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惠理基金(愛爾蘭)ICAV –
惠理中國A股消費動力基金

其他基金

    • 風險披露
      • 惠理中國A股消費動力基金(「基金」)主要投資於由其活動與中國和/或香港的本地消費增長有關或從中受益的公司所發行的或與該等公司相關的股票及股票相關證券。
      • 基金的投資集中於中國和香港市場,基金的價值可能較容易受中國和香港市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。
      • 基金的投資集中於消費者必需品、消費者非必需品、醫療保健及資訊科技行業。與具有更多元化投資組合的基金相比,基金的價值可能較為波動。
      • 基金的股票投資組合可包括中小型市值公司。投資於該等公司可能涉及較高風險,相對於較大市值的公司,該等公司的股票一般流動性較低,在面對不利的經濟走勢之 下,其股價會較為波動。
      • 閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之章程,以瞭解基金詳情及風險因素。

    基金表現截至 12-08-2022

    基金表現

    年度回報

    年度回報

    基金成立至今的表現 截至 12-08-2022

    基金成立至今的表現

    投資目標

    本基金的投資目標是主要透過投資於由其活動與中國和/或香港的本地消費增長有關或從中受益的公司所發行的或與該等公司相關的股票及股票相關證券,以達到長期收入和資本增長。

    投資經理

    惠理基金管理香港有限公司

    存管處

    HSBC Continental Europe

    基金資產總值USD6.47 million ( 截至 12-08-2022 )
    基準貨幣

    美元

    可供認購類別

    澳元A類(累算)(對沖)、港元A類(累算)(非對沖)、人民幣A類(累算)(對沖)、新加坡元A類(累算)(對沖)、美元A類(累算)(非對沖)

    最低首次投資額

    美元A類: 10,000美元
    港元A類: 80,000港元
    人民幣A類: 60,000元人民幣
    新加坡元A類: 10,000新加坡元
    澳元A類: 10,000澳元

    最低其後投資額

    美元A類: 5,000美元
    港元A類: 40,000港元
    人民幣A類: 30,000元人民幣
    新加坡元A類: 5,000新加坡元
    澳元A類: 5,000澳元

    最低持有額

    美元A類: 5,000美元
    港元A類: 40,000港元
    人民幣A類: 30,000元人民幣
    新加坡元A類: 5,000新加坡元
    澳元A類: 5,000澳元

    最低贖回額

    沒有

    全年經常性開支比率*

    2.72%

    股息政策

    就累算股份類別而言,各董事目前無意支付股息。因此,可歸屬於累算類別股份的任何可分派淨收入將反映於其各自的資產淨值。

    列印

    * 經常性開支比率是於下列相應期間,以有關股份類別的開支總和佔平均資產淨值的百分比表達。此數字每年均可能有所變動。資料更新至2020年12月31日。

    
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    日期

    A 類別 美元非對沖累積

    A 類別 人民幣對沖累積

    A 類別 新加坡元對沖累積

    A 類別 港元非對沖累積

    • 風險披露

      • 惠理中國A股消費動力基金(「基金」)主要投資於由其活動與中國和/或香港的本地消費增長有關或從中受益的公司所發行的或與該等公司相關的股票及股票相關證券。
      • 基金的投資集中於中國和香港市場,基金的價值可能較容易受中國和香港市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。
      • 基金的投資集中於消費者必需品、消費者非必需品、醫療保健及資訊科技行業。與具有更多元化投資組合的基金相比,基金的價值可能較為波動。
      • 基金的股票投資組合可包括中小型市值公司。投資於該等公司可能涉及較高風險,相對於較大市值的公司,該等公司的股票一般流動性較低,在面對不利的經濟走勢之 下,其股價會較為波動。
      • 閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之章程,以瞭解基金詳情及風險因素。
    • 表現

      基金表現

      基金表現

      年度回報

      年度回報

      基金成立至今的表現 截至 12-08-2022

      基金成立至今的表現

    • 基金資料

      投資目標

      本基金的投資目標是主要透過投資於由其活動與中國和/或香港的本地消費增長有關或從中受益的公司所發行的或與該等公司相關的股票及股票相關證券,以達到長期收入和資本增長。

      投資經理

      惠理基金管理香港有限公司

      存管處

      HSBC Continental Europe

      基金資產總值USD6.47 million ( 截至 12-08-2022 )
      基準貨幣

      美元

      可供認購類別

      澳元A類(累算)(對沖)、港元A類(累算)(非對沖)、人民幣A類(累算)(對沖)、新加坡元A類(累算)(對沖)、美元A類(累算)(非對沖)

      最低首次投資額

      美元A類: 10,000美元
      港元A類: 80,000港元
      人民幣A類: 60,000元人民幣
      新加坡元A類: 10,000新加坡元
      澳元A類: 10,000澳元

      最低其後投資額

      美元A類: 5,000美元
      港元A類: 40,000港元
      人民幣A類: 30,000元人民幣
      新加坡元A類: 5,000新加坡元
      澳元A類: 5,000澳元

      最低持有額

      美元A類: 5,000美元
      港元A類: 40,000港元
      人民幣A類: 30,000元人民幣
      新加坡元A類: 5,000新加坡元
      澳元A類: 5,000澳元

      最低贖回額

      沒有

      全年經常性開支比率*

      2.72%

      股息政策

      就累算股份類別而言,各董事目前無意支付股息。因此,可歸屬於累算類別股份的任何可分派淨收入將反映於其各自的資產淨值。

      列印

      * 經常性開支比率是於下列相應期間,以有關股份類別的開支總和佔平均資產淨值的百分比表達。此數字每年均可能有所變動。資料更新至2020年12月31日。

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      A 類別 美元非對沖累積

      A 類別 人民幣對沖累積

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      A 類別 港元非對沖累積

      日期

      A 類別 美元非對沖累積

      A 類別 人民幣對沖累積

      A 類別 新加坡元對沖累積

      A 類別 港元非對沖累積