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策略列表


股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別 美元非對沖累積USD8.9813-06-2024
-
IE000NVDH404VPAFNAU ID
A 類別 澳元對沖累積AUD8.8113-06-2024
-
IE000A1BC7A9VPAFNAA ID
A 類別 港元非對沖累積HKD8.9513-06-2024
-
IE000864PPI8VPAFNHA ID
A 類別 人民幣對沖累積CNH8.7313-06-2024
-
IE000VW6AV56VPAFNUA ID
A 類別 新加坡元對沖累積SGD8.8013-06-2024
-
IE000032N2A4VPAFNSA ID
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別 美元未對沖累積USD12.7913-06-2024
HK0000352374VPUSUAU HK
A 類別 港元未對沖累積HKD12.8213-06-2024
HK0000352283VPAHUAU HK
A 類別 美元未對沖每月分派USD9.1213-06-2024
HK0000352382VPAUHMU HK
A 類別 港元未對沖每月分派HKD9.1413-06-2024
HK0000352291VPAHUMU HK
A 類別 澳元對沖每月分派AUD8.4113-06-2024
-
HK0000352259VPAAHMU HK
A 類別 加元對沖每月分派CAD8.7313-06-2024
-
HK0000352267VPACHMU HK
A 類別 紐元對沖每月分派NZD8.5913-06-2024
-
HK0000352309VPANHMU HK
A 類別 人民幣未對沖每月分派CNH10.2113-06-2024
HK0000352325VPARUMU HK
A 類別 人民幣對沖每月分派CNH8.9013-06-2024
-
HK0000352317VPARHMU HK
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別 美元未對沖累積USD18.6713-06-2024
HK0000475969VPASIAU HK
A 類別 港元未對沖累積HKD18.5913-06-2024
HK0000475902VPAIOAU HK
A 類別 澳元對沖每月分派AUD15.8213-06-2024
-
HK0000475878VPAIAAH HK
A 類別 加元對沖每月分派CAD16.7513-06-2024
-
HK0000475886VPAIACH HK
A 類別 港元未對沖每月分派HKD17.3113-06-2024
HK0000475910VPAIAHU HK
A 類別 紐元對沖每月分派NZD15.6813-06-2024
-
HK0000475928VPAIANH HK
A 類別 人民幣對沖每月分派CNH16.7713-06-2024
-
HK0000475936VPAIARH HK
A 類別 新加坡元對沖累積SGD11.2813-06-2024
-
HK0000475944VPAIASH HK
A 類別 新加坡元對沖每月分派SGD13.5807-12-2022
-
HK0000475951VPASIAH HK
A 類別 美元未對沖每月分派USD17.3813-06-2024
HK0000475977VPASAUU HK
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別 美元未對沖累積USD10.4113-06-2024
-
HK0000402450VPATAUU HK
A 類別 港元未對沖累積HKD10.3513-06-2024
HK0000402351VPATANU HK
A 類別 美元未對沖每月分派USD7.4313-06-2024
HK0000402468VPATAUM HK
A 類別 澳元對沖每月分派AUD7.0613-06-2024
-
HK0000402328VPATAAH HK
A 類別 加元對沖每月分派CAD7.3513-06-2024
-
HK0000402344VPATACM HK
A 類別 港元未對沖每月分派HKD7.3813-06-2024
HK0000402369VPATAHU HK
A 類別 紐元對沖每月分派NZD7.0813-06-2024
-
HK0000402385VPATANH HK
A 類別 人民幣對沖每月分派CNH7.2313-06-2024
-
HK0000402401VPATAHM HK
A 類別 人民幣未對沖每月分派CNH8.6913-06-2024
HK0000402427VPATARM HK
A 類別 新加坡元對沖累積SGD8.7610-05-2024
-
HK0000402435VPATASA HK
A類別 新加坡元對沖每月分派SGD7.1813-06-2024
-
HK0000402443VPATASH HK
A類別 人民幣未對沖累積CNH9.7613-06-2024
-
HK0000402419VPATARU HK
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別 美元未對沖累積USD10.5213-06-2024
-
HK0000770799VAACUSD HK
A 類別 澳元對沖每月分派AUD8.9913-06-2024
-
HK0000770609VAACAUD HK
A 類別 英鎊對沖每月分派GBP8.9313-06-2024
-
HK0000770682VAACAGB HK
A 類別 港元未對沖累積HKD10.5713-06-2024
-
HK0000770690VAACAHK HK
A 類別 港元未對沖每月分派HKD9.1613-06-2024
-
HK0000770708VAACBAU HK
A 類別 人民幣對沖每月分派CNH9.0113-06-2024
-
HK0000770740VAACARH HK
A 類別 美元未對沖每月分派USD9.1213-06-2024
-
HK0000770807VAACAUS HK
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A類別 人民幣(離岸人民幣)CNH14.6313-06-2024
HK0000220001VPCAARM HK
A類別 澳元未對沖AUD13.2813-06-2024
-
HK0000220092VPCAAAU HK
A類別 澳元對沖AUD12.0913-06-2024
-
HK0000220100VPCAAAH HK
A類別 加元對沖CAD11.4313-06-2024
-
HK0000220126VPCAACH HK
A類別 歐元未對沖EUR13.5317-10-2023
-
HK0000220050VPCAAEU HK
A類別 歐元對沖EUR10.8713-06-2024
-
HK0000220068VPCAAEH HK
A類別 英鎊未對沖GBP14.3513-06-2024
-
HK0000220076VPCAAGU HK
A類別 英鎊對沖GBP11.4613-06-2024
-
HK0000220084VPCAAGH HK
A類別 港元未對沖HKD12.3113-06-2024
-
HK0000220035VPCAAHU HK
A類別 港元對沖HKD12.3613-06-2024
-
HK0000220043VPCAAHH HK
A類別 紐元未對沖NZD12.1413-06-2024
-
HK0000220134VPCAANU HK
A類別 紐元對沖NZD12.2913-06-2024
-
HK0000220142VPCAANH HK
A類別 美元未對沖USD12.2813-06-2024
-
HK0000220019VPCAAUU HK
A類別 美元對沖USD12.9413-06-2024
-
HK0000220027VPCAAUH HK
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別 美元USD162.4013-06-2024
KYG9317Q1047VAPAICB KY
A 類別 澳元對沖AUD9.3113-06-2024
-
KYG9317Q1385VAPAAHD KY Equity
A 類別 加元對沖CAD10.7713-06-2024
-
KYG9317Q1468VAPACAH KY
A 類別 紐元對沖NZD11.0713-06-2024
-
KYG9317Q1534VAPANZH KY
A類別 人民幣對沖CNH6.8513-06-2024
-
KYG9317Q2789VAFCCAR KY

