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惠理中华新星基金

其他基金

    • 风险披露
      • 惠理中华新星基金(「基金」)主要投资于大中华地区成立的公司,或从事与大中华地区有关的业务而赚取大部分收益的公司。
      • 基金投资于中国、中国相关公司及中小型市值公司,故涉及新兴市场风险及集中风险。基金的价值可能会非常波动,并可能于短时间内大幅下跌。阁下亦可能损失全数投资金额。
      • 基金可投资于衍生工具,该投资工具可涉及重大风险,例如交易对手违约、破产或流通性风险,有可能引致基金蒙受严重损失。
      • 就派息股份而言,基金经理目前有意每季分派股息。然而,息率并不保证。派息率并非基金回报之准则。基金在支付派息时,可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时,即表示及相当于从阁下原本投资的金额中,或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项,可能实时导致股份价值下跌。
      • 阁下不应仅就此文件提供之数据而作出投资决定。请参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素。

    基金表现截至 30-06-2020

    基金表现

    年度回报

    年度回报

    基金成立至今的表现 截至 30-06-2020

    基金成立至今的表现

    指数仅供参考之用。

    截至2004年12月31日以恒生指数(价格回报)计算,其后以恒生指数(总回报)计算。恒生指数(总回报)包括股息再投资的表现而恒生指数(价格回报)并不计算股息之表现。

    MSCI明晟中国指数(净总回报)自基金成立起至今,包括股息再投资及已减除预扣税。

    除另外注明,所示之基金回报为2002年4月8日成立的不可赎回N类股份回报。数据源:汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司及彭博信息(基金表现按港元资产净值计算),包括股息再投资。基金表现已扣除所有费用。不可赎回N类股份于2007年3月26日已停止接受认购,有意投资于本基金的投资者可认购 / 可赎回A类或A2 QDis类股份。

    投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报,投资者可能无法取回原本投资金额。投资者应参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素,投资者应特别注意投资新兴市场涉及之风险。

    投资目标

    本基金的投资目标为透过投资于大中华地区成立的公司,或从与大中华地区有关的业务,不论以直接投资或与大中华地区进行贸易的形式赚取大部分收益的公司实现中期资本增值。这些公司包括于大中华地区以外注册成立及╱或上市的公司。

    CIES_chop_SC (resized 52 X 48 pixels)惠理中华新星基金为香港资本投资者入境计划(CIES)的合资格集体投资计划之一。
    香港政府由2015年1月15日起暂停CIES直至另行通知。
    基金经理
    惠理基金管理公司
    托管人

    汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司

    基金成立日期

    N 类别:08-04-2002 (不接受认购)
    A 类别 港元:27-03-2007
    A2 QDis类别 港元:22-07-2013
    A 类别 美元:26-05-2014
    A 类别 (对冲股份澳元 / 加元/ 纽元)26-05-2014

     

    基金资產总值HKD1,594.03 million ( 截至 02-07-2020 )
    股份类别

    A 类别:
    非对冲股份 港元/ 美元
    对冲股份 – 澳元 / 加元 / 纽元 / 美元
    A2 QDis类别 港元 / 美元

    最低认购额

    A 类别及A2 QDis 类别:
    80,000港元或等值

    其后最低认购

    A 类别及A2 QDis 类别:
    40,000港元或等值

    认购费用

    最高为5%

    管理费用

    每年1.5%

    赎回费用
    表现费用
    盈利的15%^ (以新高价计算)
    交易日
    每日
    打印

    ^ 表现费用是按表现年度之单位资产净值的增幅以”新高价”为基础而计算。倘在任何一年内基金蒙受亏损,将不会收取表现费用,直至该等亏损完全获弥补为止,此为以新高价计算之原则。你可按此查阅最新的派息时间表。

    派息政策
    年率化息率的计算方法:以A2 QDis类别为基础 -(股息╱除息日的基金资产净值) x 4。投资者应注意,息率数据只属估算并作参考之用,并不表示本基金的实际表现,亦不保证实际的派息周期及╱或金额。 

