重要事項

      I. 價值黃金 ETF(「基金」)為於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)上市的基金,旨在提供與倫敦金銀市場協會(LBMA)黃金價非常接近的投資回報。
      II. 基金僅投資金條。基金比多元化的互惠基金或單位信託較容易受到環球經濟市場或政治因素相關的風險所影響。
      III. 基金提供上市類別單位(「上市類別單位」)及非上市類別單位(「非上市類別單位」)。上市及非上市類別的投資者受不同的定價及交易安排規限。由於適用於各類別的費用及成本不同,上市及非上市類別各自的每單位資產淨值可能不同。上市及非上市 類別單位的截止交易時間亦有所不同。
      IV. 上市類別單位按即日現行市價(可能偏離相應的資產淨值)在證券交易所買賣,而非上市類別單位則透過中介人按交易日日終資產淨值出售,並於單一估值時間交易而不會有公開市場交易的日間流動性。視乎市況,上市類別的投資者可能因此較非上市類別的投資者有利或不利。
      V. 在市場受壓的情況,非上市類別投資者可按資產淨值贖回其單位,而上市類別投資者則不可以,彼等可能須按較大折讓的價格退出基金。另一方面,上市類別投資者可於日間在二級市場賣出其單位,從而鎖定其狀況,非上市類別投資者則不可以及時這樣做,而須待日終才可鎖定其狀況。
      VI. 上市及非上市類別的投資者會受到不同類型的風險的影響, 如上市類別的投資者會承受多櫃台風險和依賴市場莊家的風險等。
      VII. 由於基金不會為所持金條投保,若託管人持有之金條遺失或損毀,基金及投資者可能蒙受損失。
      VIII. 基金並非以主動方式管理,管理人不會在逆市中採取防禦措施。投資者可能損失全部或大部份投資。
      IX. 閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之章程,以了解基金詳情及風險因素。
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市場唯一
實金庫存於香港的黃金基金*

有助分散地緣政治風險
管理收費簡單透明

全年總開支比率上限為0.4%1
緊貼跟蹤倫敦
LBMA黃金價格

過往一年跟蹤誤差僅為0.04%2
為何投資黃金?
抗通脹

黃金過去5年累計升幅達79%,高於同期約9%-11%的通脹率3
黃金近年持續升勢
長線避險

回顧過往多次金融危機,與其他資產的相關性低的黃金均逆市上升,可見黃金是長線避險之選。
過往金融危機突顯黃金避險作用4
如欲查詢詳情,請聯絡您的銀行或財務顧問,您亦可直接聯絡我們。

基金熱線: +852 2143 0608
電郵: hkenquiry@vp.com.hk
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*價值黃金ETF提供上市類別單位及非上市類別單位。本網頁適用於非上市類別單位。
1. 總開支比率(經常性開支比率)是根據信託的經常性開支得出的年度化數字,以信託的開支總和佔平均同期資產淨值的百分比表達。此數字每年均可能有所變動。信託採用單一管理費用結構,信託的經常性開支目前設最高上限為信託平均資產淨值的0.4%,相等於現時信託管理費的金額。任何超出信託平均資產淨值0.4%的經常性開支將由管理人承擔,不會向信託收取。詳情請參閱章程。2. 數據指上市類別,截至2020年12月31日。3. 資料來源:彭博資訊,截至2020年12月31日。通脹率以香港及美國通脹率為代表,分別為9.1%及11.0%。4. 資料來源: 彭博,截至2020年12月31日。亞洲金融風暴: 1997年8月7日至1998年10月5日;科技泡沫爆破: 2000年3月27日至2001年9月21日; 沙士疫情: 2002年12月3日至2003年4月25日;雷曼兄弟破產: 2008年9月12日至2009年3月9日; 歐債危機: 2011年2月1日至2011年10月4日; 2015/16 中國去槓桿: 2015年6月24日至2016年2月12日;新冠肺炎疫情: 2020年1月17日至2020年12月31日。大宗商品以彭博大宗商品指數代表; 黃金以倫敦金銀市場協會早盤定盤價格回報代表。

投資者應注意投資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱基金之章程,以了解基金詳情及風險因素,基金章程可透過網頁取得。本網頁並未經香港證監會審閱。刊發人:盛寶資產管理香港有限公司。