惠理基金系列 II –
惠理全球短久期投資級債券基金
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風險披露
- 惠理全球短久期投資級債券基金(「基金」) 主要投資於全球固定收益證券市場發行或買賣的固定收益證券（包括存款證、債券、可換股債券、具有吸收虧損特點的固定收益證券、資產抵押證券及「點心債券」，即於中國境外發行但以人民幣計值的債券），該等證券（或其發行人）須獲評為投資級，且每項證券的久期不超過 3 年。
- 基金可進行全球投資，不受地域限制，但可能會大量投資於任何單一地區、國家或行業板塊，因此基金可能比採取更多元化策略的寬基基金更易波動。
- 基金可投資於新興市場。一般而言，由於與新興市場有關之政治、社會、經濟及監管方面之不明朗因素會造成額外風險，投資於新興市場比投資於發達市場較為波動。若該市場發展形勢出現逆轉，可能會影響基金所投資相關證券的價值。
- 「點心債券」市場仍屬規模相對小的市場，較容易受到波動性及流動性低的影響。「點心債券」亦可能受有關監管機構頒布任何新規則局限或限制市場的營運及新債發行，因而導致基金的資產淨值下跌。
- 基金可投資無評級或低於投資評級的高收益債券及金融衍生工具。因此，基金涉及額外風險，包括波動性風險、估值風險、槓桿風險、流通性風險、相關性風險、交易對手/信貸風險、法律風險、場外交易風險及結算風險等。
- 基金可投資反向回購交易以及回購交易，兩者均面臨難以變現抵押品的風險，或抵押品的不準確定價或市場變動而導致出售抵押品的所得款項少於存放於對手方的現金。
- 就基金派息單位而言，基金經理目前有意每月分派股息。然而，息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。基金在支付派息時，可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時，即表示及相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致基金單位價值下跌。
- 閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄，以瞭解基金詳情及風險因素。
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表現
基金表現
由於基金乃新成立，因此沒有足夠的數據向投資者提供有用指標以瞭解過去表現。
年度回報
由於基金乃新成立，因此沒有足夠的數據向投資者提供有用指標以瞭解過去表現。
基金成立至今的表現
由於基金乃新成立，因此沒有足夠的數據向投資者提供有用指標以瞭解過去表現。
由於基金乃新成立，因此沒有足夠的數據向投資者提供有用指標以瞭解過去表現。
投資涉及風險，基金單位/股份的價格價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金說明書，以了解基金詳情及風險因素。
+本基金為香港自2024年3月1日起生效之新資本投資者入境計劃的合資格集體投資計劃之一。 -
基金資料
投資目標
基金的投資目標為通過主要投資於全球發行的投資級別短久期固定收益證券組合（組合的平均久期不超逾 3.5 年），盡量提高總回報。概不保證基金將實現其投資目標。為達致投資目標，經理人將根據市況的預期變化，採用動態資產配置策略，主要投資於多種固定收益證券。基金對其資產淨值投資於任何特定行業或板塊的比例並無限制。
列印基金經理 惠理基金管理香港有限公司
託管人 招行(香港)信託有限公司
信託人 興業銀行股份有限公司香港分行
基金成立日期 19-12-2025
可供投資股份類別 I類：美元 / 港元 / 人民幣
MDis 對沖類別 – 人民幣
MDis 非對沖類別 – 美元 / 港元 / 人民幣交易頻密程度 每日
基金資產總值 USD0.01 million ( 截至 22-12-2025 ) 基礎貨幣 美元 (USD)
最低認購額 30,000,000 美元或等值
其後最低認購 3,000,000 美元或等值
認購費 無
管理費 最高為每年 0.80%
贖回費用 無
表現費用 無
股息政策* 每月派息，如有 (MDis 類別)
全年經常性開支比率# 1.10%
*管理人現計劃就基金各派息類別每月宣佈及派發等同有關類別單位全數或大部分之淨收入的股息，然而並不保證實際派息與否，亦未有設定預期派息率。基金累積股份類別不設派息。基金在支付派息時，可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時，即表示及相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致單位價值下跌。請參閱有關基金說明書，以了解基金派息政策等詳情。
#由於基金乃新成立，此數據僅屬最佳估計數字，並為於 12 個月期間可向相關類別收取的預計經常性開支總額，以佔相關類別於同期的預計平均資產淨值（「NAV」）之百分比表示。於基金實際運作後，此數據或會有所不同，且每年均可能有所變動。於基金推出後前 12 個月期間，I 類的經常性開支最高限額為平均資產淨值的 1.10% 。於該期間內，若相關類別的經常性開支超出最高限額，超出部分將由經理人承擔，不會向基金的相關類別收取。
+本基金為香港自2024年3月1日起生效之新資本投資者入境計劃的合資格集體投資計劃之一。 -
文件
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過往價格