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风险披露
- 惠理中华新星基金(「基金」)主要投资于大中华地区成立的公司,或从事与大中华地区有关的业务而赚取大部分收益的公司。
- 基金投资于中国、中国相关公司及中小型市值公司,故涉及新兴市场风险及集中风险。基金的价值可能会非常波动,并可能于短时间内大幅下跌。阁下亦可能损失全数投资金额。
- 基金可投资于衍生工具,该投资工具可涉及重大风险,例如交易对手违约、破产或流通性风险,有可能引致基金蒙受严重损失。
- 就派息股份而言,基金经理目前有意每季分派股息。然而,息率并不保证。派息率并非基金回报之准则。基金在支付派息时,可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时,即表示及相当于从阁下原本投资的金额中,或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项,可能实时导致股份价值下跌。
- 阁下不应仅就此文件提供之数据而作出投资决定。请参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素。
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表现
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基金资料
打印基金经理 惠理基金管理公司托管人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
基金成立日期 N 类别:08-04-2002 (不接受认购)
A 类别 港元:27-03-2007
A2 QDis类别 港元:22-07-2013
A 类别 美元:26-05-2014
A 类别 (对冲股份 – 澳元 / 加元/ 纽元):26-05-2014基金资產总值 HKD2,019.86 million ( 截至 25-02-2021 ) 股份类别 A 类别:
非对冲股份 – 港元/ 美元
对冲股份 – 澳元 / 加元 / 纽元 / 美元
A2 QDis类别 :港元 / 美元最低认购额 A 类别及A2 QDis 类别:
80,000港元或等值其后最低认购 A 类别及A2 QDis 类别:
40,000港元或等值认购费用 最高为5%
管理费用 每年1.5%
赎回费用 无表现费用 盈利的15%^ (以新高价计算)交易日 每日^ 表现费用是按表现年度之单位资产净值的增幅以”新高价”为基础而计算。倘在任何一年内基金蒙受亏损,将不会收取表现费用,直至该等亏损完全获弥补为止,此为以新高价计算之原则。你可按此查阅最新的派息时间表。
派息政策
年率化息率的计算方法:以A2 QDis类别为基础 -(股息╱除息日的基金资产净值) x 4。投资者应注意,息率数据只属估算并作参考之用,并不表示本基金的实际表现,亦不保证实际的派息周期及╱或金额。基金经理目前有意就A2 QDis类别每季分派股息,实际派息将由基金经理酌情决定。请按此查阅基金股息分配详情。
证监会的认可不等于推荐或认许计划,亦不保证计划的商业价值或其表现,更不表示计划适合所有投资者,或认许计划适合任何特定或类别的投资者。
投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素,投资者应特别注意投资新兴市场涉及之风险。
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文件
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过往价格
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奖项
打印年份 奬项 机构 2014 理柏香港基金年奖 2014
最佳大中华区股票基金 – 五年组别截至2012年底的表现计算。
理柏 2013 理柏基金香港年奖 2013
最佳大中华区股票基金 – 五年组别截至2012年底的表现计算。
理柏 2012 2011 Best of the Best 表现奖
大中华区股票 – 三年组别2011 Best of the Best基金奖是按2011年12月19日或之前呈交予Asia Asset Management评审之提名表格作甄选。基金是根据截至2011年9月30日止的年度表现评选。评审惠理中华新星基金的准则是根据获提名基金的资产规模、相对同级基金的表现、及其三年、按月及年初至今的回报表现。
Asia Asset Management 理柏基金香港年奖 2012
最佳大中华区股票基金 – 三年组别截至2011年底的表现计算。
理柏 2011 理柏基金香港年奖 2011
最佳大中华区股票基金 – 三年组别截至2010年底的表现计算。
理柏 2010 Best of the Best 基金奖
最佳表现奖 – 大中华区股票 – 三年组别2010 Best of the Best基金奖是按2010年12月17日或之前呈交予Asia Asset Management的评审之提名表格作甄选。基金是根据截至2010年9月30日止年度表现评选。评审Value Partners China Greenchip Fund的准则是根据获提名基金的资产规模、基金组别的表现、及其三年、按月及年初至今的回报表现。
Asia Asset Management 2010 2010年最佳中国基金奖^
AsiaHedge Awards 2010 ^ 惠理中华新星基金并非获香港证监会根据《单位信托及互惠基金守则》认可为对冲基金。证监会认可不等如对该计划作出推介或认许,亦不是对该计划的商业利弊或表现作出保证,更不代表该计划适合所有投资者,或认许该计划适合任何个别投资者或任何类别的投资者。