    基金经理目前有意就A2 QDis类别每季分派股息,实际派息将由基金经理酌情决定。请按此查阅基金股息分配详情。

    证监会的认可不等于推荐或认许计划,亦不保证计划的商业价值或其表现,更不表示计划适合所有投资者,或认许计划适合任何特定或类别的投资者。

    投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素,投资者应特别注意投资新兴市场涉及之风险。

    
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    文件类别日期下载
    日期

    A类别 港元

    A类别 美元

    A 类别 澳元对冲

    A 类别 加元对冲

    A 类别 纽元对冲

    A2 QDis类别 港元

    年份奬项 机构
    2014

    理柏香港基金年奖 2014
    最佳大中华区股票基金 – 五年组别

    截至2012年底的表现计算。

    理柏
    2013

    理柏基金香港年奖 2013
    最佳大中华区股票基金 – 五年组别

    截至2012年底的表现计算。

    理柏
    2012

    2011 Best of the Best 表现奖
    大中华区股票 – 三年组别

    2011 Best of the Best基金奖是按2011年12月19日或之前呈交予Asia Asset Management评审之提名表格作甄选。基金是根据截至2011年9月30日止的年度表现评选。评审惠理中华新星基金的准则是根据获提名基金的资产规模、相对同级基金的表现、及其三年、按月及年初至今的回报表现。

    Asia Asset Management

    理柏基金香港年奖 2012
    最佳大中华区股票基金 – 三年组别

    截至2011年底的表现计算。

    理柏
    2011

    理柏基金香港年奖 2011
    最佳大中华区股票基金 – 三年组别

    截至2010年底的表现计算。

    理柏

    2010 Best of the Best 基金奖
    最佳表现奖 – 大中华区股票 – 三年组别

    2010 Best of the Best基金奖是按2010年12月17日或之前呈交予Asia Asset Management的评审之提名表格作甄选。基金是根据截至2010年9月30日止年度表现评选。评审Value Partners China Greenchip Fund的准则是根据获提名基金的资产规模、基金组别的表现、及其三年、按月及年初至今的回报表现。

    Asia Asset Management
    2010

    2010年最佳中国基金奖^

     

    AsiaHedge Awards 2010

    惠理中华新星基金并非获香港证监会根据《单位信托及互惠基金守则》认可为对冲基金。证监会认可不等如对该计划作出推介或认许,亦不是对该计划的商业利弊或表现作出保证,更不代表该计划适合所有投资者,或认许该计划适合任何个别投资者或任何类别的投资者。

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    投资涉及风险。过往业绩并不表示将來的回报。投资者在作出投资决定前应详阅销售文件,包括风险因素。

    派息纪录 - A2 QDis类别 港元

    除息日除息日资产净值 ( HKD )每单位派息 ( HKD )*年率化息率#
    2020-06-3030-06-202011.420.06072.1 %
    2020-03-3131-03-20209.690.06072.5 %
    2019-12-3131-12-201912.030.06072.0 %
    2019-09-3030-09-201910.690.04691.8 %
    2019-06-2828-06-201910.950.04691.7 %
    2019-03-2929-03-201911.300.04691.7 %
    2018-12-3131-12-20189.490.04692.0 %
    2018-09-2828-09-201810.590.04691.8 %
    2018-06-2929-06-201811.970.04691.6 %
    2018-03-2929-03-201812.290.04691.5 %
    2017-12-2929-12-201712.580.04691.5 %
    2017-09-2929-09-201712.210.04691.5 %
    2017-06-3030-06-201711.290.04691.7 %
    2017-03-3131-03-201710.360.04691.8 %
    2016-03-3131-03-20168.770.00000.0 %
    2015-12-3131-12-20159.650.00000.0 %
    2015-09-3030-09-20159.400.04882.1 %
    2015-06-3030-06-201512.260.08562.8 %
    2015-03-3131-03-201511.850.05651.9 %
    2014-12-3131-12-201411.300.05652.0 %
    2014-09-3030-09-201411.260.05652.0 %
    2014-06-3030-06-201411.340.05501.9 %
    2014-03-3131-03-201411.000.03881.4 %
    2013-12-3131-12-201311.280.03881.4 %
    2013-09-3030-09-201310.280.03881.5 %

