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策略列表


股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別 美元未對沖累積USD14.5317-07-2025
HK0000352374VPUSUAU HK
A 類別 港元未對沖累積HKD14.6417-07-2025
-
HK0000352283VPAHUAU HK
A 類別 美元未對沖每月分派USD9.7517-07-2025
-
HK0000352382VPAUHMU HK
A 類別 港元未對沖每月分派HKD9.8217-07-2025
-
HK0000352291VPAHUMU HK
A 類別 澳元對沖每月分派AUD8.9217-07-2025
-
HK0000352259VPAAHMU HK
A 類別 加元對沖每月分派CAD9.1917-07-2025
-
HK0000352267VPACHMU HK
A 類別 紐元對沖每月分派NZD9.0217-07-2025
-
HK0000352309VPANHMU HK
A 類別 人民幣未對沖每月分派CNH10.8517-07-2025
-
HK0000352325VPARUMU HK
A 類別 人民幣對沖每月分派CNH9.4917-07-2025
-
HK0000352317VPARHMU HK
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別 美元未對沖累積USD21.0717-07-2025
HK0000475969VPASIAU HK
A 類別 港元未對沖累積HKD21.0917-07-2025
-
HK0000475902VPAIOAU HK
A 類別 澳元對沖每月分派AUD17.4117-07-2025
-
HK0000475878VPAIAAH HK
A 類別 加元對沖每月分派CAD18.3317-07-2025
-
HK0000475886VPAIACH HK
A 類別 港元未對沖每月分派HKD19.3417-07-2025
-
HK0000475910VPAIAHU HK
A 類別 紐元對沖每月分派NZD17.4317-07-2025
-
HK0000475928VPAIANH HK
A 類別 人民幣對沖每月分派CNH18.2117-07-2025
-
HK0000475936VPAIARH HK
A 類別 新加坡元對沖累積SGD10.0117-07-2025
-
HK0000475944VPAIASH HK
A 類別 新加坡元對沖每月分派SGD13.5807-12-2022
-
HK0000475951VPASIAH HK
A 類別 美元未對沖每月分派USD19.3317-07-2025
-
HK0000475977VPASAUU HK
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別 美元未對沖累積USD11.1017-07-2025
HK0000402450VPATAUU HK
A 類別 港元未對沖累積HKD11.0617-07-2025
-
HK0000402351VPATANU HK
A 類別 美元未對沖每月分派USD7.3617-07-2025
-
HK0000402468VPATAUM HK
A 類別 澳元對沖每月分派AUD6.9817-07-2025
-
HK0000402328VPATAAH HK
A 類別 加元對沖每月分派CAD7.2417-07-2025
-
HK0000402344VPATACM HK
A 類別 港元未對沖每月分派HKD7.3617-07-2025
HK0000402369VPATAHU HK
A 類別 紐元對沖每月分派NZD6.9617-07-2025
-
HK0000402385VPATANH HK
A 類別 人民幣對沖每月分派CNH7.0917-07-2025
-
HK0000402401VPATAHM HK
A 類別 人民幣未對沖每月分派CNH8.5517-07-2025
HK0000402427VPATARM HK
A 類別 新加坡元對沖累積SGD10.1817-07-2025
-
HK0000402435VPATASA HK
A類別 新加坡元對沖每月分派SGD7.1117-07-2025
-
HK0000402443VPATASH HK
A類別 人民幣未對沖累積CNH10.1517-07-2025
-
HK0000402419VPATARU HK
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別 美元未對沖累積USD11.1417-07-2025
HK0000770799VAACUSD HK
A 類別 澳元對沖每月分派AUD8.7817-07-2025
-
HK0000770609VAACAUD HK
A 類別 英鎊對沖每月分派GBP8.6617-07-2025
-
HK0000770682VAACAGB HK
A 類別 港元未對沖累積HKD11.2517-07-2025
-
HK0000770690VAACAHK HK
A 類別 港元未對沖每月分派HKD8.9717-07-2025
-
HK0000770708VAACBAU HK
A 類別 人民幣對沖每月分派CNH8.6817-07-2025
-
HK0000770740VAACARH HK
A 類別 美元未對沖每月分派USD8.8917-07-2025
-
HK0000770807VAACAUS HK
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A類別 人民幣(離岸人民幣)CNH15.1616-07-2025
HK0000220001VPCAARM HK
A類別 澳元未對沖AUD14.1916-07-2025
-
HK0000220092VPCAAAU HK
A類別 澳元對沖AUD12.7016-07-2025
-
HK0000220100VPCAAAH HK
A類別 加元對沖CAD11.9816-07-2025
-
HK0000220126VPCAACH HK
A類別 歐元未對沖EUR13.5317-10-2023
-
HK0000220050VPCAAEU HK
A類別 歐元對沖EUR11.3416-07-2025
-
HK0000220068VPCAAEH HK
A類別 英鎊未對沖GBP14.3616-07-2025
-
HK0000220076VPCAAGU HK
A類別 英鎊對沖GBP12.1416-07-2025
-
HK0000220084VPCAAGH HK
A類別 港元未對沖HKD12.9816-07-2025
-
HK0000220035VPCAAHU HK
A類別 港元對沖HKD12.9916-07-2025
-
HK0000220043VPCAAHH HK
A類別 紐元未對沖NZD13.2216-07-2025
-
HK0000220134VPCAANU HK
A類別 紐元對沖NZD12.9516-07-2025
-
HK0000220142VPCAANH HK
A類別 美元未對沖USD12.8716-07-2025
-
HK0000220019VPCAAUU HK
A類別 美元對沖USD13.7916-07-2025
-
HK0000220027VPCAAUH HK
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別 美元USD194.0417-07-2025
KYG9317Q1047VAPAICB KY
A 類別 澳元對沖AUD10.8717-07-2025
-
KYG9317Q1385VAPAAHD KY Equity
A 類別 加元對沖CAD12.6117-07-2025
-
KYG9317Q1468VAPACAH KY
A 類別 紐元對沖NZD12.9417-07-2025
-
KYG9317Q1534VAPANZH KY
A類別 人民幣對沖CNH7.9017-07-2025
-
KYG9317Q2789VAFCCAR KY

