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惠理基金系列 –
惠理中國A股優選基金

其他基金

    • 風險披露
      • 惠理中國A股優選基金(「基金」)主要投資於在中國發行的人民幣計值股票。
      • 由於基金投資於中國市場,故亦需承受投資集中風險。若該等市場發展形勢出現逆轉,可能會影響基金所投資相關證券的價值。本基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌。閣下亦可能損失全數投資金額。
      • 基金可透過QFII額度直接投資於中國A股。投資者將承受一定風險,包括匯返風險、托管人風險、監管風險。此外,QFII政策及規則本身可能會更改,可能會對基金造成不利影響。
      • 基金及其主要投資以人民幣作為基礎貨幣。人民幣目前並非可自由兌換的貨幣,並須受到外匯管制和匯出限制政策的規限。基本貨幣並非人民幣的投資者應注意,如人民幣貶值,基金的價值可能受到負面影響。
      • 基金可投資於未達投資級別、未經評級的債務證券,可能涉及較大風險,包括信貸風險、發行人風險、交易對手風險及主權債務風險等。基金亦可投資於衍生工具,該投資工具可涉及重大風險,例如交易對手違約、破產或流通性風險,有可能引致基金蒙受嚴重損失。
      • 閣下不應僅就本文提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄,以了解基金詳情及風險因素。

    基金表現 截至 23-02-2021

    基金表現

    年度回報

    年度回報

    基金成立至今的表現 截至 23-02-2021

    基金成立至今的表現

    資料來源:香港上海滙豐銀行有限公司及彭博資訊。基金表現按人民幣資產淨值計算,包括股息再投資。基金表現已扣除所有費用。

    本基金成立時期較短,尚未能提供足够的數據予投資者參考基金過往業績表現。

    投資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報,投資者可能無法取回原本投資金額。投資者應參閱有關基金之解釋備忘錄,以了解基金詳情及風險因素,投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險。

    指數僅供參考之用。

    投資目標

    本基金透過經理人的RQFII配額投資於中國境內以人民幣計值的股票,藉此達到長期資本增長及收益增值。

    基金經理及RQFII持有人

    惠理基金管理香港有限公司

    託管人

    香港上海滙豐銀行有限公司

    基金成立日期

    A類 (對沖類別)
    人民幣:
    16-10-2014
    澳元/加元/歐元/港元/紐元/美元:12-11-2014
    英鎊:14-11-2014

    A類 (非對沖類別)
    美元:29-10-2014
    港元:13-11-2014
    英鎊:26-11-2014
    澳元:28-11-2014
    紐元:16-01-2015
    歐元:29-02-2016

    基金資產總值CNH476.66 million ( 截至 24-02-2021 )
    股份類別

    A類:
    對沖類別
    – 澳元
    /加元/歐元/英鎊/港元/紐元/美元
    非對沖類別
    – 澳元/英鎊/港元/紐元/人民幣/美元

    最低認購額

    A 類:人民幣60,000元或等值

    其後最低認購

    A 類:人民幣30,000元或等值

    認購費用

    最高為5%

    管理費用

    每年1.5%

    贖回費用

    表現費用

    盈利的15%^(新高價計算)

    交易日

    每日

    列印

    ^ 表現費用是按表現年度之單位資產淨值的增幅以”新高價”為基礎而計算。倘在任何一年內基金蒙受虧損,將不會收取表現費用,直至該等虧損完全獲彌補為止,此為以新高價計算之原則。

    證監會的認可不等於推薦或認許計劃,亦不保證計劃的商業價值或其表現,更不表示計劃適合所有投資者,或認許計劃適合任何特定或類別的投資者。

    投資涉及風險,過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金之解釋備忘錄,以了解基金詳情及風險因素,投資者應特別注意投資於中國,非投資級別的債務證券與及中小型市值公司所涉及之風險。

    
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    交易時間表
    日期

    A類 人民幣

    A類 澳元未對沖

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    A類 歐元未對沖

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    • 風險披露

      • 惠理中國A股優選基金(「基金」)主要投資於在中國發行的人民幣計值股票。
      • 由於基金投資於中國市場,故亦需承受投資集中風險。若該等市場發展形勢出現逆轉,可能會影響基金所投資相關證券的價值。本基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌。閣下亦可能損失全數投資金額。
      • 基金可透過QFII額度直接投資於中國A股。投資者將承受一定風險,包括匯返風險、托管人風險、監管風險。此外,QFII政策及規則本身可能會更改,可能會對基金造成不利影響。
      • 基金及其主要投資以人民幣作為基礎貨幣。人民幣目前並非可自由兌換的貨幣,並須受到外匯管制和匯出限制政策的規限。基本貨幣並非人民幣的投資者應注意,如人民幣貶值,基金的價值可能受到負面影響。
      • 基金可投資於未達投資級別、未經評級的債務證券,可能涉及較大風險,包括信貸風險、發行人風險、交易對手風險及主權債務風險等。基金亦可投資於衍生工具,該投資工具可涉及重大風險,例如交易對手違約、破產或流通性風險,有可能引致基金蒙受嚴重損失。
      • 閣下不應僅就本文提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄,以了解基金詳情及風險因素。
    • 表現

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      基金成立至今的表現 截至 23-02-2021

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    • 基金資料

      投資目標

      本基金透過經理人的RQFII配額投資於中國境內以人民幣計值的股票,藉此達到長期資本增長及收益增值。

      基金經理及RQFII持有人

      惠理基金管理香港有限公司

      託管人

      香港上海滙豐銀行有限公司

      基金成立日期

      A類 (對沖類別)
      人民幣:
      16-10-2014
      澳元/加元/歐元/港元/紐元/美元:12-11-2014
      英鎊:14-11-2014

      A類 (非對沖類別)
      美元:29-10-2014
      港元:13-11-2014
      英鎊:26-11-2014
      澳元:28-11-2014
      紐元:16-01-2015
      歐元:29-02-2016

      基金資產總值CNH476.66 million ( 截至 24-02-2021 )
      股份類別

      A類:
      對沖類別
      – 澳元
      /加元/歐元/英鎊/港元/紐元/美元
      非對沖類別
      – 澳元/英鎊/港元/紐元/人民幣/美元

      最低認購額

      A 類:人民幣60,000元或等值

      其後最低認購

      A 類:人民幣30,000元或等值

      認購費用

      最高為5%

      管理費用

      每年1.5%

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      表現費用

      盈利的15%^(新高價計算)

      交易日

      每日

      列印

      ^ 表現費用是按表現年度之單位資產淨值的增幅以”新高價”為基礎而計算。倘在任何一年內基金蒙受虧損,將不會收取表現費用,直至該等虧損完全獲彌補為止,此為以新高價計算之原則。

      證監會的認可不等於推薦或認許計劃,亦不保證計劃的商業價值或其表現,更不表示計劃適合所有投資者,或認許計劃適合任何特定或類別的投資者。

      投資涉及風險,過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金之解釋備忘錄,以了解基金詳情及風險因素,投資者應特別注意投資於中國,非投資級別的債務證券與及中小型市值公司所涉及之風險。

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