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惠理基金系列 –
惠理亚洲创新机会基金

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其他基金

    • 风险披露
      • 惠理亚洲创新机会基金(「基金」) 主要投资于与创新科技或业务创新有关的公司的亚洲股票及/或固定收益证券。
      • 基金的投资集中于亚洲市场,故涉及新兴市场风险。一般而言,由于与新兴市场有关之政治、社会、经济及监管方面之不明朗因素会造成额外风险,投资于新兴市场比投资于发达市场较为波动。
      • 由于基金集中投资于创新科技或业务创新有关的公司,须承受投资集中度风险。与其他经济行业相比,该等行业的特性是在价格表现方面相对上较不确定及波动性较高。
      • 基金可投资于中小型市值公司。相对于较大市值的公司,该等公司的股票一般流通性较低,在面对不利的经济走势之下,其股价会较为波动。
      • 基金可投资无评级或低于投资评级的债券及金融衍生工具。因此,基金涉及额外风险,包括波动性风险、估值风险、杠杆风险、流通性风险、相关性风险、交易对手/信贷风险、法律风险、场外交易风险及结算风险等。
      • 就基金派息单位而言,基金经理目前有意每月分派股息。然而,息率并不保证。派息率并非基金回报之准则。基金在支付派息时,可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时,即表示及相当于从阁下原本投资的金额中,或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项,可能即时导致基金单位价值下跌。
      • 阁下不应仅就本网站提供之资料而作出投资决定。请参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素。

    基金表现 截至 10-08-2022

    基金表现

    年度回报

    年度回报

    基金成立至今的表现 截至 10-08-2022

    基金成立至今的表现

    资料来源:香港上海汇丰银行有限公司及彭博信息。基金表现按美元资产净值计算,包括股息再投资及已扣除所有费用。

    投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报,投资者可能无法取回原本投资金额。投资者应参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素,投资者应特别注意投资新兴市场涉及之风险。

    投資目標

    基金透过主要(即不少于其资产净值的70%)投资于在亚洲上市或注册办事处设于亚洲或在亚洲产生绝大部分销售额及╱或利润而且与创新科技或业务创新(包括但不限于信息科技、消费服务、健康护理及金融)有关的亚洲公司的亚洲股票及╱或固定收益证券,以取得最高的回报及收入。

    基金经理
    惠理基金管理香港有限公司
    受托人及登记处

    香港上海汇丰银行有限公司

    托管人

    汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司

    基金成立日期

    26-02-2019

    基金资產总值
    可供投资股份类别

    A类:

    Acc 类别  – 美元非对冲 / 港元非对冲 / 新加坡元对冲
    MDis 对冲类别 – 澳元 / 加元 / 英镑/ 纽元 / 人民币 / 新加坡元
    MDis 非对冲类别 – 美元 / 港元

    最低认购额

    10,000美元或等值

    其后最低认购

    5,000美元或等值

    认购费用

    最高為 5%

    管理费用

    每年1.50%

    赎回费用
    交易日

    每日

    股息政策*

    每月派息,如有 (MDis 类别)

    打印

    *管理人现计划就基金各派息类别每月宣布及派发等同有关类别单位全数或大部分之净收入的股息,然而并不保证实际派息与否,亦未有设定预期派息率。基金累积股份类别不设派息。基金在支付派息时,可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时,即表示及相当于从阁下原本投资的金额中,或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项,可能即时导致单位价值下跌。请参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金派息政策等详情。

