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惠理多元資產基金

其他基金

    • 風險披露
      • 惠理多元資產基金(「基金」)旨在透過投資於與全球經濟走勢掛鈎的全球市場,以達致資本增長。基金涵蓋全球的資產類別及貨幣,包括股票、債務證券、商品、集體投資計劃、上市交易所買賣基金(「ETF」)、房地產投資信託基金(「REIT」)及貨幣市場工具。
      • 基金採取靈活資產配置策略,投資可能定期重整,因此,基金招致的交易成本可能高於採取穩定配置策略的基金。
      • 基金可投資於中小型市值公司及新興市場。因此該等公司的股票一般流通性較低,在面對不利的經濟走勢之下,其股價會較為波動。
      • 基金可投資無評級或低於投資評級的債券及金融衍生工具。因此,基金涉及額外風險,包括波動性風險、估值風險、槓桿風險、流通性風險、相關性風險、交易對手/信貸風險、法律風險、場外交易風險及結算風險等,有可能引致基金蒙受嚴重損失。
      • 基金可投資或有可轉換債券,此等工具屬高風險及高度複雜的工具,或需承受轉換風險,例如或須被發行人控制範圍以外在發生觸發事件時強制轉換,基金因此可蒙受損失。
      • 就派息單位而言,基金經理目前有意每月分派股息。然而,息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。基金在支付派息時,可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時,即表示及相當於從閣下原本投資的金額中,或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項,可能即時導致單位價值下跌。
      • 閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄,以了解基金詳情及風險因素。

    基金表現 截至 01-03-2021

    基金表現

    基金成立至今的表現 截至 01-03-2021

    基金成立至今的表現

    資料來源:香港上海滙豐銀行有限公司及彭博資訊。基金表現按美元資產淨值計算,包括股息再投資及已扣除所有費用。

    投資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報,投資者可能無法取回原本投資金額。投資者應參閱有關基金之解釋備忘錄,以了解基金詳情及風險因素,投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險。

    投資目標

    本基金旨在透過投資於主要與全球經濟走勢掛鈎的全球市場,以達致資本增長。基金目前主要投資於亞洲尤其是中國的股票、固定收益證券(投資級別及高收益債券)及其他可為投資者提供收益的投資項目,以在不同市場週期捕捉投資機遇。

    基金經理
    惠理基金管理香港有限公司
    信託人

    滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司

    基金成立日期

    A 類別累積美元:13-10-2015

    A 類別累積港元:18-08-2016

    基金資產總值USD62.62 million ( 截至 02-03-2021 )
    可供投資股份類別

    A 累積類別:美元/港元
    對沖類別 – 澳元/加元/歐元/英鎊/紐元/人民幣/新加坡元
    非對沖類別 澳元/加元/歐元/英鎊/紐元/人民幣/新加坡元

    最低認購額

    10,000美元或等值

    其後最低認購
    5,000美元或等值
    認購費用

    最高為5%

    管理費用
    每年1.75%
    贖回費用
    交易日

    每日

    列印

    證監會的認可不等於推薦或認許計劃,亦不保證計劃的商業價值或其表現,更不表示計劃適合所有投資者,或認許計劃適合任何特定或類別的投資者。

    你可按此查閱最新的派息時間表。

    派息政策
    #年率化息率的計算方法:以股份為基礎-(股息╱除息日的基金資產淨值)X 12。投資者應注意,息率資料只屬估算並作參考之用,並不表示本基金的實際表現,亦不保證實際的派息週期及╱或金額。請按此查閱基金股息分配詳情。

    投資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金之解釋備忘錄,以了解基金詳情及風險因素,投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險。

