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惠理中華新星基金

其他基金

    • 風險披露
      • 惠理中華新星基金(「基金」)主要投資於大中華地區成立的公司,或從事與大中華地區有關的業務而賺取大部分收益的公司。
      • 基金投資於中國、中國相關公司及中小型市值公司,故涉及新興市場風險及集中風險。基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌。閣下亦可能損失全數投資金額。
      • 基金可投資於衍生工具,該投資工具可涉及重大風險,例如交易對手違約、破產或流通性風險,有可能引致基金蒙受嚴重損失。
      • 就派息股份而言,基金經理目前有意每季分派股息。然而,息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。基金在支付派息時,可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時,即表示及相當於從閣下原本投資的金額中,或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項,可能即時導致股份價值下跌。
      • 閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄,以了解基金詳情及風險因素。

    基金表現截至 01-03-2021

    基金表現

    年度回報

    年度回報

    基金成立至今的表現 截至 01-03-2021

    基金成立至今的表現

    指數僅供參考之用。

    截至2004年12月31日以恒生指數(價格回報)計算,其後以恒生指數(總回報)計算。恒生指數(總回報)包括股息再投資的表現而恒生指數(價格回報)並不計算股息之表現。

    MSCI 明晟中國指數(淨總回報) 自基金成立起至今,包括股息再投資及已減除預扣稅。

    除另外註明,所示之基金回報為2002年4月8日成立的不可贖回N類股份回報。資料來源:滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司及彭博資訊(基金表現按港元資產淨值計算),包括股息再投資。基金表現已扣除所有費用。不可贖回N類股份於2007年3月26日已停止接受認購,有意投資於本基金的投資者可認購 / 可贖回A類或A2 QDis類股份。

    投資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報,投資者可能無法取回原本投資金額。投資者應參閱有關基金之解釋備忘錄,以了解基金詳情及風險因素,投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險。

    投資目標

    本基金的投資目標為透過投資於大中華地區成立的公司,或從與大中華地區有關的業務,不論以直接投資或與大中華地區進行貿易的形式賺取大部分收益的公司實現中期資本增值。這些公司包括於大中華地區以外註冊成立及╱或上市的公司。

    CIES_chop_TC (resized 52 X 48 pixels)惠理中華新星基金為香港資本投資者入境計劃(CIES)的合資格集體投資計劃之一。
    香港政府由2015年1月15日起暫停CIES直至另行通知。
    基金經理
    惠理基金管理公司
    託管人

    滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司

    基金成立日期

    N 類別:08-04-2002 (不接受認購)
    A 類別 港元:27-03-2007
    A2 QDis類別 港元:22-07-2013
    A 類別 美元:26-05-2014
    A 類別 (對沖股份 – 澳元 / 加元/ 紐元):26-05-2014

    基金資產總值HKD1,994.95 million ( 截至 02-03-2021 )
    股份類別

    A 類別:
    非對沖股份 – 港元/ 美元
    對沖股份
     – 澳元 / 加元 / 紐元 / 美元
    A2 QDis類別 :港元 / 美元

    最低認購額

    A 類別及A2 QDis 類別:
    80,000港元或等值

    其後最低認購

    A 類別及A2 QDis 類別:
    40,000港元或等值  

    認購費用
    最高為5%
    管理費用
    每年1.5%
    贖回費用
    表現費用
    盈利的15%^ (以新高價計算)
    交易日

    每日

    列印

    ^ 表現費用是按表現年度之單位資產淨值的增幅以”新高價”為基礎而計算。倘在任何一年內基金蒙受虧損,將不會收取表現費用,直至該等虧損完全獲彌補為止,此為以新高價計算之原則。你可按此查閱最新的派息時間表。

    派息政策
    年率化息率的計算方法:以A2 QDis類別為基礎 -(股息╱除息日的基金資產淨值) x 4。投資者應注意,息率數據只屬估算並作參考之用,並不表示本基金的實際表現,亦不保證實際的派息週期及╱或金額。 

