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策略列表


股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別 美元未對沖每月分派USD8.8302-12-2021
-
HK0000541810VPAAMUU HK Equity
A 類別 港元未對沖每月分派HKD8.7902-12-2021
-
HK0000541778VPAAMHU HK Equity
A 類別 人民幣未對沖每月分派CNH7.9702-12-2021
-
HK0000541802VPAAMRU HK Equity
A 類別 人民幣對沖每月分派CNH9.0602-12-2021
-
HK0000541794VPAAMRH HK Equity
A 類別 澳元對沖每月分派AUD8.8502-12-2021
-
HK0000541752VPAAMAH HK Equity
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別 美元未對沖累積USD13.0502-12-2021
HK0000352374VPUSUAU HK
A 類別 港元未對沖累積HKD13.0502-12-2021
HK0000352283VPAHUAU HK
A 類別 美元未對沖每月分派USD10.6802-12-2021
HK0000352382VPAUHMU HK
A 類別 港元未對沖每月分派HKD10.6602-12-2021
HK0000352291VPAHUMU HK
A 類別 澳元對沖每月分派AUD10.1802-12-2021
-
HK0000352259VPAAHMU HK
A 類別 加元對沖每月分派CAD10.3602-12-2021
-
HK0000352267VPACHMU HK
A 類別 紐元對沖每月分派NZD10.2802-12-2021
-
HK0000352309VPANHMU HK
A 類別 人民幣未對沖每月分派CNH10.2002-12-2021
HK0000352325VPARUMU HK
A 類別 人民幣對沖每月分派CNH10.6502-12-2021
-
HK0000352317VPARHMU HK
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別 美元未對沖累積USD18.1802-12-2021
-
HK0000475969VPASIAU HK
A 類別 澳元對沖每月分派AUD16.6602-12-2021
-
HK0000475878VPAIAAH HK
A 類別 加元對沖每月分派CAD17.2102-12-2021
-
HK0000475886VPAIACH HK
A 類別 港元未對沖累積HKD18.0602-12-2021
-
HK0000475902VPAIOAU HK
A 類別 港元未對沖每月分派HKD17.4602-12-2021
-
HK0000475910VPAIAHU HK
A 類別 紐元對沖每月分派NZD16.5002-12-2021
-
HK0000475928VPAIANH HK
A 類別 人民幣對沖每月分派CNH17.7202-12-2021
-
HK0000475936VPAIARH HK
A 類別 新加坡元對沖累積SGD17.8102-12-2021
-
HK0000475944VPAIASH HK
A 類別 新加坡元對沖每月分派SGD17.3002-12-2021
-
HK0000475951VPASIAH HK
A 類別 美元未對沖每月分派USD17.5802-12-2021
-
HK0000475977VPASAUU HK
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A類美元非對沖累算USD9.3302-12-2021
-
IE00BN44WG89VAASCAU ID
A類人民幣對沖累算CNH9.5402-12-2021
-
IE00BN44WV31VAASCRC ID
A類新加坡元對沖累算SGD9.3002-12-2021
-
IE00BN44WD58VAASGDA ID
A類港元非對沖累算HKD9.3702-12-2021
-
IE00BN44WB35VAASHKU ID
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A類 Acc 美元未對沖USD11.5102-12-2021
HK0000402450VPATAUU HK
A類 Acc 港元未對沖HKD11.4202-12-2021
HK0000402351VPATANU HK
A類 MDis 美元未對沖USD9.5202-12-2021
HK0000402468VPATAUM HK
A類 MDis 澳元對沖AUD9.2602-12-2021
-
HK0000402328VPATAAH HK
A類 MDis 加元對沖CAD9.4802-12-2021
-
HK0000402344VPATACM HK
A類 MDis 港元未對沖HKD9.4402-12-2021
HK0000402369VPATAHU HK
A類 MDis 紐元對沖NZD9.2402-12-2021
-
HK0000402385VPATANH HK
A類 MDis 人民幣對沖CNH9.5202-12-2021
-
HK0000402401VPATAHM HK
A類 MDis 人民幣未對沖CNH9.5902-12-2021
HK0000402427VPATARM HK
A類 Acc 新加坡元對沖SGD10.1002-12-2021
-
HK0000402435VPATASA HK
A類 MDis 新加坡元對沖SGD9.2702-12-2021
-
HK0000402443VPATASH HK
A類 Acc 人民幣未對沖CNH9.4602-12-2021
-
HK0000402419VPATARU HK

