| 基金名稱 (包括股份類別) | 成立日期 | 股份類別 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 | 基金月刊 | |||
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智者之選基金 - 中華匯聚基金  | 14-07-2000 | A 類別 美元 | KYG9317Q1047 | VAPAICB KY | | | ||
| A 類別 澳元對沖 | KYG9317Q1385 | VAPAAHD KY Equity | ||||||
| A 類別 加元對沖 | KYG9317Q1468 | VAPACAH KY | ||||||
| A 類別 紐元對沖 | KYG9317Q1534 | VAPANZH KY | ||||||
| A類別 人民幣對沖 | KYG9317Q2789 | VAFCCAR KY | ||||||
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惠理價值基金
| 01-04-1993 | A 類別 美元 | HK0000264868 | VLPARAI HK | | | ||
| B 類別 美元 | HK0000264876 | VLPARBI HK | ||||||
| C 類別 港元* | HK0000264884 | VLPARCI HK | ||||||
| C 類別 人民幣 | HK0000264926 | VLCHCRM HK | ||||||
| C 類別 澳元對沖 | HK0000264892 | VLCHAUD HK | ||||||
| C 類別 加元對沖 | HK0000264900 | VLCHCAD HK | ||||||
| C 類別 人民幣對沖 | HK0000264942 | VLCHCRH HK | ||||||
| C 類別 港元對沖 | HK0000264934 | VLCHCHH HK | ||||||
| C 類別 紐元對沖 | HK0000264918 | VLCHNZD HK | ||||||
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惠理高息股票基金
| 02-09-2002 | A1 類別 美元 | HK0000288735 | VALASHY HK | | | ||
| A1 類別 港元^ | HK0000288735 | VALASHY KY | ||||||
| A 類別 人民幣對沖累積 | HK0000288719 | VALHAHR HK | ||||||
| A 類別 人民幣非對沖累積 | HK0000288727 | VALHAUR HK | ||||||
| A2 類別 美元每月分派 | HK0000288743 | VALHYA2 HK | ||||||
| A2 類別 港元每月分派 | HK0000288784 | VALHA2H KY | ||||||
| A2 類別 澳元對沖每月分派 | HK0000288750 | VALHA2A HK | ||||||
| A2 類別 加元對沖每月分派 | HK0000288768 | VALHA2C HK | ||||||
| A2 類別 英鎊對沖每月分派 | HK0000288776 | VALHDSF HK | ||||||
| A2 類別 紐元對沖每月分派 | HK0000288792 | VALHA2N HK | ||||||
| A2 類別 人民幣對沖每月分派 | HK0000288800 | VALHRMB HK | ||||||
| A2 類別 人民幣非對沖每月分派 | HK0000288818 | VAHYRMB HK | ||||||
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| 基金名稱 | 策略 | 股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | 表現 | |
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| 智者之選基金 - 中華匯聚基金 |
股票 | A 類別 美元 | USD | 223.84 | 08-05-2026 | 瀏覽 > | ||
| A 類別 澳元對沖 | AUD | 12.38 | 08-05-2026 | |||||
| A 類別 加元對沖 | CAD | 14.29 | 08-05-2026 | |||||
| A 類別 紐元對沖 | NZD | 14.63 | 08-05-2026 | |||||
| A類別 人民幣對沖 | CNH | 8.90 | 08-05-2026 | |||||
| 惠理價值基金 |
股票 | A 類別 美元 | USD | 598.47 | 08-05-2026 | 瀏覽 > | ||
| B 類別 美元 | USD | 257.82 | 08-05-2026 | |||||
| C 類別 港元* | HKD | 253.3481 | 08-05-2026 | |||||
| C 類別 人民幣 | CNH | 22.49 | 08-05-2026 | |||||
| C 類別 澳元對沖 | AUD | 22.65 | 08-05-2026 | |||||
| C 類別 加元對沖 | CAD | 23.43 | 08-05-2026 | |||||
| C 類別 人民幣對沖 | CNH | 20.72 | 08-05-2026 | |||||
| C 類別 港元對沖 | HKD | 20.46 | 08-05-2026 | |||||
| C 類別 紐元對沖 | NZD | 24.04 | 08-05-2026 | |||||
| 惠理高息股票基金 |
股票 | A1 類別 美元 | USD | 158.79 | 08-05-2026 | 瀏覽 > | ||
| A1 類別 港元^ | HKD | 1243.1748 | 08-05-2026 | |||||
| A 類別 人民幣對沖累積 | CNH | 21.14 | 08-05-2026 | |||||
| A 類別 人民幣非對沖累積 | CNH | 26.35 | 08-05-2026 | |||||
| A2 類別 美元每月分派 | USD | 13.46 | 08-05-2026 | |||||
| A2 類別 港元每月分派 | HKD | 12.40 | 08-05-2026 | |||||
| A2 類別 澳元對沖每月分派 | AUD | 10.53 | 08-05-2026 | |||||
| A2 類別 加元對沖每月分派 | CAD | 11.09 | 08-05-2026 | |||||
| A2 類別 英鎊對沖每月分派 | GBP | 10.49 | 08-05-2026 | |||||
| A2 類別 紐元對沖每月分派 | NZD | 10.57 | 08-05-2026 | |||||
| A2 類別 人民幣對沖每月分派 | CNH | 11.26 | 08-05-2026 | |||||
| A2 類別 人民幣非對沖每月分派 | CNH | 12.65 | 08-05-2026 |