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惠理基金系列 –
惠理亞洲創新機會基金

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其他基金

    • 風險披露
      • 惠理亞洲創新機會基金(「基金」) 主要投資於與創新科技或業務創新有關的公司的亞洲股票及/或固定收益證券。
      • 基金的投資集中於亞洲市場,故涉及新興市場風險。一般而言,由於與新興市場有關之政治、社會、經濟及監管方面之不明朗因素會造成額外風險,投資於新興市場比投資於發達市場較為波動。
      • 由於基金集中投資於創新科技或業務創新有關的公司,須承受投資集中度風險。與其他經濟行業相比,該等行業的特性是在價格表現方面相對上較不確定及波動性較高。
      • 基金可投資於中小型市值公司。相對於較大市值的公司,該等公司的股票一般流通性較低,在面對不利的經濟走勢之下,其股價會較為波動。
      • 基金可投資無評級或低於投資評級的債券及金融衍生工具。因此,基金涉及額外風險,包括波動性風險、估值風險、槓桿風險、流通性風險、相關性風險、交易對手/信貸風險、法律風險、場外交易風險及結算風險等。
      • 就基金派息單位而言,基金經理目前有意每月分派股息。然而,息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。基金在支付派息時,可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時,即表示及相當於從閣下原本投資的金額中,或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項,可能即時導致基金單位價值下跌。
      • 閣下不應僅就本網站提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄,以瞭解基金詳情及風險因素。

    基金表現 截至 10-08-2022

    基金表現

    年度回報

    年度回報

    基金成立至今的表現 截至 10-08-2022

    基金成立至今的表現

    資料來源:香港上海滙豐銀行有限公司及彭博資訊。基金表現按美元資產淨值計算,包括股息再投資及已扣除所有費用。

    投資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報,投資者可能無法取回原本投資金額。投資者應參閱有關基金之解釋備忘錄,以了解基金詳情及風險因素,投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險。

    投資目標

    基金透過主要(即不少於其資產淨值的70%)投資於在亞洲上市或註冊辦事處設於亞洲或在亞洲產生絕大部分銷售額及╱或利潤而且與創新科技或業務創新(包括但不限於資訊科技、消費服務、健康護理及金融)有關的亞洲公司的亞洲股票及╱或固定收益證券,以取得最高的回報及收入。

    基金經理
    惠理基金管理香港有限公司
    受託人及登記處

    香港上海滙豐銀行有限公司

    信託人

    滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司

    基金成立日期

    26-02-2019

    基金資產總值
    可供投資股份類別

    A類:

    Acc 類別  – 美元非對沖 / 港元非對沖 / 新加坡元對沖
    MDis 對沖類別 – 澳元 / 加元 /英鎊 / 紐元 / 人民幣 / 新加坡元
    MDis 非對沖類別 – 美元 / 港元

    最低認購額

    10,000美元或等值

    其後最低認購

    5,000美元或等值

    認購費用

    最高為 5%

    管理費用

    每年1.50%

    贖回費用
    交易日

    每日

    股息政策*

    每月派息,如有 (MDis 類別)

    列印

    *管理人現計劃就基金各派息類別每月宣佈及派發等同有關類別單位全數或大部分之淨收入的股息,然而並不保證實際派息與否,亦未有設定預期派息率。基金累積股份類別不設派息。基金在支付派息時,可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時,即表示及相當於從閣下原本投資的金額中,或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項,可能即時導致單位價值下跌。請參閱有關基金之解釋備忘錄,以了解基金派息政策等詳情。

    證監會的認可不等於推薦或認許計劃,亦不保證計劃的商業價值或其表現,更不表示計劃適合所有投資者,或認許計劃適合任何特定或類別的投資者。

    因證監會條例所限,不足六個月之基金表現將不會刊登。

    投資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金之解釋備忘錄,以了解基金詳情及風險因素,投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險。