策略 : 固定收益

成立日期 : 07-09-2021

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類單位:澳元對沖每月分派AUD9.8502-12-2021
-
HK0000770609VAACAUD HK
A 類單位:英鎊對沖每月分派GBP9.8602-12-2021
-
HK0000770682VAACAGB HK
A 類單位:港元未對沖累算HKD9.8802-12-2021
-
HK0000770690VAACAHK HK
A 類單位:港元未對沖每月分派HKD9.8802-12-2021
-
HK0000770708VAACBAU HK
A 類單位:人民幣對沖每月分派CNH9.9102-12-2021
-
HK0000770740VAACARH HK
A 類單位:美元未對沖累算USD9.8602-12-2021
-
HK0000770799VAACUSD HK
A 類單位:美元未對沖每月分派USD9.8602-12-2021
-
HK0000770807VAACAUS HK
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A類 人民幣CNH22.5702-12-2021
HK0000220001VPCAARM HK
A類 澳元未對沖AUD21.8002-12-2021
HK0000220092VPCAAAU HK
A類 澳元對沖AUD18.8902-12-2021
-
HK0000220100VPCAAAH HK
A類 加元對沖CAD17.3902-12-2021
-
HK0000220126VPCAACH HK
A類 歐元未對沖EUR20.9102-12-2021
HK0000220050VPCAAEU HK
A類 歐元對沖EUR17.2802-12-2021
-
HK0000220068VPCAAEH HK
A類 英鎊未對沖GBP24.2202-12-2021
HK0000220076VPCAAGU HK
A類 英鎊對沖GBP17.5602-12-2021
-
HK0000220084VPCAAGH HK
A類 港元未對沖HKD21.6202-12-2021
HK0000220035VPCAAHU HK
A類 港元對沖HKD18.9202-12-2021
-
HK0000220043VPCAAHH HK
A類 紐元未對沖NZD19.3302-12-2021
HK0000220134VPCAANU HK
A類 紐元對沖NZD18.7002-12-2021
-
HK0000220142VPCAANH HK
A類 美元未對沖USD21.6102-12-2021
HK0000220019VPCAAUU HK
A類 美元對沖USD19.3002-12-2021
-
HK0000220027VPCAAUH HK
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A類別 美元USD243.6202-12-2021
KYG9317Q1047VAPAICB KY
A類別 澳元對沖AUD14.8802-12-2021
-
KYG9317Q1385VAPAAHD KY Equity
A類別 加元對沖CAD16.6002-12-2021
-
KYG9317Q1468VAPACAH KY
A類別 紐元對沖NZD17.1702-12-2021
-
KYG9317Q1534VAPANZH KY

策略 : 股票

成立日期 : 27-03-2007

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別 港元HKD87.1002-12-2021
KYG9317M1033VPCHIGC KY
A 類別 美元USD14.3102-12-2021
KYG9317M1603VPCHAUS KY
A 類別 澳元對沖AUD13.9002-12-2021
-
KYG9317M1371VPCHAAH KY
A 類別 加元對沖CAD13.7602-12-2021
-
KYG9317M1454VPCHACH KY
A 類別 紐元對沖NZD13.7802-12-2021
-
KYG9317M1520VPCHANH KY
A2 類別 港元每季分派HKD14.5002-12-2021
-
KYG9317M1116VPCA2QD KY
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別 美元USD86.9702-12-2021
KYG9317Q1120VAPAICM KY
A 類別 港元HKD8.4902-12-2021
-
KYG9317Q2037VACMFHA KY
A 類別 澳元對沖AUD8.3902-12-2021
-
KYG9317Q2110VACMFAA KY
A 類別 加元對沖CAD8.4302-12-2021
-
KYG9317Q2292VACMFAH KY
A 類別 英鎊對沖GBP8.4202-12-2021
-
KYG9317Q2375VACMFGA KY
A 類別 紐元對沖NZD8.3902-12-2021
-
KYG9317Q2458VACMFAZ KY

策略 : 股票

成立日期 : 01-04-1993

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 單位 美元USD492.0602-12-2021
HK0000264868VLPARAI HK
B 單位 美元USD216.6602-12-2021
HK0000264876VLPARBI HK
C 單位 美元USD27.1002-12-2021
HK0000264884VLPARCI HK
C 單位 港元*HKD211.107602-12-2021
HK0000264884VLPARCI HK
C 單位 人民幣CNH17.8402-12-2021
HK0000264926VLCHCRM HK
C 單位 澳元對沖AUD20.8102-12-2021
-
HK0000264892VLCHAUD HK
C 單位 加元對沖CAD20.8902-12-2021
-
HK0000264900VLCHCAD HK
C 單位 人民幣對沖CNH19.0702-12-2021
-
HK0000264942VLCHCRH HK
C 單位 港元對沖HKD17.9902-12-2021
-
HK0000264934VLCHCHH HK
C 單位 紐元對沖NZD21.5802-12-2021
-
HK0000264918VLCHNZD HK
C 單位 MDis 美元USD11.6502-12-2021
HK0000360880VLCCMDU HK
C 單位 MDis 港元HKD11.5902-12-2021
HK0000360898VLCCMDH HK
C 單位 MDis 人民幣CNH10.7702-12-2021
HK0000362241VLCCMDR HK
C 單位 MDis 人民幣對沖CNH11.4502-12-2021
-
HK0000362258VLCCMRH HK

