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惠理基金系列-
惠理全方位中国债券基金

Value Partner_All China Bond Fund_Web banner(1024x288)_TC_Jul2021_V05

其他基金

    • 风险披露
      • 惠理全方位中国债券基金（「基金」）主要投资于由设于中国或其绝大部分业务或经济活动在中国的任何中央及╱或地方政府、政府机关、超国家机构、银行或公司所发行的固定收益证券。
      • 基金主要投资于中国市场，故涉及新兴市场风险及集中风险。一般而言，由于与新兴市场有关之政治、社会、经济及监管方面之不明朗因素会造成额外风险，投资于新兴市场比投资于发达市场较为波动。若该市场发展形势出现逆转，可能会影响基金所投资相关证券的价值。
      • 基金可投资于中国银行间债券市场，投资于中国银行间债券市场须承受监管风险及各种风险，例如波动性风险、流通性风险、结算及对手方风险。此外相关规则和规定可能有所更改，可能会对基金造成不利影响。
      • 基金可投资无评级或低于投资评级的债券及金融衍生工具。因此，基金涉及额外风险，包括波动性风险、估值风险、杠杆风险、流通性风险、相关性风险、交易对手╱信贷风险、法律风险、场外交易风险及结算风险等。
      • 就基金派息单位而言，基金经理目前有意每月分派股息。然而，息率并不保证。派息率并非基金回报之准则。基金在支付派息时，可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时，即表示及相当于从阁下原本投资的金额中，或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项，可能即时导致基金单位价值下跌。
      • 阁下不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定。请参阅有关基金之解释备忘录，以了解基金详情及风险因素。
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    投资目标

    本子基金的投资目标是主要透过投资于由设于中华人民共和国（「中国」）或其绝大部分业务或经济活动在中国的任何中央及∕或地方政府、政府机关、超国家机构、银行或公司所发行的固定收益证券，以提供资本增值。不能保证子基金能实现其投资目标。

    经理人及RQFII持有人

    惠理基金管理香港有限公司

    受托人

    汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司

    托管人

    香港上海汇丰银行有限公司

    中国托管人

    汇丰银行（中国）有限公司

    可供认购类别

    A 类对冲单位:

    (累算及每月分派单位) – 澳元/加元/ 瑞士法郎/欧元/英镑/纽元/人民币/新加坡元

     

    A 类未对冲单位:

    (累算及每月分派单位) – 港元/人民币/美元

    交易频密程度

    每日

    基金资产总值USD19.61 million ( 截至 20-03-2023 )
    基准货币

    美元

    股息政策*

    每月派息，如有（MDis 类别）

    最低初始投资

    A 类单位：10,000 美元或等值

    最低其后投资额

    A 类单位：5,000美元或等值

    最低持股额
    A 类单位：10,000美元或等值
    最低赎回额

    A 类单位：没有

    全年经常性开支比率#

    1.55%

    打印

    *经理人现时拟酌情决定作出每月股息分派。股息可从有关类别的资本或实际从有关类别的资本支付，可能会导致子基金的每单位资产净值即时减少。

    #由于子基金属近期推出，此等数字仅为最佳估计数字，并代表12个月期间可计入相关类别的估计开支总和，以子基金相关类别同期的估计平均资产净值的百分比表示。在子基金实际运作后，有关数字可能不同，且每年均可能有所变动。

    证监会的认可不等于推荐或认许计划，亦不保证计划的商业价值或其表现，更不表示计划适合所有投资者，或认许计划适合任何特定或类别的投资者。

    投资涉及风险，基金单位价格可升亦可跌，基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅有关基金之解释备忘录，以了解基金详情及风险因素，投资者应特别注意投资新兴市场涉及之风险。

    
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    由
    至
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    日期

    		A 类別 美元未对冲累积

    		A 类別 澳元对冲每月分派

    		A 类別 英镑对冲每月分派

    		A 类別 港元未对冲累积

    		A 类別 港元未对冲每月分派

    		A 类別 人民币对冲每月分派

    		A 类別 美元未对冲每月分派

    派息纪录 - A 类别 美元未对冲累积

    除息日除息日资产净值 ( USD )每单位派息 ( USD )*年率化息率#
    2023-02-2828-02-20239.200.04105.3 %
    2023-01-3131-01-20239.340.04105.3 %
    2022-12-3030-12-20229.010.04105.5 %
    2022-11-3030-11-20228.710.04105.6 %
    2022-10-3131-10-20228.370.04105.9 %
    2022-09-3030-09-20228.680.04105.7 %
    2022-08-3131-08-20228.930.04105.5 %
    2022-07-2929-07-20228.950.04105.5 %
    2022-06-3030-06-20229.120.04105.4 %
    2022-05-3131-05-20229.340.04105.3 %
    2022-04-2929-04-20229.520.04105.2 %
    2022-03-3131-03-20229.630.04105.1 %
    2022-02-2828-02-20229.860.04105.0 %