    证监会的认可不等于推荐或认许计划,亦不保证计划的商业价值或其表现,更不表示计划适合所有投资者,或认许计划适合任何特定或类别的投资者。

    因证监会条例所限,不足六个月之基金表现将不会刊登。

    投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素,投资者应特别注意投资新兴市场涉及之风险。

    
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    日期

    A 类别 港元未对冲累积

    A 类别 美元未对冲累积

    A 类别 澳元对冲每月分派

    A 类别 加元对冲每月分派

    A 类别 港元未对冲每月分派

    A 类别 纽元对冲每月分派

    A 类别 人民币对冲每月分派

    A 类别 新加坡元对冲累积

    A 类别 新加坡元对冲每月分派

    A 类别 美元未对冲每月分派

    派息纪录 - A类MDis 澳元对冲

    除息日除息日资产净值 ( AUD )每单位派息 ( AUD )*年率化息率#
    2022-07-2929-07-202212.820.01141.1 %
    2022-06-3030-06-202212.400.01141.1 %
    2022-05-3131-05-202214.030.01141.0 %
    2022-04-2929-04-202213.600.01141.0 %
    2022-03-3131-03-202215.100.01140.9 %
    2022-02-2828-02-202215.260.01140.9 %
    2022-01-3131-01-202215.560.01140.9 %
    2021-12-3131-12-202117.130.01140.8 %
    2021-11-3030-11-202116.550.01140.8 %
    2021-10-2929-10-202116.380.01140.8 %
    2021-09-3030-09-202116.110.01140.8 %
    2021-08-3131-08-202116.360.01140.8 %
    2021-07-3030-07-202116.470.01140.8 %
    2021-06-3030-06-202117.280.01140.8 %
    2021-05-3131-05-202117.300.01140.8 %
    2021-04-3030-04-202117.370.01140.8 %
    2021-03-3131-03-202116.880.01140.8 %
    2021-02-2626-02-202116.850.01140.8 %
    2021-01-2929-01-202116.400.01140.8 %
    2020-12-3131-12-202016.020.01140.9 %
    2020-11-3030-11-202015.030.01140.9 %
    2020-10-3030-10-202013.910.01141.0 %
    2020-09-3030-09-202013.330.01141.0 %
    2020-08-3131-08-202012.960.01141.1 %
    2020-07-3131-07-202013.260.01141.0 %
    2020-06-3030-06-202012.220.01141.1 %
    2020-05-2929-05-202010.880.01141.3 %
    2020-04-2929-04-202010.600.01141.3 %
    2020-03-3131-03-20209.490.01141.4 %
    2020-02-2828-02-202010.780.01141.3 %
    2020-01-3131-01-202011.270.01141.2 %
    2019-12-3131-12-201911.830.01141.2 %
    2019-11-2929-11-201911.050.01141.2 %

    派息纪录 - A类MDis 加元对冲

    除息日除息日资产净值 ( CAD )每单位派息 ( CAD )*年率化息率#
    2022-07-2929-07-202213.290.01651.5 %
    2022-06-3030-06-202212.870.01651.5 %
    2022-05-3131-05-202214.550.01651.4 %
    2022-04-2929-04-202214.100.01651.4 %
    2022-03-3131-03-202215.640.01651.3 %
    2022-02-2828-02-202215.790.01651.3 %
    2022-01-3131-01-202216.090.01651.2 %
    2021-12-3131-12-202117.710.01651.1 %
    2021-11-3030-11-202117.090.01651.2 %
    2021-10-2929-10-202116.930.01651.2 %
    2021-09-3030-09-202116.640.01651.2 %
    2021-08-3131-08-202116.900.01651.2 %
    2021-07-3030-07-202117.010.01651.2 %
    2021-06-3030-06-202117.840.01651.1 %
    2021-05-3131-05-202117.850.01651.1 %
    2021-04-3030-04-202117.910.01651.1 %
    2021-03-3131-03-202117.410.01651.1 %
    2021-02-2626-02-202117.360.01651.1 %
    2021-01-2929-01-202116.890.01651.2 %
    2020-12-3131-12-202016.510.01651.2 %
    2020-11-3030-11-202015.390.01651.3 %
    2020-10-3030-10-202014.230.01651.4 %
    2020-09-3030-09-202013.640.01651.5 %
    2020-08-3131-08-202013.150.01651.5 %
    2020-07-3131-07-202013.460.01651.5 %
    2020-06-3030-06-202012.430.01651.6 %
    2020-05-2929-05-202011.070.01651.8 %
    2020-04-2929-04-202010.780.01651.8 %
    2020-03-3131-03-20209.630.01652.1 %
    2020-02-2828-02-202010.870.01651.8 %
    2020-01-3131-01-202011.350.01651.7 %
    2019-12-3131-12-201911.880.01651.7 %
    2019-11-2929-11-201911.100.01651.8 %

    派息纪录 - A类MDis 港元未对冲

    除息日除息日资产净值 ( HKD )每单位派息 ( HKD )*年率化息率#
    2022-07-2929-07-202213.690.01891.7 %
    2022-06-3030-06-202213.240.01891.7 %
    2022-05-3131-05-202214.960.01891.5 %
    2022-04-2929-04-202214.480.01891.6 %
    2022-03-3131-03-202216.000.01891.4 %
    2022-02-2828-02-202216.090.01891.4 %
    2022-01-3131-01-202216.370.01891.4 %
    2021-12-3131-12-202118.000.01891.3 %
    2021-11-3030-11-202117.360.01891.3 %
    2021-10-2929-10-202117.150.01891.3 %
    2021-09-3030-09-202116.890.01891.3 %
    2021-08-3131-08-202117.130.01891.3 %
    2021-07-3030-07-202117.190.01891.3 %
    2021-06-3030-06-202118.010.01891.3 %
    2021-05-3131-05-202118.020.01891.3 %
    2021-04-3030-04-202118.090.01891.3 %
    2021-03-3131-03-202117.600.01891.3 %
    2021-02-2626-02-202117.510.01891.3 %
    2021-01-2929-01-202117.020.01891.3 %
    2020-12-3131-12-202016.630.01891.4 %
    2020-11-3030-11-202015.480.01891.5 %
    2020-10-3030-10-202014.310.01891.6 %
    2020-09-3030-09-202013.700.01891.7 %
    2020-08-3131-08-202013.210.01891.7 %
    2020-07-3131-07-202013.520.01891.7 %
    2020-06-3030-06-202012.480.01891.8 %
    2020-05-2929-05-202011.110.01892.0 %
    2020-04-2929-04-202010.800.01892.1 %
    2020-03-3131-03-20209.660.01892.3 %
    2020-02-2828-02-202010.890.01892.1 %
    2020-01-3131-01-202011.340.01892.0 %
    2019-12-3131-12-201911.890.01891.9 %
    2019-11-2929-11-201911.160.01892.0 %

