© 2021 Morningstar。保留所有权利。此处包含的资讯为：（1）为晨星和/或其内容提供者所专有；（2）不得复制或流通；以及（3）并不保证是准确、完全或及时的。晨星及其内容提供者对于使用这些资讯所造成的损害或损失，概不承担任何责任。晨星星号评级资料截至上月底。
资料来源：汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司及 HSBC Securities Services (Ireland) DAC。下载基金年度回报纪录。
欲索取投资组合的披露政策，请电邮至fis@vp.com.hk联络基金经理。

投资者应注意基金表现按该基金相关单位之货币资产净值计算，某些基金港元等值单位资产净值报价只作参考之用，并不应被用于认购或赎回的计算。基金的基础货币转换通常于相应的基金交易日以当时的汇率进行（由基金的信托人或托管人决定）。投资者应注意，美元及其他货币的汇率波动将带来汇兑风险。

#「惠理医药行业基金」是Value Partners Ireland Fund ICAV（“本公司”）的子基金。本公司是根据《 2011年欧洲共同体（可转让证券集体投资企业）规例》成立的可转让证券集体投资企业 ，由爱尔兰中央银行（「中央银行」）认可及监督。中央银行对本公司的认可并不构成对本公司表现的担保，中央银行亦不对本公司的表现或违责承担责任。 并非对本公司的认许或保证。*投资者应注意惠理价值基金「C单位」的基础货币为美元。「C单位」的港元等值单位资产净值报价只作参考之用，并不应被用于认购或赎回的计算。「C单位」的基础货币转换通常于相应的基金交易日以当时的汇率进行（由基金的信托人或托管人决定）。投资者应注意美元汇率波动可带来的风险。
^投资者应注意基金的基础货币为美元。港元等值单位资产净值报价只作参考之用，并不应被用于认购或赎回的计算。本基金的基础货币转换通常于相应的基金交易日以当时的汇率进行（由基金的信托人或托管人决定）。投资者应注意美元汇率波动可能带来的风险。

基金产品之流动性可能相对较低，未必适合所有投资者。本网站所载的资料不应被视作对投资者就任何基金产品作出之认许。投资涉及风险，基金单位价格可升亦可跌，基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者可能无法取回原本投资金额。请参阅基金之解释备忘录。本网页并未经证监会审阅。刊发人：惠理基金管理香港有限公司/惠理基金管理公司。