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惠理基金系列 –
惠理亞洲總回報債券基金

其他基金

風險披露
- 惠理亞洲總回報債券基金（「基金」）主要投資於由亞太區政府、政府機關、超國家機構、其實質收入來自亞太區或在亞太區經營重要業務或經濟活動的銀行或公司所發行的或以亞太區貨幣計值的固定收益證券。
- 基金主要投資於亞太市場，故涉及新興市場風險及集中風險。一般而言，由於與新興市場有關之政治、社會、經濟及監管方面之不明朗因素會造成額外風險，投資於新興市場比投資於發達市場較為波動。若該市場發展形勢出現逆轉，可能會影響基金所投資相關證券的價值。
- 基金可透過債券通直接投資於中國銀行間債券市場，通過債券通投資於中國銀行間債券市場須承受監管風險及各種風險，例如波動性風險、流通性風險、結算及對手方風險。此外相關規則和規定可能有所更改，可能會對基金造成不利影響。
- 基金可投資無評級或低於投資評級的高收益債券及金融衍生工具。因此，基金涉及額外風險，包括波動性風險、估值風險、槓桿風險、流通性風險、相關性風險、交易對手╱信貸風險、法律風險、場外交易風險及結算風險等。
- 就基金派息單位而言，基金經理目前有意每月分派股息。然而，息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。基金在支付派息時，可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時，即表示及相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致基金單位價值下跌。
- 閣下不應僅就本網站提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄，以瞭解基金詳情及風險因素。

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基金表現截至 19-04-2024

基金表現

年度回報

基金成立至今的表現截至 19-04-2024

基金成立至今的表現

資料來源：惠理及晨星

基金表現以計價貨幣的資產淨值計算，收益再投資及已扣除費用。就以外幣計價的基金/類別而言，以美元/港元計價的投資者須承受貨幣匯率波動的風險。指數僅供參考之用。

投資涉及風險，基金單位/股份的價格價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金說明書，以了解基金詳情及風險因素。

+本基金為香港自2024年3月1日起生效之新資本投資者入境計劃的合資格集體投資計劃之一。

投資目標

主要透過投資於由任何亞太區政府、政府機關、超國家機構、其實質收入來自亞太區或在亞太區經營重要業務或經濟活動的銀行或公司所發行的或以任何亞太區貨幣計值的固定收益證券，以提供具競爭力的總回報，包括中長期的收入和資本增長。

基金經理	惠理基金管理香港有限公司
信託人	匯豐機構信託服務（亞洲）有限公司
基金成立日期	09-04-2018
基金資產總值	USD43.94 million ( 截至 22-04-2024 )
可供投資股份類別	A 類對沖股份： (Acc or MDis 股份) – 澳元/加元/紐元/人民幣/新加坡元 A 類非對沖股份： (Acc or MDis 股份) – 港元/人民幣/美元
最低認購額	A 類：10,000美元或等值
其後最低認購	A 類：5,000美元或等值
認購費用	A 類：最高為5%
管理費用	A 類：每年1.25%
表現費用	無
交易日	每日
股息政策*	每月派息，如有（MDis 類別）

列印

*管理人現計劃就基金各派息類別每月宣佈及派發等同有關類別單位全數或大部分之淨收入的股息，然而並不保證實際派息與否，亦未有設定預期派息率。基金累積股份類別不設派息。基金在支付派息時，可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時，即表示及相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致單位價值下跌。請參閱有關基金說明書，以了解基金派息政策等詳情。

按此查閱最新的派息時間表。按此基金派息分配詳情。

+本基金為香港自2024年3月1日起生效之新資本投資者入境計劃的合資格集體投資計劃之一。

文件類別	日期	下載

日期	A 類別美元未對沖累積	A 類別港元未對沖累積	A 類別美元未對沖每月分派	A 類別澳元對沖每月分派	A 類別加元對沖每月分派	A 類別港元未對沖每月分派	A 類別紐元對沖每月分派	A 類別人民幣對沖每月分派	A 類別人民幣未對沖每月分派	A 類別新加坡元對沖累積	A類別新加坡元對沖每月分派	A類別人民幣未對沖累積

日期	A 類別美元未對沖累積	A 類別港元未對沖累積	A 類別美元未對沖每月分派	A 類別澳元對沖每月分派	A 類別加元對沖每月分派	A 類別港元未對沖每月分派	A 類別紐元對沖每月分派	A 類別人民幣對沖每月分派	A 類別人民幣未對沖每月分派	A 類別新加坡元對沖累積	A類別新加坡元對沖每月分派	A類別人民幣未對沖累積

派息紀錄 - A類 MDis 美元非對沖

除息日	除息日資產淨值 ( USD )	每單位派息 ( USD )*	年率化息率#
2024-03-2828-03-2024	7.42	0.0415	6.7 %
2024-02-2929-02-2024	7.39	0.0415	6.7 %
2024-01-3131-01-2024	7.39	0.0415	6.7 %
2023-12-2929-12-2023	7.36	0.0415	6.8 %
2023-11-3030-11-2023	7.22	0.0415	6.9 %
2023-10-3131-10-2023	7.00	0.0415	7.1 %
2023-09-2929-09-2023	7.09	0.0348	5.9 %
2023-08-3131-08-2023	7.13	0.0348	5.9 %
2023-07-3131-07-2023	7.30	0.0348	5.7 %
2023-06-3030-06-2023	7.34	0.0348	5.7 %
2023-05-3131-05-2023	7.33	0.0348	5.7 %
2023-04-2828-04-2023	7.52	0.0348	5.6 %
2023-03-3131-03-2023	7.56	0.0348	5.5 %
2023-02-2828-02-2023	7.71	0.0348	5.4 %
2023-01-3131-01-2023	7.88	0.0348	5.3 %
2022-12-3030-12-2022	7.50	0.0348	5.6 %
2022-11-3030-11-2022	7.18	0.0348	5.8 %
2022-10-3131-10-2022	6.76	0.0348	6.2 %
2022-09-3030-09-2022	7.20	0.0348	5.8 %
2022-08-3131-08-2022	7.59	0.0348	5.5 %
2022-07-2929-07-2022	7.54	0.0348	5.5 %
2022-06-3030-06-2022	7.82	0.0348	5.3 %
2022-05-3131-05-2022	8.34	0.0411	5.9 %
2022-04-2929-04-2022	8.53	0.0411	5.8 %
2022-03-3131-03-2022	8.69	0.0411	5.7 %
2022-02-2828-02-2022	8.94	0.0411	5.5 %
2022-01-3131-01-2022	9.29	0.0411	5.3 %
2021-12-3131-12-2021	9.55	0.0411	5.2 %
2021-11-3030-11-2021	9.52	0.0411	5.2 %
2021-10-2929-10-2021	9.71	0.0411	5.1 %
2021-09-3030-09-2021	9.98	0.0411	4.9 %
2021-08-3131-08-2021	10.15	0.0411	4.9 %
2021-07-3030-07-2021	10.05	0.0411	4.9 %
2021-06-3030-06-2021	10.14	0.0411	4.9 %
2021-05-3131-05-2021	10.16	0.0411	4.9 %
2021-04-3030-04-2021	10.12	0.0411	4.9 %
2021-03-3131-03-2021	10.11	0.0411	4.9 %
2021-02-2626-02-2021	10.25	0.0411	4.8 %
2021-01-2929-01-2021	10.21	0.0411	4.8 %
2020-12-3131-12-2020	10.23	0.0411	4.8 %
2020-11-3030-11-2020	10.01	0.0411	4.9 %
2020-10-3030-10-2020	9.77	0.0411	5.0 %
2020-09-3030-09-2020	9.78	0.0411	5.0 %
2020-08-3131-08-2020	9.86	0.0411	5.0 %
2020-07-3131-07-2020	9.80	0.0411	5.0 %
2020-06-3030-06-2020	9.55	0.0411	5.2 %
2020-05-2929-05-2020	9.28	0.0411	5.3 %
2020-04-2929-04-2020	8.95	0.0411	5.5 %
2020-03-3131-03-2020	8.67	0.0471	6.5 %
2020-02-2828-02-2020	10.35	0.0471	5.5 %
2020-01-3131-01-2020	10.42	0.0471	5.4 %
2019-12-3131-12-2019	10.25	0.0471	5.5 %
2019-11-2929-11-2019	10.22	0.0471	5.5 %
2019-10-3131-10-2019	10.24	0.0471	5.5 %
2019-09-3030-09-2019	10.16	0.0457	5.4 %
2019-08-3030-08-2019	10.19	0.0457	5.4 %
2019-07-3131-07-2019	10.15	0.0457	5.4 %
2019-06-2828-06-2019	10.12	0.0457	5.4 %
2019-05-3131-05-2019	9.98	0.0457	5.5 %
2019-04-3030-04-2019	9.98	0.0457	5.5 %
2019-03-2929-03-2019	9.96	0.0457	5.5 %
2019-02-2828-02-2019	9.75	0.0457	5.6 %
2019-01-3131-01-2019	9.68	0.0457	5.7 %
2018-12-3131-12-2018	9.62	0.0457	5.7 %
2018-11-3030-11-2018	9.58	0.0457	5.7 %
2018-10-3131-10-2018	9.62	0.0457	5.7 %
2018-09-2828-09-2018	9.73	0.0457	5.6 %
2018-08-3131-08-2018	9.76	0.0457	5.6 %
2018-07-3131-07-2018	9.76	0.0457	5.6 %
2018-06-2929-06-2018	9.77	0.0457	5.6 %
2018-05-3131-05-2018	9.91	0.0457	5.5 %

