重要事項

      I. 惠理價值基金(「基金」)主要投資於亞太區股票,尤其著重大中華地區。
      II. 基金投資於中國相關公司及新興市場,故涉及一般不會在發達市場出現之風險,包括較高政治、稅務、經濟、外匯、流通性及監管風險。
      III. 由於基金集中投資於亞太區,尤其中國相關公司,故亦需承受投資集中風險。基金之價值或會巨幅波動及可於短時間內大幅下滑。閣下可能損失投資的全部價值。
      IV. 基金可投資於衍生工具,該投資工具可涉及重大風險,例如交易對手違約、破產或流通性風險,有可能引致基金蒙受嚴重損失。
      V. 就派息單位而言,基金經理目前有意每月分派股息。然而,息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。基金在支付派息時,可從資本中支付派息。 投資者應注意從資本中支付派息時,即表示及相當於從閣下原本投資的金額中,或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項,可能即時導致單位價值下跌。
      VI. 閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄,以瞭解基金詳情及風險因素。
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27年亮麗往績
大中華股票基金組別
表現排名第一1
(A單位)
旨在每月派息,年息約2.7%2
(單位旨在每月派息,股息率並
不保證,可從股本中分派)注意重要事項V
為何投資惠理價值基金?
大中華區價值投資專家

  • 基金致力在不同市場週期締造額外回報,長線表現為同類之冠1
  • 屢獲殊榮的投資團隊由約70名投資專才組成,分別於業界及惠理平均擁有19年及11年的投資資歷,覆蓋不同行業及地域,投研實力雄厚
  • 以360度全方位基本因素調研,每年進行超過6,500次盡職審查,專注發掘潛藏的投資機遇
基金於過去多個市場週期均表現出眾

資料來源:惠理,表現以美元資產淨值計算,收益再撥作投資及已扣除所有費用。指數僅供參考。

大中華區股票估值吸引

  • 大中華區股票估值水平遠低於環球股票市場,加上預期盈利增長較佳,料將 吸引環球資金流入
  • 國際指數公司提升A股納入權重,預計未來3-5年,A股在指數中的代表性將 大幅增加
  • 惠理提供全面的A股研究,涵蓋投資者忽視的優質中國公司
大中華區盈利增長預測較佳且估值吸引

資料來源:惠理、彭博、FactSet、I/B/E/S、MSCI,截至2020年7月2日

主要公司及基金獎項
 
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所有基金資料數據截至2019年6月30日(特別列明除外)。資料來源:晨星 ,滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司及彭博資訊。基金表現按美元資產淨值計算,經已扣除所有費用,股息再投資。所有指數僅供參考之用。1.表現排名乃根據晨星大中華股票基金組別內包括於1993年4月1日前開始有表現紀錄之基金的表現作比較,以1993年4月2日至2020年6月30日之數據計算。A單位已不再接受認購。新投資者及已有需要作繼後認購的投資者可投資於C單位。2.基金經理目前有意就C單位Mdis 美元每月分派股息,實際派息將由基金經理酌情決定。基金在支付派息時,可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時,即表示及相當於從閣下原本投資的金額中,或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項,可能即時導致單位價值下跌。有關詳情請參閱有關基金之解釋備忘錄。年率化息率的計算方法:以MDis類別為基礎-(最近一次之股息╱除息日的基金資產淨值)x 12。投資者應注意,息率數據只屬估算並作參考之用,並不表示本基金的實際表現,亦不保證實際的派息週期及╱或金額。3.惠理價值基金(「基金」)(A單位)於1993年4月1日成立。過往五年A單位回報:2014:+13.5%;2015:-1.5%;2016:-3.2%;2017:+44.9%;2018:-23.1%;2019:+32.4%。基金(C單位)於2009年10月15日成立。過往五年C單位回報:2014:+13.3%;2015:-2.0%;2016:-3.7%;2017:+43.3%;2018:-23.5%; 2019:+31.9%。投資者應注意,由於不同類別的成立日不同,以上A單位的數據或與目前可供認購的其他類別有異(C單位)。C單位的自成立起回報為+109.2%。目前經理不接受任何A單位的申請,直至另行通知,有意投資於基金的投資者可認購C單位。4. 2004年12月31日前,指數表現以「恒生價格回報」指數計算,其後至2017年9月30日以「恒生總回報」指數計算。「恒生總回報」指數包括股息再投資的表現而「恒生價格回報」指數並不計算股息之表現。自2017年10月1日起以摩根士丹利金龍指數(淨總回報)計算,表現包括股息再投資及已減除預扣稅。5.年度化收益率及波幅率是基於發布的資產淨值自基金成立日計算。波幅為根據標準差計算理論風險之量衡;其數值愈小,反映投資項目之風險愈低;反之亦然。6.波幅是基於過去三年的每月回報,根據標準差計算理論風險之量衡。7.2004年12月31日前,指數表現以「恒生價格回報」指數計算,其後以「恒生總回報」指數計算。「恒生總回報」指數包括股息再投資的表現而「恒生價格回報」指數並不計算股息之表現。8.此獎項由《信報》頒發,表揚上市公司在過去一年出色的業務表現,為投資者創造價值,並展示良好的企業管治。9.此獎項根據截至2018年9月30日之表現及成就釐定。10.根據由2016年9月至2017年8月底過去12個月之表現計算。

本文提供之意見純屬惠理基金管理香港有限公司(「惠理」)之意見,會因市場及其他情況而改變。以上資料並不構成任何投資建議,亦不可視作倚賴之依據。所有資料是搜集自被認為是可靠的資料來源,但惠理不保證資料的準確性。本文包含之部分陳述可能被視為前瞻性陳述,此前瞻性陳述不保證任何將來表現,實際情況或發展可能與該等前瞻性陳述有重大落差。投資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。投資者可能無法取回原本投資金額。請參閱基金之解釋備忘錄。本網頁並未經香港證監會審閱。刊發人:惠理基金管理香港有限公司。