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策略 : 股票
成立日期 : 24-05-2023
| 股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 类别 美元非对冲累积 | USD | 9.23 | 29-09-2023 | IE000NVDH404 | VPAFNAU ID | |
| A 类别 澳元对冲累积 | AUD | 9.17 | 29-09-2023 | IE000A1BC7A9 | VPAFNAA ID | |
| A 类别 港元非对冲累积 | HKD | 9.22 | 29-09-2023 | IE000864PPI8 | VPAFNHA ID | |
| A 类别 人民币对冲累积 | CNH | 9.13 | 29-09-2023 | IE000VW6AV56 | VPAFNUA ID | |
| A 类别 新加坡元对冲累积 | SGD | 9.17 | 29-09-2023 | IE000032N2A4 | VPAFNSA ID |
| 股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 类别 美元未對沖累积 | USD | 11.17 | 29-09-2023 | HK0000352374 | VPUSUAU HK | |
| A 类别 港元未對沖累积 | HKD | 11.23 | 29-09-2023 | HK0000352283 | VPAHUAU HK | |
| A 类别 港元未對沖每月分派 | HKD | 8.32 | 29-09-2023 | HK0000352291 | VPAHUMU HK | |
| A 类别 美元未對沖每月分派 | USD | 8.29 | 29-09-2023 | HK0000352382 | VPAUHMU HK | |
| A 类别 澳元對沖每月分派 | AUD | 7.69 | 29-09-2023 | HK0000352259 | VPAAHMU HK | |
| A 类别 加元對沖每月分派 | CAD | 7.96 | 29-09-2023 | HK0000352267 | VPACHMU HK | |
| A 类别 紐元對沖每月分派 | NZD | 7.85 | 29-09-2023 | HK0000352309 | VPANHMU HK | |
| A 类别 人民幣未對沖每月分派 | CNH | 9.13 | 29-09-2023 | HK0000352325 | VPARUMU HK | |
| A 类别 人民幣對沖每月分派 | CNH | 8.07 | 29-09-2023 | HK0000352317 | VPARHMU HK |
| 股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 类别 美元未对冲累积 | USD | 9.50 | 29-09-2023 | HK0000402450 | VPATAUU HK | |
| A 类别 港元未对冲累积 | HKD | 9.46 | 29-09-2023 | HK0000402351 | VPATANU HK | |
| A 类别 美元未对冲每月分派 | USD | 7.09 | 29-09-2023 | HK0000402468 | VPATAUM HK | |
| A 类别 澳元对冲每月分派 | AUD | 6.77 | 29-09-2023 | HK0000402328 | VPATAAH HK | |
| A 类别 加元对冲每月分派 | CAD | 7.03 | 29-09-2023 | HK0000402344 | VPATACM HK | |
| A 类别 港元未对冲每月分派 | HKD | 7.07 | 29-09-2023 | HK0000402369 | VPATAHU HK | |
| A 类别 纽元对冲每月分派 | NZD | 6.78 | 29-09-2023 | HK0000402385 | VPATANH HK | |
| A 类别 人民币对冲每月分派 | CNH | 6.93 | 29-09-2023 | HK0000402401 | VPATAHM HK | |
| A 类别 人民币未对冲每月分派 | CNH | 8.22 | 29-09-2023 | HK0000402427 | VPATARM HK | |
| A 类别 新加坡元对冲累积 | SGD | 8.22 | 29-09-2023 | HK0000402435 | VPATASA HK | |
| A 类别 新加坡元对冲每月分派 | SGD | 6.85 | 29-09-2023 | HK0000402443 | VPATASH HK | |
| A 类别 人民币未对冲累积 | CNH | 8.93 | 29-09-2023 | HK0000402419 | VPATARU HK |
| 股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 类別 美元未对冲累积 | USD | 9.42 | 28-09-2023 | HK0000770799 | VAACUSD HK | |
| A 类別 澳元对冲每月分派 | AUD | 8.51 | 28-09-2023 | HK0000770609 | VAACAUD HK | |
| A 类別 英镑对冲每月分派 | GBP | 8.45 | 28-09-2023 | HK0000770682 | VAACAGB HK | |
| A 类別 港元未对冲累积 | HKD | 9.49 | 28-09-2023 | HK0000770690 | VAACAHK HK | |
| A 类別 港元未对冲每月分派 | HKD | 8.66 | 28-09-2023 | HK0000770708 | VAACBAU HK | |
