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策略列表


策略 : 股票

成立日期 : 01-04-1993

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 單位 美元USD376.2430-06-2020
HK0000264868VLPARAI HK
B 單位 美元USD166.4630-06-2020
HK0000264876VLPARBI HK
C 單位 美元USD20.9230-06-2020
HK0000264884VLPARCI HK
C 單位 港元*HKD162.137330-06-2020
HK0000264884VLPARCI HK
C 單位 人民幣CNH15.1830-06-2020
HK0000264926VLCHCRM HK
C 單位 澳元對沖AUD16.5630-06-2020
N/A
HK0000264892VLCHAUD HK
C 單位 加元對沖CAD16.4030-06-2020
N/A
HK0000264900VLCHCAD HK
C 單位 人民幣對沖CNH14.4930-06-2020
N/A
HK0000264942VLCHCRH HK
C 單位 港元對沖HKD14.0530-06-2020
N/A
HK0000264934VLCHCHH HK
C 單位 紐元對沖NZD17.3530-06-2020
N/A
HK0000264918VLCHNZD HK
C 單位 MDis 美元USD9.3130-06-2020
N/A
HK0000360880VLCCMDU HK
C 單位 MDis 港元HKD9.2030-06-2020
N/A
HK0000360898VLCCMDH HK
C 單位 MDis 人民幣CNH9.6530-06-2020
N/A
HK0000362241VLCCMDR HK
C 單位 MDis 人民幣對沖CNH9.0930-06-2020
N/A
HK0000362258VLCCMRH HK

策略 : 股票

成立日期 : 02-09-2002

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A1類別 美元USD82.7930-06-2020
HK0000288735VALASHY HK
A1類別 港元^HKD641.651530-06-2020
HK0000288735VALASHY KY
A類別Acc人民幣對沖CNH11.9030-06-2020
N/A
HK0000288719VALHAHR HK
A類別Acc人民幣非對沖CNH14.1630-06-2020
HK0000288727VALHAUR HK
A2MDis類別 美元USD9.4330-06-2020
HK0000288743VALHYA2 HK
A2MDis類別 港元HKD8.6130-06-2020
HK0000288784VALHA2H KY
A2MDis類別 澳元對沖AUD7.8230-06-2020
N/A
HK0000288750VALHA2A HK
A2MDis類別 加元對沖CAD8.1030-06-2020
N/A
HK0000288768VALHA2C HK
A2MDis類別 英鎊對沖GBP7.6330-06-2020
N/A
HK0000288776VALHDSF HK
A2MDis類別 紐元對沖NZD8.1430-06-2020
N/A
HK0000288792VALHA2N HK
A2 MDis類別 人民幣對沖CNH8.1830-06-2020
N/A
HK0000288800VALHRMB HK
A2 MDis類別 人民幣非對沖CNH8.8930-06-2020
HK0000288818VAHYRMB HK
A2 MDis類別 新加坡元對沖SGD8.9330-06-2020
N/A
HK0000288867VALHA2S HK

