請更新您的瀏覽器
閣下在瀏覽 www.valuepartners-group.com, 網站時欲有更佳的體驗,我們建議您為瀏覽器升級或轉用其他瀏覽器。
您正在瀏覽:

 

 

惠理擁有完善且緊貼市場的投研網絡,致力在亞洲區及環球巿場尋找被市場忽略的投資機會。憑藉多年來的亮麗往績紀錄,惠理成為業界公認的大中華巿場投資專家。我們為機構客戶、專業及零售投資者提供一系列暢銷投資基金及度身訂造的投資方案, 冀為所有客戶帶來價值。

請瀏覽我們的網站,了解我們的投資策略。歡迎致電我們的投資熱綫 (+852 2143 0688) 或透過電郵了解更多產品資訊。

策略列表


策略 : 股票

成立日期 : 01-04-1993

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 單位 美元USD388.4516-01-2020
HK0000264868VLPARAI HK
B 單位 美元USD172.2516-01-2020
HK0000264876VLPARBI HK
C 單位 美元USD21.6416-01-2020
HK0000264884VLPARCI HK
C 單位 港元*HKD168.224016-01-2020
HK0000264884VLPARCI HK
C 單位 人民幣CNH15.3616-01-2020
HK0000264926VLCHCRM HK
C 單位 澳元對沖AUD17.5716-01-2020
N/A
HK0000264892VLCHAUD HK
C 單位 加元對沖CAD17.1816-01-2020
N/A
HK0000264900VLCHCAD HK
C 單位 人民幣對沖CNH14.9816-01-2020
N/A
HK0000264942VLCHCRH HK
C 單位 港元對沖HKD14.5616-01-2020
N/A
HK0000264934VLCHCHH HK
C 單位 紐元對沖NZD18.2516-01-2020
N/A
HK0000264918VLCHNZD HK
C 單位 MDis 美元USD9.8316-01-2020
N/A
HK0000360880VLCCMDU HK
C 單位 MDis 港元HKD9.7416-01-2020
N/A
HK0000360898VLCCMDH HK
C 單位 MDis 人民幣CNH9.9516-01-2020
N/A
HK0000362241VLCCMDR HK
C 單位 MDis 人民幣對沖CNH9.6216-01-2020
N/A
HK0000362258VLCCMRH HK

策略 : 股票

成立日期 : 02-09-2002

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A1類別 美元USD96.0116-01-2020
HK0000288735VALASHY HK
A1類別 港元^HKD746.357716-01-2020
HK0000288735VALASHY KY
A類別Acc人民幣對沖CNH13.7916-01-2020
N/A
HK0000288719VALHAHR HK
A類別Acc人民幣非對沖CNH15.9516-01-2020
HK0000288727VALHAUR HK
A2MDis類別 美元USD11.2616-01-2020
HK0000288743VALHYA2 HK
A2MDis類別 港元HKD10.3116-01-2020
HK0000288784VALHA2H KY
A2MDis類別 澳元對沖AUD9.5316-01-2020
N/A
HK0000288750VALHA2A HK
A2MDis類別 加元對沖CAD9.7716-01-2020
N/A
HK0000288768VALHA2C HK
A2MDis類別 英鎊對沖GBP9.2516-01-2020
N/A
HK0000288776VALHDSF HK
A2MDis類別 紐元對沖NZD9.8916-01-2020
N/A
HK0000288792VALHA2N HK
A2 MDis類別 人民幣對沖CNH9.8016-01-2020
N/A
HK0000288800VALHRMB HK
A2 MDis類別 人民幣非對沖CNH10.3316-01-2020
HK0000288818VAHYRMB HK
A2 MDis類別 新加坡元對沖SGD10.7316-01-2020
N/A
HK0000288867VALHA2S HK

