資料來源：惠理及晨星

基金表現以計價貨幣的資產淨值計算，收益再投資及已扣除費用。就以外幣計價的基金/類別而言，以美元/港元計價的投資者須承受貨幣匯率波動的風險。

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#基金是Value Partners Ireland Fund ICAV ( 「本公司」)的子基金。本公司是根據《2011年歐洲共同體（可轉讓證券集體投資企業）規例》成立的可轉讓證券集體投資企業，由愛爾蘭中央銀行（「中央銀行」）認可及監督。中央銀行對本公司的認可並不構成對本公司表現的擔保，中央銀行亦不對本公司的表現或違責承擔責任。中央銀行對本公司的認可並非對本公司的認許或保證。

+本基金為香港自2024年3月1日起生效之新資本投資者入境計劃的合資格集體投資計劃之一。

++基金具有Regulation (EU) 2019/2088 Article 8 關於金融服務業中與可持續性相關的披露（簡稱「SFDR」）所指的環境和／或社會特徵。它在香港亦已被納入環境、社會及管治基金列表。環境、社會及管治基金列表並不表示該等產品獲得證監會官方推介，亦不構成其環境、社會及管治特性及表現的保證。獲證監會認可並不代表該產品適合任何特定投資者。詳情請參閱證監會環境、社會及管治基金列表。

*投資者應注意惠理價值基金「C單位」的基礎貨幣為美元。「C單位」的港元等值單位資產淨值報價只作參考之用，並不應被用於認購或贖回的計算。「C單位」的基礎貨幣轉換通常於相應的基金交易日以當時的匯率進行（由基金的信託人或託管人決定）。投資者應注意美元匯率波動可帶來的風險。

^投資者應注意基金的基礎貨幣為美元。港元等值單位資產淨值報價只作參考之用，並不應被用於認購或贖回的計算。本基金的基礎貨幣轉換通常於相應的基金交易日以當時的匯率進行（由基金的信託人或託管人決定）。投資者應注意美元匯率波動可能帶來的風險。

投資涉及風險，基金單位價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。請參閱基金之基金說明書（包括風險因素）。

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