| 基金名称 (包括股份类别) | 成立日期 | 股份类别 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 | 基金月刊 | |||
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智者之选基金 - 中华汇聚基金  | 14-07-2000 | A 类别 美元 | KYG9317Q1047 | VAPAICB KY | | | ||
| A 类别 澳元对冲 | KYG9317Q1385 | VAPAAHD KY Equity | ||||||
| A 类别 加元对冲 | KYG9317Q1468 | VAPACAH KY | ||||||
| A 类别 纽元对冲 | KYG9317Q1534 | VAPANZH KY | ||||||
| A类别 人民币对冲 | KYG9317Q2789 | VAFCCAR KY | ||||||
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惠理价值基金
| 01-04-1993 | A 类别 美元 | HK0000264868 | VLPARAI HK | | | ||
| B 类别 美元 | HK0000264876 | VLPARBI HK | ||||||
| C 类别 美元 | HK0000264884 | VLPARCI HK | ||||||
| C 类别 港元* | HK0000264884 | VLPARCI HK | ||||||
| C 类别 人民币 | HK0000264926 | VLCHCRM HK | ||||||
| C 类别 澳元对冲 | HK0000264892 | VLCHAUD HK | ||||||
| C 类别 加元对冲 | HK0000264900 | VLCHCAD HK | ||||||
| C 类别 人民币对冲 | HK0000264942 | VLCHCRH HK | ||||||
| C 类别 港元對沖 | HK0000264934 | VLCHCHH HK | ||||||
| C 类别 纽元对冲 | HK0000264918 | VLCHNZD HK | ||||||
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惠理高息股票基金
| 02-09-2002 | A1类别 美元 | HK0000288735 | VALASHY HK | | | ||
| A1类别 港元^ | HK0000288735 | VALASHY KY | ||||||
| A 类别 人民币对冲累积 | HK0000288719 | VALHAHR HK | ||||||
| A 类别 人民币非对冲累积 | HK0000288727 | VALHAUR HK | ||||||
| A2 类别 美元每月分派 | HK0000288743 | VALHYA2 HK | ||||||
| A2 类别 港元每月分派 | HK0000288784 | VALHA2H KY | ||||||
| A2 类别 澳元对冲每月分派 | HK0000288750 | VALHA2A HK | ||||||
| A2 类别 加元对沖每月分派 | HK0000288768 | VALHA2C HK | ||||||
| A2 类别 英镑对沖每月分派 | HK0000288776 | VALHDSF HK | ||||||
| A2 类别 紐元对沖每月分派 | HK0000288792 | VALHA2N HK | ||||||
| A2 类别 人民币对冲每月分派 | HK0000288800 | VALHRMB HK | ||||||
| A2 类别 人民币非对冲每月分派 | HK0000288818 | VAHYRMB HK | ||||||
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| 基金名称 | 策略 | 股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | 表现 | |
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| 智者之选基金 - 中华汇聚基金 |
股票 | A 类别 美元 | USD | 228.99 | 11-02-2026 | 浏览 > | ||
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| 惠理价值基金 |
股票 | A 类别 美元 | USD | 536.27 | 11-02-2026 | 浏览 > | ||
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| C 类别 加元对冲 | CAD | 20.94 | 11-02-2026 | |||||
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| 惠理高息股票基金 |
股票 | A1类别 美元 | USD | 147.86 | 11-02-2026 | 浏览 > | ||
| A1类别 港元^ | HKD | 1155.8512 | 11-02-2026 | |||||
| A 类别 人民币对冲累积 | CNH | 19.81 | 11-02-2026 | |||||
| A 类别 人民币非对冲累积 | CNH | 24.86 | 11-02-2026 | |||||
| A2 类别 美元每月分派 | USD | 12.68 | 11-02-2026 | |||||
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| A2 类别 澳元对冲每月分派 | AUD | 9.95 | 11-02-2026 | |||||
| A2 类别 加元对沖每月分派 | CAD | 10.46 | 11-02-2026 | |||||
| A2 类别 英镑对沖每月分派 | GBP | 9.89 | 11-02-2026 | |||||
| A2 类别 紐元对沖每月分派 | NZD | 9.98 | 11-02-2026 | |||||
| A2 类别 人民币对冲每月分派 | CNH | 10.62 | 11-02-2026 | |||||
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