资料来源：惠理及晨星

基金表现以计价货币的资产净值计算，收益再投资及已扣除费用。就以外币计价的基金/类别而言，以美元/港元计价的投资者须承受货币汇率波动的风险。

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#基金是Value Partners Ireland Fund ICAV ( 「本公司」)的子基金。本公司是根据《2011年欧洲共同体（可转让证券集体投资企业）规例》成立的可转让证券集体投资企业，由爱尔兰中央银行（「中央银行」）认可及监督。中央银行对本公司的认可并不构成对本公司表现的担保，中央银行亦不对本公司的表现或违责承担责任。中央银行对本公司的认可并非对本公司的认许或保证。

+本基金为香港自2024年3月1日起生效之新资本投资者入境计划的合资格集体投资计划之一。

++基金具有Regulation (EU) 2019/2088 Article 8 关於金融服务业中与可持续性相关的披露（简称「SFDR」）所指的环境和／或社会特徵。它在香港亦已被纳入环境、社会及管治基金列表。环境、社会及管治基金列表并不表示该等产品获得證监会官方推介，亦不构成其环境、社会及管治特性及表现的保證。获證监会认可并不代表该产品适合任何特定投资者。详情请参阅证监会环境、社会及管治基金列表。

*投资者应注意惠理价值基金「C单位」的基础货币为美元。 「C单位」的港元等值单位资产净值报价只作参考之用，并不应被用于认购或赎回的计算。 「C单位」的基础货币转换通常于相应的基金交易日以当时的汇率进行（由基金的信托人或托管人决定）。投资者应注意美元汇率波动可带来的风险。

^投资者应注意基金的基础货币为美元。港元等值单位资产净值报价只作参考之用，并不应被用于认购或赎回的计算。本基金的基础货币转换通常于相应的基金交易日以当时的汇率进行（由基金的信托人或托管人决定）。投资者应注意美元汇率波动可能带来的风险。

投资涉及风险，基金单位价格可升亦可跌，基金过往业绩并不表示将来的回报。请参阅基金之基金说明书（包括风险因素）。

欲索取投资组合的披露政策，请电邮至fis@vp.com.hk联络基金经理。下载基金年度回报纪录。

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