    
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    日期

    A 類別累積美元

    A 類別累積港元

    A MDis類別 美元

    A MDis類別 港元

    A MDis類別 澳元對沖

    派息紀錄 - A 類別累積美元

    除息日除息日資產淨值 ( USD )每單位派息 ( USD )*年率化息率#

    派息紀錄 - A 類別累積港元

    除息日除息日資產淨值 ( HKD )每單位派息 ( HKD )*年率化息率#

    派息紀錄 - A MDis類別 美元

    除息日除息日資產淨值 ( USD )每單位派息 ( USD )*年率化息率#
    2021-02-2626-02-20219.560.02783.5 %
    2021-01-2929-01-20219.490.02783.5 %
    2020-12-3131-12-20209.160.02783.6 %
    2020-11-3030-11-20208.910.02783.7 %
    2020-10-3030-10-20208.500.02783.9 %
    2020-09-3030-09-20208.450.02783.9 %
    2020-08-3131-08-20208.690.02783.8 %
    2020-07-3131-07-20208.310.02784.0 %
    2020-06-3030-06-20207.950.03815.8 %
    2020-05-2929-05-20207.610.03816.0 %
    2020-04-2929-04-20207.670.04777.5 %
    2020-03-3131-03-20207.420.04777.7 %
    2020-02-2828-02-20208.560.04776.7 %
    2020-01-3131-01-20208.650.04776.6 %
    2019-12-3131-12-20198.930.04776.4 %
    2019-11-2929-11-20198.720.04776.6 %
    2019-10-3131-10-20198.790.04776.5 %
    2019-09-3030-09-20198.700.05287.3 %
    2019-08-3030-08-20198.730.05287.3 %
    2019-07-3131-07-20199.010.05287.0 %
    2019-06-2828-06-20199.080.05287.0 %
    2019-05-3131-05-20198.910.05287.1 %
    2019-04-3030-04-20199.250.05286.8 %
    2019-03-2929-03-20199.250.05286.8 %
    2019-02-2828-02-20199.160.05286.9 %
    2019-01-3131-01-20199.040.05287.0 %
    2018-12-3131-12-20188.750.05797.9 %
    2018-11-3030-11-20189.000.05797.7 %
    2018-10-3131-10-20188.930.05797.8 %
    2018-09-2828-09-20189.450.05797.4 %
    2018-08-3131-08-20189.600.05797.2 %
    2018-07-3131-07-20189.850.05797.1 %

    派息紀錄 - A MDis類別 港元

    除息日除息日資產淨值 ( HKD )每單位派息 ( HKD )*年率化息率#
    2021-02-2626-02-20219.440.02743.5 %
    2021-01-2929-01-20219.370.02743.5 %
    2020-12-3131-12-20209.050.02743.6 %
    2020-11-3030-11-20208.800.02743.7 %
    2020-10-3030-10-20208.400.02743.9 %
    2020-09-3030-09-20208.340.02743.9 %
    2020-08-3131-08-20208.580.02743.8 %
    2020-07-3131-07-20208.210.02744.0 %
    2020-06-3030-06-20207.840.03765.8 %
    2020-05-2929-05-20207.510.03766.0 %
    2020-04-2929-04-20207.570.04777.6 %
    2020-03-3131-03-20207.330.04777.8 %
    2020-02-2828-02-20208.500.04776.7 %
    2020-01-3131-01-20208.560.04776.7 %
    2019-12-3131-12-20198.860.04776.5 %
    2019-11-2929-11-20198.690.04776.6 %
    2019-10-3131-10-20198.780.04776.5 %
    2019-09-3030-09-20198.690.05277.3 %
    2019-08-3030-08-20198.720.05277.3 %
    2019-07-3131-07-20198.980.05277.0 %
    2019-06-2828-06-20199.030.05277.0 %
    2019-05-3131-05-20198.900.05277.1 %
    2019-04-3030-04-20199.250.05276.8 %
    2019-03-2929-03-20199.240.05276.8 %
    2019-02-2828-02-20199.150.05276.9 %
    2019-01-3131-01-20199.030.05277.0 %
    2018-12-3131-12-20188.730.05798.0 %
    2018-11-3030-11-20188.970.05797.7 %
    2018-10-3131-10-20188.930.05797.8 %
    2018-09-2828-09-20189.420.05797.4 %
    2018-08-3131-08-20189.600.05797.2 %
    2018-07-3131-07-20189.850.05797.1 %

