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策略列表


策略 : 股票

成立日期 : 01-04-1993

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 單位 美元USD353.6120-11-2019
HK0000264868VLPARAI HK
B 單位 美元USD156.9220-11-2019
HK0000264876VLPARBI HK
C 單位 美元USD19.6820-11-2019
HK0000264884VLPARCI HK
C 單位 港元*HKD154.032420-11-2019
HK0000264884VLPARCI HK
C 單位 人民幣CNH14.3520-11-2019
HK0000264926VLCHCRM HK
C 單位 澳元對沖AUD15.9620-11-2019
N/A
HK0000264892VLCHAUD HK
C 單位 加元對沖CAD15.6020-11-2019
N/A
HK0000264900VLCHCAD HK
C 單位 人民幣對沖CNH13.6220-11-2019
N/A
HK0000264942VLCHCRH HK
C 單位 港元對沖HKD13.1920-11-2019
N/A
HK0000264934VLCHCHH HK
C 單位 紐元對沖NZD16.6020-11-2019
N/A
HK0000264918VLCHNZD HK
C 單位 MDis 美元USD8.9820-11-2019
N/A
HK0000360880VLCCMDU HK
C 單位 MDis 港元HKD8.9520-11-2019
N/A
HK0000360898VLCCMDH HK
C 單位 MDis 人民幣CNH9.3620-11-2019
N/A
HK0000362241VLCCMDR HK
C 單位 MDis 人民幣對沖CNH8.7920-11-2019
N/A
HK0000362258VLCCMRH HK

策略 : 股票

成立日期 : 02-09-2002

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A1類別 美元USD88.4120-11-2019
HK0000288735VALASHY HK
A1類別 港元^HKD691.971820-11-2019
HK0000288735VALASHY KY
A類別Acc人民幣對沖CNH12.7020-11-2019
N/A
HK0000288719VALHAHR HK
A類別Acc人民幣非對沖CNH15.2920-11-2019
HK0000288727VALHAUR HK
A2MDis類別 美元USD10.4520-11-2019
HK0000288743VALHYA2 HK
A2MDis類別 港元HKD9.6320-11-2019
HK0000288784VALHA2H KY
A2MDis類別 澳元對沖AUD8.8520-11-2019
N/A
HK0000288750VALHA2A HK
A2MDis類別 加元對沖CAD9.0720-11-2019
N/A
HK0000288768VALHA2C HK
A2MDis類別 英鎊對沖GBP8.5820-11-2019
N/A
HK0000288776VALHDSF HK
A2MDis類別 紐元對沖NZD9.1820-11-2019
N/A
HK0000288792VALHA2N HK
A2 MDis類別 人民幣對沖CNH9.1020-11-2019
N/A
HK0000288800VALHRMB HK
A2 MDis類別 人民幣非對沖CNH9.8920-11-2019
HK0000288818VAHYRMB HK
A2 MDis類別 新加坡元對沖SGD9.9620-11-2019
N/A
HK0000288867VALHA2S HK

