請更新您的瀏覽器
閣下在瀏覽 www.valuepartners-group.com, 網站時欲有更佳的體驗，我們建議您為瀏覽器升級或轉用其他瀏覽器。
需要幫助嗎？

我們將按閣下選擇的所在地區，顯示適合該等客戶的相關基金資訊。

You are now logged on. Manage Profile | Change Password | Logout
Login | Register
需要幫助嗎？

我們將按閣下選擇的所在地區，顯示適合該等客戶的相關基金資訊。

You are now logged on. Manage Profile | Change Password | Logout
Login | Register
讀取中...
您正在瀏覽：


惠理基金系列-
惠理全方位中國債券基金

其他基金

    • 風險披露
      • 惠理全方位中國債券基金（「基金」）主要投資於由設於中國或其絕大部分業務或經濟活動在中國的任何中央及╱或地方政府、政府機關、超國家機構、銀行或公司所發行的固定收益證券。
      • 基金主要投資於中國市場，故涉及新興市場風險及集中風險。一般而言，由於與新興市場有關之政治、社會、經濟及監管方面之不明朗因素會造成額外風險，投資於新興市場比投資於發達市場較為波動。若該市場發展形勢出現逆轉，可能會影響基金所投資相關證券的價值。
      • 基金可投資於中國銀行間債券市場，投資於中國銀行間債券市場須承受監管風險及各種風險，例如波動性風險、流通性風險、結算及對手方風險。此外相關規則和規定可能有所更改，可能會對基金造成不利影響。
      • 基金可投資無評級或低於投資評級的債券及金融衍生工具。因此，基金涉及額外風險，包括波動性風險、估值風險、槓桿風險、流通性風險、相關性風險、交易對手╱信貸風險、法律風險、場外交易風險及結算風險等。
      • 就基金派息單位而言，基金經理目前有意每月分派股息。然而，息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。基金在支付派息時，可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時，即表示及相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致基金單位價值下跌。
      • 閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄，以瞭解基金詳情及風險因素。
    返回產品概覽頁面

    基金表現截至 10-07-2025

    基金表現

    年度回報

    年度回報

    基金成立至今的表現 截至 10-07-2025

    基金成立至今的表現

    資料來源：惠理及晨星

    基金表現以計價貨幣的資產淨值計算，收益再投資及已扣除費用。就以外幣計價的基金/類別而言，以美元/港元計價的投資者須承受貨幣匯率波動的風險。指數僅供參考之用。

    投資涉及風險，基金單位/股份的價格價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金說明書，以了解基金詳情及風險因素。

    +本基金為香港自2024年3月1日起生效之新資本投資者入境計劃的合資格集體投資計劃之一。

    投資目標

    本基金的投資目標是主要透過投資於由設於中華人民共和國（「中國」）或其絕大部分業務或經濟活動在中國的任何中央及∕或地方政府、政府機關、超國家機構、銀行或公司所發行的固定收益證券，以提供資本增值。不能保證基金能實現其投資目標。

    經理人及RQFII持有人

    惠理基金管理香港有限公司

    受託人

    滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司

    託管人

    香港上海滙豐銀行有限公司

    中國託管人

    滙豐銀行（中國）有限公司

    可供認購類別

    A 類對沖單位:

    (累算及每月分派單位) – 澳元/加元/瑞士法郎/歐元/英鎊/紐元/人民幣/新加坡元

     

    A 類未對沖單位:

    (累算及每月分派單位) – 港元/人民幣/美元

    交易頻密程度

    每日

    基金資產總值USD21.23 million ( 截至 11-07-2025 )
    基準貨幣

    美元

    股息政策*

    每月派息，如有（MDis 類別）

    最低初始投資額

    A 類單位：10,000 美元或等值

    最低其後投資額

    A 類單位：5,000美元或等值

    最低持股額
    A 類單位：10,000美元或等值
    最低贖回額

    A 類單位：沒有

    全年經常性開支比率

    1.55%

    列印

    *管理人現計劃就基金各派息類別每月宣佈及派發等同有關類別單位全數或大部分之淨收入的股息，然而並不保證實際派息與否，亦未有設定預期派息率。基金累積股份類別不設派息。基金在支付派息時，可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時，即表示及相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致單位價值下跌。請參閱有關基金說明書，以了解基金派息政策等詳情。