    派息纪录 - A类MDis 纽元对冲

    除息日除息日资产净值 ( NZD )每单位派息 ( NZD )*年率化息率#
    2022-07-2929-07-202212.760.01231.2 %
    2022-06-3030-06-202212.340.01231.2 %
    2022-05-3131-05-202213.990.01231.1 %
    2022-04-2929-04-202213.560.01231.1 %
    2022-03-3131-03-202215.030.01231.0 %
    2022-02-2828-02-202215.170.01231.0 %
    2022-01-3131-01-202215.460.01231.0 %
    2021-12-3131-12-202117.010.01230.9 %
    2021-11-3030-11-202116.390.01230.9 %
    2021-10-2929-10-202116.230.01230.9 %
    2021-09-3030-09-202115.960.01230.9 %
    2021-08-3131-08-202116.210.01230.9 %
    2021-07-3030-07-202116.320.01230.9 %
    2021-06-3030-06-202117.130.01230.9 %
    2021-05-3131-05-202117.340.01230.9 %
    2021-04-3030-04-202117.410.01230.8 %
    2021-03-3131-03-202116.930.01230.9 %
    2021-02-2626-02-202116.900.01230.9 %
    2021-01-2929-01-202116.440.01230.9 %
    2020-12-3131-12-202016.060.01230.9 %
    2020-11-3030-11-202014.970.01231.0 %
    2020-10-3030-10-202013.840.01231.1 %
    2020-09-3030-09-202013.260.01231.1 %
    2020-08-3131-08-202012.790.01231.2 %
    2020-07-3131-07-202013.090.01231.1 %
    2020-06-3030-06-202012.090.01231.2 %
    2020-05-2929-05-202010.760.01231.4 %
    2020-04-2929-04-202010.470.01231.4 %
    2020-03-3131-03-20209.360.01231.6 %
    2020-02-2828-02-202010.610.01231.4 %
    2020-01-3131-01-202011.090.01231.3 %
    2019-12-3131-12-201911.860.01231.2 %
    2019-11-2929-11-201911.080.01231.3 %

    派息纪录 - A类MDis 人民币对冲

    除息日除息日资产净值 ( CNH )每单位派息 ( CNH )*年率化息率#
    2022-07-2929-07-202213.760.04584.0 %
    2022-06-3030-06-202213.330.04584.1 %
    2022-05-3131-05-202215.070.04583.6 %
    2022-04-2929-04-202214.600.04583.8 %
    2022-03-3131-03-202216.180.04583.4 %
    2022-02-2828-02-202216.300.04583.4 %
    2022-01-3131-01-202216.610.04583.3 %
    2021-12-3131-12-202118.270.04583.0 %
    2021-11-3030-11-202117.590.04583.1 %
    2021-10-2929-10-202117.420.04583.2 %
    2021-09-3030-09-202117.120.04583.2 %
    2021-08-3131-08-202117.370.04583.2 %
    2021-07-3030-07-202117.460.04583.1 %
    2021-06-3030-06-202118.310.02491.6 %
    2021-05-3131-05-202118.300.02491.6 %
    2021-04-3030-04-202118.340.02491.6 %
    2021-03-3131-03-202117.800.02491.7 %
    2021-02-2626-02-202117.710.02491.7 %
    2021-01-2929-01-202117.210.02491.7 %
    2020-12-3131-12-202016.810.02491.8 %
    2020-11-3030-11-202015.610.02491.9 %
    2020-10-3030-10-202014.420.02492.1 %
    2020-09-3030-09-202013.800.02492.2 %
    2020-08-3131-08-202013.300.02492.2 %
    2020-07-3131-07-202013.610.02492.2 %
    2020-06-3030-06-202012.550.02492.4 %
    2020-05-2929-05-202011.150.02492.7 %
    2020-04-2929-04-202010.860.02492.8 %
    2020-03-3131-03-20209.720.02493.1 %
    2020-02-2828-02-202010.920.02492.7 %
    2020-01-3131-01-202011.400.02492.6 %
    2019-12-3131-12-201911.940.02492.5 %
    2019-11-2929-11-201911.140.02492.7 %

