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惠理基金系列 –
惠理亚洲定期债券基金2022

其他基金

风险披露
- 惠理亚洲定期债券基金2022 （「基金」）将采用积极监控风险的购入和持有策略，在基金目标成立日，即2019年11月22日起至基金到期，预期为2022年11月18日或左右（「到期日」）约3年固定投资期内，投资于亚洲固定收益证券。
- 基金的存续期有限（即直至到期日）及将于到期时自动终止。基金的收入、回报及资本均无保证或保障。存在投资者可能于投资期内及于到期日无法收回原本投资于基金的金额之风险。
- 固定收益工具的发行人可在工具到期前偿还本金。提前偿还可能导致以溢价购买的工具蒙受损失。按面值发行的固定收益工具的非按期提前偿还，可能导致相当于任何未摊销溢价的损失。在基金到期前偿还本金及将在基金经理预期信用状况可能恶化下出售固定收益工具所得的现金款项再投资，会产生投资空档期的风险及存在是否能取得投资于具有类似到期收益率的固定收益工具之不确定性，令基金的利息收入及回报减少。
- 若短期内有大量赎回，基金可能需要在不适当的时间或按不利的条款提早将若干投资平仓。基金的价值可能因此受到不利的影响。此外，由此引起基金规模的缩减可能即时增加基金的经常性开支，并可能对投资者的回报有不利的影响。大量赎回可能使基金的规模大幅缩减并触发基金提早终止。
- 基金受到提前终止风险的影响。基金终止时，基金的所有资产将予以变现，而可供分派的所得净款项将按照相关单位持有人。投资者应注意，获分派的金额可能低于他们初始投资的金额。
- 基金经理可行使酌情权延长首次发售期 (2019年11月4日至2019年11月21日)或不发行任何单位。若基金经理决定不推出基金，任何认购款项应在首次发售期结束后尽快不计利息全数（扣除任何适用的银行费用）退回予投资者。在首次发售期后，基金将停止接受其后认购。概不接受对基金作出其后认购。
- 基金受到地域集中风险，故基金的价值可能较容易受到影响亚洲（尤其是中国）市场的不利经济、政治、政策、外汇、流通性、税务、法律或监管事件的影响。
- 投资者务请留意新兴市场风险，货币及汇兑风险，提前偿还及再投资风险，提前终止风险，限制认购风险及集中风险及有关固定收益工具的风险: (a) 信用／交易对方风险; (b ) 利率风险; (c) 波动性及流通性风险; (d) 信贷评级下调风险; (e) 信贷评级风险; (f) 主权债务风险; (g) 估值风险。
- 基金可为对冲目的而运用衍生工具。所用衍生工具可能不奏效，基金或会蒙受重大损失。
- 就基金派息单位而言，基金经理目前有意每月分派股息。然而，息率并不保证。派息率并非基金回报之准则。基金在支付派息时，可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时，即表示及相当于从阁下原本投资的金额中，或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项，可能即时导致基金单位价值下跌。
- 阁下不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定。请参阅有关基金之解释备忘录，以了解基金详情及风险因素。

投资目标

基金的投资目标是透过在首次发售期结束起至到期日为止约三年的投资期内投资于亚洲固定收益证券的投资组合，为投资者提供稳定收入及总回报。

基金并非保证或保本产品。基金致力达致其投资目标，方法是透过投资*：
(i)其资产净值的至少65%于投资级别的固定收益证券投资组合；及
(ii) 其资产净值的不多于35%于低于投资级别或无评级的固定收益证券的投资组合，

上述证券主要(至少占其资产净值的70%)以美元计值，并由其资产、投资、生产活动、贸易或其他业务利益的重大部分位处亚洲地区(可包括已发展及新兴市场国家)或其收入的重大部分来自亚洲地区(可包括已发展及新兴市场国家)的公司、政府、政府机关或企业机构所发行。基金亦可最多以其资产净值的30%投资于中国内地的境内固定收益证券。