策略 : 固定收益

成立日期 : 28-03-2012

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
P類Acc 美元USD16.5416-01-2020
N/A
KYG9319N1097VPGCPUA KY
P類Acc 港元HKD16.4416-01-2020
N/A
KYG9319N1253VPGCPHA KY
P類MDis 美元USD8.1616-01-2020
N/A
KYG9319N1170VPGPUMD KY
P類MDis 港元HKD8.1316-01-2020
N/A
KYG9319N1337VPGPHMD KY
P類MDis 新加坡元對沖SGD8.8516-01-2020
N/A
KYG9319N1824VPPSHMA KY
A類MDis 澳元對沖AUD7.9516-01-2020
N/A
KYG9319N2327VPGCAUD KY
A類MDis 加元對沖CAD8.0816-01-2020
N/A
KYG9319N2400VPGCCAD KY
A類MDis 歐元對沖EUR8.7016-01-2020
N/A
KYG9319N3499VCHAMEH KY
A類Acc 歐元對沖EUR10.5416-01-2020
N/A
KYG9319N3804VPGAEHA KY
A類MDis 英鎊對沖GBP8.3016-01-2020
N/A
KYG9319N3317VPGCAGH KY
A類MDis 紐元對沖NZD8.3016-01-2020
N/A
KYG9319N2574VPGCHNZ KY
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A類 Acc 美元未對沖USD11.4116-01-2020
N/A
HK0000402450VPATAUU HKM
A類 Acc 港元未對沖HKD11.3016-01-2020
N/A
HK0000402351VPATANU HKM
A類 MDis 美元未對沖USD10.4016-01-2020
N/A
HK0000402468VPATAUM HKM
A類 MDis 澳元對沖AUD10.2916-01-2020
N/A
HK0000402328VPATAAH HKM
A類 MDis 加元對沖CAD10.4416-01-2020
N/A
HK0000402344VPATACM HKM
A類 MDis 港元未對沖HKD10.3016-01-2020
N/A
HK0000402369VPATAHU HKM
A類 MDis 紐元對沖NZD10.2316-01-2020
N/A
HK0000402385VPATANH HKM
A類 MDis 人民幣對沖CNH10.2416-01-2020
N/A
HK0000402401VPATAHM HKM
A類 MDis 人民幣未對沖CNH11.3916-01-2020
N/A
HK0000402427VPATARM HKM

策略 : 多元資產

成立日期 : 12-10-2015

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別累積美元USD11.3316-01-2020
HK0000269149VPMAAUS HK
A 類別累積港元HKD11.2016-01-2020
HK0000269156VPMAHKD HK
A MDis類別 美元USD9.1516-01-2020
HK0000408119VPMAUMD HK
A MDis類別 港元HKD9.0616-01-2020
HK0000408127VPMAHMD HK
A MDis類別 澳元對沖AUD9.0016-01-2020
HK0000408135VPMAAHM HK
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A類Acc 美元未對沖USD11.1016-01-2020
N/A
HK0000352374VPUSUAU HK
A類MDis 澳元對沖AUD9.7716-01-2020
N/A
HK0000352259VPAAHMU HK
A類MDis 加元對沖CAD9.7916-01-2020
N/A
HK0000352267VPACHMU HK
A類MDis 港元未對沖HKD9.8916-01-2020
N/A
HK0000352291VPAHUMU HK
A類MDis 紐元對沖NZD9.7816-01-2020
N/A
HK0000352309VPANHMU HK
A類MDis 人民幣對沖CNH9.8016-01-2020
N/A
HK0000352317VPARHMU HK
A類MDis 人民幣未對沖CNH10.3116-01-2020
N/A
HK0000352325VPARUMU HK
A類MDis 美元未對沖USD9.9316-01-2020
N/A
HK0000352382VPAUHMU HK
A類Acc 港元未對沖HKD11.0716-01-2020
N/A
HK0000352283VPAHUAU HK
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A類Acc 美元未對沖USD12.3616-01-2020
N/A
HK0000475969VPASIAU HK
A類MDis 澳元對沖AUD12.1416-01-2020
N/A
HK0000475878VPAIAAH HK
A類MDis 加元對沖CAD12.2216-01-2020
N/A
HK0000475886VPAIACH HK
A類Acc 港元未對沖HKD12.2416-01-2020
N/A
HK0000475902VPAIOAU HK
A類MDis 港元未對沖HKD12.2116-01-2020
N/A
HK0000475910VPAIAHU HK
A類MDis 紐元對沖NZD12.2016-01-2020
N/A
HK0000475928VPAIANH HK
A類MDis 人民幣對沖CNH12.2716-01-2020
N/A
HK0000475936VPAIARH HK
A類Acc 新加坡元對沖SGD12.2616-01-2020
N/A
HK0000475944VPAIASH HK
A類MDis 新加坡元對沖SGD12.2316-01-2020
N/A
HK0000475951VPASIAH HK
A類MDis 美元未對沖USD12.3216-01-2020
N/A
HK0000475977VPASAUU HK

