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惠理多元资产基金

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其他基金

    • 风险披露
      • 惠理多元资产基金(「基金」)旨在透过投资于与全球经济走势挂鈎的全球市场,以达致资本增长。基金涵盖全球的资产类别及货币,包括股票、债务证券、商品、集体投资计划、上市交易所买卖基金(「ETF」)、房地产投资信托基金(「REIT」)及货币市场工具。
      • 基金采取灵活资产配置策略,投资可能定期重整,因此,基金招致的交易成本可能高于采取稳定配置策略的基金。
      • 基金可投资于中小型市值公司及新兴市场。因此该等公司的股票一般流通性较低,在面对不利的经济走势之下,其股价会较为波动。
      • 基金可投资无评级或低于投资评级的债券及金融衍生工具。因此,基金涉及额外风险,包括波动性风险、估值风险、杠杆风险、流通性风险、相关性风险、交易对手/信贷风险、法律风险、场外交易风险及结算风险等,有可能引致基金蒙受严重损失。
      • 基金可投资或有可转换债券,此等工具属高风险及高度复杂的工具,或需承受转换风险,例如或须被发行人控制范围以外在发生触发事件时强制转换,基金因此可蒙受损失。
      • 就派息单位而言,基金经理目前有意每月分派股息。然而,息率并不保证。派息率并非基金回报之准则。基金在支付派息时,可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时,即表示及相当于从阁下原本投资的金额中,或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项,可能即时导致单位价值下跌。
      • 阁下不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定。请参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素。

    基金表现 截至 21-10-2021

    基金表现

    基金成立至今的表现 截至 21-10-2021

    基金成立至今的表现

    资料来源:香港上海汇丰银行有限公司及彭博信息。基金表现按美元资产净值计算,包括股息再投资及已扣除所有费用。 投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报,投资者可能无法取回原本投资金额。投资者应参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素,投资者应特别注意投资新兴市场涉及之风险。

    投资目标

    本基金旨在透过投资于主要与全球经济走势挂钩的全球市场,以达致资本增长。基金目前主要投资于亚洲尤其是中国的股票、固定收益证券(投资级别及高收益债券)及其他可为投资者提供收益的投资项目,以在不同市场周期捕捉投资机遇。

    基金经理
    惠理基金管理香港有限公司
    托管人

    汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司

    基金成立日期

    A 类别累积美元13-10-2015

    A 类别累积港元18-08-2016

    基金资產总值USD52.92 million ( 截至 22-10-2021 )
    可供投资股份类别
    A 累积类别:美元/港元
    对冲类别 – 澳元/加元/欧元/英镑/纽元/人民币/新加坡元 非对冲类别 – 澳元/加元/欧元/英镑/纽元/人民币/新加坡元
    最低认购额

    10,000美元或等值

    其后最低认购
    5,000美元或等值
    认购费用

    最高为5%

    管理费用

    每年1.75%

    赎回费用
    交易日
    每日
    打印

    证监会的认可不等于推荐或认许计划,亦不保证计划的商业价值或其表现,更不表示计划适合所有投资者,或认许计划适合任何特定或类别的投资者。

    派息政策
    #年率化息率的计算方法:以股份为基础-(股息╱除息日的基金资产净值)X 12。投资者应注意,息率资料只属估算并作参考之用,并不表示本基金的实际表现,亦不保证实际的派息周期及╱或金额。按此查阅基金股息分配详情。

