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惠理基金系列 –
惠理日本房地產投資信託產業基金
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風險披露
- 惠理日本房地產投資信託產業基金（「基金」）主要投資於日本上市房地產投資信託基金。
- 基金主要投資於日本房地產業，故涉及集中風險 。基金可能承受較投資於採用較多元化的投資組合/策略的基金為高的風險。
- 投資於房地產業亦涉及其擁有或相關的特定風險， 包括營運及管理風險、利率風險、流動性風險、監管風險、槓桿風險。
- 基金可為對沖及投資目的而使用衍生工具。該等工具的波動性可以甚高，使投資者的損失風險增加。
- 就基金分派單位而言，派息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。經理人可酌情從基金資本中支付派息。即相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致收息單位價值下跌。
- 基金並未根據房地產信託基金守則獲香港證監會認可，其認可地位乃根據單位信託及互惠基金守則，其認可資格並不意味獲官方推薦。閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄，以瞭解基金詳情及風險因素。
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基金資料
投資目標
本基金透過投資於日本上市房地產投資信託基金（「REIT」）（包括REIT首次公開發售）以提供長期資本增值及產生收入。
列印基金經理 惠理基金管理香港有限公司
受託人及登記處 滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司
信託人 香港上海滙豐銀行有限公司
基金成立日期 23-04-2024
基金資產總值 JPY2,514.19 million ( 截至 02-05-2024 ) 可供投資股份類別 A類對沖類別（累算或每月分派單位）：港元 / 日元 / 人民币 / 新加坡元 / 美元
A類非對沖類別（累算或每月分派單位）：港元 / 日元 / 人民币 / 新加坡元 / 美元
最低認購額 A類單位：1,000,000日元或等值
其後最低認購 A類單位：500,000日元或等值
最低持股額 A類單位：1,000,000日元或等值
贖回費用 無
認購費用 最高為認購金額的5%
管理費用 A類單位：1.50%
表現費用 無
交易日 每日
股息政策* 每月派息，如有 (MDis 類別)
全年經常性開支比率# A類單位：2.34%
*管理人現計劃就基金各派息類別每月宣佈及派發等同有關類別單位全數或大部分之淨收入的股息，然而並不保證實際派息與否，亦未有設定預期派息率。基金累積股份類別不設派息。基金在支付派息時，可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時，即表示及相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致單位價值下跌。請參閱有關基金說明書，以了解基金派息政策等詳情。
#由於基金屬近期推出，此等數字僅為最佳估計數字，並代表12個月期間可計入相關類別的估計開支總和，以基金相關類別同期的估計平均資產淨值的百分比表示。在基金實際運作後，有關數字可能不同，且每年均可能有所變動。
+本基金為香港自2024年3月1日起生效之新資本投資者入境計劃的合資格集體投資計劃之一。 -
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