派息紀錄 - A類 MDis 澳元對沖

除息日	除息日資產淨值 ( AUD )	每單位派息 ( AUD )*	年率化息率#
2024-03-2828-03-2024	7.06	0.0339	5.8 %
2024-02-2929-02-2024	7.03	0.0339	5.8 %
2024-01-3131-01-2024	7.04	0.0339	5.8 %
2023-12-2929-12-2023	7.01	0.0339	5.8 %
2023-11-3030-11-2023	6.88	0.0339	5.9 %
2023-10-3131-10-2023	6.67	0.0339	6.1 %
2023-09-2929-09-2023	6.77	0.0272	4.8 %
2023-08-3131-08-2023	6.81	0.0272	4.8 %
2023-07-3131-07-2023	6.98	0.0272	4.7 %
2023-06-3030-06-2023	7.01	0.0272	4.7 %
2023-05-3131-05-2023	7.00	0.0272	4.7 %
2023-04-2828-04-2023	7.19	0.0272	4.5 %
2023-03-3131-03-2023	7.23	0.0341	5.7 %
2023-02-2828-02-2023	7.39	0.0341	5.5 %
2023-01-3131-01-2023	7.57	0.0341	5.4 %
2022-12-3030-12-2022	7.21	0.0341	5.7 %
2022-11-3030-11-2022	6.91	0.0341	5.9 %
2022-10-3131-10-2022	6.53	0.0341	6.3 %
2022-09-3030-09-2022	6.95	0.0341	5.9 %
2022-08-3131-08-2022	7.34	0.0341	5.6 %
2022-07-2929-07-2022	7.29	0.0341	5.6 %
2022-06-3030-06-2022	7.57	0.0341	5.4 %
2022-05-3131-05-2022	8.08	0.0403	6.0 %
2022-04-2929-04-2022	8.28	0.0403	5.8 %
2022-03-3131-03-2022	8.44	0.0403	5.7 %
2022-02-2828-02-2022	8.69	0.0403	5.6 %
2022-01-3131-01-2022	9.03	0.0403	5.4 %
2021-12-3131-12-2021	9.29	0.0403	5.2 %
2021-11-3030-11-2021	9.27	0.0403	5.2 %
2021-10-2929-10-2021	9.45	0.0403	5.1 %
2021-09-3030-09-2021	9.71	0.0403	5.0 %
2021-08-3131-08-2021	9.89	0.0403	4.9 %
2021-07-3030-07-2021	9.79	0.0403	4.9 %
2021-06-3030-06-2021	9.88	0.0403	4.9 %
2021-05-3131-05-2021	9.91	0.0403	4.9 %
2021-04-3030-04-2021	9.87	0.0403	4.9 %
2021-03-3131-03-2021	9.86	0.0403	4.9 %
2021-02-2626-02-2021	10.00	0.0403	4.8 %
2021-01-2929-01-2021	9.97	0.0403	4.9 %
2020-12-3131-12-2020	9.99	0.0403	4.8 %
2020-11-3030-11-2020	9.81	0.0403	4.9 %
2020-10-3030-10-2020	9.58	0.0403	5.0 %
2020-09-3030-09-2020	9.59	0.0403	5.0 %
2020-08-3131-08-2020	9.67	0.0403	5.0 %
2020-07-3131-07-2020	9.61	0.0403	5.0 %
2020-06-3030-06-2020	9.38	0.0403	5.2 %
2020-05-2929-05-2020	9.11	0.0403	5.3 %
2020-04-2929-04-2020	8.80	0.0403	5.5 %
2020-03-3131-03-2020	8.53	0.0398	5.6 %
2020-02-2828-02-2020	10.25	0.0398	4.7 %
2020-01-3131-01-2020	10.32	0.0398	4.6 %
2019-12-3131-12-2019	10.14	0.0398	4.7 %
2019-11-2929-11-2019	10.13	0.0398	4.7 %
2019-10-3131-10-2019	10.15	0.0398	4.7 %
2019-09-3030-09-2019	10.09	0.0415	4.9 %
2019-08-3030-08-2019	10.12	0.0415	4.9 %
2019-07-3131-07-2019	10.09	0.0415	4.9 %
2019-06-2828-06-2019	10.05	0.0415	5.0 %
2019-05-3131-05-2019	9.92	0.0415	5.0 %
2019-04-3030-04-2019	9.93	0.0415	5.0 %
2019-03-2929-03-2019	9.91	0.0456	5.5 %
2019-02-2828-02-2019	9.71	0.0456	5.6 %
2019-01-3131-01-2019	9.66	0.0456	5.7 %
2018-12-3131-12-2018	9.61	0.0456	5.7 %
2018-11-3030-11-2018	9.58	0.0456	5.7 %
2018-10-3131-10-2018	9.59	0.0456	5.7 %
2018-09-2828-09-2018	9.69	0.0456	5.6 %
2018-08-3131-08-2018	9.73	0.0456	5.6 %
2018-07-3131-07-2018	9.73	0.0456	5.6 %
2018-06-2929-06-2018	9.75	0.0456	5.6 %
2018-05-3131-05-2018	9.89	0.0456	5.5 %

派息紀錄 - A類 MDis 加元對沖

除息日	除息日資產淨值 ( CAD )	每單位派息 ( CAD )*	年率化息率#
2024-03-2828-03-2024	7.35	0.0388	6.3 %
2024-02-2929-02-2024	7.32	0.0388	6.4 %
2024-01-3131-01-2024	7.32	0.0388	6.4 %
2023-12-2929-12-2023	7.30	0.0388	6.4 %
2023-11-3030-11-2023	7.16	0.0388	6.5 %
2023-10-3131-10-2023	6.94	0.0388	6.7 %
2023-09-2929-09-2023	7.03	0.0314	5.4 %
2023-08-3131-08-2023	7.08	0.0314	5.3 %
2023-07-3131-07-2023	7.25	0.0314	5.2 %
2023-06-3030-06-2023	7.28	0.0314	5.2 %
2023-05-3131-05-2023	7.28	0.0314	5.2 %
2023-04-2828-04-2023	7.47	0.0314	5.0 %
2023-03-3131-03-2023	7.51	0.0341	5.4 %
2023-02-2828-02-2023	7.67	0.0341	5.3 %
2023-01-3131-01-2023	7.84	0.0341	5.2 %
2022-12-3030-12-2022	7.46	0.0341	5.5 %
2022-11-3030-11-2022	7.15	0.0341	5.7 %
2022-10-3131-10-2022	6.74	0.0341	6.1 %
2022-09-3030-09-2022	7.17	0.0341	5.7 %
2022-08-3131-08-2022	7.55	0.0341	5.4 %
2022-07-2929-07-2022	7.50	0.0341	5.5 %
2022-06-3030-06-2022	7.79	0.0341	5.3 %
2022-05-3131-05-2022	8.31	0.0404	5.8 %
2022-04-2929-04-2022	8.50	0.0404	5.7 %
2022-03-3131-03-2022	8.66	0.0404	5.6 %
2022-02-2828-02-2022	8.91	0.0404	5.4 %
2022-01-3131-01-2022	9.25	0.0404	5.2 %
2021-12-3131-12-2021	9.52	0.0404	5.1 %
2021-11-3030-11-2021	9.49	0.0404	5.1 %
2021-10-2929-10-2021	9.68	0.0404	5.0 %
2021-09-3030-09-2021	9.94	0.0404	4.9 %
2021-08-3131-08-2021	10.12	0.0404	4.8 %
2021-07-3030-07-2021	10.02	0.0404	4.8 %
2021-06-3030-06-2021	10.10	0.0404	4.8 %
2021-05-3131-05-2021	10.12	0.0404	4.8 %
2021-04-3030-04-2021	10.10	0.0404	4.8 %
2021-03-3131-03-2021	10.10	0.0404	4.8 %
2021-02-2626-02-2021	10.23	0.0404	4.7 %
2021-01-2929-01-2021	10.20	0.0404	4.8 %
2020-12-3131-12-2020	10.22	0.0404	4.7 %
2020-11-3030-11-2020	10.01	0.0404	4.8 %
2020-10-3030-10-2020	9.77	0.0404	5.0 %
2020-09-3030-09-2020	9.77	0.0404	5.0 %
2020-08-3131-08-2020	9.85	0.0404	4.9 %
2020-07-3131-07-2020	9.79	0.0404	5.0 %
2020-06-3030-06-2020	9.56	0.0404	5.1 %
2020-05-2929-05-2020	9.29	0.0404	5.2 %
2020-04-2929-04-2020	8.95	0.0404	5.4 %
2020-03-3131-03-2020	8.68	0.0451	6.2 %
2020-02-2828-02-2020	10.39	0.0451	5.2 %
2020-01-3131-01-2020	10.47	0.0451	5.2 %
2019-12-3131-12-2019	10.29	0.0451	5.3 %
2019-11-2929-11-2019	10.27	0.0451	5.3 %
2019-10-3131-10-2019	10.29	0.0451	5.3 %
2019-09-3030-09-2019	10.21	0.0397	4.7 %
2019-08-3030-08-2019	10.24	0.0397	4.7 %
2019-07-3131-07-2019	10.21	0.0397	4.7 %
2019-06-2828-06-2019	10.17	0.0397	4.7 %
2019-05-3131-05-2019	9.90	0.0397	4.8 %
2019-04-3030-04-2019	9.91	0.0397	4.8 %
2019-03-2929-03-2019	9.86	0.0429	5.2 %
2019-02-2828-02-2019	9.66	0.0429	5.3 %
2019-01-3131-01-2019	9.60	0.0429	5.4 %
2018-12-3131-12-2018	9.55	0.0429	5.4 %
2018-11-3030-11-2018	9.51	0.0429	5.4 %
2018-10-3131-10-2018	9.55	0.0429	5.4 %
2018-09-2828-09-2018	9.67	0.0429	5.3 %
2018-08-3131-08-2018	9.71	0.0429	5.3 %
2018-07-3131-07-2018	9.71	0.0429	5.3 %
2018-06-2929-06-2018	9.73	0.0429	5.3 %
2018-05-3131-05-2018	9.87	0.0429	5.2 %

