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风险披露
- 惠理多元资产基金(「基金」)旨在透过投资于与全球经济走势挂鈎的全球市场,以达致资本增长。基金涵盖全球的资产类别及货币,包括股票、债务证券、商品、集体投资计划、上市交易所买卖基金(「ETF」)、房地产投资信托基金(「REIT」)及货币市场工具。
- 基金采取灵活资产配置策略,投资可能定期重整,因此,基金招致的交易成本可能高于采取稳定配置策略的基金。
- 基金可投资于中小型市值公司及新兴市场。因此该等公司的股票一般流通性较低,在面对不利的经济走势之下,其股价会较为波动。
- 基金可投资无评级或低于投资评级的债券及金融衍生工具。因此,基金涉及额外风险,包括波动性风险、估值风险、杠杆风险、流通性风险、相关性风险、交易对手/信贷风险、法律风险、场外交易风险及结算风险等,有可能引致基金蒙受严重损失。
- 基金可投资或有可转换债券,此等工具属高风险及高度复杂的工具,或需承受转换风险,例如或须被发行人控制范围以外在发生触发事件时强制转换,基金因此可蒙受损失。
- 就派息单位而言,基金经理目前有意每月分派股息。然而,息率并不保证。派息率并非基金回报之准则。基金在支付派息时,可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时,即表示及相当于从阁下原本投资的金额中,或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项,可能即时导致单位价值下跌。
- 阁下不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定。请参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素。
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表现
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基金资料
投资目标
本基金旨在透过投资于主要与全球经济走势挂钩的全球市场,以达致资本增长。基金目前主要投资于亚洲尤其是中国的股票、固定收益证券(投资级别及高收益债券)及其他可为投资者提供收益的投资项目,以在不同市场周期捕捉投资机遇。
打印基金经理 惠理基金管理香港有限公司托管人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
基金成立日期 A 类别累积美元:13-10-2015
A 类别累积港元:18-08-2016
基金资產总值 USD40.12 million ( 截至 19-05-2022 ) 可供投资股份类别 A 累积类别:美元/港元对冲类别 – 澳元/加元/欧元/英镑/纽元/人民币/新加坡元 非对冲类别 – 澳元/加元/欧元/英镑/纽元/人民币/新加坡元最低认购额 10,000美元或等值
其后最低认购 5,000美元或等值认购费用 最高为5%
管理费用 每年1.75%
赎回费用 无交易日 每日证监会的认可不等于推荐或认许计划,亦不保证计划的商业价值或其表现,更不表示计划适合所有投资者,或认许计划适合任何特定或类别的投资者。
派息政策
#年率化息率的计算方法:以股份为基础-(股息╱除息日的基金资产净值)X 12。投资者应注意,息率资料只属估算并作参考之用,并不表示本基金的实际表现,亦不保证实际的派息周期及╱或金额。请按此查阅基金股息分配详情。投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素,投资者应特别注意投资新兴市场涉及之风险。
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文件
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过往价格
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派息纪录
派息纪录 - A 类别累积美元
除息日 除息日资产净值 ( USD ) 每单位派息 ( USD )* 年率化息率# 派息纪录 - A 类别累积港元
除息日 除息日资产净值 ( HKD ) 每单位派息 ( HKD )* 年率化息率# 派息纪录 - A MDis类别美元
除息日 除息日资产净值 ( USD ) 每单位派息 ( USD )* 年率化息率# 2022-04-2929-04-2022 6.50 0.0220 4.1 % 2022-03-3131-03-2022 6.70 0.0220 3.9 % 2022-02-2828-02-2022 7.22 0.0220 3.7 % 2022-01-3131-01-2022 7.23 0.0220 3.7 % 2021-12-3131-12-2021 7.58 0.0220 3.5 % 2021-11-3030-11-2021 7.63 0.0278 4.4 % 2021-10-2929-10-2021 8.02 0.0278 4.2 % 2021-09-3030-09-2021 8.23 0.0278 4.1 % 2021-08-3131-08-2021 8.42 0.0278 4.0 % 2021-07-3030-07-2021 8.25 0.0278 4.0 % 2021-06-3030-06-2021 9.04 0.0278 3.7 % 2021-05-3131-05-2021 9.16 0.0278 3.6 % 2021-04-3030-04-2021 9.12 0.0278 3.7 % 2021-03-3131-03-2021 9.05 0.0278 3.7 % 2021-02-2626-02-2021 9.56 0.0278 3.5 % 2021-01-2929-01-2021 9.49 0.0278 3.5 % 