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惠理基金系列 –
惠理日本房地产投资信托产业基金
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风险披露
- 惠理日本房地产投资信托产业基金（「基金」）主要投资于日本上市房地产投资信托基金。
- 基金主要投资于日本房地产业，故涉及集中风险 。基金可能承受较投资于采用较多元化的投资组合/策略的基金为高的风险。
- 投资于房地产业亦涉及其拥有或相关的特定风险， 包括营运及管理风险、利率风险、流动性风险、监管风险、杠杆风险。
- 基金可为对冲及投资目的而使用衍生工具。该等工具的波动性可以甚高，使投资者的损失风险增加。
- 就基金分派单位而言，派息率并不保证。派息率并非基金回报之准则。经理人可酌情从基金资本中支付派息。即相当于从阁下原本投资的金额中，或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项，可能即时导致收息单位价值下跌。
- 基金并未根据房地产信托基金守则获香港证监会认可，其认可地位乃根据单位信托及互惠基金守则，其认可资格并不意味获官方推荐。阁下不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定。请参阅有关基金之解释备忘录，以了解基金详情及风险因素。
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基金资料
投资目标
本基金透过投资于日本上市房地产投资信托基金（「REIT」）（包括REIT首次公开发售）以提供长期资本增值及产生收入。
打印基金经理 惠理基金管理香港有限公司
受托人及登记处 汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司
信托人 香港上海汇丰银行有限公司
基金成立日期 23-04-2024
基金资产总值 JPY2,514.19 million ( 截至 02-05-2024 ) 可供投资股份类别 A类对冲类别（累算或每月分派单位）：港元 / 日元 / 人民币 / 新加坡元 / 美元
A类非对冲类别（累算或每月分派单位）：港元 / 日元 / 人民币 / 新加坡元 / 美元
最低认购额 A类单位：1,000,000日元或等值
其后最低认购 A类单位：500,000日元或等值
最低持股额 A类单位：1,000,000日元或等值
赎回费用 无
认购费用 最高为认购金额的5%
管理费用 A类单位：1.50%
表达成本 无
交易日 每日
股息政策* 每月派息，如有 (MDis 类别)
全年经常性开支比率# A类单位：2.34%
*管理人现计划就基金各派息类别每月宣布及派发等同有关类别单位全数或大部分之净收入的股息，然而并不保证实际派息与否，亦未有设定预期派息率。基金累积股份类别不设派息。基金在支付派息时，可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时，即表示及相当于从阁下原本投资的金额中，或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项，可能即时导致单位价值下跌。请参阅有关基金说明书，以了解基金派息政策等详情。
#由于基金属近期推出，此等数字仅为最佳估计数字，并代表12个月期间可计入相关类别的估计开支总和，以基金相关类别同期的估计平均资产净值的百分比表示。在基金实际运作后，有关数字可能不同，且每年均可能有所变动。
+本基金为香港自2024年3月1日起生效之新资本投资者入境计划的合资格集体投资计划之一。 -
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