    ^ 表现费用是按表现年度之单位资产净值的增幅以”新高价”为基础而计算。倘在任何一年内基金蒙受亏损,将不会收取表现费用,直至该等亏损完全获弥补为止,此为以新高价计算之原则。你可按此查阅最新的派息时间表。

    派息政策
    年率化息率的计算方法:以A2 QDis类别为基础 -(股息╱除息日的基金资产净值) x 4。投资者应注意,息率数据只属估算并作参考之用,并不表示本基金的实际表现,亦不保证实际的派息周期及╱或金额。 

    基金经理目前有意就A2 QDis类别每季分派股息,实际派息将由基金经理酌情决定。请按此查阅基金股息分配详情。

    证监会的认可不等于推荐或认许计划,亦不保证计划的商业价值或其表现,更不表示计划适合所有投资者,或认许计划适合任何特定或类别的投资者。

    投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素,投资者应特别注意投资新兴市场涉及之风险。

    • 风险披露

      • 惠理中华新星基金(「基金」)主要投资于大中华地区成立的公司,或从事与大中华地区有关的业务而赚取大部分收益的公司。
      • 基金投资于中国、中国相关公司及中小型市值公司,故涉及新兴市场风险及集中风险。基金的价值可能会非常波动,并可能于短时间内大幅下跌。阁下亦可能损失全数投资金额。
      • 基金可投资于衍生工具,该投资工具可涉及重大风险,例如交易对手违约、破产或流通性风险,有可能引致基金蒙受严重损失。
      • 就派息股份而言,基金经理目前有意每季分派股息。然而,息率并不保证。派息率并非基金回报之准则。基金在支付派息时,可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时,即表示及相当于从阁下原本投资的金额中,或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项,可能实时导致股份价值下跌。
      • 阁下不应仅就此文件提供之数据而作出投资决定。请参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素。
    • 表现

      基金表现

      基金表现

      年度回报

      年度回报

      基金成立至今的表现 截至 30-06-2020

      基金成立至今的表现

    • 基金资料

      投资目标

      本基金的投资目标为透过投资于大中华地区成立的公司,或从与大中华地区有关的业务,不论以直接投资或与大中华地区进行贸易的形式赚取大部分收益的公司实现中期资本增值。这些公司包括于大中华地区以外注册成立及╱或上市的公司。

      CIES_chop_SC (resized 52 X 48 pixels)惠理中华新星基金为香港资本投资者入境计划(CIES)的合资格集体投资计划之一。
      香港政府由2015年1月15日起暂停CIES直至另行通知。
      基金经理
      惠理基金管理公司
      托管人

      汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司

      基金成立日期

      N 类别:08-04-2002 (不接受认购)
      A 类别 港元:27-03-2007
      A2 QDis类别 港元:22-07-2013
      A 类别 美元:26-05-2014
      A 类别 (对冲股份澳元 / 加元/ 纽元)26-05-2014

       

      基金资產总值HKD1,594.03 million ( 截至 02-07-2020 )
      股份类别

      A 类别:
      非对冲股份 港元/ 美元
      对冲股份 – 澳元 / 加元 / 纽元 / 美元
      A2 QDis类别 港元 / 美元

      最低认购额

      A 类别及A2 QDis 类别:
      80,000港元或等值

      其后最低认购

      A 类别及A2 QDis 类别:
      40,000港元或等值

      认购费用

      最高为5%

      管理费用

      每年1.5%

      赎回费用
      表现费用
      盈利的15%^ (以新高价计算)
      交易日
      每日
      打印

      ^ 表现费用是按表现年度之单位资产净值的增幅以”新高价”为基础而计算。倘在任何一年内基金蒙受亏损,将不会收取表现费用,直至该等亏损完全获弥补为止,此为以新高价计算之原则。你可按此查阅最新的派息时间表。

