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惠理基金系列 –
惠理亚洲总回报债券基金

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其他基金

    • 风险披露
      • 惠理亚洲总回报债券基金(「基金」)主要投资于由亚太区政府、政府机关、超国家机构、其实质收入来自亚太区或在亚太区经营重要业务或经济活动的银行或公司所发行的或以亚太区货币计值的固定收益证券。
      • 基金主要投资于亚太市场,故涉及新兴市场风险及集中风险。一般而言,由于与新兴市场有关之政治、社会、经济及监管方面之不明朗因素会造成额外风险,投资于新兴市场比投资于发达市场较为波动。若该市场发展形势出现逆转,可能会影响基金所投资相关证券的价值。
      • 基金可透过债券通直接投资于中国银行间债券市场,通过债券通投资于中国银行间债券市场须承受监管风险及各种风险,例如波动性风险、流通性风险、结算及对手方风险。此外相关规则和规定可能有所更改,可能会对基金造成不利影响。
      • 基金可投资无评级或低于投资评级的高收益债券及金融衍生工具。因此,基金涉及额外风险,包括波动性风险、估值风险、杠杆风险、流通性风险、相关性风险、交易对手╱信贷风险、法律风险、场外交易风险及结算风险等。
      • 就基金派息单位而言,基金经理目前有意每月分派股息。然而,息率并不保证。派息率并非基金回报之准则。基金在支付派息时,可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时,即表示及相当于从阁下原本投资的金额中,或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项,可能实时导致基金单位价值下跌。
      • 阁下不应仅就本网站提供之资料而作出投资决定。请参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素。

    基金表现 截至 01-03-2021

    基金表现

    基金成立至今的表现 截至 01-03-2021

    基金成立至今的表现

    资料来源:汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司及彭博信息(基金表现按美元资产净值计算),包括股息再投资。基金表现已扣除所有费用。

    投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报,投资者可能无法取回原本投资金额。投资者应参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素,投资者应特别注意投资新兴市场涉及之风险。

    投资目标

    主要透过投资于由任何亚太区政府、政府机关、超国家机构、其实质收入来自亚太区或在亚太区经营重要业务或经济活动的银行或公司所发行的或以任何亚太区货币计值的固定收益证券,以提供具竞争力的总回报,包括中长期的收入和资本增长。

    基金经理

    惠理基金管理香港有限公司

    信托人

    汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司

    基金成立日期

    09-04-2018

    基金资產总值USD106.91 million ( 截至 02-03-2021 )
    可供投资股份类别

    A 类 对冲股份:
    (Acc or MDis 股份) – 澳元/加元/纽元/人民币/新加坡元

    A 类 非对冲股份:
    (Acc or MDis 股份) – 港元/人民币/美元

     

    最低认购额

    A 类:10,000美元或等值

    其后最低认购

    A 类:5,000美元或等值

    认购费用

    A 类:最高为5%

    管理费用

    A 类:每年1.25%

    表现费用

    交易日

    每日

    股息政策*

    每月派息,如有(MDis 类別)

    打印

    *管理人现计划就基金各派息类别每月宣布及派发等同有关类别单位全数或大部分之净收入的股息,然而并不保证实际派息与否,亦未有设定预期派息率。基金累积股份类别不设派息。基金在支付派息时,可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时,即表示及相当于从阁下原本投资的金额中,或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项,可能即时导致单位价值下跌。请参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金派息政策等详情。

    你可按此查阅最新的派息时间表。

    派息政策
    #年率化息率的计算方法:以股份为基础-(股息╱除息日的基金资产净值)X 12。投资者应注意,息率资料只属估算并作参考之用,并不表示本基金的实际表现,亦不保证实际的派息周期及╱或金额。按此查阅基金股息分配详情。