    派息纪录 - A类MDis 新加坡元对冲

    除息日除息日资产净值 ( SGD )每单位派息 ( SGD )*年率化息率#
    2022-07-2929-07-202213.420.01641.5 %
    2022-06-3030-06-202212.990.01641.5 %
    2022-05-3131-05-202214.680.01641.3 %
    2022-04-2929-04-202214.210.01641.4 %
    2022-03-3131-03-202215.760.01641.2 %
    2022-02-2828-02-202215.890.01641.2 %
    2022-01-3131-01-202216.200.01641.2 %
    2021-12-3131-12-202117.820.01641.1 %
    2021-11-3030-11-202117.180.01641.1 %
    2021-10-2929-10-202117.020.01641.2 %
    2021-09-3030-09-202116.740.01641.2 %
    2021-08-3131-08-202116.990.01641.2 %
    2021-07-3030-07-202117.090.01641.2 %
    2021-06-3030-06-202117.920.01641.1 %
    2021-05-3131-05-202117.940.01641.1 %
    2021-04-3030-04-202118.010.01641.1 %
    2021-03-3131-03-202117.500.01641.1 %
    2021-02-2626-02-202117.460.01641.1 %
    2021-01-2929-01-202116.980.01641.2 %
    2020-12-3131-12-202016.580.01641.2 %
    2020-11-3030-11-202015.450.01641.3 %
    2020-10-3030-10-202014.280.01641.4 %
    2020-09-3030-09-202013.680.01641.4 %
    2020-08-3131-08-202013.200.01641.5 %
    2020-07-3131-07-202013.510.01641.5 %
    2020-06-3030-06-202012.480.01641.6 %
    2020-05-2929-05-202011.100.01641.8 %
    2020-04-2929-04-202010.810.01641.8 %
    2020-03-3131-03-20209.670.01642.0 %
    2020-02-2828-02-202010.880.01641.8 %
    2020-01-3131-01-202011.360.01641.7 %
    2019-12-3131-12-201911.900.01641.7 %
    2019-11-2929-11-201911.110.01641.8 %

    派息纪录 - A类MDis 美元未对冲

    除息日除息日资产净值 ( USD )每单位派息 ( USD )*年率化息率#
    2022-07-2929-07-202213.680.01901.7 %
    2022-06-3030-06-202213.240.01901.7 %
    2022-05-3131-05-202214.950.01901.5 %
    2022-04-2929-04-202214.470.01901.6 %
    2022-03-3131-03-202216.030.01901.4 %
    2022-02-2828-02-202216.150.01901.4 %
    2022-01-3131-01-202216.460.01901.4 %
    2021-12-3131-12-202118.110.01901.3 %
    2021-11-3030-11-202117.460.01901.3 %
    2021-10-2929-10-202117.300.01901.3 %
    2021-09-3030-09-202117.010.01901.3 %
    2021-08-3131-08-202117.270.01901.3 %
    2021-07-3030-07-202117.350.01901.3 %
    2021-06-3030-06-202118.200.01901.3 %
    2021-05-3131-05-202118.220.01901.3 %
    2021-04-3030-04-202118.270.01901.2 %
    2021-03-3131-03-202117.760.01901.3 %
    2021-02-2626-02-202117.710.01901.3 %
    2021-01-2929-01-202117.220.01901.3 %
    2020-12-3131-12-202016.820.01901.4 %
    2020-11-3030-11-202015.660.01901.5 %
    2020-10-3030-10-202014.470.01901.6 %
    2020-09-3030-09-202013.860.01901.6 %
    2020-08-3131-08-202013.370.01901.7 %
    2020-07-3131-07-202013.680.01901.7 %
    2020-06-3030-06-202012.630.01901.8 %
    2020-05-2929-05-202011.240.01902.0 %
    2020-04-2929-04-202010.930.01902.1 %
    2020-03-3131-03-20209.770.01902.3 %
    2020-02-2828-02-202010.970.01902.1 %
    2020-01-3131-01-202011.450.01902.0 %
    2019-12-3131-12-201911.980.01901.9 %
    2019-11-2929-11-201911.180.01902.0 %

    *管理人现计划就基金各派息类别每月宣布及派发等同有关类别单位全数或大部分之净收入的股息,然而并不保证实际派息与否,亦未有设定预期派息率。基金累积股份类别不设派息。基金在支付派息时,可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时,即表示及相当于从阁下原本投资的金额中,或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项,可能即时导致单位价值下跌。请参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金派息政策等详情。

