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风险披露
- 惠理亚洲总回报债券基金(「基金」)主要投资于由亚太区政府、政府机关、超国家机构、其实质收入来自亚太区或在亚太区经营重要业务或经济活动的银行或公司所发行的或以亚太区货币计值的固定收益证券。
- 基金主要投资于亚太市场,故涉及新兴市场风险及集中风险。一般而言,由于与新兴市场有关之政治、社会、经济及监管方面之不明朗因素会造成额外风险,投资于新兴市场比投资于发达市场较为波动。若该市场发展形势出现逆转,可能会影响基金所投资相关证券的价值。
- 基金可透过债券通直接投资于中国银行间债券市场,通过债券通投资于中国银行间债券市场须承受监管风险及各种风险,例如波动性风险、流通性风险、结算及对手方风险。此外相关规则和规定可能有所更改,可能会对基金造成不利影响。
- 基金可投资无评级或低于投资评级的高收益债券及金融衍生工具。因此,基金涉及额外风险,包括波动性风险、估值风险、杠杆风险、流通性风险、相关性风险、交易对手╱信贷风险、法律风险、场外交易风险及结算风险等。
- 就基金派息单位而言,基金经理目前有意每月分派股息。然而,息率并不保证。派息率并非基金回报之准则。基金在支付派息时,可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时,即表示及相当于从阁下原本投资的金额中,或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项,可能实时导致基金单位价值下跌。
- 阁下不应仅就本网站提供之资料而作出投资决定。请参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素。
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表现
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基金资料
投资目标
主要透过投资于由任何亚太区政府、政府机关、超国家机构、其实质收入来自亚太区或在亚太区经营重要业务或经济活动的银行或公司所发行的或以任何亚太区货币计值的固定收益证券,以提供具竞争力的总回报,包括中长期的收入和资本增长。
打印基金经理 惠理基金管理香港有限公司
信托人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
基金成立日期 09-04-2018
基金资產总值 USD42.17 million ( 截至 11-11-2024 ) 可供投资股份类别 A 类 对冲股份:
(Acc or MDis 股份) – 澳元/加元/纽元/人民币/新加坡元
A 类 非对冲股份:
(Acc or MDis 股份) – 港元/人民币/美元最低认购额 A 类:10,000美元或等值
其后最低认购 A 类:5,000美元或等值
认购费用 A 类:最高为5%
管理费用 A 类:每年1.25%
表现费用 无
交易日 每日
股息政策* 每月派息,如有(MDis 类別)
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文件
Loading...文件类别 日期 下载 -
过往价格
日期 A 类别 美元未对冲累积 A 类别 港元未对冲累积 A 类别 美元未对冲每月分派 A 类别 澳元对冲每月分派 A 类别 加元对冲每月分派 A 类别 港元未对冲每月分派 A 类别 纽元对冲每月分派 A 类别 人民币对冲每月分派 A 类别 人民币未对冲每月分派 A 类别 新加坡元对冲累积 A 类别 新加坡元对冲每月分派 A 类别 人民币未对冲累积 日期 A 类别 美元未对冲累积 A 类别 港元未对冲累积 A 类别 美元未对冲每月分派 A 类别 澳元对冲每月分派 A 类别 加元对冲每月分派 A 类别 港元未对冲每月分派 A 类别 纽元对冲每月分派 A 类别 人民币对冲每月分派 A 类别 人民币未对冲每月分派 A 类别 新加坡元对冲累积 A 类别 新加坡元对冲每月分派 A 类别 人民币未对冲累积 -
派息纪录
派息纪录 - A 类 MDis 美元非对冲
除息日 除息日资产净值 ( USD ) 每单位派息 ( USD )* 年率化息率# 2024-10-3131-10-2024 7.48 0.0415 6.7 % 2024-09-3030-09-2024 7.61 0.0415 6.5 % 2024-08-3030-08-2024 7.55 0.0415 6.6 % 2024-07-3131-07-2024 7.47 0.0415 6.7 % 2024-06-2828-06-2024 7.38 0.0415 6.7 % 2024-05-3131-05-2024 7.34 0.0415 6.8 % 2024-04-3030-04-2024 7.26 0.0415 6.9 % 2024-03-2828-03-2024 7.42 0.0415 6.7 % 2024-02-2929-02-2024 7.39 0.0415 6.7 % 2024-01-3131-01-2024 7.39 0.0415 6.7 % 2023-12-2929-12-2023 7.36 0.0415 6.8 % 2023-11-3030-11-2023 7.22 0.0415 6.9 % 2023-10-3131-10-2023 7.00 0.0415 7.1 % 2023-09-2929-09-2023 7.09 0.0348 5.9 % 2023-08-3131-08-2023 7.13 0.0348 5.9 % 2023-07-3131-07-2023 7.30 0.0348 5.7 % 2023-06-3030-06-2023 7.34 0.0348 5.7 % 2023-05-3131-05-2023 7.33 0.0348 5.7 % 2023-04-2828-04-2023 7.52 0.0348 5.6 % 2023-03-3131-03-2023 7.56 0.0348 5.5 % 2023-02-2828-02-2023 7.71 0.0348 5.4 % 2023-01-3131-01-2023 7.88 0.0348 5.3 % 2022-12-3030-12-2022 7.50 0.0348 5.6 % 2022-11-3030-11-2022 7.18 0.0348 5.8 % 2022-10-3131-10-2022 6.76 0.0348 6.2 % 2022-09-3030-09-2022 7.20 0.0348 5.8 % 2022-08-3131-08-2022 7.59 0.0348 5.5 % 2022-07-2929-07-2022 7.54 0.0348 5.5 % 2022-06-3030-06-2022 7.82 0.0348 5.3 % 2022-05-3131-05-2022 8.34 0.0411 5.9 % 2022-04-2929-04-2022 8.53 0.0411 5.8 % 2022-03-3131-03-2022 8.69 0.0411 5.7 % 2022-02-2828-02-2022 8.94 0.0411 5.5 % 2022-01-3131-01-2022 9.29 0.0411 5.3 % 2021-12-3131-12-2021 9.55 0.0411 5.2 % 2021-11-3030-11-2021 9.52 0.0411 5.2 % 2021-10-2929-10-2021 9.71 