    
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    日期

    A 類別 港元未對沖累積

    A 類別 美元未對沖累積

    A 類別 澳元對沖每月分派

    A 類別 加元對沖每月分派

    A 類別 港元未對沖每月分派

    A 類別 紐元對沖每月分派

    A 類別 人民幣對沖每月分派

    A 類別 新加坡元對沖累積

    A 類別 新加坡元對沖每月分派

    A 類別 美元未對沖每月分派

    派息紀錄 - A類MDis 澳元對沖

    除息日除息日資產淨值 ( )每單位派息 ( )*年率化息率#

    派息紀錄 - A類MDis 加元對沖

    除息日除息日資產淨值 ( CAD )每單位派息 ( CAD )*年率化息率#
    2022-07-2929-07-202213.290.01651.5 %
    2022-06-3030-06-202212.870.01651.5 %
    2022-05-3131-05-202214.550.01651.4 %
    2022-04-2929-04-202214.100.01651.4 %
    2022-03-3131-03-202215.640.01651.3 %
    2022-02-2828-02-202215.790.01651.3 %
    2022-01-3131-01-202216.090.01651.2 %
    2021-12-3131-12-202117.710.01651.1 %
    2021-11-3030-11-202117.090.01651.2 %
    2021-10-2929-10-202116.930.01651.2 %
    2021-09-3030-09-202116.640.01651.2 %
    2021-08-3131-08-202116.900.01651.2 %
    2021-07-3030-07-202117.010.01651.2 %
    2021-06-3030-06-202117.840.01651.1 %
    2021-05-3131-05-202117.850.01651.1 %
    2021-04-3030-04-202117.910.01651.1 %
    2021-03-3131-03-202117.410.01651.1 %
    2021-02-2626-02-202117.360.01651.1 %
    2021-01-2929-01-202116.890.01651.2 %
    2020-12-3131-12-202016.510.01651.2 %
    2020-11-3030-11-202015.390.01651.3 %
    2020-10-3030-10-202014.230.01651.4 %
    2020-09-3030-09-202013.640.01651.5 %
    2020-08-3131-08-202013.150.01651.5 %
    2020-07-3131-07-202013.460.01651.5 %
    2020-06-3030-06-202012.430.01651.6 %
    2020-05-2929-05-202011.070.01651.8 %
    2020-04-2929-04-202010.780.01651.8 %
    2020-03-3131-03-20209.630.01652.1 %
    2020-02-2828-02-202010.870.01651.8 %
    2020-01-3131-01-202011.350.01651.7 %
    2019-12-3131-12-201911.880.01651.7 %
    2019-11-2929-11-201911.100.01651.8 %

    派息紀錄 - A類MDis 港元未對沖

    除息日除息日資產淨值 ( HKD )每單位派息 ( HKD )*年率化息率#
    2022-07-2929-07-202213.690.01891.7 %
    2022-06-3030-06-202213.240.01891.7 %
    2022-05-3131-05-202214.960.01891.5 %
    2022-04-2929-04-202214.480.01891.6 %
    2022-03-3131-03-202216.000.01891.4 %
    2022-02-2828-02-202216.090.01891.4 %
    2022-01-3131-01-202216.370.01891.4 %
    2021-12-3131-12-202118.000.01891.3 %
    2021-11-3030-11-202117.360.01891.3 %
    2021-10-2929-10-202117.150.01891.3 %
    2021-09-3030-09-202116.890.01891.3 %
    2021-08-3131-08-202117.130.01891.3 %
    2021-07-3030-07-202117.190.01891.3 %
    2021-06-3030-06-202118.010.01891.3 %
    2021-05-3131-05-202118.020.01891.3 %
    2021-04-3030-04-202118.090.01891.3 %
    2021-03-3131-03-202117.600.01891.3 %
    2021-02-2626-02-202117.510.01891.3 %
    2021-01-2929-01-202117.020.01891.3 %
    2020-12-3131-12-202016.630.01891.4 %
    2020-11-3030-11-202015.480.01891.5 %
    2020-10-3030-10-202014.310.01891.6 %
    2020-09-3030-09-202013.700.01891.7 %
    2020-08-3131-08-202013.210.01891.7 %
    2020-07-3131-07-202013.520.01891.7 %
    2020-06-3030-06-202012.480.01891.8 %
    2020-05-2929-05-202011.110.01892.0 %
    2020-04-2929-04-202010.800.01892.1 %
    2020-03-3131-03-20209.660.01892.3 %
    2020-02-2828-02-202010.890.01892.1 %
    2020-01-3131-01-202011.340.01892.0 %
    2019-12-3131-12-201911.890.01891.9 %
    2019-11-2929-11-201911.160.01892.0 %

