請更新您的瀏覽器
閣下在瀏覽 www.valuepartners-group.com, 網站時欲有更佳的體驗,我們建議您為瀏覽器升級或轉用其他瀏覽器。
您正在瀏覽:


智者之選基金 –
中國大陸焦點基金

cmf_banner_sc_1024x288-r

其他基金

    • 風險披露
      • 中國大陸焦點基金(「基金」)主要投資在與中華人民共和國(「中國」)有關之投資。
      • 基金投資於中國相關公司,故涉及一般不會在發達市場出現之風險,包括較高政治、稅務、經濟、外匯、流通性及監管風險。
      • 由於基金集中投資於中國相關公司,故亦需承受投資集中風險。若該市場發展形勢出現逆轉,可能會影響基金所投資相關證券的價值。
      • 投資於中國使基金承受額外風險,包括匯出貨幣的風險、稅務政策的不明朗因素及互聯互通機制、RQFII額度與中小企業板、創業板及/或科創板相關的投資相關風險。基金可涉及人民幣貨幣及兌換風險。
      • 投資於中小市值公司的股票的流通性可能較低且其價格更易受不利經濟發展的影響而大幅波動。
      • 投資者有可能損失所有的投資。閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄,以了解基金詳情及風險因素。

    基金表現 截至 21-10-2021

    基金表現

    年度回報

    年度回報

    基金成立至今的表現 截至 21-10-2021

    基金成立至今的表現

    指數僅供參考之用。

    MSCI 明晟中國指數(淨總回報),包括股息再投資及已減除預扣稅。

    資料來源:滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司及彭博資訊(基金表現按美元資產淨值計算),包括股息再投資。基金表現已扣除所有費用。

    投資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報,投資者可能無法取回原本投資金額。投資者應參閱有關基金之解釋備忘錄,以了解基金詳情及風險因素,投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險。

    投資目標

    本子基金旨在透過主要將資金投放在與中國有關之投資,從而達到中長期資本增值。投資目標包括以人民幣計值之企業及政府債券,其資產及╱或收益主要以人民幣計值及╱或其成本或債務主要以美元計值之公司所發行的上市或非上市股份。此外,基金投資目標亦可包括A、B及H股。

    基金經理

    惠理基金管理公司

    託管人

    滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司

    基金成立日期

    27-11-2003

    基金資產總值USD239.55 million ( 截至 22-10-2021 )
    最低認購額
    10,000美元或等值
    其後最低認購
    5,000美元或等值
    最高為5%
    最高為5%
    管理費用

    每年1.25%

    贖回費用
    表現費用
    盈利的15%^ (以新高價計算)
    交易日

    每日

    列印

    ^ 表現費用是按表現年度之單位資產淨值的增幅以”新高價”為基礎而計算。倘在任何一年內基金蒙受虧損,將不會收取表現費用,直至該等虧損完全獲彌補為止,此為以新高價計算之原則。

    證監會的認可不等於推薦或認許計劃,亦不保證計劃的商業價值或其表現,更不表示計劃適合所有投資者,或認許計劃適合任何特定或類別的投資者。

    投資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金之解釋備忘錄,以了解基金詳情及風險因素,投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險。

