重要事項
| I. | 惠理高息股票基金（「基金」）主要投資於亞洲區中較高回報的債務及股票證券組合。 |
| II. | 基金可投資於低於投資評級的債務及股票證券。基於這類投資存有投機成份，基金或因此涉及較高風險。 | |
| III. | 基金可投資於中國及其他亞洲地區市場，故涉及新興市場風險。一般而言，由於與新興市場有關之政治、社會、經濟及監管方面之不明朗因素會造成額外風險， 投資於新興市場比投資於發達市場較為波動。基金之價值或會巨幅波動及可於短時間內大幅下滑。閣下可能損失投資的全部價值。 | |
| IV. | 基金可投資於涉及重大風險如交易方違約風險、無力償還或流動性風險的衍生產品，故可能使本基金承受重大損失。 | |
| V. | 就派息單位而言，基金經理目前有意每月分派股息。然而，息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。基金在支付派息時，可從資本中支付派息。投資者應注 意從資本中支付派息時，即表示及相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致單位價值下跌。 | |
| VI. | 閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄，以瞭解基金詳情及風險因素。 |
亞洲（日本除外）基金組別表現四分位排名第一2
久經證明的高息策略，幫助跨越不同的市場周期
旨在每月提供可持續收益，年度派息率達6.1%3
（派息率並不保證，股息可從股本中分派。注意重要事項第V）
為何投資惠理高息股票基金？久經證明的高息策略，幫助跨越不同的市場周期
- 股息是投資於亞洲的主要回報，亞洲區股息自2002年起分佔股票市場總回報逾40%
- 高息策略聚焦財務狀況理想、盈利增長強勁及現金流穩健的企業，助投資者捕捉兼具股息前景及增長潛力的股票
- 聚焦在自下而上的選股方式，有助於基金在市場具有更多潛在上升空間時，更能捕捉資本增值的機遇。 根據晨星，截至今年3月底止，在過去不同時期基金於同類基金組別中四分位排名第一2
截至2024年3月底止，基金額外回報超越MSCI亞洲所有國家（日本除外）淨總回報指數(累計基礎）
同類基金組別是基於晨星亞洲（日本除外）股票類別（香港證監會）的同組別平均值， 其中包括所有在2002年9月2日成立的本基金。資料來源：FactSet, I/B/E/S, MSCI, 高盛環球投資研究，截至2024年3月28日。
亞洲高息策略攻守兼備
- 基金成立至今於亞洲（日本除外）股票基金組別4中， 以最高年度化回報率及最低年度化波幅率排名第一， 其經風險調整回報領先同類型基金組別平均及多個指數
基金風險調整回報跑贏大市
資料來源：惠理，截至2024年3月28日。惠理高股息股票基金（「本基金」）（A1美元類別）於2002年9月2日推出。A1類美元過去五年的年回報率：2019：14.9%；2020年：13.9%；2021年：3.5%；2022年：-18.9%；2023年：4.1%；2024（年初至今）：+2.3% 。
旨在每月提供可持續收益，年度派息率達6.1%3
（派息率並不保證，股息可從股本中分派。注意重要事項第 V）
（派息率並不保證，股息可從股本中分派。注意重要事項第 V）
- 基金專注發掘亞洲高息股，因應市況靈活調配可持續及週期性高息股，旨在每月提供可持續收益3
- 基金具策略性尋找投資機會及獲取潛在增長，並聚焦在未來幾年增長確定性較高的股票
相對主要市場，基金提供更可觀的收益
*資料來源：惠理估算，截至2024年3月28日
資料來源：MSCI, 截至2024年3月28日
估值對長線投資者極具吸引力
- 在不同的市場環境下，股息策略能夠帶來攻守兼備的效果
- 我們認為近期的事件加強了美國聯儲局減慢加息的可能性。隨著加息周期即將結束，估值較低兼擁有持續收益率的公司將取得更優秀的表現
- 相對已發展市場，亞洲股市的估值存在折讓兼具有可觀的盈利增長
亞洲股市：估值極具吸引力，盈利增長樂觀
資料來源：FactSet, I/B/E/S, MSCI，高盛環球投資研究，截至2024年4月13日
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所有指數僅供參考之用。