    派息紀錄 - A類MDis 紐元對沖

    除息日除息日資產淨值 ( NZD )每單位派息 ( NZD )*年率化息率#
    2022-07-2929-07-202212.760.01231.2 %
    2022-06-3030-06-202212.340.01231.2 %
    2022-05-3131-05-202213.990.01231.1 %
    2022-04-2929-04-202213.560.01231.1 %
    2022-03-3131-03-202215.030.01231.0 %
    2022-02-2828-02-202215.170.01231.0 %
    2022-01-3131-01-202215.460.01231.0 %
    2021-12-3131-12-202117.010.01230.9 %
    2021-11-3030-11-202116.390.01230.9 %
    2021-10-2929-10-202116.230.01230.9 %
    2021-09-3030-09-202115.960.01230.9 %
    2021-08-3131-08-202116.210.01230.9 %
    2021-07-3030-07-202116.320.01230.9 %
    2021-06-3030-06-202117.130.01230.9 %
    2021-05-3131-05-202117.340.01230.9 %
    2021-04-3030-04-202117.410.01230.8 %
    2021-03-3131-03-202116.930.01230.9 %
    2021-02-2626-02-202116.900.01230.9 %
    2021-01-2929-01-202116.440.01230.9 %
    2020-12-3131-12-202016.060.01230.9 %
    2020-11-3030-11-202014.970.01231.0 %
    2020-10-3030-10-202013.840.01231.1 %
    2020-09-3030-09-202013.260.01231.1 %
    2020-08-3131-08-202012.790.01231.2 %
    2020-07-3131-07-202013.090.01231.1 %
    2020-06-3030-06-202012.090.01231.2 %
    2020-05-2929-05-202010.760.01231.4 %
    2020-04-2929-04-202010.470.01231.4 %
    2020-03-3131-03-20209.360.01231.6 %
    2020-02-2828-02-202010.610.01231.4 %
    2020-01-3131-01-202011.090.01231.3 %
    2019-12-3131-12-201911.860.01231.2 %
    2019-11-2929-11-201911.080.01231.3 %

    派息紀錄 - A類MDis 人民幣對沖

    除息日除息日資產淨值 ( CNH )每單位派息 ( CNH )*年率化息率#
    2022-07-2929-07-202213.760.04584.0 %
    2022-06-3030-06-202213.330.04584.1 %
    2022-05-3131-05-202215.070.04583.6 %
    2022-04-2929-04-202214.600.04583.8 %
    2022-03-3131-03-202216.180.04583.4 %
    2022-02-2828-02-202216.300.04583.4 %
    2022-01-3131-01-202216.610.04583.3 %
    2021-12-3131-12-202118.270.04583.0 %
    2021-11-3030-11-202117.590.04583.1 %
    2021-10-2929-10-202117.420.04583.2 %
    2021-09-3030-09-202117.120.04583.2 %
    2021-08-3131-08-202117.370.04583.2 %
    2021-07-3030-07-202117.460.04583.1 %
    2021-06-3030-06-202118.310.02491.6 %
    2021-05-3131-05-202118.300.02491.6 %
    2021-04-3030-04-202118.340.02491.6 %
    2021-03-3131-03-202117.800.02491.7 %
    2021-02-2626-02-202117.710.02491.7 %
    2021-01-2929-01-202117.210.02491.7 %
    2020-12-3131-12-202016.810.02491.8 %
    2020-11-3030-11-202015.610.02491.9 %
    2020-10-3030-10-202014.420.02492.1 %
    2020-09-3030-09-202013.800.02492.2 %
    2020-08-3131-08-202013.300.02492.2 %
    2020-07-3131-07-202013.610.02492.2 %
    2020-06-3030-06-202012.550.02492.4 %
    2020-05-2929-05-202011.150.02492.7 %
    2020-04-2929-04-202010.860.02492.8 %
    2020-03-3131-03-20209.720.02493.1 %
    2020-02-2828-02-202010.920.02492.7 %
    2020-01-3131-01-202011.400.02492.6 %
    2019-12-3131-12-201911.940.02492.5 %
    2019-11-2929-11-201911.140.02492.7 %