    基金經理目前有意就A2 QDis類別每季分派股息,實際派息將由基金經理酌情決定。請按此查閱基金股息分配詳情。

    證監會的認可不等於推薦或認許計劃,亦不保證計劃的商業價值或其表現,更不表示計劃適合所有投資者,或認許計劃適合任何特定或類別的投資者。

    投資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金之解釋備忘錄,以了解基金詳情及風險因素,投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險。

    
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    日期

    A 類別 港元

    A 類別 美元

    A 類別 澳元對沖

    A 類別 加元對沖

    A 類別 紐元對沖

    A2 QDis類別 港元

    年份奬項 機構
    2014

    理柏香港基金年奬 2014
    最佳大中華區股票基金 – 五年組別

    截至2013年底的表現計算。

    理柏
    2013

    理柏基金香港年奬 2013
    最佳大中華區股票基金 – 五年組別

    截至2012年底的表現計算。

    理柏
    2012

    2011 Best of the Best 表現奬
    大中華區股票 – 三年組別

    2011 Best of the Best基金獎是按2011年12月19日或之前呈交予Asia Asset Management評審之提名表格作甄選。基金是根據截至2011年9月30日止的年度表現評選。評審惠理中華新星基金的準則是根據獲提名基金的資產規模、相對同級基金的表現、及其三年、按月及年初至今的回報表現。

    Asia Asset Management

    理柏基金香港年奬 2012
    最佳大中華區股票基金 – 三年組別

    截至2011年底的表現計算。

    理柏
    2011

    理柏基金香港年奬 2011
    最佳大中華區股票基金 – 三年組別

    截至2010年底的表現計算。

    理柏

    2010 Best of the Best 基金奬
    最佳表現奬 – 大中華區股票 – 三年組別

    2010 Best of the Best基金獎是按2010年12月17日或之前呈交予Asia Asset Management的評審之提名表格作甄選。基金是根據截至2010年9月30日止年度表現評選。評審Value Partners China Greenchip Fund的準則是根據獲提名基金的資產規模、基金組別的表現、及其三年、按月及年初至今的回報表現。

    Asia Asset Management
    2010

    2010年最佳中國基金奬^

     

     

    AsiaHedge Awards 2010

    ^ 惠理中華新星基金並非獲香港證監會根據《單位信託及互惠基金守則》認可為對沖基金。證監會認可不等如對該計劃作出推介或認許,亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證,更不代表該計劃適合所有投資者,或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

    列印

    投資涉及風險。過往業績並不表示將來的回報。投資者在作出投資決定前應詳閱銷售文件,包括風險因素。

    派息紀錄 - A2 QDis類別 港元

    除息日除息日資產淨值 ( HKD )每單位派息 ( HKD )*年率化息率#
    2020-12-3131-12-202015.570.06071.6 %
    2020-09-3030-09-202012.850.06071.9 %
    2020-06-3030-06-202011.420.06072.1 %
    2020-03-3131-03-20209.690.06072.5 %
    2019-12-3131-12-201912.030.06072.0 %
    2019-09-3030-09-201910.690.04691.8 %
    2019-06-2828-06-201910.950.04691.7 %
    2019-03-2929-03-201911.300.04691.7 %
    2018-12-3131-12-20189.490.04692.0 %
    2018-09-2828-09-201810.590.04691.8 %
    2018-06-2929-06-201811.970.04691.6 %
    2018-03-2929-03-201812.290.04691.5 %
    2017-12-2929-12-201712.580.04691.5 %
    2017-09-2929-09-201712.210.04691.5 %
    2017-06-3030-06-201711.290.04691.7 %
    2017-03-3131-03-201710.360.04691.8 %
    2016-03-3131-03-20168.770.00000.0 %
    2015-12-3131-12-20159.650.00000.0 %
    2015-09-3030-09-20159.400.04882.1 %
    2015-06-3030-06-201512.260.08562.8 %
    2015-03-3131-03-201511.850.05651.9 %
    2014-12-3131-12-201411.300.05652.0 %
    2014-09-3030-09-201411.260.05652.0 %
    2014-06-3030-06-201411.340.05501.9 %
    2014-03-3131-03-201411.000.03881.4 %
    2013-12-3131-12-201311.280.03881.4 %
    2013-09-3030-09-201310.280.03881.5 %