2020-12-3131-12-2020 9.16 0.0278 3.6 % 2020-11-3030-11-2020 8.91 0.0278 3.7 % 2020-10-3030-10-2020 8.50 0.0278 3.9 % 2020-09-3030-09-2020 8.45 0.0278 3.9 % 2020-08-3131-08-2020 8.69 0.0278 3.8 % 2020-07-3131-07-2020 8.31 0.0278 4.0 % 2020-06-3030-06-2020 7.95 0.0381 5.8 % 2020-05-2929-05-2020 7.61 0.0381 6.0 % 2020-04-2929-04-2020 7.67 0.0477 7.5 % 2020-03-3131-03-2020 7.42 0.0477 7.7 % 2020-02-2828-02-2020 8.56 0.0477 6.7 % 2020-01-3131-01-2020 8.65 0.0477 6.6 % 2019-12-3131-12-2019 8.93 0.0477 6.4 % 2019-11-2929-11-2019 8.72 0.0477 6.6 % 2019-10-3131-10-2019 8.79 0.0477 6.5 % 2019-09-3030-09-2019 8.70 0.0528 7.3 % 2019-08-3030-08-2019 8.73 0.0528 7.3 % 2019-07-3131-07-2019 9.01 0.0528 7.0 % 2019-06-2828-06-2019 9.08 0.0528 7.0 % 2019-05-3131-05-2019 8.91 0.0528 7.1 % 2019-04-3030-04-2019 9.25 0.0528 6.8 % 2019-03-2929-03-2019 9.25 0.0528 6.8 % 2019-02-2828-02-2019 9.16 0.0528 6.9 % 2019-01-3131-01-2019 9.04 0.0528 7.0 % 2018-12-3131-12-2018 8.75 0.0579 7.9 % 2018-11-3030-11-2018 9.00 0.0579 7.7 % 2018-10-3131-10-2018 8.93 0.0579 7.8 % 2018-09-2828-09-2018 9.45 0.0579 7.4 % 2018-08-3131-08-2018 9.60 0.0579 7.2 % 2018-07-3131-07-2018 9.85 0.0579 7.1 % 派息纪录 - A MDis类别港元
除息日 除息日资产净值 ( HKD ) 每单位派息 ( HKD )* 年率化息率# 2022-04-2929-04-2022 6.50 0.0219 4.0 % 2022-03-3131-03-2022 6.68 0.0219 3.9 % 2022-02-2828-02-2022 7.19 0.0219 3.7 % 2022-01-3131-01-2022 7.18 0.0219 3.7 % 2021-12-3131-12-2021 7.53 0.0219 3.5 % 2021-11-3030-11-2021 7.58 0.0274 4.3 % 2021-10-2929-10-2021 7.94 0.0274 4.1 % 2021-09-3030-09-2021 8.16 0.0274 4.0 % 2021-08-3131-08-2021 8.35 0.0274 3.9 % 2021-07-3030-07-2021 8.17 0.0274 4.0 % 2021-06-3030-06-2021 8.94 0.0274 3.7 % 2021-05-3131-05-2021 9.06 0.0274 3.6 % 2021-04-3030-04-2021 9.02 0.0274 3.6 % 2021-03-3131-03-2021 8.96 0.0274 3.7 % 2021-02-2626-02-2021 9.44 0.0274 3.5 % 2021-01-2929-01-2021 9.37 0.0274 3.5 % 2020-12-3131-12-2020 9.05 0.0274 3.6 % 2020-11-3030-11-2020 8.80 0.0274 3.7 % 2020-10-3030-10-2020 8.40 0.0274 3.9 % 2020-09-3030-09-2020 8.34 0.0274 3.9 % 2020-08-3131-08-2020 8.58 0.0274 3.8 % 2020-07-3131-07-2020 8.21 0.0274 4.0 % 2020-06-3030-06-2020 7.84 0.0376 5.8 % 2020-05-2929-05-2020 7.51 0.0376 6.0 % 2020-04-2929-04-2020 7.57 0.0477 7.6 % 2020-03-3131-03-2020 7.33 0.0477 7.8 % 2020-02-2828-02-2020 8.50 0.0477 6.7 % 2020-01-3131-01-2020 8.56 0.0477 6.7 % 2019-12-3131-12-2019 8.86 0.0477 6.5 % 2019-11-2929-11-2019 8.69 0.0477 6.6 % 2019-10-3131-10-2019 8.78 0.0477 6.5 % 2019-09-3030-09-2019 8.69 0.0527 7.3 % 2019-08-3030-08-2019 8.72 0.0527 7.3 % 2019-07-3131-07-2019 8.98 0.0527 7.0 % 2019-06-2828-06-2019 9.03 0.0527 7.0 % 