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惠理台灣基金
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風險披露
- 惠理台灣基金（「基金」）主要投資於以下公司的股票及股票掛鈎證券：在(a)台灣證券交易所；或(b)證券櫃檯買賣中心；或(c)任何證券交易所上市的公司，但其主要業務或大部分資產位於台灣或其大部分收入均來自台灣在台灣成立的公司，或從事與台灣有關的業務而賺取大部分收益的公司。
- 投資於台灣相關公司涉及新興市場風險。一般而言，由於與新興市場有關之政治、社會、經濟及監管方面之不明朗因素會造成額外風險，投資於新興市場比投資於發達市場較為波動。
- 由於基金集中投資於台灣相關公司，故亦需承受投資集中風險。若該市場發展形勢出現逆轉，可能會影響基金所投資相關證券的價值。基金的價值可能會非常波動，並可能於短時間內大幅下跌。基金可投資於衍生工具，該投資工具可涉及重大風險，例如交易對手違約、破產或流通性風險，有可能引致基金蒙受嚴重損失。
- 投資者有可能損失全數投資金額。閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄，以了解基金詳情及風險因素。
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表現
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基金資料
投資目標
本基金之投資目標為透過主要投資於以下公司的股票及股票掛鈎證券以實現長期資本增值：在(a)台灣證券交易所；或(b)證券櫃檯買賣中心；或(c)任何證券交易所上市的公司；但其主要業務或大部份資產，或其大部份收入均來自台灣。該等公司包括在台灣以外註冊成立及╱或報價之公司。
列印基金經理 惠理基金管理香港有限公司
託管人 滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司
基金成立日期 03-03-2008
基金資產總值 USD43.26 million ( 截至 24-04-2024 ) 最低認購額 10,000美元或等值
其後最低認購 5,000美元或等值
認購費用 最高為5%
管理費用 每年1.25%
贖回費用 無
表現費用 盈利的15%^ (以新高價計算)
交易日 每日
^ 表現費用是按表現年度之單位資產淨值的增幅以”新高價”為基礎而計算。倘在任何一年內基金蒙受虧損，將不會收取表現費用，直至該等虧損完全獲彌補為止，此為以新高價計算之原則。
+本基金為香港自2024年3月1日起生效之新資本投資者入境計劃的合資格集體投資計劃之一。 -
文件
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