基金经理	惠理基金管理香港有限公司
信托人	汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司
基金成立日期	22-11-2019
基金资產总值	USD15.09 million ( 截至 19-05-2022 )
可供投资股份类别	A 类对冲股份： (MDis 股份) – 澳元/人民币 A 类非对冲股份： (MDis 股份) – 港元/人民币/美元
最低认购额	A 类：10,000美元或等值
其后最低认购	A 类：5,000美元或等值
认购费用	A 类：最高为认购金额的5%
管理费用	A 类：每年0.80%
表现费用	无
交易日	每日(赎回)
股息政策*	每月派息，如有（MDis 类別）

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*经理人现时拟酌情决定就所有单位类别作出每月股息分派。股息可从有关类别的资本或实际从有关类别的资本支付，可能会导致基金的每单位资产净值即时减少。

^#年率化息率按MDis类别之发行价的计算方法：(最近一次之分数╱发行价)x12。投资者应注意，息率数据只属替代及作参考之用，并不表示本基金的实际表现，亦不保证实际的派息周期及╱或金额。请按此查阅基金股息分配详情。

你可按此查阅最新的派息时间表。

证监会的认可不等于推荐或认许计划，亦不保证计划的商业价值或其表现，更不表示计划适合所有投资者，或认许计划适合任何特定或类别的投资者。

投资涉及风险，基金单位价格可升亦可跌，基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅有关基金之解释备忘录，以了解基金详情及风险因素，投资者应特别注意投资新兴市场涉及之风险。

文件类别	日期	下载

日期	A 类别美元未对冲每月分派	A 类别港元未对冲每月分派	A 类别人民币未对冲每月分派	A 类别人民币对冲每月分派	A 类别澳元对冲每月分派

派息纪录 - A 类 MDis 美元未对冲

除息日	除息日资产净值 ( USD )	每单位派息 ( USD )*	年率化息率#
2022-04-2929-04-2022	8.35	0.0300	4.3 %
2022-03-3131-03-2022	8.31	0.0300	4.3 %
2022-02-2828-02-2022	8.38	0.0300	4.3 %
2022-01-3131-01-2022	8.61	0.0300	4.2 %
2021-12-3131-12-2021	8.81	0.0300	4.1 %
2021-11-3030-11-2021	8.87	0.0300	4.1 %
2021-10-2929-10-2021	8.90	0.0300	4.0 %
2021-09-3030-09-2021	9.47	0.0300	3.8 %
2021-08-3131-08-2021	9.69	0.0300	3.7 %
2021-07-3030-07-2021	9.63	0.0300	3.7 %
2021-06-3030-06-2021	9.80	0.0300	3.7 %
2021-05-3131-05-2021	9.88	0.0300	3.6 %
2021-04-3030-04-2021	9.89	0.0300	3.6 %
2021-03-3131-03-2021	9.91	0.0300	3.6 %
2021-02-2626-02-2021	9.93	0.0300	3.6 %
2021-01-2929-01-2021	9.95	0.0300	3.6 %
2020-12-3131-12-2020	9.99	0.0300	3.6 %
2020-11-3030-11-2020	9.97	0.0300	3.6 %
2020-10-3030-10-2020	9.93	0.0300	3.6 %
2020-09-3030-09-2020	9.94	0.0300	3.6 %
2020-08-3131-08-2020	10.06	0.0300	3.6 %
2020-07-3131-07-2020	9.99	0.0300	3.6 %
2020-06-3030-06-2020	9.90	0.0300	3.6 %
2020-05-2929-05-2020	9.77	0.0300	3.7 %
2020-04-2929-04-2020	9.66	0.0300	3.7 %
2020-03-3131-03-2020	9.58	0.0300	3.8 %
2020-02-2828-02-2020	10.13	0.0300	3.6 %
2020-01-3131-01-2020	10.09	0.0300	3.6 %