    ^ 表現費用是按表現年度之單位資產淨值的增幅以”新高價”為基礎而計算。倘在任何一年內基金蒙受虧損,將不會收取表現費用,直至該等虧損完全獲彌補為止,此為以新高價計算之原則。你可按此查閱最新的派息時間表。

    派息政策
    年率化息率的計算方法:以A2 QDis類別為基礎 -(股息╱除息日的基金資產淨值) x 4。投資者應注意,息率數據只屬估算並作參考之用,並不表示本基金的實際表現,亦不保證實際的派息週期及╱或金額。 

    基金經理目前有意就A2 QDis類別每季分派股息,實際派息將由基金經理酌情決定。請按此查閱基金股息分配詳情。

    證監會的認可不等於推薦或認許計劃,亦不保證計劃的商業價值或其表現,更不表示計劃適合所有投資者,或認許計劃適合任何特定或類別的投資者。

    投資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金之解釋備忘錄,以了解基金詳情及風險因素,投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險。

    • 風險披露

      • 惠理中華新星基金(「基金」)主要投資於大中華地區成立的公司,或從事與大中華地區有關的業務而賺取大部分收益的公司。
      • 基金投資於中國、中國相關公司及中小型市值公司,故涉及新興市場風險及集中風險。基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌。閣下亦可能損失全數投資金額。
      • 基金可投資於衍生工具,該投資工具可涉及重大風險,例如交易對手違約、破產或流通性風險,有可能引致基金蒙受嚴重損失。
      • 就派息股份而言,基金經理目前有意每季分派股息。然而,息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。基金在支付派息時,可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時,即表示及相當於從閣下原本投資的金額中,或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項,可能即時導致股份價值下跌。
      • 閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄,以了解基金詳情及風險因素。
    • 表現

      基金表現

      基金表現

      年度回報

      年度回報

      基金成立至今的表現 截至 01-03-2021

      基金成立至今的表現

    • 基金資料

      投資目標

      本基金的投資目標為透過投資於大中華地區成立的公司,或從與大中華地區有關的業務,不論以直接投資或與大中華地區進行貿易的形式賺取大部分收益的公司實現中期資本增值。這些公司包括於大中華地區以外註冊成立及╱或上市的公司。

      CIES_chop_TC (resized 52 X 48 pixels)惠理中華新星基金為香港資本投資者入境計劃(CIES)的合資格集體投資計劃之一。
      香港政府由2015年1月15日起暫停CIES直至另行通知。
      基金經理
      惠理基金管理公司
      託管人

      滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司

      基金成立日期

      N 類別:08-04-2002 (不接受認購)
      A 類別 港元:27-03-2007
      A2 QDis類別 港元:22-07-2013
      A 類別 美元:26-05-2014
      A 類別 (對沖股份 – 澳元 / 加元/ 紐元):26-05-2014

      基金資產總值HKD1,994.95 million ( 截至 02-03-2021 )
      股份類別

      A 類別:
      非對沖股份 – 港元/ 美元
      對沖股份
       – 澳元 / 加元 / 紐元 / 美元
      A2 QDis類別 :港元 / 美元

      最低認購額

      A 類別及A2 QDis 類別:
      80,000港元或等值

      其後最低認購

      A 類別及A2 QDis 類別:
      40,000港元或等值  

      認購費用
      最高為5%
      管理費用
      每年1.5%
      贖回費用
      表現費用
      盈利的15%^ (以新高價計算)
      交易日

      每日

      列印

      ^ 表現費用是按表現年度之單位資產淨值的增幅以”新高價”為基礎而計算。倘在任何一年內基金蒙受虧損,將不會收取表現費用,直至該等虧損完全獲彌補為止,此為以新高價計算之原則。你可按此查閱最新的派息時間表。

