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策略列表


股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A 类别 美元非对冲累积USD8.5123-04-2024
-
IE000NVDH404VPAFNAU ID
A 类别 澳元对冲累积AUD8.3723-04-2024
-
IE000A1BC7A9VPAFNAA ID
A 类别 港元非对冲累积HKD8.5023-04-2024
-
IE000864PPI8VPAFNHA ID
A 类别 人民币对冲累积CNH8.3023-04-2024
-
IE000VW6AV56VPAFNUA ID
A 类别 新加坡元对冲累积SGD8.3623-04-2024
-
IE000032N2A4VPAFNSA ID
股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A 类别 美元未對沖累积USD11.9623-04-2024
HK0000352374VPUSUAU HK
A 类别 港元未對沖累积HKD12.0323-04-2024
HK0000352283VPAHUAU HK
A 类别 港元未對沖每月分派HKD8.6523-04-2024
HK0000352291VPAHUMU HK
A 类别 美元未對沖每月分派USD8.6123-04-2024
HK0000352382VPAUHMU HK
A 类别 澳元對沖每月分派AUD7.9423-04-2024
-
HK0000352259VPAAHMU HK
A 类别 加元對沖每月分派CAD8.2423-04-2024
-
HK0000352267VPACHMU HK
A 类别 紐元對沖每月分派NZD8.1223-04-2024
-
HK0000352309VPANHMU HK
A 类别 人民幣未對沖每月分派CNH9.5723-04-2024
HK0000352325VPARUMU HK
A 类别 人民幣對沖每月分派CNH8.3823-04-2024
-
HK0000352317VPARHMU HK
股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A 类别 美元未对冲累积USD10.1323-04-2024
-
HK0000402450VPATAUU HK
A 类别 港元未对冲累积HKD10.1023-04-2024
HK0000402351VPATANU HK
A 类别 美元未对冲每月分派USD7.3023-04-2024
HK0000402468VPATAUM HK
A 类别 澳元对冲每月分派AUD6.9423-04-2024
-
HK0000402328VPATAAH HK
A 类别 加元对冲每月分派CAD7.2323-04-2024
-
HK0000402344VPATACM HK
A 类别 港元未对冲每月分派HKD7.2923-04-2024
HK0000402369VPATAHU HK
A 类别 纽元对冲每月分派NZD6.9723-04-2024
-
HK0000402385VPATANH HK
A 类别 人民币对冲每月分派CNH7.1123-04-2024
-
HK0000402401VPATAHM HK
A 类别 人民币未对冲每月分派CNH8.5123-04-2024
HK0000402427VPATARM HK
A 类别 新加坡元对冲累积SGD8.6723-04-2024
-
HK0000402435VPATASA HK
A 类别 新加坡元对冲每月分派SGD7.0623-04-2024
-
HK0000402443VPATASH HK
A 类别 人民币未对冲累积CNH9.4823-04-2024
-
HK0000402419VPATARU HK
股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A 类別 美元未对冲累积USD10.2123-04-2024
-
HK0000770799VAACUSD HK
A 类別 澳元对冲每月分派AUD8.8423-04-2024
-
HK0000770609VAACAUD HK
A 类別 英镑对冲每月分派GBP8.7923-04-2024
-
HK0000770682VAACAGB HK
A 类別 港元未对冲累积HKD10.3023-04-2024
-
HK0000770690VAACAHK HK
A 类別 港元未对冲每月分派HKD9.0423-04-2024
-
HK0000770708VAACBAU HK
A 类別 人民币对冲每月分派CNH8.8623-04-2024
-
HK0000770740VAACARH HK
A 类別 美元未对冲每月分派USD8.9723-04-2024
-
HK0000770807VAACAUS HK
股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A类别 人民币(离岸人民币)CNH14.3823-04-2024
-
HK0000220001VPCAARM HK
A类别 澳元未对冲AUD13.4823-04-2024
-
HK0000220092VPCAAAU HK
A类别 澳元对冲AUD11.8823-04-2024
-
HK0000220100VPCAAAH HK
A类别 加元对冲CAD11.2123-04-2024
-
HK0000220126VPCAACH HK
A类别 欧元未对冲EUR13.5317-10-2023
-
HK0000220050VPCAAEU HK
A类别 欧元对冲EUR10.6923-04-2024
-
HK0000220068VPCAAEH HK
A类别 英镑未对冲GBP14.6123-04-2024
-
HK0000220076VPCAAGU HK
A类别 英镑对冲GBP11.2423-04-2024
-
HK0000220084VPCAAGH HK
A类别 港元未对冲HKD12.1623-04-2024
-
HK0000220035VPCAAHU HK
A类别 港元对冲HKD12.1423-04-2024
-
HK0000220043VPCAAHH HK
A类别 纽元未对冲NZD12.4823-04-2024
-
HK0000220134VPCAANU HK
A类别 纽元对冲NZD12.0623-04-2024
-
HK0000220142VPCAANH HK
A类别 美元未对冲USD12.0823-04-2024
-
HK0000220019VPCAAUU HK
A类别 美元对冲USD12.6823-04-2024
-
HK0000220027VPCAAUH HK
股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A 类别 美元USD154.1623-04-2024
KYG9317Q1047VAPAICB KY
A 类别 澳元对冲AUD8.8723-04-2024
-
KYG9317Q1385VAPAAHD KY Equity
A 类别 加元对冲CAD10.2423-04-2024
-
KYG9317Q1468VAPACAH KY
A 类别 纽元对冲NZD10.5323-04-2024
-
KYG9317Q1534VAPANZH KY
A类别 人民币对冲CNH6.5223-04-2024
-
KYG9317Q2789VAFCCAR KY