    派息纪录 - A 类别 港元未对冲累积

    除息日除息日资产净值 ( HKD )每单位派息 ( HKD )*年率化息率#
    2023-02-2828-02-20239.290.04135.3 %
    2023-01-3131-01-20239.420.04135.3 %
    2022-12-3030-12-20229.040.04135.5 %
    2022-11-3030-11-20228.740.04135.7 %
    2022-10-3131-10-20228.450.04135.9 %
    2022-09-3030-09-20228.760.04135.7 %
    2022-08-3131-08-20229.020.04135.5 %
    2022-07-2929-07-20229.030.04135.5 %
    2022-06-3030-06-20229.210.04135.4 %
    2022-05-3131-05-20229.430.04135.3 %
    2022-04-2929-04-20229.610.04135.2 %
    2022-03-3131-03-20229.700.04135.1 %
    2022-02-2828-02-20229.910.04135.0 %

    派息纪录 - A 类别 澳元对冲每月分派

    除息日除息日资产净值 ( AUD )每单位派息 ( AUD )*年率化息率#
    2023-02-2828-02-20239.130.03734.9 %
    2023-01-3131-01-20239.270.03734.8 %
    2022-12-3030-12-20228.960.03735.0 %
    2022-11-3030-11-20228.670.03735.2 %
    2022-10-3131-10-20228.340.03735.4 %
    2022-09-3030-09-20228.650.03735.2 %
    2022-08-3131-08-20228.910.03735.0 %
    2022-07-2929-07-20228.920.03735.0 %
    2022-06-3030-06-20229.100.03734.9 %
    2022-05-3131-05-20229.320.03734.8 %
    2022-04-2929-04-20229.510.03734.7 %
    2022-03-3131-03-20229.610.03734.7 %
    2022-02-2828-02-20229.850.03734.5 %

    派息纪录 - A 类别 英镑对冲每月分派

    除息日除息日资产净值 ( GBP )每单位派息 ( GBP )*年率化息率#
    2023-02-2828-02-20239.090.04215.6 %
    2023-01-3131-01-20239.230.04215.5 %
    2022-12-3030-12-20228.920.04215.7 %
    2022-11-3030-11-20228.640.04215.8 %
    2022-10-3131-10-20228.320.04216.1 %
    2022-09-3030-09-20228.630.04215.9 %
    2022-08-3131-08-20228.890.04215.7 %
    2022-07-2929-07-20228.910.04215.7 %
    2022-06-3030-06-20229.100.04215.6 %
    2022-05-3131-05-20229.320.04215.4 %
    2022-04-2929-04-20229.510.04215.3 %
    2022-03-3131-03-20229.610.04215.3 %
    2022-02-2828-02-20229.850.04215.1 %

    派息纪录 - A 类别 人民币对冲每月分派

    除息日除息日资产净值 ( CNH )每单位派息 ( CNH )*年率化息率#
    2023-02-2828-02-20239.190.04145.4 %
    2023-01-3131-01-20239.340.04145.3 %
    2022-12-3030-12-20229.040.04145.5 %
    2022-11-3030-11-20228.770.04145.7 %
    2022-10-3131-10-20228.440.04145.9 %
    2022-09-3030-09-20228.760.04145.7 %
    2022-08-3131-08-20229.020.04145.5 %
    2022-07-2929-07-20229.040.05677.5 %
    2022-06-3030-06-20229.230.05677.4 %
    2022-05-3131-05-20229.460.05677.2 %
    2022-04-2929-04-20229.640.05677.1 %
    2022-03-3131-03-20229.740.05677.0 %
    2022-02-2828-02-20229.960.05676.8 %

    *经理人现时拟酌情决定作出每月股息分派。股息可从有关类别的资本或实际从有关类别的资本支付，可能会导致子基金的每单位资产净值即时减少。

    #由于子基金属近期推出，此等数字仅为最佳估计数字，并代表12个月期间可计入相关类别的估计开支总和，以子基金相关类别同期的估计平均资产净值的百分比表示。在子基金实际运作后，有关数字可能不同，且每年均可能有所变动。

    证监会的认可不等于推荐或认许计划，亦不保证计划的商业价值或其表现，更不表示计划适合所有投资者，或认许计划适合任何特定或类别的投资者。

    投资涉及风险，基金单位价格可升亦可跌，基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅有关基金之解释备忘录，以了解基金详情及风险因素，投资者应特别注意投资新兴市场涉及之风险。