      派息政策
      年率化息率的计算方法:以A2 QDis类别为基础 -(股息╱除息日的基金资产净值) x 4。投资者应注意,息率数据只属估算并作参考之用,并不表示本基金的实际表现,亦不保证实际的派息周期及╱或金额。 

      基金经理目前有意就A2 QDis类别每季分派股息,实际派息将由基金经理酌情决定。请按此查阅基金股息分配详情。

      证监会的认可不等于推荐或认许计划,亦不保证计划的商业价值或其表现,更不表示计划适合所有投资者,或认许计划适合任何特定或类别的投资者。

      投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素,投资者应特别注意投资新兴市场涉及之风险。

    • 文件

      
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    • 过往价格

      日期

      A类别 港元

      A类别 美元

      A 类别 澳元对冲

      A 类别 加元对冲

      A 类别 纽元对冲

      A2 QDis类别 港元

      日期

      A类别 港元

      A类别 美元

      A 类别 澳元对冲

      A 类别 加元对冲

      A 类别 纽元对冲

      A2 QDis类别 港元

    • 奖项

      年份奬项 机构
      2014

      理柏香港基金年奖 2014
      最佳大中华区股票基金 – 五年组别

      截至2012年底的表现计算。

      理柏
      2013

      理柏基金香港年奖 2013
      最佳大中华区股票基金 – 五年组别

      截至2012年底的表现计算。

      理柏
      2012

      2011 Best of the Best 表现奖
      大中华区股票 – 三年组别

      2011 Best of the Best基金奖是按2011年12月19日或之前呈交予Asia Asset Management评审之提名表格作甄选。基金是根据截至2011年9月30日止的年度表现评选。评审惠理中华新星基金的准则是根据获提名基金的资产规模、相对同级基金的表现、及其三年、按月及年初至今的回报表现。

      Asia Asset Management

      理柏基金香港年奖 2012
      最佳大中华区股票基金 – 三年组别

      截至2011年底的表现计算。

      理柏
      2011

      理柏基金香港年奖 2011
      最佳大中华区股票基金 – 三年组别

      截至2010年底的表现计算。

      理柏

      2010 Best of the Best 基金奖
      最佳表现奖 – 大中华区股票 – 三年组别

      2010 Best of the Best基金奖是按2010年12月17日或之前呈交予Asia Asset Management的评审之提名表格作甄选。基金是根据截至2010年9月30日止年度表现评选。评审Value Partners China Greenchip Fund的准则是根据获提名基金的资产规模、基金组别的表现、及其三年、按月及年初至今的回报表现。

      Asia Asset Management
      2010

      2010年最佳中国基金奖^

       

      AsiaHedge Awards 2010

      惠理中华新星基金并非获香港证监会根据《单位信托及互惠基金守则》认可为对冲基金。证监会认可不等如对该计划作出推介或认许,亦不是对该计划的商业利弊或表现作出保证,更不代表该计划适合所有投资者,或认许该计划适合任何个别投资者或任何类别的投资者。

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      投资涉及风险。过往业绩并不表示将來的回报。投资者在作出投资决定前应详阅销售文件,包括风险因素。

      年份奬项 机构
      2014

      理柏香港基金年奖 2014
      最佳大中华区股票基金 – 五年组别

      截至2012年底的表现计算。

      理柏
      2013

      理柏基金香港年奖 2013
      最佳大中华区股票基金 – 五年组别

      截至2012年底的表现计算。

      理柏
      2012

      2011 Best of the Best 表现奖
      大中华区股票 – 三年组别

      2011 Best of the Best基金奖是按2011年12月19日或之前呈交予Asia Asset Management评审之提名表格作甄选。基金是根据截至2011年9月30日止的年度表现评选。评审惠理中华新星基金的准则是根据获提名基金的资产规模、相对同级基金的表现、及其三年、按月及年初至今的回报表现。