    請按此了解基金派息分配詳情並請參閱「文件」頁面以查閱最新的派息時間表。

    +本基金為香港自2024年3月1日起生效之新資本投資者入境計劃的合資格集體投資計劃之一。
    
    Loading...
    文件類別日期下載
    由
    至
    列印
    日期

    		A 類別 美元未對沖累積

    		A 類別 澳元對沖每月分派

    		A 類別 英鎊對沖每月分派

    		A 類別 港元未對沖累積

    		A 類別 港元未對沖每月分派

    		A 類別 人民幣對沖每月分派

    		A 類別 美元未對沖每月分派

    派息紀錄 - A 類別 美元未對沖累積

    除息日除息日資產淨值 ( USD )每單位派息 ( USD )*年率化息率#
    2025-06-3030-06-20258.870.05787.8 %
    2025-05-3030-05-20258.900.05787.8 %
    2025-04-3030-04-20258.850.05787.8 %
    2025-03-3131-03-20258.980.05787.7 %
    2025-02-2828-02-20259.020.05787.7 %
    2025-01-2727-01-20258.890.05787.8 %
    2024-12-3131-12-20248.940.05787.8 %
    2024-11-2929-11-20249.060.05787.7 %
    2024-10-3131-10-20249.100.05787.6 %
    2024-09-3030-09-20249.160.05787.6 %
    2024-08-3030-08-20249.110.05787.6 %
    2024-07-3131-07-20249.110.05787.6 %
    2024-06-2828-06-20249.050.05787.7 %
    2024-05-3131-05-20249.050.05787.7 %
    2024-04-3030-04-20248.940.05787.8 %
    2024-03-2828-03-20248.950.05787.7 %
    2024-02-2929-02-20248.940.05787.8 %
    2024-01-3131-01-20248.870.05787.8 %
    2023-12-2929-12-20238.780.05787.9 %
    2023-11-3030-11-20238.720.05788.0 %
    2023-10-3131-10-20238.500.05788.2 %
    2023-09-2828-09-20238.610.04105.7 %
    2023-08-3131-08-20238.630.04105.7 %
    2023-07-3131-07-20238.840.04105.6 %
    2023-06-3030-06-20238.860.04105.6 %
    2023-05-3131-05-20238.830.04105.6 %
    2023-04-2828-04-20239.060.04105.4 %
    2023-03-3131-03-20239.090.04105.4 %
    2023-02-2828-02-20239.200.04105.3 %
    2023-01-3131-01-20239.340.04105.3 %
    2022-12-3030-12-20229.010.04105.5 %
    2022-11-3030-11-20228.710.04105.6 %
    2022-10-3131-10-20228.370.04105.9 %
    2022-09-3030-09-20228.680.04105.7 %
    2022-08-3131-08-20228.930.04105.5 %
    2022-07-2929-07-20228.950.04105.5 %
    2022-06-3030-06-20229.120.04105.4 %
    2022-05-3131-05-20229.340.04105.3 %
    2022-04-2929-04-20229.520.04105.2 %
    2022-03-3131-03-20229.630.04105.1 %
    2022-02-2828-02-20229.860.04105.0 %

    派息紀錄 - A 類別 港元未對沖累積

    除息日除息日資產淨值 ( HKD )每單位派息 ( HKD )*年率化息率#
    2025-06-3030-06-20258.950.05817.8 %
    2025-05-3030-05-20258.980.05817.8 %
    2025-04-3030-04-20258.830.05817.9 %
    2025-03-3131-03-20258.990.05817.8 %
    2025-02-2828-02-20259.020.05817.7 %
    2025-01-2727-01-20258.900.05817.8 %
    2024-12-3131-12-20248.930.05817.8 %
    2024-11-2929-11-20249.070.05817.7 %
    2024-10-3131-10-20249.100.05817.7 %
    2024-09-3030-09-20249.150.05817.6 %
    2024-08-3030-08-20249.130.05817.6 %
    2024-07-3131-07-20249.150.05817.6 %
    2024-06-2828-06-20249.090.05817.7 %
    2024-05-3131-05-20249.100.05817.7 %
    2024-04-3030-04-20249.000.05817.7 %
    2024-03-2828-03-20249.010.05817.7 %
    2024-02-2929-02-20249.000.05817.7 %
    2024-01-3131-01-20248.920.05817.8 %
    2023-12-2929-12-20238.820.05817.9 %
    2023-11-3030-11-20238.760.05818.0 %
    2023-10-3131-10-20238.560.05818.1 %
    2023-09-2828-09-20238.660.04135.7 %
    2023-08-3131-08-20238.710.04135.7 %
    2023-07-3131-07-20238.870.04135.6 %
    2023-06-3030-06-20238.930.04135.5 %
    2023-05-3131-05-20238.900.04135.6 %
    2023-04-2828-04-20239.140.04135.4 %
    2023-03-3131-03-20239.180.04135.4 %
    2023-02-2828-02-20239.290.04135.3 %
    2023-01-3131-01-20239.420.04135.3 %
    2022-12-3030-12-20229.040.04135.5 %
    2022-11-3030-11-20228.740.04135.7 %
    2022-10-3131-10-20228.450.04135.9 %
    2022-09-3030-09-20228.760.04135.7 %
    2022-08-3131-08-20229.020.04135.5 %
    2022-07-2929-07-20229.030.04135.5 %
    2022-06-3030-06-20229.210.04135.4 %
    2022-05-3131-05-20229.430.04135.3 %
    2022-04-2929-04-20229.610.04135.2 %
    2022-03-3131-03-20229.700.04135.1 %
    2022-02-2828-02-20229.910.04135.0 %

