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惠理基金(爱尔兰)ICAV –
惠理医药行业基金

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其他基金

    • 风险披露
      • 惠理医药行业基金(「基金」)主要投资于全球医药行业公司之股票及股票相关证券。
      • 基金的投资集中于医疗保健行业。与众多其他行业相比,医疗保健行业的经济前景一般更受政府政策及规管影响。与具有更多元化投资组合的基金相比,基金的价值可能较为波动。
      • 基金投资于中国市场使基金承受额外风险,包括汇出货币的风险、税务政策的不明朗因素及互联互通机制的投资相关风险。基金可涉及人民币货币及兑换风险。
      • 投资于中小市值公司的股票的流通性可能较低且其价格更易受不利经济发展的影响而大幅波动。
      • 基金可投资于衍生工具、未达投资级别或未经评级的债务证券,该投资工具可涉及重大风险,例如交易对手违约、破产或流通性风险,有可能引致基金蒙受严重损失。
      • 阁下不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定。请参阅有关基金之章程,以了解基金详情及风险因素。

    基金表现截至 21-10-2021

    基金表现

    年度回报

    年度回报

    基金成立至今的表现 截至 21-10-2021

    基金成立至今的表现

    数据源:汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 HSBC Securities Services (Ireland) DAC。基金表现按美元资产净值计算,股息再投资,并已扣除所有费用。

    投资者谨请注意,本基金并非保证基金。本基金所持投资的价值可跌可升,因此该等投资的回报难免出现波动。过去表现不可作为未来表现的可靠指标。投资者在认购本基金单位前,应参阅基金章程、相关补充文件及重要投资者信息文件,以了解本基金详情及风险因素,尤其是投资于新兴市场所涉及的风险。

    投资目标

    本基金主要透过投资于全球医药行业公司(包括医药、生物科技、医疗保健服务及医药科技及物资供应)的股票及股票相关证券,以达到长期资本增长。

    开放式伞子投资公司

    Value Partners Ireland Fund ICAV

    推广人及投资经理

    惠理基金管理香港有限公司

    保管人

    HSBC Continental Europe

    法律状况

    本公司是可转让证券集体投资企业,由爱尔兰中央银行认可及监督 1

    基金成立日期

    02-04-2015

    基础货币

    美元

    其他可供投资货币类别

    澳元, 澳元 (对冲类别), 加元, 加元 (对冲类别), 欧元, 欧元 (对冲类别), 英镑, 英镑 (对冲类别), 港元, 紐元, 紐元 (对冲类别), 人民币, 人民幣 (对冲类别), 新加坡元, 新加坡元 (对冲类别), 美元 2 

    最低认购额

    10,000 澳元/ 10,000 加元/ 10,000 欧元/ 10,000 英镑/ 80,000 港元 / 60,000人民币/ 10,000 新加坡元/ 10,000 美元/ (Z 類別) 10,000,000 美元

    认购费用

    最高为5%

    管理费用

    每年1.5%

    每年1.0% (供 Z 类别 美元)

    表现费用

    15%以新高价计算 3

    交易日

    每日,上午11:59 ( 爱尔兰时间)

    打印

    1. Value Partners Ireland Fund plc 是可转让证券集体投资企业,由爱尔兰中央银行(「中央银行」)认可及监督。中央银行对本基金的认可并不构成对本基金表现的担保,中央银行亦不对本基金的表现或违责承担责任。中央银行对本基金的认可并非对本基金的认许或保证。
    2. 货币对冲的交易可于对冲单位类别进行;有关详情/对冲类别的列表,请参阅招股章程及相关基金补充资料。
    3. 表现费用是按表现年度或赎回单位时之单位资产净值的增幅以「新高价」为基础而计算。倘在任何一年内基金蒙受亏损,将不会收取表现费用,直至该等亏损完全获弥补为止,此为以新高价计算之原则。