派息纪录 - A 类 MDis 港元未对冲

除息日	除息日资产净值 ( HKD )	每单位派息 ( HKD )*	年率化息率#
2022-04-2929-04-2022	8.37	0.0300	4.3 %
2022-03-3131-03-2022	8.31	0.0300	4.3 %
2022-02-2828-02-2022	8.36	0.0300	4.3 %
2022-01-3131-01-2022	8.58	0.0300	4.2 %
2021-12-3131-12-2021	8.77	0.0300	4.1 %
2021-11-3030-11-2021	8.84	0.0300	4.1 %
2021-10-2929-10-2021	8.84	0.0300	4.1 %
2021-09-3030-09-2021	9.42	0.0300	3.8 %
2021-08-3131-08-2021	9.64	0.0300	3.7 %
2021-07-3030-07-2021	9.56	0.0300	3.8 %
2021-06-3030-06-2021	9.73	0.0300	3.7 %
2021-05-3131-05-2021	9.79	0.0300	3.7 %
2021-04-3030-04-2021	9.81	0.0300	3.7 %
2021-03-3131-03-2021	9.85	0.0300	3.7 %
2021-02-2626-02-2021	9.84	0.0300	3.7 %
2021-01-2929-01-2021	9.86	0.0300	3.7 %
2020-12-3131-12-2020	9.89	0.0300	3.6 %
2020-11-3030-11-2020	9.87	0.0300	3.6 %
2020-10-3030-10-2020	9.84	0.0300	3.7 %
2020-09-3030-09-2020	9.84	0.0300	3.7 %
2020-08-3131-08-2020	9.96	0.0300	3.6 %
2020-07-3131-07-2020	9.89	0.0300	3.6 %
2020-06-3030-06-2020	9.81	0.0300	3.7 %
2020-05-2929-05-2020	9.68	0.0300	3.7 %
2020-04-2929-04-2020	9.57	0.0300	3.8 %
2020-03-3131-03-2020	9.49	0.0300	3.8 %
2020-02-2828-02-2020	10.09	0.0300	3.6 %
2020-01-3131-01-2020	10.01	0.0300	3.6 %

派息纪录 - A 类 MDis 人民币未对冲

除息日	除息日资产净值 ( CNH )	每单位派息 ( CNH )*	年率化息率#
2022-04-2929-04-2022	7.80	0.0300	4.6 %
2022-03-3131-03-2022	7.46	0.0300	4.8 %
2022-02-2828-02-2022	7.47	0.0300	4.8 %
2022-01-3131-01-2022	7.77	0.0300	4.6 %
2021-12-3131-12-2021	7.92	0.0300	4.5 %
2021-11-3030-11-2021	8.01	0.0300	4.5 %
2021-10-2929-10-2021	8.05	0.0300	4.5 %
2021-09-3030-09-2021	8.68	0.0300	4.1 %
2021-08-3131-08-2021	8.87	0.0300	4.1 %
2021-07-3030-07-2021	8.82	0.0300	4.1 %
2021-06-3030-06-2021	8.98	0.0300	4.0 %
2021-05-3131-05-2021	8.91	0.0300	4.0 %
2021-04-3030-04-2021	9.08	0.0300	4.0 %
2021-03-3131-03-2021	9.24	0.0300	3.9 %
2021-02-2626-02-2021	9.12	0.0300	3.9 %
2021-01-2929-01-2021	9.13	0.0300	3.9 %
2020-12-3131-12-2020	9.23	0.0300	3.9 %
2020-11-3030-11-2020	9.31	0.0300	3.9 %
2020-10-3030-10-2020	9.45	0.0300	3.8 %
2020-09-3030-09-2020	9.63	0.0300	3.7 %
2020-08-3131-08-2020	9.80	0.0300	3.7 %
2020-07-3131-07-2020	9.92	0.0300	3.6 %
2020-06-3030-06-2020	9.95	0.0300	3.6 %
2020-05-2929-05-2020	9.94	0.0300	3.6 %
2020-04-2929-04-2020	9.72	0.0300	3.7 %
2020-03-3131-03-2020	9.66	0.0300	3.7 %
2020-02-2828-02-2020	10.06	0.0300	3.6 %
2020-01-3131-01-2020	10.01	0.0300	3.6 %