      Asia Asset Management

      理柏基金香港年奖 2012
      最佳大中华区股票基金 – 三年组别

      截至2011年底的表现计算。

      理柏
      2011

      理柏基金香港年奖 2011
      最佳大中华区股票基金 – 三年组别

      截至2010年底的表现计算。

      理柏

      2010 Best of the Best 基金奖
      最佳表现奖 – 大中华区股票 – 三年组别

      2010 Best of the Best基金奖是按2010年12月17日或之前呈交予Asia Asset Management的评审之提名表格作甄选。基金是根据截至2010年9月30日止年度表现评选。评审Value Partners China Greenchip Fund的准则是根据获提名基金的资产规模、基金组别的表现、及其三年、按月及年初至今的回报表现。

      Asia Asset Management
      2010

      2010年最佳中国基金奖^

       

      AsiaHedge Awards 2010

      惠理中华新星基金并非获香港证监会根据《单位信托及互惠基金守则》认可为对冲基金。证监会认可不等如对该计划作出推介或认许,亦不是对该计划的商业利弊或表现作出保证,更不代表该计划适合所有投资者,或认许该计划适合任何个别投资者或任何类别的投资者。

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      投资涉及风险。过往业绩并不表示将來的回报。投资者在作出投资决定前应详阅销售文件,包括风险因素。

    • 派息纪录

      派息纪录 - A2 QDis类别 港元

      除息日除息日资产净值 ( HKD )每单位派息 ( HKD )*年率化息率#
      2020-06-3030-06-202011.420.06072.1 %
      2020-03-3131-03-20209.690.06072.5 %
      2019-12-3131-12-201912.030.06072.0 %
      2019-09-3030-09-201910.690.04691.8 %
      2019-06-2828-06-201910.950.04691.7 %
      2019-03-2929-03-201911.300.04691.7 %
      2018-12-3131-12-20189.490.04692.0 %
      2018-09-2828-09-201810.590.04691.8 %
      2018-06-2929-06-201811.970.04691.6 %
      2018-03-2929-03-201812.290.04691.5 %
      2017-12-2929-12-201712.580.04691.5 %
      2017-09-2929-09-201712.210.04691.5 %
      2017-06-3030-06-201711.290.04691.7 %
      2017-03-3131-03-201710.360.04691.8 %
      2016-03-3131-03-20168.770.00000.0 %
      2015-12-3131-12-20159.650.00000.0 %
      2015-09-3030-09-20159.400.04882.1 %
      2015-06-3030-06-201512.260.08562.8 %
      2015-03-3131-03-201511.850.05651.9 %
      2014-12-3131-12-201411.300.05652.0 %
      2014-09-3030-09-201411.260.05652.0 %
      2014-06-3030-06-201411.340.05501.9 %
      2014-03-3131-03-201411.000.03881.4 %
      2013-12-3131-12-201311.280.03881.4 %
      2013-09-3030-09-201310.280.03881.5 %

      ^ 表现费用是按表现年度之单位资产净值的增幅以”新高价”为基础而计算。倘在任何一年内基金蒙受亏损,将不会收取表现费用,直至该等亏损完全获弥补为止,此为以新高价计算之原则。你可按此查阅最新的派息时间表。

      派息政策
      年率化息率的计算方法:以A2 QDis类别为基础 -(股息╱除息日的基金资产净值) x 4。投资者应注意,息率数据只属估算并作参考之用,并不表示本基金的实际表现,亦不保证实际的派息周期及╱或金额。 

      基金经理目前有意就A2 QDis类别每季分派股息,实际派息将由基金经理酌情决定。请按此查阅基金股息分配详情。

      证监会的认可不等于推荐或认许计划,亦不保证计划的商业价值或其表现,更不表示计划适合所有投资者,或认许计划适合任何特定或类别的投资者。

      投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素,投资者应特别注意投资新兴市场涉及之风险。