| A 类別 人民币对冲每月分派 | CNH | 8.53 | 28-09-2023 | HK0000770740 | VAACARH HK | |
| A 类別 美元未对冲每月分派 | USD | 8.61 | 28-09-2023 | HK0000770807 | VAACAUS HK |
| 股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A类别 人民币(离岸人民币) | CNH | 15.82 | 28-09-2023 | HK0000220001 | VPCAARM HK | |
| A类别 澳元未对冲 | AUD | 14.91 | 28-09-2023 | HK0000220092 | VPCAAAU HK | |
| A类别 澳元对冲 | AUD | 13.01 | 28-09-2023 | HK0000220100 | VPCAAAH HK | |
| A类别 加元对冲 | CAD | 12.23 | 28-09-2023 | HK0000220126 | VPCAACH HK | |
| A类别 欧元未对冲 | EUR | 13.76 | 28-09-2023 | HK0000220050 | VPCAAEU HK | |
| A类别 欧元对冲 | EUR | 11.73 | 28-09-2023 | HK0000220068 | VPCAAEH HK | |
| A类别 英镑未对冲 | GBP | 16.23 | 28-09-2023 | HK0000220076 | VPCAAGU HK | |
| A类别 英镑对冲 | GBP | 12.25 | 28-09-2023 | HK0000220084 | VPCAAGH HK | |
| A类别 港元未对冲 | HKD | 13.26 | 28-09-2023 | HK0000220035 | VPCAAHU HK | |
| A类别 港元对冲 | HKD | 13.25 | 28-09-2023 | HK0000220043 | VPCAAHH HK | |
| A类别 纽元未对冲 | NZD | 13.57 | 28-09-2023 | HK0000220134 | VPCAANU HK | |
| A类别 纽元对冲 | NZD | 13.14 | 28-09-2023 | HK0000220142 | VPCAANH HK | |
| A类别 美元未对冲 | USD | 13.20 | 28-09-2023 | HK0000220019 | VPCAAUU HK | |
| A类别 美元对冲 | USD | 13.78 | 28-09-2023 | HK0000220027 | VPCAAUH HK |
| 股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 类别 美元 | USD | 153.22 | 28-09-2023 | KYG9317Q1047 | VAPAICB KY | |
| A 类别 澳元对冲 | AUD | 8.90 | 28-09-2023 | KYG9317Q1385 | VAPAAHD KY Equity | |
| A 类别 加元对冲 | CAD | 10.22 | 28-09-2023 | KYG9317Q1468 | VAPACAH KY | |
| A 类别 纽元对冲 | NZD | 10.51 | 28-09-2023 | KYG9317Q1534 | VAPANZH KY | |
| A类别 人民币对冲 | CNH | 6.58 | 28-09-2023 | KYG9317Q2789 | VAFCCAR KY |
| 股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A类别 港元 | HKD | 59.56 | 29-09-2023 | KYG9317M1033 | VPCHIGC KY | |
| A类别 美元 | USD | 9.74 | 29-09-2023 | KYG9317M1603 | VPCHAUS KY | |
| A 类别 澳元对冲 | AUD | 9.05 | 29-09-2023 | KYG9317M1371 | VPCHAAH KY | |
| A 类别 加元对冲 | CAD | 9.22 | 29-09-2023 | KYG9317M1454 | VPCHACH KY | |
| A 类别 纽元对冲 | NZD | 9.29 | 29-09-2023 | KYG9317M1520 | VPCHANH KY | |
| A2 类别 港元每季分派 | HKD | 9.47 | 29-09-2023 | KYG9317M1116 | VPCA2QD KY |
| 股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 类別 美元 | USD | 51.96 | 28-09-2023 | KYG9317Q1120 | VAPAICM KY | |
| A 类別 港元 | HKD | 5.10 | 28-09-2023 | KYG9317Q2037 | VACMFHA KY | |
| A 类別 澳元对冲 | AUD | 4.76 | 28-09-2023 | KYG9317Q2110 | VACMFAA KY | |
| A 类別 加元对冲 | CAD | 4.91 | 28-09-2023 | KYG9317Q2292 | VACMFAH KY | |
| A 类別 英磅对冲 | GBP | 4.87 | 28-09-2023 | KYG9317Q2375 | VACMFGA KY | |
| A 类別 纽元对冲 | NZD | 4.86 | 28-09-2023 | KYG9317Q2458 | VACMFAZ KY | |