    证监会的认可不等于推荐或认许计划,亦不保证计划的商业价值或其表现,更不表示计划适合所有投资者,或认许计划适合任何特定或类别的投资者。

    因证监会条例所限,不足六个月之基金表现将不会刊登。

    投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素,投资者应特别注意投资新兴市场涉及之风险。

    • 风险披露

      • 惠理亚洲创新机会基金(「基金」) 主要投资于与创新科技或业务创新有关的公司的亚洲股票及/或固定收益证券。
      • 基金的投资集中于亚洲市场,故涉及新兴市场风险。一般而言,由于与新兴市场有关之政治、社会、经济及监管方面之不明朗因素会造成额外风险,投资于新兴市场比投资于发达市场较为波动。
      • 由于基金集中投资于创新科技或业务创新有关的公司,须承受投资集中度风险。与其他经济行业相比,该等行业的特性是在价格表现方面相对上较不确定及波动性较高。
      • 基金可投资于中小型市值公司。相对于较大市值的公司,该等公司的股票一般流通性较低,在面对不利的经济走势之下,其股价会较为波动。
      • 基金可投资无评级或低于投资评级的债券及金融衍生工具。因此,基金涉及额外风险,包括波动性风险、估值风险、杠杆风险、流通性风险、相关性风险、交易对手/信贷风险、法律风险、场外交易风险及结算风险等。
      • 就基金派息单位而言,基金经理目前有意每月分派股息。然而,息率并不保证。派息率并非基金回报之准则。基金在支付派息时,可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时,即表示及相当于从阁下原本投资的金额中,或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项,可能即时导致基金单位价值下跌。
      • 阁下不应仅就本网站提供之资料而作出投资决定。请参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素。
    • 表现

      基金表现

      基金表现

      年度回报

      年度回报

      基金成立至今的表现 截至 10-08-2022

      基金成立至今的表现

    • 基金资料

      投資目標

      基金透过主要(即不少于其资产净值的70%)投资于在亚洲上市或注册办事处设于亚洲或在亚洲产生绝大部分销售额及╱或利润而且与创新科技或业务创新(包括但不限于信息科技、消费服务、健康护理及金融)有关的亚洲公司的亚洲股票及╱或固定收益证券,以取得最高的回报及收入。

      基金经理
      惠理基金管理香港有限公司
      受托人及登记处

      香港上海汇丰银行有限公司

      托管人

      汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司

      基金成立日期

      26-02-2019

      基金资產总值
      可供投资股份类别

      A类:

      Acc 类别  – 美元非对冲 / 港元非对冲 / 新加坡元对冲
      MDis 对冲类别 – 澳元 / 加元 / 英镑/ 纽元 / 人民币 / 新加坡元
      MDis 非对冲类别 – 美元 / 港元

      最低认购额

      10,000美元或等值

      其后最低认购

      5,000美元或等值

      认购费用

      最高為 5%

      管理费用

      每年1.50%

      赎回费用
      交易日

      每日

      股息政策*

      每月派息,如有 (MDis 类别)

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      *管理人现计划就基金各派息类别每月宣布及派发等同有关类别单位全数或大部分之净收入的股息,然而并不保证实际派息与否,亦未有设定预期派息率。基金累积股份类别不设派息。基金在支付派息时,可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时,即表示及相当于从阁下原本投资的金额中,或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项,可能即时导致单位价值下跌。请参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金派息政策等详情。