策略 : 固定收益

成立日期 : 28-03-2012

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
P 類別 美元累積USD12.8502-12-2021
-
KYG9319N1097VPGCPUA KY
P 類別 港元累積HKD12.7902-12-2021
-
KYG9319N1253VPGCPHA KY
P 類別 美元每月分派USD5.3402-12-2021
-
KYG9319N1170VPGPUMD KY
P 類別 港元每月分派HKD5.3302-12-2021
-
KYG9319N1337VPGPHMD KY
P 類別 新加坡元對沖每月分派SGD5.7702-12-2021
-
KYG9319N1824VPPSHMA KY
A 類別 澳元對沖每月分派AUD5.1402-12-2021
-
KYG9319N2327VPGCAUD KY
A 類別 加元對沖每月分派CAD5.2602-12-2021
-
KYG9319N2400VPGCCAD KY
A 類別 歐元對沖每月分派EUR5.6702-12-2021
-
KYG9319N3499VCHAMEH KY
A 類別 歐元對沖累積EUR7.9802-12-2021
-
KYG9319N3804VPGAEHA KY
A 類別 英鎊對沖每月分派GBP5.4002-12-2021
-
KYG9319N3317VPGCAGH KY
A 類別 紐元對沖每月分派NZD5.3802-12-2021
-
KYG9319N2574VPGCHNZ KY
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A類美元非對沖USD15.6702-12-2021
-
IE00BSM8VZ90VPHCUAU ID
A類港元非對沖HKD15.2902-12-2021
-
IE00BSM8VQ00VPHCUAH ID
A類新加坡元非對沖SGD11.4702-12-2021
-
IE00BSM8VV52VPHCUAS ID
A類歐元非對沖EUR8.5702-12-2021
-
IE00BSM8VN78VPHCUAE ID
A類人民幣非對沖CNH7.9902-12-2021
-
IE00BSM8VR17VPHCUAR ID
A類新加坡元對沖SGD8.0102-12-2021
-
IE00BSM8VW69VPHCHAS ID

策略 : 股票

成立日期 : 02-09-2002

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A1 類別 美元USD110.6802-12-2021
HK0000288735VALASHY HK
A1 類別 港元^HKD862.191702-12-2021
HK0000288735VALASHY KY
A 類別 人民幣對沖累積CNH16.1402-12-2021
-
HK0000288719VALHAHR HK
A 類別 人民幣非對沖累積CNH17.4502-12-2021
-
HK0000288727VALHAUR HK
A2 類別 美元每月分派USD11.9602-12-2021
-
HK0000288743VALHYA2 HK
A2 類別 港元每月分派HKD10.9602-12-2021
-
HK0000288784VALHA2H KY
A2 類別 澳元對沖每月分派AUD9.8702-12-2021
-
HK0000288750VALHA2A HK
A2 類別 加元對沖每月分派CAD10.2502-12-2021
-
HK0000288768VALHA2C HK
A2 類別 英鎊對沖每月分派GBP9.7102-12-2021
-
HK0000288776VALHDSF HK
A2 類別 紐元對沖每月分派NZD10.2602-12-2021
-
HK0000288792VALHA2N HK
A2 類別 人民幣對沖每月分派CNH10.4202-12-2021
-
HK0000288800VALHRMB HK
A2 類別 人民幣非對沖每月分派CNH10.3102-12-2021
-
HK0000288818VAHYRMB HK
A2 類別 新加坡元對沖每月分派SGD11.3202-12-2021
-
HK0000288867VALHA2S HK
A 類別 港元對沖累積HKD9.7702-12-2021
-
HK0000288834VALHAAH HK

策略 : 多元資產

成立日期 : 12-10-2015

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別 美元累積USD10.3102-12-2021
-
HK0000269149VPMAAUS HK
A 類別 港元累積HKD10.2202-12-2021
-
HK0000269156VPMAHKD HK
A 類別 美元每月分派USD7.6202-12-2021
-
HK0000408119VPMAUMD HK
A 類別 港元每月分派HKD7.5602-12-2021
-
HK0000408127VPMAHMD HK
A 類別 澳元對沖每月分派AUD7.2902-12-2021
-
HK0000408135VPMAAHM HK

策略 : 股票

成立日期 : 03-03-2008

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別 美元USD35.3302-12-2021
KYG9318Y1061VTAIWAN KY

策略 : 另類投資

成立日期 : 23-03-2021

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別 美元非對沖累積USD10.214902-12-2021
-
HK0000718640VAVGEAA HK
A 類別 港元非對沖累積HKD10.247102-12-2021
-
HK0000718657VAVGEAH HK

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