重要事項

      I. 惠理價值基金(「基金」)主要投資於亞太區股票,尤其著重大中華地區。
      II. 基金投資於中國相關公司及新興市場,故涉及一般不會在發達市場出現之風險,包括較高政治、稅務、經濟、外匯、流通性及監管風險。
      III. 由於基金集中投資於亞太區,尤其中國相關公司,故亦需承受投資集中風險。基金之價值或會巨幅波動及可於短時間內大幅下滑。閣下可能損失投資的全部價值。
      IV. 基金可投資於衍生工具,該投資工具可涉及重大風險,例如交易對手違約、破產或流通性風險,有可能引致基金蒙受嚴重損失。
      V. 就派息單位而言,基金經理目前有意每月分派股息。然而,息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。基金在支付派息時,可從資本中支付派息。 投資者應注意從資本中支付派息時,即表示及相當於從閣下原本投資的金額中,或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項,可能即時導致單位價值下跌。
      VI. 閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄,以瞭解基金詳情及風險因素。
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捕捉大中華股票無法阻擋的趨勢
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28年亮麗往績
盡攬大中華區增值潛力
大中華股票基金組別
表現排名第一1
(A單位)
贈值潛力配合收益
提供每月派息單位

(單位旨在每月派息,股息率並
不保證,可從股本中分派)注意重要事項V
為何投資惠理價值基金?
大中華區價值投資專家

  • 屢獲殊榮的投資團隊由約70名投資專才組成,分別於業界及惠理平均擁有20年及11年的投資資歷,覆蓋不同行業及地域,投研實力雄厚
  • 以360度全方位基本因素調研,每年進行超過6,500次盡職審查,專注發掘潛藏的投資機遇
基金於過去多個市場週期均表現出眾

資料來源:惠理,表現以美元資產淨值計算,收益再撥作投資及已扣除所有費用。指數僅供參考。

宏觀前景看俏

  • 預期中國的經濟復甦將領先其他地區,其增長潛力將持續吸引資金流入,我們對中國資產的高確信度不變
  • 在目前流動性充裕的環境下,美元會步入弱勢,理論上利好包括中國在內的新興市場股票
大中華區盈利增長預測較佳且估值吸引

資料來源:高盛全球投資研究,截至2021年2月

如欲查詢詳情,請聯絡您的銀行或財務顧問,您亦可直接聯絡我們。

基金熱線: +852 2143 0608
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所有基金資料數據截至2020年12月31日(特別列明除外)。資料來源:晨星 ,滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司及彭博資訊。基金表現按美元資產淨值計算,經已扣除所有費用,股息再投資。所有指數僅供參考之用。1.表現排名乃根據晨星大中華股票基金組別內包括於1993年4月1日前開始有表現紀錄之基金的表現作比較,以1993年4月2日至2020年12月31日之數據計算。A單位已不再接受認購。新投資者及已有需要作繼後認購的投資者可投資於C單位。2.惠理價值基金(「基金」)(A單位)於1993年4月1日成立。過往五年A單位回報:2016:-3.2%;2017:+44.9%;2018:-23.1%;2019:+32.4%;2020:+37.6%。基金(C單位)於2009年10月15日成立。過往五年C單位回報:2016:-3.7%;2017:+43.3%;2018:-23.5%;2019:+31.9%;2020:+36.8%。投資者應注意,由於不同類別的成立日不同,以上A單位的數據或與目前可供認購的其他類別有異(C單位)。C單位的自成立起回報為+127.0%。目前經理不接受任何A單位的申請,直至另行通知,有意投資於基金的投資者可認購C單位。3. 2004年12月31日前,指數表現以「恒生價格回報」指數計算,其後至2017年9月30日以「恒生總回報」指數計算。「恒生總回報」指數包括股息再投資的表現而「恒生價格回報」指數並不計算股息之表現。自2017年10月1日起以摩根士丹利金龍指數(淨總回報)計算,表現包括股息再投資及已減除預扣稅。4.年度化收益率及波幅率是基於發布的資產淨值自基金成立日計算。波幅為根據標準差計算理論風險之量衡;其數值愈小,反映投資項目之風險愈低;反之亦然。5.波幅是基於過去三年的每月回報,根據標準差計算理論風險之量衡。6.2004年12月31日前,指數表現以「恒生價格回報」指數計算,其後以「恒生總回報」指數計算。「恒生總回報」指數包括股息再投資的表現而「恒生價格回報」指數並不計算股息之表現。

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