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惠理基金系列 –
惠理亚洲股债收益基金

其他基金

风险披露
- 惠理亚洲股债收益基金（「基金」）主要投资于亚洲股票及╱或固定收益证券包括可换股债券以提供较低的投资组合波动性。
- 由于基金集中投资于亚洲市场，须承受投资集中度风险。相比内容广泛的基金，基金可能更为波动，因为基金对亚洲市场的不利状况所导致的价值波动较为敏感。
- 基金可投资于中小型市值公司。相对于较大市值的公司，该等公司的股票一般流通性较低，在面对不利的经济走势之下，其股价会较为波动。
- 基金可投资于未达投资级别、未经评级的债务证券，可能涉及较大风险，包括信贷风险、发行人风险、交易对手风险及主权债务风险等。基金亦可投资于衍生工具，该投资工具可涉及重大风险，例如交易对手违约、破产或流通性风险，可能引致基金蒙受严重损失。
- 债务证券之投资或有转换债券，此等工具的结构崭新且未经试验，或需承受转换风险，例如或须被发行人控制范围以外在发生触发事件时强制转换，基金因此可蒙受损失。
- 就派息单位而言，基金经理目前有意每月分派股息。然而，息率并不保证。派息率并非基金回报之准则。基金在支付派息时，可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时，即表示及相当于从阁下原本投资的金额中，或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项，可能实时导致单位价值下跌。
- 阁下不应仅就本网站提供之数据而作出投资决定。请参阅有关基金之解释备忘录，以了解基金详情及风险因素。

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基金表现截至 17-04-2024

基金表现

年度回报

基金成立至今的表现截至 17-04-2024

基金成立至今的表现

资料来源：惠理及晨星

基金表现以计价货币的资产净值计算，收益再投资及已扣除费用。就以外币计价的基金/类别而言，以美元/港元计价的投资者须承受货币汇率波动的风险。指数仅供参考之用。

投资涉及风险，基金单位/股份的价格价格可升亦可跌，基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅有关基金说明书，以了解基金详情及风险因素。

+本基金为香港自2024年3月1日起生效之新资本投资者入境计划的合资格集体投资计划之一。

投资目标

本基金透过投资于亚洲股票、亚洲固定收益证券及与在亚洲上市或注册办事处设于亚洲或在亚洲产生绝大部分销售额及╱或利润的亚洲公司有关的其他资产，以取得理想的回报及收入。基金亦同时透过积极筛选及挑选波动性较低的股票及固定收益证券组合，以提供较低的投资组合波动性为目标。

基金经理	惠理基金管理香港有限公司
受托人及登记处	香港上海汇丰银行有限公司
托管人	汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司
基金成立日期	13-11-2017
基金资產总值	USD208.37 million ( 截至 18-04-2024 )
可供投资股份类别	A类：美元 / 港元 / 新加坡元 *MDis 對沖類別* – 澳元 / 加元 / 欧元 / 纽元 / 人民幣 / 新加坡元 MDis 非对冲类别 – 人民币 / 新加坡元 / 美元
最低认购额	10,000美元或等值
其后最低认购	5,000美元或等值
认购费用	最高為 5%
管理费用	每年1.50%
赎回费用	无
交易日	每日
股息政策*	每月派息，如有 (MDis 类别)

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*管理人现计划就基金各派息类别每月宣布及派发等同有关类别单位全数或大部分之净收入的股息，然而并不保证实际派息与否，亦未有设定预期派息率。基金累积股份类别不设派息。基金在支付派息时，可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时，即表示及相当于从阁下原本投资的金额中，或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项，可能即时导致单位价值下跌。请参阅有关基金说明书，以了解基金派息政策等详情。

按此查阅最新的派息时间表。按此查阅基金派息分配详情。

+本基金为香港自2024年3月1日起生效之新资本投资者入境计划的合资格集体投资计划之一。

文件类别	日期	下载

日期	A 类别美元未對沖累积	A 类别港元未對沖累积	A 类别港元未對沖每月分派	A 类别美元未對沖每月分派	A 类别澳元對沖每月分派	A 类别加元對沖每月分派	A 类别紐元對沖每月分派	A 类别人民幣未對沖每月分派	A 类别人民幣對沖每月分派

日期	A 类别美元未對沖累积	A 类别港元未對沖累积	A 类别港元未對沖每月分派	A 类别美元未對沖每月分派	A 类别澳元對沖每月分派	A 类别加元對沖每月分派	A 类别紐元對沖每月分派	A 类别人民幣未對沖每月分派	A 类别人民幣對沖每月分派

派息纪录 - A类MDis 澳元对冲

除息日	除息日资产净值 ( AUD )	每单位派息 ( AUD )*	年率化息率#
2024-03-2828-03-2024	8.06	0.0328	4.9 %
2024-02-2929-02-2024	8.05	0.0328	4.9 %
2024-01-3131-01-2024	7.85	0.0328	5.0 %
2023-12-2929-12-2023	7.89	0.0328	5.0 %
2023-11-3030-11-2023	7.73	0.0328	5.1 %
2023-10-3131-10-2023	7.45	0.0328	5.3 %
2023-09-2929-09-2023	7.69	0.0328	5.1 %
2023-08-3131-08-2023	7.81	0.0328	5.0 %
2023-07-3131-07-2023	8.14	0.0296	4.4 %
2023-06-3030-06-2023	7.86	0.0296	4.5 %
2023-05-3131-05-2023	7.73	0.0296	4.6 %
2023-04-2828-04-2023	8.03	0.0296	4.4 %
2023-03-3131-03-2023	8.12	0.0379	5.6 %
2023-02-2828-02-2023	7.99	0.0379	5.7 %
2023-01-3131-01-2023	8.43	0.0379	5.4 %
2022-12-3030-12-2022	7.87	0.0379	5.8 %
2022-11-3030-11-2022	7.84	0.0379	5.8 %
2022-10-3131-10-2022	7.08	0.0379	6.4 %
2022-09-3030-09-2022	7.48	0.0379	6.1 %
2022-08-3131-08-2022	8.04	0.0379	5.7 %
2022-07-2929-07-2022	8.01	0.0379	5.7 %
2022-06-3030-06-2022	8.31	0.0379	5.5 %
2022-05-3131-05-2022	8.91	0.0379	5.1 %
2022-04-2929-04-2022	8.86	0.0379	5.1 %
2022-03-3131-03-2022	9.43	0.0379	4.8 %
2022-02-2828-02-2022	9.70	0.0379	4.7 %
2022-01-3131-01-2022	9.82	0.0379	4.6 %
2021-12-3131-12-2021	10.24	0.0379	4.4 %
2021-11-3030-11-2021	10.14	0.0379	4.5 %
2021-10-2929-10-2021	10.49	0.0379	4.3 %
2021-09-3030-09-2021	10.65	0.0379	4.3 %
2021-08-3131-08-2021	10.97	0.0379	4.1 %
2021-07-3030-07-2021	10.68	0.0379	4.3 %
2021-06-3030-06-2021	11.18	0.0379	4.1 %
2021-05-3131-05-2021	11.14	0.0379	4.1 %
2021-04-3030-04-2021	11.10	0.0379	4.1 %
2021-03-3131-03-2021	10.85	0.0379	4.2 %
2021-02-2626-02-2021	11.07	0.0379	4.1 %
2021-01-2929-01-2021	10.76	0.0379	4.2 %
2020-12-3131-12-2020	10.43	0.0379	4.4 %
2020-11-3030-11-2020	10.08	0.0379	4.5 %
2020-10-3030-10-2020	9.38	0.0379	4.8 %
2020-09-3030-09-2020	9.41	0.0379	4.8 %
2020-08-3131-08-2020	9.49	0.0379	4.8 %
2020-07-3131-07-2020	9.44	0.0379	4.8 %
2020-06-3030-06-2020	8.84	0.0379	5.1 %
2020-05-2929-05-2020	8.41	0.0379	5.4 %
2020-04-2929-04-2020	8.30	0.0342	4.9 %
2020-03-3131-03-2020	7.91	0.0342	5.2 %
2020-02-2828-02-2020	8.97	0.0342	4.6 %
2020-01-3131-01-2020	9.10	0.0342	4.5 %
2019-12-3131-12-2019	9.57	0.0342	4.3 %
2019-11-2929-11-2019	9.22	0.0342	4.5 %
2019-10-3131-10-2019	9.31	0.0342	4.4 %
2019-09-3030-09-2019	9.08	0.0383	5.1 %
2019-08-3030-08-2019	9.10	0.0383	5.1 %
2019-07-3131-07-2019	9.29	0.0383	4.9 %
2019-06-2828-06-2019	9.44	0.0383	4.9 %
2019-05-3131-05-2019	9.16	0.0383	5.0 %
2019-04-3030-04-2019	9.54	0.0383	4.8 %
2019-03-2929-03-2019	9.57	0.0431	5.4 %
2019-02-2828-02-2019	9.47	0.0431	5.5 %
2019-01-3131-01-2019	9.39	0.0431	5.5 %
2018-12-3131-12-2018	9.22	0.0443	5.8 %
2018-11-3030-11-2018	9.20	0.0443	5.8 %
2018-10-3131-10-2018	9.27	0.0443	5.7 %
2018-09-2828-09-2018	9.65	0.0443	5.5 %
2018-08-3131-08-2018	9.64	0.0443	5.5 %
2018-07-3131-07-2018	9.68	0.0443	5.5 %
2018-06-2929-06-2018	9.56	0.0443	5.6 %
2018-05-3131-05-2018	9.78	0.0468	5.7 %
2018-04-3030-04-2018	10.00	0.0468	5.6 %
2018-03-2929-03-2018	10.13	0.0468	5.5 %
2018-02-2828-02-2018	10.27	0.0468	5.5 %
2018-01-3131-01-2018	10.62	0.0468	5.3 %
2017-12-2929-12-2017	10.20	0.0468	5.5 %