      证监会的认可不等于推荐或认许计划,亦不保证计划的商业价值或其表现,更不表示计划适合所有投资者,或认许计划适合任何特定或类别的投资者。

      因证监会条例所限,不足六个月之基金表现将不会刊登。

      投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素,投资者应特别注意投资新兴市场涉及之风险。

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    • 过往价格

      日期

      A 类别 港元未对冲累积

      A 类别 美元未对冲累积

      A 类别 澳元对冲每月分派

      A 类别 加元对冲每月分派

      A 类别 港元未对冲每月分派

      A 类别 纽元对冲每月分派

      A 类别 人民币对冲每月分派

      A 类别 新加坡元对冲累积

      A 类别 新加坡元对冲每月分派

      A 类别 美元未对冲每月分派

      日期

      A 类别 港元未对冲累积

      A 类别 美元未对冲累积

      A 类别 澳元对冲每月分派

      A 类别 加元对冲每月分派

      A 类别 港元未对冲每月分派

      A 类别 纽元对冲每月分派

      A 类别 人民币对冲每月分派

      A 类别 新加坡元对冲累积

      A 类别 新加坡元对冲每月分派

      A 类别 美元未对冲每月分派

    • 派息纪录

      派息纪录 - A类MDis 澳元对冲

      除息日除息日资产净值 ( AUD )每单位派息 ( AUD )*年率化息率#
      2022-07-2929-07-202212.820.01141.1 %
      2022-06-3030-06-202212.400.01141.1 %
      2022-05-3131-05-202214.030.01141.0 %
      2022-04-2929-04-202213.600.01141.0 %
      2022-03-3131-03-202215.100.01140.9 %
      2022-02-2828-02-202215.260.01140.9 %
      2022-01-3131-01-202215.560.01140.9 %
      2021-12-3131-12-202117.130.01140.8 %
      2021-11-3030-11-202116.550.01140.8 %
      2021-10-2929-10-202116.380.01140.8 %
      2021-09-3030-09-202116.110.01140.8 %
      2021-08-3131-08-202116.360.01140.8 %
      2021-07-3030-07-202116.470.01140.8 %
      2021-06-3030-06-202117.280.01140.8 %
      2021-05-3131-05-202117.300.01140.8 %
      2021-04-3030-04-202117.370.01140.8 %
      2021-03-3131-03-202116.880.01140.8 %
      2021-02-2626-02-202116.850.01140.8 %
      2021-01-2929-01-202116.400.01140.8 %
      2020-12-3131-12-202016.020.01140.9 %
      2020-11-3030-11-202015.030.01140.9 %
      2020-10-3030-10-202013.910.01141.0 %
      2020-09-3030-09-202013.330.01141.0 %
      2020-08-3131-08-202012.960.01141.1 %
      2020-07-3131-07-202013.260.01141.0 %
      2020-06-3030-06-202012.220.01141.1 %
      2020-05-2929-05-202010.880.01141.3 %
      2020-04-2929-04-202010.600.01141.3 %
      2020-03-3131-03-20209.490.01141.4 %
      2020-02-2828-02-202010.780.01141.3 %
      2020-01-3131-01-202011.270.01141.2 %
      2019-12-3131-12-201911.830.01141.2 %
      2019-11-2929-11-201911.050.01141.2 %

      派息纪录 - A类MDis 加元对冲

      除息日除息日资产净值 ( CAD )每单位派息 ( CAD )*年率化息率#
      2022-07-2929-07-202213.290.01651.5 %
      2022-06-3030-06-202212.870.01651.5 %
      2022-05-3131-05-202214.550.01651.4 %
      2022-04-2929-04-202214.100.01651.4 %
      2022-03-3131-03-202215.640.01651.3 %
      2022-02-2828-02-202215.790.01651.3 %
      2022-01-3131-01-202216.090.01651.2 %
      2021-12-3131-12-202117.710.01651.1 %
      2021-11-3030-11-202117.090.01651.2 %
      2021-10-2929-10-202116.930.01651.2 %
      2021-09-3030-09-202116.640.01651.2 %
      2021-08-3131-08-202116.900.01651.2 %
      2021-07-3030-07-202117.010.01651.2 %
      2021-06-3030-06-202117.840.01651.1 %
      2021-05-3131-05-202117.850.01651.1 %
      2021-04-3030-04-202117.910.01651.1 %
      2021-03-3131-03-202117.410.01651.1 %
      2021-02-2626-02-202117.360.01651.1 %
      2021-01-2929-01-202116.890.01651.2 %
      2020-12-3131-12-202016.510.01651.2 %
      2020-11-3030-11-202015.390.01651.3 %
      2020-10-3030-10-202014.230.01651.4 %
      2020-09-3030-09-202013.640.01651.5 %
      2020-08-3131-08-202013.150.01651.5 %
      2020-07-3131-07-202013.460.01651.5 %
      2020-06-3030-06-202012.430.01651.6 %
      2020-05-2929-05-202011.070.01651.8 %
      2020-04-2929-04-202010.780.01651.8 %
      2020-03-3131-03-20209.630.01652.1 %
      2020-02-2828-02-202010.870.01651.8 %
      2020-01-3131-01-202011.350.01651.7 %
      2019-12-3131-12-201911.880.01651.7 %
      2019-11-2929-11-201911.100.01651.8 %

      派息纪录 - A类MDis 港元未对冲

      除息日除息日资产净值 ( HKD )每单位派息 ( HKD )*年率化息率#
      2022-07-2929-07-202213.690.01891.7 %
      2022-06-3030-06-202213.240.01891.7 %
      2022-05-3131-05-202214.960.01891.5 %
      2022-04-2929-04-202214.480.01891.6 %
      2022-03-3131-03-202216.000.01891.4 %
      2022-02-2828-02-202216.090.01891.4 %
      2022-01-3131-01-202216.370.01891.4 %
      2021-12-3131-12-202118.000.01891.3 %
      2021-11-3030-11-202117.360.01891.3 %
      2021-10-2929-10-202117.150.01891.3 %
      2021-09-3030-09-202116.890.01891.3 %
      2021-08-3131-08-202117.130.01891.3 %
      2021-07-3030-07-202117.190.01891.3 %
      2021-06-3030-06-202118.010.01891.3 %
      2021-05-3131-05-202118.020.01891.3 %
      2021-04-3030-04-202118.090.01891.3 %
      2021-03-3131-03-202117.600.01891.3 %
      2021-02-2626-02-202117.510.01891.3 %
      2021-01-2929-01-202117.020.01891.3 %
      2020-12-3131-12-202016.630.01891.4 %
      2020-11-3030-11-202015.480.01891.5 %
      2020-10-3030-10-202014.310.01891.6 %
      2020-09-3030-09-202013.700.01891.7 %
      2020-08-3131-08-202013.210.01891.7 %
      2020-07-3131-07-202013.520.01891.7 %
      2020-06-3030-06-202012.480.01891.8 %
      2020-05-2929-05-202011.110.01892.0 %
      2020-04-2929-04-202010.800.01892.1 %
      2020-03-3131-03-20209.660.01892.3 %
      2020-02-2828-02-202010.890.01892.1 %
      2020-01-3131-01-202011.340.01892.0 %
      2019-12-3131-12-201911.890.01891.9 %
      2019-11-2929-11-201911.160.01892.0 %