派息纪录 - A 类 MDis 人民币对冲

除息日	除息日资产净值 ( CNH )	每单位派息 ( CNH )*	年率化息率#
2022-04-2929-04-2022	8.65	0.0350	4.9 %
2022-03-3131-03-2022	8.59	0.0350	4.9 %
2022-02-2828-02-2022	8.64	0.0350	4.9 %
2022-01-3131-01-2022	8.86	0.0350	4.7 %
2021-12-3131-12-2021	9.06	0.0350	4.6 %
2021-11-3030-11-2021	9.10	0.0350	4.6 %
2021-10-2929-10-2021	9.12	0.0350	4.6 %
2021-09-3030-09-2021	9.69	0.0350	4.3 %
2021-08-3131-08-2021	9.89	0.0350	4.2 %
2021-07-3030-07-2021	9.82	0.0350	4.3 %
2021-06-3030-06-2021	9.98	0.0350	4.2 %
2021-05-3131-05-2021	10.04	0.0350	4.2 %
2021-04-3030-04-2021	10.04	0.0350	4.2 %
2021-03-3131-03-2021	10.04	0.0350	4.2 %
2021-02-2626-02-2021	10.04	0.0350	4.2 %
2021-01-2929-01-2021	10.05	0.0350	4.2 %
2020-12-3131-12-2020	10.07	0.0350	4.2 %
2020-11-3030-11-2020	10.04	0.0350	4.2 %
2020-10-3030-10-2020	9.99	0.0350	4.2 %
2020-09-3030-09-2020	9.98	0.0350	4.2 %
2020-08-3131-08-2020	10.08	0.0350	4.2 %
2020-07-3131-07-2020	10.00	0.0350	4.2 %
2020-06-3030-06-2020	9.91	0.0350	4.2 %
2020-05-2929-05-2020	9.76	0.0350	4.3 %
2020-04-2929-04-2020	9.66	0.0350	4.3 %
2020-03-3131-03-2020	9.58	0.0350	4.4 %
2020-02-2828-02-2020	10.14	0.0350	4.1 %
2020-01-3131-01-2020	10.09	0.0350	4.2 %

派息纪录 - A 类 MDis 澳元对冲

除息日	除息日资产净值 ( AUD )	每单位派息 ( AUD )*	年率化息率#
2022-04-2929-04-2022	8.39	0.0233	3.3 %
2022-03-3131-03-2022	8.34	0.0233	3.4 %
2022-02-2828-02-2022	8.41	0.0233	3.3 %
2022-01-3131-01-2022	8.63	0.0233	3.2 %
2021-12-3131-12-2021	8.82	0.0233	3.2 %
2021-11-3030-11-2021	8.89	0.0233	3.1 %
2021-10-2929-10-2021	8.91	0.0233	3.1 %
2021-09-3030-09-2021	9.47	0.0233	3.0 %
2021-08-3131-08-2021	9.70	0.0233	2.9 %
2021-07-3030-07-2021	9.63	0.0233	2.9 %
2021-06-3030-06-2021	9.80	0.0233	2.9 %
2021-05-3131-05-2021	9.87	0.0233	2.8 %
2021-04-3030-04-2021	9.88	0.0233	2.8 %
2021-03-3131-03-2021	9.90	0.0233	2.8 %
2021-02-2626-02-2021	9.91	0.0233	2.8 %
2021-01-2929-01-2021	9.93	0.0233	2.8 %
2020-12-3131-12-2020	9.96	0.0233	2.8 %
2020-11-3030-11-2020	9.94	0.0233	2.8 %
2020-10-3030-10-2020	9.90	0.0233	2.8 %
2020-09-3030-09-2020	9.91	0.0233	2.8 %
2020-08-3131-08-2020	10.02	0.0233	2.8 %
2020-07-3131-07-2020	9.94	0.0233	2.8 %
2020-06-3030-06-2020	9.85	0.0233	2.8 %
2020-05-2929-05-2020	9.71	0.0233	2.9 %
2020-04-2929-04-2020	9.62	0.0233	2.9 %
2020-03-3131-03-2020	9.53	0.0233	2.9 %
2020-02-2828-02-2020	10.11	0.0233	2.8 %
2020-01-3131-01-2020	10.07	0.0233	2.8 %