派息纪录 - A类MDis 加元对冲

除息日	除息日资产净值 ( CAD )	每单位派息 ( CAD )*	年率化息率#
2024-03-2828-03-2024	8.36	0.0373	5.4 %
2024-02-2929-02-2024	8.35	0.0373	5.4 %
2024-01-3131-01-2024	8.13	0.0373	5.5 %
2023-12-2929-12-2023	8.17	0.0373	5.5 %
2023-11-3030-11-2023	8.00	0.0373	5.6 %
2023-10-3131-10-2023	7.71	0.0373	5.8 %
2023-09-2929-09-2023	7.96	0.0373	5.6 %
2023-08-3131-08-2023	8.08	0.0373	5.5 %
2023-07-3131-07-2023	8.42	0.0341	4.9 %
2023-06-3030-06-2023	8.13	0.0341	5.0 %
2023-05-3131-05-2023	7.99	0.0341	5.1 %
2023-04-2828-04-2023	8.30	0.0341	4.9 %
2023-03-3131-03-2023	8.39	0.0375	5.4 %
2023-02-2828-02-2023	8.25	0.0375	5.5 %
2023-01-3131-01-2023	8.69	0.0375	5.2 %
2022-12-3030-12-2022	8.09	0.0375	5.6 %
2022-11-3030-11-2022	8.06	0.0375	5.6 %
2022-10-3131-10-2022	7.27	0.0375	6.2 %
2022-09-3030-09-2022	7.67	0.0375	5.9 %
2022-08-3131-08-2022	8.23	0.0375	5.5 %
2022-07-2929-07-2022	8.20	0.0375	5.5 %
2022-06-3030-06-2022	8.49	0.0375	5.3 %
2022-05-3131-05-2022	9.10	0.0375	4.9 %
2022-04-2929-04-2022	9.05	0.0375	5.0 %
2022-03-3131-03-2022	9.62	0.0375	4.7 %
2022-02-2828-02-2022	9.88	0.0375	4.6 %
2022-01-3131-01-2022	10.01	0.0375	4.5 %
2021-12-3131-12-2021	10.43	0.0375	4.3 %
2021-11-3030-11-2021	10.33	0.0375	4.4 %
2021-10-2929-10-2021	10.68	0.0375	4.2 %
2021-09-3030-09-2021	10.84	0.0375	4.2 %
2021-08-3131-08-2021	11.16	0.0375	4.0 %
2021-07-3030-07-2021	10.85	0.0375	4.1 %
2021-06-3030-06-2021	11.36	0.0375	4.0 %
2021-05-3131-05-2021	11.32	0.0375	4.0 %
2021-04-3030-04-2021	11.27	0.0375	4.0 %
2021-03-3131-03-2021	11.02	0.0375	4.1 %
2021-02-2626-02-2021	11.23	0.0375	4.0 %
2021-01-2929-01-2021	10.92	0.0375	4.1 %
2020-12-3131-12-2020	10.57	0.0375	4.3 %
2020-11-3030-11-2020	10.21	0.0375	4.4 %
2020-10-3030-10-2020	9.50	0.0375	4.7 %
2020-09-3030-09-2020	9.53	0.0375	4.7 %
2020-08-3131-08-2020	9.59	0.0375	4.7 %
2020-07-3131-07-2020	9.54	0.0375	4.7 %
2020-06-3030-06-2020	8.93	0.0375	5.0 %
2020-05-2929-05-2020	8.49	0.0375	5.3 %
2020-04-2929-04-2020	8.36	0.0386	5.5 %
2020-03-3131-03-2020	7.96	0.0386	5.8 %
2020-02-2828-02-2020	8.99	0.0386	5.2 %
2020-01-3131-01-2020	9.12	0.0386	5.1 %
2019-12-3131-12-2019	9.59	0.0386	4.8 %
2019-11-2929-11-2019	9.23	0.0386	5.0 %
2019-10-3131-10-2019	9.32	0.0386	5.0 %
2019-09-3030-09-2019	9.10	0.0366	4.8 %
2019-08-3030-08-2019	9.11	0.0366	4.8 %
2019-07-3131-07-2019	9.29	0.0366	4.7 %
2019-06-2828-06-2019	9.43	0.0366	4.7 %
2019-05-3131-05-2019	9.15	0.0366	4.8 %
2019-04-3030-04-2019	9.52	0.0366	4.6 %
2019-03-2929-03-2019	9.55	0.0407	5.1 %
2019-02-2828-02-2019	9.45	0.0430	5.5 %
2019-01-3131-01-2019	9.38	0.0430	5.5 %
2018-12-3131-12-2018	9.21	0.0418	5.4 %
2018-11-3030-11-2018	9.19	0.0418	5.5 %
2018-10-3131-10-2018	9.25	0.0418	5.4 %
2018-09-2828-09-2018	9.64	0.0418	5.2 %
2018-08-3131-08-2018	9.63	0.0418	5.2 %
2018-07-3131-07-2018	9.67	0.0418	5.2 %
2018-06-2929-06-2018	9.55	0.0418	5.3 %
2018-05-3131-05-2018	9.78	0.0417	5.1 %
2018-04-3030-04-2018	10.00	0.0417	5.0 %
2018-03-2929-03-2018	10.12	0.0417	4.9 %
2018-02-2828-02-2018	10.26	0.0417	4.9 %
2018-01-3131-01-2018	10.60	0.0417	4.7 %
2017-12-2929-12-2017	10.20	0.0417	4.9 %

派息纪录 - A类MDis 港元非对冲

除息日	除息日资产净值 ( HKD )	每单位派息 ( HKD )*	年率化息率#
2024-03-2828-03-2024	8.75	0.0425	5.8 %
2024-02-2929-02-2024	8.75	0.0425	5.8 %
2024-01-3131-01-2024	8.51	0.0425	6.0 %
2023-12-2929-12-2023	8.54	0.0425	6.0 %
2023-11-3030-11-2023	8.35	0.0425	6.1 %
2023-10-3131-10-2023	8.07	0.0425	6.3 %
2023-09-2929-09-2023	8.32	0.0425	6.1 %
2023-08-3131-08-2023	8.46	0.0425	6.0 %
2023-07-3131-07-2023	8.77	0.0388	5.3 %
2023-06-3030-06-2023	8.50	0.0388	5.5 %
2023-05-3131-05-2023	8.35	0.0388	5.6 %
2023-04-2828-04-2023	8.68	0.0388	5.4 %
2023-03-3131-03-2023	8.78	0.0388	5.3 %
2023-02-2828-02-2023	8.62	0.0388	5.4 %
2023-01-3131-01-2023	9.06	0.0388	5.1 %
2022-12-3030-12-2022	8.39	0.0388	5.5 %
2022-11-3030-11-2022	8.36	0.0388	5.6 %
2022-10-3131-10-2022	7.57	0.0388	6.2 %
2022-09-3030-09-2022	8.00	0.0388	5.8 %
2022-08-3131-08-2022	8.57	0.0388	5.4 %
2022-07-2929-07-2022	8.54	0.0388	5.5 %
2022-06-3030-06-2022	8.84	0.0388	5.3 %
2022-05-3131-05-2022	9.47	0.0388	4.9 %
2022-04-2929-04-2022	9.41	0.0388	4.9 %
2022-03-3131-03-2022	9.97	0.0388	4.7 %
2022-02-2828-02-2022	10.21	0.0388	4.6 %
2022-01-3131-01-2022	10.33	0.0388	4.5 %
2021-12-3131-12-2021	10.75	0.0388	4.3 %
2021-11-3030-11-2021	10.64	0.0388	4.4 %
2021-10-2929-10-2021	10.96	0.0388	4.2 %
2021-09-3030-09-2021	11.15	0.0388	4.2 %
2021-08-3131-08-2021	11.47	0.0388	4.1 %
2021-07-3030-07-2021	11.13	0.0388	4.2 %
2021-06-3030-06-2021	11.64	0.0388	4.0 %
2021-05-3131-05-2021	11.58	0.0388	4.0 %
2021-04-3030-04-2021	11.54	0.0388	4.0 %
2021-03-3131-03-2021	11.28	0.0388	4.1 %
2021-02-2626-02-2021	11.48	0.0388	4.1 %
2021-01-2929-01-2021	11.16	0.0388	4.2 %
2020-12-3131-12-2020	10.79	0.0388	4.3 %
2020-11-3030-11-2020	10.41	0.0388	4.5 %
2020-10-3030-10-2020	9.67	0.0388	4.8 %
2020-09-3030-09-2020	9.69	0.0388	4.8 %
2020-08-3131-08-2020	9.75	0.0388	4.8 %
2020-07-3131-07-2020	9.69	0.0388	4.8 %
2020-06-3030-06-2020	9.06	0.0388	5.1 %
2020-05-2929-05-2020	8.61	0.0388	5.4 %
2020-04-2929-04-2020	8.48	0.0413	5.8 %
2020-03-3131-03-2020	8.06	0.0413	6.1 %
2020-02-2828-02-2020	9.11	0.0413	5.4 %
2020-01-3131-01-2020	9.21	0.0413	5.4 %
2019-12-3131-12-2019	9.70	0.0413	5.1 %
2019-11-2929-11-2019	9.38	0.0413	5.3 %
2019-10-3131-10-2019	9.49	0.0413	5.2 %
2019-09-3030-09-2019	9.26	0.0437	5.7 %
2019-08-3030-08-2019	9.28	0.0437	5.7 %
2019-07-3131-07-2019	9.44	0.0437	5.6 %
2019-06-2828-06-2019	9.56	0.0437	5.5 %
2019-05-3131-05-2019	9.32	0.0437	5.6 %
2019-04-3030-04-2019	9.69	0.0437	5.4 %
2019-03-2929-03-2019	9.73	0.0437	5.4 %
2019-02-2828-02-2019	9.62	0.0437	5.5 %
2019-01-3131-01-2019	9.53	0.0437	5.5 %
2018-12-3131-12-2018	9.33	0.0448	5.8 %
2018-11-3030-11-2018	9.29	0.0448	5.8 %
2018-10-3131-10-2018	9.38	0.0448	5.7 %
2018-09-2828-09-2018	9.74	0.0448	5.5 %
2018-08-3131-08-2018	9.76	0.0448	5.5 %
2018-07-3131-07-2018	9.80	0.0448	5.5 %
2018-06-2929-06-2018	9.67	0.0448	5.6 %
2018-05-3131-05-2018	9.89	0.0426	5.2 %
2018-04-3030-04-2018	10.11	0.0426	5.1 %
2018-03-2929-03-2018	10.23	0.0426	5.0 %
2018-02-2828-02-2018	10.34	0.0426	4.9 %
2018-01-3131-01-2018	10.67	0.0426	4.8 %
2017-12-2929-12-2017	10.22	0.0426	5.0 %