| A类别 人民币对冲 | CNH | 6.87 | 28-09-2023 | KYG9317Q2862 | VACMFAR KY |
| 股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 类别 美元 | USD | 327.04 | 29-09-2023 | HK0000264868 | VLPARAI HK | |
| B 类别 美元 | USD | 142.69 | 29-09-2023 | HK0000264876 | VLPARBI HK | |
| C 类别 美元 | USD | 17.85 | 29-09-2023 | HK0000264884 | VLPARCI HK | |
| C 类别 港元* | HKD | 139.7450 | 29-09-2023 | HK0000264884 | VLPARCI HK | |
| C 类别 人民币 | CNH | 13.44 | 29-09-2023 | HK0000264926 | VLCHCRM HK | |
| C 类别 澳元对冲 | AUD | 12.98 | 29-09-2023 | HK0000264892 | VLCHAUD HK | |
| C 类别 加元对冲 | CAD | 13.39 | 29-09-2023 | HK0000264900 | VLCHCAD HK | |
| C 类别 人民币对冲 | CNH | 12.18 | 29-09-2023 | HK0000264942 | VLCHCRH HK | |
| C 类别 港元對沖 | HKD | 11.63 | 29-09-2023 | HK0000264934 | VLCHCHH HK | |
| C 类别 纽元对冲 | NZD | 13.77 | 29-09-2023 | HK0000264918 | VLCHNZD HK | |
| C 类别 美元每月分派 | USD | 7.28 | 29-09-2023 | HK0000360880 | VLCCMDU HK | |
| C 类别 港元每月分派 | HKD | 7.28 | 29-09-2023 | HK0000360898 | VLCCMDH HK | |
| C 类别 人民币每月分派 | CNH | 7.77 | 29-09-2023 | HK0000362241 | VLCCMDR HK | |
| C 类别 人民币对冲每月分派 | CNH | 6.88 | 29-09-2023 | HK0000362258 | VLCCMRH HK |
| 股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P 类别 美元累积 | USD | 8.75 | 29-09-2023 | KYG9319N1097 | VPGCPUA KY | |
| P 类别 港元累积 | HKD | 8.75 | 29-09-2023 | KYG9319N1253 | VPGCPHA KY | |
| P 类别 美元每月分派 | USD | 3.02 | 29-09-2023 | KYG9319N1170 | VPGPUMD KY | |
| P 类别 港元每月分派 | HKD | 3.04 | 29-09-2023 | KYG9319N1337 | VPGPHMD KY | |
| P 类别 新加坡元对冲每月分派 | SGD | 3.25 | 29-09-2023 | KYG9319N1824 | VPPSHMA KY | |
| A 类别 澳元对冲每月分派 | AUD | 2.85 | 29-09-2023 | KYG9319N2327 | VPGCAUD KY | |
| A 类别 加元对冲每月分派 | CAD | 2.97 | 29-09-2023 | KYG9319N2400 | VPGCCAD KY | |
| A 类别 欧元对冲每月分派 | EUR | 3.17 | 29-09-2023 | KYG9319N3499 | VCHAMEH KY | |
| A 类别 欧元对冲累积 | EUR | 5.19 | 29-09-2023 | KYG9319N3804 | VPGAEHA KY | |
| A 类别 英镑对冲每月分派 | GBP | 3.00 | 29-09-2023 | KYG9319N3317 | VPGCAGH KY | |
| A 类别 纽元对冲每月分派 | NZD | 3.00 | 29-09-2023 | KYG9319N2574 | VPGCHNZ KY |
| 股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 类別 美元非对冲 | USD | 11.85 | 28-09-2023 | IE00BSM8VZ90 | VPHCUAU ID | |
| A 类別 港元非对冲 | HKD | 11.61 | 28-09-2023 | IE00BSM8VQ00 | VPHCUAH ID | |
| A 类別 新加坡元非对冲 | SGD | 8.68 | 28-09-2023 | IE00BSM8VV52 | VPHCUAS ID | |
| A 类別 欧元非对冲 | EUR | 6.96 | 28-09-2023 | IE00BSM8VN78 | VPHCUAE ID | |
| A 类別 人民币非对冲 | CNH | 6.92 | 28-09-2023 | IE00BSM8VR17 | VPHCUAR ID | |
| A 类別 新加坡元对冲 | SGD | 5.93 | 28-09-2023 | IE00BSM8VW69 | VPHCHAS ID |
| 股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1类别 美元 | USD | 92.65 | 29-09-2023 | HK0000288735 | VALASHY HK | |
