英国 - 专业投资者
惠理是海外投资者参与亚洲巿场的投资伙伴，发掘价值投资机会。惠理拥有完善且紧贴市场的投研网络，致力在亚洲区及环球巿场寻找被市场忽略的投资机会。凭借多年来的亮丽往绩纪录，惠理成为业界公认的大中华巿场投资专家。
我们的产品系列包括UCITS基金、以专注投资于中国及亚洲地区的基金、以及固定收益产品，为欧洲投资者呈献亚洲增长机会。
请浏览我们的网站，了解我们的投资策略。欢迎致电我们的投资热线 (+852 2143 0688) 或透过电邮了解更多产品信息。
策略列表
聚焦亚洲及大中华巿场，助您发掘价值股票，追求最大绝对回报。
洞悉另类资产走势，把握独特投资机遇。
紧贴信贷市场变化，获取恒常稳定回报。
灵活动态投资策略，助投资者驾驭市场波幅。
尽揽亚洲增长潜力，采取分散投资方针，致力跑赢指标。
选定具增长潜力的投资主题，「由下而上」释放资产价值。
| 股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A类别美元非对冲 | USD | 11.63 | 21-05-2025 | IE00BSM8VZ90 | VPHCUAU ID | |
| A类别港元非对冲 | HKD | 11.40 | 21-05-2025 | IE00BSM8VQ00 | VPHCUAH ID | |
| Z类别人民币 （离岸人民币）非对冲 | CNH | 12.39 | 27-10-2017 | IE00BSM8VT31 | VPHCUZR ID |
| 股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 类别 美元 | USD | 187.76 | 21-05-2025 | KYG9317Q1047 | VAPAICB KY | |
| A 类别 澳元对冲 | AUD | 10.53 | 21-05-2025 | KYG9317Q1385 | VAPAAHD KY Equity | |
| A 类别 加元对冲 | CAD | 12.24 | 21-05-2025 | KYG9317Q1468 | VAPACAH KY | |
| A 类别 纽元对冲 | NZD | 12.56 | 21-05-2025 | KYG9317Q1534 | VAPANZH KY | |
| A类别 人民币对冲 | CNH | 7.68 | 21-05-2025 | KYG9317Q2789 | VAFCCAR KY |
| 股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 类别 美元 | USD | 411.21 | 21-05-2025 | HK0000264868 | VLPARAI HK | |
| B 类别 美元 | USD | 177.95 | 21-05-2025 | HK0000264876 | VLPARBI HK | |
| C 类别 美元 | USD | 22.26 | 21-05-2025 | HK0000264884 | VLPARCI HK | |
| C 类别 港元* | HKD | 174.3125 | 21-05-2025 | HK0000264884 | VLPARCI HK | |
| C 类别 人民币 | CNH | 16.55 | 21-05-2025 | HK0000264926 | VLCHCRM HK | |
| C 类别 澳元对冲 | AUD | 15.56 | 21-05-2025 | HK0000264892 | VLCHAUD HK | |
| C 类别 加元对冲 | CAD | 16.28 | 21-05-2025 | HK0000264900 | VLCHCAD HK | |
| C 类别 人民币对冲 | CNH | 14.48 | 21-05-2025 | HK0000264942 | VLCHCRH HK | |
| C 类别 港元對沖 | HKD | 14.26 | 21-05-2025 | HK0000264934 | VLCHCHH HK | |
| C 类别 纽元对冲 | NZD | 16.70 | 21-05-2025 | HK0000264918 | VLCHNZD HK |
| 股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1类别 美元 | USD | 112.30 | 21-05-2025 | HK0000288735 | VALASHY HK | |
| A1类别 港元^ | HKD | 879.3932 | 21-05-2025 | HK0000288735 | VALASHY KY | |
| A 类别 人民币对冲累积 | CNH | 15.27 | 21-05-2025 | HK0000288719 | VALHAHR HK | |
| A 类别 人民币非对冲累积 | CNH | 19.57 | 21-05-2025 | HK0000288727 | VALHAUR HK | |
| A2 类别 美元每月分派 | USD | 9.99 | 21-05-2025 | HK0000288743 | VALHYA2 HK | |
| A2 类别 港元每月分派 | HKD | 9.21 | 21-05-2025 | HK0000288784 | VALHA2H KY | |
| A2 类别 澳元对冲每月分派 | AUD | 7.79 | 21-05-2025 | HK0000288750 | VALHA2A HK | |
| A2 类别 加元对沖每月分派 | CAD | 8.29 | 21-05-2025 | HK0000288768 | VALHA2C HK | |
| A2 类别 英镑对沖每月分派 | GBP | 7.79 | 21-05-2025 | HK0000288776 | VALHDSF HK | |
| A2 类别 紐元对沖每月分派 | NZD | 7.96 | 21-05-2025 | HK0000288792 | VALHA2N HK | |
| A2 类别 人民币对冲每月分派 | CNH | 8.34 | 21-05-2025 | HK0000288800 | VALHRMB HK | |
| A2 类别 人民币非对冲每月分派 | CNH | 9.87 | 21-05-2025 | HK0000288818 | VAHYRMB HK |
© 2024 Morningstar。保留所有权利。此处包含的资讯为：（1）为晨星和/或其内容提供者所专有；（2）不得复制或流通；以及（3）并不保证是准确、完全或及时的。晨星及其内容提供者对于使用这些资讯所造成的损害或损失，概不承担任何责任。晨星星号评级资料截至2021年1月31日。
資料來源：滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司及 HSBC Institutional Trust Services (Ireland) DAC。
投资者应注意基金表现按该基金相关单位之货币资产净值计算，某些基金港元等值单位资产净值报价只作参考之用，并不应被用于认购或赎回的计算。基金的基础货币转换通常于相应的基金交易日以当时的汇率进行（由基金的信托人或托管人决定）。投资者应注意，美元及其他货币的汇率波动将带来汇兑风险。
投资涉及风险，基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者可能无法取回原本投资金额。