惠理亞洲股債收益基金

重要事項

惠理亞洲股債收益基金（「基金」）主要投資於亞洲股票及╱或固定收益證券包括可換股債券以提供較低的投資組合波動性。

	II.	由於基金集中投資於亞洲市場，須承受投資集中度風險。相比內容廣泛的基金，基金可能更為波動，因為基金對亞洲市場的不利狀況所導致的價值波動較為敏感。
	III.	基金可投資於中小型市值公司。相對於較大市值的公司，該等公司的股票一般流通性較低，在面對不利的經濟走勢之下，其股價會較為波動。
	IV.	基金可投資於未達投資級別、未經評級的債務證券，可能涉及較大風險，包括信貸風險、發行人風險、交易對手風險及主權債務風險等。基金亦可投資於衍生工具，該投資工具可涉及重大風險，例如交易對手違約、破產或流通性風險，可能引致基金蒙受嚴重損失。
	V.	債務證券之投資或有轉換債券，此等工具的結構嶄新且未經試驗，或需承受轉換風險，例如或須被發行人控制範圍以外在發生觸發事件時強制轉換，基金因此可蒙受損失。
	VI.	就派息單位而言，基金經理目前有意每月分派股息。然而，息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。基金在支付派息時，可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時，即表示及相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致單位價值下跌。
	VI.	閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄，以瞭解基金詳情及風險因素。

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攻守兼備
靈活應對波動，力求優質回報

卓越表現
多元資產策略，領先市場同業¹

持續派息
股債配置方式，創造源源收益:
平均年率化息率約4.0%²

(派息率並不保證，股息可從股本中分派。注意重要事項第VI。)

為何投資亞洲股債收益基金？

基金靈活地投資於不同的資產、市場及行業，並建立一個以不同特質的股票及債券所構成的多元資產組合，能在多個領域捕捉獨特先機，創造收益 : 年率化息率約 4.0%² ( 美元類別 )。
（派息率並不保證，股息可從股本中分派。注意重要事項第VI）

資料來源：惠理，截至2026年6月30日。

面對市場不確定性﹐基金均能靈活應對，有效降低股票市場波動加劇所帶來的衝擊，有效捕捉市場反彈。

資料來源：惠理，截至2026年6月30日。

基金在不同觀測年期的年度化收益⁵均超越同類組別¹平均值及市場⁴。

資料來源：晨星，惠理，截至2026年6月30日。

更多有關惠理亞洲股債收益基金之資訊:

如欲查詢詳情，請聯絡您的銀行或財務顧問，您亦可直接聯絡我們。

基金熱線: +852 2143 0608
電郵: hkenquiry@vp.com.hk

所有指標僅作參考之用。 1. 同類基金包括晨星亞洲股債混合（EAA OE Asia Allocation）（香港證監會認可基金）組別。 2. 指 A 類美元MDis。資料來源：惠理，截至 2026 年 6 月 30 日。年率化息率計算如下：（最近一次之股息╱除息日的基金資產淨值）x12。投資者應注意，息率數據只屬估算並作參考之用，並不表示本基金的實際表現，亦不保證實際的派息週期及╱或金額。管理人現計劃就基金各派息類別每月宣佈及派發等同有關類別單位全數或大部分之淨收入的股息，然而並不保證實際派息與否，亦未有設定預期派息率。基金累積股份類別不設派息。基金在支付派息時，可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時，即表示及相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致單位價值下跌。請參閱有關基金之解釋備忘錄，以了解基金派息政策等詳情。 3. 惠理亞洲股債收益基金（「本基金」）（A類美元）於2017年11月13日成立。過往A類美元回報：2021 : +3.3%; 2022: -17.8%; 2023：+7.6%; 2024：+11.0%; 2025: +29.0%; 2026 (年初至今)：+27.1%。4. 市場以 50% MSCI 亞洲（不包括日本）指數 + 50% JPM 亞洲信用指數計算，基於月度回報數據。 5. 年度化收益率是基於發布的資產淨值自基金成立日計算。

投資涉及風險，基金單位價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金之解釋備忘錄，以瞭解基金詳情及風險因素，投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險。在決定認購基金之前，您或應徵詢財務顧問之意見。如果您選擇不徵詢財務顧問之意見，則應考慮該基金產品對您是否適合。證監會認可不等如對該計劃作出推介或認許，亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。本宣傳文件並未經新加坡金融管理局審閱。本文件並未經證監會審閱。刊發人：惠理基金管理香港有限公司。