派息纪录 - A类MDis 纽元对冲

除息日	除息日资产净值 ( NZD )	每单位派息 ( NZD )*	年率化息率#
2024-03-2828-03-2024	8.23	0.0401	5.8 %
2024-02-2929-02-2024	8.23	0.0401	5.8 %
2024-01-3131-01-2024	8.01	0.0401	6.0 %
2023-12-2929-12-2023	8.06	0.0401	6.0 %
2023-11-3030-11-2023	7.89	0.0401	6.1 %
2023-10-3131-10-2023	7.61	0.0401	6.3 %
2023-09-2929-09-2023	7.85	0.0401	6.1 %
2023-08-3131-08-2023	7.97	0.0401	6.0 %
2023-07-3131-07-2023	8.30	0.0440	6.4 %
2023-06-3030-06-2023	8.02	0.0440	6.6 %
2023-05-3131-05-2023	7.89	0.0440	6.7 %
2023-04-2828-04-2023	8.20	0.0440	6.4 %
2023-03-3131-03-2023	8.30	0.0388	5.6 %
2023-02-2828-02-2023	8.16	0.0388	5.7 %
2023-01-3131-01-2023	8.60	0.0388	5.4 %
2022-12-3030-12-2022	8.02	0.0388	5.8 %
2022-11-3030-11-2022	7.99	0.0388	5.8 %
2022-10-3131-10-2022	7.22	0.0388	6.4 %
2022-09-3030-09-2022	7.62	0.0388	6.1 %
2022-08-3131-08-2022	8.19	0.0388	5.7 %
2022-07-2929-07-2022	8.15	0.0388	5.7 %
2022-06-3030-06-2022	8.44	0.0388	5.5 %
2022-05-3131-05-2022	9.04	0.0388	5.2 %
2022-04-2929-04-2022	8.99	0.0388	5.2 %
2022-03-3131-03-2022	9.55	0.0388	4.9 %
2022-02-2828-02-2022	9.81	0.0388	4.7 %
2022-01-3131-01-2022	9.94	0.0388	4.7 %
2021-12-3131-12-2021	10.35	0.0388	4.5 %
2021-11-3030-11-2021	10.24	0.0388	4.5 %
2021-10-2929-10-2021	10.59	0.0388	4.4 %
2021-09-3030-09-2021	10.76	0.0388	4.3 %
2021-08-3131-08-2021	11.08	0.0388	4.2 %
2021-07-3030-07-2021	10.78	0.0388	4.3 %
2021-06-3030-06-2021	11.29	0.0388	4.1 %
2021-05-3131-05-2021	11.24	0.0388	4.1 %
2021-04-3030-04-2021	11.20	0.0388	4.2 %
2021-03-3131-03-2021	10.95	0.0388	4.3 %
2021-02-2626-02-2021	11.18	0.0388	4.2 %
2021-01-2929-01-2021	10.87	0.0388	4.3 %
2020-12-3131-12-2020	10.52	0.0388	4.4 %
2020-11-3030-11-2020	10.16	0.0388	4.6 %
2020-10-3030-10-2020	9.45	0.0388	4.9 %
2020-09-3030-09-2020	9.48	0.0388	4.9 %
2020-08-3131-08-2020	9.54	0.0388	4.9 %
2020-07-3131-07-2020	9.49	0.0388	4.9 %
2020-06-3030-06-2020	8.89	0.0388	5.2 %
2020-05-2929-05-2020	8.45	0.0388	5.5 %
2020-04-2929-04-2020	8.33	0.0366	5.3 %
2020-03-3131-03-2020	7.92	0.0366	5.5 %
2020-02-2828-02-2020	8.98	0.0366	4.9 %
2020-01-3131-01-2020	9.11	0.0366	4.8 %
2019-12-3131-12-2019	9.57	0.0366	4.6 %
2019-11-2929-11-2019	9.22	0.0366	4.8 %
2019-10-3131-10-2019	9.31	0.0366	4.7 %
2019-09-3030-09-2019	9.09	0.0383	5.1 %
2019-08-3030-08-2019	9.11	0.0383	5.0 %
2019-07-3131-07-2019	9.30	0.0383	4.9 %
2019-06-2828-06-2019	9.43	0.0383	4.9 %
2019-05-3131-05-2019	9.15	0.0383	5.0 %
2019-04-3030-04-2019	9.52	0.0383	4.8 %
2019-03-2929-03-2019	9.56	0.0439	5.5 %
2019-02-2828-02-2019	9.47	0.0431	5.5 %
2019-01-3131-01-2019	9.38	0.0431	5.5 %
2018-12-3131-12-2018	9.21	0.0452	5.9 %
2018-11-3030-11-2018	9.19	0.0452	5.9 %
2018-10-3131-10-2018	9.26	0.0452	5.9 %
2018-09-2828-09-2018	9.64	0.0452	5.6 %
2018-08-3131-08-2018	9.63	0.0452	5.6 %
2018-07-3131-07-2018	9.67	0.0452	5.6 %
2018-06-2929-06-2018	9.54	0.0452	5.7 %
2018-05-3131-05-2018	9.77	0.0503	6.2 %
2018-04-3030-04-2018	10.00	0.0503	6.0 %
2018-03-2929-03-2018	10.14	0.0503	6.0 %
2018-02-2828-02-2018	10.28	0.0503	5.9 %
2018-01-3131-01-2018	10.62	0.0503	5.7 %
2017-12-2929-12-2017	10.21	0.0503	5.9 %

派息纪录 - A类MDis 人民币对冲

除息日	除息日资产净值 ( CNH )	每单位派息 ( CNH )*	年率化息率#
2024-03-2828-03-2024	8.50	0.0206	2.9 %
2024-02-2929-02-2024	8.50	0.0206	2.9 %
2024-01-3131-01-2024	8.27	0.0206	3.0 %
2023-12-2929-12-2023	8.31	0.0206	3.0 %
2023-11-3030-11-2023	8.14	0.0206	3.0 %
2023-10-3131-10-2023	7.84	0.0206	3.2 %
2023-09-2929-09-2023	8.07	0.0206	3.1 %
2023-08-3131-08-2023	8.18	0.0206	3.0 %
2023-07-3131-07-2023	8.54	0.0241	3.4 %
2023-06-3030-06-2023	8.24	0.0241	3.5 %
2023-05-3131-05-2023	8.11	0.0241	3.6 %
2023-04-2828-04-2023	8.43	0.0241	3.4 %
2023-03-3131-03-2023	8.53	0.0386	5.4 %
2023-02-2828-02-2023	8.40	0.0386	5.5 %
2023-01-3131-01-2023	8.86	0.0386	5.2 %
2022-12-3030-12-2022	8.27	0.0386	5.6 %
2022-11-3030-11-2022	8.26	0.0386	5.6 %
2022-10-3131-10-2022	7.46	0.0386	6.2 %
2022-09-3030-09-2022	7.89	0.0386	5.9 %
2022-08-3131-08-2022	8.47	0.0386	5.5 %
2022-07-2929-07-2022	8.44	0.0579	8.2 %
2022-06-3030-06-2022	8.75	0.0579	7.9 %
2022-05-3131-05-2022	9.39	0.0579	7.4 %
2022-04-2929-04-2022	9.33	0.0579	7.4 %
2022-03-3131-03-2022	9.91	0.0579	7.0 %
2022-02-2828-02-2022	10.17	0.0579	6.8 %
2022-01-3131-01-2022	10.30	0.0579	6.7 %
2021-12-3131-12-2021	10.73	0.0579	6.5 %
2021-11-3030-11-2021	10.61	0.0579	6.5 %
2021-10-2929-10-2021	10.96	0.0579	6.3 %
2021-09-3030-09-2021	11.13	0.0579	6.2 %
2021-08-3131-08-2021	11.44	0.0579	6.1 %
2021-07-3030-07-2021	11.11	0.0579	6.3 %
2021-06-3030-06-2021	11.63	0.0455	4.7 %
2021-05-3131-05-2021	11.57	0.0455	4.7 %
2021-04-3030-04-2021	11.51	0.0455	4.7 %
2021-03-3131-03-2021	11.23	0.0455	4.9 %
2021-02-2626-02-2021	11.43	0.0455	4.8 %
2021-01-2929-01-2021	11.10	0.0455	4.9 %
2020-12-3131-12-2020	10.73	0.0455	5.1 %
2020-11-3030-11-2020	10.34	0.0455	5.3 %
2020-10-3030-10-2020	9.60	0.0455	5.7 %
2020-09-3030-09-2020	9.62	0.0455	5.7 %
2020-08-3131-08-2020	9.67	0.0455	5.6 %
2020-07-3131-07-2020	9.61	0.0455	5.7 %
2020-06-3030-06-2020	8.98	0.0455	6.1 %
2020-05-2929-05-2020	8.53	0.0455	6.4 %
2020-04-2929-04-2020	8.40	0.0457	6.5 %
2020-03-3131-03-2020	8.00	0.0457	6.9 %
2020-02-2828-02-2020	9.00	0.0457	6.1 %
2020-01-3131-01-2020	9.12	0.0457	6.0 %
2019-12-3131-12-2019	9.60	0.0457	5.7 %
2019-11-2929-11-2019	9.23	0.0457	5.9 %
2019-10-3131-10-2019	9.33	0.0457	5.9 %
2019-09-3030-09-2019	9.09	0.0439	5.8 %
2019-08-3030-08-2019	9.11	0.0439	5.8 %
2019-07-3131-07-2019	9.30	0.0439	5.7 %
2019-06-2828-06-2019	9.44	0.0439	5.6 %
2019-05-3131-05-2019	9.16	0.0439	5.8 %
2019-04-3030-04-2019	9.53	0.0439	5.5 %
2019-03-2929-03-2019	9.57	0.0574	7.2 %
2019-02-2828-02-2019	9.48	0.0574	7.3 %
2019-01-3131-01-2019	9.43	0.0574	7.3 %
2018-12-3131-12-2018	9.26	0.0572	7.4 %
2018-11-3030-11-2018	9.24	0.0572	7.4 %
2018-10-3131-10-2018	9.30	0.0572	7.4 %
2018-09-2828-09-2018	9.68	0.0572	7.1 %
2018-08-3131-08-2018	9.68	0.0572	7.1 %
2018-07-3131-07-2018	9.73	0.0572	7.1 %
2018-06-2929-06-2018	9.61	0.0572	7.1 %
2018-05-3131-05-2018	9.84	0.0550	6.7 %
2018-04-3030-04-2018	10.06	0.0550	6.6 %
2018-03-2929-03-2018	10.17	0.0550	6.5 %
2018-02-2828-02-2018	10.31	0.0550	6.4 %
2018-01-3131-01-2018	10.65	0.0550	6.2 %
2017-12-2929-12-2017	10.21	0.0550	6.5 %

