请更新您的浏览器
阁下在浏览 www.valuepartners-group.com, 网站时欲有更佳的体验,我们建议您为浏览器升级或转用其他浏览器。
您正在浏览:


惠理台湾基金

其他基金

    • 风险披露
      • 惠理台湾基金(「基金」)主要投资于以下公司的股票及股票挂钩证券:在(a)台湾证券交易所;或(b)证券柜台买卖中心;或(c)任何证券交易所上市的公司,但其主要业务或大部分资产位于台湾或其大部分收入均来自台湾在台湾成立的公司,或从事与台湾有关的业务而赚取大部分收益的公司。
      •  投资于台湾相关公司涉及新兴市场风险。一般而言,由于与新兴市场有关之政治、社会、经济及监管方面之不明朗因素会造成额外风险,投资于新兴市场比投资于发达市场较为波动。
      • 由于基金集中投资于台湾相关公司,故亦需承受投资集中风险。若该市场发展形势出现逆转,可能会影响基金所投资相关证券的价值。基金的价值可能会非常波动,并可能于短时间内大幅下跌。基金可投资于衍生工具,该投资工具可涉及重大风险,例如交易对手违约、破产或流通性风险,有可能引致基金蒙受严重损失。
      • 投资者有可能损失全数投资金额。阁下不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定。请参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素。

    基金表现 截至 23-02-2021

    基金表现

    年度回报

    年度回报

    基金成立至今的表现 截至 23-02-2021

    基金成立至今的表现

    指数仅供参考之用。

    MSCI 明晟台湾指数(净总回报),包括股息再投资及已减除预扣税。

    资料来源:汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司及彭博资讯(基金表现按美元资产净值计算),包括股息再投资。基金表现已扣除所有费用。

    投资者如欲索取前一个月之月结投资组合持股资料(英文版本),可电邮至fis@vp.com.hk联络基金经理,基金经理就索取有关持股资料或收取当时之手续费用 。

    投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报,投资者可能无法取回原本投资金额。投资者应参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素,投资者应特别注意投资新兴市场涉及之风险。

    投资目标

    本基金之投资目标为透过主要投资于以下公司的股票及股票挂钩证券以实现长期资本增值:在(a)台湾证券交易所;或(b)证券柜台买卖中心;或(c)任何证券交易所上市的公司;但其主要业务或大部份资产,或其大部份收入均来自台湾。该等公司包括在台湾以外注册成立及╱或报价之公司。

    基金经理

    惠理基金管理香港有限公司

    托管人

    汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司

    基金成立日期

    03-03-2008

    基金资產总值USD96.67 million ( 截至 24-02-2021 )
    最低认购额

    10,000美元或等值

    其后最低认购

    5,000美元或等值

    认购费用

    最高为5%

    管理费用

    每年1.25%

    赎回费用

    表现费用

    盈利的15%^ (以新高价计算)

    交易日

    每日

    打印

    ^ 表现费用是按表现年度之单位资产净值的增幅以”新高价”为基础而计算。倘在任何一年内基金蒙受亏损,将不会收取表现费用,直至该等亏损完全获弥补为止,此为以新高价计算之原则。
    证监会的认可不等于推荐或认许计划,亦不保证计划的商业价值或其表现,更不表示计划适合所有投资者,或认许计划适合任何特定或类别的投资者。 

    投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素,投资者应特别注意投资新兴市场涉及之风险。

    
    Loading...
    文件类别日期下载
    基金月刊
    季度评论
    年报
    中期报告
    备忘录
    继后认购表格
    转换表格
    赎回表格
    个人资料更改表格
    「认识你的客户」须知
    交易时间表
    日期

    美元类别

    • 风险披露

      • 惠理台湾基金(「基金」)主要投资于以下公司的股票及股票挂钩证券:在(a)台湾证券交易所;或(b)证券柜台买卖中心;或(c)任何证券交易所上市的公司,但其主要业务或大部分资产位于台湾或其大部分收入均来自台湾在台湾成立的公司,或从事与台湾有关的业务而赚取大部分收益的公司。
      •  投资于台湾相关公司涉及新兴市场风险。一般而言,由于与新兴市场有关之政治、社会、经济及监管方面之不明朗因素会造成额外风险,投资于新兴市场比投资于发达市场较为波动。
      • 由于基金集中投资于台湾相关公司,故亦需承受投资集中风险。若该市场发展形势出现逆转,可能会影响基金所投资相关证券的价值。基金的价值可能会非常波动,并可能于短时间内大幅下跌。基金可投资于衍生工具,该投资工具可涉及重大风险,例如交易对手违约、破产或流通性风险,有可能引致基金蒙受严重损失。
      • 投资者有可能损失全数投资金额。阁下不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定。请参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素。
    • 表现

      基金表现

      基金表现

      年度回报

      年度回报

      基金成立至今的表现 截至 23-02-2021

      基金成立至今的表现

    • 基金资料

      投资目标

      本基金之投资目标为透过主要投资于以下公司的股票及股票挂钩证券以实现长期资本增值:在(a)台湾证券交易所;或(b)证券柜台买卖中心;或(c)任何证券交易所上市的公司;但其主要业务或大部份资产,或其大部份收入均来自台湾。该等公司包括在台湾以外注册成立及╱或报价之公司。

      基金经理

      惠理基金管理香港有限公司

      托管人

      汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司

      基金成立日期

      03-03-2008

      基金资產总值USD96.67 million ( 截至 24-02-2021 )
      最低认购额

      10,000美元或等值

      其后最低认购

      5,000美元或等值

      认购费用

      最高为5%

      管理费用

      每年1.25%

      赎回费用

      表现费用

      盈利的15%^ (以新高价计算)

      交易日

      每日

      打印

      ^ 表现费用是按表现年度之单位资产净值的增幅以”新高价”为基础而计算。倘在任何一年内基金蒙受亏损,将不会收取表现费用,直至该等亏损完全获弥补为止,此为以新高价计算之原则。
      证监会的认可不等于推荐或认许计划,亦不保证计划的商业价值或其表现,更不表示计划适合所有投资者,或认许计划适合任何特定或类别的投资者。 

      投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素,投资者应特别注意投资新兴市场涉及之风险。

    • 文件

      
      Loading...
      文件类别日期下载
      基金月刊
      季度评论
      年报
      中期报告
      备忘录
      继后认购表格
      转换表格
      赎回表格
      个人资料更改表格
      「认识你的客户」须知
      交易时间表
    • 过往价格

      日期

      美元类别

      日期

      美元类别