    派息紀錄 - A 類別 澳元對沖每月分派

    除息日除息日資產淨值 ( AUD )每單位派息 ( AUD )*年率化息率#
    2025-06-3030-06-20258.760.04996.8 %
    2025-05-3030-05-20258.790.04996.8 %
    2025-04-3030-04-20258.740.04996.9 %
    2025-03-3131-03-20258.880.04996.7 %
    2025-02-2828-02-20258.910.04996.7 %
    2025-01-2727-01-20258.770.04996.8 %
    2024-12-3131-12-20248.820.04996.8 %
    2024-11-2929-11-20248.940.04996.7 %
    2024-10-3131-10-20248.970.04996.7 %
    2024-09-3030-09-20249.030.04996.6 %
    2024-08-3030-08-20248.980.04996.7 %
    2024-07-3131-07-20248.980.04996.7 %
    2024-06-2828-06-20248.930.04996.7 %
    2024-05-3131-05-20248.920.04996.7 %
    2024-04-3030-04-20248.820.04996.8 %
    2024-03-2828-03-20248.830.04996.8 %
    2024-02-2929-02-20248.820.04996.8 %
    2024-01-3131-01-20248.760.04996.8 %
    2023-12-2929-12-20238.670.04996.9 %
    2023-11-3030-11-20238.610.04997.0 %
    2023-10-3131-10-20238.400.04997.1 %
    2023-09-2828-09-20238.510.03314.7 %
    2023-08-3131-08-20238.530.03314.7 %
    2023-07-3131-07-20238.740.03314.5 %
    2023-06-3030-06-20238.770.03314.5 %
    2023-05-3131-05-20238.740.03314.5 %
    2023-04-2828-04-20238.970.03314.4 %
    2023-03-3131-03-20239.000.03735.0 %
    2023-02-2828-02-20239.130.03734.9 %
    2023-01-3131-01-20239.270.03734.8 %
    2022-12-3030-12-20228.960.03735.0 %
    2022-11-3030-11-20228.670.03735.2 %
    2022-10-3131-10-20228.340.03735.4 %
    2022-09-3030-09-20228.650.03735.2 %
    2022-08-3131-08-20228.910.03735.0 %
    2022-07-2929-07-20228.920.03735.0 %
    2022-06-3030-06-20229.100.03734.9 %
    2022-05-3131-05-20229.320.03734.8 %
    2022-04-2929-04-20229.510.03734.7 %
    2022-03-3131-03-20229.610.03734.7 %
    2022-02-2828-02-20229.850.03734.5 %

