重要事項

      I. 惠理亞洲股債收益基金(「基金」)主要投資於亞洲股票及╱或固定收益證券包括可換股債券以提供較低的投資組合波動性。
      II. 由於基金集中投資於亞洲市場,須承受投資集中度風險。相比內容廣泛的基金,基金可能更為波動,因為基金對亞洲市場的不利狀況所導致的價值波動較為敏感。
      III. 基金可投資於中小型市值公司。相對於較大市值的公司,該等公司的股票一般流通性較低,在面對不利的經濟走勢之下,其股價會較為波動。
      IV. 基金可投資於未達投資級別、未經評級的債務證券,可能涉及較大風險,包括信貸風險、發行人風險、交易對手風險及主權債務風險等。基金亦可投資於衍生工具,該投資工具可涉及重大風險,例如交易對手違約、破產或流通性風險,可能引致基金蒙受嚴重損失。
      V. 債務證券之投資或有轉換債券,此等工具的結構嶄新且未經試驗,或需承受轉換風險,例如或須被發行人控制範圍以外在發生觸發事件時強制轉換,基金因此可蒙受損失。
      VI. 就派息單位而言,基金經理目前有意每月分派股息。然而,息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。基金在支付派息時,可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時,即表示及相當於從閣下原本投資的金額中,或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項,可能即時導致單位價值下跌。
      VII. 閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄,以瞭解基金詳情及風險因素。
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三年卓越往績
2020年回報+17.6%1
靈活調配亞洲股債
年息約4.1%2

(旨在每月派息,派息率並不保證,
股息可從股本中分派)注意重要事項第VI
晨星5星評級TM3
為何投資惠理亞洲股債收益基金?
零息時代聚焦收益

  • 環球低息環境將預期持續,負利率債券規模擴大,尋找收益將繼續成為主要投資主題
亞洲收益率仍然吸引

資料來源:彭博資訊,債券孳息率及股票指數股息率截至2021年3月31日

靈活配置 嚴控波幅

  • 基金以策略性及動態資產配置,靈活調配股債及其他資產,以締造更佳的經風險調整回報
因應市況作靈活配置

資料來源:惠理基金,截至2021年3月31日

卓越往績

  • 基金往績亮麗,於晨星同類型基金4中,3個月、6個月、1年及成立至今等不同時期表現均排名首4分位
基金在跌市時展現抗跌力

資料來源:晨星,截至2021年3月31日。惠理亞洲股債收益基金(A類)於2017年11月13日成立。過往年度回報:2017(自成立起): +2.5%; 2018: -3.9%; 2019: +10.4%; 2020: +17.6%; 2021(年初至今): +5.4%

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1.資料來源:晨星,截至2021年3月31日。惠理亞洲股債收益基金(A類Acc美元)於2017年11月13日成立。基金三年累計回報為+23.5%,過往年度回報:2017(自成立起): +2.5%; 2018: -3.9%; 2019: +10.4%; 2020: +17.6%; 2021(年初至今): +5.4%。2.適用於A類別MDis美元,截至2021年3月31日。管理人現計劃就基金各派息類別每月宣佈及派發等同有關類別單位全數或大部分之淨收入的股息,然而並不保證實際派息與否,亦未有設定預期派息率。基金累積股份類別不設派息。基金在支付派息時,可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時,即表示及相當於從閣下原本投資的金額中,或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項,可能即時導致單位價值下跌。請參閱有關基金之解釋備忘錄,以了解基金派息政策等詳情。年率化息率的計算方法:以MDis類別為基礎-(最近一次之股息╱除息日的基金資產淨值)x12。投資者應注意,息率數據只屬估算並作參考之用,並不表示本基金的實際表現,亦不保證實際的派息週期及╱或金額。3.晨星星號評級截至2021年3月31日(A類Acc美元)。© Morningstar 2020。保留所有權利。此處包含的資訊為:(1)為晨星和╱或其內容提供者所專有;(2)不得複製或流通;以及(3)並不保證是準確、完全或及時的。晨星及其內容提供者對於使用這些資訊所造成的損害或損失,概不承擔任何責任。4. 資料來源:晨星。同類基金組別指晨星亞洲股債混合(香港證監會認可基金)組別,以2017年11月13日至2021年3月31日之數據計算。5. 資料來源:惠理,晨星,截至2021年3月31日。表現按美元資產淨值計算,包括股息再投資及已扣除所有費用。市場表現以MSCI所有國家亞洲(日本除外)指數為代表。指數僅供參考。

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