策略 : 股票

成立日期 : 08-04-2002

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別 港元HKD71.8416-01-2020
KYG9317M1033VPCHIGC KY
A 類別 美元USD11.9216-01-2020
KYG9317M1603VPCHAUS KY
A 類別 澳元對沖AUD12.0416-01-2020
N/A
KYG9317M1371VPCHAAH KY
A 類別 加元對沖CAD11.7416-01-2020
N/A
KYG9317M1454VPCHACH KY
A 類別 紐元對沖NZD11.9116-01-2020
N/A
KYG9317M1520VPCHANH KY
A2 QDis類別 港元HKD12.4116-01-2020
KYG9317M1116VPCA2QD KY
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A類 人民幣CNH15.9416-01-2020
HK0000220001VPCAARM HK
A類 澳元未對沖AUD14.6216-01-2020
HK0000220092VPCAAAU HK
A類 澳元對沖AUD14.1016-01-2020
N/A
HK0000220100VPCAAAH HK
A類 加元對沖CAD12.9616-01-2020
N/A
HK0000220126VPCAACH HK
A類 歐元未對沖EUR14.0016-01-2020
N/A
HK0000220050VPCAAEU HK
A類 歐元對沖EUR12.8416-01-2020
N/A
HK0000220068VPCAAEH HK
A類 英鎊未對沖GBP16.2316-01-2020
HK0000220076VPCAAGU HK
A類 英鎊對沖GBP13.0216-01-2020
N/A
HK0000220084VPCAAGH HK
A類 港元未對沖HKD14.2616-01-2020
HK0000220035VPCAAHU HK
A類 港元對沖HKD13.7716-01-2020
N/A
HK0000220043VPCAAHH HK
A類 紐元未對沖NZD13.1216-01-2020
HK0000220134VPCAANU HK
A類 美元未對沖USD14.3016-01-2020
HK0000220019VPCAAUU HK
A類 美元對沖USD14.0616-01-2020
N/A
HK0000220027VPCAAUH HK
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A類別 美元USD201.3316-01-2020
KYG9317Q1047VAPAICB KY
A類別 澳元對沖AUD12.9816-01-2020
N/A
KYG9317Q1385VAPAAHD KY Equity
A類別 加元對沖CAD13.8416-01-2020
N/A
KYG9317Q1468VAPACAH KY
A類別 紐元對沖NZD14.5616-01-2020
N/A
KYG9317Q1534VAPANZH KY
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
本基金 美元USD61.3516-01-2020
KYG9317Q1120VAPAICM KY

策略 : 股票

成立日期 : 03-03-2008

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
美元類別USD24.9016-01-2020
KYG9318Y1061VTAIWAN KY

策略 : 固定收益

成立日期 : 22-11-2019

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A類 MDis 美元未對沖USD10.1116-01-2020
N/A
HK0000541810VPAAMUU HK Equity
A類 MDis 港元未對沖HKD10.0416-01-2020
N/A
HK0000541778VPAAMHU HK Equity
A類 MDis 人民幣未對沖CNH9.8916-01-2020
N/A
HK0000541802VPAAMRU HK Equity
A類 MDis 人民幣對沖CNH10.1116-01-2020
N/A
HK0000541794VPAAMRH HK Equity
A類 MDis 澳元對沖AUD10.0916-01-2020
N/A
HK0000541752VPAAMAH HK Equity

Morningstar版權所有。晨星星號評級資料截至2019年8月31日。
資料來源:滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司。下載基金年度回報紀錄。
欲索取投資組合的披露政策,請電郵至fis@vp.com.hk聯絡基金經理。

*投資者應注意惠理價值基金「C單位」的基礎貨幣為美元。「C單位」的港元等值單位資產淨值報價只作參考之用,並不應被用於認購或贖回的計算。「C單位」的基礎貨幣轉換通常於相應的基金交易日以當時的匯率進行(由基金的信託人或託管人決定)。投資者應注意美元匯率波動可帶來的風險。
^投資者應注意基金的基礎貨幣為美元。港元等值單位資產淨值報價只作參考之用,並不應被用於認購或贖回的計算。本基金的基礎貨幣轉換通常於相應的基金交易日以當時的匯率進行(由基金的信託人或託管人決定)。投資者應注意美元匯率波動可能帶來的風險。

基金產品之流動性可能相對較低,未必適合所有投資者。本網站所載的資料不應被視作對投資者就任何基金產品作出之認許。
投資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。投資者可能無法取回原本投資金額。請參閱基金之解釋備忘錄。本網頁並未經證監會審閱。刊發人:惠理基金管理香港有限公司。

Your account has been expired. Click the button below to re-activate your account. Thank you.