策略 : 固定收益

成立日期 : 28-03-2012

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
P類Acc 美元USD16.1120-11-2019
N/A
KYG9319N1097VPGCPUA KY
P類Acc 港元HKD16.1220-11-2019
N/A
KYG9319N1253VPGCPHA KY
P類MDis 美元USD8.0620-11-2019
N/A
KYG9319N1170VPGPUMD KY
P類MDis 港元HKD8.0920-11-2019
N/A
KYG9319N1337VPGPHMD KY
P類MDis 新加坡元對沖SGD8.7420-11-2019
N/A
KYG9319N1824VPPSHMA KY
A類MDis 澳元對沖AUD7.8720-11-2019
N/A
KYG9319N2327VPGCAUD KY
A類MDis 加元對沖CAD7.9820-11-2019
N/A
KYG9319N2400VPGCCAD KY
A類MDis 歐元對沖EUR8.5920-11-2019
N/A
KYG9319N3499VCHAMEH KY
A類Acc 歐元對沖EUR10.3120-11-2019
N/A
KYG9319N3804VPGAEHA KY
A類MDis 英鎊對沖GBP8.2020-11-2019
N/A
KYG9319N3317VPGCAGH KY
A類MDis 紐元對沖NZD8.2020-11-2019
N/A
KYG9319N2574VPGCHNZ KY
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A類 Acc 美元未對沖USD11.1419-11-2019
N/A
HK0000402450VPATAUU HKM
A類 Acc 港元未對沖HKD11.1119-11-2019
N/A
HK0000402351VPATANU HKM
A類 MDis 美元未對沖USD10.2519-11-2019
N/A
HK0000402468VPATAUM HKM
A類 MDis 澳元對沖AUD10.1519-11-2019
N/A
HK0000402328VPATAAH HKM
A類 MDis 加元對沖CAD10.3019-11-2019
N/A
HK0000402344VPATACM HKM
A類 MDis 港元未對沖HKD10.2219-11-2019
N/A
HK0000402369VPATAHU HKM
A類 MDis 紐元對沖NZD10.0819-11-2019
N/A
HK0000402385VPATANH HKM
A類 MDis 人民幣對沖CNH10.0919-11-2019
N/A
HK0000402401VPATAHM HKM
A類 MDis 人民幣未對沖CNH11.4519-11-2019
N/A
HK0000402427VPATARM HKM
Z類 MDis 美元未對沖USD10.0319-11-2019
N/A
HK0000402674VPATZUU HK

策略 : 多元資產

成立日期 : 12-10-2015

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別累積美元USD10.7619-11-2019
HK0000269149VPMAAUS HK
A 類別累積港元HKD10.7119-11-2019
N/A
HK0000269156VPMAHKD HK
A MDis類別 美元USD8.7819-11-2019
N/A
HK0000408119VPMAUMD HK
A MDis類別 港元HKD8.7519-11-2019
N/A
HK0000408127VPMAHMD HK
A MDis類別 澳元對沖AUD8.6219-11-2019
N/A
HK0000408135VPMAAHM HK
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A類Acc 美元未對沖USD10.4820-11-2019
N/A
HK0000352374VPUSUAU HK
A類MDis 澳元對沖AUD9.3020-11-2019
N/A
HK0000352259VPAAHMU HK
A類MDis 加元對沖CAD9.3220-11-2019
N/A
HK0000352267VPACHMU HK
A類MDis 港元未對沖HKD9.4820-11-2019
N/A
HK0000352291VPAHUMU HK
A類MDis 紐元對沖NZD9.3120-11-2019
N/A
HK0000352309VPANHMU HK
A類MDis 人民幣對沖CNH9.3320-11-2019
N/A
HK0000352317VPARHMU HK
A類MDis 人民幣未對沖CNH10.0320-11-2019
N/A
HK0000352325VPARUMU HK
A類MDis 美元未對沖USD9.4520-11-2019
N/A
HK0000352382VPAUHMU HK
A類Acc 港元未對沖HKD10.5120-11-2019
N/A
HK0000352283VPAHUAU HK
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A類Acc 美元未對沖USD11.1219-11-2019
N/A
HK0000475969VPASIAU HK
A類MDis 澳元對沖AUD11.0019-11-2019
N/A
HK0000475878VPAIAAH HK
A類MDis 加元對沖CAD11.0419-11-2019
N/A
HK0000475886VPAIACH HK
A類Acc 港元未對沖HKD11.1019-11-2019
N/A
HK0000475902VPAIOAU HK
A類MDis 港元未對沖HKD11.1019-11-2019
N/A
HK0000475910VPAIAHU HK
A類MDis 紐元對沖NZD11.0119-11-2019
N/A
HK0000475928VPAIANH HK
A類MDis 人民幣對沖CNH11.1019-11-2019
N/A
HK0000475936VPAIARH HK
A類Acc 新加坡元對沖SGD11.0519-11-2019
N/A
HK0000475944VPAIASH HK
A類MDis 新加坡元對沖SGD11.0519-11-2019
N/A
HK0000475951VPASIAH HK
A類MDis 美元未對沖USD11.1319-11-2019
N/A
HK0000475977VPASAUU HK