2019-05-3131-05-2019 8.90 0.0527 7.1 % 2019-04-3030-04-2019 9.25 0.0527 6.8 % 2019-03-2929-03-2019 9.24 0.0527 6.8 % 2019-02-2828-02-2019 9.15 0.0527 6.9 % 2019-01-3131-01-2019 9.03 0.0527 7.0 % 2018-12-3131-12-2018 8.73 0.0579 8.0 % 2018-11-3030-11-2018 8.97 0.0579 7.7 % 2018-10-3131-10-2018 8.93 0.0579 7.8 % 2018-09-2828-09-2018 9.42 0.0579 7.4 % 2018-08-3131-08-2018 9.60 0.0579 7.2 % 2018-07-3131-07-2018 9.85 0.0579 7.1 % 派息纪录 - A MDis类别 澳元对冲
除息日 除息日资产净值 ( AUD ) 每单位派息 ( AUD )* 年率化息率# 2022-04-2929-04-2022 6.17 0.0213 4.1 % 2022-03-3131-03-2022 6.36 0.0213 4.0 % 2022-02-2828-02-2022 6.89 0.0213 3.7 % 2022-01-3131-01-2022 6.90 0.0213 3.7 % 2021-12-3131-12-2021 7.25 0.0213 3.5 % 2021-11-3030-11-2021 7.30 0.0268 4.4 % 2021-10-2929-10-2021 7.68 0.0268 4.2 % 2021-09-3030-09-2021 7.88 0.0268 4.1 % 2021-08-3131-08-2021 8.08 0.0268 4.0 % 2021-07-3030-07-2021 7.92 0.0268 4.1 % 2021-06-3030-06-2021 8.69 0.0268 3.7 % 2021-05-3131-05-2021 8.81 0.0268 3.7 % 2021-04-3030-04-2021 8.77 0.0268 3.7 % 2021-03-3131-03-2021 8.71 0.0268 3.7 % 2021-02-2626-02-2021 9.22 0.0268 3.5 % 2021-01-2929-01-2021 9.16 0.0268 3.5 % 2020-12-3131-12-2020 8.85 0.0268 3.6 % 2020-11-3030-11-2020 8.62 0.0268 3.7 % 2020-10-3030-10-2020 8.23 0.0268 3.9 % 2020-09-3030-09-2020 8.18 0.0268 3.9 % 2020-08-3131-08-2020 8.41 0.0268 3.8 % 2020-07-3131-07-2020 8.05 0.0268 4.0 % 2020-06-3030-06-2020 7.71 0.0370 5.8 % 2020-05-2929-05-2020 7.40 0.0370 6.0 % 2020-04-2929-04-2020 7.46 0.0368 5.9 % 2020-03-3131-03-2020 7.23 0.0368 6.1 % 2020-02-2828-02-2020 8.43 0.0368 5.2 % 2020-01-3131-01-2020 8.51 0.0368 5.2 % 2019-12-3131-12-2019 8.79 0.0368 5.0 % 2019-11-2929-11-2019 8.57 0.0368 5.2 % 2019-10-3131-10-2019 8.64 0.0368 5.1 % 2019-09-3030-09-2019 8.55 0.0474 6.7 % 2019-08-3030-08-2019 8.58 0.0474 6.6 % 2019-07-3131-07-2019 8.86 0.0474 6.4 % 2019-06-2828-06-2019 8.94 0.0474 6.4 % 2019-05-3131-05-2019 8.77 0.0474 6.5 % 2019-04-3030-04-2019 9.11 0.0474 6.2 % 2019-03-2929-03-2019 9.11 0.0520 6.8 % 2019-02-2828-02-2019 9.03 0.0520 6.9 % 2019-01-3131-01-2019 8.91 0.0520 7.0 % 2018-12-3131-12-2018 8.63 0.0573 8.0 % 2018-11-3030-11-2018 8.88 0.0573 7.7 % 2018-10-3131-10-2018 8.82 0.0573 7.8 % 2018-09-2828-09-2018 9.34 0.0573 7.4 % 2018-08-3131-08-2018 9.49 0.0573 7.2 % 2018-07-3131-07-2018 9.75 0.0573 7.1 % 证监会的认可不等于推荐或认许计划,亦不保证计划的商业价值或其表现,更不表示计划适合所有投资者,或认许计划适合任何特定或类别的投资者。
派息政策
#年率化息率的计算方法:以股份为基础-(股息╱除息日的基金资产净值)X 12。投资者应注意,息率资料只属估算并作参考之用,并不表示本基金的实际表现,亦不保证实际的派息周期及╱或金额。请按此查阅基金股息分配详情。投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素,投资者应特别注意投资新兴市场涉及之风险。
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