惠理基金系列 II –
惠理全球短久期投资级债券基金
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风险披露
- 惠理全球短久期投资级债券基金(「基金」) 主要投资于全球固定收益证券市场发行或买卖的固定收益证券（包括存款证、债券、可换股债券、具有吸收亏损特点的固定收益证券、资产抵押证券及「点心债券」，即于中国境外发行但以人民币计值的债券），该等证券（或其发行人）须获评为投资级，且每项证券的久期不超过 3 年。
- 基金可进行全球投资，不受地域限制，但可能会大量投资于任何单一地区、国家或行业板块，因此基金可能比采取更多元化策略的宽基基金更易波动。
- 基金可投资于新兴市场。一般而言，由于与新兴市场有关之政治、社会、经济及监管方面之不明朗因素会造成额外风险，投资于新兴市场比投资于发达市场较为波动。若该市场发展形势出现逆转，可能会影响基金所投资相关证券的价值。
- 「点心债券」市场仍属规模相对小的市场，较容易受到波动性及流动性低的影响。 「点心债券」亦可能受有关监管机构颁布任何新规则局限或限制市场的营运及新债发行，因而导致基金的资产净值下跌。
- 基金可投资无评级或低于投资评级的高收益债券及金融衍生工具。因此，基金涉及额外风险，包括波动性风险、估值风险、杠杆风险、流通性风险、相关性风险、交易对手/信贷风险、法律风险、场外交易风险及结算风险等。
- 基金可投资反向回购交易以及回购交易，两者均面临难以变现抵押品的风险，或抵押品的不准确定价或市场变动而导致出售抵押品的所得款项少于存放于对手方的现金。
- 就基金派息单位而言，基金经理目前有意每月分派股息。然而，息率并不保证。派息率并非基金回报之准则。基金在支付派息时，可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时，即表示及相当于从阁下原本投资的金额中，或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项，可能即时导致基金单位价值下跌。
- 阁下不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定。请参阅有关基金之解释备忘录，以了解基金详情及风险因素。
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表现
基金表现
由于基金乃新成立，因此没有足够的数据向投资者提供有用指标以了解过去表现。
年度回报
由于基金乃新成立，因此没有足够的数据向投资者提供有用指标以了解过去表现。
基金成立至今的表现
由于基金乃新成立，因此没有足够的数据向投资者提供有用指标以了解过去表现。
由于基金乃新成立，因此没有足够的数据向投资者提供有用指标以了解过去表现。
投资涉及风险，基金单位/股份的价格价格可升亦可跌，基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅有关基金说明书，以了解基金详情及风险因素。
+本基金为香港自2024年3月1日起生效之新资本投资者入境计划的合资格集体投资计划之一。 -
基金资料
投资目标
基金的投资目标为通过主要投资于全球发行的投资级别短久期固定收益证券组合（组合的平均久期不超逾 3.5 年），尽量提高总回报。概不保证基金将实现其投资目标。为达致投资目标，经理人将根据市况的预期变化，采用动态资产配置策略，主要投资于多种固定收益证券。基金对其资产净值投资于任何特定行业或板块的比例并无限制。
打印基金经理 惠理基金管理香港有限公司
托管人 招行(香港)信托有限公司
信托人 兴业银行股份有限公司香港分行
基金成立日期 19-12-2025
可供投资股份类别 I类：美元 / 港元 / 人民币
MDis 对冲类别 – 人民币
MDis 非对冲类别 – 美元 / 港元 / 人民币交易频密程度 每日
基金资产总值 USD0.01 million ( 截至 22-12-2025 ) 基础货币 美元 (USD)
最低认购额 30,000,000 美元或等值
其后最低认购 3,000,000 美元或等值
认购费 无
管理费 最高为每年 0.80%
赎回费用 无
表现费用 无
股息政策* 每月派息，如有 (MDis 类别)
全年经常性开支比率# 1.10%
*管理人现计划就基金各派息类别每月宣布及派发等同有关类别单位全数或大部分之净收入的股息，然而并不保证实际派息与否，亦未有设定预期派息率。基金累积股份类别不设派息。基金在支付派息时，可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时，即表示及相当于从阁下原本投资的金额中，或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项，可能即时导致单位价值下跌。请参阅有关基金说明书，以了解基金派息政策等详情。
#由于基金乃新成立，此数据仅属最佳估计数字，并为于 12 个月期间可向相关类别收取的预计经常性开支总额，以占相关类别于同期的预计平均资产净值（「NAV」）之百分比表示。于基金实际运作后，此数据或会有所不同，且每年均可能有所变动。于基金推出后前 12 个月期间，I 类的经常性开支最高限额为平均资产净值的 1.10% 。于该期间内，若相关类别的经常性开支超出最高限额，超出部分将由经理人承担，不会向基金的相关类别收取。
+本基金为香港自2024年3月1日起生效之新资本投资者入境计划的合资格集体投资计划之一。 -
文件
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