    证监会的认可不等于推荐或认许计划,亦不保证计划的商业价值或其表现,更不表示计划适合所有投资者,或认许计划适合任何特定或类别的投资者。

    投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素,投资者应特别注意投资新兴市场涉及之风险。

    
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    日期

    A 类 Acc 美元未对冲

    A 类 Acc 港元未对冲

    A 类 MDis 美元未对冲

    A 类 MDis 澳元对冲

    A MDis 加元对冲

    A 类 MDis 港元未对冲

    A 类 MDis 纽元对冲

    A 类 MDis 人民币对冲

    A 类 MDis 人民币未对冲

    A 类 Acc 新加坡元对冲

    A 类 MDis 新加坡元对冲

    A 类 Acc 人民币未对冲

    派息纪录 - A 类 MDis 美元非对冲

    除息日除息日资产净值 ( USD )每单位派息 ( USD )*年率化息率#
    2021-02-2626-02-202110.250.04114.8 %
    2021-01-2929-01-202110.210.04114.8 %
    2020-12-3131-12-202010.230.04114.8 %
    2020-11-3030-11-202010.010.04114.9 %
    2020-10-3030-10-20209.770.04115.0 %
    2020-09-3030-09-20209.780.04115.0 %
    2020-08-3131-08-20209.860.04115.0 %
    2020-07-3131-07-20209.800.04115.0 %
    2020-06-3030-06-20209.550.04115.2 %
    2020-05-2929-05-20209.280.04115.3 %
    2020-04-2929-04-20208.950.04115.5 %
    2020-03-3131-03-20208.670.04716.5 %
    2020-02-2828-02-202010.350.04715.5 %
    2020-01-3131-01-202010.420.04715.4 %
    2019-12-3131-12-201910.250.04715.5 %
    2019-11-2929-11-201910.220.04715.5 %
    2019-10-3131-10-201910.240.04715.5 %
    2019-09-3030-09-201910.160.04575.4 %
    2019-08-3030-08-201910.190.04575.4 %
    2019-07-3131-07-201910.150.04575.4 %
    2019-06-2828-06-201910.120.04575.4 %
    2019-05-3131-05-20199.980.04575.5 %
    2019-04-3030-04-20199.980.04575.5 %
    2019-03-2929-03-20199.960.04575.5 %
    2019-02-2828-02-20199.750.04575.6 %
    2019-01-3131-01-20199.680.04575.7 %
    2018-12-3131-12-20189.620.04575.7 %
    2018-11-3030-11-20189.580.04575.7 %
    2018-10-3131-10-20189.620.04575.7 %
    2018-09-2828-09-20189.730.04575.6 %
    2018-08-3131-08-20189.760.04575.6 %
    2018-07-3131-07-20189.760.04575.6 %
    2018-06-2929-06-20189.770.04575.6 %
    2018-05-3131-05-20189.910.04575.5 %

    派息纪录 - A 类 MDis 澳元对冲

    除息日除息日资产净值 ( AUD )每单位派息 ( AUD )*年率化息率#
    2021-02-2626-02-202110.000.04034.8 %
    2021-01-2929-01-20219.970.04034.9 %
    2020-12-3131-12-20209.990.04034.8 %
    2020-11-3030-11-20209.810.04034.9 %
    2020-10-3030-10-20209.580.04035.0 %
    2020-09-3030-09-20209.590.04035.0 %
    2020-08-3131-08-20209.670.04035.0 %
    2020-07-3131-07-20209.610.04035.0 %
    2020-06-3030-06-20209.380.04035.2 %
    2020-05-2929-05-20209.110.04035.3 %
    2020-04-2929-04-20208.800.04035.5 %
    2020-03-3131-03-20208.530.03985.6 %
    2020-02-2828-02-202010.250.03984.7 %
    2020-01-3131-01-202010.320.03984.6 %
    2019-12-3131-12-201910.140.03984.7 %
    2019-11-2929-11-201910.130.03984.7 %
    2019-10-3131-10-201910.150.03984.7 %
    2019-09-3030-09-201910.090.04154.9 %
    2019-08-3030-08-201910.120.04154.9 %
    2019-07-3131-07-201910.090.04154.9 %
    2019-06-2828-06-201910.050.04155.0 %
    2019-05-3131-05-20199.920.04155.0 %
    2019-04-3030-04-20199.930.04155.0 %
    2019-03-2929-03-20199.910.04565.5 %
    2019-02-2828-02-20199.710.04565.6 %
    2019-01-3131-01-20199.660.04565.7 %
    2018-12-3131-12-20189.610.04565.7 %
    2018-11-3030-11-20189.580.04565.7 %
    2018-10-3131-10-20189.590.04565.7 %
    2018-09-2828-09-20189.690.04565.6 %
    2018-08-3131-08-20189.730.04565.6 %
    2018-07-3131-07-20189.730.04565.6 %
    2018-06-2929-06-20189.750.04565.6 %
    2018-05-3131-05-20189.890.04565.5 %

    派息纪录 - A MDis 加元对冲

    除息日除息日资产净值 ( CAD )每单位派息 ( CAD )*年率化息率#
    2021-02-2626-02-202110.230.04044.7 %
    2021-01-2929-01-202110.200.04044.8 %
    2020-12-3131-12-202010.220.04044.7 %
    2020-11-3030-11-202010.010.04044.8 %
    2020-10-3030-10-20209.770.04045.0 %
    2020-09-3030-09-20209.770.04045.0 %
    2020-08-3131-08-20209.850.04044.9 %
    2020-07-3131-07-20209.790.04045.0 %
    2020-06-3030-06-20209.560.04045.1 %
    2020-05-2929-05-20209.290.04045.2 %
    2020-04-2929-04-20208.950.04045.4 %
    2020-03-3131-03-20208.680.04516.2 %
    2020-02-2828-02-202010.390.04515.2 %
    2020-01-3131-01-202010.470.04515.2 %
    2019-12-3131-12-201910.290.04515.3 %
    2019-11-2929-11-201910.270.04515.3 %
    2019-10-3131-10-201910.290.04515.3 %
    2019-09-3030-09-201910.210.03974.7 %
    2019-08-3030-08-201910.240.03974.7 %
    2019-07-3131-07-201910.210.03974.7 %
    2019-06-2828-06-201910.170.03974.7 %
    2019-05-3131-05-20199.900.03974.8 %
    2019-04-3030-04-20199.910.03974.8 %
    2019-03-2929-03-20199.860.04295.2 %
    2019-02-2828-02-20199.660.04295.3 %
    2019-01-3131-01-20199.600.04295.4 %
    2018-12-3131-12-20189.550.04295.4 %
    2018-11-3030-11-20189.510.04295.4 %
    2018-10-3131-10-20189.550.04295.4 %
    2018-09-2828-09-20189.670.04295.3 %
    2018-08-3131-08-20189.710.04295.3 %
    2018-07-3131-07-20189.710.04295.3 %
    2018-06-2929-06-20189.730.04295.3 %
    2018-05-3131-05-20189.870.04295.2 %

