重要事項

      I. 惠理大中華高收益債券基金(「基金」)主要投資於大中華地區內的固定及浮動利率債券,以及其他債務證券(包括可換股債券)。
      II. 基金可投資於低於投資評級的高收益債券及特殊目的機構所發行的債務證券。因此,基金面對更高的對手方的信貸╱無力償債風險及違約風險。
      III. 基金主要投資於大中華地區,故涉及新興市場風險及集中風險。一般而言,由於與新興市場有關之政治、社會、經濟及監管方面之不明朗因素會造成額外風險,投資於新興市場比投資於發達市場較為波動。若該市場發展形勢出現逆轉,可能會影響基金所投資相關證券的價值。
      IV. 就基金派息單位而言,基金經理目前有意每月分派股息。然而,息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。基金在支付派息時,可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時,即表示及相當於從閣下原本投資的金額中,或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項,可能即時導致基金單位價值下跌。
      V. 基金可投資於涉及重大風險如交易方違約風險、無力償還或流動性風險的衍生產品,故可能使本基金承受重大損失。
      VI. 閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄,以了解基金詳情及風險因素。
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採用從下而上的投資策略
靈活主動捕捉額外回報
旨在每月派息,年息約8.5%1,2
(股息並不保證,股息可從
股本中分派)注意重要事項IV
負利率時代尋找定期收益
聚焦大中華區高收益機遇
為何投資惠理大中華高收益債券基金?
零息時代聚焦收益

  • 2021年是邁向正常化的一年,預期環球風險前景樂觀,加上已發展市場的息口水平低企,均驅動環球資金流入亞洲信貸市場,當中以高收益債券市場為重心
  • 由於中國經濟復甦勢頭強勁,且疫情較為受控,料2021年中國高收益信貸利差有進一步收窄空間。現時中美高收益債券息差約350點子,較過去5年平均水平仍高
中國高收益債券息率較吸引



靈活主動捕捉額外回報

  • 基金採用從下而上的投資策略,靈活調配行業組合、債券評級及存續期。主要投資於高收益債券,從風險角度來看,選擇較短期限的債券波幅一般較低
聚焦未被發掘及未被深入研究的債券
固定收益投資團隊屢獲殊榮
憑藉惠理在亞洲區豐厚的投研資源、嚴謹的信貸分析及投資程序,我們的固定收益投資團隊及產品多年來屢獲殊榮,實力備受肯定。12名資深投資成員於亞洲債券市場以及所覆蓋行業均具備深厚專業知識及投資經驗,專注發掘隱藏投資價值。
 
如欲查詢詳情,請聯絡您的銀行或財務顧問,您亦可直接聯絡我們。

基金熱線: +852 2143 0608
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資料來源:晨星,滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司及彭博資訊。
1. 適用於P類別MDis美元,截至2020年12月31日。2. 管理人現計劃就基金各派息類別每月宣佈及派發等同有關類別單位全數或大部分之淨收入的股息,然而並不保證實際派息與否,亦未有設定預期派息率。基金累積股份類別不設派息。基金在支付派息時,可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時,即表示及相當於從閣下原本投資的金額中,或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項,可能即時導致單位價值下跌。請參閱有關基金之解釋備忘錄,以了解基金派息政策等詳情。年率化息率的計算方法:以MDis類別為基礎-(最近一次之股息╱除息日的基金資產淨值)x12。投資者應注意,息率數據只屬估算並作參考之用,並不表示本基金的實際表現,亦不保證實際的派息週期及╱或金額。3. 截至2020年12月31日的五年業績表現釐定。4. 有關獎項表彰由CAMAHK會員發行的大中華固定收益基金之中表現最優秀基金,該等基金需具備至少一年的業績,截至2020年9月30日。彭博使用calc route field"RT095-Custom Total Return Holding Period"計算各合資格基金的1年,3年和5年總回報。5. 每個獎項的評審準則均基於三個加權標準,而另一項加權標準則按私人銀行基金決策人之意見。評審權重包括產品表現(30%),資產部署(20%),服務能力╱質量(20%)及基金決策人反饋(30%)。

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