0.0411 5.1 % 2021-09-3030-09-2021 9.98 0.0411 4.9 % 2021-08-3131-08-2021 10.15 0.0411 4.9 % 2021-07-3030-07-2021 10.05 0.0411 4.9 % 2021-06-3030-06-2021 10.14 0.0411 4.9 % 2021-05-3131-05-2021 10.16 0.0411 4.9 % 2021-04-3030-04-2021 10.12 0.0411 4.9 % 2021-03-3131-03-2021 10.11 0.0411 4.9 % 2021-02-2626-02-2021 10.25 0.0411 4.8 % 2021-01-2929-01-2021 10.21 0.0411 4.8 % 2020-12-3131-12-2020 10.23 0.0411 4.8 % 2020-11-3030-11-2020 10.01 0.0411 4.9 % 2020-10-3030-10-2020 9.77 0.0411 5.0 % 2020-09-3030-09-2020 9.78 0.0411 5.0 % 2020-08-3131-08-2020 9.86 0.0411 5.0 % 2020-07-3131-07-2020 9.80 0.0411 5.0 % 2020-06-3030-06-2020 9.55 0.0411 5.2 % 2020-05-2929-05-2020 9.28 0.0411 5.3 % 2020-04-2929-04-2020 8.95 0.0411 5.5 % 2020-03-3131-03-2020 8.67 0.0471 6.5 % 2020-02-2828-02-2020 10.35 0.0471 5.5 % 2020-01-3131-01-2020 10.42 0.0471 5.4 % 2019-12-3131-12-2019 10.25 0.0471 5.5 % 2019-11-2929-11-2019 10.22 0.0471 5.5 % 2019-10-3131-10-2019 10.24 0.0471 5.5 % 2019-09-3030-09-2019 10.16 0.0457 5.4 % 2019-08-3030-08-2019 10.19 0.0457 5.4 % 2019-07-3131-07-2019 10.15 0.0457 5.4 % 2019-06-2828-06-2019 10.12 0.0457 5.4 % 2019-05-3131-05-2019 9.98 0.0457 5.5 % 2019-04-3030-04-2019 9.98 0.0457 5.5 % 2019-03-2929-03-2019 9.96 0.0457 5.5 % 2019-02-2828-02-2019 9.75 0.0457 5.6 % 2019-01-3131-01-2019 9.68 0.0457 5.7 % 2018-12-3131-12-2018 9.62 0.0457 5.7 % 2018-11-3030-11-2018 9.58 0.0457 5.7 % 2018-10-3131-10-2018 9.62 0.0457 5.7 % 2018-09-2828-09-2018 9.73 0.0457 5.6 % 2018-08-3131-08-2018 9.76 0.0457 5.6 % 2018-07-3131-07-2018 9.76 0.0457 5.6 % 2018-06-2929-06-2018 9.77 0.0457 5.6 % 2018-05-3131-05-2018 9.91 0.0457 5.5 % 派息纪录 - A 类 MDis 澳元对冲
除息日 除息日资产净值 ( AUD ) 每单位派息 ( AUD )* 年率化息率# 2024-10-3131-10-2024 7.10 0.0339 5.7 % 2024-09-3030-09-2024 7.23 0.0339 5.6 % 2024-08-3030-08-2024 7.17 0.0339 5.7 % 2024-07-3131-07-2024 7.10 0.0339 5.7 % 2024-06-2828-06-2024 7.02 0.0339 5.8 % 2024-05-3131-05-2024 6.98 0.0339 5.8 % 2024-04-3030-04-2024 6.90 0.0339 5.9 % 2024-03-2828-03-2024 7.06 0.0339 5.8 % 2024-02-2929-02-2024 7.03 0.0339 5.8 % 2024-01-3131-01-2024 7.04 0.0339 5.8 % 2023-12-2929-12-2023 7.01 0.0339 5.8 % 2023-11-3030-11-2023 6.88 0.0339 5.9 % 2023-10-3131-10-2023 6.67 0.0339 6.1 % 2023-09-2929-09-2023 6.77 0.0272 4.8 % 2023-08-3131-08-2023 6.81 0.0272 4.8 % 2023-07-3131-07-2023 6.98 0.0272 4.7 % 2023-06-3030-06-2023 7.01 0.0272 4.7 % 2023-05-3131-05-2023 7.00 0.0272 4.7 % 2023-04-2828-04-2023 7.19 0.0272 4.5 % 2023-03-3131-03-2023 7.23 0.0341 5.7 % 2023-02-2828-02-2023 7.39 0.0341 5.5 % 2023-01-3131-01-2023 7.57 0.0341 5.4 % 2022-12-3030-12-2022 7.21 0.0341 5.7 % 2022-11-3030-11-2022 6.91 0.0341 5.9 % 2022-10-3131-10-2022 6.53 0.0341 6.3 % 2022-09-3030-09-2022 6.95 0.0341 5.9 % 2022-08-3131-08-2022 7.34 0.0341 5.6 % 2022-07-2929-07-2022 7.29 0.0341 5.6 % 2022-06-3030-06-2022 7.57 0.0341 5.4 % 2022-05-3131-05-2022 8.08 0.0403 6.0 % 2022-04-2929-04-2022 8.28 0.0403 5.8 % 2022-03-3131-03-2022 8.44 0.0403 5.7 % 2022-02-2828-02-2022 8.69 0.0403 5.6 % 2022-01-3131-01-2022 9.03 0.0403 5.4 % 2021-12-3131-12-2021 9.29 0.0403 5.2 % 2021-11-3030-11-2021 9.27 0.0403 5.2 % 2021-10-2929-10-2021 9.45 0.0403 5.1 % 2021-09-3030-09-2021 9.71 0.0403 5.0 % 2021-08-3131-08-2021 9.89 0.0403 4.9 % 2021-07-3030-07-2021 9.79 0.0403 4.9 % 2021-06-3030-06-2021 9.88 