策略 : 股票

成立日期 : 27-03-2007

股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A类别 港元HKD59.5323-04-2024
KYG9317M1033VPCHIGC KY
A类别 美元USD9.7223-04-2024
-
KYG9317M1603VPCHAUS KY
A 类别 澳元对冲AUD8.9823-04-2024
-
KYG9317M1371VPCHAAH KY
A 类别 加元对冲CAD9.1923-04-2024
-
KYG9317M1454VPCHACH KY
A 类别 纽元对冲NZD9.2723-04-2024
-
KYG9317M1520VPCHANH KY
A2 类别 港元每季分派HKD9.3523-04-2024
-
KYG9317M1116VPCA2QD KY
股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A 类別 美元USD49.3823-04-2024
KYG9317Q1120VAPAICM KY
A 类別 港元HKD4.8523-04-2024
-
KYG9317Q2037VACMFHA KY
A 类別 澳元对冲AUD4.4723-04-2024
-
KYG9317Q2110VACMFAA KY
A 类別 加元对冲CAD4.9117-10-2023
-
KYG9317Q2292VACMFAH KY
A 类別 英磅对冲GBP4.8717-10-2023
-
KYG9317Q2375VACMFGA KY
A 类別 纽元对冲NZD4.8617-10-2023
-
KYG9317Q2458VACMFAZ KY
A类别 人民币对冲CNH6.4323-04-2024
-
KYG9317Q2862VACMFAR KY