    派息纪录 - A 类 MDis 港元非对冲

    除息日除息日资产净值 ( HKD )每单位派息 ( HKD )*年率化息率#
    2021-02-2626-02-202110.120.04054.8 %
    2021-01-2929-01-202110.080.04054.8 %
    2020-12-3131-12-202010.090.04054.8 %
    2020-11-3030-11-20209.880.04054.9 %
    2020-10-3030-10-20209.650.04055.0 %
    2020-09-3030-09-20209.650.04055.0 %
    2020-08-3131-08-20209.730.04055.0 %
    2020-07-3131-07-20209.670.04055.0 %
    2020-06-3030-06-20209.430.04055.2 %
    2020-05-2929-05-20209.160.04055.3 %
    2020-04-2929-04-20208.830.04055.5 %
    2020-03-3131-03-20208.560.04706.6 %
    2020-02-2828-02-202010.270.04705.5 %
    2020-01-3131-01-202010.310.04705.5 %
    2019-12-3131-12-201910.170.04705.5 %
    2019-11-2929-11-201910.190.04705.5 %
    2019-10-3131-10-201910.220.04705.5 %
    2019-09-3030-09-201910.150.04575.4 %
    2019-08-3030-08-201910.180.04575.4 %
    2019-07-3131-07-201910.120.04575.4 %
    2019-06-2828-06-201910.060.04575.5 %
    2019-05-3131-05-20199.970.04575.5 %
    2019-04-3030-04-20199.970.04575.5 %
    2019-03-2929-03-20199.960.04575.5 %
    2019-02-2828-02-20199.740.04575.6 %
    2019-01-3131-01-20199.670.04575.7 %
    2018-12-3131-12-20189.590.04575.7 %
    2018-11-3030-11-20189.540.04575.7 %
    2018-10-3131-10-20189.610.04575.7 %
    2018-09-2828-09-20189.690.04575.7 %
    2018-08-3131-08-20189.760.04575.6 %
    2018-07-3131-07-20189.750.04575.6 %
    2018-06-2929-06-20189.770.04575.6 %
    2018-05-3131-05-20189.910.04575.5 %

    派息纪录 - A 类 MDis 纽元对冲

    除息日除息日资产净值 ( NZD )每单位派息 ( NZD )*年率化息率#
    2021-02-2626-02-20219.980.04135.0 %
    2021-01-2929-01-20219.950.04135.0 %
    2020-12-3131-12-20209.970.04135.0 %
    2020-11-3030-11-20209.770.04135.1 %
    2020-10-3030-10-20209.520.04135.2 %
    2020-09-3030-09-20209.540.04135.2 %
    2020-08-3131-08-20209.610.04135.2 %
    2020-07-3131-07-20209.550.04135.2 %
    2020-06-3030-06-20209.320.04135.3 %
    2020-05-2929-05-20209.060.04135.5 %
    2020-04-2929-04-20208.740.04135.7 %
    2020-03-3131-03-20208.470.04206.0 %
    2020-02-2828-02-202010.180.04205.0 %
    2020-01-3131-01-202010.250.04204.9 %
    2019-12-3131-12-201910.080.04205.0 %
    2019-11-2929-11-201910.050.04205.0 %
    2019-10-3131-10-201910.070.04205.0 %
    2019-09-3030-09-201910.000.04034.8 %
    2019-08-3030-08-201910.040.04034.8 %
    2019-07-3131-07-201910.010.04034.8 %
    2019-06-2828-06-20199.980.04034.8 %
    2019-05-3131-05-20199.840.04034.9 %
    2019-04-3030-04-20199.850.04034.9 %
    2019-03-2929-03-20199.790.04615.7 %
    2019-02-2828-02-20199.600.04615.8 %
    2019-01-3131-01-20199.560.04615.8 %
    2018-12-3131-12-20189.500.04615.8 %
    2018-11-3030-11-20189.470.04615.8 %
    2018-10-3131-10-20189.510.04615.8 %
    2018-09-2828-09-20189.630.04615.7 %
    2018-08-3131-08-20189.670.04615.7 %
    2018-07-3131-07-20189.660.04615.7 %
    2018-06-2929-06-20189.680.04615.7 %
    2018-05-3131-05-20189.820.04615.6 %

