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惠理基金系列 –
惠理亞洲定期債券基金2022
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風險披露
- 惠理亞洲定期債券基金2022 （「基金」）將採用積極監控風險的購入和持有策略，在基金目標成立日，即2019年11月22日起至基金到期，預期為2022年11月18日或左右（「到期日」）約3年固定投資期內，投資於亞洲固定收益證券。
- 基金的存續期有限（即直至到期日）及將於到期時自動終止。基金的收入、回報及資本均無保證或保障。存在投資者可能於投資期內及於到期日無法收回原本投資於基金的金額之風險。
- 固定收益工具的發行人可在工具到期前償還本金。提前償還可能導致以溢價購買的工具蒙受損失。按面值發行的固定收益工具的非按期提前償還，可能導致相當於任何未攤銷溢價的損失。在基金到期前償還本金及將在基金經理預期信用狀況可能惡化下出售固定收益工具所得的現金款項再投資，會產生投資空檔期的風險及存在是否能取得投資於具有類似到期收益率的固定收益工具之不確定性，令基金的利息收入及回報減少。
- 若短期內有大量贖回，基金可能需要在不適當的時間或按不利的條款提早將若干投資平倉。基金的價值可能因此受到不利的影響。此外，由此引起基金規模的縮減可能即時增加基金的經常性開支，並可能對投資者的回報有不利的影響。大量贖回可能使基金的規模大幅縮減並觸發基金提早終止。
- 基金受到提前終止風險的影響。基金終止時，基金的所有資產將予以變現，而可供分派的所得淨款項將按照相關單位持有人。投資者應注意，獲分派的金額可能低於他們初始投資的金額。
- 基金經理可行使酌情權延長首次發售期 (2019年11月4日至2019年11月21日)或不發行任何單位。若基金經理決定不推出基金，任何認購款項應在首次發售期結束後盡快不計利息全數（扣除任何適用的銀行費用）退回予投資者。在首次發售期後，基金將停止接受其後認購。概不接受對基金作出其後認購。
- 基金受到地域集中風險，故基金的價值可能較容易受到影響亞洲（尤其是中國）市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流通性、稅務、法律或監管事件的影響。
- 投資者務請留意新興市場風險，貨幣及匯兌風險，提前償還及再投資風險，提前終止風險，限制認購風險及集中風險及有關固定收益工具的風險: (a) 信用／交易對方風險; (b) 利率風險; (c) 波動性及流通性風險; (d) 信貸評級下調風險; (e) 信貸評級風險; (f) 主權債務風險; (g) 估值風險。
- 基金可為對沖目的而運用衍生工具。所用衍生工具可能不奏效，基金或會蒙受重大損失。
- 就基金派息單位而言，基金經理目前有意每月分派股息。然而，息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。基金在支付派息時，可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時，即表示及相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致基金單位價值下跌。
- 閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄，以瞭解基金詳情及風險因素。
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基金資料
投資目標
基金的投資目標是透過在首次發售期結束起至到期日為止約三年的投資期內投資於亞洲固定收益證券的投資組合，為投資者提供穩定收入及總回報。
基金並非保證或保本產品。基金致力達致其投資目標，方法是透過投資*：
(i)其資產淨值的至少65%於投資級別的固定收益證券投資組合；及
(ii) 其資產淨值的不多於35%於低於投資級別或無評級的固定 收益證券的投資組合，上述證券主要(至少佔其資產淨值的70%)以美元計值，並由其資產、投資、生產活動、貿易或其他業務利益的重大部分位處亞洲地區(可包括已發展及新興市場國家)或其收入的重大部分來自亞洲地區(可包括已發展及新興市場國家)的公司、政府、政府機關或企業機構所發行。基金亦可最多以其資產淨值的30%投資於中國內地的境內固定收益證券。
列印基金經理 惠理基金管理香港有限公司
信託人 匯豐機構信託服務（亞洲）有限公司
基金成立日期 22-11-2019
基金資產總值 USD14.75 million ( 截至 23-06-2022 ) 可供投資股份類別 A 類 對沖股份：
(MDis 股份) – 澳元/人民幣
A 類 非對沖股份：
(MDis 股份) – 港元/人民幣/美元最低認購額 A 類：10,000美元或等值
其後最低認購 A 類：5,000美元或等值
認購費用 A 類：最高為認購金額的5%
管理費用 A 類：每年0.80%
表現費用 無
交易日 每日(贖回)
股息政策* 每月派息，如有（MDis 類別）
*經理人現時擬酌情決定就所有單位類別作出每月股息分派。股息可從有關類別的資本或實際從有關類別的資本支付，可能會導致基金的每單位資產淨值即時減少。