策略 : 固定收益

成立日期 : 28-03-2012

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
P類Acc 美元USD15.1830-06-2020
N/A
KYG9319N1097VPGCPUA KY
P類Acc 港元HKD15.0430-06-2020
N/A
KYG9319N1253VPGCPHA KY
P類MDis 美元USD7.1630-06-2020
N/A
KYG9319N1170VPGPUMD KY
P類MDis 港元HKD7.1130-06-2020
N/A
KYG9319N1337VPGPHMD KY
P類MDis 新加坡元對沖SGD7.7430-06-2020
N/A
KYG9319N1824VPPSHMA KY
A類MDis 澳元對沖AUD6.9430-06-2020
N/A
KYG9319N2327VPGCAUD KY
A類MDis 加元對沖CAD7.0730-06-2020
N/A
KYG9319N2400VPGCCAD KY
A類MDis 歐元對沖EUR7.6230-06-2020
N/A
KYG9319N3499VCHAMEH KY
A類Acc 歐元對沖EUR9.5730-06-2020
N/A
KYG9319N3804VPGAEHA KY
A類MDis 英鎊對沖GBP7.2630-06-2020
N/A
KYG9319N3317VPGCAGH KY
A類MDis 紐元對沖NZD7.2630-06-2020
N/A
KYG9319N2574VPGCHNZ KY
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A類 Acc 美元未對沖USD10.7830-06-2020
N/A
HK0000402450VPATAUU HK
A類 Acc 港元未對沖HKD10.6430-06-2020
N/A
HK0000402351VPATANU HK
A類 MDis 美元未對沖USD9.5530-06-2020
N/A
HK0000402468VPATAUM HK
A類 MDis 澳元對沖AUD9.3830-06-2020
N/A
HK0000402328VPATAAH HK
A類 MDis 加元對沖CAD9.5630-06-2020
N/A
HK0000402344VPATACM HK
A類 MDis 港元未對沖HKD9.4330-06-2020
N/A
HK0000402369VPATAHU HK
A類 MDis 紐元對沖NZD9.3230-06-2020
N/A
HK0000402385VPATANH HK
A類 MDis 人民幣對沖CNH9.3930-06-2020
N/A
HK0000402401VPATAHM HK
A類 MDis 人民幣未對沖CNH10.7430-06-2020
N/A
HK0000402427VPATARM HK
A類 Acc 新加坡元對沖SGD9.4830-06-2020
N/A
HK0000402435VPATASA HK
A類 MDis 新加坡元對沖SGD9.3230-06-2020
N/A
HK0000402443VPATASH HK

策略 : 多元資產

成立日期 : 12-10-2015

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別累積美元USD10.1830-06-2020
HK0000269149VPMAAUS HK
A 類別累積港元HKD10.0330-06-2020
HK0000269156VPMAHKD HK
A MDis類別 美元USD7.9530-06-2020
HK0000408119VPMAUMD HK
A MDis類別 港元HKD7.8430-06-2020
HK0000408127VPMAHMD HK
A MDis類別 澳元對沖AUD7.7130-06-2020
HK0000408135VPMAAHM HK
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A類Acc 美元未對沖USD10.4930-06-2020
N/A
HK0000352374VPUSUAU HK
A類MDis 澳元對沖AUD8.8430-06-2020
N/A
HK0000352259VPAAHMU HK
A類MDis 加元對沖CAD8.9330-06-2020
N/A
HK0000352267VPACHMU HK
A類MDis 港元未對沖HKD9.0630-06-2020
N/A
HK0000352291VPAHUMU HK
A類MDis 紐元對沖NZD8.8930-06-2020
N/A
HK0000352309VPANHMU HK
A類MDis 人民幣對沖CNH8.9830-06-2020
N/A
HK0000352317VPARHMU HK
A類MDis 人民幣未對沖CNH9.7330-06-2020
N/A
HK0000352325VPARUMU HK
A類MDis 美元未對沖USD9.1330-06-2020
N/A
HK0000352382VPAUHMU HK
A類Acc 港元未對沖HKD10.4330-06-2020
N/A
HK0000352283VPAHUAU HK
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A類Acc 美元未對沖USD12.8130-06-2020
N/A
HK0000475969VPASIAU HK
A類MDis 澳元對沖AUD12.2230-06-2020
N/A
HK0000475878VPAIAAH HK
A類MDis 加元對沖CAD12.4330-06-2020
N/A
HK0000475886VPAIACH HK
A類Acc 港元未對沖HKD12.6530-06-2020
N/A
HK0000475902VPAIOAU HK
A類MDis 港元未對沖HKD12.4830-06-2020
N/A
HK0000475910VPAIAHU HK
A類MDis 紐元對沖NZD12.0930-06-2020
N/A
HK0000475928VPAIANH HK
A類MDis 人民幣對沖CNH12.5530-06-2020
N/A
HK0000475936VPAIARH HK
A類Acc 新加坡元對沖SGD12.6230-06-2020
N/A
HK0000475944VPAIASH HK
A類MDis 新加坡元對沖SGD12.4830-06-2020
N/A
HK0000475951VPASIAH HK
A類MDis 美元未對沖USD12.6330-06-2020
N/A
HK0000475977VPASAUU HK