策略 : 股票

成立日期 : 27-03-2007

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別 港元HKD79.4717-07-2025
KYG9317M1033VPCHIGC KY
A 類別 美元USD12.9617-07-2025
KYG9317M1603VPCHAUS KY
A 類別 澳元對沖AUD11.8417-07-2025
-
KYG9317M1371VPCHAAH KY
A 類別 加元對沖CAD12.1817-07-2025
-
KYG9317M1454VPCHACH KY
A 類別 紐元對沖NZD12.2217-07-2025
-
KYG9317M1520VPCHANH KY
A2 類別 港元每季分派HKD12.1317-07-2025
-
KYG9317M1116VPCA2QD KY
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別 美元USD65.2317-07-2025
KYG9317Q1120VAPAICM KY
A 類別 港元HKD6.4217-07-2025
-
KYG9317Q2037VACMFHA KY
A 類別 澳元對沖AUD5.7417-07-2025
-
KYG9317Q2110VACMFAA KY
A 類別 加元對沖CAD4.9117-10-2023
-
KYG9317Q2292VACMFAH KY
A 類別 英鎊對沖GBP4.8717-10-2023
-
KYG9317Q2375VACMFGA KY
A 類別 紐元對沖NZD4.8617-10-2023
-
KYG9317Q2458VACMFAZ KY
A類別 人民幣對沖CNH8.1917-07-2025
-
KYG9317Q2862VACMFAR KY

策略 : 股票

成立日期 : 01-04-1993

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別 美元USD437.2017-07-2025
HK0000264868VLPARAI HK
B 類別 美元USD189.0517-07-2025
HK0000264876VLPARBI HK
C 類別 美元USD23.6517-07-2025
HK0000264884VLPARCI HK
C 類別 港元*HKD185.639517-07-2025
-
HK0000264884VLPARCI HK
C 類別 人民幣CNH17.5317-07-2025
HK0000264926VLCHCRM HK
C 類別 澳元對沖AUD16.5117-07-2025
-
HK0000264892VLCHAUD HK
C 類別 加元對沖CAD17.2317-07-2025
-
HK0000264900VLCHCAD HK
C 類別 人民幣對沖CNH15.3017-07-2025
-
HK0000264942VLCHCRH HK
C 類別 港元對沖HKD15.0617-07-2025
-
HK0000264934VLCHCHH HK
C 類別 紐元對沖NZD17.7017-07-2025
-
HK0000264918VLCHNZD HK
C 類別 美元每月分派USD9.1317-07-2025
HK0000360880VLCCMDU HK
C 類別 港元每月分派HKD9.1717-07-2025
HK0000360898VLCCMDH HK
C 類別 人民幣每月分派CNH9.8017-07-2025
HK0000362241VLCCMDR HK
C 類別 人民幣對沖每月分派CNH8.4817-07-2025
-
HK0000362258VLCCMRH HK
D 類別 港元HKD10.5217-07-2025
-
HK0001047072VLPACDH HK
D 類別 港元每月分派HKD10.4217-07-2025
-
HK0001047080VLPACDM HK
D 類別 美元USD10.4117-07-2025
-
HK0001047114VLPACDU HK
D 類別 美元每月分派USD10.3217-07-2025
-
HK0001047122VLPADMU HK
D 類別 澳元對沖AUD10.3817-07-2025
-
HK0001047130VLPADAH HK
D 類別 加幣 對沖CAD10.3617-07-2025
-
HK0001047148VLPADCH HK
D 類別 紐元 對沖NZD10.3217-07-2025
-
HK0001047155VLPADNH HK
D 類別 人民幣 對沖CNH10.2717-07-2025
-
HK0001047163VLPADRH HK
D 類別 人民幣每月分派對沖CNH10.2417-07-2025
-
HK0001047171VLPADMR HK

