重要事項

      I. 惠理亞洲總回報債券基金(「基金」)主要投資於由亞太區政府、政府機關、超國家機構、其實質收入來自亞太區或在亞太區經營重要業務或經濟活動的銀行或公司所發行的或以亞太區貨幣計值的固定收益證券。
      II. 基金主要投資於亞太市場,故涉及新興市場風險及集中風險。一般而言,由於與新興市場有關之政治、社會、經濟及監管方面之不明朗因素會造成額外風險,投資於新興市場比投資於發達市場較為波動。若該市場發展形勢出現逆轉,可能會影響基金所投資相關證券的價值。
      III. 基金可透過債券通直接投資於中國銀行間債券市場,通過債券通投資於中國銀行間債券市場須承受監管風險及各種風險,例如波動性風險、流通性風險、結算及對手方風險。此外相關規則和規定可能有所更改,可能會對基金造成不利影響。
      IV. 基金可投資無評級或低於投資評級的高收益債券及金融衍生工具。因此,基金涉及額外風險,包括波動性風險、估值風險、槓桿風險、流通性風險、相關性風險、交易對手╱信貸風險、法律風險、場外交易風險及結算風險等。
      V. 就基金派息單位而言,基金經理目前有意每月分派股息。然而,息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。基金在支付派息時,可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時,即表示及相當於從閣下原本投資的金額中,或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項,可能即時導致基金單位價值下跌。
      VI. 閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄,以瞭解基金詳情及風險因素。
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總回報策略
全面捕捉亞債收益及增長潛力
提供每月派息單位
年息約4.9%1

(旨在每月派息,派息率並不保證,股息可從股本中分派) 注意重要事項第V
主動及靈活配置
適時調配高收益及投資級別債券比重,爭取最佳回報
為何投資惠理亞洲總回報債券基金?
盡攬亞債市場龐大增長潛力

  • 亞洲債券市場發展蓬勃,為全球規模最大的市場之一(2020年市場規模超過1.2萬億美元),而中國在其中所扮演的角色亦日趨重要,佔市場超過五成的發行量,為區內的主要增長引擎
  • 亞洲區經濟增長較已開發市場更富有活力,推動亞洲債券在過去十年取得出色的表現
亞債市場:強勁增長及回報
資料來源:摩根大通(市場規模),彭博(指數表現),截至2020年12月31日。表現由摩根大通亞洲信貸指數(核心)指數所代表
締造最佳收益及總回報機遇

  • 對比已發展國家同類債券,亞洲債券利率相對吸引,尤其高收益債券息差仍然較闊,價格具較大升幅潛力,能提升組合額外回報
亞洲債券更具投資價值
資料來源:惠理,美銀美林研究報告,ICE,LLC,截至2021年9月30日
享更佳的風險調整後回報

  • 亞洲高收益債券的存續期相對短,對利率變化的敏感度較低,有助減低組合的 波動性
  • 與其他信貸資產類別相比,亞洲高收益債券能爭取更吸引的風險調整後回報
存續期對利率的敏感度

資料來源:彭博,截至2021年9月30日。亞洲高收益債券:ICE美銀美林亞洲美元高收益企業指數;美國高收益債券:ICE 美銀美林美國高收益指數;亞洲投資級別債券:ICE美銀美林亞洲美元投資級別指數;美國投資級別債券:ICE美銀美林美國企業政及府債券指數

如欲查詢詳情,請聯絡您的銀行或財務顧問,您亦可直接聯絡我們。

基金熱線: +852 2143 0608
電郵: hkenquiry@vp.com.hk
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1.適用於A類別MDis美元,截至2021年9月30日。管理人現計劃就基金各派息類別每月宣佈及派發等同有關類別單位全數或大部分之淨收入的股息,然而並不保證實際派息與否,亦未有設定預期派息率。基金累積股份類別不設派息。基金在支付派息時,可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時,即表示及相當於從閣下原本投資的金額中,或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項,可能即時導致單位價值下跌。請參閱有關基金之解釋備忘錄,以了解基金派息政策等詳情。年率化息率的計算方法:以MDis類別為基礎-(最近一次之股息╱除息日的基金資產淨值)x12。投資者應注意,息率數據只屬估算並作參考之用,並不表示本基金的實際表現,亦不保證實際的派息週期及╱或金額。
本文提供之意見純屬惠理基金管理公司(「惠理」)之意見,會因市場及其他情況而改變。以上資料並不構成任何投資建議,亦不可視作倚賴之依據。所有資料是搜集自被認為是可靠的資料來源,但惠理不保證資料的準確性。本文包含之部分陳述可能被視為前瞻性陳述,此前瞻性陳述不保證任何將來表現,實際情況或發展可能與該等前瞻性陳述有重大落差。投資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金之解釋備忘錄,以瞭解基金詳情及風險因素,投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險。在決定認購基金之前,您或應徵詢財務顧問之意見。如果您選擇不徵詢財務顧問之意見,則應考慮該基金產品對您是否適合。本網頁並未經香港證監會審閱。刊發人:惠理基金管理香港有限公司。