    
    Loading...
    文件類別日期下載
    日期

    A類美元

    A類港元

    A類澳元對沖

    A類加元對沖

    A類英鎊對沖

    A類紐元對沖

    年份奬項 機構
    2018

    湯森路透理柏基金香港獎2018年
    最佳中國股票基金 – 十年組別

    截至2017年底的表現計算。

    湯森路透
    2013

    理柏基金香港年奬 2013
    最佳中國股票基金 – 五年組別

    截至2012年底的表現計算。

    理柏
    2012

    理柏基金香港年奬 2012
    最佳中國股票基金 – 三年組別

    截至2011年底的表現計算。 

    理柏
    2011

    2010年最佳100基金奬
    中國股票組別 – 最佳同級基金

    根據截至2010年10月底的資產規模、往績、晨星星號評級及一年表現排行,獲選為2010年最佳100基金之一。

    指標雜誌
    列印

    投資涉及風險。過往業績並不表示將來的回報。投資者在作出投資決定前應詳閱銷售文件,包括風險因素。

    • 風險披露

      • 中國大陸焦點基金(「基金」)主要投資在與中華人民共和國(「中國」)有關之投資。
      • 基金投資於中國相關公司,故涉及一般不會在發達市場出現之風險,包括較高政治、稅務、經濟、外匯、流通性及監管風險。
      • 由於基金集中投資於中國相關公司,故亦需承受投資集中風險。若該市場發展形勢出現逆轉,可能會影響基金所投資相關證券的價值。
      • 投資於中國使基金承受額外風險,包括匯出貨幣的風險、稅務政策的不明朗因素及互聯互通機制、RQFII額度與中小企業板、創業板及/或科創板相關的投資相關風險。基金可涉及人民幣貨幣及兌換風險。
      • 投資於中小市值公司的股票的流通性可能較低且其價格更易受不利經濟發展的影響而大幅波動。
      • 投資者有可能損失所有的投資。閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄,以了解基金詳情及風險因素。
    • 表現

      基金表現

      基金表現

      年度回報

      年度回報

      基金成立至今的表現 截至 21-10-2021

      基金成立至今的表現

    • 基金資料

      投資目標

      本子基金旨在透過主要將資金投放在與中國有關之投資,從而達到中長期資本增值。投資目標包括以人民幣計值之企業及政府債券,其資產及╱或收益主要以人民幣計值及╱或其成本或債務主要以美元計值之公司所發行的上市或非上市股份。此外,基金投資目標亦可包括A、B及H股。

      基金經理

      惠理基金管理公司

      託管人

      滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司

      基金成立日期

      27-11-2003

      基金資產總值USD239.55 million ( 截至 22-10-2021 )
      最低認購額
      10,000美元或等值
      其後最低認購
      5,000美元或等值
      最高為5%
      最高為5%
      管理費用

      每年1.25%

      贖回費用
      表現費用
      盈利的15%^ (以新高價計算)
      交易日

      每日

      列印

      ^ 表現費用是按表現年度之單位資產淨值的增幅以”新高價”為基礎而計算。倘在任何一年內基金蒙受虧損,將不會收取表現費用,直至該等虧損完全獲彌補為止,此為以新高價計算之原則。

      證監會的認可不等於推薦或認許計劃,亦不保證計劃的商業價值或其表現,更不表示計劃適合所有投資者,或認許計劃適合任何特定或類別的投資者。

      投資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金之解釋備忘錄,以了解基金詳情及風險因素,投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險。

    • 文件

      
      Loading...
      文件類別日期下載
    • 過往價格

      日期

      A類美元

      A類港元

      A類澳元對沖

      A類加元對沖

      A類英鎊對沖

      A類紐元對沖

      日期

      A類美元

      A類港元

      A類澳元對沖

      A類加元對沖

      A類英鎊對沖

      A類紐元對沖

    • 奬項

      年份奬項 機構
      2018

      湯森路透理柏基金香港獎2018年
      最佳中國股票基金 – 十年組別

      截至2017年底的表現計算。

      湯森路透
      2013

      理柏基金香港年奬 2013
      最佳中國股票基金 – 五年組別

      截至2012年底的表現計算。

      理柏
      2012

      理柏基金香港年奬 2012
      最佳中國股票基金 – 三年組別

      截至2011年底的表現計算。 

      理柏
      2011

      2010年最佳100基金奬
      中國股票組別 – 最佳同級基金

      根據截至2010年10月底的資產規模、往績、晨星星號評級及一年表現排行,獲選為2010年最佳100基金之一。

      指標雜誌
      列印

      投資涉及風險。過往業績並不表示將來的回報。投資者在作出投資決定前應詳閱銷售文件,包括風險因素。

      年份奬項 機構
      2018

      湯森路透理柏基金香港獎2018年
      最佳中國股票基金 – 十年組別

      截至2017年底的表現計算。

      湯森路透
      2013

      理柏基金香港年奬 2013
      最佳中國股票基金 – 五年組別

      截至2012年底的表現計算。

      理柏
      2012

      理柏基金香港年奬 2012
      最佳中國股票基金 – 三年組別

      截至2011年底的表現計算。 

      理柏
      2011

      2010年最佳100基金奬
      中國股票組別 – 最佳同級基金

      根據截至2010年10月底的資產規模、往績、晨星星號評級及一年表現排行,獲選為2010年最佳100基金之一。

      指標雜誌
      列印

      投資涉及風險。過往業績並不表示將來的回報。投資者在作出投資決定前應詳閱銷售文件,包括風險因素。