派息纪录 - A类MDis 人民币非对冲

除息日	除息日资产净值 ( CNH )	每单位派息 ( CNH )*	年率化息率#
2024-03-2828-03-2024	9.71	0.0231	2.9 %
2024-02-2929-02-2024	9.61	0.0231	2.9 %
2024-01-3131-01-2024	9.30	0.0231	3.0 %
2023-12-2929-12-2023	9.23	0.0231	3.0 %
2023-11-3030-11-2023	9.04	0.0231	3.1 %
2023-10-3131-10-2023	8.93	0.0231	3.1 %
2023-09-2929-09-2023	9.13	0.0231	3.0 %
2023-08-3131-08-2023	9.25	0.0231	3.0 %
2023-07-3131-07-2023	9.42	0.0255	3.2 %
2023-06-3030-06-2023	9.23	0.0255	3.3 %
2023-05-3131-05-2023	8.87	0.0255	3.4 %
2023-04-2828-04-2023	8.94	0.0255	3.4 %
2023-03-3131-03-2023	8.94	0.0422	5.7 %
2023-02-2828-02-2023	8.89	0.0422	5.7 %
2023-01-3131-01-2023	9.10	0.0422	5.6 %
2022-12-3030-12-2022	8.72	0.0422	5.8 %
2022-11-3030-11-2022	8.89	0.0422	5.7 %
2022-10-3131-10-2022	8.23	0.0422	6.2 %
2022-09-3030-09-2022	8.42	0.0422	6.0 %
2022-08-3131-08-2022	8.79	0.0422	5.8 %
2022-07-2929-07-2022	8.53	0.0422	5.9 %
2022-06-3030-06-2022	8.79	0.0422	5.8 %
2022-05-3131-05-2022	9.39	0.0422	5.4 %
2022-04-2929-04-2022	9.25	0.0422	5.5 %
2022-03-3131-03-2022	9.44	0.0422	5.4 %
2022-02-2828-02-2022	9.63	0.0422	5.3 %
2022-01-3131-01-2022	9.87	0.0422	5.1 %
2021-12-3131-12-2021	10.25	0.0422	4.9 %
2021-11-3030-11-2021	10.17	0.0422	5.0 %
2021-10-2929-10-2021	10.54	0.0422	4.8 %
2021-09-3030-09-2021	10.84	0.0422	4.7 %
2021-08-3131-08-2021	11.14	0.0422	4.5 %
2021-07-3030-07-2021	10.83	0.0422	4.7 %
2021-06-3030-06-2021	11.36	0.0422	4.5 %
2021-05-3131-05-2021	11.13	0.0422	4.5 %
2021-04-3030-04-2021	11.28	0.0422	4.5 %
2021-03-3131-03-2021	11.19	0.0422	4.5 %
2021-02-2626-02-2021	11.24	0.0422	4.5 %
2021-01-2929-01-2021	10.92	0.0422	4.6 %
2020-12-3131-12-2020	10.64	0.0422	4.8 %
2020-11-3030-11-2020	10.38	0.0422	4.9 %
2020-10-3030-10-2020	9.82	0.0422	5.2 %
2020-09-3030-09-2020	10.03	0.0422	5.0 %
2020-08-3131-08-2020	10.15	0.0422	5.0 %
2020-07-3131-07-2020	10.29	0.0422	4.9 %
2020-06-3030-06-2020	9.73	0.0422	5.2 %
2020-05-2929-05-2020	9.37	0.0422	5.4 %
2020-04-2929-04-2020	9.11	0.0437	5.8 %
2020-03-3131-03-2020	8.69	0.0437	6.0 %
2020-02-2828-02-2020	9.62	0.0437	5.5 %
2020-01-3131-01-2020	9.74	0.0437	5.4 %
2019-12-3131-12-2019	10.20	0.0437	5.1 %
2019-11-2929-11-2019	9.91	0.0437	5.3 %
2019-10-3131-10-2019	10.02	0.0437	5.2 %
2019-09-3030-09-2019	9.91	0.0443	5.4 %
2019-08-3030-08-2019	9.94	0.0443	5.3 %
2019-07-3131-07-2019	9.78	0.0443	5.4 %
2019-06-2828-06-2019	9.89	0.0443	5.4 %
2019-05-3131-05-2019	9.67	0.0443	5.5 %
2019-04-3030-04-2019	9.80	0.0443	5.4 %
2019-03-2929-03-2019	9.80	0.0441	5.4 %
2019-02-2828-02-2019	9.64	0.0441	5.5 %
2019-01-3131-01-2019	9.60	0.0441	5.5 %
2018-12-3131-12-2018	9.64	0.0424	5.3 %
2018-11-3030-11-2018	9.69	0.0424	5.3 %
2018-10-3131-10-2018	9.80	0.0424	5.2 %
2018-09-2828-09-2018	10.06	0.0424	5.1 %
2018-08-3131-08-2018	10.00	0.0424	5.1 %
2018-07-3131-07-2018	10.02	0.0424	5.1 %
2018-06-2929-06-2018	9.58	0.0424	5.3 %
2018-05-3131-05-2018	9.46	0.0418	5.3 %
2018-04-3030-04-2018	9.55	0.0418	5.3 %
2018-03-2929-03-2018	9.61	0.0418	5.2 %
2018-02-2828-02-2018	9.81	0.0418	5.1 %
2018-01-3131-01-2018	10.09	0.0418	5.0 %
2017-12-2929-12-2017	10.01	0.0418	5.0 %

派息纪录 - A类MDis 美元非对冲

除息日	除息日资产净值 ( USD )	每单位派息 ( USD )*	年率化息率#
2024-03-2828-03-2024	8.72	0.0423	5.8 %
2024-02-2929-02-2024	8.71	0.0423	5.8 %
2024-01-3131-01-2024	8.48	0.0423	6.0 %
2023-12-2929-12-2023	8.53	0.0423	6.0 %
2023-11-3030-11-2023	8.34	0.0423	6.1 %
2023-10-3131-10-2023	8.04	0.0423	6.3 %
2023-09-2929-09-2023	8.29	0.0423	6.1 %
2023-08-3131-08-2023	8.41	0.0423	6.0 %
2023-07-3131-07-2023	8.76	0.0390	5.3 %
2023-06-3030-06-2023	8.46	0.0390	5.5 %
2023-05-3131-05-2023	8.31	0.0390	5.6 %
2023-04-2828-04-2023	8.63	0.0390	5.4 %
2023-03-3131-03-2023	8.72	0.0390	5.4 %
2023-02-2828-02-2023	8.56	0.0390	5.5 %
2023-01-3131-01-2023	9.02	0.0390	5.2 %
2022-12-3030-12-2022	8.39	0.0390	5.6 %
2022-11-3030-11-2022	8.35	0.0390	5.6 %
2022-10-3131-10-2022	7.52	0.0390	6.2 %
2022-09-3030-09-2022	7.95	0.0390	5.9 %
2022-08-3131-08-2022	8.52	0.0390	5.5 %
2022-07-2929-07-2022	8.49	0.0390	5.5 %
2022-06-3030-06-2022	8.79	0.0390	5.3 %
2022-05-3131-05-2022	9.41	0.0390	5.0 %
2022-04-2929-04-2022	9.35	0.0390	5.0 %
2022-03-3131-03-2022	9.93	0.0390	4.7 %
2022-02-2828-02-2022	10.20	0.0390	4.6 %
2022-01-3131-01-2022	10.33	0.0390	4.5 %
2021-12-3131-12-2021	10.76	0.0390	4.3 %
2021-11-3030-11-2021	10.64	0.0390	4.4 %
2021-10-2929-10-2021	11.00	0.0390	4.3 %
2021-09-3030-09-2021	11.17	0.0390	4.2 %
2021-08-3131-08-2021	11.50	0.0390	4.1 %
2021-07-3030-07-2021	11.17	0.0390	4.2 %
2021-06-3030-06-2021	11.69	0.0390	4.0 %
2021-05-3131-05-2021	11.65	0.0390	4.0 %
2021-04-3030-04-2021	11.59	0.0390	4.0 %
2021-03-3131-03-2021	11.33	0.0390	4.1 %
2021-02-2626-02-2021	11.55	0.0390	4.1 %
2021-01-2929-01-2021	11.23	0.0390	4.2 %
2020-12-3131-12-2020	10.86	0.0390	4.3 %
2020-11-3030-11-2020	10.48	0.0390	4.5 %
2020-10-3030-10-2020	9.73	0.0390	4.8 %
2020-09-3030-09-2020	9.76	0.0390	4.8 %
2020-08-3131-08-2020	9.82	0.0390	4.8 %
2020-07-3131-07-2020	9.76	0.0390	4.8 %
2020-06-3030-06-2020	9.13	0.0390	5.1 %
2020-05-2929-05-2020	8.67	0.0390	5.4 %
2020-04-2929-04-2020	8.53	0.0411	5.8 %
2020-03-3131-03-2020	8.12	0.0411	6.1 %
2020-02-2828-02-2020	9.12	0.0411	5.4 %
2020-01-3131-01-2020	9.25	0.0411	5.3 %
2019-12-3131-12-2019	9.72	0.0411	5.1 %
2019-11-2929-11-2019	9.35	0.0411	5.3 %
2019-10-3131-10-2019	9.45	0.0411	5.2 %
2019-09-3030-09-2019	9.21	0.0435	5.7 %
2019-08-3030-08-2019	9.23	0.0435	5.7 %
2019-07-3131-07-2019	9.41	0.0435	5.5 %
2019-06-2828-06-2019	9.55	0.0435	5.5 %
2019-05-3131-05-2019	9.27	0.0435	5.6 %
2019-04-3030-04-2019	9.64	0.0435	5.4 %
2019-03-2929-03-2019	9.67	0.0435	5.4 %
2019-02-2828-02-2019	9.56	0.0435	5.5 %
2019-01-3131-01-2019	9.48	0.0435	5.5 %
2018-12-3131-12-2018	9.30	0.0445	5.7 %
2018-11-3030-11-2018	9.27	0.0445	5.8 %
2018-10-3131-10-2018	9.33	0.0445	5.7 %
2018-09-2828-09-2018	9.71	0.0445	5.5 %
2018-08-3131-08-2018	9.70	0.0445	5.5 %
2018-07-3131-07-2018	9.74	0.0445	5.5 %
2018-06-2929-06-2018	9.61	0.0445	5.6 %
2018-05-3131-05-2018	9.83	0.0426	5.2 %
2018-04-3030-04-2018	10.05	0.0426	5.1 %
2018-03-2929-03-2018	10.17	0.0426	5.0 %
2018-02-2828-02-2018	10.31	0.0426	5.0 %
2018-01-3131-01-2018	10.65	0.0426	4.8 %
2017-12-2929-12-2017	10.21	0.0426	5.0 %