    派息纪录 - A 类 MDis 人民币对冲

    除息日除息日资产净值 ( CNH )每单位派息 ( CNH )*年率化息率#
    2021-02-2626-02-202110.150.04775.6 %
    2021-01-2929-01-202110.110.04775.7 %
    2020-12-3131-12-202010.110.04775.7 %
    2020-11-3030-11-20209.890.04775.8 %
    2020-10-3030-10-20209.640.04775.9 %
    2020-09-3030-09-20209.640.04775.9 %
    2020-08-3131-08-20209.690.04775.9 %
    2020-07-3131-07-20209.630.04775.9 %
    2020-06-3030-06-20209.390.04776.1 %
    2020-05-2929-05-20209.110.04776.3 %
    2020-04-2929-04-20208.800.04776.5 %
    2020-03-3131-03-20208.530.05187.3 %
    2020-02-2828-02-202010.190.05186.1 %
    2020-01-3131-01-202010.260.05186.1 %
    2019-12-3131-12-201910.090.05186.2 %
    2019-11-2929-11-201910.060.05186.2 %
    2019-10-3131-10-201910.080.05186.2 %
    2019-09-3030-09-201910.000.04685.6 %
    2019-08-3030-08-201910.020.04685.6 %
    2019-07-3131-07-20199.990.04685.6 %
    2019-06-2828-06-20199.950.04685.6 %
    2019-05-3131-05-20199.820.04685.7 %
    2019-04-3030-04-20199.830.04685.7 %
    2019-03-2929-03-20199.810.05827.1 %
    2019-02-2828-02-20199.620.05827.3 %
    2019-01-3131-01-20199.580.05827.3 %
    2018-12-3131-12-20189.530.05827.3 %
    2018-11-3030-11-20189.500.05827.4 %
    2018-10-3131-10-20189.550.05827.3 %
    2018-09-2828-09-20189.650.05827.2 %
    2018-08-3131-08-20189.700.05827.2 %
    2018-07-3131-07-20189.740.05827.2 %
    2018-06-2929-06-20189.760.05827.2 %
    2018-05-3131-05-20189.900.05827.1 %

    派息纪录 - A 类 MDis 人民币非对冲

    除息日除息日资产净值 ( CNH )每单位派息 ( CNH )*年率化息率#
    2021-02-2626-02-202110.520.04635.3 %
    2021-01-2929-01-202110.470.04635.3 %
    2020-12-3131-12-202010.570.04635.3 %
    2020-11-3030-11-202010.460.04635.3 %
    2020-10-3030-10-202010.400.04635.3 %
    2020-09-3030-09-202010.600.04635.2 %
    2020-08-3131-08-202010.740.04635.2 %
    2020-07-3131-07-202010.890.04635.1 %
    2020-06-3030-06-202010.740.04635.2 %
    2020-05-2929-05-202010.570.04635.3 %
    2020-04-2929-04-202010.080.04635.5 %
    2020-03-3131-03-20209.800.05286.5 %
    2020-02-2828-02-202011.500.05285.5 %
    2020-01-3131-01-202011.570.05285.5 %
    2019-12-3131-12-201911.350.05285.6 %
    2019-11-2929-11-201911.420.05285.5 %
    2019-10-3131-10-201911.450.05285.5 %
    2019-09-3030-09-201911.530.05005.2 %
    2019-08-3030-08-201911.570.05005.2 %
    2019-07-3131-07-201911.120.05005.4 %
    2019-06-2828-06-201911.040.05005.4 %
    2019-05-3131-05-201910.980.05005.5 %
    2019-04-3030-04-201910.700.05005.6 %
    2019-03-2929-03-201910.630.04655.2 %
    2019-02-2828-02-201910.350.04655.4 %
    2019-01-3131-01-201910.330.04655.4 %
    2018-12-3131-12-201810.510.04655.3 %
    2018-11-3030-11-201810.550.04655.3 %
    2018-10-3131-10-201810.640.04655.2 %
    2018-09-2828-09-201810.610.04655.3 %
    2018-08-3131-08-201810.590.04655.3 %
    2018-07-3131-07-201810.580.04655.3 %
    2018-06-2929-06-201810.270.04655.4 %
    2018-05-3131-05-201810.050.04655.6 %

    派息纪录 - A 类 MDis 新加坡元对冲

    除息日除息日资产净值 ( SGD )每单位派息 ( SGD )*年率化息率#
    2021-02-2626-02-20219.980.03954.7 %
    2021-01-2929-01-20219.950.03954.8 %
    2020-12-3131-12-20209.970.03954.8 %
    2020-11-3030-11-20209.760.03954.9 %
    2020-10-3030-10-20209.530.03955.0 %
    2020-09-3030-09-20209.540.03955.0 %
    2020-08-3131-08-20209.610.03954.9 %
    2020-07-3131-07-20209.550.03955.0 %
    2020-06-3030-06-20209.320.03955.1 %
    2020-05-2929-05-20209.050.03955.2 %
    2020-04-2929-04-20208.730.03955.4 %
    2020-03-3131-03-20208.470.03665.2 %

    *管理人现计划就基金各派息类别每月宣布及派发等同有关类别单位全数或大部分之净收入的股息,然而并不保证实际派息与否,亦未有设定预期派息率。基金累积股份类别不设派息。基金在支付派息时,可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时,即表示及相当于从阁下原本投资的金额中,或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项,可能即时导致单位价值下跌。请参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金派息政策等详情。

