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惠理基金系列 –
惠理美元货币基金
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风险披露
- 惠理美元货币市场基金（“基金”）主要投资于政府、国际组织、企业及金融机构所发行的以美元计值及结算的短期存款及优质货币市场工具。
- 基金为投资产品，并不等同于银行存款。对于偿还本金概无任何保证。
- 基金的投资集中于以美元计价及结算短期存款及优质货币市场工具。基金可能更易受到影响美元货币市场的不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律 或监管事件影响。基金的投资亦包括新兴市场，并面临新兴市场风险。
- 基金亦面临其他与债务证券有关的风险、例如信贷/交易对手、 利率、信贷评级及评级下调、信贷评级机构及估值风险。
- 基金可投资反向回购交易以及回购交易，两者均面临难以变现抵押品的风险，或抵押品的不准确定价或市场变动而导致出售抵押品的所得款项少于存放于对手方的现金。
- 基金可为对冲目的而使用衍生工具。使用衍生工具可能令基金面临重大亏损风险。
- 阁下不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定。请参阅有关基金之解释备忘录，以了解基金详情及风险因素。
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表现
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基金资料
投资目标
基金的投资目标是投资于短期存款及优质货币市场工具。基金致力达致与现行的货币市场利率一致的回报（以美元计）。
打印基金经理 惠理基金管理香港有限公司
托管人 香港上海汇丰银行有限公司
信托人 汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司
基金成立日期 18-08-2023
可供认购类别 A 类未对冲累算单位: 美元/港元
B 类未对冲累算单位: 美元/港元
D 类未对冲累算单位: 美元/港元交易频密程度 每日
基金资产总值 USD88.34 million ( 截至 16-05-2024 ) 基准货币 美元
最低初始投资额 A 类未对冲累算单位: 1,000港元/100美元或等值
B 类未对冲累算单位: 沒有
D 类未对冲累算单位: 100,000港元/10,000美元或等值最低其后投资额 A 类未对冲累算单位: 1,000港元/100美元或等值
B 类未对冲累算单位: 沒有
D 类未对冲累算单位: 100,000港元/10,000美元或等值最低赎回额 沒有
认购费 最高为3%
管理费 A类单位及D类单位：每年0.25%
B类单位：每年0.60%
全年经常性开支比率# A 类未对冲累算单位: 港元/美元: 0.41%
B 类未对冲累算单位: 港元/美元: 0.76%
D 类未对冲累算单位: 港元/美元: 0.41%#由于基金属近期推出，此等数字仅为最佳估计数字，并代表12个月期间可计入相关类别的估计开支总和，以基金相关类别同期的估计平均资产净值的百分比表示。在基金实际运作后，有关数字可能不同，且每年均可能有所变动。
+本基金为香港自2024年3月1日起生效之新资本投资者入境计划的合资格集体投资计划之一。 -
文件
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过往价格