按此查阅最新的派息时间表。按此查阅基金派息分配详情。

#上列年率化息率的计算方法：（股息╱除息日的基金资产净值） x 12，基于最近一年之派息计算。投资者应注意，息率数据只属估算并作参考之用，并不表示基金的实际表现，亦不保证实际的派息周期及╱或金额。

风险披露
- 惠理亚洲股债收益基金（「基金」）主要投资于亚洲股票及╱或固定收益证券包括可换股债券以提供较低的投资组合波动性。
- 由于基金集中投资于亚洲市场，须承受投资集中度风险。相比内容广泛的基金，基金可能更为波动，因为基金对亚洲市场的不利状况所导致的价值波动较为敏感。
- 基金可投资于中小型市值公司。相对于较大市值的公司，该等公司的股票一般流通性较低，在面对不利的经济走势之下，其股价会较为波动。
- 基金可投资于未达投资级别、未经评级的债务证券，可能涉及较大风险，包括信贷风险、发行人风险、交易对手风险及主权债务风险等。基金亦可投资于衍生工具，该投资工具可涉及重大风险，例如交易对手违约、破产或流通性风险，可能引致基金蒙受严重损失。
- 债务证券之投资或有转换债券，此等工具的结构崭新且未经试验，或需承受转换风险，例如或须被发行人控制范围以外在发生触发事件时强制转换，基金因此可蒙受损失。
- 就派息单位而言，基金经理目前有意每月分派股息。然而，息率并不保证。派息率并非基金回报之准则。基金在支付派息时，可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时，即表示及相当于从阁下原本投资的金额中，或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项，可能实时导致单位价值下跌。
- 阁下不应仅就本网站提供之数据而作出投资决定。请参阅有关基金之解释备忘录，以了解基金详情及风险因素。
表现

基金表现
基金表现

年度回报

年度回报
基金成立至今的表现截至 17-04-2024

基金成立至今的表现
资料来源：惠理及晨星
基金表现以计价货币的资产净值计算，收益再投资及已扣除费用。就以外币计价的基金/类别而言，以美元/港元计价的投资者须承受货币汇率波动的风险。指数仅供参考之用。
投资涉及风险，基金单位/股份的价格价格可升亦可跌，基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅有关基金说明书，以了解基金详情及风险因素。
+本基金为香港自2024年3月1日起生效之新资本投资者入境计划的合资格集体投资计划之一。

基金资料

投资目标

基金经理	惠理基金管理香港有限公司
受托人及登记处	香港上海汇丰银行有限公司
托管人	汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司
基金成立日期	13-11-2017
基金资產总值	USD208.37 million ( 截至 18-04-2024 )
可供投资股份类别	A类：美元 / 港元 / 新加坡元 *MDis 對沖類別* – 澳元 / 加元 / 欧元 / 纽元 / 人民幣 / 新加坡元 MDis 非对冲类别 – 人民币 / 新加坡元 / 美元
最低认购额	10,000美元或等值
其后最低认购	5,000美元或等值
认购费用	最高為 5%
管理费用	每年1.50%
赎回费用	无
交易日	每日
股息政策*	每月派息，如有 (MDis 类别)

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过往价格

日期	A 类别美元未對沖累积	A 类别港元未對沖累积	A 类别港元未對沖每月分派	A 类别美元未對沖每月分派	A 类别澳元對沖每月分派	A 类别加元對沖每月分派	A 类别紐元對沖每月分派	A 类别人民幣未對沖每月分派	A 类别人民幣對沖每月分派

日期	A 类别美元未對沖累积	A 类别港元未對沖累积	A 类别港元未對沖每月分派	A 类别美元未對沖每月分派	A 类别澳元對沖每月分派	A 类别加元對沖每月分派	A 类别紐元對沖每月分派	A 类别人民幣未對沖每月分派	A 类别人民幣對沖每月分派

日期	A 类别美元未對沖累积	A 类别港元未對沖累积	A 类别港元未對沖每月分派	A 类别美元未對沖每月分派	A 类别澳元對沖每月分派	A 类别加元對沖每月分派	A 类别紐元對沖每月分派	A 类别人民幣未對沖每月分派	A 类别人民幣對沖每月分派

日期	A 类别美元未對沖累积	A 类别港元未對沖累积	A 类别港元未對沖每月分派	A 类别美元未對沖每月分派	A 类别澳元對沖每月分派	A 类别加元對沖每月分派	A 类别紐元對沖每月分派	A 类别人民幣未對沖每月分派	A 类别人民幣對沖每月分派

派息纪录

派息纪录 - A类MDis 澳元对冲

除息日	除息日资产净值 ( AUD )	每单位派息 ( AUD )*	年率化息率#
2024-03-2828-03-2024	8.06	0.0328	4.9 %
2024-02-2929-02-2024	8.05	0.0328	4.9 %
2024-01-3131-01-2024	7.85	0.0328	5.0 %
2023-12-2929-12-2023	7.89	0.0328	5.0 %
2023-11-3030-11-2023	7.73	0.0328	5.1 %
2023-10-3131-10-2023	7.45	0.0328	5.3 %
2023-09-2929-09-2023	7.69	0.0328	5.1 %
2023-08-3131-08-2023	7.81	0.0328	5.0 %
2023-07-3131-07-2023	8.14	0.0296	4.4 %
2023-06-3030-06-2023	7.86	0.0296	4.5 %
2023-05-3131-05-2023	7.73	0.0296	4.6 %
2023-04-2828-04-2023	8.03	0.0296	4.4 %
2023-03-3131-03-2023	8.12	0.0379	5.6 %
2023-02-2828-02-2023	7.99	0.0379	5.7 %
2023-01-3131-01-2023	8.43	0.0379	5.4 %
2022-12-3030-12-2022	7.87	0.0379	5.8 %
2022-11-3030-11-2022	7.84	0.0379	5.8 %
2022-10-3131-10-2022	7.08	0.0379	6.4 %
2022-09-3030-09-2022	7.48	0.0379	6.1 %
2022-08-3131-08-2022	8.04	0.0379	5.7 %
2022-07-2929-07-2022	8.01	0.0379	5.7 %
2022-06-3030-06-2022	8.31	0.0379	5.5 %
2022-05-3131-05-2022	8.91	0.0379	5.1 %
2022-04-2929-04-2022	8.86	0.0379	5.1 %
2022-03-3131-03-2022	9.43	0.0379	4.8 %
2022-02-2828-02-2022	9.70	0.0379	4.7 %
2022-01-3131-01-2022	9.82	0.0379	4.6 %
2021-12-3131-12-2021	10.24	0.0379	4.4 %
2021-11-3030-11-2021	10.14	0.0379	4.5 %
2021-10-2929-10-2021	10.49	0.0379	4.3 %
2021-09-3030-09-2021	10.65	0.0379	4.3 %
2021-08-3131-08-2021	10.97	0.0379	4.1 %
2021-07-3030-07-2021	10.68	0.0379	4.3 %
2021-06-3030-06-2021	11.18	0.0379	4.1 %
2021-05-3131-05-2021	11.14	0.0379	4.1 %
2021-04-3030-04-2021	11.10	0.0379	4.1 %
2021-03-3131-03-2021	10.85	0.0379	4.2 %
2021-02-2626-02-2021	11.07	0.0379	4.1 %
2021-01-2929-01-2021	10.76	0.0379	4.2 %
2020-12-3131-12-2020	10.43	0.0379	4.4 %
2020-11-3030-11-2020	10.08	0.0379	4.5 %
2020-10-3030-10-2020	9.38	0.0379	4.8 %
2020-09-3030-09-2020	9.41	0.0379	4.8 %
2020-08-3131-08-2020	9.49	0.0379	4.8 %
2020-07-3131-07-2020	9.44	0.0379	4.8 %
2020-06-3030-06-2020	8.84	0.0379	5.1 %
2020-05-2929-05-2020	8.41	0.0379	5.4 %
2020-04-2929-04-2020	8.30	0.0342	4.9 %
2020-03-3131-03-2020	7.91	0.0342	5.2 %
2020-02-2828-02-2020	8.97	0.0342	4.6 %
2020-01-3131-01-2020	9.10	0.0342	4.5 %
2019-12-3131-12-2019	9.57	0.0342	4.3 %
2019-11-2929-11-2019	9.22	0.0342	4.5 %
2019-10-3131-10-2019	9.31	0.0342	4.4 %
2019-09-3030-09-2019	9.08	0.0383	5.1 %
2019-08-3030-08-2019	9.10	0.0383	5.1 %
2019-07-3131-07-2019	9.29	0.0383	4.9 %
2019-06-2828-06-2019	9.44	0.0383	4.9 %
2019-05-3131-05-2019	9.16	0.0383	5.0 %
2019-04-3030-04-2019	9.54	0.0383	4.8 %
2019-03-2929-03-2019	9.57	0.0431	5.4 %
2019-02-2828-02-2019	9.47	0.0431	5.5 %
2019-01-3131-01-2019	9.39	0.0431	5.5 %
2018-12-3131-12-2018	9.22	0.0443	5.8 %
2018-11-3030-11-2018	9.20	0.0443	5.8 %
2018-10-3131-10-2018	9.27	0.0443	5.7 %
2018-09-2828-09-2018	9.65	0.0443	5.5 %
2018-08-3131-08-2018	9.64	0.0443	5.5 %
2018-07-3131-07-2018	9.68	0.0443	5.5 %
2018-06-2929-06-2018	9.56	0.0443	5.6 %
2018-05-3131-05-2018	9.78	0.0468	5.7 %
2018-04-3030-04-2018	10.00	0.0468	5.6 %
2018-03-2929-03-2018	10.13	0.0468	5.5 %
2018-02-2828-02-2018	10.27	0.0468	5.5 %
2018-01-3131-01-2018	10.62	0.0468	5.3 %
2017-12-2929-12-2017	10.20	0.0468	5.5 %