派息紀錄 - A類 MDis 港元非對沖

除息日	除息日資產淨值 ( HKD )	每單位派息 ( HKD )*	年率化息率#
2024-03-2828-03-2024	7.39	0.0414	6.7 %
2024-02-2929-02-2024	7.36	0.0414	6.8 %
2024-01-3131-01-2024	7.36	0.0414	6.8 %
2023-12-2929-12-2023	7.32	0.0414	6.8 %
2023-11-3030-11-2023	7.18	0.0414	6.9 %
2023-10-3131-10-2023	6.97	0.0414	7.1 %
2023-09-2929-09-2023	7.07	0.0348	5.9 %
2023-08-3131-08-2023	7.13	0.0348	5.9 %
2023-07-3131-07-2023	7.25	0.0348	5.8 %
2023-06-3030-06-2023	7.32	0.0348	5.7 %
2023-05-3131-05-2023	7.31	0.0348	5.7 %
2023-04-2828-04-2023	7.51	0.0348	5.6 %
2023-03-3131-03-2023	7.56	0.0348	5.5 %
2023-02-2828-02-2023	7.71	0.0348	5.4 %
2023-01-3131-01-2023	7.87	0.0348	5.3 %
2022-12-3030-12-2022	7.45	0.0348	5.6 %
2022-11-3030-11-2022	7.14	0.0348	5.8 %
2022-10-3131-10-2022	6.76	0.0348	6.2 %
2022-09-3030-09-2022	7.20	0.0348	5.8 %
2022-08-3131-08-2022	7.59	0.0348	5.5 %
2022-07-2929-07-2022	7.54	0.0348	5.5 %
2022-06-3030-06-2022	7.82	0.0348	5.3 %
2022-05-3131-05-2022	8.34	0.0405	5.8 %
2022-04-2929-04-2022	8.52	0.0405	5.7 %
2022-03-3131-03-2022	8.67	0.0405	5.6 %
2022-02-2828-02-2022	8.90	0.0405	5.5 %
2022-01-3131-01-2022	9.23	0.0405	5.3 %
2021-12-3131-12-2021	9.49	0.0405	5.1 %
2021-11-3030-11-2021	9.46	0.0405	5.1 %
2021-10-2929-10-2021	9.61	0.0405	5.1 %
2021-09-3030-09-2021	9.90	0.0405	4.9 %
2021-08-3131-08-2021	10.06	0.0405	4.8 %
2021-07-3030-07-2021	9.95	0.0405	4.9 %
2021-06-3030-06-2021	10.02	0.0405	4.9 %
2021-05-3131-05-2021	10.04	0.0405	4.8 %
2021-04-3030-04-2021	10.01	0.0405	4.9 %
2021-03-3131-03-2021	10.01	0.0405	4.9 %
2021-02-2626-02-2021	10.12	0.0405	4.8 %
2021-01-2929-01-2021	10.08	0.0405	4.8 %
2020-12-3131-12-2020	10.09	0.0405	4.8 %
2020-11-3030-11-2020	9.88	0.0405	4.9 %
2020-10-3030-10-2020	9.65	0.0405	5.0 %
2020-09-3030-09-2020	9.65	0.0405	5.0 %
2020-08-3131-08-2020	9.73	0.0405	5.0 %
2020-07-3131-07-2020	9.67	0.0405	5.0 %
2020-06-3030-06-2020	9.43	0.0405	5.2 %
2020-05-2929-05-2020	9.16	0.0405	5.3 %
2020-04-2929-04-2020	8.83	0.0405	5.5 %
2020-03-3131-03-2020	8.56	0.0470	6.6 %
2020-02-2828-02-2020	10.27	0.0470	5.5 %
2020-01-3131-01-2020	10.31	0.0470	5.5 %
2019-12-3131-12-2019	10.17	0.0470	5.5 %
2019-11-2929-11-2019	10.19	0.0470	5.5 %
2019-10-3131-10-2019	10.22	0.0470	5.5 %
2019-09-3030-09-2019	10.15	0.0457	5.4 %
2019-08-3030-08-2019	10.18	0.0457	5.4 %
2019-07-3131-07-2019	10.12	0.0457	5.4 %
2019-06-2828-06-2019	10.06	0.0457	5.5 %
2019-05-3131-05-2019	9.97	0.0457	5.5 %
2019-04-3030-04-2019	9.97	0.0457	5.5 %
2019-03-2929-03-2019	9.96	0.0457	5.5 %
2019-02-2828-02-2019	9.74	0.0457	5.6 %
2019-01-3131-01-2019	9.67	0.0457	5.7 %
2018-12-3131-12-2018	9.59	0.0457	5.7 %
2018-11-3030-11-2018	9.54	0.0457	5.7 %
2018-10-3131-10-2018	9.61	0.0457	5.7 %
2018-09-2828-09-2018	9.69	0.0457	5.7 %
2018-08-3131-08-2018	9.76	0.0457	5.6 %
2018-07-3131-07-2018	9.75	0.0457	5.6 %
2018-06-2929-06-2018	9.77	0.0457	5.6 %
2018-05-3131-05-2018	9.91	0.0457	5.5 %

派息紀錄 - A類 MDis 紐元對沖

除息日	除息日資產淨值 ( NZD )	每單位派息 ( NZD )*	年率化息率#
2024-03-2828-03-2024	7.09	0.0397	6.7 %
2024-02-2929-02-2024	7.05	0.0397	6.8 %
2024-01-3131-01-2024	7.05	0.0397	6.8 %
2023-12-2929-12-2023	7.03	0.0397	6.8 %
2023-11-3030-11-2023	6.90	0.0397	6.9 %
2023-10-3131-10-2023	6.69	0.0397	7.1 %
2023-09-2929-09-2023	6.78	0.0395	7.0 %
2023-08-3131-08-2023	6.83	0.0395	6.9 %
2023-07-3131-07-2023	7.00	0.0395	6.8 %
2023-06-3030-06-2023	7.04	0.0395	6.7 %
2023-05-3131-05-2023	7.04	0.0395	6.7 %
2023-04-2828-04-2023	7.23	0.0395	6.6 %
2023-03-3131-03-2023	7.28	0.0352	5.8 %
2023-02-2828-02-2023	7.43	0.0352	5.7 %
2023-01-3131-01-2023	7.60	0.0352	5.6 %
2022-12-3030-12-2022	7.25	0.0352	5.8 %
2022-11-3030-11-2022	6.94	0.0352	6.1 %
2022-10-3131-10-2022	6.56	0.0352	6.4 %
2022-09-3030-09-2022	6.98	0.0352	6.1 %
2022-08-3131-08-2022	7.36	0.0352	5.7 %
2022-07-2929-07-2022	7.31	0.0352	5.8 %
2022-06-3030-06-2022	7.59	0.0352	5.6 %
2022-05-3131-05-2022	8.10	0.0413	6.1 %
2022-04-2929-04-2022	8.29	0.0413	6.0 %
2022-03-3131-03-2022	8.44	0.0413	5.9 %
2022-02-2828-02-2022	8.69	0.0413	5.7 %
2022-01-3131-01-2022	9.02	0.0413	5.5 %
2021-12-3131-12-2021	9.28	0.0413	5.3 %
2021-11-3030-11-2021	9.25	0.0413	5.4 %
2021-10-2929-10-2021	9.44	0.0413	5.3 %
2021-09-3030-09-2021	9.70	0.0413	5.1 %
2021-08-3131-08-2021	9.87	0.0413	5.0 %
2021-07-3030-07-2021	9.78	0.0413	5.1 %
2021-06-3030-06-2021	9.86	0.0413	5.0 %
2021-05-3131-05-2021	9.89	0.0413	5.0 %
2021-04-3030-04-2021	9.85	0.0413	5.0 %
2021-03-3131-03-2021	9.85	0.0413	5.0 %
2021-02-2626-02-2021	9.98	0.0413	5.0 %
2021-01-2929-01-2021	9.95	0.0413	5.0 %
2020-12-3131-12-2020	9.97	0.0413	5.0 %
2020-11-3030-11-2020	9.77	0.0413	5.1 %
2020-10-3030-10-2020	9.52	0.0413	5.2 %
2020-09-3030-09-2020	9.54	0.0413	5.2 %
2020-08-3131-08-2020	9.61	0.0413	5.2 %
2020-07-3131-07-2020	9.55	0.0413	5.2 %
2020-06-3030-06-2020	9.32	0.0413	5.3 %
2020-05-2929-05-2020	9.06	0.0413	5.5 %
2020-04-2929-04-2020	8.74	0.0413	5.7 %
2020-03-3131-03-2020	8.47	0.0420	6.0 %
2020-02-2828-02-2020	10.18	0.0420	5.0 %
2020-01-3131-01-2020	10.25	0.0420	4.9 %
2019-12-3131-12-2019	10.08	0.0420	5.0 %
2019-11-2929-11-2019	10.05	0.0420	5.0 %
2019-10-3131-10-2019	10.07	0.0420	5.0 %
2019-09-3030-09-2019	10.00	0.0403	4.8 %
2019-08-3030-08-2019	10.04	0.0403	4.8 %
2019-07-3131-07-2019	10.01	0.0403	4.8 %
2019-06-2828-06-2019	9.98	0.0403	4.8 %
2019-05-3131-05-2019	9.84	0.0403	4.9 %
2019-04-3030-04-2019	9.85	0.0403	4.9 %
2019-03-2929-03-2019	9.79	0.0461	5.7 %
2019-02-2828-02-2019	9.60	0.0461	5.8 %
2019-01-3131-01-2019	9.56	0.0461	5.8 %
2018-12-3131-12-2018	9.50	0.0461	5.8 %
2018-11-3030-11-2018	9.47	0.0461	5.8 %
2018-10-3131-10-2018	9.51	0.0461	5.8 %
2018-09-2828-09-2018	9.63	0.0461	5.7 %
2018-08-3131-08-2018	9.67	0.0461	5.7 %
2018-07-3131-07-2018	9.66	0.0461	5.7 %
2018-06-2929-06-2018	9.68	0.0461	5.7 %
2018-05-3131-05-2018	9.82	0.0461	5.6 %

派息紀錄 - A類 MDis 人民幣對沖

除息日	除息日資產淨值 ( CNH )	每單位派息 ( CNH )*	年率化息率#
2024-03-2828-03-2024	7.23	0.0289	4.8 %
2024-02-2929-02-2024	7.20	0.0289	4.8 %
2024-01-3131-01-2024	7.21	0.0289	4.8 %
2023-12-2929-12-2023	7.19	0.0289	4.8 %
2023-11-3030-11-2023	7.06	0.0289	4.9 %
2023-10-3131-10-2023	6.85	0.0289	5.1 %
2023-09-2929-09-2023	6.93	0.0217	3.8 %
2023-08-3131-08-2023	6.97	0.0217	3.7 %
2023-07-3131-07-2023	7.15	0.0217	3.6 %
2023-06-3030-06-2023	7.18	0.0217	3.6 %
2023-05-3131-05-2023	7.18	0.0217	3.6 %
2023-04-2828-04-2023	7.38	0.0217	3.5 %
2023-03-3131-03-2023	7.42	0.0346	5.6 %
2023-02-2828-02-2023	7.59	0.0346	5.5 %
2023-01-3131-01-2023	7.78	0.0346	5.3 %
2022-12-3030-12-2022	7.42	0.0346	5.6 %
2022-11-3030-11-2022	7.13	0.0346	5.8 %
2022-10-3131-10-2022	6.73	0.0346	6.2 %
2022-09-3030-09-2022	7.17	0.0346	5.8 %
2022-08-3131-08-2022	7.56	0.0346	5.5 %
2022-07-2929-07-2022	7.51	0.0531	8.5 %
2022-06-3030-06-2022	7.81	0.0531	8.2 %
2022-05-3131-05-2022	8.34	0.0597	8.6 %
2022-04-2929-04-2022	8.53	0.0597	8.4 %
2022-03-3131-03-2022	8.70	0.0597	8.2 %
2022-02-2828-02-2022	8.95	0.0597	8.0 %
2022-01-3131-01-2022	9.29	0.0597	7.7 %
2021-12-3131-12-2021	9.56	0.0597	7.5 %
2021-11-3030-11-2021	9.52	0.0597	7.5 %
2021-10-2929-10-2021	9.71	0.0597	7.4 %
2021-09-3030-09-2021	9.98	0.0597	7.2 %
2021-08-3131-08-2021	10.13	0.0477	5.7 %
2021-07-3030-07-2021	10.02	0.0477	5.7 %
2021-06-3030-06-2021	10.10	0.0477	5.7 %
2021-05-3131-05-2021	10.11	0.0477	5.7 %
2021-04-3030-04-2021	10.06	0.0477	5.7 %
2021-03-3131-03-2021	10.04	0.0477	5.7 %
2021-02-2626-02-2021	10.15	0.0477	5.6 %
2021-01-2929-01-2021	10.11	0.0477	5.7 %
2020-12-3131-12-2020	10.11	0.0477	5.7 %
2020-11-3030-11-2020	9.89	0.0477	5.8 %
2020-10-3030-10-2020	9.64	0.0477	5.9 %
2020-09-3030-09-2020	9.64	0.0477	5.9 %
2020-08-3131-08-2020	9.69	0.0477	5.9 %
2020-07-3131-07-2020	9.63	0.0477	5.9 %
2020-06-3030-06-2020	9.39	0.0477	6.1 %
2020-05-2929-05-2020	9.11	0.0477	6.3 %
2020-04-2929-04-2020	8.80	0.0477	6.5 %
2020-03-3131-03-2020	8.53	0.0518	7.3 %
2020-02-2828-02-2020	10.19	0.0518	6.1 %
2020-01-3131-01-2020	10.26	0.0518	6.1 %
2019-12-3131-12-2019	10.09	0.0518	6.2 %
2019-11-2929-11-2019	10.06	0.0518	6.2 %
2019-10-3131-10-2019	10.08	0.0518	6.2 %
2019-09-3030-09-2019	10.00	0.0468	5.6 %
2019-08-3030-08-2019	10.02	0.0468	5.6 %
2019-07-3131-07-2019	9.99	0.0468	5.6 %
2019-06-2828-06-2019	9.95	0.0468	5.6 %
2019-05-3131-05-2019	9.82	0.0468	5.7 %
2019-04-3030-04-2019	9.83	0.0468	5.7 %
2019-03-2929-03-2019	9.81	0.0582	7.1 %
2019-02-2828-02-2019	9.62	0.0582	7.3 %
2019-01-3131-01-2019	9.58	0.0582	7.3 %
2018-12-3131-12-2018	9.53	0.0582	7.3 %
2018-11-3030-11-2018	9.50	0.0582	7.4 %
2018-10-3131-10-2018	9.55	0.0582	7.3 %
2018-09-2828-09-2018	9.65	0.0582	7.2 %
2018-08-3131-08-2018	9.70	0.0582	7.2 %
2018-07-3131-07-2018	9.74	0.0582	7.2 %
2018-06-2929-06-2018	9.76	0.0582	7.2 %
2018-05-3131-05-2018	9.90	0.0582	7.1 %