#年率化息率按MDis類別之發行價的計算方法：(最近一次之股息╱發行價)x 12。投資者應注意，息率數據只屬估算及作參考之用，並不表示本基金的實際表現，亦不保證實際的派息週期及╱或金額。請按此查閱基金股息分配詳情。
你可按此查閱最新的派息時間表。
證監會的認可不等於推薦或認許計劃，亦不保證計劃的商業價值或其表現，更不表示計劃適合所有投資者，或認許計劃適合任何特定或類別的投資者。
投資涉及風險，基金單位價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金之解釋備忘錄，以了解基金詳情及風險因素，投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險。
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文件
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過往價格
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派息紀錄
派息紀錄 - A類 MDis 美元未對沖
除息日 除息日資產淨值 ( USD ) 每單位派息 ( USD )* 年率化息率# 2022-05-3131-05-2022 8.29 0.0300 4.3 % 2022-04-2929-04-2022 8.35 0.0300 4.3 % 2022-03-3131-03-2022 8.31 0.0300 4.3 % 2022-02-2828-02-2022 8.38 0.0300 4.3 % 2022-01-3131-01-2022 8.61 0.0300 4.2 % 2021-12-3131-12-2021 8.81 0.0300 4.1 % 2021-11-3030-11-2021 8.87 0.0300 4.1 % 2021-10-2929-10-2021 8.90 0.0300 4.0 % 2021-09-3030-09-2021 9.47 0.0300 3.8 % 2021-08-3131-08-2021 9.69 0.0300 3.7 % 2021-07-3030-07-2021 9.63 0.0300 3.7 % 2021-06-3030-06-2021 9.80 0.0300 3.7 % 2021-05-3131-05-2021 9.88 0.0300 3.6 % 2021-04-3030-04-2021 9.89 0.0300 3.6 % 2021-03-3131-03-2021 9.91 0.0300 3.6 % 2021-02-2626-02-2021 9.93 0.0300 3.6 % 2021-01-2929-01-2021 9.95 0.0300 3.6 % 2020-12-3131-12-2020 9.99 0.0300 3.6 % 2020-11-3030-11-2020 9.97 0.0300 3.6 % 2020-10-3030-10-2020 9.93 0.0300 3.6 % 2020-09-3030-09-2020 9.94 0.0300 3.6 % 2020-08-3131-08-2020 10.06 0.0300 3.6 % 2020-07-3131-07-2020 9.99 0.0300 3.6 % 2020-06-3030-06-2020 9.90 0.0300 3.6 % 2020-05-2929-05-2020 9.77 0.0300 3.7 % 2020-04-2929-04-2020 9.66 0.0300 3.7 % 2020-03-3131-03-2020 9.58 0.0300 3.8 % 2020-02-2828-02-2020 10.13 0.0300 3.6 % 2020-01-3131-01-2020 10.09 0.0300 3.6 % 派息紀錄 - A類 MDis 港元未對沖
除息日 除息日資產淨值 ( HKD ) 每單位派息 ( HKD )* 年率化息率# 2022-05-3131-05-2022 8.31 0.0300 4.3 % 2022-04-2929-04-2022 8.37 0.0300 4.3 % 2022-03-3131-03-2022 8.31 0.0300 4.3 % 2022-02-2828-02-2022 8.36 0.0300 4.3 % 2022-01-3131-01-2022 8.58 0.0300 4.2 % 2021-12-3131-12-2021 8.77 0.0300 4.1 % 2021-11-3030-11-2021 8.84 0.0300 4.1 % 2021-10-2929-10-2021 8.84 0.0300 4.1 % 2021-09-3030-09-2021 9.42 0.0300 3.8 % 2021-08-3131-08-2021 9.64 0.0300 3.7 % 2021-07-3030-07-2021 9.56 0.0300 3.8 % 2021-06-3030-06-2021 9.73 0.0300 3.7 % 2021-05-3131-05-2021 9.79 0.0300 3.7 % 2021-04-3030-04-2021 9.81 0.0300 3.7 % 2021-03-3131-03-2021 