0.0403 4.9 % 2021-05-3131-05-2021 9.91 0.0403 4.9 % 2021-04-3030-04-2021 9.87 0.0403 4.9 % 2021-03-3131-03-2021 9.86 0.0403 4.9 % 2021-02-2626-02-2021 10.00 0.0403 4.8 % 2021-01-2929-01-2021 9.97 0.0403 4.9 % 2020-12-3131-12-2020 9.99 0.0403 4.8 % 2020-11-3030-11-2020 9.81 0.0403 4.9 % 2020-10-3030-10-2020 9.58 0.0403 5.0 % 2020-09-3030-09-2020 9.59 0.0403 5.0 % 2020-08-3131-08-2020 9.67 0.0403 5.0 % 2020-07-3131-07-2020 9.61 0.0403 5.0 % 2020-06-3030-06-2020 9.38 0.0403 5.2 % 2020-05-2929-05-2020 9.11 0.0403 5.3 % 2020-04-2929-04-2020 8.80 0.0403 5.5 % 2020-03-3131-03-2020 8.53 0.0398 5.6 % 2020-02-2828-02-2020 10.25 0.0398 4.7 % 2020-01-3131-01-2020 10.32 0.0398 4.6 % 2019-12-3131-12-2019 10.14 0.0398 4.7 % 2019-11-2929-11-2019 10.13 0.0398 4.7 % 2019-10-3131-10-2019 10.15 0.0398 4.7 % 2019-09-3030-09-2019 10.09 0.0415 4.9 % 2019-08-3030-08-2019 10.12 0.0415 4.9 % 2019-07-3131-07-2019 10.09 0.0415 4.9 % 2019-06-2828-06-2019 10.05 0.0415 5.0 % 2019-05-3131-05-2019 9.92 0.0415 5.0 % 2019-04-3030-04-2019 9.93 0.0415 5.0 % 2019-03-2929-03-2019 9.91 0.0456 5.5 % 2019-02-2828-02-2019 9.71 0.0456 5.6 % 2019-01-3131-01-2019 9.66 0.0456 5.7 % 2018-12-3131-12-2018 9.61 0.0456 5.7 % 2018-11-3030-11-2018 9.58 0.0456 5.7 % 2018-10-3131-10-2018 9.59 0.0456 5.7 % 2018-09-2828-09-2018 9.69 0.0456 5.6 % 2018-08-3131-08-2018 9.73 0.0456 5.6 % 2018-07-3131-07-2018 9.73 0.0456 5.6 % 2018-06-2929-06-2018 9.75 0.0456 5.6 % 2018-05-3131-05-2018 9.89 0.0456 5.5 % 派息纪录 - A MDis 加元对冲
除息日 除息日资产净值 ( CAD ) 每单位派息 ( CAD )* 年率化息率# 2024-10-3131-10-2024 7.38 0.0388 6.3 % 2024-09-3030-09-2024 7.52 0.0388 6.2 % 2024-08-3030-08-2024 7.46 0.0388 6.2 % 2024-07-3131-07-2024 7.39 0.0388 6.3 % 2024-06-2828-06-2024 7.31 0.0388 6.4 % 2024-05-3131-05-2024 7.26 0.0388 6.4 % 2024-04-3030-04-2024 7.19 0.0388 6.5 % 2024-03-2828-03-2024 7.35 0.0388 6.3 % 2024-02-2929-02-2024 7.32 0.0388 6.4 % 2024-01-3131-01-2024 7.32 0.0388 6.4 % 2023-12-2929-12-2023 7.30 0.0388 6.4 % 2023-11-3030-11-2023 7.16 0.0388 6.5 % 2023-10-3131-10-2023 6.94 0.0388 6.7 % 2023-09-2929-09-2023 7.03 0.0314 5.4 % 2023-08-3131-08-2023 7.08 0.0314 5.3 % 2023-07-3131-07-2023 7.25 0.0314 5.2 % 2023-06-3030-06-2023 7.28 0.0314 5.2 % 2023-05-3131-05-2023 7.28 0.0314 5.2 % 2023-04-2828-04-2023 7.47 0.0314 5.0 % 2023-03-3131-03-2023 7.51 0.0341 5.4 % 2023-02-2828-02-2023 7.67 0.0341 5.3 % 2023-01-3131-01-2023 7.84 0.0341 5.2 % 2022-12-3030-12-2022 7.46 0.0341 5.5 % 2022-11-3030-11-2022 7.15 0.0341 5.7 % 2022-10-3131-10-2022 6.74 0.0341 6.1 % 2022-09-3030-09-2022 7.17 0.0341 5.7 % 2022-08-3131-08-2022 7.55 0.0341 5.4 % 2022-07-2929-07-2022 7.50 0.0341 5.5 % 2022-06-3030-06-2022 7.79 0.0341 5.3 % 2022-05-3131-05-2022 8.31 0.0404 5.8 % 2022-04-2929-04-2022 8.50 0.0404 5.7 % 2022-03-3131-03-2022 8.66 0.0404 5.6 % 2022-02-2828-02-2022 8.91 0.0404 5.4 % 2022-01-3131-01-2022 9.25 0.0404 5.2 % 2021-12-3131-12-2021 9.52 0.0404 5.1 % 2021-11-3030-11-2021 9.49 0.0404 5.1 % 2021-10-2929-10-2021 9.68 0.0404 5.0 % 2021-09-3030-09-2021 9.94 0.0404 4.9 % 2021-08-3131-08-2021 10.12 0.0404 4.8 % 2021-07-3030-07-2021 10.02 0.0404 4.8 % 2021-06-3030-06-2021 10.10 0.0404 4.8 % 2021-05-3131-05-2021 10.12 0.0404 4.8 % 2021-04-3030-04-2021 10.10 0.0404 4.8 % 2021-03-3131-03-2021 10.10 0.0404 4.8 % 2021-02-2626-02-2021 10.23 0.0404 