策略 : 股票

成立日期 : 08-04-2002

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別 港元HKD66.9430-06-2020
KYG9317M1033VPCHIGC KY
A 類別 美元USD11.1630-06-2020
KYG9317M1603VPCHAUS KY
A 類別 澳元對沖AUD10.8830-06-2020
N/A
KYG9317M1371VPCHAAH KY
A 類別 加元對沖CAD10.7530-06-2020
N/A
KYG9317M1454VPCHACH KY
A 類別 紐元對沖NZD10.8430-06-2020
N/A
KYG9317M1520VPCHANH KY
A2 QDis類別 港元HKD11.4230-06-2020
KYG9317M1116VPCA2QD KY
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A類 人民幣CNH16.5230-06-2020
HK0000220001VPCAARM HK
A類 澳元未對沖AUD14.9230-06-2020
HK0000220092VPCAAAU HK
A類 澳元對沖AUD14.4330-06-2020
N/A
HK0000220100VPCAAAH HK
A類 加元對沖CAD13.3730-06-2020
N/A
HK0000220126VPCAACH HK
A類 歐元未對沖EUR14.1130-06-2020
N/A
HK0000220050VPCAAEU HK
A類 歐元對沖EUR13.1630-06-2020
N/A
HK0000220068VPCAAEH HK
A類 英鎊未對沖GBP17.3630-06-2020
HK0000220076VPCAAGU HK
A類 英鎊對沖GBP13.3730-06-2020
N/A
HK0000220084VPCAAGH HK
A類 港元未對沖HKD14.4330-06-2020
HK0000220035VPCAAHU HK
A類 港元對沖HKD14.3230-06-2020
N/A
HK0000220043VPCAAHH HK
A類 紐元未對沖NZD13.6930-06-2020
HK0000220134VPCAANU HK
A類 紐元對沖NZD14.3530-06-2020
N/A
HK0000220142VPCAANH HK
A類 美元未對沖USD14.5230-06-2020
HK0000220019VPCAAUU HK
A類 美元對沖USD14.5830-06-2020
N/A
HK0000220027VPCAAUH HK
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A類別 美元USD202.4330-06-2020
KYG9317Q1047VAPAICB KY
A類別 澳元對沖AUD12.8230-06-2020
N/A
KYG9317Q1385VAPAAHD KY Equity
A類別 加元對沖CAD13.9430-06-2020
N/A
KYG9317Q1468VAPACAH KY
A類別 紐元對沖NZD14.5430-06-2020
N/A
KYG9317Q1534VAPANZH KY
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
本基金 美元USD69.6230-06-2020
KYG9317Q1120VAPAICM KY

策略 : 股票

成立日期 : 03-03-2008

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
美元類別USD24.7530-06-2020
KYG9318Y1061VTAIWAN KY
股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A類 MDis 美元未對沖USD9.9030-06-2020
N/A
HK0000541810VPAAMUU HK Equity
A類 MDis 港元未對沖HKD9.8130-06-2020
N/A
HK0000541778VPAAMHU HK Equity
A類 MDis 人民幣未對沖CNH9.9530-06-2020
N/A
HK0000541802VPAAMRU HK Equity
A類 MDis 人民幣對沖CNH9.9130-06-2020
N/A
HK0000541794VPAAMRH HK Equity
A類 MDis 澳元對沖AUD9.8530-06-2020
N/A
HK0000541752VPAAMAH HK Equity

Morningstar版權所有。晨星星號評級資料截至2020年5月31日。
資料來源:滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司。下載基金年度回報紀錄。
欲索取投資組合的披露政策,請電郵至fis@vp.com.hk聯絡基金經理。

*投資者應注意惠理價值基金「C單位」的基礎貨幣為美元。「C單位」的港元等值單位資產淨值報價只作參考之用,並不應被用於認購或贖回的計算。「C單位」的基礎貨幣轉換通常於相應的基金交易日以當時的匯率進行(由基金的信託人或託管人決定)。投資者應注意美元匯率波動可帶來的風險。
^投資者應注意基金的基礎貨幣為美元。港元等值單位資產淨值報價只作參考之用,並不應被用於認購或贖回的計算。本基金的基礎貨幣轉換通常於相應的基金交易日以當時的匯率進行(由基金的信託人或託管人決定)。投資者應注意美元匯率波動可能帶來的風險。

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