派息紀錄 - A類 MDis 人民幣非對沖

除息日	除息日資產淨值 ( CNH )	每單位派息 ( CNH )*	年率化息率#
2024-03-2828-03-2024	8.65	0.0344	4.8 %
2024-02-2929-02-2024	8.53	0.0344	4.8 %
2024-01-3131-01-2024	8.49	0.0344	4.9 %
2023-12-2929-12-2023	8.37	0.0344	4.9 %
2023-11-3030-11-2023	8.22	0.0344	5.0 %
2023-10-3131-10-2023	8.17	0.0344	5.1 %
2023-09-2929-09-2023	8.22	0.0242	3.5 %
2023-08-3131-08-2023	8.26	0.0242	3.5 %
2023-07-3131-07-2023	8.27	0.0242	3.5 %
2023-06-3030-06-2023	8.43	0.0242	3.4 %
2023-05-3131-05-2023	8.24	0.0242	3.5 %
2023-04-2828-04-2023	8.21	0.0242	3.5 %
2023-03-3131-03-2023	8.17	0.0396	5.8 %
2023-02-2828-02-2023	8.44	0.0396	5.6 %
2023-01-3131-01-2023	8.39	0.0396	5.7 %
2022-12-3030-12-2022	8.21	0.0396	5.8 %
2022-11-3030-11-2022	8.06	0.0396	5.9 %
2022-10-3131-10-2022	7.80	0.0396	6.1 %
2022-09-3030-09-2022	8.04	0.0396	5.9 %
2022-08-3131-08-2022	8.25	0.0396	5.8 %
2022-07-2929-07-2022	7.99	0.0396	5.9 %
2022-06-3030-06-2022	8.25	0.0396	5.8 %
2022-05-3131-05-2022	8.77	0.0463	6.3 %
2022-04-2929-04-2022	8.89	0.0463	6.2 %
2022-03-3131-03-2022	8.71	0.0463	6.4 %
2022-02-2828-02-2022	8.90	0.0463	6.2 %
2022-01-3131-01-2022	9.36	0.0463	5.9 %
2021-12-3131-12-2021	9.60	0.0463	5.8 %
2021-11-3030-11-2021	9.60	0.0463	5.8 %
2021-10-2929-10-2021	9.81	0.0463	5.7 %
2021-09-3030-09-2021	10.21	0.0463	5.4 %
2021-08-3131-08-2021	10.38	0.0463	5.4 %
2021-07-3030-07-2021	10.28	0.0463	5.4 %
2021-06-3030-06-2021	10.38	0.0463	5.4 %
2021-05-3131-05-2021	10.24	0.0463	5.4 %
2021-04-3030-04-2021	10.39	0.0463	5.3 %
2021-03-3131-03-2021	10.54	0.0463	5.3 %
2021-02-2626-02-2021	10.52	0.0463	5.3 %
2021-01-2929-01-2021	10.47	0.0463	5.3 %
2020-12-3131-12-2020	10.57	0.0463	5.3 %
2020-11-3030-11-2020	10.46	0.0463	5.3 %
2020-10-3030-10-2020	10.40	0.0463	5.3 %
2020-09-3030-09-2020	10.60	0.0463	5.2 %
2020-08-3131-08-2020	10.74	0.0463	5.2 %
2020-07-3131-07-2020	10.89	0.0463	5.1 %
2020-06-3030-06-2020	10.74	0.0463	5.2 %
2020-05-2929-05-2020	10.57	0.0463	5.3 %
2020-04-2929-04-2020	10.08	0.0463	5.5 %
2020-03-3131-03-2020	9.80	0.0528	6.5 %
2020-02-2828-02-2020	11.50	0.0528	5.5 %
2020-01-3131-01-2020	11.57	0.0528	5.5 %
2019-12-3131-12-2019	11.35	0.0528	5.6 %
2019-11-2929-11-2019	11.42	0.0528	5.5 %
2019-10-3131-10-2019	11.45	0.0528	5.5 %
2019-09-3030-09-2019	11.53	0.0500	5.2 %
2019-08-3030-08-2019	11.57	0.0500	5.2 %
2019-07-3131-07-2019	11.12	0.0500	5.4 %
2019-06-2828-06-2019	11.04	0.0500	5.4 %
2019-05-3131-05-2019	10.98	0.0500	5.5 %
2019-04-3030-04-2019	10.70	0.0500	5.6 %
2019-03-2929-03-2019	10.63	0.0465	5.2 %
2019-02-2828-02-2019	10.35	0.0465	5.4 %
2019-01-3131-01-2019	10.33	0.0465	5.4 %
2018-12-3131-12-2018	10.51	0.0465	5.3 %
2018-11-3030-11-2018	10.55	0.0465	5.3 %
2018-10-3131-10-2018	10.64	0.0465	5.2 %
2018-09-2828-09-2018	10.61	0.0465	5.3 %
2018-08-3131-08-2018	10.59	0.0465	5.3 %
2018-07-3131-07-2018	10.58	0.0465	5.3 %
2018-06-2929-06-2018	10.27	0.0465	5.4 %
2018-05-3131-05-2018	10.05	0.0465	5.6 %

派息紀錄 - A類 MDis 新加坡元對沖

除息日	除息日資產淨值 ( SGD )	每單位派息 ( SGD )*	年率化息率#
2024-03-2828-03-2024	7.18	0.0286	4.8 %
2024-02-2929-02-2024	7.14	0.0286	4.8 %
2024-01-3131-01-2024	7.14	0.0286	4.8 %
2023-12-2929-12-2023	7.12	0.0286	4.8 %
2023-11-3030-11-2023	6.98	0.0286	4.9 %
2023-10-3131-10-2023	6.76	0.0286	5.1 %
2023-09-2929-09-2023	6.85	0.0276	4.8 %
2023-08-3131-08-2023	6.90	0.0276	4.8 %
2023-07-3131-07-2023	7.07	0.0276	4.7 %
2023-06-3030-06-2023	7.10	0.0276	4.7 %
2023-05-3131-05-2023	7.09	0.0276	4.7 %
2023-04-2828-04-2023	7.28	0.0276	4.5 %
2023-03-3131-03-2023	7.32	0.0339	5.6 %
2023-02-2828-02-2023	7.48	0.0339	5.4 %
2023-01-3131-01-2023	7.65	0.0339	5.3 %
2022-12-3030-12-2022	7.28	0.0339	5.6 %
2022-11-3030-11-2022	6.98	0.0339	5.8 %
2022-10-3131-10-2022	6.58	0.0339	6.2 %
2022-09-3030-09-2022	7.01	0.0339	5.8 %
2022-08-3131-08-2022	7.39	0.0339	5.5 %
2022-07-2929-07-2022	7.34	0.0339	5.5 %
2022-06-3030-06-2022	7.62	0.0339	5.3 %
2022-05-3131-05-2022	8.13	0.0395	5.8 %
2022-04-2929-04-2022	8.31	0.0395	5.7 %
2022-03-3131-03-2022	8.47	0.0395	5.6 %
2022-02-2828-02-2022	8.71	0.0395	5.4 %
2022-01-3131-01-2022	9.05	0.0395	5.2 %
2021-12-3131-12-2021	9.31	0.0395	5.1 %
2021-11-3030-11-2021	9.28	0.0395	5.1 %
2021-10-2929-10-2021	9.46	0.0395	5.0 %
2021-09-3030-09-2021	9.72	0.0395	4.9 %
2021-08-3131-08-2021	9.89	0.0395	4.8 %
2021-07-3030-07-2021	9.79	0.0395	4.8 %
2021-06-3030-06-2021	9.88	0.0395	4.8 %
2021-05-3131-05-2021	9.90	0.0395	4.8 %
2021-04-3030-04-2021	9.86	0.0395	4.8 %
2021-03-3131-03-2021	9.85	0.0395	4.8 %
2021-02-2626-02-2021	9.98	0.0395	4.7 %
2021-01-2929-01-2021	9.95	0.0395	4.8 %
2020-12-3131-12-2020	9.97	0.0395	4.8 %
2020-11-3030-11-2020	9.76	0.0395	4.9 %
2020-10-3030-10-2020	9.53	0.0395	5.0 %
2020-09-3030-09-2020	9.54	0.0395	5.0 %
2020-08-3131-08-2020	9.61	0.0395	4.9 %
2020-07-3131-07-2020	9.55	0.0395	5.0 %
2020-06-3030-06-2020	9.32	0.0395	5.1 %
2020-05-2929-05-2020	9.05	0.0395	5.2 %
2020-04-2929-04-2020	8.73	0.0395	5.4 %
2020-03-3131-03-2020	8.47	0.0366	5.2 %

按此查閱最新的派息時間表。按此基金派息分配詳情。

#上列年率化息率的計算方法：（股息╱除息日的基金資產淨值） x 12，基於最近一年之派息計算。投資者應注意，息率數據只屬估算並作參考之用，並不表示基金的實際表現，亦不保證實際的派息週期及╱或金額。