派息纪录 - A类MDis 加元对冲

除息日	除息日资产净值 ( CAD )	每单位派息 ( CAD )*	年率化息率#
2024-03-2828-03-2024	8.36	0.0373	5.4 %
2024-02-2929-02-2024	8.35	0.0373	5.4 %
2024-01-3131-01-2024	8.13	0.0373	5.5 %
2023-12-2929-12-2023	8.17	0.0373	5.5 %
2023-11-3030-11-2023	8.00	0.0373	5.6 %
2023-10-3131-10-2023	7.71	0.0373	5.8 %
2023-09-2929-09-2023	7.96	0.0373	5.6 %
2023-08-3131-08-2023	8.08	0.0373	5.5 %
2023-07-3131-07-2023	8.42	0.0341	4.9 %
2023-06-3030-06-2023	8.13	0.0341	5.0 %
2023-05-3131-05-2023	7.99	0.0341	5.1 %
2023-04-2828-04-2023	8.30	0.0341	4.9 %
2023-03-3131-03-2023	8.39	0.0375	5.4 %
2023-02-2828-02-2023	8.25	0.0375	5.5 %
2023-01-3131-01-2023	8.69	0.0375	5.2 %
2022-12-3030-12-2022	8.09	0.0375	5.6 %
2022-11-3030-11-2022	8.06	0.0375	5.6 %
2022-10-3131-10-2022	7.27	0.0375	6.2 %
2022-09-3030-09-2022	7.67	0.0375	5.9 %
2022-08-3131-08-2022	8.23	0.0375	5.5 %
2022-07-2929-07-2022	8.20	0.0375	5.5 %
2022-06-3030-06-2022	8.49	0.0375	5.3 %
2022-05-3131-05-2022	9.10	0.0375	4.9 %
2022-04-2929-04-2022	9.05	0.0375	5.0 %
2022-03-3131-03-2022	9.62	0.0375	4.7 %
2022-02-2828-02-2022	9.88	0.0375	4.6 %
2022-01-3131-01-2022	10.01	0.0375	4.5 %
2021-12-3131-12-2021	10.43	0.0375	4.3 %
2021-11-3030-11-2021	10.33	0.0375	4.4 %
2021-10-2929-10-2021	10.68	0.0375	4.2 %
2021-09-3030-09-2021	10.84	0.0375	4.2 %
2021-08-3131-08-2021	11.16	0.0375	4.0 %
2021-07-3030-07-2021	10.85	0.0375	4.1 %
2021-06-3030-06-2021	11.36	0.0375	4.0 %
2021-05-3131-05-2021	11.32	0.0375	4.0 %
2021-04-3030-04-2021	11.27	0.0375	4.0 %
2021-03-3131-03-2021	11.02	0.0375	4.1 %
2021-02-2626-02-2021	11.23	0.0375	4.0 %
2021-01-2929-01-2021	10.92	0.0375	4.1 %
2020-12-3131-12-2020	10.57	0.0375	4.3 %
2020-11-3030-11-2020	10.21	0.0375	4.4 %
2020-10-3030-10-2020	9.50	0.0375	4.7 %
2020-09-3030-09-2020	9.53	0.0375	4.7 %
2020-08-3131-08-2020	9.59	0.0375	4.7 %
2020-07-3131-07-2020	9.54	0.0375	4.7 %
2020-06-3030-06-2020	8.93	0.0375	5.0 %
2020-05-2929-05-2020	8.49	0.0375	5.3 %
2020-04-2929-04-2020	8.36	0.0386	5.5 %
2020-03-3131-03-2020	7.96	0.0386	5.8 %
2020-02-2828-02-2020	8.99	0.0386	5.2 %
2020-01-3131-01-2020	9.12	0.0386	5.1 %
2019-12-3131-12-2019	9.59	0.0386	4.8 %
2019-11-2929-11-2019	9.23	0.0386	5.0 %
2019-10-3131-10-2019	9.32	0.0386	5.0 %
2019-09-3030-09-2019	9.10	0.0366	4.8 %
2019-08-3030-08-2019	9.11	0.0366	4.8 %
2019-07-3131-07-2019	9.29	0.0366	4.7 %
2019-06-2828-06-2019	9.43	0.0366	4.7 %
2019-05-3131-05-2019	9.15	0.0366	4.8 %
2019-04-3030-04-2019	9.52	0.0366	4.6 %
2019-03-2929-03-2019	9.55	0.0407	5.1 %
2019-02-2828-02-2019	9.45	0.0430	5.5 %
2019-01-3131-01-2019	9.38	0.0430	5.5 %
2018-12-3131-12-2018	9.21	0.0418	5.4 %
2018-11-3030-11-2018	9.19	0.0418	5.5 %
2018-10-3131-10-2018	9.25	0.0418	5.4 %
2018-09-2828-09-2018	9.64	0.0418	5.2 %
2018-08-3131-08-2018	9.63	0.0418	5.2 %
2018-07-3131-07-2018	9.67	0.0418	5.2 %
2018-06-2929-06-2018	9.55	0.0418	5.3 %
2018-05-3131-05-2018	9.78	0.0417	5.1 %
2018-04-3030-04-2018	10.00	0.0417	5.0 %
2018-03-2929-03-2018	10.12	0.0417	4.9 %
2018-02-2828-02-2018	10.26	0.0417	4.9 %
2018-01-3131-01-2018	10.60	0.0417	4.7 %
2017-12-2929-12-2017	10.20	0.0417	4.9 %

派息纪录 - A类MDis 港元非对冲

除息日	除息日资产净值 ( HKD )	每单位派息 ( HKD )*	年率化息率#
2024-03-2828-03-2024	8.75	0.0425	5.8 %
2024-02-2929-02-2024	8.75	0.0425	5.8 %
2024-01-3131-01-2024	8.51	0.0425	6.0 %
2023-12-2929-12-2023	8.54	0.0425	6.0 %
2023-11-3030-11-2023	8.35	0.0425	6.1 %
2023-10-3131-10-2023	8.07	0.0425	6.3 %
2023-09-2929-09-2023	8.32	0.0425	6.1 %
2023-08-3131-08-2023	8.46	0.0425	6.0 %
2023-07-3131-07-2023	8.77	0.0388	5.3 %
2023-06-3030-06-2023	8.50	0.0388	5.5 %
2023-05-3131-05-2023	8.35	0.0388	5.6 %
2023-04-2828-04-2023	8.68	0.0388	5.4 %
2023-03-3131-03-2023	8.78	0.0388	5.3 %
2023-02-2828-02-2023	8.62	0.0388	5.4 %
2023-01-3131-01-2023	9.06	0.0388	5.1 %
2022-12-3030-12-2022	8.39	0.0388	5.5 %
2022-11-3030-11-2022	8.36	0.0388	5.6 %
2022-10-3131-10-2022	7.57	0.0388	6.2 %
2022-09-3030-09-2022	8.00	0.0388	5.8 %
2022-08-3131-08-2022	8.57	0.0388	5.4 %
2022-07-2929-07-2022	8.54	0.0388	5.5 %
2022-06-3030-06-2022	8.84	0.0388	5.3 %
2022-05-3131-05-2022	9.47	0.0388	4.9 %
2022-04-2929-04-2022	9.41	0.0388	4.9 %
2022-03-3131-03-2022	9.97	0.0388	4.7 %
2022-02-2828-02-2022	10.21	0.0388	4.6 %
2022-01-3131-01-2022	10.33	0.0388	4.5 %
2021-12-3131-12-2021	10.75	0.0388	4.3 %
2021-11-3030-11-2021	10.64	0.0388	4.4 %
2021-10-2929-10-2021	10.96	0.0388	4.2 %
2021-09-3030-09-2021	11.15	0.0388	4.2 %
2021-08-3131-08-2021	11.47	0.0388	4.1 %
2021-07-3030-07-2021	11.13	0.0388	4.2 %
2021-06-3030-06-2021	11.64	0.0388	4.0 %
2021-05-3131-05-2021	11.58	0.0388	4.0 %
2021-04-3030-04-2021	11.54	0.0388	4.0 %
2021-03-3131-03-2021	11.28	0.0388	4.1 %
2021-02-2626-02-2021	11.48	0.0388	4.1 %
2021-01-2929-01-2021	11.16	0.0388	4.2 %
2020-12-3131-12-2020	10.79	0.0388	4.3 %
2020-11-3030-11-2020	10.41	0.0388	4.5 %
2020-10-3030-10-2020	9.67	0.0388	4.8 %
2020-09-3030-09-2020	9.69	0.0388	4.8 %
2020-08-3131-08-2020	9.75	0.0388	4.8 %
2020-07-3131-07-2020	9.69	0.0388	4.8 %
2020-06-3030-06-2020	9.06	0.0388	5.1 %
2020-05-2929-05-2020	8.61	0.0388	5.4 %
2020-04-2929-04-2020	8.48	0.0413	5.8 %
2020-03-3131-03-2020	8.06	0.0413	6.1 %
2020-02-2828-02-2020	9.11	0.0413	5.4 %
2020-01-3131-01-2020	9.21	0.0413	5.4 %
2019-12-3131-12-2019	9.70	0.0413	5.1 %
2019-11-2929-11-2019	9.38	0.0413	5.3 %
2019-10-3131-10-2019	9.49	0.0413	5.2 %
2019-09-3030-09-2019	9.26	0.0437	5.7 %
2019-08-3030-08-2019	9.28	0.0437	5.7 %
2019-07-3131-07-2019	9.44	0.0437	5.6 %
2019-06-2828-06-2019	9.56	0.0437	5.5 %
2019-05-3131-05-2019	9.32	0.0437	5.6 %
2019-04-3030-04-2019	9.69	0.0437	5.4 %
2019-03-2929-03-2019	9.73	0.0437	5.4 %
2019-02-2828-02-2019	9.62	0.0437	5.5 %
2019-01-3131-01-2019	9.53	0.0437	5.5 %
2018-12-3131-12-2018	9.33	0.0448	5.8 %
2018-11-3030-11-2018	9.29	0.0448	5.8 %
2018-10-3131-10-2018	9.38	0.0448	5.7 %
2018-09-2828-09-2018	9.74	0.0448	5.5 %
2018-08-3131-08-2018	9.76	0.0448	5.5 %
2018-07-3131-07-2018	9.80	0.0448	5.5 %
2018-06-2929-06-2018	9.67	0.0448	5.6 %
2018-05-3131-05-2018	9.89	0.0426	5.2 %
2018-04-3030-04-2018	10.11	0.0426	5.1 %
2018-03-2929-03-2018	10.23	0.0426	5.0 %
2018-02-2828-02-2018	10.34	0.0426	4.9 %
2018-01-3131-01-2018	10.67	0.0426	4.8 %
2017-12-2929-12-2017	10.22	0.0426	5.0 %

