请更新您的浏览器
阁下在浏览 www.valuepartners-group.com, 网站时欲有更佳的体验,我们建议您为浏览器升级或转用其他浏览器。
您正在浏览:


惠理基金(爱尔兰)ICAV –
惠理中国A股消费动力基金

其他基金

    • 风险披露
      • 惠理中国A股消费动力基金(「基金」)主要投资于由其活动与中国和/或香港的本地消费增长有关或从中受益的公司所发行的或与该等公司相关的股票及股票相关证券。
      • 基金的投资集中于中国和香港市场,基金的价值可能较容易受中国和香港市场的不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件所影响。
      • 基金的投资集中于消费者必需品、消费者非必需品、医疗保健及资讯科技行业。与具有更多元化投资组合的基金相比,基金的价值可能较为波动。
      • 基金的股票投资组合可包括中小型市值公司。投资于该等公司可能涉及较高风险,相对于较大市值的公司,该等公司的股票一般流动性较低,在面对不利的经济走势之 下,其股价会较为波动。
      • 阁下不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定。请参阅有关基金之章程,以了解基金详情及风险因素。

    基金表现截至 22-10-2021

    基金表现

    年度回报

    年度回报

    基金成立至今的表现 截至 22-10-2021

    基金成立至今的表现

    投资目标

    本基金的投资目标是主要透过投资于由其活动与中国和/或香港的本地消费增长有关或从中受益的公司所发行的或与该等公司相关的股票及股票相关证券,以达到长期收入和资本增长。

    投资经理

    惠理基金管理香港有限公司

    存管处

    HSBC Continental Europe

    基金资产规模USD7.63 million ( 截至 22-10-2021 )
    基准货币

    美元

    可供认购类别

    澳元A类(累算)(对冲)、港元A类(累算)(非对冲)、人民币A类(累算)(对冲)、新加坡元A类(累算)(对冲)、美元A类(累算)(非对冲)

    最低首次投资额

    美元A类: 10,000美元
    港元A类: 80,000港元
    人民币A类: 60,000元人民币
    新加坡元A类: 10,000新加坡元
    澳元A类: 10,000澳元

    最低其后投资额

    美元A类: 5,000美元
    港元A类: 40,000港元
    人民币A类: 30,000元人民币
    新加坡元A类: 5,000新加坡元
    澳元A类: 5,000澳元

    最低持有额

    美元A类: 5,000美元
    港元A类: 40,000港元
    人民币A类: 30,000元人民币
    新加坡元A类: 5,000新加坡元
    澳元A类: 5,000澳元

    最低赎回额

    沒有

    全年经常性开支比率*

    2.72%

    股息政策

    就累算股份类别而言,各董事目前无意支付股息。因此,可归属于累算类别股份的任何可分派净收入将反映于其各自的资产净值。

    打印

    * 经常性开支比率是于下列相应期间,以有关股份类别的开支总和占平均资产净值的百分比表达。此数字每年均可能有所变动。资料更新至2020年12月31日。

    
    Loading...
    文件类别日期下载
    日期

    A类美元非对冲累算

    A类人民币对冲累算

    A类新加坡元对冲累算

    A类港元非对冲累算

    • 风险披露

      • 惠理中国A股消费动力基金(「基金」)主要投资于由其活动与中国和/或香港的本地消费增长有关或从中受益的公司所发行的或与该等公司相关的股票及股票相关证券。
      • 基金的投资集中于中国和香港市场,基金的价值可能较容易受中国和香港市场的不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件所影响。
      • 基金的投资集中于消费者必需品、消费者非必需品、医疗保健及资讯科技行业。与具有更多元化投资组合的基金相比,基金的价值可能较为波动。
      • 基金的股票投资组合可包括中小型市值公司。投资于该等公司可能涉及较高风险,相对于较大市值的公司,该等公司的股票一般流动性较低,在面对不利的经济走势之 下,其股价会较为波动。
      • 阁下不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定。请参阅有关基金之章程,以了解基金详情及风险因素。
    • 表现

      基金表现

      基金表现

      年度回报

      年度回报

      基金成立至今的表现 截至 22-10-2021

      基金成立至今的表现

    • 基金资料

      投资目标

      本基金的投资目标是主要透过投资于由其活动与中国和/或香港的本地消费增长有关或从中受益的公司所发行的或与该等公司相关的股票及股票相关证券,以达到长期收入和资本增长。

      投资经理

      惠理基金管理香港有限公司

      存管处

      HSBC Continental Europe

      基金资产规模USD7.63 million ( 截至 22-10-2021 )
      基准货币

      美元

      可供认购类别

      澳元A类(累算)(对冲)、港元A类(累算)(非对冲)、人民币A类(累算)(对冲)、新加坡元A类(累算)(对冲)、美元A类(累算)(非对冲)

      最低首次投资额

      美元A类: 10,000美元
      港元A类: 80,000港元
      人民币A类: 60,000元人民币
      新加坡元A类: 10,000新加坡元
      澳元A类: 10,000澳元

      最低其后投资额

      美元A类: 5,000美元
      港元A类: 40,000港元
      人民币A类: 30,000元人民币
      新加坡元A类: 5,000新加坡元
      澳元A类: 5,000澳元

      最低持有额

      美元A类: 5,000美元
      港元A类: 40,000港元
      人民币A类: 30,000元人民币
      新加坡元A类: 5,000新加坡元
      澳元A类: 5,000澳元

      最低赎回额

      沒有

      全年经常性开支比率*

      2.72%

      股息政策

      就累算股份类别而言,各董事目前无意支付股息。因此,可归属于累算类别股份的任何可分派净收入将反映于其各自的资产净值。

      打印

      * 经常性开支比率是于下列相应期间,以有关股份类别的开支总和占平均资产净值的百分比表达。此数字每年均可能有所变动。资料更新至2020年12月31日。

    • 文件

      
      Loading...
      文件类别日期下载
    • 过往价格

      日期

      A类美元非对冲累算

      A类人民币对冲累算

      A类新加坡元对冲累算

      A类港元非对冲累算

      日期

      A类美元非对冲累算

      A类人民币对冲累算

      A类新加坡元对冲累算

      A类港元非对冲累算