策略 : 股票

成立日期 : 27-03-2007

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別 港元HKD64.8213-06-2024
KYG9317M1033VPCHIGC KY
A 類別 美元USD10.6313-06-2024
KYG9317M1603VPCHAUS KY
A 類別 澳元對沖AUD9.7613-06-2024
-
KYG9317M1371VPCHAAH KY
A 類別 加元對沖CAD10.0213-06-2024
-
KYG9317M1454VPCHACH KY
A 類別 紐元對沖NZD10.1013-06-2024
-
KYG9317M1520VPCHANH KY
A2 類別 港元每季分派HKD10.1813-06-2024
-
KYG9317M1116VPCA2QD KY
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別 美元USD51.7213-06-2024
KYG9317Q1120VAPAICM KY
A 類別 港元HKD5.0713-06-2024
-
KYG9317Q2037VACMFHA KY
A 類別 澳元對沖AUD4.6713-06-2024
-
KYG9317Q2110VACMFAA KY
A 類別 加元對沖CAD4.9117-10-2023
-
KYG9317Q2292VACMFAH KY
A 類別 英鎊對沖GBP4.8717-10-2023
-
KYG9317Q2375VACMFGA KY
A 類別 紐元對沖NZD4.8617-10-2023
-
KYG9317Q2458VACMFAZ KY
A類別 人民幣對沖CNH6.7213-06-2024
-
KYG9317Q2862VACMFAR KY