9.85 0.0300 3.7 % 2021-02-2626-02-2021 9.84 0.0300 3.7 % 2021-01-2929-01-2021 9.86 0.0300 3.7 % 2020-12-3131-12-2020 9.89 0.0300 3.6 % 2020-11-3030-11-2020 9.87 0.0300 3.6 % 2020-10-3030-10-2020 9.84 0.0300 3.7 % 2020-09-3030-09-2020 9.84 0.0300 3.7 % 2020-08-3131-08-2020 9.96 0.0300 3.6 % 2020-07-3131-07-2020 9.89 0.0300 3.6 % 2020-06-3030-06-2020 9.81 0.0300 3.7 % 2020-05-2929-05-2020 9.68 0.0300 3.7 % 2020-04-2929-04-2020 9.57 0.0300 3.8 % 2020-03-3131-03-2020 9.49 0.0300 3.8 % 2020-02-2828-02-2020 10.09 0.0300 3.6 % 2020-01-3131-01-2020 10.01 0.0300 3.6 % 派息紀錄 - A類 MDis 人民幣未對沖
除息日 除息日資產淨值 ( CNH ) 每單位派息 ( CNH )* 年率化息率# 2022-05-3131-05-2022 7.82 0.0300 4.6 % 2022-04-2929-04-2022 7.80 0.0300 4.6 % 2022-03-3131-03-2022 7.46 0.0300 4.8 % 2022-02-2828-02-2022 7.47 0.0300 4.8 % 2022-01-3131-01-2022 7.77 0.0300 4.6 % 2021-12-3131-12-2021 7.92 0.0300 4.5 % 2021-11-3030-11-2021 8.01 0.0300 4.5 % 2021-10-2929-10-2021 8.05 0.0300 4.5 % 2021-09-3030-09-2021 8.68 0.0300 4.1 % 2021-08-3131-08-2021 8.87 0.0300 4.1 % 2021-07-3030-07-2021 8.82 0.0300 4.1 % 2021-06-3030-06-2021 8.98 0.0300 4.0 % 2021-05-3131-05-2021 8.91 0.0300 4.0 % 2021-04-3030-04-2021 9.08 0.0300 4.0 % 2021-03-3131-03-2021 9.24 0.0300 3.9 % 2021-02-2626-02-2021 9.12 0.0300 3.9 % 2021-01-2929-01-2021 9.13 0.0300 3.9 % 2020-12-3131-12-2020 9.23 0.0300 3.9 % 2020-11-3030-11-2020 9.31 0.0300 3.9 % 2020-10-3030-10-2020 9.45 0.0300 3.8 % 2020-09-3030-09-2020 9.63 0.0300 3.7 % 2020-08-3131-08-2020 9.80 0.0300 3.7 % 2020-07-3131-07-2020 9.92 0.0300 3.6 % 2020-06-3030-06-2020 9.95 0.0300 3.6 % 2020-05-2929-05-2020 9.94 0.0300 3.6 % 2020-04-2929-04-2020 9.72 0.0300 3.7 % 2020-03-3131-03-2020 9.66 0.0300 3.7 % 2020-02-2828-02-2020 10.06 0.0300 3.6 % 2020-01-3131-01-2020 10.01 0.0300 3.6 % 派息紀錄 - A類 MDis 人民幣對沖
除息日 除息日資產淨值 ( CNH ) 每單位派息 ( CNH )* 年率化息率# 2022-05-3131-05-2022 8.60 0.0350 4.9 % 2022-04-2929-04-2022 8.65 0.0350 4.9 % 2022-03-3131-03-2022 8.59 0.0350 4.9 % 2022-02-2828-02-2022 8.64 0.0350 4.9 % 2022-01-3131-01-2022 8.86 0.0350 4.7 % 2021-12-3131-12-2021 9.06 0.0350 4.6 % 2021-11-3030-11-2021 9.10 0.0350 4.6 % 2021-10-2929-10-2021 9.12 0.0350 4.6 % 2021-09-3030-09-2021 9.69 0.0350 4.3 % 2021-08-3131-08-2021 9.89 0.0350 4.2 % 2021-07-3030-07-2021 9.82 0.0350 4.3 % 2021-06-3030-06-2021 9.98 