你可按此查阅最新的派息时间表。

证监会的认可不等于推荐或认许计划，亦不保证计划的商业价值或其表现，更不表示计划适合所有投资者，或认许计划适合任何特定或类别的投资者。

风险披露
- 惠理亚洲定期债券基金2022 （「基金」）将采用积极监控风险的购入和持有策略，在基金目标成立日，即2019年11月22日起至基金到期，预期为2022年11月18日或左右（「到期日」）约3年固定投资期内，投资于亚洲固定收益证券。
- 基金的存续期有限（即直至到期日）及将于到期时自动终止。基金的收入、回报及资本均无保证或保障。存在投资者可能于投资期内及于到期日无法收回原本投资于基金的金额之风险。
- 固定收益工具的发行人可在工具到期前偿还本金。提前偿还可能导致以溢价购买的工具蒙受损失。按面值发行的固定收益工具的非按期提前偿还，可能导致相当于任何未摊销溢价的损失。在基金到期前偿还本金及将在基金经理预期信用状况可能恶化下出售固定收益工具所得的现金款项再投资，会产生投资空档期的风险及存在是否能取得投资于具有类似到期收益率的固定收益工具之不确定性，令基金的利息收入及回报减少。
- 若短期内有大量赎回，基金可能需要在不适当的时间或按不利的条款提早将若干投资平仓。基金的价值可能因此受到不利的影响。此外，由此引起基金规模的缩减可能即时增加基金的经常性开支，并可能对投资者的回报有不利的影响。大量赎回可能使基金的规模大幅缩减并触发基金提早终止。
- 基金受到提前终止风险的影响。基金终止时，基金的所有资产将予以变现，而可供分派的所得净款项将按照相关单位持有人。投资者应注意，获分派的金额可能低于他们初始投资的金额。
- 基金经理可行使酌情权延长首次发售期 (2019年11月4日至2019年11月21日)或不发行任何单位。若基金经理决定不推出基金，任何认购款项应在首次发售期结束后尽快不计利息全数（扣除任何适用的银行费用）退回予投资者。在首次发售期后，基金将停止接受其后认购。概不接受对基金作出其后认购。
- 基金受到地域集中风险，故基金的价值可能较容易受到影响亚洲（尤其是中国）市场的不利经济、政治、政策、外汇、流通性、税务、法律或监管事件的影响。
- 投资者务请留意新兴市场风险，货币及汇兑风险，提前偿还及再投资风险，提前终止风险，限制认购风险及集中风险及有关固定收益工具的风险: (a) 信用／交易对方风险; (b ) 利率风险; (c) 波动性及流通性风险; (d) 信贷评级下调风险; (e) 信贷评级风险; (f) 主权债务风险; (g) 估值风险。
- 基金可为对冲目的而运用衍生工具。所用衍生工具可能不奏效，基金或会蒙受重大损失。
- 就基金派息单位而言，基金经理目前有意每月分派股息。然而，息率并不保证。派息率并非基金回报之准则。基金在支付派息时，可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时，即表示及相当于从阁下原本投资的金额中，或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项，可能即时导致基金单位价值下跌。
- 阁下不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定。请参阅有关基金之解释备忘录，以了解基金详情及风险因素。

