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惠理台灣基金

其他基金

    • 風險披露
      • 惠理台灣基金(「基金」)主要投資於以下公司的股票及股票掛鈎證券:在(a)台灣證券交易所;或(b)證券櫃檯買賣中心;或(c)任何證券交易所上市的公司,但其主要業務或大部分資產位於台灣或其大部分收入均來自台灣在台灣成立的公司,或從事與台灣有關的業務而賺取大部分收益的公司。
      • 投資於台灣相關公司涉及新興市場風險。一般而言,由於與新興市場有關之政治、社會、經濟及監管方面之不明朗因素會造成額外風險,投資於新興市場比投資於發達市場較為波動。
      • 由於基金集中投資於台灣相關公司,故亦需承受投資集中風險。若該市場發展形勢出現逆轉,可能會影響基金所投資相關證券的價值。基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌。基金可投資於衍生工具,該投資工具可涉及重大風險,例如交易對手違約、破產或流通性風險,有可能引致基金蒙受嚴重損失。
      • 投資者有可能損失全數投資金額。閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄,以了解基金詳情及風險因素。

    基金表現 截至 23-02-2021

    基金表現

    年度回報

    年度回報

    基金成立至今的表現 截至 23-02-2021

    基金成立至今的表現

    指數僅供參考之用。

    MSCI 明晟台灣指數(淨總回報),包括股息再投資及已減除預扣稅。

    資料來源:滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司及彭博資訊(基金表現按美元資產淨值計算),包括股息再投資。基金表現已扣除所有費用。

    投資者如欲索取前一個月之月結投資組合持股資料(英文版本),可電郵至fis@vp.com.hk聯絡基金經理,基金經理就索取有關持股資料或收取當時之手續費用。

    投資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報,投資者可能無法取回原本投資金額。投資者應參閱有關基金之解釋備忘錄,以了解基金詳情及風險因素,投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險。

    投資目標

    本基金之投資目標為透過主要投資於以下公司的股票及股票掛鈎證券以實現長期資本增值:在(a)台灣證券交易所;或(b)證券櫃檯買賣中心;或(c)任何證券交易所上市的公司;但其主要業務或大部份資產,或其大部份收入均來自台灣。該等公司包括在台灣以外註冊成立及╱或報價之公司。

    基金經理

    惠理基金管理香港有限公司

    託管人

    滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司

    基金成立日期

    03-03-2008

    基金資產總值USD96.67 million ( 截至 24-02-2021 )
    最低認購額

    10,000美元或等值

    其後最低認購

    5,000美元或等值

    認購費用

    最高為5%

    管理費用

    每年1.25%

    贖回費用

    表現費用

    盈利的15%^ (以新高價計算)

    交易日

    每日

    列印

    ^ 表現費用是按表現年度之單位資產淨值的增幅以”新高價”為基礎而計算。倘在任何一年內基金蒙受虧損,將不會收取表現費用,直至該等虧損完全獲彌補為止,此為以新高價計算之原則。

    證監會的認可不等於推薦或認許計劃,亦不保證計劃的商業價值或其表現,更不表示計劃適合所有投資者,或認許計劃適合任何特定或類別的投資者。

    投資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金之解釋備忘錄,以了解基金詳情及風險因素,投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險。

    
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      • 投資於台灣相關公司涉及新興市場風險。一般而言,由於與新興市場有關之政治、社會、經濟及監管方面之不明朗因素會造成額外風險,投資於新興市場比投資於發達市場較為波動。
      • 由於基金集中投資於台灣相關公司,故亦需承受投資集中風險。若該市場發展形勢出現逆轉,可能會影響基金所投資相關證券的價值。基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌。基金可投資於衍生工具,該投資工具可涉及重大風險,例如交易對手違約、破產或流通性風險,有可能引致基金蒙受嚴重損失。
      • 投資者有可能損失全數投資金額。閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄,以了解基金詳情及風險因素。
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      基金成立至今的表現 截至 23-02-2021

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    • 基金資料

      投資目標

      本基金之投資目標為透過主要投資於以下公司的股票及股票掛鈎證券以實現長期資本增值:在(a)台灣證券交易所;或(b)證券櫃檯買賣中心;或(c)任何證券交易所上市的公司;但其主要業務或大部份資產,或其大部份收入均來自台灣。該等公司包括在台灣以外註冊成立及╱或報價之公司。

      基金經理

      惠理基金管理香港有限公司

      託管人

      滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司

      基金成立日期

      03-03-2008

      基金資產總值USD96.67 million ( 截至 24-02-2021 )
      最低認購額

      10,000美元或等值

      其後最低認購

      5,000美元或等值

      認購費用

      最高為5%

      管理費用

      每年1.25%

      贖回費用

      表現費用

      盈利的15%^ (以新高價計算)

      交易日

      每日

      列印

      ^ 表現費用是按表現年度之單位資產淨值的增幅以”新高價”為基礎而計算。倘在任何一年內基金蒙受虧損,將不會收取表現費用,直至該等虧損完全獲彌補為止,此為以新高價計算之原則。

      證監會的認可不等於推薦或認許計劃,亦不保證計劃的商業價值或其表現,更不表示計劃適合所有投資者,或認許計劃適合任何特定或類別的投資者。

      投資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金之解釋備忘錄,以了解基金詳情及風險因素,投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險。

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