重要事項

      I. 惠理高息股票基金(「基金」)主要投資於亞洲區中較高回報的債務及股票證券組合。
      II. 基金可投資於低於投資評級的債務及股票證券。基於這類投資存有投機成份,基金或因此涉及較高風險。
      III. 基金可投資於中國及其他亞洲地區市場,故涉及新興市場風險。一般而言,由於與新興市場有關之政治、社會、經濟及監管方面之不明朗因素會造成額外風險, 投資於新興市場比投資於發達市場較為波動。基金之價值或會巨幅波動及可於短時間內大幅下滑。閣下可能損失投資的全部價值。
      IV. 基金可投資於涉及重大風險如交易方違約風險、無力償還或流動性風險的衍生產品,故可能使本基金承受重大損失。
      V. 就派息單位而言,基金經理目前有意每月分派股息。然而,息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。基金在支付派息時,可從資本中支付派息。投資者應注 意從資本中支付派息時,即表示及相當於從閣下原本投資的金額中,或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項,可能即時導致單位價值下跌。
      VI. 閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄,以瞭解基金詳情及風險因素。
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以靈活配置達致攻守兼備
力爭額外回報
發掘優質高息企業,
每月派息達 3.4%1,2

(旨在每月派息,派息率並不保證,
股息可從股本中分派)注意重要事項第V
共18年投資往績
年度化回報達+14.1%3

於亞洲(日本除外)股票基金組別表現排名第一4
為何投資惠理高息股票基金?
高息策略 攻守兼備

  • 亞洲股息自2002年佔股票市場總回報近40%5,為低息環境下的重要收益來源,而亞洲高息股之股息率亦高於環球及亞洲傳統股票指數
  • 高息策略聚焦財務狀況穩健、盈利增長強勁及現金流穩健的企業,助投資者捕捉兼具股息前景及增長潛力的股票
高息策略於重大危機時防守性更高

資料來源:惠理、彭博,截至2021年3月

卓越往績

  • 基金成立至今於亞洲(日本除外)股票基金組別4中,以最高年度化回報率及最低年度化波幅率排名第一,其風險調整回報領先同類型基金組別平均及多個指數6,7
基金風險回報表現較佳

資料來源:惠理、晨星,截至2021年3月31日

多元化高息投資策略

  • 基金專注發掘亞洲高息股,因應市況靈活調配穩定及週期性高息股,並旨在每月派息
  • 組合預期股息率高於MSCI所有國家亞洲(日本除外)指數6之股息率約150基點

*資料來源:惠理估算,截至2021年3月31日。預測股息率為MSCI所有國家亞洲(日本除外)指數之股息率加150基點

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1. 適用於A2類別MDis美元,截至2021年3月31日。2. 管理人現計劃就基金各派息類別每月宣佈及派發等同有關類別單位全數或大部分之淨收入的股息,然而並不保證實際派息與否,亦未有設定預期派息率。基金累積股份類別不設派息。基金在支付派息時,可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時,即表示及相當於從閣下原本投資的金額 中,或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項,可能即時導致單位價值下跌。請參閱有關基金之解釋備忘錄,以了解基金派息政策等詳情。年率化息率的計算方法:以MDis類別為基礎-(最近一次之股息╱除息日的基金資產淨值)x12。投資者應注意,息率數據只屬估算並作參考之用,並不表示本基金的實際表現,亦不保證實際的派息週期及╱ 或金額。 3. 惠理高息股票基金(「本基金」)(A1類美元)於2002年9月2日成立。基金過往五年回報(A1類別美元):2016: -0.2%; 2017: +32.9%; 2018: -14.2%; 2019: +14.9%; 2020:+13.9%; 2021(年初至今):+7.3%。4. 同類基金組別指晨星亞洲(日本除外)股票(香港證監會認可基金)組別內所有在2002年9月2日至2020年12月31日有表現紀錄的基金。5. 資料來源:彭博,截至2020年12月。6. 指數在2016年4月30日前以MSCI所有國家亞太(日本除外)高息指數(淨總回報)計算,因投資範圍的更新,其後改以MSCI所有國家亞洲(日本除外)高息指數(淨總回報)計算。MSCI指數(淨總回報)表現包括股息再投資及已減除預扣稅。7. 指數在2016年4月30日前以MSCI所有國家亞太(日本除外)指數(淨總回報)計算,因投資範圍的更新,其後改以MSCI所有國家亞洲(日本除外)指數(淨總回報) 計算。MSCI指數(淨總回報)表現包括股息再投資及已減除預扣稅。8. 截至2021年3月31日。組合收益率是組合所有證券收益率的加權平均。

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