請更新您的瀏覽器
閣下在瀏覽 www.valuepartners-group.com, 網站時欲有更佳的體驗,我們建議您為瀏覽器升級或轉用其他瀏覽器。
您正在瀏覽:

 

 

惠理擁有完善且緊貼市場的投研網絡,致力在亞洲區及環球巿場尋找被市場忽略的投資機會。憑藉多年來的亮麗往績紀錄,惠理成為業界公認的大中華巿場投資專家。我們為機構客戶、專業及零售投資者提供一系列暢銷投資基金及度身訂造的投資方案, 冀為所有客戶帶來價值。

欲了解更多產品信息,歡迎致電我們的投資熱綫 (+852 2143 0688) 或透過電郵聯絡我們。

策略列表


股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A類 MDis 美元未對沖USD9.9007-05-2021
-
HK0000541810VPAAMUU HK Equity
A類 MDis 港元未對沖HKD9.8307-05-2021
-
HK0000541778VPAAMHU HK Equity
A類 MDis 人民幣未對沖CNH9.0707-05-2021
-
HK0000541802VPAAMRU HK Equity
A類 MDis 人民幣對沖CNH10.0507-05-2021
-
HK0000541794VPAAMRH HK Equity
A類 MDis 澳元對沖AUD9.8907-05-2021
-
HK0000541752VPAAMAH HK Equity
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A類Acc 美元未對沖USD13.7707-05-2021
HK0000352374VPUSUAU HK
A類MDis 澳元對沖AUD11.0507-05-2021
-
HK0000352259VPAAHMU HK
A類MDis 加元對沖CAD11.2207-05-2021
-
HK0000352267VPACHMU HK
A類MDis 港元未對沖HKD11.4907-05-2021
HK0000352291VPAHUMU HK
A類MDis 紐元對沖NZD11.1507-05-2021
-
HK0000352309VPANHMU HK
A類MDis 人民幣對沖CNH11.4607-05-2021
-
HK0000352317VPARHMU HK
A類MDis 人民幣未對沖CNH11.2107-05-2021
HK0000352325VPARUMU HK
A類MDis 美元未對沖USD11.5407-05-2021
HK0000352382VPAUHMU HK
A類Acc 港元未對沖HKD13.7307-05-2021
HK0000352283VPAHUAU HK
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A類Acc 美元未對沖USD18.5507-05-2021
-
HK0000475969VPASIAU HK
A類MDis 澳元對沖AUD17.1707-05-2021
-
HK0000475878VPAIAAH HK
A類MDis 加元對沖CAD17.7207-05-2021
-
HK0000475886VPAIACH HK
A類Acc 港元未對沖HKD18.3707-05-2021
-
HK0000475902VPAIOAU HK
A類MDis 港元未對沖HKD17.9007-05-2021
-
HK0000475910VPAIAHU HK
A類MDis 紐元對沖NZD17.2207-05-2021
-
HK0000475928VPAIANH HK
A類MDis 人民幣對沖CNH18.1507-05-2021
-
HK0000475936VPAIARH HK
A類Acc 新加坡元對沖SGD18.2107-05-2021
-
HK0000475944VPAIASH HK
A類MDis 新加坡元對沖SGD17.8107-05-2021
-
HK0000475951VPASIAH HK
A類MDis 美元未對沖USD18.0807-05-2021
-
HK0000475977VPASAUU HK
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A類 Acc 美元未對沖USD11.9407-05-2021
-
HK0000402450VPATAUU HK
A類 Acc 港元未對沖HKD11.8107-05-2021
-
HK0000402351VPATANU HK
A類 MDis 美元未對沖USD10.1507-05-2021
-
HK0000402468VPATAUM HK
A類 MDis 澳元對沖AUD9.9007-05-2021
-
HK0000402328VPATAAH HK
A類 MDis 加元對沖CAD10.1307-05-2021
-
HK0000402344VPATACM HK
A類 MDis 港元未對沖HKD10.0407-05-2021
-
HK0000402369VPATAHU HK
A類 MDis 紐元對沖NZD9.8907-05-2021
-
HK0000402385VPATANH HK
A類 MDis 人民幣對沖CNH10.1007-05-2021
-
HK0000402401VPATAHM HK
A類 MDis 人民幣未對沖CNH10.4007-05-2021
-
HK0000402427VPATARM HK
A類 Acc 新加坡元對沖SGD10.4807-05-2021
-
HK0000402435VPATASA HK
A類 MDis 新加坡元對沖SGD9.8907-05-2021
-
HK0000402443VPATASH HK
A類 Acc 人民幣未對沖CNH9.9407-05-2021
-
HK0000402419VPATARU HK
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A類 人民幣CNH21.8907-05-2021
HK0000220001VPCAARM HK
A類 澳元未對沖AUD19.0707-05-2021
HK0000220092VPCAAAU HK
A類 澳元對沖AUD18.6207-05-2021
-
HK0000220100VPCAAAH HK
A類 加元對沖CAD17.1007-05-2021
-
HK0000220126VPCAACH HK
A類 歐元未對沖EUR19.0007-05-2021
HK0000220050VPCAAEU HK
A類 歐元對沖EUR17.0407-05-2021
-
HK0000220068VPCAAEH HK
A類 英鎊未對沖GBP22.3107-05-2021
HK0000220076VPCAAGU HK
A類 英鎊對沖GBP17.2707-05-2021
-
HK0000220084VPCAAGH HK
A類 港元未對沖HKD20.6507-05-2021
HK0000220035VPCAAHU HK
A類 港元對沖HKD18.5907-05-2021
-
HK0000220043VPCAAHH HK
A類 紐元未對沖NZD17.6607-05-2021
HK0000220134VPCAANU HK
A類 紐元對沖NZD18.4307-05-2021
-
HK0000220142VPCAANH HK
A類 美元未對沖USD20.7407-05-2021
HK0000220019VPCAAUU HK
A類 美元對沖USD18.9307-05-2021
-
HK0000220027VPCAAUH HK
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A類別 美元USD286.2007-05-2021
KYG9317Q1047VAPAICB KY
A類別 澳元對沖AUD17.5607-05-2021
-
KYG9317Q1385VAPAAHD KY Equity
A類別 加元對沖CAD19.5807-05-2021
-
KYG9317Q1468VAPACAH KY
A類別 紐元對沖NZD20.2707-05-2021
-
KYG9317Q1534VAPANZH KY