0.0350 4.2 % 2021-05-3131-05-2021 10.04 0.0350 4.2 % 2021-04-3030-04-2021 10.04 0.0350 4.2 % 2021-03-3131-03-2021 10.04 0.0350 4.2 % 2021-02-2626-02-2021 10.04 0.0350 4.2 % 2021-01-2929-01-2021 10.05 0.0350 4.2 % 2020-12-3131-12-2020 10.07 0.0350 4.2 % 2020-11-3030-11-2020 10.04 0.0350 4.2 % 2020-10-3030-10-2020 9.99 0.0350 4.2 % 2020-09-3030-09-2020 9.98 0.0350 4.2 % 2020-08-3131-08-2020 10.08 0.0350 4.2 % 2020-07-3131-07-2020 10.00 0.0350 4.2 % 2020-06-3030-06-2020 9.91 0.0350 4.2 % 2020-05-2929-05-2020 9.76 0.0350 4.3 % 2020-04-2929-04-2020 9.66 0.0350 4.3 % 2020-03-3131-03-2020 9.58 0.0350 4.4 % 2020-02-2828-02-2020 10.14 0.0350 4.1 % 2020-01-3131-01-2020 10.09 0.0350 4.2 % 派息紀錄 - A類 MDis 澳元對沖
除息日 除息日資產淨值 ( AUD ) 每單位派息 ( AUD )* 年率化息率# 2022-05-3131-05-2022 8.34 0.0233 3.4 % 2022-04-2929-04-2022 8.39 0.0233 3.3 % 2022-03-3131-03-2022 8.34 0.0233 3.4 % 2022-02-2828-02-2022 8.41 0.0233 3.3 % 2022-01-3131-01-2022 8.63 0.0233 3.2 % 2021-12-3131-12-2021 8.82 0.0233 3.2 % 2021-11-3030-11-2021 8.89 0.0233 3.1 % 2021-10-2929-10-2021 8.91 0.0233 3.1 % 2021-09-3030-09-2021 9.47 0.0233 3.0 % 2021-08-3131-08-2021 9.70 0.0233 2.9 % 2021-07-3030-07-2021 9.63 0.0233 2.9 % 2021-06-3030-06-2021 9.80 0.0233 2.9 % 2021-05-3131-05-2021 9.87 0.0233 2.8 % 2021-04-3030-04-2021 9.88 0.0233 2.8 % 2021-03-3131-03-2021 9.90 0.0233 2.8 % 2021-02-2626-02-2021 9.91 0.0233 2.8 % 2021-01-2929-01-2021 9.93 0.0233 2.8 % 2020-12-3131-12-2020 9.96 0.0233 2.8 % 2020-11-3030-11-2020 9.94 0.0233 2.8 % 2020-10-3030-10-2020 9.90 0.0233 2.8 % 2020-09-3030-09-2020 9.91 0.0233 2.8 % 2020-08-3131-08-2020 10.02 0.0233 2.8 % 2020-07-3131-07-2020 9.94 0.0233 2.8 % 2020-06-3030-06-2020 9.85 0.0233 2.8 % 2020-05-2929-05-2020 9.71 0.0233 2.9 % 2020-04-2929-04-2020 9.62 0.0233 2.9 % 2020-03-3131-03-2020 9.53 0.0233 2.9 % 2020-02-2828-02-2020 10.11 0.0233 2.8 % 2020-01-3131-01-2020 10.07 0.0233 2.8 % *經理人現時擬酌情決定就所有單位類別作出每月股息分派。股息可從有關類別的資本或實際從有關類別的資本支付，可能會導致基金的每單位資產淨值即時減少。
#年率化息率按MDis類別之發行價的計算方法：(最近一次之股息╱發行價)x 12。投資者應注意，息率數據只屬估算及作參考之用，並不表示本基金的實際表現，亦不保證實際的派息週期及╱或金額。請按此查閱基金股息分配詳情。
你可按此查閱最新的派息時間表。
證監會的認可不等於推薦或認許計劃，亦不保證計劃的商業價值或其表現，更不表示計劃適合所有投資者，或認許計劃適合任何特定或類別的投資者。
投資涉及風險，基金單位價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金之解釋備忘錄，以了解基金詳情及風險因素，投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險。