惠理美元貨幣基金

重要事項

惠理美元貨幣市場基金（“基金”）主要投資於政府、國際組織、企業及金融機構所發行的以美元計值及結算的短期存款及優質貨幣市場工具。

	II.	基金為投資產品，並不等同於銀行存款。對於償還本金概無任何保證。
	III.	基金的投資集中於以美元計價及結算短期存款及優質貨幣市場工具。基金可能更易受到影響美元貨幣市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件影響。基金的投資亦包括新興市場，並面臨新興市場風險。
	IV.	基金亦面臨其他與債務證券有關的風險、例如信貸/交易對手、利率、信貸評級及評級下調、信貸評級機構及估值風險。
	V.	基金可投資反向回購交易以及回購交易，兩者均面臨難以變現抵押品的風險，或抵押品的不準確定價或市場變動而導致出售抵押品的所得款項少於存放於對手方的現金。
	VI.	基金可為對沖目的而使用衍生工具。使用衍生工具可能令基金面臨重大虧損風險。
	VII.	閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄，以瞭解基金詳情及風險因素。

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每日交易及無鎖定期的
高流動性投資工具

信用質素優異
平均信用評級為AA-¹

資本保值為先
創具競爭力收益

具吸引力的回報
到期收益率5.3%²

為何投資惠理美元貨幣基金?

投資者應鎖定當前在較吸引水平的短期利率以應對通脹

資料來源：彭博, 截至2024年3月31日

正當市場不確定性及風險與日俱增，資金湧向防守性較佳的貨幣市場基金

資料來源：彭博, 截至2024年3月31日

資料來源：彭博, 晨星, 截至2024年3月31日

投資組合定位及基金資料

資產分佈及到期日分項

*現金包括應收款和應付款項（現金抵押品及保證金除外）
#到期日分項反映投資組合中相關證券的最終到期日（不包括現金）
資料來源：惠理, 截至2024年3月31日

更多有關惠理美元貨幣基金之資訊:

如欲查詢詳情，請聯絡您的銀行或財務顧問，您亦可直接聯絡我們。

基金熱線: +852 2143 0608
電郵: hkenquiry@vp.com.hk

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相關投資透視:

1. 權重平均信用評級是透過計算組合中每個基礎債券的信用評級的加權平均值得出的。對於未評級的證券，可能會使用發行人評級。平均信用評級是透過將所有信用評級從 AAA（最高）到 D（最低）同時分配連續整數，按市值加權平均計算債務持有量，最後四捨五入到最近的評級分類來確定的。由於隨著債券評級下降，違約風險的增加不成比例，信用評級的簡單加權平均值適用於衡量投資組合的違約風險，數據截至 2024 年 3 月 31 日。
2. 到期收益率僅供參考 , 並不表本基金的實際表現 , 而正收益率亦不代表正回報。資料來源：惠理及彭博資訊，截至 2024 年 3 月 31 日。

投資涉及風險，基金單位價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金之解釋備忘錄，以瞭解基金詳情及風險因素，投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險。在決定認購基金之前，您或應徵詢財務顧問之意見。如果您選擇不徵詢財務顧問之意見，則應考慮該基金產品對您是否適合。證監會認可不等如對該計劃作出推介或認許，亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。
致新加坡投資者：本基金於新加坡登記為限制類計劃(Restricted Scheme)，並只發放(i)機構投資者及(ii)根據新加坡證券及期貨條例第304及305條所定義的相關人士或發售建議之任何人士。 Value Partners Asset Management Singapore Pte Ltd 公司註冊編號為200808225G。本宣傳文件並未經新加坡金融管理局審閱。本文件並未經證監會審閱。刊發人：惠理基金管理香港有限公司。