    派息紀錄 - A類Acc 新加坡元對沖

    除息日除息日資產淨值 ( SGD )每單位派息 ( SGD )*年率化息率#

    派息紀錄 - A類MDis 美元未對沖

    除息日除息日資產淨值 ( USD )每單位派息 ( USD )*年率化息率#
    2022-07-2929-07-202213.680.01901.7 %
    2022-06-3030-06-202213.240.01901.7 %
    2022-05-3131-05-202214.950.01901.5 %
    2022-04-2929-04-202214.470.01901.6 %
    2022-03-3131-03-202216.030.01901.4 %
    2022-02-2828-02-202216.150.01901.4 %
    2022-01-3131-01-202216.460.01901.4 %
    2021-12-3131-12-202118.110.01901.3 %
    2021-11-3030-11-202117.460.01901.3 %
    2021-10-2929-10-202117.300.01901.3 %
    2021-09-3030-09-202117.010.01901.3 %
    2021-08-3131-08-202117.270.01901.3 %
    2021-07-3030-07-202117.350.01901.3 %
    2021-06-3030-06-202118.200.01901.3 %
    2021-05-3131-05-202118.220.01901.3 %
    2021-04-3030-04-202118.270.01901.2 %
    2021-03-3131-03-202117.760.01901.3 %
    2021-02-2626-02-202117.710.01901.3 %
    2021-01-2929-01-202117.220.01901.3 %
    2020-12-3131-12-202016.820.01901.4 %
    2020-11-3030-11-202015.660.01901.5 %
    2020-10-3030-10-202014.470.01901.6 %
    2020-09-3030-09-202013.860.01901.6 %
    2020-08-3131-08-202013.370.01901.7 %
    2020-07-3131-07-202013.680.01901.7 %
    2020-06-3030-06-202012.630.01901.8 %
    2020-05-2929-05-202011.240.01902.0 %
    2020-04-2929-04-202010.930.01902.1 %
    2020-03-3131-03-20209.770.01902.3 %
    2020-02-2828-02-202010.970.01902.1 %
    2020-01-3131-01-202011.450.01902.0 %
    2019-12-3131-12-201911.980.01901.9 %
    2019-11-2929-11-201911.180.01902.0 %

    *管理人現計劃就基金各派息類別每月宣佈及派發等同有關類別單位全數或大部分之淨收入的股息,然而並不保證實際派息與否,亦未有設定預期派息率。基金累積股份類別不設派息。基金在支付派息時,可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時,即表示及相當於從閣下原本投資的金額中,或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項,可能即時導致單位價值下跌。請參閱有關基金之解釋備忘錄,以了解基金派息政策等詳情。

    證監會的認可不等於推薦或認許計劃,亦不保證計劃的商業價值或其表現,更不表示計劃適合所有投資者,或認許計劃適合任何特定或類別的投資者。

    因證監會條例所限,不足六個月之基金表現將不會刊登。

    投資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金之解釋備忘錄,以了解基金詳情及風險因素,投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險。