    投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素,投资者应特别注意投资新兴市场涉及之风险。

    
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    日期

    A 类别累积美元

    A 类别累积港元

    A MDis类别美元

    A MDis类别港元

    A MDis类别 澳元对冲

    派息纪录 - A 类别累积美元

    除息日除息日资产净值 ( USD )每单位派息 ( USD )*年率化息率#

    派息纪录 - A 类别累积港元

    除息日除息日资产净值 ( HKD )每单位派息 ( HKD )*年率化息率#

    派息纪录 - A MDis类别美元

    除息日除息日资产净值 ( USD )每单位派息 ( USD )*年率化息率#
    2021-09-3030-09-20218.230.02784.1 %
    2021-08-3131-08-20218.420.02784.0 %
    2021-07-3030-07-20218.250.02784.0 %
    2021-06-3030-06-20219.040.02783.7 %
    2021-05-3131-05-20219.160.02783.6 %
    2021-04-3030-04-20219.120.02783.7 %
    2021-03-3131-03-20219.050.02783.7 %
    2021-02-2626-02-20219.560.02783.5 %
    2021-01-2929-01-20219.490.02783.5 %
    2020-12-3131-12-20209.160.02783.6 %
    2020-11-3030-11-20208.910.02783.7 %
    2020-10-3030-10-20208.500.02783.9 %
    2020-09-3030-09-20208.450.02783.9 %
    2020-08-3131-08-20208.690.02783.8 %
    2020-07-3131-07-20208.310.02784.0 %
    2020-06-3030-06-20207.950.03815.8 %
    2020-05-2929-05-20207.610.03816.0 %
    2020-04-2929-04-20207.670.04777.5 %
    2020-03-3131-03-20207.420.04777.7 %
    2020-02-2828-02-20208.560.04776.7 %
    2020-01-3131-01-20208.650.04776.6 %
    2019-12-3131-12-20198.930.04776.4 %
    2019-11-2929-11-20198.720.04776.6 %
    2019-10-3131-10-20198.790.04776.5 %
    2019-09-3030-09-20198.700.05287.3 %
    2019-08-3030-08-20198.730.05287.3 %
    2019-07-3131-07-20199.010.05287.0 %
    2019-06-2828-06-20199.080.05287.0 %
    2019-05-3131-05-20198.910.05287.1 %
    2019-04-3030-04-20199.250.05286.8 %
    2019-03-2929-03-20199.250.05286.8 %
    2019-02-2828-02-20199.160.05286.9 %
    2019-01-3131-01-20199.040.05287.0 %
    2018-12-3131-12-20188.750.05797.9 %
    2018-11-3030-11-20189.000.05797.7 %
    2018-10-3131-10-20188.930.05797.8 %
    2018-09-2828-09-20189.450.05797.4 %
    2018-08-3131-08-20189.600.05797.2 %
    2018-07-3131-07-20189.850.05797.1 %

    派息纪录 - A MDis类别港元

    除息日除息日资产净值 ( HKD )每单位派息 ( HKD )*年率化息率#
    2021-09-3030-09-20218.160.02744.0 %
    2021-08-3131-08-20218.350.02743.9 %
    2021-07-3030-07-20218.170.02744.0 %
    2021-06-3030-06-20218.940.02743.7 %
    2021-05-3131-05-20219.060.02743.6 %
    2021-04-3030-04-20219.020.02743.6 %
    2021-03-3131-03-20218.960.02743.7 %
    2021-02-2626-02-20219.440.02743.5 %
    2021-01-2929-01-20219.370.02743.5 %
    2020-12-3131-12-20209.050.02743.6 %
    2020-11-3030-11-20208.800.02743.7 %
    2020-10-3030-10-20208.400.02743.9 %
    2020-09-3030-09-20208.340.02743.9 %
    2020-08-3131-08-20208.580.02743.8 %
    2020-07-3131-07-20208.210.02744.0 %
    2020-06-3030-06-20207.840.03765.8 %
    2020-05-2929-05-20207.510.03766.0 %
    2020-04-2929-04-20207.570.04777.6 %
    2020-03-3131-03-20207.330.04777.8 %
    2020-02-2828-02-20208.500.04776.7 %
    2020-01-3131-01-20208.560.04776.7 %
    2019-12-3131-12-20198.860.04776.5 %
    2019-11-2929-11-20198.690.04776.6 %
    2019-10-3131-10-20198.780.04776.5 %
    2019-09-3030-09-20198.690.05277.3 %
    2019-08-3030-08-20198.720.05277.3 %
    2019-07-3131-07-20198.980.05277.0 %
    2019-06-2828-06-20199.030.05277.0 %
    2019-05-3131-05-20198.900.05277.1 %
    2019-04-3030-04-20199.250.05276.8 %
    2019-03-2929-03-20199.240.05276.8 %
    2019-02-2828-02-20199.150.05276.9 %
    2019-01-3131-01-20199.030.05277.0 %
    2018-12-3131-12-20188.730.05798.0 %
    2018-11-3030-11-20188.970.05797.7 %
    2018-10-3131-10-20188.930.05797.8 %
    2018-09-2828-09-20189.420.05797.4 %
    2018-08-3131-08-20189.600.05797.2 %
    2018-07-3131-07-20189.850.05797.1 %

