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策略列表


股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A 类别 美元未对冲每月分派USD8.2323-06-2022
-
HK0000541810VPAAMUU HK Equity
A 类别 港元未对冲每月分派HKD8.2523-06-2022
-
HK0000541778VPAAMHU HK Equity
A 类别 人民币未对冲每月分派CNH7.8023-06-2022
-
HK0000541802VPAAMRU HK Equity
A 类别 人民币对冲每月分派CNH8.5423-06-2022
-
HK0000541794VPAAMRH HK Equity
A 类别 澳元对冲每月分派AUD8.2623-06-2022
-
HK0000541752VPAAMAH HK Equity
股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A 类别 美元未對沖累积USD11.0523-06-2022
HK0000352374VPUSUAU HK
A 类别 港元未對沖累积HKD11.1323-06-2022
HK0000352283VPAHUAU HK
A 类别 港元未對沖每月分派HKD8.8823-06-2022
HK0000352291VPAHUMU HK
A 类别 美元未對沖每月分派USD8.8323-06-2022
HK0000352382VPAUHMU HK
A 类别 澳元對沖每月分派AUD8.3523-06-2022
-
HK0000352259VPAAHMU HK
A 类别 加元對沖每月分派CAD8.5423-06-2022
-
HK0000352267VPACHMU HK
A 类别 紐元對沖每月分派NZD8.4823-06-2022
-
HK0000352309VPANHMU HK
A 类别 人民幣未對沖每月分派CNH8.8623-06-2022
HK0000352325VPARUMU HK
A 类别 人民幣對沖每月分派CNH8.8123-06-2022
-
HK0000352317VPARHMU HK
股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A 类別 美元非对冲累积USD7.9923-06-2022
-
IE00BN44WG89VAASCAU ID
A 类別 人民币对冲累积CNH8.2723-06-2022
-
IE00BN44WV31VAASCRC ID
A 类別 新加坡元对冲累积SGD7.9523-06-2022
-
IE00BN44WD58VAASGDA ID
A 类別 港元非对冲累积HKD8.0923-06-2022
-
IE00BN44WB35VAASHKU ID
股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A 类别 美元未对冲累积USD9.8723-06-2022
HK0000402450VPATAUU HK
A 类别 港元未对冲累积HKD9.8623-06-2022
HK0000402351VPATANU HK
A 类别 美元未对冲每月分派USD7.9323-06-2022
HK0000402468VPATAUM HK
A 类别 澳元对冲每月分派AUD7.6823-06-2022
-
HK0000402328VPATAAH HK
A 类别 加元对冲每月分派CAD7.9023-06-2022
-
HK0000402344VPATACM HK
A 类别 港元未对冲每月分派HKD7.9323-06-2022
HK0000402369VPATAHU HK
A 类别 纽元对冲每月分派NZD7.7023-06-2022
-
HK0000402385VPATANH HK
A 类别 人民币对冲每月分派CNH7.9423-06-2022
-
HK0000402401VPATAHM HK
A 类别 人民币未对冲每月分派CNH8.3923-06-2022
HK0000402427VPATARM HK
A 类别 新加坡元对冲累积SGD8.6523-06-2022
-
HK0000402435VPATASA HK
A 类别 新加坡元对冲每月分派SGD7.7323-06-2022
-
HK0000402443VPATASH HK
A 类别 人民币未对冲累积CNH8.5423-06-2022
-
HK0000402419VPATARU HK
股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A 类別 澳元对冲每月分派AUD9.1423-06-2022
-
HK0000770609VAACAUD HK
A 类別 英镑对冲每月分派GBP9.1523-06-2022
-
HK0000770682VAACAGB HK
A 类別 港元未对冲累积HKD9.4123-06-2022
-
HK0000770690VAACAHK HK
A 类別 港元未对冲每月分派HKD9.2623-06-2022
-
HK0000770708VAACBAU HK
A 类別 人民币对冲每月分派CNH9.2923-06-2022
-
HK0000770740VAACARH HK
A 类別 美元未对冲累积USD9.3323-06-2022
-
HK0000770799VAACUSD HK
A 类別 美元未对冲每月分派USD9.1723-06-2022
-
HK0000770807VAACAUS HK
股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A类别 人民币(离岸人民币)CNH19.4823-06-2022
HK0000220001VPCAARM HK
A类别 澳元未对冲AUD18.5223-06-2022
HK0000220092VPCAAAU HK
A类别 澳元对冲AUD15.9523-06-2022
-
HK0000220100VPCAAAH HK
A类别 加元对冲CAD14.7623-06-2022
-
HK0000220126VPCAACH HK
A类别 欧元未对冲EUR18.4623-06-2022
HK0000220050VPCAAEU HK
A类别 欧元对冲EUR14.5723-06-2022
-
HK0000220068VPCAAEH HK
A类别 英镑未对冲GBP21.7423-06-2022
HK0000220076VPCAAGU HK
A类别 英镑对冲GBP14.8823-06-2022
-
HK0000220084VPCAAGH HK
A类别 港元未对冲HKD17.8523-06-2022
HK0000220035VPCAAHU HK
A类别 港元对冲HKD16.1023-06-2022
-
HK0000220043VPCAAHH HK
A类别 纽元未对冲NZD17.2823-06-2022
HK0000220134VPCAANU HK
A类别 纽元对冲NZD15.9123-06-2022
-
HK0000220142VPCAANH HK
A类别 美元未对冲USD17.7123-06-2022
HK0000220019VPCAAUU HK
A类别 美元对冲USD16.4723-06-2022
-
HK0000220027VPCAAUH HK
股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A 类别 美元USD192.7423-06-2022
KYG9317Q1047VAPAICB KY
A 类别 澳元对冲AUD11.6123-06-2022
-
KYG9317Q1385VAPAAHD KY Equity
A 类别 加元对冲CAD13.0523-06-2022
-
KYG9317Q1468VAPACAH KY
A 类别 纽元对冲NZD13.5123-06-2022
-
KYG9317Q1534VAPANZH KY
A类别 人民币对冲CNH8.6023-06-2022
-
KYG9317Q2789VAFCCAR KY