    • 風險披露

      • 惠理亞洲創新機會基金(「基金」) 主要投資於與創新科技或業務創新有關的公司的亞洲股票及/或固定收益證券。
      • 基金的投資集中於亞洲市場,故涉及新興市場風險。一般而言,由於與新興市場有關之政治、社會、經濟及監管方面之不明朗因素會造成額外風險,投資於新興市場比投資於發達市場較為波動。
      • 由於基金集中投資於創新科技或業務創新有關的公司,須承受投資集中度風險。與其他經濟行業相比,該等行業的特性是在價格表現方面相對上較不確定及波動性較高。
      • 基金可投資於中小型市值公司。相對於較大市值的公司,該等公司的股票一般流通性較低,在面對不利的經濟走勢之下,其股價會較為波動。
      • 基金可投資無評級或低於投資評級的債券及金融衍生工具。因此,基金涉及額外風險,包括波動性風險、估值風險、槓桿風險、流通性風險、相關性風險、交易對手/信貸風險、法律風險、場外交易風險及結算風險等。
      • 就基金派息單位而言,基金經理目前有意每月分派股息。然而,息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。基金在支付派息時,可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時,即表示及相當於從閣下原本投資的金額中,或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項,可能即時導致基金單位價值下跌。
      • 閣下不應僅就本網站提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄,以瞭解基金詳情及風險因素。
    • 表現

      基金表現

      基金表現

      年度回報

      年度回報

      基金成立至今的表現 截至 10-08-2022

      基金成立至今的表現

    • 基金資料

      投資目標

      基金透過主要(即不少於其資產淨值的70%)投資於在亞洲上市或註冊辦事處設於亞洲或在亞洲產生絕大部分銷售額及╱或利潤而且與創新科技或業務創新(包括但不限於資訊科技、消費服務、健康護理及金融)有關的亞洲公司的亞洲股票及╱或固定收益證券,以取得最高的回報及收入。

      基金經理
      惠理基金管理香港有限公司
      受託人及登記處

      香港上海滙豐銀行有限公司

      信託人

      滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司

      基金成立日期

      26-02-2019

      基金資產總值
      可供投資股份類別

      A類:

      Acc 類別  – 美元非對沖 / 港元非對沖 / 新加坡元對沖
      MDis 對沖類別 – 澳元 / 加元 /英鎊 / 紐元 / 人民幣 / 新加坡元
      MDis 非對沖類別 – 美元 / 港元

      最低認購額

      10,000美元或等值

      其後最低認購

      5,000美元或等值

      認購費用

      最高為 5%

      管理費用

      每年1.50%

      贖回費用
      交易日

      每日

      股息政策*

      每月派息,如有 (MDis 類別)

      列印

      *管理人現計劃就基金各派息類別每月宣佈及派發等同有關類別單位全數或大部分之淨收入的股息,然而並不保證實際派息與否,亦未有設定預期派息率。基金累積股份類別不設派息。基金在支付派息時,可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時,即表示及相當於從閣下原本投資的金額中,或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項,可能即時導致單位價值下跌。請參閱有關基金之解釋備忘錄,以了解基金派息政策等詳情。

      證監會的認可不等於推薦或認許計劃,亦不保證計劃的商業價值或其表現,更不表示計劃適合所有投資者,或認許計劃適合任何特定或類別的投資者。

      因證監會條例所限,不足六個月之基金表現將不會刊登。

      投資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金之解釋備忘錄,以了解基金詳情及風險因素,投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險。