風險披露
- 惠理亞洲總回報債券基金（「基金」）主要投資於由亞太區政府、政府機關、超國家機構、其實質收入來自亞太區或在亞太區經營重要業務或經濟活動的銀行或公司所發行的或以亞太區貨幣計值的固定收益證券。
- 基金主要投資於亞太市場，故涉及新興市場風險及集中風險。一般而言，由於與新興市場有關之政治、社會、經濟及監管方面之不明朗因素會造成額外風險，投資於新興市場比投資於發達市場較為波動。若該市場發展形勢出現逆轉，可能會影響基金所投資相關證券的價值。
- 基金可透過債券通直接投資於中國銀行間債券市場，通過債券通投資於中國銀行間債券市場須承受監管風險及各種風險，例如波動性風險、流通性風險、結算及對手方風險。此外相關規則和規定可能有所更改，可能會對基金造成不利影響。
- 基金可投資無評級或低於投資評級的高收益債券及金融衍生工具。因此，基金涉及額外風險，包括波動性風險、估值風險、槓桿風險、流通性風險、相關性風險、交易對手╱信貸風險、法律風險、場外交易風險及結算風險等。
- 就基金派息單位而言，基金經理目前有意每月分派股息。然而，息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。基金在支付派息時，可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時，即表示及相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致基金單位價值下跌。
- 閣下不應僅就本網站提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄，以瞭解基金詳情及風險因素。
表現

基金表現
基金表現

年度回報

年度回報
基金成立至今的表現截至 19-04-2024

基金成立至今的表現
資料來源：惠理及晨星
基金表現以計價貨幣的資產淨值計算，收益再投資及已扣除費用。就以外幣計價的基金/類別而言，以美元/港元計價的投資者須承受貨幣匯率波動的風險。指數僅供參考之用。
投資涉及風險，基金單位/股份的價格價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金說明書，以了解基金詳情及風險因素。
+本基金為香港自2024年3月1日起生效之新資本投資者入境計劃的合資格集體投資計劃之一。

基金資料

投資目標

基金經理	惠理基金管理香港有限公司
信託人	匯豐機構信託服務（亞洲）有限公司
基金成立日期	09-04-2018
基金資產總值	USD43.94 million ( 截至 22-04-2024 )
可供投資股份類別	A 類對沖股份： (Acc or MDis 股份) – 澳元/加元/紐元/人民幣/新加坡元 A 類非對沖股份： (Acc or MDis 股份) – 港元/人民幣/美元
最低認購額	A 類：10,000美元或等值
其後最低認購	A 類：5,000美元或等值
認購費用	A 類：最高為5%
管理費用	A 類：每年1.25%
表現費用	無
交易日	每日
股息政策*	每月派息，如有（MDis 類別）

列印

按此查閱最新的派息時間表。按此基金派息分配詳情。

+本基金為香港自2024年3月1日起生效之新資本投資者入境計劃的合資格集體投資計劃之一。

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過往價格

日期	A 類別美元未對沖累積	A 類別港元未對沖累積	A 類別美元未對沖每月分派	A 類別澳元對沖每月分派	A 類別加元對沖每月分派	A 類別港元未對沖每月分派	A 類別紐元對沖每月分派	A 類別人民幣對沖每月分派	A 類別人民幣未對沖每月分派	A 類別新加坡元對沖累積	A類別新加坡元對沖每月分派	A類別人民幣未對沖累積

日期	A 類別美元未對沖累積	A 類別港元未對沖累積	A 類別美元未對沖每月分派	A 類別澳元對沖每月分派	A 類別加元對沖每月分派	A 類別港元未對沖每月分派	A 類別紐元對沖每月分派	A 類別人民幣對沖每月分派	A 類別人民幣未對沖每月分派	A 類別新加坡元對沖累積	A類別新加坡元對沖每月分派	A類別人民幣未對沖累積

日期	A 類別美元未對沖累積	A 類別港元未對沖累積	A 類別美元未對沖每月分派	A 類別澳元對沖每月分派	A 類別加元對沖每月分派	A 類別港元未對沖每月分派	A 類別紐元對沖每月分派	A 類別人民幣對沖每月分派	A 類別人民幣未對沖每月分派	A 類別新加坡元對沖累積	A類別新加坡元對沖每月分派	A類別人民幣未對沖累積

日期	A 類別美元未對沖累積	A 類別港元未對沖累積	A 類別美元未對沖每月分派	A 類別澳元對沖每月分派	A 類別加元對沖每月分派	A 類別港元未對沖每月分派	A 類別紐元對沖每月分派	A 類別人民幣對沖每月分派	A 類別人民幣未對沖每月分派	A 類別新加坡元對沖累積	A類別新加坡元對沖每月分派	A類別人民幣未對沖累積

派息紀錄

派息紀錄 - A類 MDis 美元非對沖

除息日	除息日資產淨值 ( USD )	每單位派息 ( USD )*	年率化息率#
2024-03-2828-03-2024	7.42	0.0415	6.7 %
2024-02-2929-02-2024	7.39	0.0415	6.7 %
2024-01-3131-01-2024	7.39	0.0415	6.7 %
2023-12-2929-12-2023	7.36	0.0415	6.8 %
2023-11-3030-11-2023	7.22	0.0415	6.9 %
2023-10-3131-10-2023	7.00	0.0415	7.1 %
2023-09-2929-09-2023	7.09	0.0348	5.9 %
2023-08-3131-08-2023	7.13	0.0348	5.9 %
2023-07-3131-07-2023	7.30	0.0348	5.7 %
2023-06-3030-06-2023	7.34	0.0348	5.7 %
2023-05-3131-05-2023	7.33	0.0348	5.7 %
2023-04-2828-04-2023	7.52	0.0348	5.6 %
2023-03-3131-03-2023	7.56	0.0348	5.5 %
2023-02-2828-02-2023	7.71	0.0348	5.4 %
2023-01-3131-01-2023	7.88	0.0348	5.3 %
2022-12-3030-12-2022	7.50	0.0348	5.6 %
2022-11-3030-11-2022	7.18	0.0348	5.8 %
2022-10-3131-10-2022	6.76	0.0348	6.2 %
2022-09-3030-09-2022	7.20	0.0348	5.8 %
2022-08-3131-08-2022	7.59	0.0348	5.5 %
2022-07-2929-07-2022	7.54	0.0348	5.5 %
2022-06-3030-06-2022	7.82	0.0348	5.3 %
2022-05-3131-05-2022	8.34	0.0411	5.9 %
2022-04-2929-04-2022	8.53	0.0411	5.8 %
2022-03-3131-03-2022	8.69	0.0411	5.7 %
2022-02-2828-02-2022	8.94	0.0411	5.5 %
2022-01-3131-01-2022	9.29	0.0411	5.3 %
2021-12-3131-12-2021	9.55	0.0411	5.2 %
2021-11-3030-11-2021	9.52	0.0411	5.2 %
2021-10-2929-10-2021	9.71	0.0411	5.1 %
2021-09-3030-09-2021	9.98	0.0411	4.9 %
2021-08-3131-08-2021	10.15	0.0411	4.9 %
2021-07-3030-07-2021	10.05	0.0411	4.9 %
2021-06-3030-06-2021	10.14	0.0411	4.9 %
2021-05-3131-05-2021	10.16	0.0411	4.9 %
2021-04-3030-04-2021	10.12	0.0411	4.9 %
2021-03-3131-03-2021	10.11	0.0411	4.9 %
2021-02-2626-02-2021	10.25	0.0411	4.8 %
2021-01-2929-01-2021	10.21	0.0411	4.8 %
2020-12-3131-12-2020	10.23	0.0411	4.8 %
2020-11-3030-11-2020	10.01	0.0411	4.9 %
2020-10-3030-10-2020	9.77	0.0411	5.0 %
2020-09-3030-09-2020	9.78	0.0411	5.0 %
2020-08-3131-08-2020	9.86	0.0411	5.0 %
2020-07-3131-07-2020	9.80	0.0411	5.0 %
2020-06-3030-06-2020	9.55	0.0411	5.2 %
2020-05-2929-05-2020	9.28	0.0411	5.3 %
2020-04-2929-04-2020	8.95	0.0411	5.5 %
2020-03-3131-03-2020	8.67	0.0471	6.5 %
2020-02-2828-02-2020	10.35	0.0471	5.5 %
2020-01-3131-01-2020	10.42	0.0471	5.4 %
2019-12-3131-12-2019	10.25	0.0471	5.5 %
2019-11-2929-11-2019	10.22	0.0471	5.5 %
2019-10-3131-10-2019	10.24	0.0471	5.5 %
2019-09-3030-09-2019	10.16	0.0457	5.4 %
2019-08-3030-08-2019	10.19	0.0457	5.4 %
2019-07-3131-07-2019	10.15	0.0457	5.4 %
2019-06-2828-06-2019	10.12	0.0457	5.4 %
2019-05-3131-05-2019	9.98	0.0457	5.5 %
2019-04-3030-04-2019	9.98	0.0457	5.5 %
2019-03-2929-03-2019	9.96	0.0457	5.5 %
2019-02-2828-02-2019	9.75	0.0457	5.6 %
2019-01-3131-01-2019	9.68	0.0457	5.7 %
2018-12-3131-12-2018	9.62	0.0457	5.7 %
2018-11-3030-11-2018	9.58	0.0457	5.7 %
2018-10-3131-10-2018	9.62	0.0457	5.7 %
2018-09-2828-09-2018	9.73	0.0457	5.6 %
2018-08-3131-08-2018	9.76	0.0457	5.6 %
2018-07-3131-07-2018	9.76	0.0457	5.6 %
2018-06-2929-06-2018	9.77	0.0457	5.6 %
2018-05-3131-05-2018	9.91	0.0457	5.5 %