基金资料

投资目标

基金的投资目标是透过在首次发售期结束起至到期日为止约三年的投资期内投资于亚洲固定收益证券的投资组合，为投资者提供稳定收入及总回报。

基金经理	惠理基金管理香港有限公司
信托人	汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司
基金成立日期	22-11-2019
基金资產总值	USD15.09 million ( 截至 19-05-2022 )
可供投资股份类别	A 类对冲股份： (MDis 股份) – 澳元/人民币 A 类非对冲股份： (MDis 股份) – 港元/人民币/美元
最低认购额	A 类：10,000美元或等值
其后最低认购	A 类：5,000美元或等值
认购费用	A 类：最高为认购金额的5%
管理费用	A 类：每年0.80%
表现费用	无
交易日	每日(赎回)
股息政策*	每月派息，如有（MDis 类別）

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派息纪录

派息纪录 - A 类 MDis 美元未对冲

除息日	除息日资产净值 ( USD )	每单位派息 ( USD )*	年率化息率#
2022-04-2929-04-2022	8.35	0.0300	4.3 %
2022-03-3131-03-2022	8.31	0.0300	4.3 %
2022-02-2828-02-2022	8.38	0.0300	4.3 %
2022-01-3131-01-2022	8.61	0.0300	4.2 %
2021-12-3131-12-2021	8.81	0.0300	4.1 %
2021-11-3030-11-2021	8.87	0.0300	4.1 %
2021-10-2929-10-2021	8.90	0.0300	4.0 %
2021-09-3030-09-2021	9.47	0.0300	3.8 %
2021-08-3131-08-2021	9.69	0.0300	3.7 %
2021-07-3030-07-2021	9.63	0.0300	3.7 %
2021-06-3030-06-2021	9.80	0.0300	3.7 %
2021-05-3131-05-2021	9.88	0.0300	3.6 %
2021-04-3030-04-2021	9.89	0.0300	3.6 %
2021-03-3131-03-2021	9.91	0.0300	3.6 %
2021-02-2626-02-2021	9.93	0.0300	3.6 %
2021-01-2929-01-2021	9.95	0.0300	3.6 %
2020-12-3131-12-2020	9.99	0.0300	3.6 %
2020-11-3030-11-2020	9.97	0.0300	3.6 %
2020-10-3030-10-2020	9.93	0.0300	3.6 %
2020-09-3030-09-2020	9.94	0.0300	3.6 %
2020-08-3131-08-2020	10.06	0.0300	3.6 %
2020-07-3131-07-2020	9.99	0.0300	3.6 %
2020-06-3030-06-2020	9.90	0.0300	3.6 %
2020-05-2929-05-2020	9.77	0.0300	3.7 %
2020-04-2929-04-2020	9.66	0.0300	3.7 %
2020-03-3131-03-2020	9.58	0.0300	3.8 %
2020-02-2828-02-2020	10.13	0.0300	3.6 %
2020-01-3131-01-2020	10.09	0.0300	3.6 %