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    • 過往價格

      日期

      A 類別 港元未對沖累積

      A 類別 美元未對沖累積

      A 類別 澳元對沖每月分派

      A 類別 加元對沖每月分派

      A 類別 港元未對沖每月分派

      A 類別 紐元對沖每月分派

      A 類別 人民幣對沖每月分派

      A 類別 新加坡元對沖累積

      A 類別 新加坡元對沖每月分派

      A 類別 美元未對沖每月分派

      日期

      A 類別 港元未對沖累積

      A 類別 美元未對沖累積

      A 類別 澳元對沖每月分派

      A 類別 加元對沖每月分派

      A 類別 港元未對沖每月分派

      A 類別 紐元對沖每月分派

      A 類別 人民幣對沖每月分派

      A 類別 新加坡元對沖累積

      A 類別 新加坡元對沖每月分派

      A 類別 美元未對沖每月分派

    • 派息紀錄

      派息紀錄 - A類MDis 澳元對沖

      除息日除息日資產淨值 ( )每單位派息 ( )*年率化息率#

      派息紀錄 - A類MDis 加元對沖

      除息日除息日資產淨值 ( CAD )每單位派息 ( CAD )*年率化息率#
      2022-07-2929-07-202213.290.01651.5 %
      2022-06-3030-06-202212.870.01651.5 %
      2022-05-3131-05-202214.550.01651.4 %
      2022-04-2929-04-202214.100.01651.4 %
      2022-03-3131-03-202215.640.01651.3 %
      2022-02-2828-02-202215.790.01651.3 %
      2022-01-3131-01-202216.090.01651.2 %
      2021-12-3131-12-202117.710.01651.1 %
      2021-11-3030-11-202117.090.01651.2 %
      2021-10-2929-10-202116.930.01651.2 %
      2021-09-3030-09-202116.640.01651.2 %
      2021-08-3131-08-202116.900.01651.2 %
      2021-07-3030-07-202117.010.01651.2 %
      2021-06-3030-06-202117.840.01651.1 %
      2021-05-3131-05-202117.850.01651.1 %
      2021-04-3030-04-202117.910.01651.1 %
      2021-03-3131-03-202117.410.01651.1 %
      2021-02-2626-02-202117.360.01651.1 %
      2021-01-2929-01-202116.890.01651.2 %
      2020-12-3131-12-202016.510.01651.2 %
      2020-11-3030-11-202015.390.01651.3 %
      2020-10-3030-10-202014.230.01651.4 %
      2020-09-3030-09-202013.640.01651.5 %
      2020-08-3131-08-202013.150.01651.5 %
      2020-07-3131-07-202013.460.01651.5 %
      2020-06-3030-06-202012.430.01651.6 %
      2020-05-2929-05-202011.070.01651.8 %
      2020-04-2929-04-202010.780.01651.8 %
      2020-03-3131-03-20209.630.01652.1 %
      2020-02-2828-02-202010.870.01651.8 %
      2020-01-3131-01-202011.350.01651.7 %
      2019-12-3131-12-201911.880.01651.7 %
      2019-11-2929-11-201911.100.01651.8 %

      派息紀錄 - A類MDis 港元未對沖

      除息日除息日資產淨值 ( HKD )每單位派息 ( HKD )*年率化息率#
      2022-07-2929-07-202213.690.01891.7 %
      2022-06-3030-06-202213.240.01891.7 %
      2022-05-3131-05-202214.960.01891.5 %
      2022-04-2929-04-202214.480.01891.6 %
      2022-03-3131-03-202216.000.01891.4 %
      2022-02-2828-02-202216.090.01891.4 %
      2022-01-3131-01-202216.370.01891.4 %
      2021-12-3131-12-202118.000.01891.3 %
      2021-11-3030-11-202117.360.01891.3 %
      2021-10-2929-10-202117.150.01891.3 %
      2021-09-3030-09-202116.890.01891.3 %
      2021-08-3131-08-202117.130.01891.3 %
      2021-07-3030-07-202117.190.01891.3 %
      2021-06-3030-06-202118.010.01891.3 %
      2021-05-3131-05-202118.020.01891.3 %
      2021-04-3030-04-202118.090.01891.3 %
      2021-03-3131-03-202117.600.01891.3 %
      2021-02-2626-02-202117.510.01891.3 %
      2021-01-2929-01-202117.020.01891.3 %
      2020-12-3131-12-202016.630.01891.4 %
      2020-11-3030-11-202015.480.01891.5 %
      2020-10-3030-10-202014.310.01891.6 %
      2020-09-3030-09-202013.700.01891.7 %
      2020-08-3131-08-202013.210.01891.7 %
      2020-07-3131-07-202013.520.01891.7 %
      2020-06-3030-06-202012.480.01891.8 %
      2020-05-2929-05-202011.110.01892.0 %
      2020-04-2929-04-202010.800.01892.1 %
      2020-03-3131-03-20209.660.01892.3 %
      2020-02-2828-02-202010.890.01892.1 %
      2020-01-3131-01-202011.340.01892.0 %
      2019-12-3131-12-201911.890.01891.9 %
      2019-11-2929-11-201911.160.01892.0 %