| A1类别 港元^ | HKD | 725.3430 | 29-09-2023 | HK0000288735 | VALASHY KY | |
| A 类别 人民币对冲累积 | CNH | 13.17 | 29-09-2023 | HK0000288719 | VALHAHR HK | |
| A 类别 人民币非对冲累积 | CNH | 16.71 | 29-09-2023 | HK0000288727 | VALHAUR HK | |
| A2 类别 美元每月分派 | USD | 9.03 | 29-09-2023 | HK0000288743 | VALHYA2 HK | |
| A2 类别 港元每月分派 | HKD | 8.32 | 29-09-2023 | HK0000288784 | VALHA2H KY | |
| A2 类别 澳元对冲每月分派 | AUD | 7.16 | 29-09-2023 | HK0000288750 | VALHA2A HK | |
| A2 类别 加元对沖每月分派 | CAD | 7.62 | 29-09-2023 | HK0000288768 | VALHA2C HK | |
| A2 类别 英镑对沖每月分派 | GBP | 7.15 | 29-09-2023 | HK0000288776 | VALHDSF HK | |
| A2 类别 紐元对沖每月分派 | NZD | 7.52 | 29-09-2023 | HK0000288792 | VALHA2N HK | |
| A2 类别 人民币对冲每月分派 | CNH | 7.64 | 29-09-2023 | HK0000288800 | VALHRMB HK | |
| A2 类别 人民币非对冲每月分派 | CNH | 9.01 | 29-09-2023 | HK0000288818 | VAHYRMB HK | |
| A2 类别 新加坡元对冲每月分派 | SGD | 8.42 | 29-09-2023 | HK0000288867 | VALHA2S HK | |
| A 类别 港元对沖累积 | HKD | 8.01 | 29-09-2023 | HK0000288834 | VALHAAH HK |
| 股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 类别 美元未对冲累积 | USD | 16.06 | 29-09-2023 | HK0000475969 | VPASIAU HK | |
| A 类别 港元未对冲累积 | HKD | 16.03 | 29-09-2023 | HK0000475902 | VPAIOAU HK | |
| A 类别 澳元对冲每月分派 | AUD | 13.88 | 29-09-2023 | HK0000475878 | VPAIAAH HK | |
| A 类别 加元对冲每月分派 | CAD | 14.61 | 29-09-2023 | HK0000475886 | VPAIACH HK | |
| A 类别 港元未对冲每月分派 | HKD | 15.07 | 29-09-2023 | HK0000475910 | VPAIAHU HK | |
| A 类别 纽元对冲每月分派 | NZD | 13.85 | 29-09-2023 | HK0000475928 | VPAIANH HK | |
| A 类别 人民币对冲每月分派 | CNH | 14.75 | 29-09-2023 | HK0000475936 | VPAIARH HK | |
| A 类别 新加坡元对冲累积 | SGD | 0.00 | 25-09-2023 | HK0000475944 | VPAIASH HK | |
| A 类别 新加坡元对冲每月分派 | SGD | 13.58 | 07-12-2022 | HK0000475951 | VPASIAH HK | |
| A 类别 美元未对冲每月分派 | USD | 15.10 | 29-09-2023 | HK0000475977 | VPASAUU HK |
| 股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 类别 美元累积 | USD | 7.52 | 29-09-2023 | HK0000269149 | VPMAAUS HK | |
| A 类别 港元累积 | HKD | 7.48 | 29-09-2023 | HK0000269156 | VPMAHKD HK | |
| A 类别 美元每月分派 | USD | 5.12 | 29-09-2023 | HK0000408119 | VPMAUMD HK | |
| A 类别 港元每月分派 | HKD | 5.11 | 29-09-2023 | HK0000408127 | VPMAHMD HK | |
| A 类别 澳元对冲每月分派 | AUD | 4.73 | 29-09-2023 | HK0000408135 | VPMAAHM HK |
| 股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 类別 美元 | USD | 32.25 | 28-09-2023 | KYG9318Y1061 | VTAIWAN KY |
| 股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 类别 美元非对冲累积 | USD | 10.6876 | 29-09-2023 | HK0000718640 | VAVGEAA HK | |
| A 类别 港元非對沖累积 | HKD | 10.7749 | 29-09-2023 | HK0000718657 | VAVGEAH HK |
资料来源：惠理及晨星
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