    派息紀錄 - A 類別 英鎊對沖每月分派

    除息日除息日資產淨值 ( GBP )每單位派息 ( GBP )*年率化息率#
    2025-06-3030-06-20258.640.05677.9 %
    2025-05-3030-05-20258.680.05677.8 %
    2025-04-3030-04-20258.630.05677.9 %
    2025-03-3131-03-20258.780.05677.7 %
    2025-02-2828-02-20258.810.05677.7 %
    2025-01-2727-01-20258.690.05677.8 %
    2024-12-3131-12-20248.740.05677.8 %
    2024-11-2929-11-20248.860.05677.7 %
    2024-10-3131-10-20248.900.05677.6 %
    2024-09-3030-09-20248.960.05677.6 %
    2024-08-3030-08-20248.910.05677.6 %
    2024-07-3131-07-20248.910.05677.6 %
    2024-06-2828-06-20248.860.05677.7 %
    2024-05-3131-05-20248.860.05677.7 %
    2024-04-3030-04-20248.760.05677.8 %
    2024-03-2828-03-20248.770.05677.8 %
    2024-02-2929-02-20248.760.05677.8 %
    2024-01-3131-01-20248.700.05677.8 %
    2023-12-2929-12-20238.610.05677.9 %
    2023-11-3030-11-20238.560.05677.9 %
    2023-10-3131-10-20238.350.05678.1 %
    2023-09-2828-09-20238.450.04216.0 %
    2023-08-3131-08-20238.470.04216.0 %
    2023-07-3131-07-20238.680.04215.8 %
    2023-06-3030-06-20238.710.04215.8 %
    2023-05-3131-05-20238.690.04215.8 %
    2023-04-2828-04-20238.930.04215.7 %
    2023-03-3131-03-20238.970.04215.6 %
    2023-02-2828-02-20239.090.04215.6 %
    2023-01-3131-01-20239.230.04215.5 %
    2022-12-3030-12-20228.920.04215.7 %
    2022-11-3030-11-20228.640.04215.8 %
    2022-10-3131-10-20228.320.04216.1 %
    2022-09-3030-09-20228.630.04215.9 %
    2022-08-3131-08-20228.890.04215.7 %
    2022-07-2929-07-20228.910.04215.7 %
    2022-06-3030-06-20229.100.04215.6 %
    2022-05-3131-05-20229.320.04215.4 %
    2022-04-2929-04-20229.510.04215.3 %
    2022-03-3131-03-20229.610.04215.3 %
    2022-02-2828-02-20229.850.04215.1 %

    派息紀錄 - A 類別 人民幣對沖每月分派

    除息日除息日資產淨值 ( CNH )每單位派息 ( CNH )*年率化息率#
    2025-06-3030-06-20258.670.04295.9 %
    2025-05-3030-05-20258.720.04295.9 %
    2025-04-3030-04-20258.680.04295.9 %
    2025-03-3131-03-20258.820.04295.8 %
    2025-02-2828-02-20258.860.04295.8 %
    2025-01-2727-01-20258.730.04295.9 %
    2024-12-3131-12-20248.780.04295.9 %
    2024-11-2929-11-20248.900.04295.8 %
    2024-10-3131-10-20248.940.04295.8 %
    2024-09-3030-09-20249.010.04295.7 %
    2024-08-3030-08-20248.980.04295.7 %
    2024-07-3131-07-20248.990.04295.7 %
    2024-06-2828-06-20248.950.04295.8 %
    2024-05-3131-05-20248.950.04295.8 %
    2024-04-3030-04-20248.840.04295.8 %
    2024-03-2828-03-20248.850.04295.8 %
    2024-02-2929-02-20248.850.04295.8 %
    2024-01-3131-01-20248.780.04295.9 %
    2023-12-2929-12-20238.700.04295.9 %
    2023-11-3030-11-20238.650.04296.0 %
    2023-10-3131-10-20238.440.04296.1 %
    2023-09-2828-09-20238.530.02573.6 %
    2023-08-3131-08-20238.550.02573.6 %
    2023-07-3131-07-20238.770.02573.5 %
    2023-06-3030-06-20238.800.02573.5 %
    2023-05-3131-05-20238.780.02573.5 %
    2023-04-2828-04-20239.010.02573.4 %
    2023-03-3131-03-20239.050.04145.5 %
    2023-02-2828-02-20239.190.04145.4 %
    2023-01-3131-01-20239.340.04145.3 %
    2022-12-3030-12-20229.040.04145.5 %
    2022-11-3030-11-20228.770.04145.7 %
    2022-10-3131-10-20228.440.04145.9 %
    2022-09-3030-09-20228.760.04145.7 %
    2022-08-3131-08-20229.020.04145.5 %
    2022-07-2929-07-20229.040.05677.5 %
    2022-06-3030-06-20229.230.05677.4 %
    2022-05-3131-05-20229.460.05677.2 %
    2022-04-2929-04-20229.640.05677.1 %
    2022-03-3131-03-20229.740.05677.0 %
    2022-02-2828-02-20229.960.05676.8 %

    *管理人現計劃就基金各派息類別每月宣佈及派發等同有關類別單位全數或大部分之淨收入的股息，然而並不保證實際派息與否，亦未有設定預期派息率。基金累積股份類別不設派息。基金在支付派息時，可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時，即表示及相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致單位價值下跌。請參閱有關基金說明書，以了解基金派息政策等詳情。

    請按此了解基金派息分配詳情並請參閱「文件」頁面以查閱最新的派息時間表。

    #上列年率化息率的計算方法：（股息╱除息日的基金資產淨值） x 12，基於最近一年之派息計算。投資者應注意，息率數據只屬估算並作參考之用，並不表示基金的實際表現，亦不保證實際的派息週期及╱或金額。