    派息紀錄 - A MDis類別 澳元對沖

    除息日除息日資產淨值 ( AUD )每單位派息 ( AUD )*年率化息率#
    2021-02-2626-02-20219.220.02683.5 %
    2021-01-2929-01-20219.160.02683.5 %
    2020-12-3131-12-20208.850.02683.6 %
    2020-11-3030-11-20208.620.02683.7 %
    2020-10-3030-10-20208.230.02683.9 %
    2020-09-3030-09-20208.180.02683.9 %
    2020-08-3131-08-20208.410.02683.8 %
    2020-07-3131-07-20208.050.02684.0 %
    2020-06-3030-06-20207.710.03705.8 %
    2020-05-2929-05-20207.400.03706.0 %
    2020-04-2929-04-20207.460.03685.9 %
    2020-03-3131-03-20207.230.03686.1 %
    2020-02-2828-02-20208.430.03685.2 %
    2020-01-3131-01-20208.510.03685.2 %
    2019-12-3131-12-20198.790.03685.0 %
    2019-11-2929-11-20198.570.03685.2 %
    2019-10-3131-10-20198.640.03685.1 %
    2019-09-3030-09-20198.550.04746.7 %
    2019-08-3030-08-20198.580.04746.6 %
    2019-07-3131-07-20198.860.04746.4 %
    2019-06-2828-06-20198.940.04746.4 %
    2019-05-3131-05-20198.770.04746.5 %
    2019-04-3030-04-20199.110.04746.2 %
    2019-03-2929-03-20199.110.05206.8 %
    2019-02-2828-02-20199.030.05206.9 %
    2019-01-3131-01-20198.910.05207.0 %
    2018-12-3131-12-20188.630.05738.0 %
    2018-11-3030-11-20188.880.05737.7 %
    2018-10-3131-10-20188.820.05737.8 %
    2018-09-2828-09-20189.340.05737.4 %
    2018-08-3131-08-20189.490.05737.2 %
    2018-07-3131-07-20189.750.05737.1 %

    證監會的認可不等於推薦或認許計劃,亦不保證計劃的商業價值或其表現,更不表示計劃適合所有投資者,或認許計劃適合任何特定或類別的投資者。

    你可按此查閱最新的派息時間表。

    派息政策
    #年率化息率的計算方法:以股份為基礎-(股息╱除息日的基金資產淨值)X 12。投資者應注意,息率資料只屬估算並作參考之用,並不表示本基金的實際表現,亦不保證實際的派息週期及╱或金額。請按此查閱基金股息分配詳情。

    投資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金之解釋備忘錄,以了解基金詳情及風險因素,投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險。

    • 風險披露

      • 惠理多元資產基金(「基金」)旨在透過投資於與全球經濟走勢掛鈎的全球市場,以達致資本增長。基金涵蓋全球的資產類別及貨幣,包括股票、債務證券、商品、集體投資計劃、上市交易所買賣基金(「ETF」)、房地產投資信託基金(「REIT」)及貨幣市場工具。
      • 基金採取靈活資產配置策略,投資可能定期重整,因此,基金招致的交易成本可能高於採取穩定配置策略的基金。
      • 基金可投資於中小型市值公司及新興市場。因此該等公司的股票一般流通性較低,在面對不利的經濟走勢之下,其股價會較為波動。
      • 基金可投資無評級或低於投資評級的債券及金融衍生工具。因此,基金涉及額外風險,包括波動性風險、估值風險、槓桿風險、流通性風險、相關性風險、交易對手/信貸風險、法律風險、場外交易風險及結算風險等,有可能引致基金蒙受嚴重損失。
      • 基金可投資或有可轉換債券,此等工具屬高風險及高度複雜的工具,或需承受轉換風險,例如或須被發行人控制範圍以外在發生觸發事件時強制轉換,基金因此可蒙受損失。
      • 就派息單位而言,基金經理目前有意每月分派股息。然而,息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。基金在支付派息時,可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時,即表示及相當於從閣下原本投資的金額中,或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項,可能即時導致單位價值下跌。
      • 閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄,以了解基金詳情及風險因素。
    • 表現