    派息纪录 - A MDis类别 澳元对冲

    除息日除息日资产净值 ( AUD )每单位派息 ( AUD )*年率化息率#
    2021-09-3030-09-20217.880.02684.1 %
    2021-08-3131-08-20218.080.02684.0 %
    2021-07-3030-07-20217.920.02684.1 %
    2021-06-3030-06-20218.690.02683.7 %
    2021-05-3131-05-20218.810.02683.7 %
    2021-04-3030-04-20218.770.02683.7 %
    2021-03-3131-03-20218.710.02683.7 %
    2021-02-2626-02-20219.220.02683.5 %
    2021-01-2929-01-20219.160.02683.5 %
    2020-12-3131-12-20208.850.02683.6 %
    2020-11-3030-11-20208.620.02683.7 %
    2020-10-3030-10-20208.230.02683.9 %
    2020-09-3030-09-20208.180.02683.9 %
    2020-08-3131-08-20208.410.02683.8 %
    2020-07-3131-07-20208.050.02684.0 %
    2020-06-3030-06-20207.710.03705.8 %
    2020-05-2929-05-20207.400.03706.0 %
    2020-04-2929-04-20207.460.03685.9 %
    2020-03-3131-03-20207.230.03686.1 %
    2020-02-2828-02-20208.430.03685.2 %
    2020-01-3131-01-20208.510.03685.2 %
    2019-12-3131-12-20198.790.03685.0 %
    2019-11-2929-11-20198.570.03685.2 %
    2019-10-3131-10-20198.640.03685.1 %
    2019-09-3030-09-20198.550.04746.7 %
    2019-08-3030-08-20198.580.04746.6 %
    2019-07-3131-07-20198.860.04746.4 %
    2019-06-2828-06-20198.940.04746.4 %
    2019-05-3131-05-20198.770.04746.5 %
    2019-04-3030-04-20199.110.04746.2 %
    2019-03-2929-03-20199.110.05206.8 %
    2019-02-2828-02-20199.030.05206.9 %
    2019-01-3131-01-20198.910.05207.0 %
    2018-12-3131-12-20188.630.05738.0 %
    2018-11-3030-11-20188.880.05737.7 %
    2018-10-3131-10-20188.820.05737.8 %
    2018-09-2828-09-20189.340.05737.4 %
    2018-08-3131-08-20189.490.05737.2 %
    2018-07-3131-07-20189.750.05737.1 %

    证监会的认可不等于推荐或认许计划,亦不保证计划的商业价值或其表现,更不表示计划适合所有投资者,或认许计划适合任何特定或类别的投资者。

    派息政策
    #年率化息率的计算方法:以股份为基础-(股息╱除息日的基金资产净值)X 12。投资者应注意,息率资料只属估算并作参考之用,并不表示本基金的实际表现,亦不保证实际的派息周期及╱或金额。按此查阅基金股息分配详情。

    投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素,投资者应特别注意投资新兴市场涉及之风险。

    • 风险披露

      • 惠理多元资产基金(「基金」)旨在透过投资于与全球经济走势挂鈎的全球市场,以达致资本增长。基金涵盖全球的资产类别及货币,包括股票、债务证券、商品、集体投资计划、上市交易所买卖基金(「ETF」)、房地产投资信托基金(「REIT」)及货币市场工具。
      • 基金采取灵活资产配置策略,投资可能定期重整,因此,基金招致的交易成本可能高于采取稳定配置策略的基金。
      • 基金可投资于中小型市值公司及新兴市场。因此该等公司的股票一般流通性较低,在面对不利的经济走势之下,其股价会较为波动。
      • 基金可投资无评级或低于投资评级的债券及金融衍生工具。因此,基金涉及额外风险,包括波动性风险、估值风险、杠杆风险、流通性风险、相关性风险、交易对手/信贷风险、法律风险、场外交易风险及结算风险等,有可能引致基金蒙受严重损失。
      • 基金可投资或有可转换债券,此等工具属高风险及高度复杂的工具,或需承受转换风险,例如或须被发行人控制范围以外在发生触发事件时强制转换,基金因此可蒙受损失。
      • 就派息单位而言,基金经理目前有意每月分派股息。然而,息率并不保证。派息率并非基金回报之准则。基金在支付派息时,可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时,即表示及相当于从阁下原本投资的金额中,或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项,可能即时导致单位价值下跌。
      • 阁下不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定。请参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素。
    • 表现

      基金表现

      基金表现

      基金成立至今的表现 截至 21-10-2021

      基金成立至今的表现

    • 基金资料

      投资目标

      本基金旨在透过投资于主要与全球经济走势挂钩的全球市场,以达致资本增长。基金目前主要投资于亚洲尤其是中国的股票、固定收益证券(投资级别及高收益债券)及其他可为投资者提供收益的投资项目,以在不同市场周期捕捉投资机遇。

      基金经理
      惠理基金管理香港有限公司
      托管人

      汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司

      基金成立日期

      A 类别累积美元13-10-2015

      A 类别累积港元18-08-2016

      基金资產总值USD52.92 million ( 截至 22-10-2021 )
      可供投资股份类别
      A 累积类别:美元/港元
      对冲类别 – 澳元/加元/欧元/英镑/纽元/人民币/新加坡元 非对冲类别 – 澳元/加元/欧元/英镑/纽元/人民币/新加坡元
      最低认购额