策略 : 股票

成立日期 : 27-03-2007

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別 港元HKD96.6107-05-2021
-
KYG9317M1033VPCHIGC KY
A 類別 美元USD16.0107-05-2021
-
KYG9317M1603VPCHAUS KY
A 類別 澳元對沖AUD15.5807-05-2021
-
KYG9317M1371VPCHAAH KY
A 類別 加元對沖CAD15.2707-05-2021
-
KYG9317M1454VPCHACH KY
A 類別 紐元對沖NZD15.4807-05-2021
-
KYG9317M1520VPCHANH KY
A2 QDis類別 港元HKD16.2107-05-2021
-
KYG9317M1116VPCA2QD KY
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A類美元USD95.1807-05-2021
KYG9317Q1120VAPAICM KY
A類港元HKD9.2707-05-2021
-
KYG9317Q2037VACMFHA KY
A類澳元對沖AUD9.2207-05-2021
-
KYG9317Q2110VACMFAA KY
A類加元對沖CAD9.2507-05-2021
-
KYG9317Q2292VACMFAH KY
A類英鎊對沖GBP9.2307-05-2021
-
KYG9317Q2375VACMFGA KY
A類紐元對沖NZD9.2207-05-2021
-
KYG9317Q2458VACMFAZ KY

策略 : 股票

成立日期 : 01-04-1993

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 單位 美元USD557.7407-05-2021
HK0000264868VLPARAI HK
B 單位 美元USD246.2407-05-2021
HK0000264876VLPARBI HK
C 單位 美元USD30.8407-05-2021
HK0000264884VLPARCI HK
C 單位 港元*HKD239.548207-05-2021
HK0000264884VLPARCI HK
C 單位 人民幣CNH20.6307-05-2021
HK0000264926VLCHCRM HK
C 單位 澳元對沖AUD23.9007-05-2021
-
HK0000264892VLCHAUD HK
C 單位 加元對沖CAD23.8607-05-2021
-
HK0000264900VLCHCAD HK
C 單位 人民幣對沖CNH21.5007-05-2021
-
HK0000264942VLCHCRH HK
C 單位 港元對沖HKD20.4807-05-2021
-
HK0000264934VLCHCHH HK
C 單位 紐元對沖NZD24.7407-05-2021
-
HK0000264918VLCHNZD HK
C 單位 MDis 美元USD13.4307-05-2021
-
HK0000360880VLCCMDU HK
C 單位 MDis 港元HKD13.3207-05-2021
-
HK0000360898VLCCMDH HK
C 單位 MDis 人民幣CNH12.6307-05-2021
-
HK0000362241VLCCMDR HK
C 單位 MDis 人民幣對沖CNH13.1707-05-2021
-
HK0000362258VLCCMRH HK

策略 : 固定收益

成立日期 : 28-03-2012

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
P類Acc 美元USD15.9207-05-2021
-
KYG9319N1097VPGCPUA KY
P類Acc 港元HKD15.8107-05-2021
-
KYG9319N1253VPGCPHA KY
P類MDis 美元USD6.9907-05-2021
-
KYG9319N1170VPGPUMD KY
P類MDis 港元HKD6.9507-05-2021
-
KYG9319N1337VPGPHMD KY
P類MDis 新加坡元對沖SGD7.5407-05-2021
-
KYG9319N1824VPPSHMA KY
A類MDis 澳元對沖AUD6.7407-05-2021
-
KYG9319N2327VPGCAUD KY
A類MDis 加元對沖CAD6.8807-05-2021
-
KYG9319N2400VPGCCAD KY
A類MDis 歐元對沖EUR7.4107-05-2021
-
KYG9319N3499VCHAMEH KY
A類Acc 歐元對沖EUR9.9507-05-2021
-
KYG9319N3804VPGAEHA KY
A類MDis 英鎊對沖GBP7.0607-05-2021
-
KYG9319N3317VPGCAGH KY
A類MDis 紐元對沖NZD7.0507-05-2021
-
KYG9319N2574VPGCHNZ KY
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
美元非對沖USD18.9807-05-2021
IE00BSM8VZ90VPHCUAU ID
港元非對沖HKD18.5807-05-2021
IE00BSM8VQ00VPHCUAH ID
A類别新加坡元非對沖SGD13.5007-05-2021
-
IE00BSM8VV52VPHCUAS ID