4.7 % 2021-01-2929-01-2021 10.20 0.0404 4.8 % 2020-12-3131-12-2020 10.22 0.0404 4.7 % 2020-11-3030-11-2020 10.01 0.0404 4.8 % 2020-10-3030-10-2020 9.77 0.0404 5.0 % 2020-09-3030-09-2020 9.77 0.0404 5.0 % 2020-08-3131-08-2020 9.85 0.0404 4.9 % 2020-07-3131-07-2020 9.79 0.0404 5.0 % 2020-06-3030-06-2020 9.56 0.0404 5.1 % 2020-05-2929-05-2020 9.29 0.0404 5.2 % 2020-04-2929-04-2020 8.95 0.0404 5.4 % 2020-03-3131-03-2020 8.68 0.0451 6.2 % 2020-02-2828-02-2020 10.39 0.0451 5.2 % 2020-01-3131-01-2020 10.47 0.0451 5.2 % 2019-12-3131-12-2019 10.29 0.0451 5.3 % 2019-11-2929-11-2019 10.27 0.0451 5.3 % 2019-10-3131-10-2019 10.29 0.0451 5.3 % 2019-09-3030-09-2019 10.21 0.0397 4.7 % 2019-08-3030-08-2019 10.24 0.0397 4.7 % 2019-07-3131-07-2019 10.21 0.0397 4.7 % 2019-06-2828-06-2019 10.17 0.0397 4.7 % 2019-05-3131-05-2019 9.90 0.0397 4.8 % 2019-04-3030-04-2019 9.91 0.0397 4.8 % 2019-03-2929-03-2019 9.86 0.0429 5.2 % 2019-02-2828-02-2019 9.66 0.0429 5.3 % 2019-01-3131-01-2019 9.60 0.0429 5.4 % 2018-12-3131-12-2018 9.55 0.0429 5.4 % 2018-11-3030-11-2018 9.51 0.0429 5.4 % 2018-10-3131-10-2018 9.55 0.0429 5.4 % 2018-09-2828-09-2018 9.67 0.0429 5.3 % 2018-08-3131-08-2018 9.71 0.0429 5.3 % 2018-07-3131-07-2018 9.71 0.0429 5.3 % 2018-06-2929-06-2018 9.73 0.0429 5.3 % 2018-05-3131-05-2018 9.87 0.0429 5.2 % 派息纪录 - A 类 MDis 港元非对冲
除息日 除息日资产净值 ( HKD ) 每单位派息 ( HKD )* 年率化息率# 2024-10-3131-10-2024 7.40 0.0414 6.7 % 2024-09-3030-09-2024 7.53 0.0414 6.6 % 2024-08-3030-08-2024 7.49 0.0414 6.6 % 2024-07-3131-07-2024 7.43 0.0414 6.7 % 2024-06-2828-06-2024 7.34 0.0414 6.8 % 2024-05-3131-05-2024 7.30 0.0414 6.8 % 2024-04-3030-04-2024 7.23 0.0414 6.9 % 2024-03-2828-03-2024 7.39 0.0414 6.7 % 2024-02-2929-02-2024 7.36 0.0414 6.8 % 2024-01-3131-01-2024 7.36 0.0414 6.8 % 2023-12-2929-12-2023 7.32 0.0414 6.8 % 2023-11-3030-11-2023 7.18 0.0414 6.9 % 2023-10-3131-10-2023 6.97 0.0414 7.1 % 2023-09-2929-09-2023 7.07 0.0348 5.9 % 2023-08-3131-08-2023 7.13 0.0348 5.9 % 2023-07-3131-07-2023 7.25 0.0348 5.8 % 2023-06-3030-06-2023 7.32 0.0348 5.7 % 2023-05-3131-05-2023 7.31 0.0348 5.7 % 2023-04-2828-04-2023 7.51 0.0348 5.6 % 2023-03-3131-03-2023 7.56 0.0348 5.5 % 2023-02-2828-02-2023 7.71 0.0348 5.4 % 2023-01-3131-01-2023 7.87 0.0348 5.3 % 2022-12-3030-12-2022 7.45 0.0348 5.6 % 2022-11-3030-11-2022 7.14 0.0348 5.8 % 2022-10-3131-10-2022 6.76 0.0348 6.2 % 2022-09-3030-09-2022 7.20 0.0348 5.8 % 2022-08-3131-08-2022 7.59 0.0348 5.5 % 2022-07-2929-07-2022 7.54 0.0348 5.5 % 2022-06-3030-06-2022 7.82 0.0348 5.3 % 2022-05-3131-05-2022 8.34 0.0405 5.8 % 2022-04-2929-04-2022 8.52 0.0405 5.7 % 2022-03-3131-03-2022 8.67 0.0405 5.6 % 2022-02-2828-02-2022 8.90 0.0405 5.5 % 2022-01-3131-01-2022 9.23 0.0405 5.3 % 2021-12-3131-12-2021 9.49 0.0405 5.1 % 2021-11-3030-11-2021 9.46 0.0405 5.1 % 2021-10-2929-10-2021 9.61 0.0405 5.1 % 2021-09-3030-09-2021 9.90 0.0405 4.9 % 2021-08-3131-08-2021 10.06 0.0405 4.8 % 2021-07-3030-07-2021 9.95 0.0405 4.9 % 2021-06-3030-06-2021 10.02 0.0405 4.9 % 2021-05-3131-05-2021 10.04 0.0405 4.8 % 2021-04-3030-04-2021 10.01 0.0405 4.9 % 2021-03-3131-03-2021 10.01 0.0405 4.9 % 2021-02-2626-02-2021 10.12 0.0405 4.8 % 2021-01-2929-01-2021 10.08 0.0405 4.8 % 2020-12-3131-12-2020 10.09 0.0405 4.8 % 2020-11-3030-11-2020 9.88 0.0405 4.9 % 2020-10-3030-10-2020 9.65 0.0405 