1. © 晨星。保留所有權利。晨星評級 TM，截至 2024 年 3 月 28 日。此處包含的資訊為：(1) 為晨星和╱或其內容提供者所專有；(2) 不得複製或流通；以及 (3) 並不保證是準確、完全或及時的。晨星及其內容提供者對於使用這些資訊所造成的損害或損失，概不承擔任何責任。
2. 表現排名乃根據晨星亞洲（日本除外）基金組別內有表現紀錄之基金作比較，並以 2002 年 9 月 3 日至 2024 年 3 月 28 日之數據計算。
3. 適用於 A2 類別 MDis 美元，截至 2024 年 3 月 28 日。資料來源：惠理。管理人現計劃就基金各派息類別每月宣佈及派發等同有關類別單位全數或大部分之淨收入的股息，然而並不保證實際派息與否，亦未有設定預期派息率。基金累積股份類別不設派息。基金在支付派息時，可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時，即表示及相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致單位價值下跌。請參閱有關基金之解釋備忘錄，以了解基金派息政策等詳情。年率化息率的計算方法：以 MDis 類別為基礎－（最近一次之股息╱除息日的基金資產淨值）x12。投資者應注意，息率數據只屬估算並作參考之用，並不表示本基金的實際表現，亦不保證實際的派息週期及╱或金額。
4.基於晨星亞洲（日本除外）股票類別（香港證監會）的同組別平均值， 其中包括所有在2002年9月2日成立的本基金。
5.指數指截至2016年4月30日的MSCI亞太所有國家（日本除外）指數（淨總回報）， 其後因投資變動而改為MSCI亞洲所有國家（日本除外）指數（淨總回報）。 MSCI總淨回報指數包括扣除預扣稅後的股息再投資。 6.指數指截至2016年4月30日的MSCI亞太所有國家（日本除外）高股息收益率指數總淨回報， 其後為MSCI亞洲所有國家（日本除外）高股息收益率指數總淨回報。 7.年度化收益率及波幅率是基於發布的資產淨值自基金成立日計算。 8.波幅為根據標準差計算理論風險之量衡；其數值愈小， 反映投資項目之風險愈低；反之亦然。
本文提供之意見純屬惠理基金管理香港有限公司（「惠理」）之意見，會因市場及其他情況而改變。以上資料並不構成任何投資建議，亦不可視作倚賴之依據。所有資料是搜集自被認為是可靠的資料來源，但惠理不保證資料的準確性。本文包含之部分陳述可能被視為前瞻性陳述，此前瞻性陳述不保證任何將來表現，實際情況或發展可能與該等前瞻性陳述有重大落差。 投資涉及風險，基金單位價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金之解釋備忘錄，以瞭解基金詳情及風險因素，投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險。在決定認購基金之前，您或應徵詢財務顧問之意見。如果您選擇不徵詢財務顧問之意見，則應考慮該基金產品對您是否適合。證監會認可不等如對該計劃作出推介或認許，亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。本文件並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。刊發人：惠理基金管理香港有限公司。
本文提供之意見純屬惠理基金管理香港有限公司（「惠理」）之意見，會因市場及其他情況而改變。以上資料並不構成任何投資建議，亦不可視作倚賴之依據。所有資料是搜集自被認為是可靠的資料來源，但惠理不保證資料的準確性。本文包含之部分陳述可能被視為前瞻性陳述，此前瞻性陳述不保證任何將來表現，實際情況或發展可能與該等前瞻性陳述有重大落差。 投資涉及風險，基金單位價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金之解釋備忘錄，以瞭解基金詳情及風險因素，投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險。在決定認購基金之前，您或應徵詢財務顧問之意見。如果您選擇不徵詢財務顧問之意見，則應考慮該基金產品對您是否適合。證監會認可不等如對該計劃作出推介或認許，亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。本文件並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。刊發人：惠理基金管理香港有限公司。