      派息纪录 - A类MDis 纽元对冲

      除息日除息日资产净值 ( NZD )每单位派息 ( NZD )*年率化息率#
      2022-07-2929-07-202212.760.01231.2 %
      2022-06-3030-06-202212.340.01231.2 %
      2022-05-3131-05-202213.990.01231.1 %
      2022-04-2929-04-202213.560.01231.1 %
      2022-03-3131-03-202215.030.01231.0 %
      2022-02-2828-02-202215.170.01231.0 %
      2022-01-3131-01-202215.460.01231.0 %
      2021-12-3131-12-202117.010.01230.9 %
      2021-11-3030-11-202116.390.01230.9 %
      2021-10-2929-10-202116.230.01230.9 %
      2021-09-3030-09-202115.960.01230.9 %
      2021-08-3131-08-202116.210.01230.9 %
      2021-07-3030-07-202116.320.01230.9 %
      2021-06-3030-06-202117.130.01230.9 %
      2021-05-3131-05-202117.340.01230.9 %
      2021-04-3030-04-202117.410.01230.8 %
      2021-03-3131-03-202116.930.01230.9 %
      2021-02-2626-02-202116.900.01230.9 %
      2021-01-2929-01-202116.440.01230.9 %
      2020-12-3131-12-202016.060.01230.9 %
      2020-11-3030-11-202014.970.01231.0 %
      2020-10-3030-10-202013.840.01231.1 %
      2020-09-3030-09-202013.260.01231.1 %
      2020-08-3131-08-202012.790.01231.2 %
      2020-07-3131-07-202013.090.01231.1 %
      2020-06-3030-06-202012.090.01231.2 %
      2020-05-2929-05-202010.760.01231.4 %
      2020-04-2929-04-202010.470.01231.4 %
      2020-03-3131-03-20209.360.01231.6 %
      2020-02-2828-02-202010.610.01231.4 %
      2020-01-3131-01-202011.090.01231.3 %
      2019-12-3131-12-201911.860.01231.2 %
      2019-11-2929-11-201911.080.01231.3 %

      派息纪录 - A类MDis 人民币对冲

      除息日除息日资产净值 ( CNH )每单位派息 ( CNH )*年率化息率#
      2022-07-2929-07-202213.760.04584.0 %
      2022-06-3030-06-202213.330.04584.1 %
      2022-05-3131-05-202215.070.04583.6 %
      2022-04-2929-04-202214.600.04583.8 %
      2022-03-3131-03-202216.180.04583.4 %
      2022-02-2828-02-202216.300.04583.4 %
      2022-01-3131-01-202216.610.04583.3 %
      2021-12-3131-12-202118.270.04583.0 %
      2021-11-3030-11-202117.590.04583.1 %
      2021-10-2929-10-202117.420.04583.2 %
      2021-09-3030-09-202117.120.04583.2 %
      2021-08-3131-08-202117.370.04583.2 %
      2021-07-3030-07-202117.460.04583.1 %
      2021-06-3030-06-202118.310.02491.6 %
      2021-05-3131-05-202118.300.02491.6 %
      2021-04-3030-04-202118.340.02491.6 %
      2021-03-3131-03-202117.800.02491.7 %
      2021-02-2626-02-202117.710.02491.7 %
      2021-01-2929-01-202117.210.02491.7 %
      2020-12-3131-12-202016.810.02491.8 %
      2020-11-3030-11-202015.610.02491.9 %
      2020-10-3030-10-202014.420.02492.1 %
      2020-09-3030-09-202013.800.02492.2 %
      2020-08-3131-08-202013.300.02492.2 %
      2020-07-3131-07-202013.610.02492.2 %
      2020-06-3030-06-202012.550.02492.4 %
      2020-05-2929-05-202011.150.02492.7 %
      2020-04-2929-04-202010.860.02492.8 %
      2020-03-3131-03-20209.720.02493.1 %
      2020-02-2828-02-202010.920.02492.7 %
      2020-01-3131-01-202011.400.02492.6 %
      2019-12-3131-12-201911.940.02492.5 %
      2019-11-2929-11-201911.140.02492.7 %