    你可按此查阅最新的派息时间表。

    派息政策
    #年率化息率的计算方法:以股份为基础-(股息╱除息日的基金资产净值)X 12。投资者应注意,息率资料只属估算并作参考之用,并不表示本基金的实际表现,亦不保证实际的派息周期及╱或金额。按此查阅基金股息分配详情。

    证监会的认可不等于推荐或认许计划,亦不保证计划的商业价值或其表现,更不表示计划适合所有投资者,或认许计划适合任何特定或类别的投资者。

    投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素,投资者应特别注意投资新兴市场涉及之风险。

    • 风险披露

      • 惠理亚洲总回报债券基金(「基金」)主要投资于由亚太区政府、政府机关、超国家机构、其实质收入来自亚太区或在亚太区经营重要业务或经济活动的银行或公司所发行的或以亚太区货币计值的固定收益证券。
      • 基金主要投资于亚太市场,故涉及新兴市场风险及集中风险。一般而言,由于与新兴市场有关之政治、社会、经济及监管方面之不明朗因素会造成额外风险,投资于新兴市场比投资于发达市场较为波动。若该市场发展形势出现逆转,可能会影响基金所投资相关证券的价值。
      • 基金可透过债券通直接投资于中国银行间债券市场,通过债券通投资于中国银行间债券市场须承受监管风险及各种风险,例如波动性风险、流通性风险、结算及对手方风险。此外相关规则和规定可能有所更改,可能会对基金造成不利影响。
      • 基金可投资无评级或低于投资评级的高收益债券及金融衍生工具。因此,基金涉及额外风险,包括波动性风险、估值风险、杠杆风险、流通性风险、相关性风险、交易对手╱信贷风险、法律风险、场外交易风险及结算风险等。
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      • 阁下不应仅就本网站提供之资料而作出投资决定。请参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素。
    • 表现

      基金表现

      基金表现

      基金成立至今的表现 截至 01-03-2021

      基金成立至今的表现

    • 基金资料

      投资目标

      主要透过投资于由任何亚太区政府、政府机关、超国家机构、其实质收入来自亚太区或在亚太区经营重要业务或经济活动的银行或公司所发行的或以任何亚太区货币计值的固定收益证券,以提供具竞争力的总回报,包括中长期的收入和资本增长。

      基金经理

      惠理基金管理香港有限公司

      信托人

      汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司

      基金成立日期

      09-04-2018

      基金资產总值USD106.91 million ( 截至 02-03-2021 )
      可供投资股份类别

      A 类 对冲股份:
      (Acc or MDis 股份) – 澳元/加元/纽元/人民币/新加坡元

      A 类 非对冲股份:
      (Acc or MDis 股份) – 港元/人民币/美元

       

      最低认购额

      A 类:10,000美元或等值

      其后最低认购

      A 类:5,000美元或等值

      认购费用

      A 类:最高为5%

      管理费用

      A 类:每年1.25%

      表现费用

      交易日

      每日

      股息政策*

      每月派息,如有(MDis 类別)

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      *管理人现计划就基金各派息类别每月宣布及派发等同有关类别单位全数或大部分之净收入的股息,然而并不保证实际派息与否,亦未有设定预期派息率。基金累积股份类别不设派息。基金在支付派息时,可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时,即表示及相当于从阁下原本投资的金额中,或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项,可能即时导致单位价值下跌。请参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金派息政策等详情。

      你可按此查阅最新的派息时间表。

      派息政策
      #年率化息率的计算方法:以股份为基础-(股息╱除息日的基金资产净值)X 12。投资者应注意,息率资料只属估算并作参考之用,并不表示本基金的实际表现,亦不保证实际的派息周期及╱或金额。按此查阅基金股息分配详情。

      证监会的认可不等于推荐或认许计划,亦不保证计划的商业价值或其表现,更不表示计划适合所有投资者,或认许计划适合任何特定或类别的投资者。

      投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素,投资者应特别注意投资新兴市场涉及之风险。

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    • 派息纪录

      派息纪录 - A 类 MDis 美元非对冲

      除息日除息日资产净值 ( USD )每单位派息 ( USD )*年率化息率#
      2021-02-2626-02-202110.250.04114.8 %
      2021-01-2929-01-202110.210.04114.8 %
      2020-12-3131-12-202010.230.04114.8 %
      2020-11-3030-11-202010.010.04114.9 %
      2020-10-3030-10-20209.770.04115.0 %
      2020-09-3030-09-20209.780.04115.0 %
      2020-08-3131-08-20209.860.04115.0 %
      2020-07-3131-07-20209.800.04115.0 %
      2020-06-3030-06-20209.550.04115.2 %
      2020-05-2929-05-20209.280.04115.3 %
      2020-04-2929-04-20208.950.04115.5 %
      2020-03-3131-03-20208.670.04716.5 %
      2020-02-2828-02-202010.350.04715.5 %
      2020-01-3131-01-202010.420.04715.4 %
      2019-12-3131-12-201910.250.04715.5 %
      2019-11-2929-11-201910.220.04715.5 %
      2019-10-3131-10-201910.240.04715.5 %
      2019-09-3030-09-201910.160.04575.4 %
      2019-08-3030-08-201910.190.04575.4 %
      2019-07-3131-07-201910.150.04575.4 %
      2019-06-2828-06-201910.120.04575.4 %
      2019-05-3131-05-20199.980.04575.5 %
      2019-04-3030-04-20199.980.04575.5 %
      2019-03-2929-03-20199.960.04575.5 %
      2019-02-2828-02-20199.750.04575.6 %
      2019-01-3131-01-20199.680.04575.7 %
      2018-12-3131-12-20189.620.04575.7 %
      2018-11-3030-11-20189.580.04575.7 %
      2018-10-3131-10-20189.620.04575.7 %
      2018-09-2828-09-20189.730.04575.6 %
      2018-08-3131-08-20189.760.04575.6 %
      2018-07-3131-07-20189.760.04575.6 %
      2018-06-2929-06-20189.770.04575.6 %
      2018-05-3131-05-20189.910.04575.5 %