5.0 % 2020-09-3030-09-2020 9.65 0.0405 5.0 % 2020-08-3131-08-2020 9.73 0.0405 5.0 % 2020-07-3131-07-2020 9.67 0.0405 5.0 % 2020-06-3030-06-2020 9.43 0.0405 5.2 % 2020-05-2929-05-2020 9.16 0.0405 5.3 % 2020-04-2929-04-2020 8.83 0.0405 5.5 % 2020-03-3131-03-2020 8.56 0.0470 6.6 % 2020-02-2828-02-2020 10.27 0.0470 5.5 % 2020-01-3131-01-2020 10.31 0.0470 5.5 % 2019-12-3131-12-2019 10.17 0.0470 5.5 % 2019-11-2929-11-2019 10.19 0.0470 5.5 % 2019-10-3131-10-2019 10.22 0.0470 5.5 % 2019-09-3030-09-2019 10.15 0.0457 5.4 % 2019-08-3030-08-2019 10.18 0.0457 5.4 % 2019-07-3131-07-2019 10.12 0.0457 5.4 % 2019-06-2828-06-2019 10.06 0.0457 5.5 % 2019-05-3131-05-2019 9.97 0.0457 5.5 % 2019-04-3030-04-2019 9.97 0.0457 5.5 % 2019-03-2929-03-2019 9.96 0.0457 5.5 % 2019-02-2828-02-2019 9.74 0.0457 5.6 % 2019-01-3131-01-2019 9.67 0.0457 5.7 % 2018-12-3131-12-2018 9.59 0.0457 5.7 % 2018-11-3030-11-2018 9.54 0.0457 5.7 % 2018-10-3131-10-2018 9.61 0.0457 5.7 % 2018-09-2828-09-2018 9.69 0.0457 5.7 % 2018-08-3131-08-2018 9.76 0.0457 5.6 % 2018-07-3131-07-2018 9.75 0.0457 5.6 % 2018-06-2929-06-2018 9.77 0.0457 5.6 % 2018-05-3131-05-2018 9.91 0.0457 5.5 % 派息纪录 - A 类 MDis 纽元对冲
除息日 除息日资产净值 ( NZD ) 每单位派息 ( NZD )* 年率化息率# 2024-10-3131-10-2024 7.12 0.0397 6.7 % 2024-09-3030-09-2024 7.25 0.0397 6.6 % 2024-08-3030-08-2024 7.19 0.0397 6.6 % 2024-07-3131-07-2024 7.12 0.0397 6.7 % 2024-06-2828-06-2024 7.04 0.0397 6.8 % 2024-05-3131-05-2024 7.00 0.0397 6.8 % 2024-04-3030-04-2024 6.93 0.0397 6.9 % 2024-03-2828-03-2024 7.09 0.0397 6.7 % 2024-02-2929-02-2024 7.05 0.0397 6.8 % 2024-01-3131-01-2024 7.05 0.0397 6.8 % 2023-12-2929-12-2023 7.03 0.0397 6.8 % 2023-11-3030-11-2023 6.90 0.0397 6.9 % 2023-10-3131-10-2023 6.69 0.0397 7.1 % 2023-09-2929-09-2023 6.78 0.0395 7.0 % 2023-08-3131-08-2023 6.83 0.0395 6.9 % 2023-07-3131-07-2023 7.00 0.0395 6.8 % 2023-06-3030-06-2023 7.04 0.0395 6.7 % 2023-05-3131-05-2023 7.04 0.0395 6.7 % 2023-04-2828-04-2023 7.23 0.0395 6.6 % 2023-03-3131-03-2023 7.28 0.0352 5.8 % 2023-02-2828-02-2023 7.43 0.0352 5.7 % 2023-01-3131-01-2023 7.60 0.0352 5.6 % 2022-12-3030-12-2022 7.25 0.0352 5.8 % 2022-11-3030-11-2022 6.94 0.0352 6.1 % 2022-10-3131-10-2022 6.56 0.0352 6.4 % 2022-09-3030-09-2022 6.98 0.0352 6.1 % 2022-08-3131-08-2022 7.36 0.0352 5.7 % 2022-07-2929-07-2022 7.31 0.0352 5.8 % 2022-06-3030-06-2022 7.59 0.0352 5.6 % 2022-05-3131-05-2022 8.10 0.0413 6.1 % 2022-04-2929-04-2022 8.29 0.0413 6.0 % 2022-03-3131-03-2022 8.44 0.0413 5.9 % 2022-02-2828-02-2022 8.69 0.0413 5.7 % 2022-01-3131-01-2022 9.02 0.0413 5.5 % 2021-12-3131-12-2021 9.28 0.0413 5.3 % 2021-11-3030-11-2021 9.25 0.0413 5.4 % 2021-10-2929-10-2021 9.44 0.0413 5.3 % 2021-09-3030-09-2021 9.70 0.0413 5.1 % 2021-08-3131-08-2021 9.87 0.0413 5.0 % 2021-07-3030-07-2021 9.78 0.0413 5.1 % 2021-06-3030-06-2021 9.86 0.0413 5.0 % 2021-05-3131-05-2021 9.89 0.0413 5.0 % 2021-04-3030-04-2021 9.85 0.0413 5.0 % 2021-03-3131-03-2021 9.85 0.0413 5.0 % 2021-02-2626-02-2021 9.98 0.0413 5.0 % 2021-01-2929-01-2021 9.95 0.0413 5.0 % 2020-12-3131-12-2020 9.97 0.0413 5.0 % 2020-11-3030-11-2020 9.77 0.0413 5.1 % 2020-10-3030-10-2020 9.52 0.0413 5.2 % 2020-09-3030-09-2020 9.54 0.0413 5.2 % 2020-08-3131-08-2020 9.61 0.0413 5.2 % 2020-07-3131-07-2020 9.55 0.0413 5.2 % 2020-06-3030-06-2020 9.32 0.0413 5.3 % 