惠理基金系列-
惠理全方位中國債券基金
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風險披露
- 惠理全方位中國債券基金（「基金」）主要投資於由設於中國或其絕大部分業務或經濟活動在中國的任何中央及╱或地方政府、政府機關、超國家機構、銀行或公司所發行的固定收益證券。
- 基金主要投資於中國市場，故涉及新興市場風險及集中風險。一般而言，由於與新興市場有關之政治、社會、經濟及監管方面之不明朗因素會造成額外風險，投資於新興市場比投資於發達市場較為波動。若該市場發展形勢出現逆轉，可能會影響基金所投資相關證券的價值。
- 基金可投資於中國銀行間債券市場，投資於中國銀行間債券市場須承受監管風險及各種風險，例如波動性風險、流通性風險、結算及對手方風險。此外相關規則和規定可能有所更改，可能會對基金造成不利影響。
- 基金可投資無評級或低於投資評級的債券及金融衍生工具。因此，基金涉及額外風險，包括波動性風險、估值風險、槓桿風險、流通性風險、相關性風險、交易對手╱信貸風險、法律風險、場外交易風險及結算風險等。
- 就基金派息單位而言，基金經理目前有意每月分派股息。然而，息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。基金在支付派息時，可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時，即表示及相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致基金單位價值下跌。
- 閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄，以瞭解基金詳情及風險因素。
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基金資料
投資目標
本子基金的投資目標是主要透過投資於由設於中華人民共和國（「中國」）或其絕大部分業務或經濟活動在中國的任何中央及∕或地方政府、政府機關、超國家機構、銀行或公司所發行的固定收益證券，以提供資本增值。不能保證子基金能實現其投資目標。
列印經理人及RQFII持有人 惠理基金管理香港有限公司
受託人 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
託管人 香港上海滙豐銀行有限公司
中國託管人 滙豐銀行（中國）有限公司
可供認購類別 A 類對沖單位:
(累算及每月分派單位) – 澳元/加元/瑞士法郎/歐元/英鎊/紐元/人民幣/新加坡元
A 類未對沖單位:
(累算及每月分派單位) – 港元/人民幣/美元
交易頻密程度 每日
基金資產總值 USD18.10 million ( 截至 25-11-2022 ) 基準貨幣 美元
股息政策* 每月派息，如有（MDis 類別）
最低初始投資額 A 類單位：10,000 美元或等值
最低其後投資額 A 類單位：5,000美元或等值
最低持股額 A 類單位：10,000美元或等值最低贖回額 A 類單位：沒有
全年經常性開支比率# 1.55%
*經理人現時擬酌情決定作出每月股息分派。股息可從有關類別的資本或實際從有關類別的資本支付，可能會導致子基金的每單位資產淨值即時減少。
#由於子基金屬近期推出，此等數字僅為最佳估計數字，並代表12個月期間可計入相關類別的估計開支總和，以子基金相關類別同期的估計平均資產淨值的百分比表示。在子基金實際運作後，有關數字可能不同，且每年均可能有所變動。
證監會的認可不等於推薦或認許計劃，亦不保證計劃的商業價值或其表現，更不表示計劃適合所有投資者，或認許計劃適合任何特定或類別的投資者。
投資涉及風險，基金單位價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金之解釋備忘錄，以了解基金詳情及風險因素，投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險
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文件
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過往價格
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派息紀錄
派息紀錄 - A 類別 美元未對沖累積
除息日 除息日資產淨值 ( USD ) 每單位派息 ( USD )* 年率化息率# 2022-10-3131-10-2022 8.37 0.0410 5.9 % 2022-09-3030-09-2022 8.68 0.0410 5.7 % 2022-08-3131-08-2022 8.93 0.0410 5.5 % 2022-07-2929-07-2022 8.95 0.0410 5.5 % 2022-06-3030-06-2022 9.12 0.0410 5.4 % 2022-05-3131-05-2022 9.34 0.0410 5.3 % 2022-04-2929-04-2022 9.52 0.0410 5.2 % 2022-03-3131-03-2022 9.63 0.0410 5.1 % 2022-02-2828-02-2022 9.86 0.0410 5.0 % 派息紀錄 - A 類別 港元未對沖累積