派息紀錄 - A類 MDis 澳元對沖

除息日	除息日資產淨值 ( AUD )	每單位派息 ( AUD )*	年率化息率#
2024-03-2828-03-2024	7.06	0.0339	5.8 %
2024-02-2929-02-2024	7.03	0.0339	5.8 %
2024-01-3131-01-2024	7.04	0.0339	5.8 %
2023-12-2929-12-2023	7.01	0.0339	5.8 %
2023-11-3030-11-2023	6.88	0.0339	5.9 %
2023-10-3131-10-2023	6.67	0.0339	6.1 %
2023-09-2929-09-2023	6.77	0.0272	4.8 %
2023-08-3131-08-2023	6.81	0.0272	4.8 %
2023-07-3131-07-2023	6.98	0.0272	4.7 %
2023-06-3030-06-2023	7.01	0.0272	4.7 %
2023-05-3131-05-2023	7.00	0.0272	4.7 %
2023-04-2828-04-2023	7.19	0.0272	4.5 %
2023-03-3131-03-2023	7.23	0.0341	5.7 %
2023-02-2828-02-2023	7.39	0.0341	5.5 %
2023-01-3131-01-2023	7.57	0.0341	5.4 %
2022-12-3030-12-2022	7.21	0.0341	5.7 %
2022-11-3030-11-2022	6.91	0.0341	5.9 %
2022-10-3131-10-2022	6.53	0.0341	6.3 %
2022-09-3030-09-2022	6.95	0.0341	5.9 %
2022-08-3131-08-2022	7.34	0.0341	5.6 %
2022-07-2929-07-2022	7.29	0.0341	5.6 %
2022-06-3030-06-2022	7.57	0.0341	5.4 %
2022-05-3131-05-2022	8.08	0.0403	6.0 %
2022-04-2929-04-2022	8.28	0.0403	5.8 %
2022-03-3131-03-2022	8.44	0.0403	5.7 %
2022-02-2828-02-2022	8.69	0.0403	5.6 %
2022-01-3131-01-2022	9.03	0.0403	5.4 %
2021-12-3131-12-2021	9.29	0.0403	5.2 %
2021-11-3030-11-2021	9.27	0.0403	5.2 %
2021-10-2929-10-2021	9.45	0.0403	5.1 %
2021-09-3030-09-2021	9.71	0.0403	5.0 %
2021-08-3131-08-2021	9.89	0.0403	4.9 %
2021-07-3030-07-2021	9.79	0.0403	4.9 %
2021-06-3030-06-2021	9.88	0.0403	4.9 %
2021-05-3131-05-2021	9.91	0.0403	4.9 %
2021-04-3030-04-2021	9.87	0.0403	4.9 %
2021-03-3131-03-2021	9.86	0.0403	4.9 %
2021-02-2626-02-2021	10.00	0.0403	4.8 %
2021-01-2929-01-2021	9.97	0.0403	4.9 %
2020-12-3131-12-2020	9.99	0.0403	4.8 %
2020-11-3030-11-2020	9.81	0.0403	4.9 %
2020-10-3030-10-2020	9.58	0.0403	5.0 %
2020-09-3030-09-2020	9.59	0.0403	5.0 %
2020-08-3131-08-2020	9.67	0.0403	5.0 %
2020-07-3131-07-2020	9.61	0.0403	5.0 %
2020-06-3030-06-2020	9.38	0.0403	5.2 %
2020-05-2929-05-2020	9.11	0.0403	5.3 %
2020-04-2929-04-2020	8.80	0.0403	5.5 %
2020-03-3131-03-2020	8.53	0.0398	5.6 %
2020-02-2828-02-2020	10.25	0.0398	4.7 %
2020-01-3131-01-2020	10.32	0.0398	4.6 %
2019-12-3131-12-2019	10.14	0.0398	4.7 %
2019-11-2929-11-2019	10.13	0.0398	4.7 %
2019-10-3131-10-2019	10.15	0.0398	4.7 %
2019-09-3030-09-2019	10.09	0.0415	4.9 %
2019-08-3030-08-2019	10.12	0.0415	4.9 %
2019-07-3131-07-2019	10.09	0.0415	4.9 %
2019-06-2828-06-2019	10.05	0.0415	5.0 %
2019-05-3131-05-2019	9.92	0.0415	5.0 %
2019-04-3030-04-2019	9.93	0.0415	5.0 %
2019-03-2929-03-2019	9.91	0.0456	5.5 %
2019-02-2828-02-2019	9.71	0.0456	5.6 %
2019-01-3131-01-2019	9.66	0.0456	5.7 %
2018-12-3131-12-2018	9.61	0.0456	5.7 %
2018-11-3030-11-2018	9.58	0.0456	5.7 %
2018-10-3131-10-2018	9.59	0.0456	5.7 %
2018-09-2828-09-2018	9.69	0.0456	5.6 %
2018-08-3131-08-2018	9.73	0.0456	5.6 %
2018-07-3131-07-2018	9.73	0.0456	5.6 %
2018-06-2929-06-2018	9.75	0.0456	5.6 %
2018-05-3131-05-2018	9.89	0.0456	5.5 %

派息紀錄 - A類 MDis 加元對沖

除息日	除息日資產淨值 ( CAD )	每單位派息 ( CAD )*	年率化息率#
2024-03-2828-03-2024	7.35	0.0388	6.3 %
2024-02-2929-02-2024	7.32	0.0388	6.4 %
2024-01-3131-01-2024	7.32	0.0388	6.4 %
2023-12-2929-12-2023	7.30	0.0388	6.4 %
2023-11-3030-11-2023	7.16	0.0388	6.5 %
2023-10-3131-10-2023	6.94	0.0388	6.7 %
2023-09-2929-09-2023	7.03	0.0314	5.4 %
2023-08-3131-08-2023	7.08	0.0314	5.3 %
2023-07-3131-07-2023	7.25	0.0314	5.2 %
2023-06-3030-06-2023	7.28	0.0314	5.2 %
2023-05-3131-05-2023	7.28	0.0314	5.2 %
2023-04-2828-04-2023	7.47	0.0314	5.0 %
2023-03-3131-03-2023	7.51	0.0341	5.4 %
2023-02-2828-02-2023	7.67	0.0341	5.3 %
2023-01-3131-01-2023	7.84	0.0341	5.2 %
2022-12-3030-12-2022	7.46	0.0341	5.5 %
2022-11-3030-11-2022	7.15	0.0341	5.7 %
2022-10-3131-10-2022	6.74	0.0341	6.1 %
2022-09-3030-09-2022	7.17	0.0341	5.7 %
2022-08-3131-08-2022	7.55	0.0341	5.4 %
2022-07-2929-07-2022	7.50	0.0341	5.5 %
2022-06-3030-06-2022	7.79	0.0341	5.3 %
2022-05-3131-05-2022	8.31	0.0404	5.8 %
2022-04-2929-04-2022	8.50	0.0404	5.7 %
2022-03-3131-03-2022	8.66	0.0404	5.6 %
2022-02-2828-02-2022	8.91	0.0404	5.4 %
2022-01-3131-01-2022	9.25	0.0404	5.2 %
2021-12-3131-12-2021	9.52	0.0404	5.1 %
2021-11-3030-11-2021	9.49	0.0404	5.1 %
2021-10-2929-10-2021	9.68	0.0404	5.0 %
2021-09-3030-09-2021	9.94	0.0404	4.9 %
2021-08-3131-08-2021	10.12	0.0404	4.8 %
2021-07-3030-07-2021	10.02	0.0404	4.8 %
2021-06-3030-06-2021	10.10	0.0404	4.8 %
2021-05-3131-05-2021	10.12	0.0404	4.8 %
2021-04-3030-04-2021	10.10	0.0404	4.8 %
2021-03-3131-03-2021	10.10	0.0404	4.8 %
2021-02-2626-02-2021	10.23	0.0404	4.7 %
2021-01-2929-01-2021	10.20	0.0404	4.8 %
2020-12-3131-12-2020	10.22	0.0404	4.7 %
2020-11-3030-11-2020	10.01	0.0404	4.8 %
2020-10-3030-10-2020	9.77	0.0404	5.0 %
2020-09-3030-09-2020	9.77	0.0404	5.0 %
2020-08-3131-08-2020	9.85	0.0404	4.9 %
2020-07-3131-07-2020	9.79	0.0404	5.0 %
2020-06-3030-06-2020	9.56	0.0404	5.1 %
2020-05-2929-05-2020	9.29	0.0404	5.2 %
2020-04-2929-04-2020	8.95	0.0404	5.4 %
2020-03-3131-03-2020	8.68	0.0451	6.2 %
2020-02-2828-02-2020	10.39	0.0451	5.2 %
2020-01-3131-01-2020	10.47	0.0451	5.2 %
2019-12-3131-12-2019	10.29	0.0451	5.3 %
2019-11-2929-11-2019	10.27	0.0451	5.3 %
2019-10-3131-10-2019	10.29	0.0451	5.3 %
2019-09-3030-09-2019	10.21	0.0397	4.7 %
2019-08-3030-08-2019	10.24	0.0397	4.7 %
2019-07-3131-07-2019	10.21	0.0397	4.7 %
2019-06-2828-06-2019	10.17	0.0397	4.7 %
2019-05-3131-05-2019	9.90	0.0397	4.8 %
2019-04-3030-04-2019	9.91	0.0397	4.8 %
2019-03-2929-03-2019	9.86	0.0429	5.2 %
2019-02-2828-02-2019	9.66	0.0429	5.3 %
2019-01-3131-01-2019	9.60	0.0429	5.4 %
2018-12-3131-12-2018	9.55	0.0429	5.4 %
2018-11-3030-11-2018	9.51	0.0429	5.4 %
2018-10-3131-10-2018	9.55	0.0429	5.4 %
2018-09-2828-09-2018	9.67	0.0429	5.3 %
2018-08-3131-08-2018	9.71	0.0429	5.3 %
2018-07-3131-07-2018	9.71	0.0429	5.3 %
2018-06-2929-06-2018	9.73	0.0429	5.3 %
2018-05-3131-05-2018	9.87	0.0429	5.2 %