      10,000美元或等值

      其后最低认购
      5,000美元或等值
      认购费用

      最高为5%

      管理费用

      每年1.75%

      赎回费用
      交易日
      每日
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      证监会的认可不等于推荐或认许计划,亦不保证计划的商业价值或其表现,更不表示计划适合所有投资者,或认许计划适合任何特定或类别的投资者。

      派息政策
      #年率化息率的计算方法:以股份为基础-(股息╱除息日的基金资产净值)X 12。投资者应注意,息率资料只属估算并作参考之用,并不表示本基金的实际表现,亦不保证实际的派息周期及╱或金额。按此查阅基金股息分配详情。

      投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素,投资者应特别注意投资新兴市场涉及之风险。

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      A 类别累积美元

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      A MDis类别港元

      A MDis类别 澳元对冲

      日期

      A 类别累积美元

      A 类别累积港元

      A MDis类别美元

      A MDis类别港元

      A MDis类别 澳元对冲

    • 派息纪录

      派息纪录 - A 类别累积美元

      除息日除息日资产净值 ( USD )每单位派息 ( USD )*年率化息率#

      派息纪录 - A 类别累积港元

      除息日除息日资产净值 ( HKD )每单位派息 ( HKD )*年率化息率#

      派息纪录 - A MDis类别美元

      除息日除息日资产净值 ( USD )每单位派息 ( USD )*年率化息率#
      2021-09-3030-09-20218.230.02784.1 %
      2021-08-3131-08-20218.420.02784.0 %
      2021-07-3030-07-20218.250.02784.0 %
      2021-06-3030-06-20219.040.02783.7 %
      2021-05-3131-05-20219.160.02783.6 %
      2021-04-3030-04-20219.120.02783.7 %
      2021-03-3131-03-20219.050.02783.7 %
      2021-02-2626-02-20219.560.02783.5 %
      2021-01-2929-01-20219.490.02783.5 %
      2020-12-3131-12-20209.160.02783.6 %
      2020-11-3030-11-20208.910.02783.7 %
      2020-10-3030-10-20208.500.02783.9 %
      2020-09-3030-09-20208.450.02783.9 %
      2020-08-3131-08-20208.690.02783.8 %
      2020-07-3131-07-20208.310.02784.0 %
      2020-06-3030-06-20207.950.03815.8 %
      2020-05-2929-05-20207.610.03816.0 %
      2020-04-2929-04-20207.670.04777.5 %
      2020-03-3131-03-20207.420.04777.7 %
      2020-02-2828-02-20208.560.04776.7 %
      2020-01-3131-01-20208.650.04776.6 %
      2019-12-3131-12-20198.930.04776.4 %
      2019-11-2929-11-20198.720.04776.6 %
      2019-10-3131-10-20198.790.04776.5 %
      2019-09-3030-09-20198.700.05287.3 %
      2019-08-3030-08-20198.730.05287.3 %
      2019-07-3131-07-20199.010.05287.0 %
      2019-06-2828-06-20199.080.05287.0 %
      2019-05-3131-05-20198.910.05287.1 %
      2019-04-3030-04-20199.250.05286.8 %
      2019-03-2929-03-20199.250.05286.8 %
      2019-02-2828-02-20199.160.05286.9 %
      2019-01-3131-01-20199.040.05287.0 %
      2018-12-3131-12-20188.750.05797.9 %
      2018-11-3030-11-20189.000.05797.7 %
      2018-10-3131-10-20188.930.05797.8 %
      2018-09-2828-09-20189.450.05797.4 %
      2018-08-3131-08-20189.600.05797.2 %
      2018-07-3131-07-20189.850.05797.1 %