派息纪录 - A类MDis 纽元对冲

除息日	除息日资产净值 ( NZD )	每单位派息 ( NZD )*	年率化息率#
2024-03-2828-03-2024	8.23	0.0401	5.8 %
2024-02-2929-02-2024	8.23	0.0401	5.8 %
2024-01-3131-01-2024	8.01	0.0401	6.0 %
2023-12-2929-12-2023	8.06	0.0401	6.0 %
2023-11-3030-11-2023	7.89	0.0401	6.1 %
2023-10-3131-10-2023	7.61	0.0401	6.3 %
2023-09-2929-09-2023	7.85	0.0401	6.1 %
2023-08-3131-08-2023	7.97	0.0401	6.0 %
2023-07-3131-07-2023	8.30	0.0440	6.4 %
2023-06-3030-06-2023	8.02	0.0440	6.6 %
2023-05-3131-05-2023	7.89	0.0440	6.7 %
2023-04-2828-04-2023	8.20	0.0440	6.4 %
2023-03-3131-03-2023	8.30	0.0388	5.6 %
2023-02-2828-02-2023	8.16	0.0388	5.7 %
2023-01-3131-01-2023	8.60	0.0388	5.4 %
2022-12-3030-12-2022	8.02	0.0388	5.8 %
2022-11-3030-11-2022	7.99	0.0388	5.8 %
2022-10-3131-10-2022	7.22	0.0388	6.4 %
2022-09-3030-09-2022	7.62	0.0388	6.1 %
2022-08-3131-08-2022	8.19	0.0388	5.7 %
2022-07-2929-07-2022	8.15	0.0388	5.7 %
2022-06-3030-06-2022	8.44	0.0388	5.5 %
2022-05-3131-05-2022	9.04	0.0388	5.2 %
2022-04-2929-04-2022	8.99	0.0388	5.2 %
2022-03-3131-03-2022	9.55	0.0388	4.9 %
2022-02-2828-02-2022	9.81	0.0388	4.7 %
2022-01-3131-01-2022	9.94	0.0388	4.7 %
2021-12-3131-12-2021	10.35	0.0388	4.5 %
2021-11-3030-11-2021	10.24	0.0388	4.5 %
2021-10-2929-10-2021	10.59	0.0388	4.4 %
2021-09-3030-09-2021	10.76	0.0388	4.3 %
2021-08-3131-08-2021	11.08	0.0388	4.2 %
2021-07-3030-07-2021	10.78	0.0388	4.3 %
2021-06-3030-06-2021	11.29	0.0388	4.1 %
2021-05-3131-05-2021	11.24	0.0388	4.1 %
2021-04-3030-04-2021	11.20	0.0388	4.2 %
2021-03-3131-03-2021	10.95	0.0388	4.3 %
2021-02-2626-02-2021	11.18	0.0388	4.2 %
2021-01-2929-01-2021	10.87	0.0388	4.3 %
2020-12-3131-12-2020	10.52	0.0388	4.4 %
2020-11-3030-11-2020	10.16	0.0388	4.6 %
2020-10-3030-10-2020	9.45	0.0388	4.9 %
2020-09-3030-09-2020	9.48	0.0388	4.9 %
2020-08-3131-08-2020	9.54	0.0388	4.9 %
2020-07-3131-07-2020	9.49	0.0388	4.9 %
2020-06-3030-06-2020	8.89	0.0388	5.2 %
2020-05-2929-05-2020	8.45	0.0388	5.5 %
2020-04-2929-04-2020	8.33	0.0366	5.3 %
2020-03-3131-03-2020	7.92	0.0366	5.5 %
2020-02-2828-02-2020	8.98	0.0366	4.9 %
2020-01-3131-01-2020	9.11	0.0366	4.8 %
2019-12-3131-12-2019	9.57	0.0366	4.6 %
2019-11-2929-11-2019	9.22	0.0366	4.8 %
2019-10-3131-10-2019	9.31	0.0366	4.7 %
2019-09-3030-09-2019	9.09	0.0383	5.1 %
2019-08-3030-08-2019	9.11	0.0383	5.0 %
2019-07-3131-07-2019	9.30	0.0383	4.9 %
2019-06-2828-06-2019	9.43	0.0383	4.9 %
2019-05-3131-05-2019	9.15	0.0383	5.0 %
2019-04-3030-04-2019	9.52	0.0383	4.8 %
2019-03-2929-03-2019	9.56	0.0439	5.5 %
2019-02-2828-02-2019	9.47	0.0431	5.5 %
2019-01-3131-01-2019	9.38	0.0431	5.5 %
2018-12-3131-12-2018	9.21	0.0452	5.9 %
2018-11-3030-11-2018	9.19	0.0452	5.9 %
2018-10-3131-10-2018	9.26	0.0452	5.9 %
2018-09-2828-09-2018	9.64	0.0452	5.6 %
2018-08-3131-08-2018	9.63	0.0452	5.6 %
2018-07-3131-07-2018	9.67	0.0452	5.6 %
2018-06-2929-06-2018	9.54	0.0452	5.7 %
2018-05-3131-05-2018	9.77	0.0503	6.2 %
2018-04-3030-04-2018	10.00	0.0503	6.0 %
2018-03-2929-03-2018	10.14	0.0503	6.0 %
2018-02-2828-02-2018	10.28	0.0503	5.9 %
2018-01-3131-01-2018	10.62	0.0503	5.7 %
2017-12-2929-12-2017	10.21	0.0503	5.9 %

派息纪录 - A类MDis 人民币对冲

除息日	除息日资产净值 ( CNH )	每单位派息 ( CNH )*	年率化息率#
2024-03-2828-03-2024	8.50	0.0206	2.9 %
2024-02-2929-02-2024	8.50	0.0206	2.9 %
2024-01-3131-01-2024	8.27	0.0206	3.0 %
2023-12-2929-12-2023	8.31	0.0206	3.0 %
2023-11-3030-11-2023	8.14	0.0206	3.0 %
2023-10-3131-10-2023	7.84	0.0206	3.2 %
2023-09-2929-09-2023	8.07	0.0206	3.1 %
2023-08-3131-08-2023	8.18	0.0206	3.0 %
2023-07-3131-07-2023	8.54	0.0241	3.4 %
2023-06-3030-06-2023	8.24	0.0241	3.5 %
2023-05-3131-05-2023	8.11	0.0241	3.6 %
2023-04-2828-04-2023	8.43	0.0241	3.4 %
2023-03-3131-03-2023	8.53	0.0386	5.4 %
2023-02-2828-02-2023	8.40	0.0386	5.5 %
2023-01-3131-01-2023	8.86	0.0386	5.2 %
2022-12-3030-12-2022	8.27	0.0386	5.6 %
2022-11-3030-11-2022	8.26	0.0386	5.6 %
2022-10-3131-10-2022	7.46	0.0386	6.2 %
2022-09-3030-09-2022	7.89	0.0386	5.9 %
2022-08-3131-08-2022	8.47	0.0386	5.5 %
2022-07-2929-07-2022	8.44	0.0579	8.2 %
2022-06-3030-06-2022	8.75	0.0579	7.9 %
2022-05-3131-05-2022	9.39	0.0579	7.4 %
2022-04-2929-04-2022	9.33	0.0579	7.4 %
2022-03-3131-03-2022	9.91	0.0579	7.0 %
2022-02-2828-02-2022	10.17	0.0579	6.8 %
2022-01-3131-01-2022	10.30	0.0579	6.7 %
2021-12-3131-12-2021	10.73	0.0579	6.5 %
2021-11-3030-11-2021	10.61	0.0579	6.5 %
2021-10-2929-10-2021	10.96	0.0579	6.3 %
2021-09-3030-09-2021	11.13	0.0579	6.2 %
2021-08-3131-08-2021	11.44	0.0579	6.1 %
2021-07-3030-07-2021	11.11	0.0579	6.3 %
2021-06-3030-06-2021	11.63	0.0455	4.7 %
2021-05-3131-05-2021	11.57	0.0455	4.7 %
2021-04-3030-04-2021	11.51	0.0455	4.7 %
2021-03-3131-03-2021	11.23	0.0455	4.9 %
2021-02-2626-02-2021	11.43	0.0455	4.8 %
2021-01-2929-01-2021	11.10	0.0455	4.9 %
2020-12-3131-12-2020	10.73	0.0455	5.1 %
2020-11-3030-11-2020	10.34	0.0455	5.3 %
2020-10-3030-10-2020	9.60	0.0455	5.7 %
2020-09-3030-09-2020	9.62	0.0455	5.7 %
2020-08-3131-08-2020	9.67	0.0455	5.6 %
2020-07-3131-07-2020	9.61	0.0455	5.7 %
2020-06-3030-06-2020	8.98	0.0455	6.1 %
2020-05-2929-05-2020	8.53	0.0455	6.4 %
2020-04-2929-04-2020	8.40	0.0457	6.5 %
2020-03-3131-03-2020	8.00	0.0457	6.9 %
2020-02-2828-02-2020	9.00	0.0457	6.1 %
2020-01-3131-01-2020	9.12	0.0457	6.0 %
2019-12-3131-12-2019	9.60	0.0457	5.7 %
2019-11-2929-11-2019	9.23	0.0457	5.9 %
2019-10-3131-10-2019	9.33	0.0457	5.9 %
2019-09-3030-09-2019	9.09	0.0439	5.8 %
2019-08-3030-08-2019	9.11	0.0439	5.8 %
2019-07-3131-07-2019	9.30	0.0439	5.7 %
2019-06-2828-06-2019	9.44	0.0439	5.6 %
2019-05-3131-05-2019	9.16	0.0439	5.8 %
2019-04-3030-04-2019	9.53	0.0439	5.5 %
2019-03-2929-03-2019	9.57	0.0574	7.2 %
2019-02-2828-02-2019	9.48	0.0574	7.3 %
2019-01-3131-01-2019	9.43	0.0574	7.3 %
2018-12-3131-12-2018	9.26	0.0572	7.4 %
2018-11-3030-11-2018	9.24	0.0572	7.4 %
2018-10-3131-10-2018	9.30	0.0572	7.4 %
2018-09-2828-09-2018	9.68	0.0572	7.1 %
2018-08-3131-08-2018	9.68	0.0572	7.1 %
2018-07-3131-07-2018	9.73	0.0572	7.1 %
2018-06-2929-06-2018	9.61	0.0572	7.1 %
2018-05-3131-05-2018	9.84	0.0550	6.7 %
2018-04-3030-04-2018	10.06	0.0550	6.6 %
2018-03-2929-03-2018	10.17	0.0550	6.5 %
2018-02-2828-02-2018	10.31	0.0550	6.4 %
2018-01-3131-01-2018	10.65	0.0550	6.2 %
2017-12-2929-12-2017	10.21	0.0550	6.5 %