策略 : 股票

成立日期 : 02-09-2002

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A1類別 美元USD118.0107-05-2021
HK0000288735VALASHY HK
A1類別 港元^HKD916.636807-05-2021
HK0000288735VALASHY KY
A類別Acc人民幣對沖CNH17.1307-05-2021
-
HK0000288719VALHAHR HK
A類別Acc人民幣非對沖CNH18.7607-05-2021
-
HK0000288727VALHAUR HK
A2MDis類別 美元USD13.0307-05-2021
-
HK0000288743VALHYA2 HK
A2MDis類別 港元HKD11.9207-05-2021
-
HK0000288784VALHA2H KY
A2MDis類別 澳元對沖AUD10.7907-05-2021
-
HK0000288750VALHA2A HK
A2MDis類別 加元對沖CAD11.2007-05-2021
-
HK0000288768VALHA2C HK
A2MDis類別 英鎊對沖GBP10.5907-05-2021
-
HK0000288776VALHDSF HK
A2MDis類別 紐元對沖NZD11.2407-05-2021
-
HK0000288792VALHA2N HK
A2 MDis類別 人民幣對沖CNH11.3607-05-2021
-
HK0000288800VALHRMB HK
A2 MDis類別 人民幣非對沖CNH11.3307-05-2021
-
HK0000288818VAHYRMB HK
A2 MDis類別 新加坡元對沖SGD12.3407-05-2021
-
HK0000288867VALHA2S HK

策略 : 多元資產

成立日期 : 12-10-2015

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別累積美元USD11.8907-05-2021
-
HK0000269149VPMAAUS HK
A 類別累積港元HKD11.7407-05-2021
-
HK0000269156VPMAHKD HK
A MDis類別 美元USD8.9907-05-2021
-
HK0000408119VPMAUMD HK
A MDis類別 港元HKD8.9007-05-2021
-
HK0000408127VPMAHMD HK
A MDis類別 澳元對沖AUD8.6507-05-2021
-
HK0000408135VPMAAHM HK

策略 : 股票

成立日期 : 03-03-2008

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
美元類別USD35.1007-05-2021
KYG9318Y1061VTAIWAN KY

策略 : 另類投資

成立日期 : 23-03-2021

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A類美元非對沖累算基金單位USD10.496807-05-2021
-
HK0000718640VAVGEAA HK
A類港元非對沖累算基金單位HKD10.499507-05-2021
-
HK0000718657VAVGEAH HK

© 2021 Morningstar。保留所有權利。此處包含的資訊為:(1)為晨星和/或其內容提供者所專有;(2)不得複製或流通;以及(3)並不保證是準確、完全或及時的。晨星及其內容提供者對於使用這些資訊所造成的損害或損失,概不承擔任何責任。晨星星號評級資料截至2021年2月28日。
資料來源:滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司。下載基金年度回報紀錄。
欲索取投資組合的披露政策,請電郵至fis@vp.com.hk聯絡基金經理。

#「惠理醫藥行業基金」是Value Partners Ireland Fund ICAV(「本公司」)的子基金。本公司是根據《2011年歐洲共同體(可轉讓證券集體投資企業)規例》成立的可轉讓證券集體投資企業,由愛爾蘭中央銀行(「中央銀行」)認可及監督。中央銀行對本公司的認可並不構成對本公司表現的擔保,中央銀行亦不對本公司的表現或違責承擔責任。中央銀行對本公司的認可並非對本公司的認許或保證。
*投資者應注意惠理價值基金「C單位」的基礎貨幣為美元。「C單位」的港元等值單位資產淨值報價只作參考之用,並不應被用於認購或贖回的計算。「C單位」的基礎貨幣轉換通常於相應的基金交易日以當時的匯率進行(由基金的信託人或託管人決定)。投資者應注意美元匯率波動可帶來的風險。
^投資者應注意基金的基礎貨幣為美元。港元等值單位資產淨值報價只作參考之用,並不應被用於認購或贖回的計算。本基金的基礎貨幣轉換通常於相應的基金交易日以當時的匯率進行(由基金的信託人或託管人決定)。投資者應注意美元匯率波動可能帶來的風險。

基金產品之流動性可能相對較低,未必適合所有投資者。本網站所載的資料不應被視作對投資者就任何基金產品作出之認許。
投資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。投資者可能無法取回原本投資金額。請參閱基金之解釋備忘錄。本網頁並未經證監會審閱。刊發人:惠理基金管理香港有限公司/惠理基金管理公司。

Your account has been expired. Click the button below to re-activate your account. Thank you.