策略 : 股票

成立日期 : 08-04-2002

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別 港元HKD66.5119-11-2019
KYG9317M1033VPCHIGC KY
A 類別 美元USD10.9719-11-2019
KYG9317M1603VPCHAUS KY
A 類別 澳元對沖AUD11.1419-11-2019
N/A
KYG9317M1371VPCHAAH KY
A 類別 加元對沖CAD10.8619-11-2019
N/A
KYG9317M1454VPCHACH KY
A 類別 紐元對沖NZD11.0119-11-2019
N/A
KYG9317M1520VPCHANH KY
A2 QDis類別 港元HKD11.5419-11-2019
KYG9317M1116VPCA2QD KY
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A類 人民幣CNH15.1519-11-2019
HK0000220001VPCAARM HK
A類 澳元未對沖AUD13.9619-11-2019
HK0000220092VPCAAAU HK
A類 澳元對沖AUD13.4319-11-2019
N/A
HK0000220100VPCAAAH HK
A類 加元對沖CAD12.3519-11-2019
N/A
HK0000220126VPCAACH HK
A類 歐元未對沖EUR13.1719-11-2019
N/A
HK0000220050VPCAAEU HK
A類 歐元對沖EUR12.2519-11-2019
N/A
HK0000220068VPCAAEH HK
A類 英鎊未對沖GBP15.2219-11-2019
HK0000220076VPCAAGU HK
A類 英鎊對沖GBP12.5319-11-2019
N/A
HK0000220084VPCAAGH HK
A類 港元未對沖HKD13.3719-11-2019
HK0000220035VPCAAHU HK
A類 港元對沖HKD13.1019-11-2019
N/A
HK0000220043VPCAAHH HK
A類 紐元未對沖NZD12.7019-11-2019
HK0000220134VPCAANU HK
A類 美元未對沖USD13.3119-11-2019
HK0000220019VPCAAUU HK
A類 美元對沖USD13.3819-11-2019
N/A
HK0000220027VPCAAUH HK
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A類別 美元USD188.4619-11-2019
KYG9317Q1047VAPAICB KY
A類別 澳元對沖AUD12.1219-11-2019
N/A
KYG9317Q1385VAPAAHD KY Equity
A類別 加元對沖CAD12.9619-11-2019
N/A
KYG9317Q1468VAPACAH KY
A類別 紐元對沖NZD13.6119-11-2019
N/A
KYG9317Q1534VAPANZH KY
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
本基金 美元USD54.0819-11-2019
KYG9317Q1120VAPAICM KY

策略 : 股票

成立日期 : 03-03-2008

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
美元類別USD23.7820-11-2019
KYG9318Y1061VTAIWAN KY

策略 : 固定收益

成立日期 : 22-11-2019

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A類 MDis 美元未對沖USD10.0021-11-2019
N/A
HK0000541810VPAAMUU HK Equity
A類 MDis 港元未對沖HKD10.0021-11-2019
N/A
HK0000541778VPAAMHU HK Equity
A類 MDis 人民幣未對沖RMB10.0021-11-2019
N/A
HK0000541802VPAAMRU HK Equity
A類 MDis 人民幣對沖RMB10.0021-11-2019
N/A
HK0000541794VPAAMRH HK Equity
A類 MDis 澳元對沖AUD21-11-2019
N/A
HK0000541752VPAAMAH HK Equity

Morningstar版權所有。晨星星號評級資料截至2019年8月31日。
資料來源:滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司。下載基金年度回報紀錄。
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*投資者應注意惠理價值基金「C單位」的基礎貨幣為美元。「C單位」的港元等值單位資產淨值報價只作參考之用,並不應被用於認購或贖回的計算。「C單位」的基礎貨幣轉換通常於相應的基金交易日以當時的匯率進行(由基金的信託人或託管人決定)。投資者應注意美元匯率波動可帶來的風險。
^投資者應注意基金的基礎貨幣為美元。港元等值單位資產淨值報價只作參考之用,並不應被用於認購或贖回的計算。本基金的基礎貨幣轉換通常於相應的基金交易日以當時的匯率進行(由基金的信託人或託管人決定)。投資者應注意美元匯率波動可能帶來的風險。

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