策略 : 股票

成立日期 : 01-04-1993

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別 美元USD353.7013-06-2024
HK0000264868VLPARAI HK
B 類別 美元USD153.7813-06-2024
HK0000264876VLPARBI HK
C 類別 美元USD19.2413-06-2024
HK0000264884VLPARCI HK
C 類別 港元*HKD150.250013-06-2024
HK0000264884VLPARCI HK
C 類別 人民幣CNH14.4413-06-2024
HK0000264926VLCHCRM HK
C 類別 澳元對沖AUD13.7613-06-2024
-
HK0000264892VLCHAUD HK
C 類別 加元對沖CAD14.3313-06-2024
-
HK0000264900VLCHCAD HK
C 類別 人民幣對沖CNH12.8913-06-2024
-
HK0000264942VLCHCRH HK
C 類別 港元對沖HKD12.4413-06-2024
-
HK0000264934VLCHCHH HK
C 類別 紐元對沖NZD14.7213-06-2024
-
HK0000264918VLCHNZD HK
C 類別 美元每月分派USD7.6713-06-2024
HK0000360880VLCCMDU HK
C 類別 港元每月分派HKD7.6613-06-2024
HK0000360898VLCCMDH HK
C 類別 人民幣每月分派CNH8.2913-06-2024
HK0000362241VLCCMDR HK
C 類別 人民幣對沖每月分派CNH7.2313-06-2024
-
HK0000362258VLCCMRH HK

策略 : 固定收益

成立日期 : 28-03-2012

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
P 類別 美元累積USD10.1913-06-2024
KYG9319N1097VPGCPUA KY
P 類別 港元累積HKD10.1713-06-2024
KYG9319N1253VPGCPHA KY
P 類別 美元每月分派USD3.3213-06-2024
KYG9319N1170VPGPUMD KY
P 類別 港元每月分派HKD3.3213-06-2024
KYG9319N1337VPGPHMD KY
P 類別 新加坡元對沖每月分派SGD3.5513-06-2024
-
KYG9319N1824VPPSHMA KY
A 類別 澳元對沖每月分派AUD3.1213-06-2024
-
KYG9319N2327VPGCAUD KY
A 類別 加元對沖每月分派CAD3.2513-06-2024
-
KYG9319N2400VPGCCAD KY
A 類別 歐元對沖每月分派EUR3.4813-06-2024
-
KYG9319N3499VCHAMEH KY
A 類別 歐元對沖累積EUR5.9613-06-2024
-
KYG9319N3804VPGAEHA KY
A 類別 英鎊對沖每月分派GBP3.2813-06-2024
-
KYG9319N3317VPGCAGH KY
A 類別 紐元對沖每月分派NZD3.2813-06-2024
-
KYG9319N2574VPGCHNZ KY
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別 美元非對沖USD10.1113-06-2024
-
IE00BSM8VZ90VPHCUAU ID
A 類別 港元非對沖HKD9.8813-06-2024
-
IE00BSM8VQ00VPHCUAH ID
A 類別 新加坡元非對沖SGD7.3013-06-2024
-
IE00BSM8VV52VPHCUAS ID
A 類別 歐元非對沖EUR6.0908-05-2024
-
IE00BSM8VN78VPHCUAE ID
A 類別 人民幣非對沖CNH5.8713-06-2024
-
IE00BSM8VR17VPHCUAR ID
A 類別 新加坡元對沖SGD4.9913-06-2024
-
IE00BSM8VW69VPHCHAS ID
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A類日圓未對沖每月分派單位JPY943.0013-06-2024
-
HK0000997111VALPSAJ HK
A類港元對沖每月分派單位HKD9.4113-06-2024
-
HK0000997103VALREAH HK
A類人民幣對沖每月分派單位CNH9.4613-06-2024
-
HK0000997129VALPAAR HK
A類新加坡元對沖每月分派單位SGD9.4513-06-2024
-
HK0001005369VALPJAS HK
A類美元對沖每月分派單位USD9.4413-06-2024
-
HK0000997137VALPRAU HK

