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惠理基金(愛爾蘭)ICAV –
惠理醫藥行業基金

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其他基金

    • 風險披露
      • 惠理醫藥行業基金(「基金」)主要投資於全球醫藥行業公司之股票及股票相關證券。
      • 基金的投資集中於醫療保健行業。與眾多其他行業相比,醫療保健行業的經濟前景一般更受政府政策及規管影響。與具有更多元化投資組合的基金相比,基金的價值可能較為波動。
      • 基金投資於中國市場使基金承受額外風險,包括匯出貨幣的風險、稅務政策的不明朗因素及互聯互通機制的投資相關風險。基金可涉及人民幣貨幣及兌換風險。
      • 投資於中小市值公司的股票的流通性可能較低且其價格更易受不利經濟發展的影響而大幅波動。
      • 基金可投資於衍生工具、未達投資級別或未經評級的債務證券,該投資工具可涉及重大風險,例如交易對手違約、破產或流通性風險,有可能引致基金蒙受嚴重損失。
      • 閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之章程,以瞭解基金詳情及風險因素。

    年度回報

    年度回報

    基金成立至今的表現 截至 01-01-1970

    基金成立至今的表現

    指數僅供參考之用。

    資料來源:滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司及 HSBC Securities Services (Ireland) DAC。基金表現按美元資產淨值計算,股息再投資,並已扣除所有費用。

    投資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報,投資者可能無法取回原本投資金額。投資者應參閱有關基金之解釋備忘錄,以了解基金詳情及風險因素,投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險。

    投資目標

    本基金主要透過投資於全球醫藥行業公司(包括醫藥、生物科技、醫療保健服務及醫藥科技及物資供應)的股票及股票相關證券,以達到長期資本增長。

    開放式傘子投資公司

    Value Partners Ireland Fund ICAV

    推廣人及投資經理

    惠理基金管理香港有限公司

    保管人

    HSBC Continental Europe

    法律狀況

    本公司是可轉讓證券集體投資企業,由愛爾蘭中央銀行認可及監督 1

    基金成立日期

    02-04-2015

    基礎貨幣

    美元

    其他可供投資貨幣類別

    澳元, 澳元 (對沖類別), 加元, 加元 (對沖類別), 歐元, 歐元 (對沖類別), 英鎊, 英鎊 (對沖類別), 港元, 紐元, 紐元 (對沖類別), 人民幣, 人民幣 (對沖類別), 新加坡元, 新加坡元 (對沖類別), 美元 2 

     

     

    最低認購額

    10,000澳元/ 10,000加元/ 10,000歐/ 10,000英鎊/ 80,000港元/ 60,000人民幣/ 10,000新加坡元/ 10,000美元/ ( Z 類別) 10,000,000美元

    認購費用

    最高為5%

    管理費用

    每年1.5%

    每年1.0% ( Z 類別美元)

    交易日

    每日,上午11:59 ( 愛爾蘭時間)

    列印

    1. 惠理基金 (「愛爾蘭」) ICAV 由愛爾蘭中央銀行(「中央銀行」)認可及監督。中央銀行對本基金的認可並不構成對本基金表現的擔保,中央銀行亦不對本基金的表現或違責承擔責任。中央銀行對本基金的認可並非對本基金的認許或保證。
    2. 貨幣對沖的交易可於對沖單位類別進行;有關詳情/對沖類別的列表,請參閱招股章程及相關基金補充資料。

    投資涉及風險,本基金所持投資的價值可跌可升,因此該等投資的回報難免出現波動。投資者在認購本基金單位前,應參閱基金章程、相關補充文件及重要投資者資訊文件,以了解本基金詳情及風險因素,尤其是投資於新興市場所涉及的風險。

    
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    日期

    A 類別 美元非對沖

    A 類別 港元非對沖

    A 類別 新加坡元非對沖

    A 類別 歐元非對沖

    A 類別 人民幣非對沖

    A 類別 新加坡元對沖

    • 風險披露

      • 惠理醫藥行業基金(「基金」)主要投資於全球醫藥行業公司之股票及股票相關證券。
      • 基金的投資集中於醫療保健行業。與眾多其他行業相比,醫療保健行業的經濟前景一般更受政府政策及規管影響。與具有更多元化投資組合的基金相比,基金的價值可能較為波動。
      • 基金投資於中國市場使基金承受額外風險,包括匯出貨幣的風險、稅務政策的不明朗因素及互聯互通機制的投資相關風險。基金可涉及人民幣貨幣及兌換風險。
      • 投資於中小市值公司的股票的流通性可能較低且其價格更易受不利經濟發展的影響而大幅波動。
      • 基金可投資於衍生工具、未達投資級別或未經評級的債務證券,該投資工具可涉及重大風險,例如交易對手違約、破產或流通性風險,有可能引致基金蒙受嚴重損失。
      • 閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之章程,以瞭解基金詳情及風險因素。
    • 表現

      基金表現

      基金表現

      年度回報

      年度回報

      基金成立至今的表現 截至 01-01-1970

      基金成立至今的表現

    • 基金資料

      投資目標

      本基金主要透過投資於全球醫藥行業公司(包括醫藥、生物科技、醫療保健服務及醫藥科技及物資供應)的股票及股票相關證券,以達到長期資本增長。

      開放式傘子投資公司

      Value Partners Ireland Fund ICAV

      推廣人及投資經理

      惠理基金管理香港有限公司

      保管人

      HSBC Continental Europe

      法律狀況

      本公司是可轉讓證券集體投資企業,由愛爾蘭中央銀行認可及監督 1

      基金成立日期

      02-04-2015

      基礎貨幣

      美元

      其他可供投資貨幣類別

      澳元, 澳元 (對沖類別), 加元, 加元 (對沖類別), 歐元, 歐元 (對沖類別), 英鎊, 英鎊 (對沖類別), 港元, 紐元, 紐元 (對沖類別), 人民幣, 人民幣 (對沖類別), 新加坡元, 新加坡元 (對沖類別), 美元 2 

       

       

      最低認購額

      10,000澳元/ 10,000加元/ 10,000歐/ 10,000英鎊/ 80,000港元/ 60,000人民幣/ 10,000新加坡元/ 10,000美元/ ( Z 類別) 10,000,000美元

      認購費用

      最高為5%

      管理費用

      每年1.5%

      每年1.0% ( Z 類別美元)

      交易日

      每日,上午11:59 ( 愛爾蘭時間)

      列印

      1. 惠理基金 (「愛爾蘭」) ICAV 由愛爾蘭中央銀行(「中央銀行」)認可及監督。中央銀行對本基金的認可並不構成對本基金表現的擔保,中央銀行亦不對本基金的表現或違責承擔責任。中央銀行對本基金的認可並非對本基金的認許或保證。
      2. 貨幣對沖的交易可於對沖單位類別進行;有關詳情/對沖類別的列表,請參閱招股章程及相關基金補充資料。

      投資涉及風險,本基金所持投資的價值可跌可升,因此該等投資的回報難免出現波動。投資者在認購本基金單位前,應參閱基金章程、相關補充文件及重要投資者資訊文件,以了解本基金詳情及風險因素,尤其是投資於新興市場所涉及的風險。

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      A 類別 新加坡元對沖

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