      派息政策
      年率化息率的計算方法:以A2 QDis類別為基礎 -(股息╱除息日的基金資產淨值) x 4。投資者應注意,息率數據只屬估算並作參考之用,並不表示本基金的實際表現,亦不保證實際的派息週期及╱或金額。 

      基金經理目前有意就A2 QDis類別每季分派股息,實際派息將由基金經理酌情決定。請按此查閱基金股息分配詳情。

      證監會的認可不等於推薦或認許計劃,亦不保證計劃的商業價值或其表現,更不表示計劃適合所有投資者,或認許計劃適合任何特定或類別的投資者。

      投資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金之解釋備忘錄,以了解基金詳情及風險因素,投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險。

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    • 過往價格

      日期

      A 類別 港元

      A 類別 美元

      A 類別 澳元對沖

      A 類別 加元對沖

      A 類別 紐元對沖

      A2 QDis類別 港元

      日期

      A 類別 港元

      A 類別 美元

      A 類別 澳元對沖

      A 類別 加元對沖

      A 類別 紐元對沖

      A2 QDis類別 港元

    • 奬項

      年份奬項 機構
      2014

      理柏香港基金年奬 2014
      最佳大中華區股票基金 – 五年組別

      截至2013年底的表現計算。

      理柏
      2013

      理柏基金香港年奬 2013
      最佳大中華區股票基金 – 五年組別

      截至2012年底的表現計算。

      理柏
      2012

      2011 Best of the Best 表現奬
      大中華區股票 – 三年組別

      2011 Best of the Best基金獎是按2011年12月19日或之前呈交予Asia Asset Management評審之提名表格作甄選。基金是根據截至2011年9月30日止的年度表現評選。評審惠理中華新星基金的準則是根據獲提名基金的資產規模、相對同級基金的表現、及其三年、按月及年初至今的回報表現。

      Asia Asset Management

      理柏基金香港年奬 2012
      最佳大中華區股票基金 – 三年組別

      截至2011年底的表現計算。

      理柏
      2011

      理柏基金香港年奬 2011
      最佳大中華區股票基金 – 三年組別

      截至2010年底的表現計算。

      理柏

      2010 Best of the Best 基金奬
      最佳表現奬 – 大中華區股票 – 三年組別

      2010 Best of the Best基金獎是按2010年12月17日或之前呈交予Asia Asset Management的評審之提名表格作甄選。基金是根據截至2010年9月30日止年度表現評選。評審Value Partners China Greenchip Fund的準則是根據獲提名基金的資產規模、基金組別的表現、及其三年、按月及年初至今的回報表現。

      Asia Asset Management
      2010

      2010年最佳中國基金奬^

       

       

      AsiaHedge Awards 2010

      ^ 惠理中華新星基金並非獲香港證監會根據《單位信託及互惠基金守則》認可為對沖基金。證監會認可不等如對該計劃作出推介或認許,亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證,更不代表該計劃適合所有投資者,或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

      列印

      投資涉及風險。過往業績並不表示將來的回報。投資者在作出投資決定前應詳閱銷售文件,包括風險因素。

      年份奬項 機構
      2014

      理柏香港基金年奬 2014
      最佳大中華區股票基金 – 五年組別

      截至2013年底的表現計算。

      理柏
      2013

      理柏基金香港年奬 2013
      最佳大中華區股票基金 – 五年組別

      截至2012年底的表現計算。

      理柏
      2012

      2011 Best of the Best 表現奬
      大中華區股票 – 三年組別

      2011 Best of the Best基金獎是按2011年12月19日或之前呈交予Asia Asset Management評審之提名表格作甄選。基金是根據截至2011年9月30日止的年度表現評選。評審惠理中華新星基金的準則是根據獲提名基金的資產規模、相對同級基金的表現、及其三年、按月及年初至今的回報表現。

