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惠理基金系列 –
惠理中国A股优选基金

其他基金

    • 风险披露
      • 惠理中国A股优选基金(「基金」)主要投资于在中国发行的人民币计值股票。
      • 由于基金投资于中国市场,故亦需承受投资集中风险。若该等市场发展形势出现逆转,可能会影响基金所投资相关证券的价值。本基金的价值可能会非常波动,并可能于短时间内大幅下跌。阁下亦可能损失全数投资金额。
      • 基金可透过QFII额度直接投资于中国A股。投资者将承受一定风险,包括汇返风险、托管人风险、监管风险。此外,QFII政策及规则本身可能会更改,可能会对基金造成不利影响。
      • 基金及其主要投资以人民币作为基础货币。人民币目前并非可自由兑换的货币,并须受到外汇管制和汇出限制政策的规限。基本货币并非人民币的投资者应注意,如人民币贬值,基金的价值可能受到负面影响。
      • 基金可投资于未达投资级别、未经评级的债务证券,可能涉及较大风险,包括信贷风险、发行人风险、交易对手风险及主权债务风险等。基金亦可投资于衍生工具,该投资工具可涉及重大风险,例如交易对手违约、破产或流通性风险,有可能引致基金蒙受严重损失。
      • 阁下不应仅就本文提供之数据而作出投资决定。请参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素。

    基金表现 截至 23-02-2021

    基金表现

    年度回报

    年度回报

    基金成立至今的表现 截至 23-02-2021

    基金成立至今的表现

    资料来源:香港上海汇丰银行有限公司及彭博信息。基金表现按人民币资产净值计算,包括股息再投资。基金表现已扣除所有费用。

    本基金成立时期较短,尚未能提供足够的数据予投资者参考基金过往业绩表现。

    投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报,投资者可能无法取回原本投资金额。投资者应参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素,投资者应特别注意投资新兴市场涉及之风险。

    指數僅供參考之用。

    投资目标

    本基金透过经理人的RQFII配额投资于中国境内以人民币计值的股票,藉此达到长期资本增长及收益增值。

    基金经理及RQFII持有人

    惠理基金管理香港有限公司

    托管人 

    香港上海汇丰银行有限公司

    基金成立日期

    A (对冲类别)
    人民币16-10-2014
    澳元/加元/欧元/港元/纽元/美元12-11-2014
    英镑:14-11-2014

    A (非对冲类别)
    美元:29-10-2014
    港元:13-11-2014
    英镑:26-11-2014
    澳元:28-11-2014
    纽元:16-01-2015
    欧元:29-02-2016

    基金资產总值CNH476.66 million ( 截至 24-02-2021 )
    股份类别

    A类:
    对冲类别
    – 澳元
    /加元/欧元/英镑/港元/纽元/美元
    非对冲类别
    – 澳元/英镑/港元/纽元/人民币/美元

    最低认购额

    人民币60,000元或等值

    其后最低认购

    人民币30,000元或等值

    认购费用

    最高为5%

    管理费用

    每年1.5%

    赎回费用

    表现费用

    盈利的15%^(新高价计算)

    交易日

    每日

    打印

    ^ 表现费用是按表现年度之单位资产净值的增幅以"新高价"为基础而计算。倘在任何一年内基金蒙受亏损,将不会收取表现费用,直至该等亏损完全获弥补为止,此为以新高价计算之原则。

    证监会的认可不等于推荐或认许计划,亦不保证计划的商业价值或其表现,更不表示计划适合所有投资者,或认许计划适合任何特定或类别的投资者。

    投资涉及风险,过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素,投资者应特别注意投资于中国,非投资级别的债务证券与及中小型市值公司所涉及之风险。

    
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    基金月刊
    季度评论
    年报
    中期报告
    备忘录
    继后认购表格
    转换表格
    赎回表格
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    「认识你的客户」须知
    交易时间表
    日期

    A类 人民币

    A类 澳元未对冲

    A类 澳元对冲

    A类 加元对冲

    A类 欧元未对冲

    A类 欧元对冲

    A类 英镑未对冲

    A类 英镑对冲

    A类 港元未对冲

    A类 港元对冲

    A类 纽元未对冲

    A类 纽元对冲

    A类 美元未对冲

    A类 美元对冲

    • 风险披露

      • 惠理中国A股优选基金(「基金」)主要投资于在中国发行的人民币计值股票。
      • 由于基金投资于中国市场,故亦需承受投资集中风险。若该等市场发展形势出现逆转,可能会影响基金所投资相关证券的价值。本基金的价值可能会非常波动,并可能于短时间内大幅下跌。阁下亦可能损失全数投资金额。
      • 基金可透过QFII额度直接投资于中国A股。投资者将承受一定风险,包括汇返风险、托管人风险、监管风险。此外,QFII政策及规则本身可能会更改,可能会对基金造成不利影响。
      • 基金及其主要投资以人民币作为基础货币。人民币目前并非可自由兑换的货币,并须受到外汇管制和汇出限制政策的规限。基本货币并非人民币的投资者应注意,如人民币贬值,基金的价值可能受到负面影响。
      • 基金可投资于未达投资级别、未经评级的债务证券,可能涉及较大风险,包括信贷风险、发行人风险、交易对手风险及主权债务风险等。基金亦可投资于衍生工具,该投资工具可涉及重大风险,例如交易对手违约、破产或流通性风险,有可能引致基金蒙受严重损失。
      • 阁下不应仅就本文提供之数据而作出投资决定。请参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素。
    • 表现

      基金表现

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      年度回报

      年度回报

      基金成立至今的表现 截至 23-02-2021

      基金成立至今的表现

    • 基金资料

      投资目标

      本基金透过经理人的RQFII配额投资于中国境内以人民币计值的股票,藉此达到长期资本增长及收益增值。

      基金经理及RQFII持有人

      惠理基金管理香港有限公司

      托管人 

      香港上海汇丰银行有限公司

      基金成立日期

      A (对冲类别)
      人民币16-10-2014
      澳元/加元/欧元/港元/纽元/美元12-11-2014
      英镑:14-11-2014

      A (非对冲类别)
      美元:29-10-2014
      港元:13-11-2014
      英镑:26-11-2014
      澳元:28-11-2014
      纽元:16-01-2015
      欧元:29-02-2016

      基金资產总值CNH476.66 million ( 截至 24-02-2021 )
      股份类别

      A类:
      对冲类别
      – 澳元
      /加元/欧元/英镑/港元/纽元/美元
      非对冲类别
      – 澳元/英镑/港元/纽元/人民币/美元

      最低认购额

      人民币60,000元或等值

      其后最低认购

      人民币30,000元或等值

      认购费用

      最高为5%

      管理费用

      每年1.5%

      赎回费用

      表现费用

      盈利的15%^(新高价计算)

      交易日

      每日

      打印

      ^ 表现费用是按表现年度之单位资产净值的增幅以"新高价"为基础而计算。倘在任何一年内基金蒙受亏损,将不会收取表现费用,直至该等亏损完全获弥补为止,此为以新高价计算之原则。

      证监会的认可不等于推荐或认许计划,亦不保证计划的商业价值或其表现,更不表示计划适合所有投资者,或认许计划适合任何特定或类别的投资者。

      投资涉及风险,过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素,投资者应特别注意投资于中国,非投资级别的债务证券与及中小型市值公司所涉及之风险。

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