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風險披露
- 惠理醫藥行業基金（「基金」）主要投資於中國及於環球股票市場上市但其大部份收入均來自中國之醫療保健行業股票及股票相關證券。
- 基金可能大部分投資於高度增長之公司，此等投資可能非常波動。基金之價值可於短時間內大幅下滑。閣下可能損失投資的部分或全部價值。
- 基金於中國之投資會由於市場、政治、經濟及監管等方面之不明朗因素會涉及比發達市場較高之市場風險。
- 基金可投資於衍生工具、未達投資級別或未經評級的債務證券，該投資工具可涉及重大風險，例如交易對手違約、破產或流通性風險，有可能引致基金蒙受嚴重損失。
- 基金之主要投資以人民幣作為基礎貨幣。人民幣目前並非可自由兌換的貨幣，並須受到外匯管制和匯出限制政策的規限。基本貨幣並非人民幣的投資者應注意，如人民幣貶值，基金的價值可能受到負面影響。
- 閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之章程，以瞭解基金詳情及風險因素。
- 本基金未獲香港證監會認可，基金股份並未可供香港一般公眾認購。
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表現
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基金資料
投資目標
惠理醫藥行業基金（「本基金」）主要透過投資於全球上市的中國醫療保健公司的股票及未上市公司股權，包括製藥、生物技術、醫療服務、醫療技術和設備，以尋求達致長期資本增長。
列印開放式傘子投資公司 Value Partners Ireland Fund plc
推廣人及投資經理 惠理基金管理香港有限公司
託管人 HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited
法律狀況 本公司是可轉讓證券集體投資企業，由愛爾蘭中央銀行認可及監督 1
基金成立日期 02-04-2015基金資產總值 USD79.80 million ( 截至 30-04-2024 ) 基礎貨幣 美元
其他可供投資貨幣類別 AUD, AUD (hedged), CAD, CAD (hedged), Euro, Euro (hedged), GBP, GBP (hedged), HKD, NZD, NZD (hegded), RMB, RMB (hedged), SGD, SGD (hedged), USD 2最低認購額 AUD 10,000 / CAD 10,000 / EUR 10,000 / GBP 10,000 / HKD 80,000 / RMB 60,000/ SGD 10,000 / USD 10,000 / USD (Class Z) 10,000,000認購費用 最高為 5%管理費用 每年1.5%
每年1% (供 Z 類別 美元)
表現費用 15%以新高價計算 3交易日 每日，上午11:59 ( 愛爾蘭時間)- Value Partners Ireland Fund plc 是可轉讓證券集體投資企業，由愛爾蘭中央銀行（「中央銀行」）認可及監督。中央銀行對本基金的認可並不構成對本基金表現的擔保，中央銀行亦不對本基金的表現或違責承擔責任。中央銀行對本基金的認可並非對本基金的認許或保證。
- Transactions for currency hedging purposes may be carried out in respect of shares in the Hedged Classes; for details on this and/or for a full list of share classes, please refer to the prospectus and the relevant fund supplement.
- 表現費用是按表現年度或贖回單位時之單位資產淨值的增幅以「新高價」為基礎而計算。倘在任何一年內基金蒙受虧損，將不會收取表現費用，直至該等虧損完全獲彌補為止，此為以新高價計算之原則。
投資涉及風險，本基金所持投資的價值可跌可升，因此該等投資的回報難免出現波動。投資者在認購本基金單位前，應參閱基金章程、相關補充文件及重要投資者資訊文件，以了解本基金詳情及風險因素，尤其是投資於新興市場所涉及的風險。
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