派息紀錄 - A類 MDis 港元非對沖

除息日	除息日資產淨值 ( HKD )	每單位派息 ( HKD )*	年率化息率#
2024-03-2828-03-2024	7.39	0.0414	6.7 %
2024-02-2929-02-2024	7.36	0.0414	6.8 %
2024-01-3131-01-2024	7.36	0.0414	6.8 %
2023-12-2929-12-2023	7.32	0.0414	6.8 %
2023-11-3030-11-2023	7.18	0.0414	6.9 %
2023-10-3131-10-2023	6.97	0.0414	7.1 %
2023-09-2929-09-2023	7.07	0.0348	5.9 %
2023-08-3131-08-2023	7.13	0.0348	5.9 %
2023-07-3131-07-2023	7.25	0.0348	5.8 %
2023-06-3030-06-2023	7.32	0.0348	5.7 %
2023-05-3131-05-2023	7.31	0.0348	5.7 %
2023-04-2828-04-2023	7.51	0.0348	5.6 %
2023-03-3131-03-2023	7.56	0.0348	5.5 %
2023-02-2828-02-2023	7.71	0.0348	5.4 %
2023-01-3131-01-2023	7.87	0.0348	5.3 %
2022-12-3030-12-2022	7.45	0.0348	5.6 %
2022-11-3030-11-2022	7.14	0.0348	5.8 %
2022-10-3131-10-2022	6.76	0.0348	6.2 %
2022-09-3030-09-2022	7.20	0.0348	5.8 %
2022-08-3131-08-2022	7.59	0.0348	5.5 %
2022-07-2929-07-2022	7.54	0.0348	5.5 %
2022-06-3030-06-2022	7.82	0.0348	5.3 %
2022-05-3131-05-2022	8.34	0.0405	5.8 %
2022-04-2929-04-2022	8.52	0.0405	5.7 %
2022-03-3131-03-2022	8.67	0.0405	5.6 %
2022-02-2828-02-2022	8.90	0.0405	5.5 %
2022-01-3131-01-2022	9.23	0.0405	5.3 %
2021-12-3131-12-2021	9.49	0.0405	5.1 %
2021-11-3030-11-2021	9.46	0.0405	5.1 %
2021-10-2929-10-2021	9.61	0.0405	5.1 %
2021-09-3030-09-2021	9.90	0.0405	4.9 %
2021-08-3131-08-2021	10.06	0.0405	4.8 %
2021-07-3030-07-2021	9.95	0.0405	4.9 %
2021-06-3030-06-2021	10.02	0.0405	4.9 %
2021-05-3131-05-2021	10.04	0.0405	4.8 %
2021-04-3030-04-2021	10.01	0.0405	4.9 %
2021-03-3131-03-2021	10.01	0.0405	4.9 %
2021-02-2626-02-2021	10.12	0.0405	4.8 %
2021-01-2929-01-2021	10.08	0.0405	4.8 %
2020-12-3131-12-2020	10.09	0.0405	4.8 %
2020-11-3030-11-2020	9.88	0.0405	4.9 %
2020-10-3030-10-2020	9.65	0.0405	5.0 %
2020-09-3030-09-2020	9.65	0.0405	5.0 %
2020-08-3131-08-2020	9.73	0.0405	5.0 %
2020-07-3131-07-2020	9.67	0.0405	5.0 %
2020-06-3030-06-2020	9.43	0.0405	5.2 %
2020-05-2929-05-2020	9.16	0.0405	5.3 %
2020-04-2929-04-2020	8.83	0.0405	5.5 %
2020-03-3131-03-2020	8.56	0.0470	6.6 %
2020-02-2828-02-2020	10.27	0.0470	5.5 %
2020-01-3131-01-2020	10.31	0.0470	5.5 %
2019-12-3131-12-2019	10.17	0.0470	5.5 %
2019-11-2929-11-2019	10.19	0.0470	5.5 %
2019-10-3131-10-2019	10.22	0.0470	5.5 %
2019-09-3030-09-2019	10.15	0.0457	5.4 %
2019-08-3030-08-2019	10.18	0.0457	5.4 %
2019-07-3131-07-2019	10.12	0.0457	5.4 %
2019-06-2828-06-2019	10.06	0.0457	5.5 %
2019-05-3131-05-2019	9.97	0.0457	5.5 %
2019-04-3030-04-2019	9.97	0.0457	5.5 %
2019-03-2929-03-2019	9.96	0.0457	5.5 %
2019-02-2828-02-2019	9.74	0.0457	5.6 %
2019-01-3131-01-2019	9.67	0.0457	5.7 %
2018-12-3131-12-2018	9.59	0.0457	5.7 %
2018-11-3030-11-2018	9.54	0.0457	5.7 %
2018-10-3131-10-2018	9.61	0.0457	5.7 %
2018-09-2828-09-2018	9.69	0.0457	5.7 %
2018-08-3131-08-2018	9.76	0.0457	5.6 %
2018-07-3131-07-2018	9.75	0.0457	5.6 %
2018-06-2929-06-2018	9.77	0.0457	5.6 %
2018-05-3131-05-2018	9.91	0.0457	5.5 %

派息紀錄 - A類 MDis 紐元對沖

除息日	除息日資產淨值 ( NZD )	每單位派息 ( NZD )*	年率化息率#
2024-03-2828-03-2024	7.09	0.0397	6.7 %
2024-02-2929-02-2024	7.05	0.0397	6.8 %
2024-01-3131-01-2024	7.05	0.0397	6.8 %
2023-12-2929-12-2023	7.03	0.0397	6.8 %
2023-11-3030-11-2023	6.90	0.0397	6.9 %
2023-10-3131-10-2023	6.69	0.0397	7.1 %
2023-09-2929-09-2023	6.78	0.0395	7.0 %
2023-08-3131-08-2023	6.83	0.0395	6.9 %
2023-07-3131-07-2023	7.00	0.0395	6.8 %
2023-06-3030-06-2023	7.04	0.0395	6.7 %
2023-05-3131-05-2023	7.04	0.0395	6.7 %
2023-04-2828-04-2023	7.23	0.0395	6.6 %
2023-03-3131-03-2023	7.28	0.0352	5.8 %
2023-02-2828-02-2023	7.43	0.0352	5.7 %
2023-01-3131-01-2023	7.60	0.0352	5.6 %
2022-12-3030-12-2022	7.25	0.0352	5.8 %
2022-11-3030-11-2022	6.94	0.0352	6.1 %
2022-10-3131-10-2022	6.56	0.0352	6.4 %
2022-09-3030-09-2022	6.98	0.0352	6.1 %
2022-08-3131-08-2022	7.36	0.0352	5.7 %
2022-07-2929-07-2022	7.31	0.0352	5.8 %
2022-06-3030-06-2022	7.59	0.0352	5.6 %
2022-05-3131-05-2022	8.10	0.0413	6.1 %
2022-04-2929-04-2022	8.29	0.0413	6.0 %
2022-03-3131-03-2022	8.44	0.0413	5.9 %
2022-02-2828-02-2022	8.69	0.0413	5.7 %
2022-01-3131-01-2022	9.02	0.0413	5.5 %
2021-12-3131-12-2021	9.28	0.0413	5.3 %
2021-11-3030-11-2021	9.25	0.0413	5.4 %
2021-10-2929-10-2021	9.44	0.0413	5.3 %
2021-09-3030-09-2021	9.70	0.0413	5.1 %
2021-08-3131-08-2021	9.87	0.0413	5.0 %
2021-07-3030-07-2021	9.78	0.0413	5.1 %
2021-06-3030-06-2021	9.86	0.0413	5.0 %
2021-05-3131-05-2021	9.89	0.0413	5.0 %
2021-04-3030-04-2021	9.85	0.0413	5.0 %
2021-03-3131-03-2021	9.85	0.0413	5.0 %
2021-02-2626-02-2021	9.98	0.0413	5.0 %
2021-01-2929-01-2021	9.95	0.0413	5.0 %
2020-12-3131-12-2020	9.97	0.0413	5.0 %
2020-11-3030-11-2020	9.77	0.0413	5.1 %
2020-10-3030-10-2020	9.52	0.0413	5.2 %
2020-09-3030-09-2020	9.54	0.0413	5.2 %
2020-08-3131-08-2020	9.61	0.0413	5.2 %
2020-07-3131-07-2020	9.55	0.0413	5.2 %
2020-06-3030-06-2020	9.32	0.0413	5.3 %
2020-05-2929-05-2020	9.06	0.0413	5.5 %
2020-04-2929-04-2020	8.74	0.0413	5.7 %
2020-03-3131-03-2020	8.47	0.0420	6.0 %
2020-02-2828-02-2020	10.18	0.0420	5.0 %
2020-01-3131-01-2020	10.25	0.0420	4.9 %
2019-12-3131-12-2019	10.08	0.0420	5.0 %
2019-11-2929-11-2019	10.05	0.0420	5.0 %
2019-10-3131-10-2019	10.07	0.0420	5.0 %
2019-09-3030-09-2019	10.00	0.0403	4.8 %
2019-08-3030-08-2019	10.04	0.0403	4.8 %
2019-07-3131-07-2019	10.01	0.0403	4.8 %
2019-06-2828-06-2019	9.98	0.0403	4.8 %
2019-05-3131-05-2019	9.84	0.0403	4.9 %
2019-04-3030-04-2019	9.85	0.0403	4.9 %
2019-03-2929-03-2019	9.79	0.0461	5.7 %
2019-02-2828-02-2019	9.60	0.0461	5.8 %
2019-01-3131-01-2019	9.56	0.0461	5.8 %
2018-12-3131-12-2018	9.50	0.0461	5.8 %
2018-11-3030-11-2018	9.47	0.0461	5.8 %
2018-10-3131-10-2018	9.51	0.0461	5.8 %
2018-09-2828-09-2018	9.63	0.0461	5.7 %
2018-08-3131-08-2018	9.67	0.0461	5.7 %
2018-07-3131-07-2018	9.66	0.0461	5.7 %
2018-06-2929-06-2018	9.68	0.0461	5.7 %
2018-05-3131-05-2018	9.82	0.0461	5.6 %

派息紀錄 - A類 MDis 人民幣對沖

除息日	除息日資產淨值 ( CNH )	每單位派息 ( CNH )*	年率化息率#
2024-03-2828-03-2024	7.23	0.0289	4.8 %
2024-02-2929-02-2024	7.20	0.0289	4.8 %
2024-01-3131-01-2024	7.21	0.0289	4.8 %
2023-12-2929-12-2023	7.19	0.0289	4.8 %
2023-11-3030-11-2023	7.06	0.0289	4.9 %
2023-10-3131-10-2023	6.85	0.0289	5.1 %
2023-09-2929-09-2023	6.93	0.0217	3.8 %
2023-08-3131-08-2023	6.97	0.0217	3.7 %
2023-07-3131-07-2023	7.15	0.0217	3.6 %
2023-06-3030-06-2023	7.18	0.0217	3.6 %
2023-05-3131-05-2023	7.18	0.0217	3.6 %
2023-04-2828-04-2023	7.38	0.0217	3.5 %
2023-03-3131-03-2023	7.42	0.0346	5.6 %
2023-02-2828-02-2023	7.59	0.0346	5.5 %
2023-01-3131-01-2023	7.78	0.0346	5.3 %
2022-12-3030-12-2022	7.42	0.0346	5.6 %
2022-11-3030-11-2022	7.13	0.0346	5.8 %
2022-10-3131-10-2022	6.73	0.0346	6.2 %
2022-09-3030-09-2022	7.17	0.0346	5.8 %
2022-08-3131-08-2022	7.56	0.0346	5.5 %
2022-07-2929-07-2022	7.51	0.0531	8.5 %
2022-06-3030-06-2022	7.81	0.0531	8.2 %
2022-05-3131-05-2022	8.34	0.0597	8.6 %
2022-04-2929-04-2022	8.53	0.0597	8.4 %
2022-03-3131-03-2022	8.70	0.0597	8.2 %
2022-02-2828-02-2022	8.95	0.0597	8.0 %
2022-01-3131-01-2022	9.29	0.0597	7.7 %
2021-12-3131-12-2021	9.56	0.0597	7.5 %
2021-11-3030-11-2021	9.52	0.0597	7.5 %
2021-10-2929-10-2021	9.71	0.0597	7.4 %
2021-09-3030-09-2021	9.98	0.0597	7.2 %
2021-08-3131-08-2021	10.13	0.0477	5.7 %
2021-07-3030-07-2021	10.02	0.0477	5.7 %
2021-06-3030-06-2021	10.10	0.0477	5.7 %
2021-05-3131-05-2021	10.11	0.0477	5.7 %
2021-04-3030-04-2021	10.06	0.0477	5.7 %
2021-03-3131-03-2021	10.04	0.0477	5.7 %
2021-02-2626-02-2021	10.15	0.0477	5.6 %
2021-01-2929-01-2021	10.11	0.0477	5.7 %
2020-12-3131-12-2020	10.11	0.0477	5.7 %
2020-11-3030-11-2020	9.89	0.0477	5.8 %
2020-10-3030-10-2020	9.64	0.0477	5.9 %
2020-09-3030-09-2020	9.64	0.0477	5.9 %
2020-08-3131-08-2020	9.69	0.0477	5.9 %
2020-07-3131-07-2020	9.63	0.0477	5.9 %
2020-06-3030-06-2020	9.39	0.0477	6.1 %
2020-05-2929-05-2020	9.11	0.0477	6.3 %
2020-04-2929-04-2020	8.80	0.0477	6.5 %
2020-03-3131-03-2020	8.53	0.0518	7.3 %
2020-02-2828-02-2020	10.19	0.0518	6.1 %
2020-01-3131-01-2020	10.26	0.0518	6.1 %
2019-12-3131-12-2019	10.09	0.0518	6.2 %
2019-11-2929-11-2019	10.06	0.0518	6.2 %
2019-10-3131-10-2019	10.08	0.0518	6.2 %
2019-09-3030-09-2019	10.00	0.0468	5.6 %
2019-08-3030-08-2019	10.02	0.0468	5.6 %
2019-07-3131-07-2019	9.99	0.0468	5.6 %
2019-06-2828-06-2019	9.95	0.0468	5.6 %
2019-05-3131-05-2019	9.82	0.0468	5.7 %
2019-04-3030-04-2019	9.83	0.0468	5.7 %
2019-03-2929-03-2019	9.81	0.0582	7.1 %
2019-02-2828-02-2019	9.62	0.0582	7.3 %
2019-01-3131-01-2019	9.58	0.0582	7.3 %
2018-12-3131-12-2018	9.53	0.0582	7.3 %
2018-11-3030-11-2018	9.50	0.0582	7.4 %
2018-10-3131-10-2018	9.55	0.0582	7.3 %
2018-09-2828-09-2018	9.65	0.0582	7.2 %
2018-08-3131-08-2018	9.70	0.0582	7.2 %
2018-07-3131-07-2018	9.74	0.0582	7.2 %
2018-06-2929-06-2018	9.76	0.0582	7.2 %
2018-05-3131-05-2018	9.90	0.0582	7.1 %