派息纪录 - A类MDis 人民币非对冲

除息日	除息日资产净值 ( CNH )	每单位派息 ( CNH )*	年率化息率#
2024-03-2828-03-2024	9.71	0.0231	2.9 %
2024-02-2929-02-2024	9.61	0.0231	2.9 %
2024-01-3131-01-2024	9.30	0.0231	3.0 %
2023-12-2929-12-2023	9.23	0.0231	3.0 %
2023-11-3030-11-2023	9.04	0.0231	3.1 %
2023-10-3131-10-2023	8.93	0.0231	3.1 %
2023-09-2929-09-2023	9.13	0.0231	3.0 %
2023-08-3131-08-2023	9.25	0.0231	3.0 %
2023-07-3131-07-2023	9.42	0.0255	3.2 %
2023-06-3030-06-2023	9.23	0.0255	3.3 %
2023-05-3131-05-2023	8.87	0.0255	3.4 %
2023-04-2828-04-2023	8.94	0.0255	3.4 %
2023-03-3131-03-2023	8.94	0.0422	5.7 %
2023-02-2828-02-2023	8.89	0.0422	5.7 %
2023-01-3131-01-2023	9.10	0.0422	5.6 %
2022-12-3030-12-2022	8.72	0.0422	5.8 %
2022-11-3030-11-2022	8.89	0.0422	5.7 %
2022-10-3131-10-2022	8.23	0.0422	6.2 %
2022-09-3030-09-2022	8.42	0.0422	6.0 %
2022-08-3131-08-2022	8.79	0.0422	5.8 %
2022-07-2929-07-2022	8.53	0.0422	5.9 %
2022-06-3030-06-2022	8.79	0.0422	5.8 %
2022-05-3131-05-2022	9.39	0.0422	5.4 %
2022-04-2929-04-2022	9.25	0.0422	5.5 %
2022-03-3131-03-2022	9.44	0.0422	5.4 %
2022-02-2828-02-2022	9.63	0.0422	5.3 %
2022-01-3131-01-2022	9.87	0.0422	5.1 %
2021-12-3131-12-2021	10.25	0.0422	4.9 %
2021-11-3030-11-2021	10.17	0.0422	5.0 %
2021-10-2929-10-2021	10.54	0.0422	4.8 %
2021-09-3030-09-2021	10.84	0.0422	4.7 %
2021-08-3131-08-2021	11.14	0.0422	4.5 %
2021-07-3030-07-2021	10.83	0.0422	4.7 %
2021-06-3030-06-2021	11.36	0.0422	4.5 %
2021-05-3131-05-2021	11.13	0.0422	4.5 %
2021-04-3030-04-2021	11.28	0.0422	4.5 %
2021-03-3131-03-2021	11.19	0.0422	4.5 %
2021-02-2626-02-2021	11.24	0.0422	4.5 %
2021-01-2929-01-2021	10.92	0.0422	4.6 %
2020-12-3131-12-2020	10.64	0.0422	4.8 %
2020-11-3030-11-2020	10.38	0.0422	4.9 %
2020-10-3030-10-2020	9.82	0.0422	5.2 %
2020-09-3030-09-2020	10.03	0.0422	5.0 %
2020-08-3131-08-2020	10.15	0.0422	5.0 %
2020-07-3131-07-2020	10.29	0.0422	4.9 %
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2020-05-2929-05-2020	9.37	0.0422	5.4 %
2020-04-2929-04-2020	9.11	0.0437	5.8 %
2020-03-3131-03-2020	8.69	0.0437	6.0 %
2020-02-2828-02-2020	9.62	0.0437	5.5 %
2020-01-3131-01-2020	9.74	0.0437	5.4 %
2019-12-3131-12-2019	10.20	0.0437	5.1 %
2019-11-2929-11-2019	9.91	0.0437	5.3 %
2019-10-3131-10-2019	10.02	0.0437	5.2 %
2019-09-3030-09-2019	9.91	0.0443	5.4 %
2019-08-3030-08-2019	9.94	0.0443	5.3 %
2019-07-3131-07-2019	9.78	0.0443	5.4 %
2019-06-2828-06-2019	9.89	0.0443	5.4 %
2019-05-3131-05-2019	9.67	0.0443	5.5 %
2019-04-3030-04-2019	9.80	0.0443	5.4 %
2019-03-2929-03-2019	9.80	0.0441	5.4 %
2019-02-2828-02-2019	9.64	0.0441	5.5 %
2019-01-3131-01-2019	9.60	0.0441	5.5 %
2018-12-3131-12-2018	9.64	0.0424	5.3 %
2018-11-3030-11-2018	9.69	0.0424	5.3 %
2018-10-3131-10-2018	9.80	0.0424	5.2 %
2018-09-2828-09-2018	10.06	0.0424	5.1 %
2018-08-3131-08-2018	10.00	0.0424	5.1 %
2018-07-3131-07-2018	10.02	0.0424	5.1 %
2018-06-2929-06-2018	9.58	0.0424	5.3 %
2018-05-3131-05-2018	9.46	0.0418	5.3 %
2018-04-3030-04-2018	9.55	0.0418	5.3 %
2018-03-2929-03-2018	9.61	0.0418	5.2 %
2018-02-2828-02-2018	9.81	0.0418	5.1 %
2018-01-3131-01-2018	10.09	0.0418	5.0 %
2017-12-2929-12-2017	10.01	0.0418	5.0 %

派息纪录 - A类MDis 美元非对冲

除息日	除息日资产净值 ( USD )	每单位派息 ( USD )*	年率化息率#
2024-03-2828-03-2024	8.72	0.0423	5.8 %
2024-02-2929-02-2024	8.71	0.0423	5.8 %
2024-01-3131-01-2024	8.48	0.0423	6.0 %
2023-12-2929-12-2023	8.53	0.0423	6.0 %
2023-11-3030-11-2023	8.34	0.0423	6.1 %
2023-10-3131-10-2023	8.04	0.0423	6.3 %
2023-09-2929-09-2023	8.29	0.0423	6.1 %
2023-08-3131-08-2023	8.41	0.0423	6.0 %
2023-07-3131-07-2023	8.76	0.0390	5.3 %
2023-06-3030-06-2023	8.46	0.0390	5.5 %
2023-05-3131-05-2023	8.31	0.0390	5.6 %
2023-04-2828-04-2023	8.63	0.0390	5.4 %
2023-03-3131-03-2023	8.72	0.0390	5.4 %
2023-02-2828-02-2023	8.56	0.0390	5.5 %
2023-01-3131-01-2023	9.02	0.0390	5.2 %
2022-12-3030-12-2022	8.39	0.0390	5.6 %
2022-11-3030-11-2022	8.35	0.0390	5.6 %
2022-10-3131-10-2022	7.52	0.0390	6.2 %
2022-09-3030-09-2022	7.95	0.0390	5.9 %
2022-08-3131-08-2022	8.52	0.0390	5.5 %
2022-07-2929-07-2022	8.49	0.0390	5.5 %
2022-06-3030-06-2022	8.79	0.0390	5.3 %
2022-05-3131-05-2022	9.41	0.0390	5.0 %
2022-04-2929-04-2022	9.35	0.0390	5.0 %
2022-03-3131-03-2022	9.93	0.0390	4.7 %
2022-02-2828-02-2022	10.20	0.0390	4.6 %
2022-01-3131-01-2022	10.33	0.0390	4.5 %
2021-12-3131-12-2021	10.76	0.0390	4.3 %
2021-11-3030-11-2021	10.64	0.0390	4.4 %
2021-10-2929-10-2021	11.00	0.0390	4.3 %
2021-09-3030-09-2021	11.17	0.0390	4.2 %
2021-08-3131-08-2021	11.50	0.0390	4.1 %
2021-07-3030-07-2021	11.17	0.0390	4.2 %
2021-06-3030-06-2021	11.69	0.0390	4.0 %
2021-05-3131-05-2021	11.65	0.0390	4.0 %
2021-04-3030-04-2021	11.59	0.0390	4.0 %
2021-03-3131-03-2021	11.33	0.0390	4.1 %
2021-02-2626-02-2021	11.55	0.0390	4.1 %
2021-01-2929-01-2021	11.23	0.0390	4.2 %
2020-12-3131-12-2020	10.86	0.0390	4.3 %
2020-11-3030-11-2020	10.48	0.0390	4.5 %
2020-10-3030-10-2020	9.73	0.0390	4.8 %
2020-09-3030-09-2020	9.76	0.0390	4.8 %
2020-08-3131-08-2020	9.82	0.0390	4.8 %
2020-07-3131-07-2020	9.76	0.0390	4.8 %
2020-06-3030-06-2020	9.13	0.0390	5.1 %
2020-05-2929-05-2020	8.67	0.0390	5.4 %
2020-04-2929-04-2020	8.53	0.0411	5.8 %
2020-03-3131-03-2020	8.12	0.0411	6.1 %
2020-02-2828-02-2020	9.12	0.0411	5.4 %
2020-01-3131-01-2020	9.25	0.0411	5.3 %
2019-12-3131-12-2019	9.72	0.0411	5.1 %
2019-11-2929-11-2019	9.35	0.0411	5.3 %
2019-10-3131-10-2019	9.45	0.0411	5.2 %
2019-09-3030-09-2019	9.21	0.0435	5.7 %
2019-08-3030-08-2019	9.23	0.0435	5.7 %
2019-07-3131-07-2019	9.41	0.0435	5.5 %
2019-06-2828-06-2019	9.55	0.0435	5.5 %
2019-05-3131-05-2019	9.27	0.0435	5.6 %
2019-04-3030-04-2019	9.64	0.0435	5.4 %
2019-03-2929-03-2019	9.67	0.0435	5.4 %
2019-02-2828-02-2019	9.56	0.0435	5.5 %
2019-01-3131-01-2019	9.48	0.0435	5.5 %
2018-12-3131-12-2018	9.30	0.0445	5.7 %
2018-11-3030-11-2018	9.27	0.0445	5.8 %
2018-10-3131-10-2018	9.33	0.0445	5.7 %
2018-09-2828-09-2018	9.71	0.0445	5.5 %
2018-08-3131-08-2018	9.70	0.0445	5.5 %
2018-07-3131-07-2018	9.74	0.0445	5.5 %
2018-06-2929-06-2018	9.61	0.0445	5.6 %
2018-05-3131-05-2018	9.83	0.0426	5.2 %
2018-04-3030-04-2018	10.05	0.0426	5.1 %
2018-03-2929-03-2018	10.17	0.0426	5.0 %
2018-02-2828-02-2018	10.31	0.0426	5.0 %
2018-01-3131-01-2018	10.65	0.0426	4.8 %
2017-12-2929-12-2017	10.21	0.0426	5.0 %

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