      派息纪录 - A 类 MDis 澳元对冲

      除息日除息日资产净值 ( AUD )每单位派息 ( AUD )*年率化息率#
      2021-02-2626-02-202110.000.04034.8 %
      2021-01-2929-01-20219.970.04034.9 %
      2020-12-3131-12-20209.990.04034.8 %
      2020-11-3030-11-20209.810.04034.9 %
      2020-10-3030-10-20209.580.04035.0 %
      2020-09-3030-09-20209.590.04035.0 %
      2020-08-3131-08-20209.670.04035.0 %
      2020-07-3131-07-20209.610.04035.0 %
      2020-06-3030-06-20209.380.04035.2 %
      2020-05-2929-05-20209.110.04035.3 %
      2020-04-2929-04-20208.800.04035.5 %
      2020-03-3131-03-20208.530.03985.6 %
      2020-02-2828-02-202010.250.03984.7 %
      2020-01-3131-01-202010.320.03984.6 %
      2019-12-3131-12-201910.140.03984.7 %
      2019-11-2929-11-201910.130.03984.7 %
      2019-10-3131-10-201910.150.03984.7 %
      2019-09-3030-09-201910.090.04154.9 %
      2019-08-3030-08-201910.120.04154.9 %
      2019-07-3131-07-201910.090.04154.9 %
      2019-06-2828-06-201910.050.04155.0 %
      2019-05-3131-05-20199.920.04155.0 %
      2019-04-3030-04-20199.930.04155.0 %
      2019-03-2929-03-20199.910.04565.5 %
      2019-02-2828-02-20199.710.04565.6 %
      2019-01-3131-01-20199.660.04565.7 %
      2018-12-3131-12-20189.610.04565.7 %
      2018-11-3030-11-20189.580.04565.7 %
      2018-10-3131-10-20189.590.04565.7 %
      2018-09-2828-09-20189.690.04565.6 %
      2018-08-3131-08-20189.730.04565.6 %
      2018-07-3131-07-20189.730.04565.6 %
      2018-06-2929-06-20189.750.04565.6 %
      2018-05-3131-05-20189.890.04565.5 %

      派息纪录 - A MDis 加元对冲

      除息日除息日资产净值 ( CAD )每单位派息 ( CAD )*年率化息率#
      2021-02-2626-02-202110.230.04044.7 %
      2021-01-2929-01-202110.200.04044.8 %
      2020-12-3131-12-202010.220.04044.7 %
      2020-11-3030-11-202010.010.04044.8 %
      2020-10-3030-10-20209.770.04045.0 %
      2020-09-3030-09-20209.770.04045.0 %
      2020-08-3131-08-20209.850.04044.9 %
      2020-07-3131-07-20209.790.04045.0 %
      2020-06-3030-06-20209.560.04045.1 %
      2020-05-2929-05-20209.290.04045.2 %
      2020-04-2929-04-20208.950.04045.4 %
      2020-03-3131-03-20208.680.04516.2 %
      2020-02-2828-02-202010.390.04515.2 %
      2020-01-3131-01-202010.470.04515.2 %
      2019-12-3131-12-201910.290.04515.3 %
      2019-11-2929-11-201910.270.04515.3 %
      2019-10-3131-10-201910.290.04515.3 %
      2019-09-3030-09-201910.210.03974.7 %
      2019-08-3030-08-201910.240.03974.7 %
      2019-07-3131-07-201910.210.03974.7 %
      2019-06-2828-06-201910.170.03974.7 %
      2019-05-3131-05-20199.900.03974.8 %
      2019-04-3030-04-20199.910.03974.8 %
      2019-03-2929-03-20199.860.04295.2 %
      2019-02-2828-02-20199.660.04295.3 %
      2019-01-3131-01-20199.600.04295.4 %
      2018-12-3131-12-20189.550.04295.4 %
      2018-11-3030-11-20189.510.04295.4 %
      2018-10-3131-10-20189.550.04295.4 %
      2018-09-2828-09-20189.670.04295.3 %
      2018-08-3131-08-20189.710.04295.3 %
      2018-07-3131-07-20189.710.04295.3 %
      2018-06-2929-06-20189.730.04295.3 %
      2018-05-3131-05-20189.870.04295.2 %