    • 風險披露

      • 惠理全方位中國債券基金（「基金」）主要投資於由設於中國或其絕大部分業務或經濟活動在中國的任何中央及╱或地方政府、政府機關、超國家機構、銀行或公司所發行的固定收益證券。
      • 基金主要投資於中國市場，故涉及新興市場風險及集中風險。一般而言，由於與新興市場有關之政治、社會、經濟及監管方面之不明朗因素會造成額外風險，投資於新興市場比投資於發達市場較為波動。若該市場發展形勢出現逆轉，可能會影響基金所投資相關證券的價值。
      • 基金可投資於中國銀行間債券市場，投資於中國銀行間債券市場須承受監管風險及各種風險，例如波動性風險、流通性風險、結算及對手方風險。此外相關規則和規定可能有所更改，可能會對基金造成不利影響。
      • 基金可投資無評級或低於投資評級的債券及金融衍生工具。因此，基金涉及額外風險，包括波動性風險、估值風險、槓桿風險、流通性風險、相關性風險、交易對手╱信貸風險、法律風險、場外交易風險及結算風險等。
      • 就基金派息單位而言，基金經理目前有意每月分派股息。然而，息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。基金在支付派息時，可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時，即表示及相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致基金單位價值下跌。
      • 閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄，以瞭解基金詳情及風險因素。

    • 表現

      基金表現

      基金表現

      年度回報

      年度回報

      基金成立至今的表現 截至 10-07-2025

      基金成立至今的表現

      資料來源：惠理及晨星

      基金表現以計價貨幣的資產淨值計算，收益再投資及已扣除費用。就以外幣計價的基金/類別而言，以美元/港元計價的投資者須承受貨幣匯率波動的風險。指數僅供參考之用。

      投資涉及風險，基金單位/股份的價格價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金說明書，以了解基金詳情及風險因素。

      +本基金為香港自2024年3月1日起生效之新資本投資者入境計劃的合資格集體投資計劃之一。

    • 基金資料

      投資目標

      本基金的投資目標是主要透過投資於由設於中華人民共和國（「中國」）或其絕大部分業務或經濟活動在中國的任何中央及∕或地方政府、政府機關、超國家機構、銀行或公司所發行的固定收益證券，以提供資本增值。不能保證基金能實現其投資目標。

      經理人及RQFII持有人

      惠理基金管理香港有限公司

      受託人

      滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司

      託管人

      香港上海滙豐銀行有限公司

      中國託管人

      滙豐銀行（中國）有限公司

      可供認購類別

      A 類對沖單位:

      (累算及每月分派單位) – 澳元/加元/瑞士法郎/歐元/英鎊/紐元/人民幣/新加坡元

       

      A 類未對沖單位:

      (累算及每月分派單位) – 港元/人民幣/美元

      交易頻密程度

      每日

      基金資產總值USD21.23 million ( 截至 11-07-2025 )
      基準貨幣

      美元

      股息政策*

      每月派息，如有（MDis 類別）

      最低初始投資額

      A 類單位：10,000 美元或等值

      最低其後投資額

      A 類單位：5,000美元或等值

      最低持股額
      A 類單位：10,000美元或等值
      最低贖回額

      A 類單位：沒有

      全年經常性開支比率

      1.55%

      列印

      *管理人現計劃就基金各派息類別每月宣佈及派發等同有關類別單位全數或大部分之淨收入的股息，然而並不保證實際派息與否，亦未有設定預期派息率。基金累積股份類別不設派息。基金在支付派息時，可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時，即表示及相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致單位價值下跌。請參閱有關基金說明書，以了解基金派息政策等詳情。