      派息紀錄 - A類MDis 紐元對沖

      除息日除息日資產淨值 ( NZD )每單位派息 ( NZD )*年率化息率#
      2022-07-2929-07-202212.760.01231.2 %
      2022-06-3030-06-202212.340.01231.2 %
      2022-05-3131-05-202213.990.01231.1 %
      2022-04-2929-04-202213.560.01231.1 %
      2022-03-3131-03-202215.030.01231.0 %
      2022-02-2828-02-202215.170.01231.0 %
      2022-01-3131-01-202215.460.01231.0 %
      2021-12-3131-12-202117.010.01230.9 %
      2021-11-3030-11-202116.390.01230.9 %
      2021-10-2929-10-202116.230.01230.9 %
      2021-09-3030-09-202115.960.01230.9 %
      2021-08-3131-08-202116.210.01230.9 %
      2021-07-3030-07-202116.320.01230.9 %
      2021-06-3030-06-202117.130.01230.9 %
      2021-05-3131-05-202117.340.01230.9 %
      2021-04-3030-04-202117.410.01230.8 %
      2021-03-3131-03-202116.930.01230.9 %
      2021-02-2626-02-202116.900.01230.9 %
      2021-01-2929-01-202116.440.01230.9 %
      2020-12-3131-12-202016.060.01230.9 %
      2020-11-3030-11-202014.970.01231.0 %
      2020-10-3030-10-202013.840.01231.1 %
      2020-09-3030-09-202013.260.01231.1 %
      2020-08-3131-08-202012.790.01231.2 %
      2020-07-3131-07-202013.090.01231.1 %
      2020-06-3030-06-202012.090.01231.2 %
      2020-05-2929-05-202010.760.01231.4 %
      2020-04-2929-04-202010.470.01231.4 %
      2020-03-3131-03-20209.360.01231.6 %
      2020-02-2828-02-202010.610.01231.4 %
      2020-01-3131-01-202011.090.01231.3 %
      2019-12-3131-12-201911.860.01231.2 %
      2019-11-2929-11-201911.080.01231.3 %

      派息紀錄 - A類MDis 人民幣對沖

      除息日除息日資產淨值 ( CNH )每單位派息 ( CNH )*年率化息率#
      2022-07-2929-07-202213.760.04584.0 %
      2022-06-3030-06-202213.330.04584.1 %
      2022-05-3131-05-202215.070.04583.6 %
      2022-04-2929-04-202214.600.04583.8 %
      2022-03-3131-03-202216.180.04583.4 %
      2022-02-2828-02-202216.300.04583.4 %
      2022-01-3131-01-202216.610.04583.3 %
      2021-12-3131-12-202118.270.04583.0 %
      2021-11-3030-11-202117.590.04583.1 %
      2021-10-2929-10-202117.420.04583.2 %
      2021-09-3030-09-202117.120.04583.2 %
      2021-08-3131-08-202117.370.04583.2 %
      2021-07-3030-07-202117.460.04583.1 %
      2021-06-3030-06-202118.310.02491.6 %
      2021-05-3131-05-202118.300.02491.6 %
      2021-04-3030-04-202118.340.02491.6 %
      2021-03-3131-03-202117.800.02491.7 %
      2021-02-2626-02-202117.710.02491.7 %
      2021-01-2929-01-202117.210.02491.7 %
      2020-12-3131-12-202016.810.02491.8 %
      2020-11-3030-11-202015.610.02491.9 %
      2020-10-3030-10-202014.420.02492.1 %
      2020-09-3030-09-202013.800.02492.2 %
      2020-08-3131-08-202013.300.02492.2 %
      2020-07-3131-07-202013.610.02492.2 %
      2020-06-3030-06-202012.550.02492.4 %
      2020-05-2929-05-202011.150.02492.7 %
      2020-04-2929-04-202010.860.02492.8 %
      2020-03-3131-03-20209.720.02493.1 %
      2020-02-2828-02-202010.920.02492.7 %
      2020-01-3131-01-202011.400.02492.6 %
      2019-12-3131-12-201911.940.02492.5 %
      2019-11-2929-11-201911.140.02492.7 %