      派息纪录 - A MDis类别港元

      除息日除息日资产净值 ( HKD )每单位派息 ( HKD )*年率化息率#
      2021-09-3030-09-20218.160.02744.0 %
      2021-08-3131-08-20218.350.02743.9 %
      2021-07-3030-07-20218.170.02744.0 %
      2021-06-3030-06-20218.940.02743.7 %
      2021-05-3131-05-20219.060.02743.6 %
      2021-04-3030-04-20219.020.02743.6 %
      2021-03-3131-03-20218.960.02743.7 %
      2021-02-2626-02-20219.440.02743.5 %
      2021-01-2929-01-20219.370.02743.5 %
      2020-12-3131-12-20209.050.02743.6 %
      2020-11-3030-11-20208.800.02743.7 %
      2020-10-3030-10-20208.400.02743.9 %
      2020-09-3030-09-20208.340.02743.9 %
      2020-08-3131-08-20208.580.02743.8 %
      2020-07-3131-07-20208.210.02744.0 %
      2020-06-3030-06-20207.840.03765.8 %
      2020-05-2929-05-20207.510.03766.0 %
      2020-04-2929-04-20207.570.04777.6 %
      2020-03-3131-03-20207.330.04777.8 %
      2020-02-2828-02-20208.500.04776.7 %
      2020-01-3131-01-20208.560.04776.7 %
      2019-12-3131-12-20198.860.04776.5 %
      2019-11-2929-11-20198.690.04776.6 %
      2019-10-3131-10-20198.780.04776.5 %
      2019-09-3030-09-20198.690.05277.3 %
      2019-08-3030-08-20198.720.05277.3 %
      2019-07-3131-07-20198.980.05277.0 %
      2019-06-2828-06-20199.030.05277.0 %
      2019-05-3131-05-20198.900.05277.1 %
      2019-04-3030-04-20199.250.05276.8 %
      2019-03-2929-03-20199.240.05276.8 %
      2019-02-2828-02-20199.150.05276.9 %
      2019-01-3131-01-20199.030.05277.0 %
      2018-12-3131-12-20188.730.05798.0 %
      2018-11-3030-11-20188.970.05797.7 %
      2018-10-3131-10-20188.930.05797.8 %
      2018-09-2828-09-20189.420.05797.4 %
      2018-08-3131-08-20189.600.05797.2 %
      2018-07-3131-07-20189.850.05797.1 %

      派息纪录 - A MDis类别 澳元对冲

      除息日除息日资产净值 ( AUD )每单位派息 ( AUD )*年率化息率#
      2021-09-3030-09-20217.880.02684.1 %
      2021-08-3131-08-20218.080.02684.0 %
      2021-07-3030-07-20217.920.02684.1 %
      2021-06-3030-06-20218.690.02683.7 %
      2021-05-3131-05-20218.810.02683.7 %
      2021-04-3030-04-20218.770.02683.7 %
      2021-03-3131-03-20218.710.02683.7 %
      2021-02-2626-02-20219.220.02683.5 %
      2021-01-2929-01-20219.160.02683.5 %
      2020-12-3131-12-20208.850.02683.6 %
      2020-11-3030-11-20208.620.02683.7 %
      2020-10-3030-10-20208.230.02683.9 %
      2020-09-3030-09-20208.180.02683.9 %
      2020-08-3131-08-20208.410.02683.8 %
      2020-07-3131-07-20208.050.02684.0 %
      2020-06-3030-06-20207.710.03705.8 %
      2020-05-2929-05-20207.400.03706.0 %
      2020-04-2929-04-20207.460.03685.9 %
      2020-03-3131-03-20207.230.03686.1 %
      2020-02-2828-02-20208.430.03685.2 %
      2020-01-3131-01-20208.510.03685.2 %
      2019-12-3131-12-20198.790.03685.0 %
      2019-11-2929-11-20198.570.03685.2 %
      2019-10-3131-10-20198.640.03685.1 %
      2019-09-3030-09-20198.550.04746.7 %
      2019-08-3030-08-20198.580.04746.6 %
      2019-07-3131-07-20198.860.04746.4 %
      2019-06-2828-06-20198.940.04746.4 %
      2019-05-3131-05-20198.770.04746.5 %
      2019-04-3030-04-20199.110.04746.2 %
      2019-03-2929-03-20199.110.05206.8 %
      2019-02-2828-02-20199.030.05206.9 %
      2019-01-3131-01-20198.910.05207.0 %
      2018-12-3131-12-20188.630.05738.0 %
      2018-11-3030-11-20188.880.05737.7 %
      2018-10-3131-10-20188.820.05737.8 %
      2018-09-2828-09-20189.340.05737.4 %
      2018-08-3131-08-20189.490.05737.2 %
      2018-07-3131-07-20189.750.05737.1 %

      证监会的认可不等于推荐或认许计划,亦不保证计划的商业价值或其表现,更不表示计划适合所有投资者,或认许计划适合任何特定或类别的投资者。

      派息政策
      #年率化息率的计算方法:以股份为基础-(股息╱除息日的基金资产净值)X 12。投资者应注意,息率资料只属估算并作参考之用,并不表示本基金的实际表现,亦不保证实际的派息周期及╱或金额。按此查阅基金股息分配详情。

      投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素,投资者应特别注意投资新兴市场涉及之风险。