    • 风险披露

      • 惠理全方位中国债券基金（「基金」）主要投资于由设于中国或其绝大部分业务或经济活动在中国的任何中央及╱或地方政府、政府机关、超国家机构、银行或公司所发行的固定收益证券。
      • 基金主要投资于中国市场，故涉及新兴市场风险及集中风险。一般而言，由于与新兴市场有关之政治、社会、经济及监管方面之不明朗因素会造成额外风险，投资于新兴市场比投资于发达市场较为波动。若该市场发展形势出现逆转，可能会影响基金所投资相关证券的价值。
      • 基金可投资于中国银行间债券市场，投资于中国银行间债券市场须承受监管风险及各种风险，例如波动性风险、流通性风险、结算及对手方风险。此外相关规则和规定可能有所更改，可能会对基金造成不利影响。
      • 基金可投资无评级或低于投资评级的债券及金融衍生工具。因此，基金涉及额外风险，包括波动性风险、估值风险、杠杆风险、流通性风险、相关性风险、交易对手╱信贷风险、法律风险、场外交易风险及结算风险等。
      • 就基金派息单位而言，基金经理目前有意每月分派股息。然而，息率并不保证。派息率并非基金回报之准则。基金在支付派息时，可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时，即表示及相当于从阁下原本投资的金额中，或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项，可能即时导致基金单位价值下跌。
      • 阁下不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定。请参阅有关基金之解释备忘录，以了解基金详情及风险因素。

    • 基金资料

      投资目标

      本子基金的投资目标是主要透过投资于由设于中华人民共和国（「中国」）或其绝大部分业务或经济活动在中国的任何中央及∕或地方政府、政府机关、超国家机构、银行或公司所发行的固定收益证券，以提供资本增值。不能保证子基金能实现其投资目标。

      经理人及RQFII持有人

      惠理基金管理香港有限公司

      受托人

      汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司

      托管人

      香港上海汇丰银行有限公司

      中国托管人

      汇丰银行（中国）有限公司

      可供认购类别

      A 类对冲单位:

      (累算及每月分派单位) – 澳元/加元/ 瑞士法郎/欧元/英镑/纽元/人民币/新加坡元

       

      A 类未对冲单位:

      (累算及每月分派单位) – 港元/人民币/美元

      交易频密程度

      每日

      基金资产总值USD19.61 million ( 截至 20-03-2023 )
      基准货币

      美元

      股息政策*

      每月派息，如有（MDis 类别）

      最低初始投资

      A 类单位：10,000 美元或等值

      最低其后投资额

      A 类单位：5,000美元或等值

      最低持股额
      A 类单位：10,000美元或等值
      最低赎回额

      A 类单位：没有

      全年经常性开支比率#

      1.55%

      打印

      *经理人现时拟酌情决定作出每月股息分派。股息可从有关类别的资本或实际从有关类别的资本支付，可能会导致子基金的每单位资产净值即时减少。

      #由于子基金属近期推出，此等数字仅为最佳估计数字，并代表12个月期间可计入相关类别的估计开支总和，以子基金相关类别同期的估计平均资产净值的百分比表示。在子基金实际运作后，有关数字可能不同，且每年均可能有所变动。

      证监会的认可不等于推荐或认许计划，亦不保证计划的商业价值或其表现，更不表示计划适合所有投资者，或认许计划适合任何特定或类别的投资者。

      投资涉及风险，基金单位价格可升亦可跌，基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅有关基金之解释备忘录，以了解基金详情及风险因素，投资者应特别注意投资新兴市场涉及之风险。

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    • 过往价格

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      		A 类別 美元未对冲累积

      		A 类別 澳元对冲每月分派

      		A 类別 英镑对冲每月分派

      		A 类別 港元未对冲累积

      		A 类別 港元未对冲每月分派

      		A 类別 人民币对冲每月分派

      		A 类別 美元未对冲每月分派

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      		A 类別 美元未对冲累积

      		A 类別 澳元对冲每月分派

      		A 类別 英镑对冲每月分派

      		A 类別 港元未对冲累积

      		A 类別 港元未对冲每月分派

      		A 类別 人民币对冲每月分派

      		A 类別 美元未对冲每月分派

      日期

      		A 类別 美元未对冲累积

      		A 类別 澳元对冲每月分派

      		A 类別 英镑对冲每月分派

      		A 类別 港元未对冲累积

      		A 类別 港元未对冲每月分派

      		A 类別 人民币对冲每月分派

      		A 类別 美元未对冲每月分派

    • 派息纪录

      派息纪录 - A 类别 美元未对冲累积

      除息日除息日资产净值 ( USD )每单位派息 ( USD )*年率化息率#
      2023-02-2828-02-20239.200.04105.3 %
      2023-01-3131-01-20239.340.04105.3 %
      2022-12-3030-12-20229.010.04105.5 %
      2022-11-3030-11-20228.710.04105.6 %
      2022-10-3131-10-20228.370.04105.9 %
      2022-09-3030-09-20228.680.04105.7 %
      2022-08-3131-08-20228.930.04105.5 %
      2022-07-2929-07-20228.950.04105.5 %
      2022-06-3030-06-20229.120.04105.4 %
      2022-05-3131-05-20229.340.04105.3 %
      2022-04-2929-04-20229.520.04105.2 %
      2022-03-3131-03-20229.630.04105.1 %
      2022-02-2828-02-20229.860.04105.0 %