2020-05-2929-05-2020 9.06 0.0413 5.5 % 2020-04-2929-04-2020 8.74 0.0413 5.7 % 2020-03-3131-03-2020 8.47 0.0420 6.0 % 2020-02-2828-02-2020 10.18 0.0420 5.0 % 2020-01-3131-01-2020 10.25 0.0420 4.9 % 2019-12-3131-12-2019 10.08 0.0420 5.0 % 2019-11-2929-11-2019 10.05 0.0420 5.0 % 2019-10-3131-10-2019 10.07 0.0420 5.0 % 2019-09-3030-09-2019 10.00 0.0403 4.8 % 2019-08-3030-08-2019 10.04 0.0403 4.8 % 2019-07-3131-07-2019 10.01 0.0403 4.8 % 2019-06-2828-06-2019 9.98 0.0403 4.8 % 2019-05-3131-05-2019 9.84 0.0403 4.9 % 2019-04-3030-04-2019 9.85 0.0403 4.9 % 2019-03-2929-03-2019 9.79 0.0461 5.7 % 2019-02-2828-02-2019 9.60 0.0461 5.8 % 2019-01-3131-01-2019 9.56 0.0461 5.8 % 2018-12-3131-12-2018 9.50 0.0461 5.8 % 2018-11-3030-11-2018 9.47 0.0461 5.8 % 2018-10-3131-10-2018 9.51 0.0461 5.8 % 2018-09-2828-09-2018 9.63 0.0461 5.7 % 2018-08-3131-08-2018 9.67 0.0461 5.7 % 2018-07-3131-07-2018 9.66 0.0461 5.7 % 2018-06-2929-06-2018 9.68 0.0461 5.7 % 2018-05-3131-05-2018 9.82 0.0461 5.6 % 派息纪录 - A 类 MDis 人民币对冲
除息日 除息日资产净值 ( CNH ) 每单位派息 ( CNH )* 年率化息率# 2024-10-3131-10-2024 7.24 0.0289 4.8 % 2024-09-3030-09-2024 7.38 0.0289 4.7 % 2024-08-3030-08-2024 7.34 0.0289 4.7 % 2024-07-3131-07-2024 7.26 0.0289 4.8 % 2024-06-2828-06-2024 7.19 0.0289 4.8 % 2024-05-3131-05-2024 7.15 0.0289 4.9 % 2024-04-3030-04-2024 7.07 0.0289 4.9 % 2024-03-2828-03-2024 7.23 0.0289 4.8 % 2024-02-2929-02-2024 7.20 0.0289 4.8 % 2024-01-3131-01-2024 7.21 0.0289 4.8 % 2023-12-2929-12-2023 7.19 0.0289 4.8 % 2023-11-3030-11-2023 7.06 0.0289 4.9 % 2023-10-3131-10-2023 6.85 0.0289 5.1 % 2023-09-2929-09-2023 6.93 0.0217 3.8 % 2023-08-3131-08-2023 6.97 0.0217 3.7 % 2023-07-3131-07-2023 7.15 0.0217 3.6 % 2023-06-3030-06-2023 7.18 0.0217 3.6 % 2023-05-3131-05-2023 7.18 0.0217 3.6 % 2023-04-2828-04-2023 7.38 0.0217 3.5 % 2023-03-3131-03-2023 7.42 0.0346 5.6 % 2023-02-2828-02-2023 7.59 0.0346 5.5 % 2023-01-3131-01-2023 7.78 0.0346 5.3 % 2022-12-3030-12-2022 7.42 0.0346 5.6 % 2022-11-3030-11-2022 7.13 0.0346 5.8 % 2022-10-3131-10-2022 6.73 0.0346 6.2 % 2022-09-3030-09-2022 7.17 0.0346 5.8 % 2022-08-3131-08-2022 7.56 0.0346 5.5 % 2022-07-2929-07-2022 7.51 0.0531 8.5 % 2022-06-3030-06-2022 7.81 0.0531 8.2 % 2022-05-3131-05-2022 8.34 0.0597 8.6 % 2022-04-2929-04-2022 8.53 0.0597 8.4 % 2022-03-3131-03-2022 8.70 0.0597 8.2 % 2022-02-2828-02-2022 8.95 0.0597 8.0 % 2022-01-3131-01-2022 9.29 0.0597 7.7 % 2021-12-3131-12-2021 9.56 0.0597 7.5 % 2021-11-3030-11-2021 9.52 0.0597 7.5 % 2021-10-2929-10-2021 9.71 0.0597 7.4 % 2021-09-3030-09-2021 9.98 0.0597 7.2 % 2021-08-3131-08-2021 10.13 0.0477 5.7 % 2021-07-3030-07-2021 10.02 0.0477 5.7 % 2021-06-3030-06-2021 10.10 0.0477 5.7 % 2021-05-3131-05-2021 10.11 0.0477 5.7 % 2021-04-3030-04-2021 10.06 0.0477 5.7 % 2021-03-3131-03-2021 10.04 0.0477 5.7 % 2021-02-2626-02-2021 10.15 0.0477 5.6 % 2021-01-2929-01-2021 10.11 0.0477 5.7 % 2020-12-3131-12-2020 10.11 0.0477 5.7 % 2020-11-3030-11-2020 9.89 0.0477 5.8 % 2020-10-3030-10-2020 9.64 0.0477 5.9 % 2020-09-3030-09-2020 9.64 0.0477 5.9 % 2020-08-3131-08-2020 9.69 0.0477 5.9 % 2020-07-3131-07-2020 9.63 0.0477 5.9 % 2020-06-3030-06-2020 9.39 0.0477 6.1 % 2020-05-2929-05-2020 9.11 0.0477 6.3 % 2020-04-2929-04-2020 8.80 0.0477 6.5 % 2020-03-3131-03-2020 8.53 0.0518 7.3 % 2020-02-2828-02-2020 10.19 0.0518 6.1 % 2020-01-3131-01-2020 