策略 : 固定收益

成立日期 : 28-03-2012

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
P 類別 美元累積USD10.9817-07-2025
KYG9319N1097VPGCPUA KY
P 類別 港元累積HKD11.0217-07-2025
-
KYG9319N1253VPGCPHA KY
P 類別 美元每月分派USD3.2117-07-2025
-
KYG9319N1170VPGPUMD KY
P 類別 港元每月分派HKD3.2317-07-2025
-
KYG9319N1337VPGPHMD KY
P 類別 新加坡元對沖每月分派SGD3.4417-07-2025
-
KYG9319N1824VPPSHMA KY
A 類別 澳元對沖每月分派AUD3.0217-07-2025
-
KYG9319N2327VPGCAUD KY
A 類別 加元對沖每月分派CAD3.1217-07-2025
-
KYG9319N2400VPGCCAD KY
A 類別 歐元對沖每月分派EUR3.3717-07-2025
-
KYG9319N3499VCHAMEH KY
A 類別 歐元對沖累積EUR6.2917-07-2025
-
KYG9319N3804VPGAEHA KY
A 類別 英鎊對沖每月分派GBP3.1717-07-2025
-
KYG9319N3317VPGCAGH KY
A 類別 紐元對沖每月分派NZD3.1517-07-2025
-
KYG9319N2574VPGCHNZ KY
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別 美元非對沖USD13.8217-07-2025
-
IE00BSM8VZ90VPHCUAU ID
A 類別 港元非對沖HKD13.5817-07-2025
-
IE00BSM8VQ00VPHCUAH ID
A 類別 新加坡元非對沖SGD9.5217-07-2025
-
IE00BSM8VV52VPHCUAS ID
A 類別 歐元非對沖EUR6.0908-05-2024
-
IE00BSM8VN78VPHCUAE ID
A 類別 人民幣非對沖CNH6.2607-11-2024
-
IE00BSM8VR17VPHCUAR ID
A 類別 新加坡元對沖SGD5.3424-02-2025
-
IE00BSM8VW69VPHCHAS ID
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A類日圓未對沖每月分派單位JPY988.0017-07-2025
-
HK0000997111VALPSAJ HK
A類日圓未對沖累積單位JPY1078.0017-07-2025
-
HK0001013330VLSRAJU HK
A類港元對沖每月分派單位HKD9.7217-07-2025
-
HK0000997103VALREAH HK
A類人民幣對沖每月分派單位CNH9.8217-07-2025
-
HK0000997129VALPAAR HK
A類新加坡元對沖每月分派單位SGD9.8317-07-2025
-
HK0001005369VALPJAS HK
A類美元對沖每月分派單位USD9.8217-07-2025
-
HK0000997137VALPRAU HK

策略 : 股票

成立日期 : 02-09-2002

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A1 類別 美元USD123.2317-07-2025
HK0000288735VALASHY HK
A1 類別 港元^HKD967.287717-07-2025
HK0000288735VALASHY KY
A 類別 人民幣對沖累積CNH16.7917-07-2025
-
HK0000288719VALHAHR HK
A 類別 人民幣非對沖累積CNH21.4617-07-2025
-
HK0000288727VALHAUR HK
A2 類別 美元每月分派USD10.8717-07-2025
-
HK0000288743VALHYA2 HK
A2 類別 港元每月分派HKD10.0417-07-2025
-
HK0000288784VALHA2H KY
A2 類別 澳元對沖每月分派AUD8.5817-07-2025
-
HK0000288750VALHA2A HK
A2 類別 加元對沖每月分派CAD9.0617-07-2025
-
HK0000288768VALHA2C HK
A2 類別 英鎊對沖每月分派GBP8.5317-07-2025
-
HK0000288776VALHDSF HK
A2 類別 紐元對沖每月分派NZD8.6917-07-2025
-
HK0000288792VALHA2N HK
A2 類別 人民幣對沖每月分派CNH9.1617-07-2025
-
HK0000288800VALHRMB HK
A2 類別 人民幣非對沖每月分派CNH10.7317-07-2025
-
HK0000288818VAHYRMB HK
A2 類別 新加坡元對沖每月分派SGD10.0117-07-2025
-
HK0000288867VALHA2S HK
A 類別 港元對沖累積HKD10.5217-07-2025
-
HK0000288834VALHAAH HK
B 類別 美元每月分派USD11.3317-07-2025
-
HK0001047247VLPABMU HK
B 類別 港元每月分派HKD11.4317-07-2025
-
HK0001047254VLPHDBM HK
B 類別 澳元對沖每月分派AUD11.2317-07-2025
-
HK0001047262VLPABMA HK
B 類別 加元對沖每月分派CAD11.1817-07-2025
-
HK0001047270VLPABMC HK
B 類別 英鎊對沖每月分派GBP11.2417-07-2025
-
HK0001047288VLPABMG HK
B 類別 紐元對沖每月分派NZD11.1417-07-2025
-
HK0001047296VLPABMH HK
B 類別 人民幣對沖每月分派CNH11.2717-07-2025
-
HK0001047338VLPABMR HK