派息纪录 - A 类 MDis 港元未对冲

除息日	除息日资产净值 ( HKD )	每单位派息 ( HKD )*	年率化息率#
2022-04-2929-04-2022	8.37	0.0300	4.3 %
2022-03-3131-03-2022	8.31	0.0300	4.3 %
2022-02-2828-02-2022	8.36	0.0300	4.3 %
2022-01-3131-01-2022	8.58	0.0300	4.2 %
2021-12-3131-12-2021	8.77	0.0300	4.1 %
2021-11-3030-11-2021	8.84	0.0300	4.1 %
2021-10-2929-10-2021	8.84	0.0300	4.1 %
2021-09-3030-09-2021	9.42	0.0300	3.8 %
2021-08-3131-08-2021	9.64	0.0300	3.7 %
2021-07-3030-07-2021	9.56	0.0300	3.8 %
2021-06-3030-06-2021	9.73	0.0300	3.7 %
2021-05-3131-05-2021	9.79	0.0300	3.7 %
2021-04-3030-04-2021	9.81	0.0300	3.7 %
2021-03-3131-03-2021	9.85	0.0300	3.7 %
2021-02-2626-02-2021	9.84	0.0300	3.7 %
2021-01-2929-01-2021	9.86	0.0300	3.7 %
2020-12-3131-12-2020	9.89	0.0300	3.6 %
2020-11-3030-11-2020	9.87	0.0300	3.6 %
2020-10-3030-10-2020	9.84	0.0300	3.7 %
2020-09-3030-09-2020	9.84	0.0300	3.7 %
2020-08-3131-08-2020	9.96	0.0300	3.6 %
2020-07-3131-07-2020	9.89	0.0300	3.6 %
2020-06-3030-06-2020	9.81	0.0300	3.7 %
2020-05-2929-05-2020	9.68	0.0300	3.7 %
2020-04-2929-04-2020	9.57	0.0300	3.8 %
2020-03-3131-03-2020	9.49	0.0300	3.8 %
2020-02-2828-02-2020	10.09	0.0300	3.6 %
2020-01-3131-01-2020	10.01	0.0300	3.6 %

派息纪录 - A 类 MDis 人民币未对冲

除息日	除息日资产净值 ( CNH )	每单位派息 ( CNH )*	年率化息率#
2022-04-2929-04-2022	7.80	0.0300	4.6 %
2022-03-3131-03-2022	7.46	0.0300	4.8 %
2022-02-2828-02-2022	7.47	0.0300	4.8 %
2022-01-3131-01-2022	7.77	0.0300	4.6 %
2021-12-3131-12-2021	7.92	0.0300	4.5 %
2021-11-3030-11-2021	8.01	0.0300	4.5 %
2021-10-2929-10-2021	8.05	0.0300	4.5 %
2021-09-3030-09-2021	8.68	0.0300	4.1 %
2021-08-3131-08-2021	8.87	0.0300	4.1 %
2021-07-3030-07-2021	8.82	0.0300	4.1 %
2021-06-3030-06-2021	8.98	0.0300	4.0 %
2021-05-3131-05-2021	8.91	0.0300	4.0 %
2021-04-3030-04-2021	9.08	0.0300	4.0 %
2021-03-3131-03-2021	9.24	0.0300	3.9 %
2021-02-2626-02-2021	9.12	0.0300	3.9 %
2021-01-2929-01-2021	9.13	0.0300	3.9 %
2020-12-3131-12-2020	9.23	0.0300	3.9 %
2020-11-3030-11-2020	9.31	0.0300	3.9 %
2020-10-3030-10-2020	9.45	0.0300	3.8 %
2020-09-3030-09-2020	9.63	0.0300	3.7 %
2020-08-3131-08-2020	9.80	0.0300	3.7 %
2020-07-3131-07-2020	9.92	0.0300	3.6 %
2020-06-3030-06-2020	9.95	0.0300	3.6 %
2020-05-2929-05-2020	9.94	0.0300	3.6 %
2020-04-2929-04-2020	9.72	0.0300	3.7 %
2020-03-3131-03-2020	9.66	0.0300	3.7 %
2020-02-2828-02-2020	10.06	0.0300	3.6 %
2020-01-3131-01-2020	10.01	0.0300	3.6 %

