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策略列表


股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別 美元未對沖累積USD11.8602-02-2023
HK0000352374VPUSUAU HK
A 類別 港元未對沖累積HKD11.9402-02-2023
HK0000352283VPAHUAU HK
A 類別 美元未對沖每月分派USD9.1302-02-2023
HK0000352382VPAUHMU HK
A 類別 港元未對沖每月分派HKD9.1902-02-2023
HK0000352291VPAHUMU HK
A 類別 澳元對沖每月分派AUD8.5302-02-2023
-
HK0000352259VPAAHMU HK
A 類別 加元對沖每月分派CAD8.8002-02-2023
-
HK0000352267VPACHMU HK
A 類別 紐元對沖每月分派NZD8.7102-02-2023
-
HK0000352309VPANHMU HK
A 類別 人民幣未對沖每月分派CNH9.1702-02-2023
HK0000352325VPARUMU HK
A 類別 人民幣對沖每月分派CNH8.9702-02-2023
-
HK0000352317VPARHMU HK
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別 美元未對沖累積USD16.1702-02-2023
-
HK0000475969VPASIAU HK
A 類別 港元未對沖累積HKD16.1702-02-2023
HK0000475902VPAIOAU HK
A 類別 澳元對沖每月分派AUD14.2302-02-2023
-
HK0000475878VPAIAAH HK
A 類別 加元對沖每月分派CAD14.9002-02-2023
-
HK0000475886VPAIACH HK
A 類別 港元未對沖每月分派HKD15.3502-02-2023
-
HK0000475910VPAIAHU HK
A 類別 紐元對沖每月分派NZD14.2002-02-2023
-
HK0000475928VPAIANH HK
A 類別 人民幣對沖每月分派CNH15.2102-02-2023
-
HK0000475936VPAIARH HK
A 類別 新加坡元對沖累積SGD14.1707-12-2022
-
HK0000475944VPAIASH HK
A 類別 新加坡元對沖每月分派SGD13.5807-12-2022
-
HK0000475951VPASIAH HK
A 類別 美元未對沖每月分派USD15.3502-02-2023
-
HK0000475977VPASAUU HK
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別 美元未對沖累積USD10.2002-02-2023
HK0000402450VPATAUU HK
A 類別 港元未對沖累積HKD10.1902-02-2023
HK0000402351VPATANU HK
A 類別 美元未對沖每月分派USD7.9002-02-2023
HK0000402468VPATAUM HK
A 類別 澳元對沖每月分派AUD7.5802-02-2023
-
HK0000402328VPATAAH HK
A 類別 加元對沖每月分派CAD7.8602-02-2023
-
HK0000402344VPATACM HK
A 類別 港元未對沖每月分派HKD7.8902-02-2023
HK0000402369VPATAHU HK
A 類別 紐元對沖每月分派NZD7.6202-02-2023
-
HK0000402385VPATANH HK
A 類別 人民幣對沖每月分派CNH7.7902-02-2023
-
HK0000402401VPATAHM HK
A 類別 人民幣未對沖每月分派CNH8.3602-02-2023
HK0000402427VPATARM HK
A 類別 新加坡元對沖累積SGD8.9102-02-2023
-
HK0000402435VPATASA HK
A類別 新加坡元對沖每月分派SGD7.6702-02-2023
-
HK0000402443VPATASH HK
A類別 人民幣未對沖累積CNH8.8502-02-2023
-
HK0000402419VPATARU HK
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別 美元非對沖累積USD8.0602-02-2023
-
IE00BN44WG89VAASCAU ID
A 類別 人民幣對沖累積CNH8.2202-02-2023
-
IE00BN44WV31VAASCRC ID
A 類別 新加坡元對沖累積SGD7.9802-02-2023
-
IE00BN44WD58VAASGDA ID
A 類別 港元非對沖累積HKD8.1502-02-2023
-
IE00BN44WB35VAASHKU ID