策略 : 多元資產

成立日期 : 12-10-2015

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別 美元累積USD9.7517-07-2025
-
HK0000269149VPMAAUS HK
A 類別 港元累積HKD9.7317-07-2025
-
HK0000269156VPMAHKD HK
A 類別 美元每月分派USD6.0817-07-2025
-
HK0000408119VPMAUMD HK
A 類別 港元每月分派HKD6.0817-07-2025
-
HK0000408127VPMAHMD HK
A 類別 澳元對沖每月分派AUD5.5117-07-2025
-
HK0000408135VPMAAHM HK

策略 : 股票

成立日期 : 03-03-2008

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別 美元USD45.9117-07-2025
KYG9318Y1061VTAIWAN KY
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別 美元未對沖累積USD10.903617-07-2025
-
HK0000945037VAPUAUA HK
A 類別 港元未對沖累積HKD10.928417-07-2025
-
HK0000945029VAPUAHA HK
B 類別 港元未對沖累積HKD10.797717-07-2025
HK0000961919VAPUMBH HK
B 類別 美元未對沖累積USD10.723117-07-2025
HK0000961927VAPMNKB HK
D 類別 美元未對沖累積USD10.906517-07-2025
-
HK0000945052VLPTUDU HK
D 類別 港元未對沖累積HKD10.931517-07-2025
-
HK0000945045VLPTDHK HK

策略 : 另類投資

成立日期 : 23-03-2021

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別 美元非對沖累積USD18.876817-07-2025
-
HK0000718640VAVGEAA HK
A 類別 港元非對沖累積HKD19.081017-07-2025
-
HK0000718657VAVGEAH HK

資料來源:惠理及晨星

基金表現以計價貨幣的資產淨值計算,收益再投資及已扣除費用。就以外幣計價的基金/類別而言,以美元/港元計價的投資者須承受貨幣匯率波動的風險。

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#基金是Value Partners Ireland Fund ICAV ( 「本公司」)的子基金。本公司是根據《2011年歐洲共同體(可轉讓證券集體投資企業)規例》成立的可轉讓證券集體投資企業,由愛爾蘭中央銀行(「中央銀行」)認可及監督。中央銀行對本公司的認可並不構成對本公司表現的擔保,中央銀行亦不對本公司的表現或違責承擔責任。中央銀行對本公司的認可並非對本公司的認許或保證。

+本基金為香港自2024年3月1日起生效之新資本投資者入境計劃的合資格集體投資計劃之一。

++基金具有Regulation (EU) 2019/2088 Article 8 關於金融服務業中與可持續性相關的披露(簡稱「SFDR」)所指的環境和/或社會特徵。它在香港亦已被納入環境、社會及管治基金列表。環境、社會及管治基金列表並不表示該等產品獲得證監會官方推介,亦不構成其環境、社會及管治特性及表現的保證。獲證監會認可並不代表該產品適合任何特定投資者。詳情請參閱證監會環境、社會及管治基金列表

*投資者應注意惠理價值基金「C單位」的基礎貨幣為美元。「C單位」的港元等值單位資產淨值報價只作參考之用,並不應被用於認購或贖回的計算。「C單位」的基礎貨幣轉換通常於相應的基金交易日以當時的匯率進行(由基金的信託人或託管人決定)。投資者應注意美元匯率波動可帶來的風險。

^投資者應注意基金的基礎貨幣為美元。港元等值單位資產淨值報價只作參考之用,並不應被用於認購或贖回的計算。本基金的基礎貨幣轉換通常於相應的基金交易日以當時的匯率進行(由基金的信託人或託管人決定)。投資者應注意美元匯率波動可能帶來的風險。

投資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。請參閱基金之基金說明書(包括風險因素)。

欲索取投資組合的披露政策,請電郵至fis@vp.com.hk聯絡基金經理。下載基金年度回報紀錄。
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