      請按此了解基金派息分配詳情並請參閱「文件」頁面以查閱最新的派息時間表。

      +本基金為香港自2024年3月1日起生效之新資本投資者入境計劃的合資格集體投資計劃之一。

    • 文件

      
      Loading...
      文件類別日期下載

    • 過往價格

      由
      至
      列印
      日期

      		A 類別 美元未對沖累積

      		A 類別 澳元對沖每月分派

      		A 類別 英鎊對沖每月分派

      		A 類別 港元未對沖累積

      		A 類別 港元未對沖每月分派

      		A 類別 人民幣對沖每月分派

      		A 類別 美元未對沖每月分派

      由
      至
      列印
      日期

      		A 類別 美元未對沖累積

      		A 類別 澳元對沖每月分派

      		A 類別 英鎊對沖每月分派

      		A 類別 港元未對沖累積

      		A 類別 港元未對沖每月分派

      		A 類別 人民幣對沖每月分派

      		A 類別 美元未對沖每月分派

      日期

      		A 類別 美元未對沖累積

      		A 類別 澳元對沖每月分派

      		A 類別 英鎊對沖每月分派

      		A 類別 港元未對沖累積

      		A 類別 港元未對沖每月分派

      		A 類別 人民幣對沖每月分派

      		A 類別 美元未對沖每月分派

    • 派息紀錄

      派息紀錄 - A 類別 美元未對沖累積

      除息日除息日資產淨值 ( USD )每單位派息 ( USD )*年率化息率#
      2025-06-3030-06-20258.870.05787.8 %
      2025-05-3030-05-20258.900.05787.8 %
      2025-04-3030-04-20258.850.05787.8 %
      2025-03-3131-03-20258.980.05787.7 %
      2025-02-2828-02-20259.020.05787.7 %
      2025-01-2727-01-20258.890.05787.8 %
      2024-12-3131-12-20248.940.05787.8 %
      2024-11-2929-11-20249.060.05787.7 %
      2024-10-3131-10-20249.100.05787.6 %
      2024-09-3030-09-20249.160.05787.6 %
      2024-08-3030-08-20249.110.05787.6 %
      2024-07-3131-07-20249.110.05787.6 %
      2024-06-2828-06-20249.050.05787.7 %
      2024-05-3131-05-20249.050.05787.7 %
      2024-04-3030-04-20248.940.05787.8 %
      2024-03-2828-03-20248.950.05787.7 %
      2024-02-2929-02-20248.940.05787.8 %
      2024-01-3131-01-20248.870.05787.8 %
      2023-12-2929-12-20238.780.05787.9 %
      2023-11-3030-11-20238.720.05788.0 %
      2023-10-3131-10-20238.500.05788.2 %
      2023-09-2828-09-20238.610.04105.7 %
      2023-08-3131-08-20238.630.04105.7 %
      2023-07-3131-07-20238.840.04105.6 %
      2023-06-3030-06-20238.860.04105.6 %
      2023-05-3131-05-20238.830.04105.6 %
      2023-04-2828-04-20239.060.04105.4 %
      2023-03-3131-03-20239.090.04105.4 %
      2023-02-2828-02-20239.200.04105.3 %
      2023-01-3131-01-20239.340.04105.3 %
      2022-12-3030-12-20229.010.04105.5 %
      2022-11-3030-11-20228.710.04105.6 %
      2022-10-3131-10-20228.370.04105.9 %
      2022-09-3030-09-20228.680.04105.7 %
      2022-08-3131-08-20228.930.04105.5 %
      2022-07-2929-07-20228.950.04105.5 %
      2022-06-3030-06-20229.120.04105.4 %
      2022-05-3131-05-20229.340.04105.3 %
      2022-04-2929-04-20229.520.04105.2 %
      2022-03-3131-03-20229.630.04105.1 %
      2022-02-2828-02-20229.860.04105.0 %

      派息紀錄 - A 類別 港元未對沖累積

      除息日除息日資產淨值 ( HKD )每單位派息 ( HKD )*年率化息率#
      2025-06-3030-06-20258.950.05817.8 %
      2025-05-3030-05-20258.980.05817.8 %
      2025-04-3030-04-20258.830.05817.9 %
      2025-03-3131-03-20258.990.05817.8 %
      2025-02-2828-02-20259.020.05817.7 %
      2025-01-2727-01-20258.900.05817.8 %
      2024-12-3131-12-20248.930.05817.8 %
      2024-11-2929-11-20249.070.05817.7 %
      2024-10-3131-10-20249.100.05817.7 %
      2024-09-3030-09-20249.150.05817.6 %
      2024-08-3030-08-20249.130.05817.6 %
      2024-07-3131-07-20249.150.05817.6 %
      2024-06-2828-06-20249.090.05817.7 %
      2024-05-3131-05-20249.100.05817.7 %
      2024-04-3030-04-20249.000.05817.7 %
      2024-03-2828-03-20249.010.05817.7 %
      2024-02-2929-02-20249.000.05817.7 %
      2024-01-3131-01-20248.920.05817.8 %
      2023-12-2929-12-20238.820.05817.9 %
      2023-11-3030-11-20238.760.05818.0 %
      2023-10-3131-10-20238.560.05818.1 %
      2023-09-2828-09-20238.660.04135.7 %
      2023-08-3131-08-20238.710.04135.7 %
      2023-07-3131-07-20238.870.04135.6 %
      2023-06-3030-06-20238.930.04135.5 %
      2023-05-3131-05-20238.900.04135.6 %
      2023-04-2828-04-20239.140.04135.4 %
      2023-03-3131-03-20239.180.04135.4 %
      2023-02-2828-02-20239.290.04135.3 %
      2023-01-3131-01-20239.420.04135.3 %
      2022-12-3030-12-20229.040.04135.5 %
      2022-11-3030-11-20228.740.04135.7 %
      2022-10-3131-10-20228.450.04135.9 %
      2022-09-3030-09-20228.760.04135.7 %
      2022-08-3131-08-20229.020.04135.5 %
      2022-07-2929-07-20229.030.04135.5 %
      2022-06-3030-06-20229.210.04135.4 %
      2022-05-3131-05-20229.430.04135.3 %
      2022-04-2929-04-20229.610.04135.2 %
      2022-03-3131-03-20229.700.04135.1 %
      2022-02-2828-02-20229.910.04135.0 %