策略 : 股票

成立日期 : 01-04-1993

股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A 类别 美元USD324.9523-04-2024
HK0000264868VLPARAI HK
B 类别 美元USD141.3823-04-2024
HK0000264876VLPARBI HK
C 类别 美元USD17.6923-04-2024
HK0000264884VLPARCI HK
C 类别 港元*HKD138.640123-04-2024
HK0000264884VLPARCI HK
C 类别 人民币CNH13.2523-04-2024
HK0000264926VLCHCRM HK
C 类别 澳元对冲AUD12.7023-04-2024
-
HK0000264892VLCHAUD HK
C 类别 加元对冲CAD13.1923-04-2024
-
HK0000264900VLCHCAD HK
C 类别 人民币对冲CNH11.8923-04-2024
-
HK0000264942VLCHCRH HK
C 类别 港元對沖HKD11.4623-04-2024
-
HK0000264934VLCHCHH HK
C 类别 纽元对冲NZD13.5623-04-2024
-
HK0000264918VLCHNZD HK
C 类别 美元每月分派USD7.0923-04-2024
HK0000360880VLCCMDU HK
C 类别 港元每月分派HKD7.1123-04-2024
HK0000360898VLCCMDH HK
C 类别 人民币每月分派CNH7.6223-04-2024
HK0000362241VLCCMDR HK
C 类别 人民币对冲每月分派CNH6.6823-04-2024
-
HK0000362258VLCCMRH HK

策略 : 固定收益

成立日期 : 28-03-2012

股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
P 类别 美元累积USD9.7823-04-2024
KYG9319N1097VPGCPUA KY
P 类别 港元累积HKD9.8023-04-2024
KYG9319N1253VPGCPHA KY
P 类别 美元每月分派USD3.2423-04-2024
KYG9319N1170VPGPUMD KY
P 类别 港元每月分派HKD3.2523-04-2024
KYG9319N1337VPGPHMD KY
P 类别 新加坡元对冲每月分派SGD3.4723-04-2024
-
KYG9319N1824VPPSHMA KY
A 类别 澳元对冲每月分派AUD3.0423-04-2024
-
KYG9319N2327VPGCAUD KY
A 类别 加元对冲每月分派CAD3.1723-04-2024
-
KYG9319N2400VPGCCAD KY
A 类别 欧元对冲每月分派EUR3.3923-04-2024
-
KYG9319N3499VCHAMEH KY
A 类别 欧元对冲累积EUR5.7423-04-2024
-
KYG9319N3804VPGAEHA KY
A 类别 英镑对冲每月分派GBP3.2123-04-2024
-
KYG9319N3317VPGCAGH KY
A 类别 纽元对冲每月分派NZD3.2123-04-2024
-
KYG9319N2574VPGCHNZ KY
股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A 类別 美元非对冲USD9.8723-04-2024
-
IE00BSM8VZ90VPHCUAU ID
A 类別 港元非对冲HKD9.6823-04-2024
-
IE00BSM8VQ00VPHCUAH ID
A 类別 新加坡元非对冲SGD7.1923-04-2024
-
IE00BSM8VV52VPHCUAS ID
A 类別 欧元非对冲EUR5.7223-04-2024
-
IE00BSM8VN78VPHCUAE ID
A 类別 人民币非对冲CNH5.7323-04-2024
-
IE00BSM8VR17VPHCUAR ID
A 类別 新加坡元对冲SGD4.8823-04-2024
-
IE00BSM8VW69VPHCHAS ID
股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A类港元对冲每月分派单位HKD9.9523-04-2024
-
HK0000997103VALREAH HK
A类日圆未对冲每月分派单位JPY995.0023-04-2024
-
HK0000997111VALPSAJ HK
A类人民币对冲每月分派单位CNH9.9523-04-2024
-
HK0000997129VALPAAR HK
A类新加坡元对冲每月分派单位SGD9.9523-04-2024
-
HK0001005369VALPJAS HK
A类美元对冲每月分派单位USD9.9523-04-2024
-
HK0000997137VALPRAU HK