10.26 0.0518 6.1 % 2019-12-3131-12-2019 10.09 0.0518 6.2 % 2019-11-2929-11-2019 10.06 0.0518 6.2 % 2019-10-3131-10-2019 10.08 0.0518 6.2 % 2019-09-3030-09-2019 10.00 0.0468 5.6 % 2019-08-3030-08-2019 10.02 0.0468 5.6 % 2019-07-3131-07-2019 9.99 0.0468 5.6 % 2019-06-2828-06-2019 9.95 0.0468 5.6 % 2019-05-3131-05-2019 9.82 0.0468 5.7 % 2019-04-3030-04-2019 9.83 0.0468 5.7 % 2019-03-2929-03-2019 9.81 0.0582 7.1 % 2019-02-2828-02-2019 9.62 0.0582 7.3 % 2019-01-3131-01-2019 9.58 0.0582 7.3 % 2018-12-3131-12-2018 9.53 0.0582 7.3 % 2018-11-3030-11-2018 9.50 0.0582 7.4 % 2018-10-3131-10-2018 9.55 0.0582 7.3 % 2018-09-2828-09-2018 9.65 0.0582 7.2 % 2018-08-3131-08-2018 9.70 0.0582 7.2 % 2018-07-3131-07-2018 9.74 0.0582 7.2 % 2018-06-2929-06-2018 9.76 0.0582 7.2 % 2018-05-3131-05-2018 9.90 0.0582 7.1 % 派息纪录 - A 类 MDis 人民币非对冲
除息日 除息日资产净值 ( CNH ) 每单位派息 ( CNH )* 年率化息率# 2024-10-3131-10-2024 8.61 0.0478 6.7 % 2024-09-3030-09-2024 8.61 0.0478 6.7 % 2024-08-3030-08-2024 8.63 0.0478 6.6 % 2024-07-3131-07-2024 8.72 0.0344 4.7 % 2024-06-2828-06-2024 8.69 0.0344 4.8 % 2024-05-3131-05-2024 8.58 0.0344 4.8 % 2024-04-3030-04-2024 8.46 0.0344 4.9 % 2024-03-2828-03-2024 8.65 0.0344 4.8 % 2024-02-2929-02-2024 8.53 0.0344 4.8 % 2024-01-3131-01-2024 8.49 0.0344 4.9 % 2023-12-2929-12-2023 8.37 0.0344 4.9 % 2023-11-3030-11-2023 8.22 0.0344 5.0 % 2023-10-3131-10-2023 8.17 0.0344 5.1 % 2023-09-2929-09-2023 8.22 0.0242 3.5 % 2023-08-3131-08-2023 8.26 0.0242 3.5 % 2023-07-3131-07-2023 8.27 0.0242 3.5 % 2023-06-3030-06-2023 8.43 0.0242 3.4 % 2023-05-3131-05-2023 8.24 0.0242 3.5 % 2023-04-2828-04-2023 8.21 0.0242 3.5 % 2023-03-3131-03-2023 8.17 0.0396 5.8 % 2023-02-2828-02-2023 8.44 0.0396 5.6 % 2023-01-3131-01-2023 8.39 0.0396 5.7 % 2022-12-3030-12-2022 8.21 0.0396 5.8 % 2022-11-3030-11-2022 8.06 0.0396 5.9 % 2022-10-3131-10-2022 7.80 0.0396 6.1 % 2022-09-3030-09-2022 8.04 0.0396 5.9 % 2022-08-3131-08-2022 8.25 0.0396 5.8 % 2022-07-2929-07-2022 7.99 0.0396 5.9 % 2022-06-3030-06-2022 8.25 0.0396 5.8 % 2022-05-3131-05-2022 8.77 0.0463 6.3 % 2022-04-2929-04-2022 8.89 0.0463 6.2 % 2022-03-3131-03-2022 8.71 0.0463 6.4 % 2022-02-2828-02-2022 8.90 0.0463 6.2 % 2022-01-3131-01-2022 9.36 0.0463 5.9 % 2021-12-3131-12-2021 9.60 0.0463 5.8 % 2021-11-3030-11-2021 9.60 0.0463 5.8 % 2021-10-2929-10-2021 9.81 0.0463 5.7 % 2021-09-3030-09-2021 10.21 0.0463 5.4 % 2021-08-3131-08-2021 10.38 0.0463 5.4 % 2021-07-3030-07-2021 10.28 0.0463 5.4 % 2021-06-3030-06-2021 10.38 0.0463 5.4 % 2021-05-3131-05-2021 10.24 0.0463 5.4 % 2021-04-3030-04-2021 10.39 0.0463 5.3 % 2021-03-3131-03-2021 10.54 0.0463 5.3 % 2021-02-2626-02-2021 10.52 0.0463 5.3 % 2021-01-2929-01-2021 10.47 0.0463 5.3 % 2020-12-3131-12-2020 10.57 0.0463 5.3 % 2020-11-3030-11-2020 10.46 0.0463 5.3 % 2020-10-3030-10-2020 10.40 0.0463 5.3 % 2020-09-3030-09-2020 10.60 0.0463 5.2 % 2020-08-3131-08-2020 10.74 0.0463 5.2 % 2020-07-3131-07-2020 10.89 0.0463 5.1 % 2020-06-3030-06-2020 10.74 0.0463 5.2 % 2020-05-2929-05-2020 10.57 0.0463 5.3 % 2020-04-2929-04-2020 10.08 0.0463 5.5 % 2020-03-3131-03-2020 9.80 0.0528 6.5 % 2020-02-2828-02-2020 11.50 0.0528 5.5 % 2020-01-3131-01-2020 11.57 0.0528 5.5 % 2019-12-3131-12-2019 11.35 0.0528 5.6 % 2019-11-2929-11-2019 11.42 0.0528 5.5 % 2019-10-3131-10-2019 11.45 0.0528 5.5 % 