重要事項

      I. 惠理價值基金(「基金」)主要投資於亞太區股票,尤其著重大中華地區。
      II. 基金投資於中國相關公司及新興市場,故涉及一般不會在發達市場出現之風險,包括較高政治、稅務、經濟、外匯、流通性及監管風險。
      III. 由於基金集中投資於亞太區,尤其中國相關公司,故亦需承受投資集中風險。基金之價值或會巨幅波動及可於短時間內大幅下滑。閣下可能損失投資的全部價值。
      IV. 基金可投資於衍生工具,該投資工具可涉及重大風險,例如交易對手違約、破產或流通性風險,有可能引致基金蒙受嚴重損失。
      V. 就派息單位而言,基金經理目前有意每月分派股息。然而,息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。基金在支付派息時,可從資本中支付派息。 投資者應注意從資本中支付派息時,即表示及相當於從閣下原本投資的金額中,或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項,可能即時導致單位價值下跌。
      VI. 閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄,以瞭解基金詳情及風險因素。
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28年亮麗往績
盡攬大中華區增值潛力
大中華股票基金組別
表現排名第一1
(A單位)
提供港元、美元及
人民幣派息單位

為何投資惠理價值基金?
大中華區價值投資專家

  • 基金致力在不同市場週期締造額外回報,長線表現為同類之冠1
  • 屢獲殊榮的投資團隊由約70名投資專才組成,分別於業界及惠理平均擁有20年及12年的投資資歷,覆蓋不同行業及地域,投研實力雄厚
基金於過去多個市場週期均表現出眾

宏觀前景看俏

  • 預期中國的經濟復甦將領先其他地區,其增長潛力將持續吸引資金流入,我們對中國資產的高確信度不變
  • 寬鬆的貨幣政策及大規模財政刺激措施或會限制美元升勢,促使資金流入新興市場,利好一眾新興市場相關資產(例如中國股票)的表現
中國經濟增長較主要市場為高

部署經濟復甦機遇

  • 基金配置更多受惠於通脹預期升溫及全球經濟復甦的企業

    工業
  • 中國海洋運輸企業大幅擴大全球市場份額,主要因為其他國家未能有效控制疫情,出口貨物到美國仍面臨挑戰
  • 中國製造商亦受惠於強勁的出口增長,尤其對美國出口,因當地消費依然強勁

  • 金融
  • 市場流動性料收緊,將有利金融業,相信銀行將具有更高的定價能力和資產質素
  • 預期中國10年期國債收益率將維持在3%以上的水平,利好銀行的淨息差及盈利重估。而債券收益率上升有助帶動保險公司的投資回報

  • 消費
  • 在「國潮」的文化現象下,消費者對國內本土品牌的認同感大為提升,利好運動服裝生產商
  • 隨著中國消費升級、消費者願意付出更多購買優質產品及提升生活質素,一些能走向高端化及時尚化的消費品牌將受惠

  • 先進科技硬件
  • 中國的內循環側重於自給自足能力及工業升級,必須致力推動創新科技,衍生出新的基建領域和資本支出
  • 物聯網時代將拓闊增長領域,為相關價值鏈帶來可持續的盈利增長空間

如欲查詢詳情,請聯絡您的銀行或財務顧問,您亦可直接聯絡我們。

基金熱線: +852 2143 0608
電郵: hkenquiry@vp.com.hk
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所有基金資料數據截至2021年3月31日(特別列明除外)。資料來源:晨星 ,滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司及彭博資訊。基金表現按美元資產淨值計算,經已扣除所有費用,股息再投資。所有指數僅供參考之用。1.表現排名乃根據晨星大中華股票基金組別內包括於1993年4月1日前開始有表現紀錄之基金的表現作比較,以1993年4月2日至2021年3月31日之數據計算。 目前基金經理不接受任何A單位的申請,直至另行通知,有意投資於基金的投資者可認購C單位。由於不同類別的成立日不同,A單位的數據或與C單位有異。2.2004年12月31日前,指數表現以「恒生價格回報」指數計算,其後以「恒生總回報」指數計算。「恒生總回報」指數包括股息再投資的表現而「恒生價格回報」指數並不計算股息之表現。3.2004年12月31日前,指數表現以「恒生價格回報」指數計算,其後至2017年9月30日以「恒生總回報」指數計算。「恒生總回報」指數包括股息再投資的表現而「恒生價格回報」指數並不計算股息之表現。自2017年10月1日起以摩根士丹利金龍指數(淨總回報)計算,表現包括股息再投資及已減除預扣稅。4.惠理價值基金(「基金」)(A單位)於1993年4月1日成立。過往五年A單位回報:2016:-3.2%;2017:+44.9%;2018:-23.1%;2019:+32.4%;2020:+37.6%;2021(年初至今):+3.1%。基金(C單位)於2009年10月15日成立。過往五年C單位回報:2016:-3.7%;2017:+43.3%;2018:-23.5%;2019:+31.9%;2020:+36.8%;2021(年初至今):+2.9%。投資者應注意,由於不同類別的成立日不同,以上A單位的數據或與目前可供認購的其他類別有異(C單位)。C單位的自成立起回報為+194.5%。目前經理不接受任何A單位的申請,直至另行通知,有意投資於基金的投資者可認購C單位。5.年度化收益率及波幅率是基於發布的資產淨值自基金成立日計算。波幅為根據標準差計算理論風險之量衡;其數值愈小,反映投資項目之風險愈低;反之亦然。6.波幅是基於過去三年的每月回報,根據標準差計算理論風險之量衡。投資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金之解釋備忘錄,以瞭解基金詳情及風險因素,投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險。在決定認購基金之前,您或應徵詢財務顧問之意見。如果您選擇不徵詢財務顧問之意見,則應考慮該基金產品對您是否適合。證監會認可不等如對該計劃作出推介或認許,亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證,更不代表該計劃適合所有投資者,或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。本文件並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。刊發人:惠理基金管理香港有限公司。