      派息纪录 - A 类 MDis 港元非对冲

      除息日除息日资产净值 ( HKD )每单位派息 ( HKD )*年率化息率#
      2021-02-2626-02-202110.120.04054.8 %
      2021-01-2929-01-202110.080.04054.8 %
      2020-12-3131-12-202010.090.04054.8 %
      2020-11-3030-11-20209.880.04054.9 %
      2020-10-3030-10-20209.650.04055.0 %
      2020-09-3030-09-20209.650.04055.0 %
      2020-08-3131-08-20209.730.04055.0 %
      2020-07-3131-07-20209.670.04055.0 %
      2020-06-3030-06-20209.430.04055.2 %
      2020-05-2929-05-20209.160.04055.3 %
      2020-04-2929-04-20208.830.04055.5 %
      2020-03-3131-03-20208.560.04706.6 %
      2020-02-2828-02-202010.270.04705.5 %
      2020-01-3131-01-202010.310.04705.5 %
      2019-12-3131-12-201910.170.04705.5 %
      2019-11-2929-11-201910.190.04705.5 %
      2019-10-3131-10-201910.220.04705.5 %
      2019-09-3030-09-201910.150.04575.4 %
      2019-08-3030-08-201910.180.04575.4 %
      2019-07-3131-07-201910.120.04575.4 %
      2019-06-2828-06-201910.060.04575.5 %
      2019-05-3131-05-20199.970.04575.5 %
      2019-04-3030-04-20199.970.04575.5 %
      2019-03-2929-03-20199.960.04575.5 %
      2019-02-2828-02-20199.740.04575.6 %
      2019-01-3131-01-20199.670.04575.7 %
      2018-12-3131-12-20189.590.04575.7 %
      2018-11-3030-11-20189.540.04575.7 %
      2018-10-3131-10-20189.610.04575.7 %
      2018-09-2828-09-20189.690.04575.7 %
      2018-08-3131-08-20189.760.04575.6 %
      2018-07-3131-07-20189.750.04575.6 %
      2018-06-2929-06-20189.770.04575.6 %
      2018-05-3131-05-20189.910.04575.5 %

      派息纪录 - A 类 MDis 纽元对冲

      除息日除息日资产净值 ( NZD )每单位派息 ( NZD )*年率化息率#
      2021-02-2626-02-20219.980.04135.0 %
      2021-01-2929-01-20219.950.04135.0 %
      2020-12-3131-12-20209.970.04135.0 %
      2020-11-3030-11-20209.770.04135.1 %
      2020-10-3030-10-20209.520.04135.2 %
      2020-09-3030-09-20209.540.04135.2 %
      2020-08-3131-08-20209.610.04135.2 %
      2020-07-3131-07-20209.550.04135.2 %
      2020-06-3030-06-20209.320.04135.3 %
      2020-05-2929-05-20209.060.04135.5 %
      2020-04-2929-04-20208.740.04135.7 %
      2020-03-3131-03-20208.470.04206.0 %
      2020-02-2828-02-202010.180.04205.0 %
      2020-01-3131-01-202010.250.04204.9 %
      2019-12-3131-12-201910.080.04205.0 %
      2019-11-2929-11-201910.050.04205.0 %
      2019-10-3131-10-201910.070.04205.0 %
      2019-09-3030-09-201910.000.04034.8 %
      2019-08-3030-08-201910.040.04034.8 %
      2019-07-3131-07-201910.010.04034.8 %
      2019-06-2828-06-20199.980.04034.8 %
      2019-05-3131-05-20199.840.04034.9 %
      2019-04-3030-04-20199.850.04034.9 %
      2019-03-2929-03-20199.790.04615.7 %
      2019-02-2828-02-20199.600.04615.8 %
      2019-01-3131-01-20199.560.04615.8 %
      2018-12-3131-12-20189.500.04615.8 %
      2018-11-3030-11-20189.470.04615.8 %
      2018-10-3131-10-20189.510.04615.8 %
      2018-09-2828-09-20189.630.04615.7 %
      2018-08-3131-08-20189.670.04615.7 %
      2018-07-3131-07-20189.660.04615.7 %
      2018-06-2929-06-20189.680.04615.7 %
      2018-05-3131-05-20189.820.04615.6 %