      Asia Asset Management

      理柏基金香港年奬 2012
      最佳大中華區股票基金 – 三年組別

      截至2011年底的表現計算。

      理柏
      2011

      理柏基金香港年奬 2011
      最佳大中華區股票基金 – 三年組別

      截至2010年底的表現計算。

      理柏

      2010 Best of the Best 基金奬
      最佳表現奬 – 大中華區股票 – 三年組別

      2010 Best of the Best基金獎是按2010年12月17日或之前呈交予Asia Asset Management的評審之提名表格作甄選。基金是根據截至2010年9月30日止年度表現評選。評審Value Partners China Greenchip Fund的準則是根據獲提名基金的資產規模、基金組別的表現、及其三年、按月及年初至今的回報表現。

      Asia Asset Management
      2010

      2010年最佳中國基金奬^

       

       

      AsiaHedge Awards 2010

      ^ 惠理中華新星基金並非獲香港證監會根據《單位信託及互惠基金守則》認可為對沖基金。證監會認可不等如對該計劃作出推介或認許,亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證,更不代表該計劃適合所有投資者,或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

      列印

      投資涉及風險。過往業績並不表示將來的回報。投資者在作出投資決定前應詳閱銷售文件,包括風險因素。

    • 派息紀錄

      派息紀錄 - A2 QDis類別 港元

      除息日除息日資產淨值 ( HKD )每單位派息 ( HKD )*年率化息率#
      2020-12-3131-12-202015.570.06071.6 %
      2020-09-3030-09-202012.850.06071.9 %
      2020-06-3030-06-202011.420.06072.1 %
      2020-03-3131-03-20209.690.06072.5 %
      2019-12-3131-12-201912.030.06072.0 %
      2019-09-3030-09-201910.690.04691.8 %
      2019-06-2828-06-201910.950.04691.7 %
      2019-03-2929-03-201911.300.04691.7 %
      2018-12-3131-12-20189.490.04692.0 %
      2018-09-2828-09-201810.590.04691.8 %
      2018-06-2929-06-201811.970.04691.6 %
      2018-03-2929-03-201812.290.04691.5 %
      2017-12-2929-12-201712.580.04691.5 %
      2017-09-2929-09-201712.210.04691.5 %
      2017-06-3030-06-201711.290.04691.7 %
      2017-03-3131-03-201710.360.04691.8 %
      2016-03-3131-03-20168.770.00000.0 %
      2015-12-3131-12-20159.650.00000.0 %
      2015-09-3030-09-20159.400.04882.1 %
      2015-06-3030-06-201512.260.08562.8 %
      2015-03-3131-03-201511.850.05651.9 %
      2014-12-3131-12-201411.300.05652.0 %
      2014-09-3030-09-201411.260.05652.0 %
      2014-06-3030-06-201411.340.05501.9 %
      2014-03-3131-03-201411.000.03881.4 %
      2013-12-3131-12-201311.280.03881.4 %
      2013-09-3030-09-201310.280.03881.5 %

      ^ 表現費用是按表現年度之單位資產淨值的增幅以”新高價”為基礎而計算。倘在任何一年內基金蒙受虧損,將不會收取表現費用,直至該等虧損完全獲彌補為止,此為以新高價計算之原則。你可按此查閱最新的派息時間表。

      派息政策
      年率化息率的計算方法:以A2 QDis類別為基礎 -(股息╱除息日的基金資產淨值) x 4。投資者應注意,息率數據只屬估算並作參考之用,並不表示本基金的實際表現,亦不保證實際的派息週期及╱或金額。 

      基金經理目前有意就A2 QDis類別每季分派股息,實際派息將由基金經理酌情決定。請按此查閱基金股息分配詳情。

      證監會的認可不等於推薦或認許計劃,亦不保證計劃的商業價值或其表現,更不表示計劃適合所有投資者,或認許計劃適合任何特定或類別的投資者。

      投資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金之解釋備忘錄,以了解基金詳情及風險因素,投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險。