投资涉及风险。过往业绩并不表示将來的回报。投资者在作出投资决定前应详阅销售文件,包括风险因素。
打印年份 奬项 机构 2014 理柏香港基金年奖 2014
最佳大中华区股票基金 – 五年组别截至2012年底的表现计算。
理柏 2013 理柏基金香港年奖 2013
最佳大中华区股票基金 – 五年组别截至2012年底的表现计算。
理柏 2012 2011 Best of the Best 表现奖
大中华区股票 – 三年组别2011 Best of the Best基金奖是按2011年12月19日或之前呈交予Asia Asset Management评审之提名表格作甄选。基金是根据截至2011年9月30日止的年度表现评选。评审惠理中华新星基金的准则是根据获提名基金的资产规模、相对同级基金的表现、及其三年、按月及年初至今的回报表现。
Asia Asset Management 理柏基金香港年奖 2012
最佳大中华区股票基金 – 三年组别截至2011年底的表现计算。
理柏 2011 理柏基金香港年奖 2011
最佳大中华区股票基金 – 三年组别截至2010年底的表现计算。
理柏 2010 Best of the Best 基金奖
最佳表现奖 – 大中华区股票 – 三年组别2010 Best of the Best基金奖是按2010年12月17日或之前呈交予Asia Asset Management的评审之提名表格作甄选。基金是根据截至2010年9月30日止年度表现评选。评审Value Partners China Greenchip Fund的准则是根据获提名基金的资产规模、基金组别的表现、及其三年、按月及年初至今的回报表现。
Asia Asset Management 2010 2010年最佳中国基金奖^
AsiaHedge Awards 2010 ^ 惠理中华新星基金并非获香港证监会根据《单位信托及互惠基金守则》认可为对冲基金。证监会认可不等如对该计划作出推介或认许,亦不是对该计划的商业利弊或表现作出保证,更不代表该计划适合所有投资者,或认许该计划适合任何个别投资者或任何类别的投资者。
投资涉及风险。过往业绩并不表示将來的回报。投资者在作出投资决定前应详阅销售文件,包括风险因素。
派息纪录
派息纪录 - A2 QDis类别 港元
除息日 除息日资产净值 ( HKD ) 每单位派息 ( HKD )* 年率化息率# 2020-12-3131-12-2020 15.57 0.0607 1.6 % 2020-09-3030-09-2020 12.85 0.0607 1.9 % 2020-06-3030-06-2020 11.42 0.0607 2.1 % 2020-03-3131-03-2020 9.69 0.0607 2.5 % 2019-12-3131-12-2019 12.03 0.0607 2.0 % 2019-09-3030-09-2019 10.69 0.0469 1.8 % 2019-06-2828-06-2019 10.95 0.0469 1.7 % 2019-03-2929-03-2019 11.30 0.0469 1.7 % 2018-12-3131-12-2018 9.49 0.0469 2.0 % 2018-09-2828-09-2018 10.59 0.0469 1.8 % 2018-06-2929-06-2018 11.97 0.0469 1.6 % 2018-03-2929-03-2018 12.29 0.0469 1.5 % 2017-12-2929-12-2017 12.58 0.0469 1.5 % 2017-09-2929-09-2017 12.21 0.0469 1.5 % 2017-06-3030-06-2017 11.29 0.0469 1.7 % 2017-03-3131-03-2017 10.36 0.0469 1.8 % 2016-03-3131-03-2016 8.77 0.0000 0.0 % 2015-12-3131-12-2015 9.65 0.0000 0.0 % 2015-09-3030-09-2015 9.40 0.0488 2.1 % 2015-06-3030-06-2015 12.26 0.0856 2.8 % 2015-03-3131-03-2015 11.85 0.0565 1.9 % 2014-12-3131-12-2014 11.30 0.0565 2.0 % 2014-09-3030-09-2014 11.26 0.0565 2.0 % 2014-06-3030-06-2014 11.34 0.0550 1.9 % 2014-03-3131-03-2014 11.00 0.0388 1.4 % 2013-12-3131-12-2013 11.28 0.0388 1.4 % 2013-09-3030-09-2013 10.28 0.0388 1.5 % ^ 表现费用是按表现年度之单位资产净值的增幅以”新高价”为基础而计算。倘在任何一年内基金蒙受亏损,将不会收取表现费用,直至该等亏损完全获弥补为止,此为以新高价计算之原则。你可按此查阅最新的派息时间表。
派息政策
年率化息率的计算方法:以A2 QDis类别为基础 -(股息╱除息日的基金资产净值) x 4。投资者应注意,息率数据只属估算并作参考之用,并不表示本基金的实际表现,亦不保证实际的派息周期及╱或金额。基金经理目前有意就A2 QDis类别每季分派股息,实际派息将由基金经理酌情决定。请按此查阅基金股息分配详情。
证监会的认可不等于推荐或认许计划,亦不保证计划的商业价值或其表现,更不表示计划适合所有投资者,或认许计划适合任何特定或类别的投资者。
投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素,投资者应特别注意投资新兴市场涉及之风险。
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