      派息纪录 - A 类别 港元未对冲累积

      除息日除息日资产净值 ( HKD )每单位派息 ( HKD )*年率化息率#
      2023-02-2828-02-20239.290.04135.3 %
      2023-01-3131-01-20239.420.04135.3 %
      2022-12-3030-12-20229.040.04135.5 %
      2022-11-3030-11-20228.740.04135.7 %
      2022-10-3131-10-20228.450.04135.9 %
      2022-09-3030-09-20228.760.04135.7 %
      2022-08-3131-08-20229.020.04135.5 %
      2022-07-2929-07-20229.030.04135.5 %
      2022-06-3030-06-20229.210.04135.4 %
      2022-05-3131-05-20229.430.04135.3 %
      2022-04-2929-04-20229.610.04135.2 %
      2022-03-3131-03-20229.700.04135.1 %
      2022-02-2828-02-20229.910.04135.0 %

      派息纪录 - A 类别 澳元对冲每月分派

      除息日除息日资产净值 ( AUD )每单位派息 ( AUD )*年率化息率#
      2023-02-2828-02-20239.130.03734.9 %
      2023-01-3131-01-20239.270.03734.8 %
      2022-12-3030-12-20228.960.03735.0 %
      2022-11-3030-11-20228.670.03735.2 %
      2022-10-3131-10-20228.340.03735.4 %
      2022-09-3030-09-20228.650.03735.2 %
      2022-08-3131-08-20228.910.03735.0 %
      2022-07-2929-07-20228.920.03735.0 %
      2022-06-3030-06-20229.100.03734.9 %
      2022-05-3131-05-20229.320.03734.8 %
      2022-04-2929-04-20229.510.03734.7 %
      2022-03-3131-03-20229.610.03734.7 %
      2022-02-2828-02-20229.850.03734.5 %

      派息纪录 - A 类别 英镑对冲每月分派

      除息日除息日资产净值 ( GBP )每单位派息 ( GBP )*年率化息率#
      2023-02-2828-02-20239.090.04215.6 %
      2023-01-3131-01-20239.230.04215.5 %
      2022-12-3030-12-20228.920.04215.7 %
      2022-11-3030-11-20228.640.04215.8 %
      2022-10-3131-10-20228.320.04216.1 %
      2022-09-3030-09-20228.630.04215.9 %
      2022-08-3131-08-20228.890.04215.7 %
      2022-07-2929-07-20228.910.04215.7 %
      2022-06-3030-06-20229.100.04215.6 %
      2022-05-3131-05-20229.320.04215.4 %
      2022-04-2929-04-20229.510.04215.3 %
      2022-03-3131-03-20229.610.04215.3 %
      2022-02-2828-02-20229.850.04215.1 %

      派息纪录 - A 类别 人民币对冲每月分派

      除息日除息日资产净值 ( CNH )每单位派息 ( CNH )*年率化息率#
      2023-02-2828-02-20239.190.04145.4 %
      2023-01-3131-01-20239.340.04145.3 %
      2022-12-3030-12-20229.040.04145.5 %
      2022-11-3030-11-20228.770.04145.7 %
      2022-10-3131-10-20228.440.04145.9 %
      2022-09-3030-09-20228.760.04145.7 %
      2022-08-3131-08-20229.020.04145.5 %
      2022-07-2929-07-20229.040.05677.5 %
      2022-06-3030-06-20229.230.05677.4 %
      2022-05-3131-05-20229.460.05677.2 %
      2022-04-2929-04-20229.640.05677.1 %
      2022-03-3131-03-20229.740.05677.0 %
      2022-02-2828-02-20229.960.05676.8 %

      *经理人现时拟酌情决定作出每月股息分派。股息可从有关类别的资本或实际从有关类别的资本支付，可能会导致子基金的每单位资产净值即时减少。

      #由于子基金属近期推出，此等数字仅为最佳估计数字，并代表12个月期间可计入相关类别的估计开支总和，以子基金相关类别同期的估计平均资产净值的百分比表示。在子基金实际运作后，有关数字可能不同，且每年均可能有所变动。

      证监会的认可不等于推荐或认许计划，亦不保证计划的商业价值或其表现，更不表示计划适合所有投资者，或认许计划适合任何特定或类别的投资者。

      投资涉及风险，基金单位价格可升亦可跌，基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅有关基金之解释备忘录，以了解基金详情及风险因素，投资者应特别注意投资新兴市场涉及之风险。

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