除息日 除息日資產淨值 ( HKD ) 每單位派息 ( HKD )* 年率化息率# 2022-10-3131-10-2022 8.45 0.0413 5.9 % 2022-09-3030-09-2022 8.76 0.0413 5.7 % 2022-08-3131-08-2022 9.02 0.0413 5.5 % 2022-07-2929-07-2022 9.03 0.0413 5.5 % 2022-06-3030-06-2022 9.21 0.0413 5.4 % 2022-05-3131-05-2022 9.43 0.0413 5.3 % 2022-04-2929-04-2022 9.61 0.0413 5.2 % 2022-03-3131-03-2022 9.70 0.0413 5.1 % 2022-02-2828-02-2022 9.91 0.0413 5.0 % 派息紀錄 - A 類別 澳元對沖每月分派
除息日 除息日資產淨值 ( AUD ) 每單位派息 ( AUD )* 年率化息率# 2022-10-3131-10-2022 8.34 0.0373 5.4 % 2022-09-3030-09-2022 8.65 0.0373 5.2 % 2022-08-3131-08-2022 8.91 0.0373 5.0 % 2022-07-2929-07-2022 8.92 0.0373 5.0 % 2022-06-3030-06-2022 9.10 0.0373 4.9 % 2022-05-3131-05-2022 9.32 0.0373 4.8 % 2022-04-2929-04-2022 9.51 0.0373 4.7 % 2022-03-3131-03-2022 9.61 0.0373 4.7 % 2022-02-2828-02-2022 9.85 0.0373 4.5 % 派息紀錄 - A 類別 英鎊對沖每月分派
除息日 除息日資產淨值 ( GBP ) 每單位派息 ( GBP )* 年率化息率# 2022-10-3131-10-2022 8.32 0.0421 6.1 % 2022-09-3030-09-2022 8.63 0.0421 5.9 % 2022-08-3131-08-2022 8.89 0.0421 5.7 % 2022-07-2929-07-2022 8.91 0.0421 5.7 % 2022-06-3030-06-2022 9.10 0.0421 5.6 % 2022-05-3131-05-2022 9.32 0.0421 5.4 % 2022-04-2929-04-2022 9.51 0.0421 5.3 % 2022-03-3131-03-2022 9.61 0.0421 5.3 % 2022-02-2828-02-2022 9.85 0.0421 5.1 % 派息紀錄 - A 類別 人民幣對沖每月分派
除息日 除息日資產淨值 ( CNH ) 每單位派息 ( CNH )* 年率化息率# 2022-10-3131-10-2022 8.44 0.0414 5.9 % 2022-09-3030-09-2022 8.76 0.0414 5.7 % 2022-08-3131-08-2022 9.02 0.0414 5.5 % 2022-07-2929-07-2022 9.04 0.0567 7.5 % 2022-06-3030-06-2022 9.23 0.0567 7.4 % 2022-05-3131-05-2022 9.46 0.0567 7.2 % 2022-04-2929-04-2022 9.64 0.0567 7.1 % 2022-03-3131-03-2022 9.74 0.0567 7.0 % 2022-02-2828-02-2022 9.96 0.0567 6.8 % *經理人現時擬酌情決定作出每月股息分派。股息可從有關類別的資本或實際從有關類別的資本支付，可能會導致子基金的每單位資產淨值即時減少。
#由於子基金屬近期推出，此等數字僅為最佳估計數字，並代表12個月期間可計入相關類別的估計開支總和，以子基金相關類別同期的估計平均資產淨值的百分比表示。在子基金實際運作後，有關數字可能不同，且每年均可能有所變動。
證監會的認可不等於推薦或認許計劃，亦不保證計劃的商業價值或其表現，更不表示計劃適合所有投資者，或認許計劃適合任何特定或類別的投資者。
投資涉及風險，基金單位價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金之解釋備忘錄，以了解基金詳情及風險因素，投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險