策略 : 股票

成立日期 : 02-09-2002

股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A1类别 美元USD95.2123-04-2024
HK0000288735VALASHY HK
A1类别 港元^HKD746.179823-04-2024
HK0000288735VALASHY KY
A 类别 人民币对冲累积CNH13.3323-04-2024
-
HK0000288719VALHAHR HK
A 类别 人民币非对冲累积CNH17.0923-04-2024
-
HK0000288727VALHAUR HK
A2 类别 美元每月分派USD9.0023-04-2024
-
HK0000288743VALHYA2 HK
A2 类别 港元每月分派HKD8.3023-04-2024
-
HK0000288784VALHA2H KY
A2 类别 澳元对冲每月分派AUD7.0923-04-2024
-
HK0000288750VALHA2A HK
A2 类别 加元对沖每月分派CAD7.5723-04-2024
-
HK0000288768VALHA2C HK
A2 类别 英镑对沖每月分派GBP7.0923-04-2024
-
HK0000288776VALHDSF HK
A2 类别 紐元对沖每月分派NZD7.4023-04-2024
-
HK0000288792VALHA2N HK
A2 类别 人民币对冲每月分派CNH7.5723-04-2024
-
HK0000288800VALHRMB HK
A2 类别 人民币非对冲每月分派CNH9.0523-04-2024
-
HK0000288818VAHYRMB HK
A2 类别 新加坡元对冲每月分派SGD8.3323-04-2024
-
HK0000288867VALHA2S HK
A 类别 港元对沖累积HKD8.1923-04-2024
-
HK0000288834VALHAAH HK

策略 : 多元资产

成立日期 : 12-10-2015

股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A 类别 美元累积USD7.5323-04-2024
-
HK0000269149VPMAAUS HK
A 类别 港元累积HKD7.5123-04-2024
-
HK0000269156VPMAHKD HK
A 类别 美元每月分派USD5.0023-04-2024
-
HK0000408119VPMAUMD HK
A 类别 港元每月分派HKD4.9923-04-2024
-
HK0000408127VPMAHMD HK
A 类别 澳元对冲每月分派AUD4.5923-04-2024
-
HK0000408135VPMAAHM HK
股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A 类别 美元未对冲累积USD16.5923-04-2024
HK0000475969VPASIAU HK
A 类别 港元未对冲累积HKD16.5823-04-2024
HK0000475902VPAIOAU HK
A 类别 澳元对冲每月分派AUD14.1223-04-2024
-
HK0000475878VPAIAAH HK
A 类别 加元对冲每月分派CAD14.9323-04-2024
-
HK0000475886VPAIACH HK
A 类别 港元未对冲每月分派HKD15.4723-04-2024
HK0000475910VPAIAHU HK
A 类别 纽元对冲每月分派NZD14.0123-04-2024
-
HK0000475928VPAIANH HK
A 类别 人民币对冲每月分派CNH14.9623-04-2024
-
HK0000475936VPAIARH HK
A 类别 新加坡元对冲累积SGD10.0623-04-2024
-
HK0000475944VPAIASH HK
A 类别 新加坡元对冲每月分派SGD13.5807-12-2022
-
HK0000475951VPASIAH HK
A 类别 美元未对冲每月分派USD15.4823-04-2024
HK0000475977VPASAUU HK

策略 : 股票

成立日期 : 03-03-2008

股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A 类別 美元USD36.2623-04-2024
-
KYG9318Y1061VTAIWAN KY
股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A 类别 美元未对冲累积USD10.312424-04-2024
-
HK0000945037VAPUAUA HK
A 类别 港元未对冲累积HKD10.319324-04-2024
-
HK0000945029VAPUAHA HK
B 类别 美元未对冲累积USD10.181824-04-2024
-
HK0000961927VAPMNKB HK
B 类别 港元未对冲累积HKD10.237224-04-2024
-
HK0000961919VAPUMBH HK
D 类别 美元未对冲累积USD10.314224-04-2024
-
HK0000945052VLPTUDU HK
D 类别 港元未对冲累积HKD10.319424-04-2024
-
HK0000945045VLPTDHK HK

策略 : 另类投资

成立日期 : 23-03-2021

股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A 类别 美元非对冲累积USD13.173924-04-2024
-
HK0000718640VAVGEAA HK
A 类别 港元非對沖累积HKD13.289824-04-2024
-
HK0000718657VAVGEAH HK

资料来源:惠理及晨星

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