策略 : 固定收益

成立日期 : 07-09-2021

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別 美元未對沖累積USD9.8902-02-2023
-
HK0000770799VAACUSD HK
A 類別 澳元對沖每月分派AUD9.3002-02-2023
-
HK0000770609VAACAUD HK
A 類別 英鎊對沖每月分派GBP9.2602-02-2023
-
HK0000770682VAACAGB HK
A 類別 港元未對沖累積HKD9.9802-02-2023
-
HK0000770690VAACAHK HK
A 類別 港元未對沖每月分派HKD9.4502-02-2023
-
HK0000770708VAACBAU HK
A 類別 人民幣對沖每月分派CNH9.3702-02-2023
-
HK0000770740VAACARH HK
A 類別 美元未對沖每月分派USD9.3702-02-2023
-
HK0000770807VAACAUS HK
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A類別 人民幣(離岸人民幣)CNH18.7402-02-2023
HK0000220001VPCAARM HK
A類別 澳元未對沖AUD17.1202-02-2023
HK0000220092VPCAAAU HK
A類別 澳元對沖AUD15.3402-02-2023
-
HK0000220100VPCAAAH HK
A類別 加元對沖CAD14.3002-02-2023
-
HK0000220126VPCAACH HK
A類別 歐元未對沖EUR16.9202-02-2023
HK0000220050VPCAAEU HK
A類別 歐元對沖EUR13.8602-02-2023
-
HK0000220068VPCAAEH HK
A類別 英鎊未對沖GBP20.5302-02-2023
HK0000220076VPCAAGU HK
A類別 英鎊對沖GBP14.3402-02-2023
-
HK0000220084VPCAAGH HK
A類別 港元未對沖HKD17.1202-02-2023
HK0000220035VPCAAHU HK
A類別 港元對沖HKD15.5702-02-2023
-
HK0000220043VPCAAHH HK
A類別 紐元未對沖NZD15.9002-02-2023
HK0000220134VPCAANU HK
A類別 紐元對沖NZD15.3702-02-2023
-
HK0000220142VPCAANH HK
A類別 美元未對沖USD16.9902-02-2023
HK0000220019VPCAAUU HK
A類別 美元對沖USD16.0102-02-2023
-
HK0000220027VPCAAUH HK
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別 美元USD192.6102-02-2023
KYG9317Q1047VAPAICB KY
A 類別 澳元對沖AUD11.4102-02-2023
-
KYG9317Q1385VAPAAHD KY Equity
A 類別 加元對沖CAD12.9502-02-2023
-
KYG9317Q1468VAPACAH KY
A 類別 紐元對沖NZD13.3502-02-2023
-
KYG9317Q1534VAPANZH KY
A類別 人民幣對沖CNH8.4602-02-2023
-
KYG9317Q2789VAFCCAR KY

策略 : 股票

成立日期 : 27-03-2007

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別 港元HKD70.7102-02-2023
KYG9317M1033VPCHIGC KY
A 類別 美元USD11.5402-02-2023
KYG9317M1603VPCHAUS KY
A 類別 澳元對沖AUD10.8502-02-2023
-
KYG9317M1371VPCHAAH KY
A 類別 加元對沖CAD10.9302-02-2023
-
KYG9317M1454VPCHACH KY
A 類別 紐元對沖NZD11.0402-02-2023
-
KYG9317M1520VPCHANH KY
A2 類別 港元每季分派HKD11.4502-02-2023
-
KYG9317M1116VPCA2QD KY
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別 美元USD66.5902-02-2023
KYG9317Q1120VAPAICM KY
A 類別 港元HKD6.5502-02-2023
-
KYG9317Q2037VACMFHA KY
A 類別 澳元對沖AUD6.2202-02-2023
-
KYG9317Q2110VACMFAA KY
A 類別 加元對沖CAD6.3502-02-2023
-
KYG9317Q2292VACMFAH KY
A 類別 英鎊對沖GBP6.3002-02-2023
-
KYG9317Q2375VACMFGA KY
A 類別 紐元對沖NZD6.3002-02-2023
-
KYG9317Q2458VACMFAZ KY
A類別 人民幣對沖CNH9.0102-02-2023
-
KYG9317Q2862VACMFAR KY

策略 : 股票

成立日期 : 01-04-1993

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別 美元USD390.9702-02-2023
HK0000264868VLPARAI HK
B 類別 美元USD171.1402-02-2023
HK0000264876VLPARBI HK
C 類別 美元USD21.4102-02-2023
HK0000264884VLPARCI HK
C 類別 港元*HKD167.933602-02-2023
HK0000264884VLPARCI HK
C 類別 人民幣CNH14.8702-02-2023
HK0000264926VLCHCRM HK
C 類別 澳元對沖AUD15.8402-02-2023
-
HK0000264892VLCHAUD HK
C 類別 加元對沖CAD16.2002-02-2023
-
HK0000264900VLCHCAD HK
C 類別 人民幣對沖CNH14.9302-02-2023
-
HK0000264942VLCHCRH HK
C 類別 港元對沖HKD14.1002-02-2023
-
HK0000264934VLCHCHH HK
C 類別 紐元對沖NZD16.6702-02-2023
-
HK0000264918VLCHNZD HK
C 類別 美元每月分派USD8.9102-02-2023
HK0000360880VLCCMDU HK
C 類別 港元每月分派HKD8.9302-02-2023
HK0000360898VLCCMDH HK
C 類別 人民幣每月分派CNH8.6902-02-2023
HK0000362241VLCCMDR HK
C 類別 人民幣對沖每月分派CNH8.5302-02-2023
-
HK0000362258VLCCMRH HK