      派息纪录 - A 类 MDis 人民币对冲

      除息日除息日资产净值 ( CNH )每单位派息 ( CNH )*年率化息率#
      2021-02-2626-02-202110.150.04775.6 %
      2021-01-2929-01-202110.110.04775.7 %
      2020-12-3131-12-202010.110.04775.7 %
      2020-11-3030-11-20209.890.04775.8 %
      2020-10-3030-10-20209.640.04775.9 %
      2020-09-3030-09-20209.640.04775.9 %
      2020-08-3131-08-20209.690.04775.9 %
      2020-07-3131-07-20209.630.04775.9 %
      2020-06-3030-06-20209.390.04776.1 %
      2020-05-2929-05-20209.110.04776.3 %
      2020-04-2929-04-20208.800.04776.5 %
      2020-03-3131-03-20208.530.05187.3 %
      2020-02-2828-02-202010.190.05186.1 %
      2020-01-3131-01-202010.260.05186.1 %
      2019-12-3131-12-201910.090.05186.2 %
      2019-11-2929-11-201910.060.05186.2 %
      2019-10-3131-10-201910.080.05186.2 %
      2019-09-3030-09-201910.000.04685.6 %
      2019-08-3030-08-201910.020.04685.6 %
      2019-07-3131-07-20199.990.04685.6 %
      2019-06-2828-06-20199.950.04685.6 %
      2019-05-3131-05-20199.820.04685.7 %
      2019-04-3030-04-20199.830.04685.7 %
      2019-03-2929-03-20199.810.05827.1 %
      2019-02-2828-02-20199.620.05827.3 %
      2019-01-3131-01-20199.580.05827.3 %
      2018-12-3131-12-20189.530.05827.3 %
      2018-11-3030-11-20189.500.05827.4 %
      2018-10-3131-10-20189.550.05827.3 %
      2018-09-2828-09-20189.650.05827.2 %
      2018-08-3131-08-20189.700.05827.2 %
      2018-07-3131-07-20189.740.05827.2 %
      2018-06-2929-06-20189.760.05827.2 %
      2018-05-3131-05-20189.900.05827.1 %

      派息纪录 - A 类 MDis 人民币非对冲

      除息日除息日资产净值 ( CNH )每单位派息 ( CNH )*年率化息率#
      2021-02-2626-02-202110.520.04635.3 %
      2021-01-2929-01-202110.470.04635.3 %
      2020-12-3131-12-202010.570.04635.3 %
      2020-11-3030-11-202010.460.04635.3 %
      2020-10-3030-10-202010.400.04635.3 %
      2020-09-3030-09-202010.600.04635.2 %
      2020-08-3131-08-202010.740.04635.2 %
      2020-07-3131-07-202010.890.04635.1 %
      2020-06-3030-06-202010.740.04635.2 %
      2020-05-2929-05-202010.570.04635.3 %
      2020-04-2929-04-202010.080.04635.5 %
      2020-03-3131-03-20209.800.05286.5 %
      2020-02-2828-02-202011.500.05285.5 %
      2020-01-3131-01-202011.570.05285.5 %
      2019-12-3131-12-201911.350.05285.6 %
      2019-11-2929-11-201911.420.05285.5 %
      2019-10-3131-10-201911.450.05285.5 %
      2019-09-3030-09-201911.530.05005.2 %
      2019-08-3030-08-201911.570.05005.2 %
      2019-07-3131-07-201911.120.05005.4 %
      2019-06-2828-06-201911.040.05005.4 %
      2019-05-3131-05-201910.980.05005.5 %
      2019-04-3030-04-201910.700.05005.6 %
      2019-03-2929-03-201910.630.04655.2 %
      2019-02-2828-02-201910.350.04655.4 %
      2019-01-3131-01-201910.330.04655.4 %
      2018-12-3131-12-201810.510.04655.3 %
      2018-11-3030-11-201810.550.04655.3 %
      2018-10-3131-10-201810.640.04655.2 %
      2018-09-2828-09-201810.610.04655.3 %
      2018-08-3131-08-201810.590.04655.3 %
      2018-07-3131-07-201810.580.04655.3 %
      2018-06-2929-06-201810.270.04655.4 %
      2018-05-3131-05-201810.050.04655.6 %

      派息纪录 - A 类 MDis 新加坡元对冲

      除息日除息日资产净值 ( SGD )每单位派息 ( SGD )*年率化息率#
      2021-02-2626-02-20219.980.03954.7 %
      2021-01-2929-01-20219.950.03954.8 %
      2020-12-3131-12-20209.970.03954.8 %
      2020-11-3030-11-20209.760.03954.9 %
      2020-10-3030-10-20209.530.03955.0 %
      2020-09-3030-09-20209.540.03955.0 %
      2020-08-3131-08-20209.610.03954.9 %
      2020-07-3131-07-20209.550.03955.0 %
      2020-06-3030-06-20209.320.03955.1 %
      2020-05-2929-05-20209.050.03955.2 %
      2020-04-2929-04-20208.730.03955.4 %
      2020-03-3131-03-20208.470.03665.2 %

      *管理人现计划就基金各派息类别每月宣布及派发等同有关类别单位全数或大部分之净收入的股息,然而并不保证实际派息与否,亦未有设定预期派息率。基金累积股份类别不设派息。基金在支付派息时,可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时,即表示及相当于从阁下原本投资的金额中,或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项,可能即时导致单位价值下跌。请参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金派息政策等详情。

      你可按此查阅最新的派息时间表。

      派息政策
      #年率化息率的计算方法:以股份为基础-(股息╱除息日的基金资产净值)X 12。投资者应注意,息率资料只属估算并作参考之用,并不表示本基金的实际表现,亦不保证实际的派息周期及╱或金额。按此查阅基金股息分配详情。

      证监会的认可不等于推荐或认许计划,亦不保证计划的商业价值或其表现,更不表示计划适合所有投资者,或认许计划适合任何特定或类别的投资者。

      投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素,投资者应特别注意投资新兴市场涉及之风险。