      基金表現

      基金表現

      基金成立至今的表現 截至 01-03-2021

      基金成立至今的表現

    • 基金資料

      投資目標

      本基金旨在透過投資於主要與全球經濟走勢掛鈎的全球市場,以達致資本增長。基金目前主要投資於亞洲尤其是中國的股票、固定收益證券(投資級別及高收益債券)及其他可為投資者提供收益的投資項目,以在不同市場週期捕捉投資機遇。

      基金經理
      惠理基金管理香港有限公司
      信託人

      滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司

      基金成立日期

      A 類別累積美元:13-10-2015

      A 類別累積港元:18-08-2016

      基金資產總值USD62.62 million ( 截至 02-03-2021 )
      可供投資股份類別

      A 累積類別:美元/港元
      對沖類別 – 澳元/加元/歐元/英鎊/紐元/人民幣/新加坡元
      非對沖類別 澳元/加元/歐元/英鎊/紐元/人民幣/新加坡元

      最低認購額

      10,000美元或等值

      其後最低認購
      5,000美元或等值
      認購費用

      最高為5%

      管理費用
      每年1.75%
      贖回費用
      交易日

      每日

      列印

      證監會的認可不等於推薦或認許計劃,亦不保證計劃的商業價值或其表現,更不表示計劃適合所有投資者,或認許計劃適合任何特定或類別的投資者。

      你可按此查閱最新的派息時間表。

      派息政策
      #年率化息率的計算方法:以股份為基礎-(股息╱除息日的基金資產淨值)X 12。投資者應注意,息率資料只屬估算並作參考之用,並不表示本基金的實際表現,亦不保證實際的派息週期及╱或金額。請按此查閱基金股息分配詳情。

      投資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金之解釋備忘錄,以了解基金詳情及風險因素,投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險。

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      A 類別累積美元

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      A MDis類別 港元

      A MDis類別 澳元對沖

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      A 類別累積美元

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      A MDis類別 港元

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      派息紀錄 - A 類別累積美元

      除息日除息日資產淨值 ( USD )每單位派息 ( USD )*年率化息率#

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      除息日除息日資產淨值 ( HKD )每單位派息 ( HKD )*年率化息率#

      派息紀錄 - A MDis類別 美元

      除息日除息日資產淨值 ( USD )每單位派息 ( USD )*年率化息率#
      2021-02-2626-02-20219.560.02783.5 %
      2021-01-2929-01-20219.490.02783.5 %
      2020-12-3131-12-20209.160.02783.6 %
      2020-11-3030-11-20208.910.02783.7 %
      2020-10-3030-10-20208.500.02783.9 %
      2020-09-3030-09-20208.450.02783.9 %
      2020-08-3131-08-20208.690.02783.8 %
      2020-07-3131-07-20208.310.02784.0 %
      2020-06-3030-06-20207.950.03815.8 %
      2020-05-2929-05-20207.610.03816.0 %
      2020-04-2929-04-20207.670.04777.5 %
      2020-03-3131-03-20207.420.04777.7 %
      2020-02-2828-02-20208.560.04776.7 %
      2020-01-3131-01-20208.650.04776.6 %
      2019-12-3131-12-20198.930.04776.4 %
      2019-11-2929-11-20198.720.04776.6 %
      2019-10-3131-10-20198.790.04776.5 %
      2019-09-3030-09-20198.700.05287.3 %
      2019-08-3030-08-20198.730.05287.3 %
      2019-07-3131-07-20199.010.05287.0 %
      2019-06-2828-06-20199.080.05287.0 %
      2019-05-3131-05-20198.910.05287.1 %
      2019-04-3030-04-20199.250.05286.8 %
      2019-03-2929-03-20199.250.05286.8 %
      2019-02-2828-02-20199.160.05286.9 %
      2019-01-3131-01-20199.040.05287.0 %
      2018-12-3131-12-20188.750.05797.9 %
      2018-11-3030-11-20189.000.05797.7 %
      2018-10-3131-10-20188.930.05797.8 %
      2018-09-2828-09-20189.450.05797.4 %
      2018-08-3131-08-20189.600.05797.2 %
      2018-07-3131-07-20189.850.05797.1 %