策略 : 股票

成立日期 : 27-03-2007

股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A类别 港元HKD66.4223-06-2022
KYG9317M1033VPCHIGC KY
A类别 美元USD10.8323-06-2022
-
KYG9317M1603VPCHAUS KY
A 类别 澳元对冲AUD10.3423-06-2022
-
KYG9317M1371VPCHAAH KY
A 类别 加元对冲CAD10.3223-06-2022
-
KYG9317M1454VPCHACH KY
A 类别 纽元对冲NZD10.4523-06-2022
-
KYG9317M1520VPCHANH KY
A2 类别 港元每季分派HKD10.9623-06-2022
-
KYG9317M1116VPCA2QD KY
股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A 类別 美元USD67.3323-06-2022
KYG9317Q1120VAPAICM KY
A 类別 港元HKD6.6323-06-2022
-
KYG9317Q2037VACMFHA KY
A 类別 澳元对冲AUD6.3923-06-2022
-
KYG9317Q2110VACMFAA KY
A 类別 加元对冲CAD6.4723-06-2022
-
KYG9317Q2292VACMFAH KY
A 类別 英磅对冲GBP6.4623-06-2022
-
KYG9317Q2375VACMFGA KY
A 类別 纽元对冲NZD6.4423-06-2022
-
KYG9317Q2458VACMFAZ KY
A类别 人民币对冲CNH9.2623-06-2022
-
KYG9317Q2862VACMFAR KY

策略 : 股票

成立日期 : 01-04-1993

股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A 类别 美元USD367.5123-06-2022
HK0000264868VLPARAI HK
B 类别 美元USD161.3723-06-2022
HK0000264876VLPARBI HK
C 类别 美元USD20.1923-06-2022
HK0000264884VLPARCI HK
C 类别 港元*HKD158.462223-06-2022
HK0000264884VLPARCI HK
C 类别 人民币CNH13.9923-06-2022
HK0000264926VLCHCRM HK
C 类别 澳元对冲AUD15.2323-06-2022
-
HK0000264892VLCHAUD HK
C 类别 加元对冲CAD15.4023-06-2022
-
HK0000264900VLCHCAD HK
C 类别 人民币对冲CNH14.3323-06-2022
-
HK0000264942VLCHCRH HK
C 类别 港元對沖HKD13.3623-06-2022
-
HK0000264934VLCHCHH HK
C 类别 纽元对冲NZD15.9223-06-2022
-
HK0000264918VLCHNZD HK
C 类别 美元每月分派USD8.5723-06-2022
HK0000360880VLCCMDU HK
C 类别 港元每月分派HKD8.5923-06-2022
HK0000360898VLCCMDH HK
C 类别 人民币每月分派CNH8.3423-06-2022
HK0000362241VLCCMDR HK
C 类别 人民币对冲每月分派CNH8.3823-06-2022
-
HK0000362258VLCCMRH HK