      派息紀錄 - A類Acc 新加坡元對沖

      除息日除息日資產淨值 ( SGD )每單位派息 ( SGD )*年率化息率#

      派息紀錄 - A類MDis 美元未對沖

      除息日除息日資產淨值 ( USD )每單位派息 ( USD )*年率化息率#
      2022-07-2929-07-202213.680.01901.7 %
      2022-06-3030-06-202213.240.01901.7 %
      2022-05-3131-05-202214.950.01901.5 %
      2022-04-2929-04-202214.470.01901.6 %
      2022-03-3131-03-202216.030.01901.4 %
      2022-02-2828-02-202216.150.01901.4 %
      2022-01-3131-01-202216.460.01901.4 %
      2021-12-3131-12-202118.110.01901.3 %
      2021-11-3030-11-202117.460.01901.3 %
      2021-10-2929-10-202117.300.01901.3 %
      2021-09-3030-09-202117.010.01901.3 %
      2021-08-3131-08-202117.270.01901.3 %
      2021-07-3030-07-202117.350.01901.3 %
      2021-06-3030-06-202118.200.01901.3 %
      2021-05-3131-05-202118.220.01901.3 %
      2021-04-3030-04-202118.270.01901.2 %
      2021-03-3131-03-202117.760.01901.3 %
      2021-02-2626-02-202117.710.01901.3 %
      2021-01-2929-01-202117.220.01901.3 %
      2020-12-3131-12-202016.820.01901.4 %
      2020-11-3030-11-202015.660.01901.5 %
      2020-10-3030-10-202014.470.01901.6 %
      2020-09-3030-09-202013.860.01901.6 %
      2020-08-3131-08-202013.370.01901.7 %
      2020-07-3131-07-202013.680.01901.7 %
      2020-06-3030-06-202012.630.01901.8 %
      2020-05-2929-05-202011.240.01902.0 %
      2020-04-2929-04-202010.930.01902.1 %
      2020-03-3131-03-20209.770.01902.3 %
      2020-02-2828-02-202010.970.01902.1 %
      2020-01-3131-01-202011.450.01902.0 %
      2019-12-3131-12-201911.980.01901.9 %
      2019-11-2929-11-201911.180.01902.0 %

      *管理人現計劃就基金各派息類別每月宣佈及派發等同有關類別單位全數或大部分之淨收入的股息,然而並不保證實際派息與否,亦未有設定預期派息率。基金累積股份類別不設派息。基金在支付派息時,可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時,即表示及相當於從閣下原本投資的金額中,或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項,可能即時導致單位價值下跌。請參閱有關基金之解釋備忘錄,以了解基金派息政策等詳情。

      證監會的認可不等於推薦或認許計劃,亦不保證計劃的商業價值或其表現,更不表示計劃適合所有投資者,或認許計劃適合任何特定或類別的投資者。

      因證監會條例所限,不足六個月之基金表現將不會刊登。

      投資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金之解釋備忘錄,以了解基金詳情及風險因素,投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險。