派息纪录 - A 类 MDis 人民币对冲

除息日	除息日资产净值 ( CNH )	每单位派息 ( CNH )*	年率化息率#
2022-04-2929-04-2022	8.65	0.0350	4.9 %
2022-03-3131-03-2022	8.59	0.0350	4.9 %
2022-02-2828-02-2022	8.64	0.0350	4.9 %
2022-01-3131-01-2022	8.86	0.0350	4.7 %
2021-12-3131-12-2021	9.06	0.0350	4.6 %
2021-11-3030-11-2021	9.10	0.0350	4.6 %
2021-10-2929-10-2021	9.12	0.0350	4.6 %
2021-09-3030-09-2021	9.69	0.0350	4.3 %
2021-08-3131-08-2021	9.89	0.0350	4.2 %
2021-07-3030-07-2021	9.82	0.0350	4.3 %
2021-06-3030-06-2021	9.98	0.0350	4.2 %
2021-05-3131-05-2021	10.04	0.0350	4.2 %
2021-04-3030-04-2021	10.04	0.0350	4.2 %
2021-03-3131-03-2021	10.04	0.0350	4.2 %
2021-02-2626-02-2021	10.04	0.0350	4.2 %
2021-01-2929-01-2021	10.05	0.0350	4.2 %
2020-12-3131-12-2020	10.07	0.0350	4.2 %
2020-11-3030-11-2020	10.04	0.0350	4.2 %
2020-10-3030-10-2020	9.99	0.0350	4.2 %
2020-09-3030-09-2020	9.98	0.0350	4.2 %
2020-08-3131-08-2020	10.08	0.0350	4.2 %
2020-07-3131-07-2020	10.00	0.0350	4.2 %
2020-06-3030-06-2020	9.91	0.0350	4.2 %
2020-05-2929-05-2020	9.76	0.0350	4.3 %
2020-04-2929-04-2020	9.66	0.0350	4.3 %
2020-03-3131-03-2020	9.58	0.0350	4.4 %
2020-02-2828-02-2020	10.14	0.0350	4.1 %
2020-01-3131-01-2020	10.09	0.0350	4.2 %

派息纪录 - A 类 MDis 澳元对冲

除息日	除息日资产净值 ( AUD )	每单位派息 ( AUD )*	年率化息率#
2022-04-2929-04-2022	8.39	0.0233	3.3 %
2022-03-3131-03-2022	8.34	0.0233	3.4 %
2022-02-2828-02-2022	8.41	0.0233	3.3 %
2022-01-3131-01-2022	8.63	0.0233	3.2 %
2021-12-3131-12-2021	8.82	0.0233	3.2 %
2021-11-3030-11-2021	8.89	0.0233	3.1 %
2021-10-2929-10-2021	8.91	0.0233	3.1 %
2021-09-3030-09-2021	9.47	0.0233	3.0 %
2021-08-3131-08-2021	9.70	0.0233	2.9 %
2021-07-3030-07-2021	9.63	0.0233	2.9 %
2021-06-3030-06-2021	9.80	0.0233	2.9 %
2021-05-3131-05-2021	9.87	0.0233	2.8 %
2021-04-3030-04-2021	9.88	0.0233	2.8 %
2021-03-3131-03-2021	9.90	0.0233	2.8 %
2021-02-2626-02-2021	9.91	0.0233	2.8 %
2021-01-2929-01-2021	9.93	0.0233	2.8 %
2020-12-3131-12-2020	9.96	0.0233	2.8 %
2020-11-3030-11-2020	9.94	0.0233	2.8 %
2020-10-3030-10-2020	9.90	0.0233	2.8 %
2020-09-3030-09-2020	9.91	0.0233	2.8 %
2020-08-3131-08-2020	10.02	0.0233	2.8 %
2020-07-3131-07-2020	9.94	0.0233	2.8 %
2020-06-3030-06-2020	9.85	0.0233	2.8 %
2020-05-2929-05-2020	9.71	0.0233	2.9 %
2020-04-2929-04-2020	9.62	0.0233	2.9 %
2020-03-3131-03-2020	9.53	0.0233	2.9 %
2020-02-2828-02-2020	10.11	0.0233	2.8 %
2020-01-3131-01-2020	10.07	0.0233	2.8 %

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