策略 : 固定收益

成立日期 : 28-03-2012

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
P 類別 美元累積USD9.6102-02-2023
-
KYG9319N1097VPGCPUA KY
P 類別 港元累積HKD9.6402-02-2023
-
KYG9319N1253VPGCPHA KY
P 類別 美元每月分派USD3.5302-02-2023
-
KYG9319N1170VPGPUMD KY
P 類別 港元每月分派HKD3.5602-02-2023
-
KYG9319N1337VPGPHMD KY
P 類別 新加坡元對沖每月分派SGD3.8002-02-2023
-
KYG9319N1824VPPSHMA KY
A 類別 澳元對沖每月分派AUD3.3502-02-2023
-
KYG9319N2327VPGCAUD KY
A 類別 加元對沖每月分派CAD3.4802-02-2023
-
KYG9319N2400VPGCCAD KY
A 類別 歐元對沖每月分派EUR3.7202-02-2023
-
KYG9319N3499VCHAMEH KY
A 類別 歐元對沖累積EUR5.8002-02-2023
-
KYG9319N3804VPGAEHA KY
A 類別 英鎊對沖每月分派GBP3.5302-02-2023
-
KYG9319N3317VPGCAGH KY
A 類別 紐元對沖每月分派NZD3.5302-02-2023
-
KYG9319N2574VPGCHNZ KY
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別 美元非對沖USD14.0802-02-2023
-
IE00BSM8VZ90VPHCUAU ID
A 類別 港元非對沖HKD13.8302-02-2023
-
IE00BSM8VQ00VPHCUAH ID
A 類別 新加坡元非對沖SGD9.8702-02-2023
-
IE00BSM8VV52VPHCUAS ID
A 類別 歐元非對沖EUR8.0102-02-2023
-
IE00BSM8VN78VPHCUAE ID
A 類別 人民幣非對沖CNH7.5902-02-2023
-
IE00BSM8VR17VPHCUAR ID
A 類別 新加坡元對沖SGD7.1302-02-2023
-
IE00BSM8VW69VPHCHAS ID

策略 : 股票

成立日期 : 02-09-2002

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A1 類別 美元USD100.2302-02-2023
HK0000288735VALASHY HK
A1 類別 港元^HKD786.174102-02-2023
HK0000288735VALASHY KY
A 類別 人民幣對沖累積CNH14.5502-02-2023
-
HK0000288719VALHAHR HK
A 類別 人民幣非對沖累積CNH16.6602-02-2023
-
HK0000288727VALHAUR HK
A2 類別 美元每月分派USD10.1502-02-2023
-
HK0000288743VALHYA2 HK
A2 類別 港元每月分派HKD9.3702-02-2023
-
HK0000288784VALHA2H KY
A2 類別 澳元對沖每月分派AUD8.1402-02-2023
-
HK0000288750VALHA2A HK
A2 類別 加元對沖每月分派CAD8.6002-02-2023
-
HK0000288768VALHA2C HK
A2 類別 英鎊對沖每月分派GBP8.0802-02-2023
-
HK0000288776VALHDSF HK
A2 類別 紐元對沖每月分派NZD8.5602-02-2023
-
HK0000288792VALHA2N HK
A2 類別 人民幣對沖每月分派CNH8.6702-02-2023
-
HK0000288800VALHRMB HK
A2 類別 人民幣非對沖每月分派CNH9.2402-02-2023
-
HK0000288818VAHYRMB HK
A2 類別 新加坡元對沖每月分派SGD9.5202-02-2023
-
HK0000288867VALHA2S HK
A 類別 港元對沖累積HKD8.7802-02-2023
-
HK0000288834VALHAAH HK

策略 : 多元資產

成立日期 : 12-10-2015

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別 美元累積USD9.1302-02-2023
-
HK0000269149VPMAAUS HK
A 類別 港元累積HKD9.1102-02-2023
-
HK0000269156VPMAHKD HK
A 類別 美元每月分派USD6.4302-02-2023
-
HK0000408119VPMAUMD HK
A 類別 港元每月分派HKD6.4202-02-2023
-
HK0000408127VPMAHMD HK
A 類別 澳元對沖每月分派AUD5.9802-02-2023
-
HK0000408135VPMAAHM HK

策略 : 股票

成立日期 : 03-03-2008

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別 美元USD27.3702-02-2023
KYG9318Y1061VTAIWAN KY

策略 : 另類投資

成立日期 : 23-03-2021

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別 美元非對沖累積USD11.194002-02-2023
-
HK0000718640VAVGEAA HK
A 類別 港元非對沖累積HKD11.306802-02-2023
-
HK0000718657VAVGEAH HK

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