      派息紀錄 - A MDis類別 港元

      除息日除息日資產淨值 ( HKD )每單位派息 ( HKD )*年率化息率#
      2021-02-2626-02-20219.440.02743.5 %
      2021-01-2929-01-20219.370.02743.5 %
      2020-12-3131-12-20209.050.02743.6 %
      2020-11-3030-11-20208.800.02743.7 %
      2020-10-3030-10-20208.400.02743.9 %
      2020-09-3030-09-20208.340.02743.9 %
      2020-08-3131-08-20208.580.02743.8 %
      2020-07-3131-07-20208.210.02744.0 %
      2020-06-3030-06-20207.840.03765.8 %
      2020-05-2929-05-20207.510.03766.0 %
      2020-04-2929-04-20207.570.04777.6 %
      2020-03-3131-03-20207.330.04777.8 %
      2020-02-2828-02-20208.500.04776.7 %
      2020-01-3131-01-20208.560.04776.7 %
      2019-12-3131-12-20198.860.04776.5 %
      2019-11-2929-11-20198.690.04776.6 %
      2019-10-3131-10-20198.780.04776.5 %
      2019-09-3030-09-20198.690.05277.3 %
      2019-08-3030-08-20198.720.05277.3 %
      2019-07-3131-07-20198.980.05277.0 %
      2019-06-2828-06-20199.030.05277.0 %
      2019-05-3131-05-20198.900.05277.1 %
      2019-04-3030-04-20199.250.05276.8 %
      2019-03-2929-03-20199.240.05276.8 %
      2019-02-2828-02-20199.150.05276.9 %
      2019-01-3131-01-20199.030.05277.0 %
      2018-12-3131-12-20188.730.05798.0 %
      2018-11-3030-11-20188.970.05797.7 %
      2018-10-3131-10-20188.930.05797.8 %
      2018-09-2828-09-20189.420.05797.4 %
      2018-08-3131-08-20189.600.05797.2 %
      2018-07-3131-07-20189.850.05797.1 %

      派息紀錄 - A MDis類別 澳元對沖

      除息日除息日資產淨值 ( AUD )每單位派息 ( AUD )*年率化息率#
      2021-02-2626-02-20219.220.02683.5 %
      2021-01-2929-01-20219.160.02683.5 %
      2020-12-3131-12-20208.850.02683.6 %
      2020-11-3030-11-20208.620.02683.7 %
      2020-10-3030-10-20208.230.02683.9 %
      2020-09-3030-09-20208.180.02683.9 %
      2020-08-3131-08-20208.410.02683.8 %
      2020-07-3131-07-20208.050.02684.0 %
      2020-06-3030-06-20207.710.03705.8 %
      2020-05-2929-05-20207.400.03706.0 %
      2020-04-2929-04-20207.460.03685.9 %
      2020-03-3131-03-20207.230.03686.1 %
      2020-02-2828-02-20208.430.03685.2 %
      2020-01-3131-01-20208.510.03685.2 %
      2019-12-3131-12-20198.790.03685.0 %
      2019-11-2929-11-20198.570.03685.2 %
      2019-10-3131-10-20198.640.03685.1 %
      2019-09-3030-09-20198.550.04746.7 %
      2019-08-3030-08-20198.580.04746.6 %
      2019-07-3131-07-20198.860.04746.4 %
      2019-06-2828-06-20198.940.04746.4 %
      2019-05-3131-05-20198.770.04746.5 %
      2019-04-3030-04-20199.110.04746.2 %
      2019-03-2929-03-20199.110.05206.8 %
      2019-02-2828-02-20199.030.05206.9 %
      2019-01-3131-01-20198.910.05207.0 %
      2018-12-3131-12-20188.630.05738.0 %
      2018-11-3030-11-20188.880.05737.7 %
      2018-10-3131-10-20188.820.05737.8 %
      2018-09-2828-09-20189.340.05737.4 %
      2018-08-3131-08-20189.490.05737.2 %
      2018-07-3131-07-20189.750.05737.1 %

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