英国 - 专业投资者
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策略列表
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| 股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD Class Unhedged | USD | 17.85 | 16-05-2024 | IE00B7SWNS53 | VAGCUUH ID | |
| USD Unhedged Class Z | USD | 17.85 | 16-05-2024 | IE00B96RCG78 | VAGCUSZ ID | |
| EUR Class Hedged | EUR | 12.90 | 16-05-2024 | IE00B7FRZP47 | VAGCEHG ID | |
| GBP Class Hedged | GBP | 13.21 | 16-05-2024 | IE00B7JVL981 | VAGCSHG ID | |
| GBP Class Unhedged | GBP | 19.14 | 18-10-2019 | IE00B7SXC250 | VAGCSUH ID |
| 股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A类别美元非对冲 | USD | 10.88 | 16-05-2024 | IE00BSM8VZ90 | VPHCUAU ID | |
| A类别港元非对冲 | HKD | 10.63 | 16-05-2024 | IE00BSM8VQ00 | VPHCUAH ID | |
| Z类别人民币 （离岸人民币）非对冲 | CNH | 12.39 | 27-10-2017 | IE00BSM8VT31 | VPHCUZR ID |
| 股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 类别 美元 | USD | 171.78 | 16-05-2024 | KYG9317Q1047 | VAPAICB KY | |
| A 类别 澳元对冲 | AUD | 9.86 | 16-05-2024 | KYG9317Q1385 | VAPAAHD KY Equity | |
| A 类别 加元对冲 | CAD | 11.40 | 16-05-2024 | KYG9317Q1468 | VAPACAH KY | |
| A 类别 纽元对冲 | NZD | 11.72 | 16-05-2024 | KYG9317Q1534 | VAPANZH KY | |
| A类别 人民币对冲 | CNH | 7.26 | 16-05-2024 | KYG9317Q2789 | VAFCCAR KY |
| 股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 类别 美元 | USD | 367.44 | 17-05-2024 | HK0000264868 | VLPARAI HK | |
| B 类别 美元 | USD | 159.81 | 17-05-2024 | HK0000264876 | VLPARBI HK | |
| C 类别 美元 | USD | 19.99 | 17-05-2024 | HK0000264884 | VLPARCI HK | |
| C 类别 港元* | HKD | 155.9610 | 17-05-2024 | HK0000264884 | VLPARCI HK | |
| C 类别 人民币 | CNH | 14.92 | 17-05-2024 | HK0000264926 | VLCHCRM HK | |
| C 类别 澳元对冲 | AUD | 14.32 | 17-05-2024 | HK0000264892 | VLCHAUD HK | |
| C 类别 加元对冲 | CAD | 14.90 | 17-05-2024 | HK0000264900 | VLCHCAD HK | |
| C 类别 人民币对冲 | CNH | 13.43 | 17-05-2024 | HK0000264942 | VLCHCRH HK | |
| C 类别 港元對沖 | HKD | 12.94 | 17-05-2024 | HK0000264934 | VLCHCHH HK | |
| C 类别 纽元对冲 | NZD | 15.31 | 17-05-2024 | HK0000264918 | VLCHNZD HK |
| 股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1类别 美元 | USD | 105.04 | 16-05-2024 | HK0000288735 | VALASHY HK | |
| A1类别 港元^ | HKD | 819.8319 | 16-05-2024 | HK0000288735 | VALASHY KY | |
| A 类别 人民币对冲累积 | CNH | 14.70 | 16-05-2024 | HK0000288719 | VALHAHR HK | |
| A 类别 人民币非对冲累积 | CNH | 18.61 | 16-05-2024 | HK0000288727 | VALHAUR HK | |
| A2 类别 美元每月分派 | USD | 9.88 | 16-05-2024 | HK0000288743 | VALHYA2 HK | |
| A2 类别 港元每月分派 | HKD | 9.07 | 16-05-2024 | HK0000288784 | VALHA2H KY | |
| A2 类别 澳元对冲每月分派 | AUD | 7.78 | 16-05-2024 | HK0000288750 | VALHA2A HK | |
| A2 类别 加元对沖每月分派 | CAD | 8.31 | 16-05-2024 | HK0000288768 | VALHA2C HK | |
| A2 类别 英镑对沖每月分派 | GBP | 7.78 | 16-05-2024 | HK0000288776 | VALHDSF HK | |
| A2 类别 紐元对沖每月分派 | NZD | 8.10 | 16-05-2024 | HK0000288792 | VALHA2N HK | |
| A2 类别 人民币对冲每月分派 | CNH | 8.33 | 16-05-2024 | HK0000288800 | VALHRMB HK | |
| A2 类别 人民币非对冲每月分派 | CNH | 9.81 | 16-05-2024 | HK0000288818 | VAHYRMB HK |
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