派息紀錄 - A類 MDis 人民幣非對沖

除息日	除息日資產淨值 ( CNH )	每單位派息 ( CNH )*	年率化息率#
2024-03-2828-03-2024	8.65	0.0344	4.8 %
2024-02-2929-02-2024	8.53	0.0344	4.8 %
2024-01-3131-01-2024	8.49	0.0344	4.9 %
2023-12-2929-12-2023	8.37	0.0344	4.9 %
2023-11-3030-11-2023	8.22	0.0344	5.0 %
2023-10-3131-10-2023	8.17	0.0344	5.1 %
2023-09-2929-09-2023	8.22	0.0242	3.5 %
2023-08-3131-08-2023	8.26	0.0242	3.5 %
2023-07-3131-07-2023	8.27	0.0242	3.5 %
2023-06-3030-06-2023	8.43	0.0242	3.4 %
2023-05-3131-05-2023	8.24	0.0242	3.5 %
2023-04-2828-04-2023	8.21	0.0242	3.5 %
2023-03-3131-03-2023	8.17	0.0396	5.8 %
2023-02-2828-02-2023	8.44	0.0396	5.6 %
2023-01-3131-01-2023	8.39	0.0396	5.7 %
2022-12-3030-12-2022	8.21	0.0396	5.8 %
2022-11-3030-11-2022	8.06	0.0396	5.9 %
2022-10-3131-10-2022	7.80	0.0396	6.1 %
2022-09-3030-09-2022	8.04	0.0396	5.9 %
2022-08-3131-08-2022	8.25	0.0396	5.8 %
2022-07-2929-07-2022	7.99	0.0396	5.9 %
2022-06-3030-06-2022	8.25	0.0396	5.8 %
2022-05-3131-05-2022	8.77	0.0463	6.3 %
2022-04-2929-04-2022	8.89	0.0463	6.2 %
2022-03-3131-03-2022	8.71	0.0463	6.4 %
2022-02-2828-02-2022	8.90	0.0463	6.2 %
2022-01-3131-01-2022	9.36	0.0463	5.9 %
2021-12-3131-12-2021	9.60	0.0463	5.8 %
2021-11-3030-11-2021	9.60	0.0463	5.8 %
2021-10-2929-10-2021	9.81	0.0463	5.7 %
2021-09-3030-09-2021	10.21	0.0463	5.4 %
2021-08-3131-08-2021	10.38	0.0463	5.4 %
2021-07-3030-07-2021	10.28	0.0463	5.4 %
2021-06-3030-06-2021	10.38	0.0463	5.4 %
2021-05-3131-05-2021	10.24	0.0463	5.4 %
2021-04-3030-04-2021	10.39	0.0463	5.3 %
2021-03-3131-03-2021	10.54	0.0463	5.3 %
2021-02-2626-02-2021	10.52	0.0463	5.3 %
2021-01-2929-01-2021	10.47	0.0463	5.3 %
2020-12-3131-12-2020	10.57	0.0463	5.3 %
2020-11-3030-11-2020	10.46	0.0463	5.3 %
2020-10-3030-10-2020	10.40	0.0463	5.3 %
2020-09-3030-09-2020	10.60	0.0463	5.2 %
2020-08-3131-08-2020	10.74	0.0463	5.2 %
2020-07-3131-07-2020	10.89	0.0463	5.1 %
2020-06-3030-06-2020	10.74	0.0463	5.2 %
2020-05-2929-05-2020	10.57	0.0463	5.3 %
2020-04-2929-04-2020	10.08	0.0463	5.5 %
2020-03-3131-03-2020	9.80	0.0528	6.5 %
2020-02-2828-02-2020	11.50	0.0528	5.5 %
2020-01-3131-01-2020	11.57	0.0528	5.5 %
2019-12-3131-12-2019	11.35	0.0528	5.6 %
2019-11-2929-11-2019	11.42	0.0528	5.5 %
2019-10-3131-10-2019	11.45	0.0528	5.5 %
2019-09-3030-09-2019	11.53	0.0500	5.2 %
2019-08-3030-08-2019	11.57	0.0500	5.2 %
2019-07-3131-07-2019	11.12	0.0500	5.4 %
2019-06-2828-06-2019	11.04	0.0500	5.4 %
2019-05-3131-05-2019	10.98	0.0500	5.5 %
2019-04-3030-04-2019	10.70	0.0500	5.6 %
2019-03-2929-03-2019	10.63	0.0465	5.2 %
2019-02-2828-02-2019	10.35	0.0465	5.4 %
2019-01-3131-01-2019	10.33	0.0465	5.4 %
2018-12-3131-12-2018	10.51	0.0465	5.3 %
2018-11-3030-11-2018	10.55	0.0465	5.3 %
2018-10-3131-10-2018	10.64	0.0465	5.2 %
2018-09-2828-09-2018	10.61	0.0465	5.3 %
2018-08-3131-08-2018	10.59	0.0465	5.3 %
2018-07-3131-07-2018	10.58	0.0465	5.3 %
2018-06-2929-06-2018	10.27	0.0465	5.4 %
2018-05-3131-05-2018	10.05	0.0465	5.6 %

派息紀錄 - A類 MDis 新加坡元對沖

除息日	除息日資產淨值 ( SGD )	每單位派息 ( SGD )*	年率化息率#
2024-03-2828-03-2024	7.18	0.0286	4.8 %
2024-02-2929-02-2024	7.14	0.0286	4.8 %
2024-01-3131-01-2024	7.14	0.0286	4.8 %
2023-12-2929-12-2023	7.12	0.0286	4.8 %
2023-11-3030-11-2023	6.98	0.0286	4.9 %
2023-10-3131-10-2023	6.76	0.0286	5.1 %
2023-09-2929-09-2023	6.85	0.0276	4.8 %
2023-08-3131-08-2023	6.90	0.0276	4.8 %
2023-07-3131-07-2023	7.07	0.0276	4.7 %
2023-06-3030-06-2023	7.10	0.0276	4.7 %
2023-05-3131-05-2023	7.09	0.0276	4.7 %
2023-04-2828-04-2023	7.28	0.0276	4.5 %
2023-03-3131-03-2023	7.32	0.0339	5.6 %
2023-02-2828-02-2023	7.48	0.0339	5.4 %
2023-01-3131-01-2023	7.65	0.0339	5.3 %
2022-12-3030-12-2022	7.28	0.0339	5.6 %
2022-11-3030-11-2022	6.98	0.0339	5.8 %
2022-10-3131-10-2022	6.58	0.0339	6.2 %
2022-09-3030-09-2022	7.01	0.0339	5.8 %
2022-08-3131-08-2022	7.39	0.0339	5.5 %
2022-07-2929-07-2022	7.34	0.0339	5.5 %
2022-06-3030-06-2022	7.62	0.0339	5.3 %
2022-05-3131-05-2022	8.13	0.0395	5.8 %
2022-04-2929-04-2022	8.31	0.0395	5.7 %
2022-03-3131-03-2022	8.47	0.0395	5.6 %
2022-02-2828-02-2022	8.71	0.0395	5.4 %
2022-01-3131-01-2022	9.05	0.0395	5.2 %
2021-12-3131-12-2021	9.31	0.0395	5.1 %
2021-11-3030-11-2021	9.28	0.0395	5.1 %
2021-10-2929-10-2021	9.46	0.0395	5.0 %
2021-09-3030-09-2021	9.72	0.0395	4.9 %
2021-08-3131-08-2021	9.89	0.0395	4.8 %
2021-07-3030-07-2021	9.79	0.0395	4.8 %
2021-06-3030-06-2021	9.88	0.0395	4.8 %
2021-05-3131-05-2021	9.90	0.0395	4.8 %
2021-04-3030-04-2021	9.86	0.0395	4.8 %
2021-03-3131-03-2021	9.85	0.0395	4.8 %
2021-02-2626-02-2021	9.98	0.0395	4.7 %
2021-01-2929-01-2021	9.95	0.0395	4.8 %
2020-12-3131-12-2020	9.97	0.0395	4.8 %
2020-11-3030-11-2020	9.76	0.0395	4.9 %
2020-10-3030-10-2020	9.53	0.0395	5.0 %
2020-09-3030-09-2020	9.54	0.0395	5.0 %
2020-08-3131-08-2020	9.61	0.0395	4.9 %
2020-07-3131-07-2020	9.55	0.0395	5.0 %
2020-06-3030-06-2020	9.32	0.0395	5.1 %
2020-05-2929-05-2020	9.05	0.0395	5.2 %
2020-04-2929-04-2020	8.73	0.0395	5.4 %
2020-03-3131-03-2020	8.47	0.0366	5.2 %

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惠理基金系列 –惠理亞洲總回報債券基金

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