳元对冲AUD21.0024-09-2021
-
HK0000264892VLCHAUD HK
C 单位 加元对冲CAD21.0724-09-2021
-
HK0000264900VLCHCAD HK
C 单位 人民币对冲CNH19.1424-09-2021
-
HK0000264942VLCHCRH HK
C 單位 港元對沖HKD18.1524-09-2021
-
HK0000264934VLCHCHH HK
C 单位 纽元对冲NZD21.7624-09-2021
-
HK0000264918VLCHNZD HK
C 单位每月分派美元USD11.8124-09-2021
HK0000360880VLCCMDU HK
C 单位每月分派港元HKD11.7424-09-2021
HK0000360898VLCCMDH HK
C 单位每月分派人民币CNH11.0824-09-2021
HK0000362241VLCCMDR HK
C 单位每月分派人民币对冲CNH11.6124-09-2021
-
HK0000362258VLCCMRH HK

策略 : 固定收益

成立日期 : 28-03-2012

股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
P类Acc 美元USD15.0624-09-2021
-
KYG9319N1097VPGCPUA KY
P类Acc 港元HKD14.9924-09-2021
-
KYG9319N1253VPGCPHA KY
P类MDis 美元USD6.4124-09-2021
-
KYG9319N1170VPGPUMD KY
P类MDis 港元HKD6.3924-09-2021
-
KYG9319N1337VPGPHMD KY
P类MDis 新加坡元对冲SGD6.9224-09-2021
-
KYG9319N1824VPPSHMA KY
A类MDis 澳元对冲AUD6.1724-09-2021
-
KYG9319N2327VPGCAUD KY
A类Dis 加元对冲CAD6.3124-09-2021
-
KYG9319N2400VPGCCAD KY
A类MDis 欧元对冲EUR6.7924-09-2021
-
KYG9319N3499VCHAMEH KY
A类Acc 欧元对冲EUR9.3724-09-2021
-
KYG9319N3804VPGAEHA KY
A类MDis 英镑对冲GBP6.4724-09-2021
-
KYG9319N3317VPGCAGH KY
A类MDis 纽元对冲NZD6.4524-09-2021
-
KYG9319N2574VPGCHNZ KY
股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A类美元非对冲USD16.8524-09-2021
-
IE00BSM8VZ90VPHCUAU ID
A类港元非对冲HKD16.4324-09-2021
-
IE00BSM8VQ00VPHCUAH ID
A类新加坡元非对冲SGD12.2124-09-2021
-
IE00BSM8VV52VPHCUAS ID
A类欧元非对冲EUR8.9224-09-2021
-
IE00BSM8VN78VPHCUAE ID
A类人民币非对冲CNH8.7124-09-2021
-
IE00BSM8VR17VPHCUAR ID
A类新加坡元对冲SGD8.6124-09-2021
-
IE00BSM8VW69VPHCHAS ID

策略 : 股票

成立日期 : 02-09-2002

股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A1类别 美元USD112.6624-09-2021
HK0000288735VALASHY HK
A1类别 港元^HKD877.069424-09-2021
HK0000288735VALASHY KY
A类别Acc人民币对冲CNH16.3924-09-2021
-
HK0000288719VALHAHR HK
A类别Acc人民币非对冲CNH18.0124-09-2021
-
HK0000288727VALHAUR HK
A2MDis类别 美元USD12.3024-09-2021
-
HK0000288743VALHYA2 HK
A2MDis类别 港元HKD11.2724-09-2021
-
HK0000288784VALHA2H KY
A2MDis类别 澳元对冲AUD10.1624-09-2021
-
HK0000288750VALHA2A HK
A2MDis类别 加元对沖CAD10.5524-09-2021
-
HK0000288768VALHA2C HK
A2MDis类别 英镑对沖GBP9.9924-09-2021
-
HK0000288776VALHDSF HK
A2MDis类别 紐元对沖NZD10.5624-09-2021
-
HK0000288792VALHA2N HK
A2 MDis类别 人民币对冲CNH10.7424-09-2021
-
HK0000288800VALHRMB HK
A2 MDis类别 人民币非对冲CNH10.7424-09-2021
-
HK0000288818VAHYRMB HK
A2 MDis类别 新加坡元对冲SGD11.6524-09-2021
-
HK0000288867VALHA2S HK
A Acc 类别 港元对沖HKD9.9824-09-2021
-
HK0000288834VALHAAH HK

策略 : 多元资产

成立日期 : 12-10-2015

股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A 类别累积美元USD11.1324-09-2021
-
HK0000269149VPMAAUS HK
A 类别累积港元HKD11.0224-09-2021
-
HK0000269156VPMAHKD HK
A MDis类别美元USD8.3124-09-2021
-
HK0000408119VPMAUMD HK
A MDis类别港元HKD8.2424-09-2021
-
HK0000408127VPMAHMD HK
A MDis类别 澳元对冲AUD7.9624-09-2021
-
HK0000408135VPMAAHM HK
股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A类Acc 美元未对冲USD18.1424-09-2021
-
HK0000475969VPASIAU HK
A类MDis 澳元对冲AUD16.6624-09-2021
-
HK0000475878VPAIAAH HK
A类MDis 加元对冲CAD17.2224-09-2021
-
HK0000475886VPAIACH HK
A类Acc 港元未对冲HKD18.0024-09-2021
-
HK0000475902VPAIOAU HK
A类MDis 港元未对冲HKD17.4724-09-2021
-
HK0000475910VPAIAHU HK
A类MDis 纽元对冲NZD16.5224-09-2021
-
HK0000475928VPAIANH HK
A类MDis 人民币对冲CNH17.7324-09-2021
-
HK0000475936VPAIARH HK
A类Acc 新加坡元对冲SGD17.7724-09-2021
-
HK0000475944VPAIASH HK
A类MDis 新加坡元对冲SGD17.3224-09-2021
-
HK0000475951VPASIAH HK
A类MDis 美元未对冲USD17.6024-09-2021
-
HK0000475977VPASAUU HK

策略 : 股票

成立日期 : 03-03-2008

股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A类美元USD35.2824-09-2021
KYG9318Y1061VTAIWAN KY

策略 : 另类投资

成立日期 : 23-03-2021

股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A类美元非对冲累算基金单位USD10.104324-09-2021
-
HK0000718640VAVGEAA HK
A類港元非對沖累算基金單位HKD10.129924-09-2021
-
HK0000718657VAVGEAH HK

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