策略 : 股票

成立日期 : 02-09-2002

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A1 類別 美元USD102.4413-06-2024
HK0000288735VALASHY HK
A1 類別 港元^HKD799.979613-06-2024
HK0000288735VALASHY KY
A 類別 人民幣對沖累積CNH14.3013-06-2024
-
HK0000288719VALHAHR HK
A 類別 人民幣非對沖累積CNH18.2913-06-2024
-
HK0000288727VALHAUR HK
A2 類別 美元每月分派USD9.5913-06-2024
-
HK0000288743VALHYA2 HK
A2 類別 港元每月分派HKD8.8113-06-2024
-
HK0000288784VALHA2H KY
A2 類別 澳元對沖每月分派AUD7.5513-06-2024
-
HK0000288750VALHA2A HK
A2 類別 加元對沖每月分派CAD8.0613-06-2024
-
HK0000288768VALHA2C HK
A2 類別 英鎊對沖每月分派GBP7.5513-06-2024
-
HK0000288776VALHDSF HK
A2 類別 紐元對沖每月分派NZD7.8513-06-2024
-
HK0000288792VALHA2N HK
A2 類別 人民幣對沖每月分派CNH8.0813-06-2024
-
HK0000288800VALHRMB HK
A2 類別 人民幣非對沖每月分派CNH9.6213-06-2024
-
HK0000288818VAHYRMB HK
A2 類別 新加坡元對沖每月分派SGD8.8613-06-2024
-
HK0000288867VALHA2S HK
A 類別 港元對沖累積HKD8.7913-06-2024
-
HK0000288834VALHAAH HK

策略 : 多元資產

成立日期 : 12-10-2015

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別 美元累積USD7.9213-06-2024
-
HK0000269149VPMAAUS HK
A 類別 港元累積HKD7.8713-06-2024
-
HK0000269156VPMAHKD HK
A 類別 美元每月分派USD5.2113-06-2024
-
HK0000408119VPMAUMD HK
A 類別 港元每月分派HKD5.1913-06-2024
-
HK0000408127VPMAHMD HK
A 類別 澳元對沖每月分派AUD4.7813-06-2024
-
HK0000408135VPMAAHM HK

策略 : 股票

成立日期 : 03-03-2008

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別 美元USD39.6113-06-2024
KYG9318Y1061VTAIWAN KY
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別 美元未對沖累積USD10.388214-06-2024
-
HK0000945037VAPUAUA HK
A 類別 港元未對沖累積HKD10.362814-06-2024
-
HK0000945029VAPUAHA HK
B 類別 港元未對沖累積HKD10.275514-06-2024
HK0000961919VAPUMBH HK
B 類別 美元未對沖累積USD10.251514-06-2024
HK0000961927VAPMNKB HK
D 類別 美元未對沖累積USD10.390114-06-2024
-
HK0000945052VLPTUDU HK
D 類別 港元未對沖累積HKD10.363014-06-2024
-
HK0000945045VLPTDHK HK

策略 : 另類投資

成立日期 : 23-03-2021

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別 美元非對沖累積USD13.191413-06-2024
-
HK0000718640VAVGEAA HK
A 類別 港元非對沖累積HKD13.265813-06-2024
-
HK0000718657VAVGEAH HK

資料來源:惠理及晨星

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