策略 : 固定收益

成立日期 : 28-03-2012

股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
P 类别 美元累积USD8.8623-06-2022
-
KYG9319N1097VPGCPUA KY
P 类别 港元累积HKD8.8923-06-2022
-
KYG9319N1253VPGCPHA KY
P 类别 美元每月分派USD3.5123-06-2022
-
KYG9319N1170VPGPUMD KY
P 类别 港元每月分派HKD3.5323-06-2022
-
KYG9319N1337VPGPHMD KY
P 类别 新加坡元对冲每月分派SGD3.7923-06-2022
-
KYG9319N1824VPPSHMA KY
A 类别 澳元对冲每月分派AUD3.3623-06-2022
-
KYG9319N2327VPGCAUD KY
A 类别 加元对冲每月分派CAD3.4623-06-2022
-
KYG9319N2400VPGCCAD KY
A 类别 欧元对冲每月分派EUR3.7223-06-2022
-
KYG9319N3499VCHAMEH KY
A 类别 欧元对冲累积EUR5.4523-06-2022
-
KYG9319N3804VPGAEHA KY
A 类别 英镑对冲每月分派GBP3.5423-06-2022
-
KYG9319N3317VPGCAGH KY
A 类别 纽元对冲每月分派NZD3.5323-06-2022
-
KYG9319N2574VPGCHNZ KY
股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A 类別 美元非对冲USD12.5923-06-2022
-
IE00BSM8VZ90VPHCUAU ID
A 类別 港元非对冲HKD12.3723-06-2022
-
IE00BSM8VQ00VPHCUAH ID
A 类別 新加坡元非对冲SGD9.3623-06-2022
-
IE00BSM8VV52VPHCUAS ID
A 类別 欧元非对冲EUR7.4123-06-2022
-
IE00BSM8VN78VPHCUAE ID
A 类別 人民币非对冲CNH6.7423-06-2022
-
IE00BSM8VR17VPHCUAR ID
A 类別 新加坡元对冲SGD6.4123-06-2022
-
IE00BSM8VW69VPHCHAS ID

策略 : 股票

成立日期 : 02-09-2002

股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A1类别 美元USD93.9523-06-2022
HK0000288735VALASHY HK
A1类别 港元^HKD737.371323-06-2022
HK0000288735VALASHY KY
A 类别 人民币对冲累积CNH13.8323-06-2022
-
HK0000288719VALHAHR HK
A 类别 人民币非对冲累积CNH15.5823-06-2022
-
HK0000288727VALHAUR HK
A2 类别 美元每月分派USD9.9123-06-2022
-
HK0000288743VALHYA2 HK
A2 类别 港元每月分派HKD9.1423-06-2022
-
HK0000288784VALHA2H KY
A2 类别 澳元对冲每月分派AUD8.0723-06-2022
-
HK0000288750VALHA2A HK
A2 类别 加元对沖每月分派CAD8.4423-06-2022
-
HK0000288768VALHA2C HK
A2 类别 英镑对沖每月分派GBP7.9823-06-2022
-
HK0000288776VALHDSF HK
A2 类别 紐元对沖每月分派NZD8.4423-06-2022
-
HK0000288792VALHA2N HK
A2 类别 人民币对冲每月分派CNH8.6123-06-2022
-
HK0000288800VALHRMB HK
A2 类别 人民币非对冲每月分派CNH8.9923-06-2022
-
HK0000288818VAHYRMB HK
A2 类别 新加坡元对冲每月分派SGD9.3523-06-2022
-
HK0000288867VALHA2S HK
A 类别 港元对沖累积HKD8.2723-06-2022
-
HK0000288834VALHAAH HK

策略 : 多元资产

成立日期 : 12-10-2015

股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A 类别 美元累积USD8.6923-06-2022
-
HK0000269149VPMAAUS HK
A 类别 港元累积HKD8.6723-06-2022
-
HK0000269156VPMAHKD HK
A 类别 美元每月分派USD6.3023-06-2022
-
HK0000408119VPMAUMD HK
A 类别 港元每月分派HKD6.3023-06-2022
-
HK0000408127VPMAHMD HK
A 类别 澳元对冲每月分派AUD5.9623-06-2022
-
HK0000408135VPMAAHM HK
股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A 类别 港元未对冲累积HKD13.8523-06-2022
HK0000475902VPAIOAU HK
A 类别 美元未对冲累积USD13.8423-06-2022
-
HK0000475969VPASIAU HK
A 类别 澳元对冲每月分派AUD12.4523-06-2022
-
HK0000475878VPAIAAH HK
A 类别 加元对冲每月分派CAD12.9323-06-2022
-
HK0000475886VPAIACH HK
A 类别 港元未对冲每月分派HKD13.3023-06-2022
-
HK0000475910VPAIAHU HK
A 类别 纽元对冲每月分派NZD12.4423-06-2022
-
HK0000475928VPAIANH HK
A 类别 人民币对冲每月分派CNH13.4123-06-2022
-
HK0000475936VPAIARH HK
A 类别 新加坡元对冲累积SGD13.5223-06-2022
-
HK0000475944VPAIASH HK
A 类别 新加坡元对冲每月分派SGD13.0523-06-2022
-
HK0000475951VPASIAH HK
A 类别 美元未对冲每月分派USD13.2923-06-2022
-
HK0000475977VPASAUU HK

策略 : 股票

成立日期 : 03-03-2008

股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A 类別 美元USD26.3923-06-2022
KYG9318Y1061VTAIWAN KY

策略 : 另类投资

成立日期 : 23-03-2021

股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A 类别 美元非对冲累积USD10.512023-06-2022
-
HK0000718640VAVGEAA HK
A 类别 港元非對沖累积HKD10.624523-06-2022
-
HK0000718657VAVGEAH HK

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