    投资涉及风险,本基金所持投资的价值可跌可升,因此该等投资的回报难免出现波动。投资者在认购本基金单位前,应参阅基金章程、相关补充文件及重要投资者信息文件,以了解本基金详情及风险因素,尤其是投资于新兴市场所涉及的风险。

    
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    A类港元非对冲

    A类新加坡元非对冲

    A类欧元非对冲

    A类人民币非对冲

    A类新加坡元对冲

    • 风险披露

      • 惠理医药行业基金(「基金」)主要投资于全球医药行业公司之股票及股票相关证券。
      • 基金的投资集中于医疗保健行业。与众多其他行业相比,医疗保健行业的经济前景一般更受政府政策及规管影响。与具有更多元化投资组合的基金相比,基金的价值可能较为波动。
      • 基金投资于中国市场使基金承受额外风险,包括汇出货币的风险、税务政策的不明朗因素及互联互通机制的投资相关风险。基金可涉及人民币货币及兑换风险。
      • 投资于中小市值公司的股票的流通性可能较低且其价格更易受不利经济发展的影响而大幅波动。
      • 基金可投资于衍生工具、未达投资级别或未经评级的债务证券,该投资工具可涉及重大风险,例如交易对手违约、破产或流通性风险,有可能引致基金蒙受严重损失。
      • 阁下不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定。请参阅有关基金之章程,以了解基金详情及风险因素。
    • 表现

      基金表现

      基金表现

      年度回报

      年度回报

      基金成立至今的表现 截至 21-10-2021

      基金成立至今的表现

    • 基金资料

      投资目标

      本基金主要透过投资于全球医药行业公司(包括医药、生物科技、医疗保健服务及医药科技及物资供应)的股票及股票相关证券,以达到长期资本增长。

      开放式伞子投资公司

      Value Partners Ireland Fund ICAV

      推广人及投资经理

      惠理基金管理香港有限公司

      保管人

      HSBC Continental Europe

      法律状况

      本公司是可转让证券集体投资企业,由爱尔兰中央银行认可及监督 1

      基金成立日期

      02-04-2015

      基础货币

      美元

      其他可供投资货币类别

      澳元, 澳元 (对冲类别), 加元, 加元 (对冲类别), 欧元, 欧元 (对冲类别), 英镑, 英镑 (对冲类别), 港元, 紐元, 紐元 (对冲类别), 人民币, 人民幣 (对冲类别), 新加坡元, 新加坡元 (对冲类别), 美元 2 

      最低认购额

      10,000 澳元/ 10,000 加元/ 10,000 欧元/ 10,000 英镑/ 80,000 港元 / 60,000人民币/ 10,000 新加坡元/ 10,000 美元/ (Z 類別) 10,000,000 美元

      认购费用

      最高为5%

      管理费用

      每年1.5%

      每年1.0% (供 Z 类别 美元)

      表现费用

      15%以新高价计算 3

      交易日

      每日,上午11:59 ( 爱尔兰时间)

      打印

      1. Value Partners Ireland Fund plc 是可转让证券集体投资企业,由爱尔兰中央银行(「中央银行」)认可及监督。中央银行对本基金的认可并不构成对本基金表现的担保,中央银行亦不对本基金的表现或违责承担责任。中央银行对本基金的认可并非对本基金的认许或保证。
      2. 货币对冲的交易可于对冲单位类别进行;有关详情/对冲类别的列表,请参阅招股章程及相关基金补充资料。
      3. 表现费用是按表现年度或赎回单位时之单位资产净值的增幅以「新高价」为基础而计算。倘在任何一年内基金蒙受亏损,将不会收取表现费用,直至该等亏损完全获弥补为止,此为以新高价计算之原则。

      投资涉及风险,本基金所持投资的价值可跌可升,因此该等投资的回报难免出现波动。投资者在认购本基金单位前,应参阅基金章程、相关补充文件及重要投资者信息文件,以了解本基金详情及风险因素,尤其是投资于新兴市场所涉及的风险。

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