      派息紀錄 - A 類別 澳元對沖每月分派

      除息日除息日資產淨值 ( AUD )每單位派息 ( AUD )*年率化息率#
      2025-06-3030-06-20258.760.04996.8 %
      2025-05-3030-05-20258.790.04996.8 %
      2025-04-3030-04-20258.740.04996.9 %
      2025-03-3131-03-20258.880.04996.7 %
      2025-02-2828-02-20258.910.04996.7 %
      2025-01-2727-01-20258.770.04996.8 %
      2024-12-3131-12-20248.820.04996.8 %
      2024-11-2929-11-20248.940.04996.7 %
      2024-10-3131-10-20248.970.04996.7 %
      2024-09-3030-09-20249.030.04996.6 %
      2024-08-3030-08-20248.980.04996.7 %
      2024-07-3131-07-20248.980.04996.7 %
      2024-06-2828-06-20248.930.04996.7 %
      2024-05-3131-05-20248.920.04996.7 %
      2024-04-3030-04-20248.820.04996.8 %
      2024-03-2828-03-20248.830.04996.8 %
      2024-02-2929-02-20248.820.04996.8 %
      2024-01-3131-01-20248.760.04996.8 %
      2023-12-2929-12-20238.670.04996.9 %
      2023-11-3030-11-20238.610.04997.0 %
      2023-10-3131-10-20238.400.04997.1 %
      2023-09-2828-09-20238.510.03314.7 %
      2023-08-3131-08-20238.530.03314.7 %
      2023-07-3131-07-20238.740.03314.5 %
      2023-06-3030-06-20238.770.03314.5 %
      2023-05-3131-05-20238.740.03314.5 %
      2023-04-2828-04-20238.970.03314.4 %
      2023-03-3131-03-20239.000.03735.0 %
      2023-02-2828-02-20239.130.03734.9 %
      2023-01-3131-01-20239.270.03734.8 %
      2022-12-3030-12-20228.960.03735.0 %
      2022-11-3030-11-20228.670.03735.2 %
      2022-10-3131-10-20228.340.03735.4 %
      2022-09-3030-09-20228.650.03735.2 %
      2022-08-3131-08-20228.910.03735.0 %
      2022-07-2929-07-20228.920.03735.0 %
      2022-06-3030-06-20229.100.03734.9 %
      2022-05-3131-05-20229.320.03734.8 %
      2022-04-2929-04-20229.510.03734.7 %
      2022-03-3131-03-20229.610.03734.7 %
      2022-02-2828-02-20229.850.03734.5 %