2019-09-3030-09-2019 11.53 0.0500 5.2 % 2019-08-3030-08-2019 11.57 0.0500 5.2 % 2019-07-3131-07-2019 11.12 0.0500 5.4 % 2019-06-2828-06-2019 11.04 0.0500 5.4 % 2019-05-3131-05-2019 10.98 0.0500 5.5 % 2019-04-3030-04-2019 10.70 0.0500 5.6 % 2019-03-2929-03-2019 10.63 0.0465 5.2 % 2019-02-2828-02-2019 10.35 0.0465 5.4 % 2019-01-3131-01-2019 10.33 0.0465 5.4 % 2018-12-3131-12-2018 10.51 0.0465 5.3 % 2018-11-3030-11-2018 10.55 0.0465 5.3 % 2018-10-3131-10-2018 10.64 0.0465 5.2 % 2018-09-2828-09-2018 10.61 0.0465 5.3 % 2018-08-3131-08-2018 10.59 0.0465 5.3 % 2018-07-3131-07-2018 10.58 0.0465 5.3 % 2018-06-2929-06-2018 10.27 0.0465 5.4 % 2018-05-3131-05-2018 10.05 0.0465 5.6 % 派息纪录 - A 类 MDis 新加坡元对冲
除息日 除息日资产净值 ( SGD ) 每单位派息 ( SGD )* 年率化息率# 2024-10-3131-10-2024 7.23 0.0286 4.7 % 2024-09-3030-09-2024 7.36 0.0286 4.7 % 2024-08-3030-08-2024 7.30 0.0286 4.7 % 2024-07-3131-07-2024 7.23 0.0286 4.7 % 2024-06-2828-06-2024 7.15 0.0286 4.8 % 2024-05-3131-05-2024 7.10 0.0286 4.8 % 2024-04-3030-04-2024 7.02 0.0286 4.9 % 2024-03-2828-03-2024 7.18 0.0286 4.8 % 2024-02-2929-02-2024 7.14 0.0286 4.8 % 2024-01-3131-01-2024 7.14 0.0286 4.8 % 2023-12-2929-12-2023 7.12 0.0286 4.8 % 2023-11-3030-11-2023 6.98 0.0286 4.9 % 2023-10-3131-10-2023 6.76 0.0286 5.1 % 2023-09-2929-09-2023 6.85 0.0276 4.8 % 2023-08-3131-08-2023 6.90 0.0276 4.8 % 2023-07-3131-07-2023 7.07 0.0276 4.7 % 2023-06-3030-06-2023 7.10 0.0276 4.7 % 2023-05-3131-05-2023 7.09 0.0276 4.7 % 2023-04-2828-04-2023 7.28 0.0276 4.5 % 2023-03-3131-03-2023 7.32 0.0339 5.6 % 2023-02-2828-02-2023 7.48 0.0339 5.4 % 2023-01-3131-01-2023 7.65 0.0339 5.3 % 2022-12-3030-12-2022 7.28 0.0339 5.6 % 2022-11-3030-11-2022 6.98 0.0339 5.8 % 2022-10-3131-10-2022 6.58 0.0339 6.2 % 2022-09-3030-09-2022 7.01 0.0339 5.8 % 2022-08-3131-08-2022 7.39 0.0339 5.5 % 2022-07-2929-07-2022 7.34 0.0339 5.5 % 2022-06-3030-06-2022 7.62 0.0339 5.3 % 2022-05-3131-05-2022 8.13 0.0395 5.8 % 2022-04-2929-04-2022 8.31 0.0395 5.7 % 2022-03-3131-03-2022 8.47 0.0395 5.6 % 2022-02-2828-02-2022 8.71 0.0395 5.4 % 2022-01-3131-01-2022 9.05 0.0395 5.2 % 2021-12-3131-12-2021 9.31 0.0395 5.1 % 2021-11-3030-11-2021 9.28 0.0395 5.1 % 2021-10-2929-10-2021 9.46 0.0395 5.0 % 2021-09-3030-09-2021 9.72 0.0395 4.9 % 2021-08-3131-08-2021 9.89 0.0395 4.8 % 2021-07-3030-07-2021 9.79 0.0395 4.8 % 2021-06-3030-06-2021 9.88 0.0395 4.8 % 2021-05-3131-05-2021 9.90 0.0395 4.8 % 2021-04-3030-04-2021 9.86 0.0395 4.8 % 2021-03-3131-03-2021 9.85 0.0395 4.8 % 2021-02-2626-02-2021 9.98 0.0395 4.7 % 2021-01-2929-01-2021 9.95 0.0395 4.8 % 2020-12-3131-12-2020 9.97 0.0395 4.8 % 2020-11-3030-11-2020 9.76 0.0395 4.9 % 2020-10-3030-10-2020 9.53 0.0395 5.0 % 2020-09-3030-09-2020 9.54 0.0395 5.0 % 2020-08-3131-08-2020 9.61 0.0395 4.9 % 2020-07-3131-07-2020 9.55 0.0395 5.0 % 2020-06-3030-06-2020 9.32 0.0395 5.1 % 2020-05-2929-05-2020 9.05 0.0395 5.2 % 2020-04-2929-04-2020 8.73 0.0395 5.4 % 2020-03-3131-03-2020 8.47 0.0366 5.2 % *管理人现计划就基金各派息类别每月宣布及派发等同有关类别单位全数或大部分之净收入的股息,然而并不保证实际派息与否,亦未有设定预期派息率。基金累积股份类别不设派息。基金在支付派息时,可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时,即表示及相当于从阁下原本投资的金额中,或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项,可能即时导致单位价值下跌。请参阅有关基金说明书,以了解基金派息政策等详情。
#上列年率化息率的计算方法:(股息╱除息日的基金资产净值) x 12,基于最近一年之派息计算。投资者应注意,息率数据只属估算并作参考之用,并不表示基金的实际表现,亦不保证实际的派息周期及╱或金额。