      派息纪录 - A类MDis 新加坡元对冲

      除息日除息日资产净值 ( SGD )每单位派息 ( SGD )*年率化息率#
      2022-07-2929-07-202213.420.01641.5 %
      2022-06-3030-06-202212.990.01641.5 %
      2022-05-3131-05-202214.680.01641.3 %
      2022-04-2929-04-202214.210.01641.4 %
      2022-03-3131-03-202215.760.01641.2 %
      2022-02-2828-02-202215.890.01641.2 %
      2022-01-3131-01-202216.200.01641.2 %
      2021-12-3131-12-202117.820.01641.1 %
      2021-11-3030-11-202117.180.01641.1 %
      2021-10-2929-10-202117.020.01641.2 %
      2021-09-3030-09-202116.740.01641.2 %
      2021-08-3131-08-202116.990.01641.2 %
      2021-07-3030-07-202117.090.01641.2 %
      2021-06-3030-06-202117.920.01641.1 %
      2021-05-3131-05-202117.940.01641.1 %
      2021-04-3030-04-202118.010.01641.1 %
      2021-03-3131-03-202117.500.01641.1 %
      2021-02-2626-02-202117.460.01641.1 %
      2021-01-2929-01-202116.980.01641.2 %
      2020-12-3131-12-202016.580.01641.2 %
      2020-11-3030-11-202015.450.01641.3 %
      2020-10-3030-10-202014.280.01641.4 %
      2020-09-3030-09-202013.680.01641.4 %
      2020-08-3131-08-202013.200.01641.5 %
      2020-07-3131-07-202013.510.01641.5 %
      2020-06-3030-06-202012.480.01641.6 %
      2020-05-2929-05-202011.100.01641.8 %
      2020-04-2929-04-202010.810.01641.8 %
      2020-03-3131-03-20209.670.01642.0 %
      2020-02-2828-02-202010.880.01641.8 %
      2020-01-3131-01-202011.360.01641.7 %
      2019-12-3131-12-201911.900.01641.7 %
      2019-11-2929-11-201911.110.01641.8 %

      派息纪录 - A类MDis 美元未对冲

      除息日除息日资产净值 ( USD )每单位派息 ( USD )*年率化息率#
      2022-07-2929-07-202213.680.01901.7 %
      2022-06-3030-06-202213.240.01901.7 %
      2022-05-3131-05-202214.950.01901.5 %
      2022-04-2929-04-202214.470.01901.6 %
      2022-03-3131-03-202216.030.01901.4 %
      2022-02-2828-02-202216.150.01901.4 %
      2022-01-3131-01-202216.460.01901.4 %
      2021-12-3131-12-202118.110.01901.3 %
      2021-11-3030-11-202117.460.01901.3 %
      2021-10-2929-10-202117.300.01901.3 %
      2021-09-3030-09-202117.010.01901.3 %
      2021-08-3131-08-202117.270.01901.3 %
      2021-07-3030-07-202117.350.01901.3 %
      2021-06-3030-06-202118.200.01901.3 %
      2021-05-3131-05-202118.220.01901.3 %
      2021-04-3030-04-202118.270.01901.2 %
      2021-03-3131-03-202117.760.01901.3 %
      2021-02-2626-02-202117.710.01901.3 %
      2021-01-2929-01-202117.220.01901.3 %
      2020-12-3131-12-202016.820.01901.4 %
      2020-11-3030-11-202015.660.01901.5 %
      2020-10-3030-10-202014.470.01901.6 %
      2020-09-3030-09-202013.860.01901.6 %
      2020-08-3131-08-202013.370.01901.7 %
      2020-07-3131-07-202013.680.01901.7 %
      2020-06-3030-06-202012.630.01901.8 %
      2020-05-2929-05-202011.240.01902.0 %
      2020-04-2929-04-202010.930.01902.1 %
      2020-03-3131-03-20209.770.01902.3 %
      2020-02-2828-02-202010.970.01902.1 %
      2020-01-3131-01-202011.450.01902.0 %
      2019-12-3131-12-201911.980.01901.9 %
      2019-11-2929-11-201911.180.01902.0 %

      *管理人现计划就基金各派息类别每月宣布及派发等同有关类别单位全数或大部分之净收入的股息,然而并不保证实际派息与否,亦未有设定预期派息率。基金累积股份类别不设派息。基金在支付派息时,可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时,即表示及相当于从阁下原本投资的金额中,或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项,可能即时导致单位价值下跌。请参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金派息政策等详情。

      证监会的认可不等于推荐或认许计划,亦不保证计划的商业价值或其表现,更不表示计划适合所有投资者,或认许计划适合任何特定或类别的投资者。

      因证监会条例所限,不足六个月之基金表现将不会刊登。

      投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素,投资者应特别注意投资新兴市场涉及之风险。