      派息紀錄 - A 類別 英鎊對沖每月分派

      除息日除息日資產淨值 ( GBP )每單位派息 ( GBP )*年率化息率#
      2025-06-3030-06-20258.640.05677.9 %
      2025-05-3030-05-20258.680.05677.8 %
      2025-04-3030-04-20258.630.05677.9 %
      2025-03-3131-03-20258.780.05677.7 %
      2025-02-2828-02-20258.810.05677.7 %
      2025-01-2727-01-20258.690.05677.8 %
      2024-12-3131-12-20248.740.05677.8 %
      2024-11-2929-11-20248.860.05677.7 %
      2024-10-3131-10-20248.900.05677.6 %
      2024-09-3030-09-20248.960.05677.6 %
      2024-08-3030-08-20248.910.05677.6 %
      2024-07-3131-07-20248.910.05677.6 %
      2024-06-2828-06-20248.860.05677.7 %
      2024-05-3131-05-20248.860.05677.7 %
      2024-04-3030-04-20248.760.05677.8 %
      2024-03-2828-03-20248.770.05677.8 %
      2024-02-2929-02-20248.760.05677.8 %
      2024-01-3131-01-20248.700.05677.8 %
      2023-12-2929-12-20238.610.05677.9 %
      2023-11-3030-11-20238.560.05677.9 %
      2023-10-3131-10-20238.350.05678.1 %
      2023-09-2828-09-20238.450.04216.0 %
      2023-08-3131-08-20238.470.04216.0 %
      2023-07-3131-07-20238.680.04215.8 %
      2023-06-3030-06-20238.710.04215.8 %
      2023-05-3131-05-20238.690.04215.8 %
      2023-04-2828-04-20238.930.04215.7 %
      2023-03-3131-03-20238.970.04215.6 %
      2023-02-2828-02-20239.090.04215.6 %
      2023-01-3131-01-20239.230.04215.5 %
      2022-12-3030-12-20228.920.04215.7 %
      2022-11-3030-11-20228.640.04215.8 %
      2022-10-3131-10-20228.320.04216.1 %
      2022-09-3030-09-20228.630.04215.9 %
      2022-08-3131-08-20228.890.04215.7 %
      2022-07-2929-07-20228.910.04215.7 %
      2022-06-3030-06-20229.100.04215.6 %
      2022-05-3131-05-20229.320.04215.4 %
      2022-04-2929-04-20229.510.04215.3 %
      2022-03-3131-03-20229.610.04215.3 %
      2022-02-2828-02-20229.850.04215.1 %

      派息紀錄 - A 類別 人民幣對沖每月分派

      除息日除息日資產淨值 ( CNH )每單位派息 ( CNH )*年率化息率#
      2025-06-3030-06-20258.670.04295.9 %
      2025-05-3030-05-20258.720.04295.9 %
      2025-04-3030-04-20258.680.04295.9 %
      2025-03-3131-03-20258.820.04295.8 %
      2025-02-2828-02-20258.860.04295.8 %
      2025-01-2727-01-20258.730.04295.9 %
      2024-12-3131-12-20248.780.04295.9 %
      2024-11-2929-11-20248.900.04295.8 %
      2024-10-3131-10-20248.940.04295.8 %
      2024-09-3030-09-20249.010.04295.7 %
      2024-08-3030-08-20248.980.04295.7 %
      2024-07-3131-07-20248.990.04295.7 %
      2024-06-2828-06-20248.950.04295.8 %
      2024-05-3131-05-20248.950.04295.8 %
      2024-04-3030-04-20248.840.04295.8 %
      2024-03-2828-03-20248.850.04295.8 %
      2024-02-2929-02-20248.850.04295.8 %
      2024-01-3131-01-20248.780.04295.9 %
      2023-12-2929-12-20238.700.04295.9 %
      2023-11-3030-11-20238.650.04296.0 %
      2023-10-3131-10-20238.440.04296.1 %
      2023-09-2828-09-20238.530.02573.6 %
      2023-08-3131-08-20238.550.02573.6 %
      2023-07-3131-07-20238.770.02573.5 %
      2023-06-3030-06-20238.800.02573.5 %
      2023-05-3131-05-20238.780.02573.5 %
      2023-04-2828-04-20239.010.02573.4 %
      2023-03-3131-03-20239.050.04145.5 %
      2023-02-2828-02-20239.190.04145.4 %
      2023-01-3131-01-20239.340.04145.3 %
      2022-12-3030-12-20229.040.04145.5 %
      2022-11-3030-11-20228.770.04145.7 %
      2022-10-3131-10-20228.440.04145.9 %
      2022-09-3030-09-20228.760.04145.7 %
      2022-08-3131-08-20229.020.04145.5 %
      2022-07-2929-07-20229.040.05677.5 %
      2022-06-3030-06-20229.230.05677.4 %
      2022-05-3131-05-20229.460.05677.2 %
      2022-04-2929-04-20229.640.05677.1 %
      2022-03-3131-03-20229.740.05677.0 %
      2022-02-2828-02-20229.960.05676.8 %

      *管理人現計劃就基金各派息類別每月宣佈及派發等同有關類別單位全數或大部分之淨收入的股息，然而並不保證實際派息與否，亦未有設定預期派息率。基金累積股份類別不設派息。基金在支付派息時，可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時，即表示及相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致單位價值下跌。請參閱有關基金說明書，以了解基金派息政策等詳情。

      請按此了解基金派息分配詳情並請參閱「文件」頁面以查閱最新的派息時間表。

      #上列年率化息率的計算方法：（股息╱除息日的基金資產淨值） x 12，基於最近一年之派息計算。投資者應注意，息率數據只屬估算並作參考之用，並不表示基金的實際表現，亦不保證實際的派息週期及╱或金額。

    其他基金

      返回產品概覽頁面